Finanzen ValueCommerce Co., Ltd.

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.024 ^JPY	-0,78 %		+0,79 %	-30,20 %

25.03.	ValueCommerce veräußert Aktien im Wert von 17 Millionen Yen als Restricted Stock Compensation	MT
12.03.	Softbank's ValueCommerce Einheit kauft Aktien über Rückkaufangebot zurück	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	75.712	103.054	144.446	58.655	47.439	22.167	-	-
Unternehmenswert ¹	67.849	91.632	128.948	38.471	25.905	9.650	6.444	3.527
KGV	22,6 x	24,1 x	44,3 x	10,1 x	14 x	9,45 x	7,85 x	7,23 x
Rendite	1,41 %	1,29 %	0,96 %	3,09 %	3,61 %	4,1 %	5,34 %	5,76 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,95 x	3,53 x	4,3 x	1,64 x	1,61 x	0,74 x	0,68 x	0,63 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,64 x	3,14 x	3,84 x	1,08 x	0,88 x	0,32 x	0,2 x	0,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,9 x	12,6 x	14,8 x	4,41 x	4,54 x	1,83 x	1,08 x	0,52 x
Unternehmenswert / FCF	74.874.356 x	19.546.104 x	23.742.921 x	5.982.097 x	8.435.525 x	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-
Price to Book	6,59 x	7,02 x	8,72 x	2,82 x	2,11 x	1,52 x	1,32 x	1,17 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	32.300	32.305	32.314	32.335	32.338	21.648	-	-
Referenzkurs ²	2.344	3.190	4.470	1.814	1.467	1.024	1.024	1.024
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	31.01.22	30.01.23	30.01.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	25.694	29.171	33.560	35.708	29.396	30.036	32.564	35.465
EBITDA ¹	5.266	7.281	8.698	8.716	5.702	5.271	5.981	6.729
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.966	6.218	7.905	8.249	5.229	4.737	5.134	5.536
Umsatzrendite	19,33 %	21,32 %	23,55 %	23,1 %	17,79 %	15,77 %	15,77 %	15,61 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.906	6.256	5.449	8.319	5.041	4.970	5.350	5.460
Nettoergebnis ¹	3.345	4.268	3.260	5.806	3.400	3.280	3.575	3.849
Nettomarge	13,02 %	14,63 %	9,71 %	16,26 %	11,57 %	10,92 %	10,98 %	10,85 %
Gewinn pro Aktie ²	103,6	132,1	100,9	179,6	105,2	108,3	130,4	141,6
Free Cash Flow	906,2	4.688	5.431	6.431	3.071	-	-	-
FCF-Marge N	3,53 %	16,07 %	16,18 %	18,01 %	10,45 %	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	17,21 %	64,39 %	62,44 %	73,78 %	53,86 %	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	27,09 %	109,84 %	166,6 %	110,76 %	90,32 %	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	33,00	41,00	43,00	56,00	53,00	42,00	54,67	59,00
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	31.01.22	30.01.23	30.01.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	14.524	16.113	8.144	9.303	9.558	8.714	18.272	8.440	8.996	7.685	7.102	14.787	6.964	7.645	-	7.700	7.100	7.300	7.900
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.984	3.701	1.997	2.207	2.356	2.090	4.446	1.974	1.829	1.488	1.230	2.718	1.149	1.362	-	1.300	1.000	900	1.100
Umsatzrendite	20,55 %	22,97 %	24,52 %	23,72 %	24,65 %	23,98 %	24,33 %	23,39 %	20,33 %	19,36 %	17,32 %	18,38 %	16,5 %	17,82 %	-	16,88 %	14,08 %	12,33 %	13,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	3.035	1.243	1.998	-	2.427	-	4.516	1.977	-	1.478	-	2.683	1.153	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	2.039	492	1.399	-	1.653	1.476	3.129	1.389	1.288	1.021	829	1.850	828	722	-	-	-	-	-
Nettomarge	14,04 %	3,05 %	17,18 %	-	17,29 %	16,94 %	17,12 %	16,46 %	14,32 %	13,29 %	11,67 %	12,51 %	11,89 %	9,44 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	63,14	15,24	43,29	-	51,16	-	96,82	42,96	-	31,60	-	57,23	25,59	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	16,00	17,00	-	-	-	-	27,00	-	-	-	-	25,00	-	-	28,00	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	28.07.21	27.10.21	31.01.22	27.04.22	27.07.22	27.07.22	28.10.22	30.01.23	27.04.23	28.07.23	28.07.23	27.10.23	30.01.24	30.01.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	7.863	11.422	15.498	20.184	21.534	12.517	15.724	18.640
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	906	4.688	5.431	6.431	3.071	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	32,4 %	32,6 %	20,9 %	31,1 %	15,7 %	14,3 %	22,1 %	20,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	30,5 %	31 %	34,2 %	31,9 %	18,5 %	11,5 %	11,6 %	11,1 %
Aktiva ¹	10.970	13.777	9.519	18.192	18.427	28.525	30.821	34.672
Buchwert je Aktie ²	356,0	454,0	513,0	644,0	695,0	675,0	773,0	875,0
Cash Flow pro Aktie	113,0	156,0	123,0	192,0	118,0	-	-	-
Capex ¹	502	1.396	413	344	425	550	550	650
Capex / Umsatz	1,95 %	4,79 %	1,23 %	0,96 %	1,45 %	1,83 %	1,69 %	1,83 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	31.01.22	30.01.23	30.01.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ValueCommerce Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.024 JPY

Mittleres Kursziel

1.433 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+39,97 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Werbung und Marketing - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
VALUECOMMERCE CO., LTD.	-30,20 %	144 Mio.
PUBLICIS GROUPE SA	+22,14 %	28,07 Mrd.
OMNICOM GROUP., INC.	+11,62 %	18,8 Mrd.
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.	+10,60 %	13,95 Mrd.
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.	-5,10 %	11,85 Mrd.
WPP PLC	+5,76 %	10,72 Mrd.
JCDECAUX SE	+6,87 %	4,43 Mrd.
PEOPLE.CN CO., LTD	-12,83 %	3,8 Mrd.
HAKUHODO DY HOLDINGS INC	+33,23 %	3,47 Mrd.
CYBERAGENT, INC.	+10,33 %	3,38 Mrd.

Werbung und Marketing - NEC