Finanzen Ventas, Inc.

Aktien

878380

US92276F1003

VTR

Spezialisierte REITs

Markt geschlossen - Nyse 21:00:02 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
43,54 USD +0,83 % Intraday Chart für Ventas, Inc. -0,84 % -12,64 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 21.522 18.369 20.406 18.007 20.041 17.523 - -
Unternehmenswert 1 33.574 29.813 32.284 30.182 33.023 30.616 30.764 30.954
KGV 49,4 x 41,9 x 393 x -375 x -498 x -34,1 x -65 x -77,1 x
Rendite 5,49 % 4,37 % 3,52 % 4 % 3,61 % 4,24 % 4,42 % 4,84 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 5,56 x 4,84 x 5,33 x 4,36 x 4,46 x 3,65 x 3,45 x 3,32 x
Unternehmenswert / Umsatz 8,67 x 7,86 x 8,43 x 7,31 x 7,34 x 6,37 x 6,06 x 5,87 x
Unternehmenswert / EBITDA 17,2 x 16,1 x 19,5 x 17,3 x 18 x 16,2 x 15 x 14,2 x
Unternehmenswert / FCF 38,3 x - - - - 41,7 x 36 x 31,9 x
FCF Yield 2,61 % - - - - 2,4 % 2,78 % 3,13 %
Price to Book 2,02 x 1,8 x 1,88 x 1,77 x 2,13 x 2,08 x 2,75 x 3,32 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 372.736 374.571 399.176 399.718 402.104 402.462 - -
Referenzkurs 2 57,74 49,04 51,12 45,05 49,84 43,54 43,54 43,54
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 18.02.21 17.02.22 09.02.23 14.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 3.873 3.795 3.828 4.129 4.498 4.807 5.073 5.274
EBITDA 1 1.955 1.856 1.656 1.744 1.834 1.895 2.056 2.187
Betriebsergebnis (EBIT) 1 909,8 746,7 459 545,7 441,6 182,3 289,1 352,9
Umsatzrendite 23,49 % 19,67 % 11,99 % 13,22 % 9,82 % 3,79 % 5,7 % 6,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 359,4 344,7 61,39 -64,37 -50,51 -518,9 -407,2 -306
Nettoergebnis 1 433 439,1 49,01 -47,45 -40,97 -531,8 -225,3 -308,6
Nettomarge 11,18 % 11,57 % 1,28 % -1,15 % -0,91 % -11,06 % -4,44 % -5,85 %
Gewinn pro Aktie 2 1,170 1,170 0,1300 -0,1200 -0,1000 -1,276 -0,6699 -0,5650
Free Cash Flow 1 877,1 - - - - 733,6 854,1 969,6
FCF-Marge N 22,65 % - - - - 15,26 % 16,84 % 18,38 %
FCF Conversion (EBITDA) 44,86 % - - - - 38,72 % 41,55 % 44,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 202,56 % - - - - - - -
Dividende pro Aktie 2 3,170 2,142 1,800 1,800 1,800 1,847 1,925 2,106
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 18.02.21 17.02.22 09.02.23 14.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 976,1 1.022 1.018 1.023 1.037 1.051 1.077 1.106 1.150 1.164 1.169 1.188 1.207 1.223 1.231
EBITDA 1 408,2 405,3 431,2 416,4 438,4 441,4 432,2 459,8 469,9 472,1 452,2 473,5 482,3 487,9 497,1
Betriebsergebnis (EBIT) 1 94,65 86,36 142,2 133,3 136,9 117,2 150,1 155,2 99,51 36,82 55,02 78,26 72,42 68,02 -
Umsatzrendite 9,7 % 8,45 % 13,97 % 13,03 % 13,2 % 11,15 % 13,93 % 14,02 % 8,65 % 3,16 % 4,71 % 6,59 % 6 % 5,56 % -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - - - - - - - - - -138,3 -124,8 -128,8 -127 -121,1
Nettoergebnis 1 60,68 -40,85 38,73 -42,42 1,256 -45,02 17,52 103,5 -71,12 -90,82 -148,7 -132,5 -124,2 -123,7 -74,93
Nettomarge 6,22 % -4 % 3,81 % -4,15 % 0,12 % -4,28 % 1,63 % 9,35 % -6,19 % -7,8 % -12,72 % -11,16 % -10,29 % -10,12 % -6,09 %
Gewinn pro Aktie 2 0,1600 -0,1000 0,1000 -0,1100 - -0,1100 0,0400 0,2600 -0,1800 -0,2300 -0,3675 -0,3200 -0,2900 -0,2800 -0,1666
Dividende pro Aktie 2 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4529 0,4636 0,4668 0,4682 0,4838
Datum der Veröffentlichung 05.11.21 17.02.22 05.05.22 04.08.22 03.11.22 09.02.23 08.05.23 03.08.23 02.11.23 14.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 12.052 11.444 11.878 12.174 12.982 13.093 13.241 13.431
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 6,164 x 6,164 x 7,171 x 6,983 x 7,078 x 6,91 x 6,441 x 6,141 x
Free Cash Flow 1 877 - - - - 734 854 970
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 4,19 % 4,26 % 0,47 % -0,45 % -0,42 % -5,71 % -5,32 % -4,95 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 1,83 % 1,81 % 0,2 % -0,19 % -0,17 % -2,2 % -1,08 % -0,59 %
Aktiva 1 23.638 24.311 24.324 24.457 24.102 24.173 20.939 52.209
Buchwert je Aktie 2 28,50 27,20 27,20 25,40 23,40 20,90 15,80 13,10
Cash Flow pro Aktie 2 3,890 3,850 2,660 2,780 2,760 3,670 3,600 3,920
Capex 1 561 529 433 454 643 764 972 938
Capex / Umsatz 14,48 % 13,93 % 11,31 % 11 % 14,3 % 15,9 % 19,16 % 17,79 %
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 18.02.21 17.02.22 09.02.23 14.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
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Anzahl Analysten
20
Letzter Schlusskurs
43,54 USD
Mittleres Kursziel
52,84 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+21,36 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-12,64 % 17,52 Mrd.
+3,63 % 53,16 Mrd.
-5,30 % 13,3 Mrd.
-19,09 % 5,39 Mrd.
+3,50 % 3,42 Mrd.
+8,89 % 3,29 Mrd.
-10,53 % 2,92 Mrd.
-4,28 % 2,82 Mrd.
+12,50 % 2,73 Mrd.
-15,06 % 2,41 Mrd.
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