Finanzen Ventas, Inc.

Aktien

878380

US92276F1003

VTR

Spezialisierte REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
43,61 ^USD	+0,11 %		+3,27 %	-12,50 %

18.03.	VENTAS, INC. : Von Evercore ISI zum Kauf angehoben	ZM
12.03.	Ventas, Inc. beschließt Dividende für das erste Quartal 2024, zahlbar am 18. April 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	21.522	18.369	20.406	18.007	20.041	17.564	-	-
Unternehmenswert ¹	33.574	29.813	32.284	30.182	33.023	30.774	30.794	31.009
KGV	49,4 x	41,9 x	393 x	-375 x	-498 x	-33,8 x	-55,7 x	-82,3 x
Rendite	5,49 %	4,37 %	3,52 %	4 %	3,61 %	4,23 %	4,41 %	4,83 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,56 x	4,84 x	5,33 x	4,36 x	4,46 x	3,66 x	3,46 x	3,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,67 x	7,86 x	8,43 x	7,31 x	7,34 x	6,41 x	6,07 x	5,88 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,2 x	16,1 x	19,5 x	17,3 x	18 x	16,2 x	15 x	14,2 x
Unternehmenswert / FCF	38,3 x	-	-	-	-	41,9 x	36,1 x	32 x
FCF Yield	2,61 %	-	-	-	-	2,38 %	2,77 %	3,13 %
Price to Book	2,02 x	1,8 x	1,88 x	1,77 x	2,13 x	2,09 x	2,75 x	3,33 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	372.736	374.571	399.176	399.718	402.104	402.752	-	-
Referenzkurs ²	57,74	49,04	51,12	45,05	49,84	43,61	43,61	43,61
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.873	3.795	3.828	4.129	4.498	4.797	5.072	5.278
EBITDA ¹	1.955	1.856	1.656	1.744	1.834	1.897	2.053	2.184
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	909,8	746,7	459	545,7	441,6	182,3	284,6	343,7
Umsatzrendite	23,49 %	19,67 %	11,99 %	13,22 %	9,82 %	3,8 %	5,61 %	6,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	359,4	344,7	61,39	-64,37	-50,51	-518,9	-407,2	-306
Nettoergebnis ¹	433	439,1	49,01	-47,45	-40,97	-534,4	-262	-334,7
Nettomarge	11,18 %	11,57 %	1,28 %	-1,15 %	-0,91 %	-11,14 %	-5,17 %	-6,34 %
Gewinn pro Aktie ²	1,170	1,170	0,1300	-0,1200	-0,1000	-1,290	-0,7832	-0,5300
Free Cash Flow ¹	877,1	-	-	-	-	733,6	854,1	969,6
FCF-Marge N	22,65 %	-	-	-	-	15,29 %	16,84 %	18,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,86 %	-	-	-	-	38,68 %	41,6 %	44,4 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	202,56 %	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	3,170	2,142	1,800	1,800	1,800	1,847	1,925	2,106
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	976,1	1.022	1.018	1.023	1.037	1.051	1.077	1.106	1.150	1.164	1.171	1.190	1.210	1.226	1.236
EBITDA ¹	408,2	405,3	431,2	416,4	438,4	441,4	432,2	459,8	469,9	472,1	452,1	473,5	481,2	487,9	497,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	94,65	86,36	142,2	133,3	136,9	117,2	150,1	155,2	99,51	36,82	55,02	78,26	72,42	68,02	-
Umsatzrendite	9,7 %	8,45 %	13,97 %	13,03 %	13,2 %	11,15 %	13,93 %	14,02 %	8,65 %	3,16 %	4,7 %	6,58 %	5,98 %	5,55 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-138,3	-124,8	-128,8	-127	-121,1
Nettoergebnis ¹	60,68	-40,85	38,73	-42,42	1,256	-45,02	17,52	103,5	-71,12	-90,82	-148,7	-132,5	-126,1	-125,9	-90,8
Nettomarge	6,22 %	-4 %	3,81 %	-4,15 %	0,12 %	-4,28 %	1,63 %	9,35 %	-6,19 %	-7,8 %	-12,7 %	-11,14 %	-10,42 %	-10,28 %	-7,35 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1600	-0,1000	0,1000	-0,1100	-	-0,1100	0,0400	0,2600	-0,1800	-0,2300	-0,3633	-0,3200	-0,2967	-0,2800	-0,1666
Dividende pro Aktie ²	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4529	0,4636	0,4668	0,4682	0,4838
Datum der Veröffentlichung	05.11.21	17.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	09.02.23	08.05.23	03.08.23	02.11.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12.052	11.444	11.878	12.174	12.982	13.210	13.230	13.445
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,164 x	6,164 x	7,171 x	6,983 x	7,078 x	6,964 x	6,444 x	6,157 x
Free Cash Flow ¹	877	-	-	-	-	734	854	970
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,19 %	4,26 %	0,47 %	-0,45 %	-0,42 %	-5,71 %	-5,4 %	-5,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,83 %	1,81 %	0,2 %	-0,19 %	-0,17 %	-2,2 %	-1,08 %	-0,59 %
Aktiva ¹	23.638	24.311	24.324	24.457	24.102	24.290	24.343	56.620
Buchwert je Aktie ²	28,50	27,20	27,20	25,40	23,40	20,90	15,80	13,10
Cash Flow pro Aktie ²	3,890	3,850	2,660	2,780	2,760	3,670	3,600	3,920
Capex ¹	561	529	433	454	643	764	972	938
Capex / Umsatz	14,48 %	13,93 %	11,31 %	11 %	14,3 %	15,93 %	19,17 %	17,78 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ventas, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

43,61 USD

Mittleres Kursziel

52,47 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20,32 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gesundheits-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
VENTAS, INC.	-12,50 %	17,54 Mrd.
WELLTOWER INC.	+3,91 %	54,93 Mrd.
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-5,91 %	13,09 Mrd.
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+0,07 %	7,53 Mrd.
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-16,54 %	5,49 Mrd.
CARETRUST REIT, INC.	+6,39 %	3,23 Mrd.
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	-3,99 %	3,19 Mrd.
AEDIFICA SA	-5,89 %	3,08 Mrd.
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	-6,92 %	2,81 Mrd.
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+12,53 %	2,72 Mrd.

Gesundheits-REITs