Bilanz Valneva SE

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Biotechnologie

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Veröffentlichte Finanzdaten: VALNEVA SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	62,98 Mio.	115 Mio.	145 Mio.	163 Mio.	158 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	285 Mio.	247 Mio.	9,09 Mio.	6,32 Mio.	16,75 Mio.
Gesamtumsatz	348 Mio.	361 Mio.	154 Mio.	170 Mio.	175 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	361 Mio.	429 Mio.	161 Mio.	173 Mio.	192 Mio.
Bruttogewinn	-13,12 Mio.	-68,06 Mio.	-7,06 Mio.	-3,1 Mio.	-17,78 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	71,61 Mio.	57,58 Mio.	96,55 Mio.	95,11 Mio.	74,68 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-20,78 Mio.	-12,04 Mio.	-15,14 Mio.	-21,15 Mio.	-10,83 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	50,83 Mio.	45,54 Mio.	81,41 Mio.	73,96 Mio.	63,85 Mio.
Betriebseinkommen	-63,95 Mio.	-114 Mio.	-88,47 Mio.	-77,06 Mio.	-81,63 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-16,96 Mio.	-19,05 Mio.	-23,32 Mio.	-23,98 Mio.	-41,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	249.000	260.000	1,21 Mio.	2,36 Mio.	1,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-16,71 Mio.	-18,79 Mio.	-22,12 Mio.	-21,62 Mio.	-40,1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-5000	9000	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	8,13 Mio.	-12,59 Mio.	5,57 Mio.	-3,19 Mio.	7,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1000	-	-	-1000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-72,54 Mio.	-145 Mio.	-105 Mio.	-102 Mio.	-115 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	300.000	-	841.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-42.000	-38.000	1,38 Mio.	90,39 Mio.	-432.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	2,6 Mio.	200.000	4,7 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-69,98 Mio.	-145 Mio.	-98,63 Mio.	-11,49 Mio.	-114 Mio.
Einkommensteueraufwand	3,45 Mio.	-1,54 Mio.	2,8 Mio.	761.000	1,07 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.	-115 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.	-115 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.	-115 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.	-115 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.	-115 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08	-0,68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08	-0,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	97,62 Mio.	115 Mio.	139 Mio.	146 Mio.	168 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08	-0,68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08	-0,68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	97,62 Mio.	115 Mio.	139 Mio.	146 Mio.	168 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,46	-0,78	-0,47	-0,44	-0,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,46	-0,78	-0,47	-0,44	-0,43
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-56,27 Mio.	-99,59 Mio.	-76,72 Mio.	-62,35 Mio.	-64,7 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-63,95 Mio.	-114 Mio.	-88,47 Mio.	-77,06 Mio.	-81,63 Mio.
EBIT	-63,95 Mio.	-114 Mio.	-88,47 Mio.	-77,06 Mio.	-81,63 Mio.
German: EBITDAR	-55,91 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	348 Mio.	361 Mio.	154 Mio.	170 Mio.	175 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4,92	1,06	-2,84	-6,63	-0,94
Gesamtlaufende Steuern	51.000	932.000	1,11 Mio.	2,71 Mio.	409.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	3,4 Mio.	-2,47 Mio.	1,7 Mio.	-1,95 Mio.	664.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-45,34 Mio.	-90,61 Mio.	-65,63 Mio.	-63,67 Mio.	-71,58 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	903.000	955.000	1,18 Mio.	813.000	796.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	0	0	0	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,18 Mio.	7,34 Mio.	13,36 Mio.	16,78 Mio.	9,04 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	23,64 Mio.	23,51 Mio.	48,75 Mio.	52,36 Mio.	37,36 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	47,61 Mio.	34,07 Mio.	47,8 Mio.	42,75 Mio.	37,32 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	173 Mio.	105 Mio.	59,89 Mio.	74,14 Mio.	85,3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	361.000	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	445.139	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-84.139	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	33,76 Mio.	-31,59 Mio.	3,45 Mio.	6,38 Mio.	10,94 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	33,76 Mio.	-31,59 Mio.	3,45 Mio.	6,38 Mio.	10,94 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	347 Mio.	289 Mio.	126 Mio.	168 Mio.	110 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	347 Mio.	289 Mio.	126 Mio.	168 Mio.	110 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	44,01 Mio.	23,91 Mio.	41,64 Mio.	35,2 Mio.	27,81 Mio.
Gesamtforderungen	44,01 Mio.	23,91 Mio.	41,64 Mio.	35,2 Mio.	27,81 Mio.
Inventar	124 Mio.	35,1 Mio.	44,47 Mio.	53,66 Mio.	50,23 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	71,04 Mio.	76,21 Mio.	50,63 Mio.	41,87 Mio.	34,84 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	586 Mio.	425 Mio.	263 Mio.	299 Mio.	223 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	215 Mio.	221 Mio.	229 Mio.	253 Mio.	248 Mio.
kumulierte Abschreibung	-41,45 Mio.	-67,15 Mio.	-72,12 Mio.	-95,17 Mio.	-110 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	174 Mio.	154 Mio.	157 Mio.	158 Mio.	138 Mio.
Langfristige Investitionen	2,12 Mio.	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	31,12 Mio.	27,32 Mio.	24,33 Mio.	24,15 Mio.	21,39 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,58 Mio.	5,64 Mio.	6,59 Mio.	9,6 Mio.	8,33 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,58 Mio.	1,39 Mio.	1,24 Mio.	1,1 Mio.	957.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	19,28 Mio.	8,3 Mio.	8,49 Mio.	8,04 Mio.	7,59 Mio.
Gesamtvermögen	817 Mio.	621 Mio.	460 Mio.	500 Mio.	399 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16,04 Mio.	14,5 Mio.	17,56 Mio.	12,64 Mio.	9,07 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	69,33 Mio.	48,31 Mio.	46,69 Mio.	43,36 Mio.	40,67 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7,11 Mio.	11,58 Mio.	44,08 Mio.	20,85 Mio.	17,9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,14 Mio.	25,41 Mio.	2,88 Mio.	2,51 Mio.	2,74 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	83.000	532.000	632.000	1,74 Mio.	1000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	124 Mio.	9,41 Mio.	5,7 Mio.	3,01 Mio.	432.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	149 Mio.	168 Mio.	41,32 Mio.	30,47 Mio.	22,51 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	369 Mio.	277 Mio.	159 Mio.	115 Mio.	93,33 Mio.
Langfristige Schulden	50,73 Mio.	87,23 Mio.	133 Mio.	167 Mio.	161 Mio.
Langfristige Mietverträge	53,69 Mio.	28,16 Mio.	29,09 Mio.	26,43 Mio.	25,34 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	4,74 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,29 Mio.	694.000	3,64 Mio.	4,16 Mio.	4,41 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	167 Mio.	8,07 Mio.	7,46 Mio.	7,08 Mio.	8,32 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	647 Mio.	402 Mio.	332 Mio.	319 Mio.	293 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15,79 Mio.	20,76 Mio.	20,84 Mio.	24,38 Mio.	26,03 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	409 Mio.	594 Mio.	594 Mio.	648 Mio.	676 Mio.
Gewinnrücklagen	-316 Mio.	-460 Mio.	-561 Mio.	-573 Mio.	-689 Mio.
Eigene Aktien	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	62,67 Mio.	65,41 Mio.	75,25 Mio.	83,37 Mio.	93,48 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	171 Mio.	220 Mio.	128 Mio.	181 Mio.	106 Mio.
Eigenkapital	171 Mio.	220 Mio.	128 Mio.	181 Mio.	106 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	817 Mio.	621 Mio.	460 Mio.	500 Mio.	399 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	105 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	162 Mio.	173 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	105 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	162 Mio.	173 Mio.
Buchwert / Aktie	1,62	1,59	0,92	1,12	0,61
Sachbuchwert	139 Mio.	192 Mio.	104 Mio.	157 Mio.	84,78 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,33	1,39	0,75	0,97	0,49
Gesamtverschuldung	115 Mio.	152 Mio.	209 Mio.	216 Mio.	207 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-232 Mio.	-137 Mio.	82,74 Mio.	48,04 Mio.	97,6 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	422.000	330.000	459.000	515.000	6,35 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,89 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,12 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	102 Mio.	86,45 Mio.	35,38 Mio.	28,09 Mio.	25,85 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	55,68 Mio.	114 Mio.	38,09 Mio.	36,83 Mio.	48,1 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	15,5 Mio.	15,3 Mio.	16,59 Mio.	24,26 Mio.	20,75 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	25,55 Mio.	96,53 Mio.	126 Mio.	151 Mio.	147 Mio.
Maschinen, Gesamt	48,78 Mio.	81,47 Mio.	79,02 Mio.	79,5 Mio.	80,92 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	762	719	676	713	674
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	17.000	84.000	69.000	52.000	52.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.	-115 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	10,46 Mio.	17,12 Mio.	14,32 Mio.	1,92 Mio.	18,85 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10,46 Mio.	17,12 Mio.	14,32 Mio.	1,92 Mio.	18,85 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,82 Mio.	3,92 Mio.	3,26 Mio.	2,96 Mio.	2,9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	46.000	38.000	568.000	-91,1 Mio.	432.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-841.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	23,25 Mio.	-731.000	-	895.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	5000	-9000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	33,59 Mio.	-31,59 Mio.	3,45 Mio.	6,38 Mio.	10,94 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,93 Mio.	31,19 Mio.	22,88 Mio.	36,44 Mio.	29,27 Mio.
Änderung der Forderungen	-21,35 Mio.	12,4 Mio.	-2,86 Mio.	15,71 Mio.	13,33 Mio.
Veränderung der Vorräte	-92,37 Mio.	84,22 Mio.	-9,16 Mio.	-6,8 Mio.	1,03 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35,24 Mio.	-14,05 Mio.	-17,4 Mio.	-3,32 Mio.	-4,46 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	39,12 Mio.	-120 Mio.	-3,47 Mio.	-2,79 Mio.	-2,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	135 Mio.	-109 Mio.	-112 Mio.	-14,36 Mio.	-7,45 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	76,9 Mio.	-245 Mio.	-203 Mio.	-67,22 Mio.	-52,89 Mio.
Investitionsausgaben	-92,23 Mio.	-29,25 Mio.	-14,23 Mio.	-13,86 Mio.	-4,42 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	8000	3,47 Mio.	165.000	128.000
Barkaufe	-	-	-10,95 Mio.	-	841.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-942.000	-76.000	-81.000	-2,58 Mio.	-61.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	55.000	260.000	1,21 Mio.	93,2 Mio.	1,8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-93,12 Mio.	-29,05 Mio.	-20,58 Mio.	76,92 Mio.	-1,71 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	859.000	39,33 Mio.	81,11 Mio.	-	174 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	859.000	39,33 Mio.	81,11 Mio.	-	174 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,76 Mio.	-4,84 Mio.	-5,22 Mio.	-6,49 Mio.	-174 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,76 Mio.	-4,84 Mio.	-5,22 Mio.	-6,49 Mio.	-174 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	167 Mio.	190 Mio.	-	57,14 Mio.	30 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8,42 Mio.	-9,21 Mio.	-12,81 Mio.	-19,97 Mio.	-30,68 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	155 Mio.	215 Mio.	63,08 Mio.	30,68 Mio.	-621.000
Anpassungen des Wechselkurses	3,96 Mio.	-828.000	-204.000	1,81 Mio.	-3,4 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	43.000	2,9 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	142 Mio.	-57,21 Mio.	-160 Mio.	42,19 Mio.	-58,62 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8,42 Mio.	9,21 Mio.	12,57 Mio.	19,97 Mio.	30,69 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,63 Mio.	154.000	1,24 Mio.	1,54 Mio.	2,2 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-38,31 Mio.	-137 Mio.	-193 Mio.	-83,02 Mio.	-49,67 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-27,7 Mio.	-125 Mio.	-179 Mio.	-68,03 Mio.	-23,49 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-57,4 Mio.	14,42 Mio.	130 Mio.	14,68 Mio.	679.000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,9 Mio.	34,49 Mio.	75,89 Mio.	-6,49 Mio.	61.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-6,31	-9,87	-10,23	-10,03	-11,35
Rendite auf das Gesamtkapital	-17,08	-21,6	-15,59	-13,11	-14,35
Eigenkapitalrendite %	-59,21	-73,41	-58,29	-7,91	-80,16
Rendite auf Eigenkapital	-59,21	-73,41	-58,29	-7,91	-80,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-3,77	-18,84	-4,59	-1,83	-10,18
SG&A Marge	20,57	15,94	62,81	56,08	42,76
EBITDA-Marge %	-16,16	-27,56	-49,91	-36,77	-37,04
EBITA-Marge	-18,37	-31,44	-57,55	-45,44	-46,74
EBIT-Marge %	-18,37	-31,44	-57,55	-45,44	-46,74
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-21,09	-39,66	-65,99	-7,22	-65,95
Netto-Einkommensmarge %	-21,09	-39,66	-65,99	-7,22	-65,95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-21,09	-39,66	-65,99	-7,22	-65,95
Normalisierte Nettogewinnmarge	-13,02	-25,08	-42,7	-37,55	-40,98
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11	-37,98	-125,66	-48,95	-28,44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,96	-34,68	-116,18	-40,11	-13,45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,55	0,5	0,28	0,35	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,76	2,2	0,99	1,08	1,18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,99	3,38	4,41	4,25	5,01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,78	5,39	4,04	3,52	3,7
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,59	1,53	1,65	2,61	2,38
Schnellverhältnis	1,06	1,13	1,06	1,78	1,47
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	-0,88	-1,28	-0,59	-0,57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	183,26	107,98	82,73	86,15	72,83
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	76,31	67,67	90,33	103,99	98,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	16,3	16,37	34,4	30,39	20,96
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	243,27	159,28	138,65	159,75	150,39
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	67,21	69,33	162,82	119,34	195,21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,2	40,94	61,95	54,41	66,13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	61,21	52,5	126,21	106,46	175,76
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,61	31	48,02	48,53	59,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,13	64,63	72,12	63,75	73,38
EBIT / Zinsaufwand	-3,77	-5,96	-3,79	-3,21	-1,95
EBITDA / Zinsaufwand	-3,15	-5,06	-3,18	-2,52	-1,5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-8,59	-6,6	-3,79	-3,1	-1,6
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2,14	-1,58	-2,82	-3,58	-3,3
Netto-Schulden / EBITDA	4,34	1,42	-1,12	-0,8	-1,55
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,79	-1,21	-2,36	-2,91	-3,08
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,59	1,09	-0,94	-0,65	-1,45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	215,52	3,8	-57,46	10,32	3
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-53,87	418,87	-89,63	-56,03	473,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	8,06	77	-22,82	-18,72	-327,18
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	14,38	77,65	-21,99	-12,9	-692,54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,38	77,65	-21,99	-12,9	-692,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	14,03	95,14	-29,21	-87,93	840,57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	14,03	95,14	-29,21	-87,93	840,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	9,75	99,87	-27,47	-2,98	937,3
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5,94	64,96	-41,03	-88,51	714,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	128,85	-45,67	74,16	-15,46	-21
Inventar, 1 J. Wachstum %	360,77	-71,71	26,67	20,68	-6,39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	122,42	-11,39	1,66	0,97	-12,7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	81,97	-23,98	-25,96	8,69	-20,24
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	218,76	38,02	-46,01	51,18	-46,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	120,33	28,85	-41,65	41,33	-41,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-44,17	-419,04	-17,36	-66,85	-21,31
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	387,06	-68,29	-51,34	-2,57	-68,12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-173,24	258,17	40,91	-59,49	330,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-146,95	352,26	42,66	-64,26	-780,59
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	66,08	80,97	-33,55	-31,49	6,6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-39,12	54,71	-26,65	-78,65	58,75
EBITDA, 2 J. KAGR %	140,7	46,96	24,28	-20,8	0,17
EBITA, 2 J. CAGR %	636,17	42,54	24,2	-17,57	3,48
EBIT, 2 J. CAGR %	636,17	42,54	17,62	-17,57	-0,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	548,86	49,17	17,53	-70,76	6,57
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	548,86	49,17	17,53	-70,76	6,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	704,05	48,11	20,32	-16,12	7,77
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	513,27	32,2	-1,37	-73,97	-3,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	35,34	11,51	-2,73	21,34	-18,28
Inventar, 2 J. CAGR %	119,44	14,17	-40,14	23,64	6,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	58,34	40,39	-5,09	1,31	-6,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	75,71	17,62	-24,98	-10,29	-6,89
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	20,98	109,75	-13,68	-9,66	-9,68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,34	68,49	-13,29	-9,19	-9,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	272,94	33,46	62,37	-47,66	-48,92
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	196,35	24,28	-60,72	-31,15	-44,27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	99,68	61,97	124,55	-27,54	-48,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	86,54	45,71	153,88	-31,79	-63,32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	45,49	42	11,69	-21,31	-21,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-32,84	24,35	-37,16	-38,16	-36,07
EBITDA, 3 J. KAGR %	83,07	117,26	18,49	7,88	-13,33
EBITA, 3 J. CAGR %	116,89	358,32	16,53	10,35	-10,38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	116,89	358,32	16,53	6,41	-10,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	182,29	334,72	16,35	-44,95	-7,02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	182,29	334,72	16,35	-44,95	-7,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	178,47	405,56	16,69	11,99	-7,52
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	165,92	295,88	1,01	-51,83	-17,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	57,53	-0,16	29,37	-7,17	5,17
Inventar, 3 J. CAGR %	76,09	10,85	18,19	-24,38	12,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	66,01	30,48	26,07	-3,11	-3,59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	52,62	32,9	0,8	-15,11	-13,74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,59	26,41	33,42	4,05	-23,92
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,01	17,6	18,32	2,04	-21,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	67,7	254,03	13,75	-4,39	-40,04
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	217,78	40,69	-9,08	-46,83	-46,73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	41,99	142,62	54,57	29,41	-32,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,71	150,6	44,64	34,91	-45,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	28,88	27,97	6,34	6,09	9,62
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-15,38	13,61	-30,43	-38,54	-8,96
EBITDA, 5 J. CAGR %	66,36	101,65	52,93	45,05	7,01
EBITA, 5 J. KAGR %	50,31	211,56	69,8	130,67	7,86
EBIT, 5 J. CAGR %	50,31	211,56	69,8	130,67	7,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,34	65,67	98,83	47,67	12,34
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,34	65,67	98,83	47,67	12,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	37,81	74,38	99,07	146,38	11,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,69	52,59	78,84	33,26	-0,72
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	21,08	6,29	29,9	7,94	7,66
Inventar, 5 J. KAGR %	40,46	11,99	14,37	15,8	13,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	34,81	32,04	32,74	17,92	12,05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	31,62	26,83	14,88	13,56	-2,35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,73	32,73	0,7	10,52	14,14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,26	18,86	-2,18	6,05	6,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	63,88	80,43	65,55	64,8	-17,42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	120,79	58,87	37,7	5,71	-25,25
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,02	67,27	70,56	53,93	-1,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,88	55,82	62,52	53,58	-16,83