Finanzkennzahlen Valneva

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09:13	Valneva nimmt 61 Millionen Euro durch Aktienplatzierung ein	MT
06:56	Valneva strebt 60 Millionen Euro aus Aktienemission an	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: VALNEVA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	126 Mio.	110 Mio.	62,98 Mio.	115 Mio.	145 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	285 Mio.	247 Mio.	9,09 Mio.
Gesamtumsatz	126 Mio.	110 Mio.	348 Mio.	361 Mio.	154 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	87,85 Mio.	139 Mio.	361 Mio.	429 Mio.	161 Mio.
Bruttogewinn	38,34 Mio.	-28,44 Mio.	-13,12 Mio.	-68,06 Mio.	-7,06 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	42,69 Mio.	45,9 Mio.	71,61 Mio.	57,58 Mio.	96,55 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	2,88 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-6,58 Mio.	-19,22 Mio.	-20,78 Mio.	-12,04 Mio.	-15,14 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	38,99 Mio.	26,68 Mio.	50,83 Mio.	45,54 Mio.	81,41 Mio.
Betriebseinkommen	-645.000	-55,11 Mio.	-63,95 Mio.	-114 Mio.	-88,47 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,63 Mio.	-10,74 Mio.	-16,96 Mio.	-19,05 Mio.	-23,32 Mio.
Zins- und Anlageerträge	199.000	119.000	249.000	260.000	1,21 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,43 Mio.	-10,62 Mio.	-16,71 Mio.	-18,79 Mio.	-22,12 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,57 Mio.	-133.000	-5000	9000	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,25 Mio.	173.000	8,13 Mio.	-12,59 Mio.	5,57 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-448.000	399.000	1000	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-703.000	-65,29 Mio.	-72,54 Mio.	-145 Mio.	-105 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	300.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-92.000	-10.000	-42.000	-38.000	1,38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-75.000	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	2,6 Mio.	200.000	4,7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-870.000	-65,3 Mio.	-69,98 Mio.	-145 Mio.	-98,63 Mio.
Einkommensteueraufwand	874.000	-909.000	3,45 Mio.	-1,54 Mio.	2,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,74 Mio.	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,74 Mio.	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,74 Mio.	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,74 Mio.	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,74 Mio.	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,02	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,02	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	91,74 Mio.	90,76 Mio.	97,62 Mio.	115 Mio.	139 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,02	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,02	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	91,74 Mio.	90,76 Mio.	97,62 Mio.	115 Mio.	139 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0,45	-0,46	-0,78	-0,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0,45	-0,46	-0,78	-0,47
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,83 Mio.	-51,27 Mio.	-56,27 Mio.	-99,59 Mio.	-76,72 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-645.000	-55,11 Mio.	-63,95 Mio.	-114 Mio.	-88,47 Mio.
EBIT	-645.000	-55,11 Mio.	-63,95 Mio.	-114 Mio.	-88,47 Mio.
German: EBITDAR	1,98 Mio.	-51,17 Mio.	-55,91 Mio.	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	126 Mio.	110 Mio.	348 Mio.	361 Mio.	154 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-100,46	1,39	-4,92	1,06	-2,84
Gesamtlaufende Steuern	3,11 Mio.	-40.000	51.000	932.000	1,11 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,23 Mio.	-869.000	3,4 Mio.	-2,47 Mio.	1,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-439.375	-40,81 Mio.	-45,34 Mio.	-90,61 Mio.	-65,63 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	926.000	907.000	903.000	955.000	1,18 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	0	0	0	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	6,8 Mio.	2,5 Mio.	2,18 Mio.	7,34 Mio.	13,36 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	24,14 Mio.	18,26 Mio.	23,64 Mio.	23,51 Mio.	48,75 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	18,4 Mio.	27,54 Mio.	47,61 Mio.	34,07 Mio.	47,8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	37,88 Mio.	84,45 Mio.	173 Mio.	105 Mio.	59,89 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	149.000	96.000	361.000	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	43.951	86.512	445.139	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	105.049	9488	-84.139	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,58 Mio.	13,68 Mio.	33,76 Mio.	-31,59 Mio.	3,45 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,58 Mio.	13,68 Mio.	33,76 Mio.	-31,59 Mio.	3,45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	64,44 Mio.	204 Mio.	347 Mio.	289 Mio.	126 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	64,44 Mio.	204 Mio.	347 Mio.	289 Mio.	126 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	24,03 Mio.	19,23 Mio.	44,01 Mio.	23,91 Mio.	41,64 Mio.
Gesamtforderungen	24,03 Mio.	19,23 Mio.	44,01 Mio.	23,91 Mio.	41,64 Mio.
Inventar	25,77 Mio.	26,93 Mio.	124 Mio.	35,1 Mio.	44,47 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,92 Mio.	57,83 Mio.	71,04 Mio.	76,21 Mio.	50,63 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	129 Mio.	308 Mio.	586 Mio.	425 Mio.	263 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	103 Mio.	111 Mio.	215 Mio.	221 Mio.	229 Mio.
kumulierte Abschreibung	-33,71 Mio.	-33,16 Mio.	-41,45 Mio.	-67,15 Mio.	-72,12 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	69,34 Mio.	78,15 Mio.	174 Mio.	154 Mio.	157 Mio.
Langfristige Investitionen	2,63 Mio.	2,13 Mio.	2,12 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	39,86 Mio.	33,67 Mio.	31,12 Mio.	27,32 Mio.	24,33 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4,99 Mio.	5,57 Mio.	3,58 Mio.	5,64 Mio.	6,59 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,95 Mio.	1,74 Mio.	1,58 Mio.	1,39 Mio.	1,24 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,79 Mio.	19,48 Mio.	19,28 Mio.	8,3 Mio.	8,49 Mio.
Gesamtvermögen	265 Mio.	449 Mio.	817 Mio.	621 Mio.	460 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,87 Mio.	24,9 Mio.	16,04 Mio.	14,5 Mio.	17,56 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	18,32 Mio.	24,48 Mio.	69,33 Mio.	48,31 Mio.	46,69 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2 Mio.	6,99 Mio.	7,11 Mio.	11,58 Mio.	44,08 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,31 Mio.	2,7 Mio.	3,14 Mio.	25,41 Mio.	2,88 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,46 Mio.	-	83.000	532.000	632.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	694.000	89,58 Mio.	124 Mio.	9,41 Mio.	5,7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,65 Mio.	27,23 Mio.	149 Mio.	168 Mio.	41,32 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	41,3 Mio.	176 Mio.	369 Mio.	277 Mio.	159 Mio.
Langfristige Schulden	24,32 Mio.	46,38 Mio.	50,73 Mio.	87,23 Mio.	133 Mio.
Langfristige Mietverträge	56,59 Mio.	49,39 Mio.	53,69 Mio.	28,16 Mio.	29,09 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	732.000	58.000	4,74 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	404.000	550.000	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	412.000	1,29 Mio.	694.000	3,64 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,22 Mio.	99,08 Mio.	167 Mio.	8,07 Mio.	7,46 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	130 Mio.	372 Mio.	647 Mio.	402 Mio.	332 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13,64 Mio.	13,65 Mio.	15,79 Mio.	20,76 Mio.	20,84 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	245 Mio.	245 Mio.	409 Mio.	594 Mio.	594 Mio.
Gewinnrücklagen	-170 Mio.	-243 Mio.	-316 Mio.	-460 Mio.	-561 Mio.
Eigene Aktien	-1,11 Mio.	-898.000	-645.000	-645.000	-645.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	47,98 Mio.	62,71 Mio.	62,67 Mio.	65,41 Mio.	75,25 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	135 Mio.	77,42 Mio.	171 Mio.	220 Mio.	128 Mio.
Eigenkapital	135 Mio.	77,42 Mio.	171 Mio.	220 Mio.	128 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	265 Mio.	449 Mio.	817 Mio.	621 Mio.	460 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	90,92 Mio.	90,8 Mio.	105 Mio.	138 Mio.	139 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	90,92 Mio.	90,8 Mio.	105 Mio.	138 Mio.	139 Mio.
Buchwert / Aktie	1,49	0,85	1,62	1,59	0,92
Sachbuchwert	95,29 Mio.	43,75 Mio.	139 Mio.	192 Mio.	104 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,05	0,48	1,33	1,39	0,75
Gesamtverschuldung	85,22 Mio.	105 Mio.	115 Mio.	152 Mio.	209 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	20,78 Mio.	-98,98 Mio.	-232 Mio.	-137 Mio.	82,74 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	404.000	550.000	422.000	330.000	459.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,19 Mio.	768.000	2,89 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,26 Mio.	2,13 Mio.	2,12 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,07 Mio.	-	102 Mio.	86,45 Mio.	35,38 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	12,72 Mio.	-	55,68 Mio.	114 Mio.	38,09 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,98 Mio.	-	15,5 Mio.	15,3 Mio.	16,59 Mio.
Inventar - Andere	-	34,63 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	22,04 Mio.	24,06 Mio.	25,55 Mio.	96,53 Mio.	126 Mio.
Maschinen, Gesamt	25,33 Mio.	32,77 Mio.	48,78 Mio.	81,47 Mio.	79,02 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	521	500	762	719	676
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	6000	17.000	84.000	69.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1,74 Mio.	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,02 Mio.	6,31 Mio.	10,46 Mio.	17,12 Mio.	14,32 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,02 Mio.	6,31 Mio.	10,46 Mio.	17,12 Mio.	14,32 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,51 Mio.	3,49 Mio.	3,82 Mio.	3,92 Mio.	3,26 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	92.000	10.000	46.000	38.000	568.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	75.000	140.000	-	23,25 Mio.	-731.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,14 Mio.	133.000	5000	-9000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,55 Mio.	13,68 Mio.	33,59 Mio.	-31,59 Mio.	3,45 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3,84 Mio.	12,16 Mio.	6,93 Mio.	31,19 Mio.	22,88 Mio.
Änderung der Forderungen	-17,28 Mio.	-24,02 Mio.	-21,35 Mio.	12,4 Mio.	-2,86 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,42 Mio.	-4,2 Mio.	-92,37 Mio.	84,22 Mio.	-9,16 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,01 Mio.	6,54 Mio.	35,24 Mio.	-14,05 Mio.	-17,4 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	88,13 Mio.	39,12 Mio.	-120 Mio.	-3,47 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	99,76 Mio.	135 Mio.	-109 Mio.	-112 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,53 Mio.	138 Mio.	76,9 Mio.	-245 Mio.	-203 Mio.
Investitionsausgaben	-10,5 Mio.	-18,94 Mio.	-92,23 Mio.	-29,25 Mio.	-14,23 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	8000	3,47 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-10,95 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-382.000	-511.000	-942.000	-76.000	-81.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	199.000	107.000	55.000	260.000	1,21 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,68 Mio.	-19,34 Mio.	-93,12 Mio.	-29,05 Mio.	-20,58 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,78 Mio.	50,27 Mio.	859.000	39,33 Mio.	81,11 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,78 Mio.	50,27 Mio.	859.000	39,33 Mio.	81,11 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,39 Mio.	-24,11 Mio.	-4,76 Mio.	-4,84 Mio.	-5,22 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-14,39 Mio.	-24,11 Mio.	-4,76 Mio.	-4,84 Mio.	-5,22 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	21.000	290.000	167 Mio.	190 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5,1 Mio.	-4,71 Mio.	-8,42 Mio.	-9,21 Mio.	-12,81 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,7 Mio.	21,74 Mio.	155 Mio.	215 Mio.	63,08 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	207.000	-183.000	3,96 Mio.	-828.000	-204.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	41.000	43.000	2,9 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-12,64 Mio.	140 Mio.	142 Mio.	-57,21 Mio.	-160 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,62 Mio.	4,71 Mio.	8,42 Mio.	9,21 Mio.	12,57 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,35 Mio.	2,02 Mio.	1,63 Mio.	154.000	1,24 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-10,72 Mio.	52,8 Mio.	-38,31 Mio.	-137 Mio.	-193 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-9,08 Mio.	59,51 Mio.	-27,7 Mio.	-125 Mio.	-179 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8,9 Mio.	-89,92 Mio.	-57,4 Mio.	14,42 Mio.	130 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,61 Mio.	26,16 Mio.	-3,9 Mio.	34,49 Mio.	75,89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,16	-9,65	-6,31	-9,87	-10,23
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,19	-17,08	-17,08	-21,6	-15,59
Eigenkapitalrendite %	-1,25	-60,58	-59,21	-73,41	-58,29
Rendite auf Eigenkapital	-1,25	-60,58	-59,21	-73,41	-58,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,39	-25,77	-3,77	-18,84	-4,59
SG&A Marge	33,83	41,6	20,57	15,94	62,81
EBITDA-Marge %	1,45	-46,47	-16,16	-27,56	-49,91
EBITA-Marge	-0,51	-49,96	-18,37	-31,44	-57,55
EBIT-Marge %	-0,51	-49,96	-18,37	-31,44	-57,55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1,38	-58,37	-21,09	-39,66	-65,99
Netto-Einkommensmarge %	-1,38	-58,37	-21,09	-39,66	-65,99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,38	-58,37	-21,09	-39,66	-65,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,35	-36,99	-13,02	-25,08	-42,7
Marge des gehebelten freien Cashflows	-8,5	47,86	-11	-37,98	-125,66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,19	53,94	-7,96	-34,68	-116,18
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,31	0,55	0,5	0,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,35	1,5	2,76	2,2	0,99
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,15	5,1	1,99	3,38	4,41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)