Cashflow Valneva

Aktien

A0MVJZ

FR0004056851

VLA

Biotechnologie

Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 14:41:06 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
4,258 ^EUR	-0,23 %		+0,05 %	+14,52 %

06.01.	Valneva im Fokus nach positiven Analystenkommentaren
06.01.	Stifel erhöht Kursziel für Valneva

bd2150.5UUSeORxry3E_H7x0U23_Fhmp7DSfTsoXvw3uaN1CJU.vANAM6447l_9qki7vAjTsyoo8cmlKENMErRc9fRFeuGufE0ikhvdaKO7EQ

Veröffentlichte Finanzdaten: VALNEVA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	110 Mio.	62,98 Mio.	115 Mio.	145 Mio.	163 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	285 Mio.	247 Mio.	9,09 Mio.	6,32 Mio.
Gesamtumsatz	110 Mio.	348 Mio.	361 Mio.	154 Mio.	170 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	139 Mio.	361 Mio.	429 Mio.	161 Mio.	173 Mio.
Bruttogewinn	-28,44 Mio.	-13,12 Mio.	-68,06 Mio.	-7,06 Mio.	-3,1 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	45,9 Mio.	71,61 Mio.	57,58 Mio.	96,55 Mio.	95,11 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-19,22 Mio.	-20,78 Mio.	-12,04 Mio.	-15,14 Mio.	-21,15 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	26,68 Mio.	50,83 Mio.	45,54 Mio.	81,41 Mio.	73,96 Mio.
Betriebseinkommen	-55,11 Mio.	-63,95 Mio.	-114 Mio.	-88,47 Mio.	-77,06 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,74 Mio.	-16,96 Mio.	-19,05 Mio.	-23,32 Mio.	-23,98 Mio.
Zins- und Anlageerträge	119.000	249.000	260.000	1,21 Mio.	2,36 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-10,62 Mio.	-16,71 Mio.	-18,79 Mio.	-22,12 Mio.	-21,62 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-133.000	-5000	9000	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	173.000	8,13 Mio.	-12,59 Mio.	5,57 Mio.	-3,19 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	399.000	1000	-	-	-1000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-65,29 Mio.	-72,54 Mio.	-145 Mio.	-105 Mio.	-102 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	300.000	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-10.000	-42.000	-38.000	1,38 Mio.	90,39 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	2,6 Mio.	200.000	4,7 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-65,3 Mio.	-69,98 Mio.	-145 Mio.	-98,63 Mio.	-11,49 Mio.
Einkommensteueraufwand	-909.000	3,45 Mio.	-1,54 Mio.	2,8 Mio.	761.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	90,76 Mio.	97,62 Mio.	115 Mio.	139 Mio.	146 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73	-0,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	90,76 Mio.	97,62 Mio.	115 Mio.	139 Mio.	146 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,45	-0,46	-0,78	-0,47	-0,44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,45	-0,46	-0,78	-0,47	-0,44
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-51,27 Mio.	-56,27 Mio.	-99,59 Mio.	-76,72 Mio.	-62,35 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-55,11 Mio.	-63,95 Mio.	-114 Mio.	-88,47 Mio.	-77,06 Mio.
EBIT	-55,11 Mio.	-63,95 Mio.	-114 Mio.	-88,47 Mio.	-77,06 Mio.
German: EBITDAR	-51,17 Mio.	-55,91 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	110 Mio.	348 Mio.	361 Mio.	154 Mio.	170 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,39	-4,92	1,06	-2,84	-6,63
Gesamtlaufende Steuern	-40.000	51.000	932.000	1,11 Mio.	2,71 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-869.000	3,4 Mio.	-2,47 Mio.	1,7 Mio.	-1,95 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-40,81 Mio.	-45,34 Mio.	-90,61 Mio.	-65,63 Mio.	-63,67 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	907.000	903.000	955.000	1,18 Mio.	813.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	0	0	0	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,5 Mio.	2,18 Mio.	7,34 Mio.	13,36 Mio.	16,78 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	18,26 Mio.	23,64 Mio.	23,51 Mio.	48,75 Mio.	52,36 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	27,54 Mio.	47,61 Mio.	34,07 Mio.	47,8 Mio.	42,75 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	84,45 Mio.	173 Mio.	105 Mio.	59,89 Mio.	74,14 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	96.000	361.000	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	86.512	445.139	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9488	-84.139	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	13,68 Mio.	33,76 Mio.	-31,59 Mio.	3,45 Mio.	6,38 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	13,68 Mio.	33,76 Mio.	-31,59 Mio.	3,45 Mio.	6,38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	204 Mio.	347 Mio.	289 Mio.	126 Mio.	168 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	204 Mio.	347 Mio.	289 Mio.	126 Mio.	168 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	19,23 Mio.	44,01 Mio.	23,91 Mio.	41,64 Mio.	35,2 Mio.
Gesamtforderungen	19,23 Mio.	44,01 Mio.	23,91 Mio.	41,64 Mio.	35,2 Mio.
Inventar	26,93 Mio.	124 Mio.	35,1 Mio.	44,47 Mio.	53,66 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	57,83 Mio.	71,04 Mio.	76,21 Mio.	50,63 Mio.	41,87 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	308 Mio.	586 Mio.	425 Mio.	263 Mio.	299 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	111 Mio.	215 Mio.	221 Mio.	229 Mio.	253 Mio.
kumulierte Abschreibung	-33,16 Mio.	-41,45 Mio.	-67,15 Mio.	-72,12 Mio.	-95,17 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	78,15 Mio.	174 Mio.	154 Mio.	157 Mio.	158 Mio.
Langfristige Investitionen	2,13 Mio.	2,12 Mio.	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	33,67 Mio.	31,12 Mio.	27,32 Mio.	24,33 Mio.	24,15 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	5,57 Mio.	3,58 Mio.	5,64 Mio.	6,59 Mio.	9,6 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,74 Mio.	1,58 Mio.	1,39 Mio.	1,24 Mio.	1,1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	19,48 Mio.	19,28 Mio.	8,3 Mio.	8,49 Mio.	8,04 Mio.
Gesamtvermögen	449 Mio.	817 Mio.	621 Mio.	460 Mio.	500 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	24,9 Mio.	16,04 Mio.	14,5 Mio.	17,56 Mio.	12,64 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	24,48 Mio.	69,33 Mio.	48,31 Mio.	46,69 Mio.	43,36 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,99 Mio.	7,11 Mio.	11,58 Mio.	44,08 Mio.	20,85 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,7 Mio.	3,14 Mio.	25,41 Mio.	2,88 Mio.	2,51 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	83.000	532.000	632.000	1,74 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	89,58 Mio.	124 Mio.	9,41 Mio.	5,7 Mio.	3,01 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27,23 Mio.	149 Mio.	168 Mio.	41,32 Mio.	30,47 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	176 Mio.	369 Mio.	277 Mio.	159 Mio.	115 Mio.
Langfristige Schulden	46,38 Mio.	50,73 Mio.	87,23 Mio.	133 Mio.	167 Mio.
Langfristige Mietverträge	49,39 Mio.	53,69 Mio.	28,16 Mio.	29,09 Mio.	26,43 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	58.000	4,74 Mio.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	550.000	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	412.000	1,29 Mio.	694.000	3,64 Mio.	4,16 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	99,08 Mio.	167 Mio.	8,07 Mio.	7,46 Mio.	7,08 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	372 Mio.	647 Mio.	402 Mio.	332 Mio.	319 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13,65 Mio.	15,79 Mio.	20,76 Mio.	20,84 Mio.	24,38 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	245 Mio.	409 Mio.	594 Mio.	594 Mio.	648 Mio.
Gewinnrücklagen	-243 Mio.	-316 Mio.	-460 Mio.	-561 Mio.	-573 Mio.
Eigene Aktien	-898.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	62,71 Mio.	62,67 Mio.	65,41 Mio.	75,25 Mio.	83,37 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	77,42 Mio.	171 Mio.	220 Mio.	128 Mio.	181 Mio.
Eigenkapital	77,42 Mio.	171 Mio.	220 Mio.	128 Mio.	181 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	449 Mio.	817 Mio.	621 Mio.	460 Mio.	500 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	90,8 Mio.	105 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	162 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	90,8 Mio.	105 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	162 Mio.
Buchwert / Aktie	0,85	1,62	1,59	0,92	1,12
Sachbuchwert	43,75 Mio.	139 Mio.	192 Mio.	104 Mio.	157 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,48	1,33	1,39	0,75	0,97
Gesamtverschuldung	105 Mio.	115 Mio.	152 Mio.	209 Mio.	216 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-98,98 Mio.	-232 Mio.	-137 Mio.	82,74 Mio.	48,04 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	550.000	422.000	330.000	459.000	515.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	768.000	2,89 Mio.	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,13 Mio.	2,12 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	102 Mio.	86,45 Mio.	35,38 Mio.	28,09 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	55,68 Mio.	114 Mio.	38,09 Mio.	36,83 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	15,5 Mio.	15,3 Mio.	16,59 Mio.	24,26 Mio.
Inventar - Andere	34,63 Mio.	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	24,06 Mio.	25,55 Mio.	96,53 Mio.	126 Mio.	151 Mio.
Maschinen, Gesamt	32,77 Mio.	48,78 Mio.	81,47 Mio.	79,02 Mio.	79,5 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	500	762	719	676	713
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6000	17.000	84.000	69.000	52.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-64,39 Mio.	-73,42 Mio.	-143 Mio.	-101 Mio.	-12,25 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,31 Mio.	10,46 Mio.	17,12 Mio.	14,32 Mio.	1,92 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,31 Mio.	10,46 Mio.	17,12 Mio.	14,32 Mio.	1,92 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,49 Mio.	3,82 Mio.	3,92 Mio.	3,26 Mio.	2,96 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	10.000	46.000	38.000	568.000	-91,1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	140.000	-	23,25 Mio.	-731.000	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	133.000	5000	-9000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	13,68 Mio.	33,59 Mio.	-31,59 Mio.	3,45 Mio.	6,38 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12,16 Mio.	6,93 Mio.	31,19 Mio.	22,88 Mio.	36,44 Mio.
Änderung der Forderungen	-24,02 Mio.	-21,35 Mio.	12,4 Mio.	-2,86 Mio.	15,71 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4,2 Mio.	-92,37 Mio.	84,22 Mio.	-9,16 Mio.	-6,8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,54 Mio.	35,24 Mio.	-14,05 Mio.	-17,4 Mio.	-3,32 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	88,13 Mio.	39,12 Mio.	-120 Mio.	-3,47 Mio.	-2,79 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	99,76 Mio.	135 Mio.	-109 Mio.	-112 Mio.	-14,36 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	138 Mio.	76,9 Mio.	-245 Mio.	-203 Mio.	-67,22 Mio.
Investitionsausgaben	-18,94 Mio.	-92,23 Mio.	-29,25 Mio.	-14,23 Mio.	-13,86 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	8000	3,47 Mio.	165.000
Barkaufe	-	-	-	-10,95 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-511.000	-942.000	-76.000	-81.000	-2,58 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	107.000	55.000	260.000	1,21 Mio.	93,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19,34 Mio.	-93,12 Mio.	-29,05 Mio.	-20,58 Mio.	76,92 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	50,27 Mio.	859.000	39,33 Mio.	81,11 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	50,27 Mio.	859.000	39,33 Mio.	81,11 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-24,11 Mio.	-4,76 Mio.	-4,84 Mio.	-5,22 Mio.	-6,49 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-24,11 Mio.	-4,76 Mio.	-4,84 Mio.	-5,22 Mio.	-6,49 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	290.000	167 Mio.	190 Mio.	-	57,14 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,71 Mio.	-8,42 Mio.	-9,21 Mio.	-12,81 Mio.	-19,97 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	21,74 Mio.	155 Mio.	215 Mio.	63,08 Mio.	30,68 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-183.000	3,96 Mio.	-828.000	-204.000	1,81 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	41.000	43.000	2,9 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	140 Mio.	142 Mio.	-57,21 Mio.	-160 Mio.	42,19 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,71 Mio.	8,42 Mio.	9,21 Mio.	12,57 Mio.	19,97 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,02 Mio.	1,63 Mio.	154.000	1,24 Mio.	1,54 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	52,8 Mio.	-38,31 Mio.	-137 Mio.	-193 Mio.	-83,02 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	59,51 Mio.	-27,7 Mio.	-125 Mio.	-179 Mio.	-68,03 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-89,92 Mio.	-57,4 Mio.	14,42 Mio.	130 Mio.	14,68 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	26,16 Mio.	-3,9 Mio.	34,49 Mio.	75,89 Mio.	-6,49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-9,65	-6,31	-9,87	-10,23	-10,03
Rendite auf das Gesamtkapital	-17,08	-17,08	-21,6	-15,59	-13,11
Eigenkapitalrendite %	-60,58	-59,21	-73,41	-58,29	-7,91
Rendite auf Eigenkapital	-60,58	-59,21	-73,41	-58,29	-7,91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-25,77	-3,77	-18,84	-4,59	-1,83
SG&A Marge	41,6	20,57	15,94	62,81	56,08
EBITDA-Marge %	-46,47	-16,16	-27,56	-49,91	-36,77
EBITA-Marge	-49,96	-18,37	-31,44	-57,55	-45,44
EBIT-Marge %	-49,96	-18,37	-31,44	-57,55	-45,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-58,37	-21,09	-39,66	-65,99	-7,22
Netto-Einkommensmarge %	-58,37	-21,09	-39,66	-65,99	-7,22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-58,37	-21,09	-39,66	-65,99	-7,22
Normalisierte Nettogewinnmarge	-36,99	-13,02	-25,08	-42,7	-37,55
Marge des gehebelten freien Cashflows	47,86	-11	-37,98	-125,66	-48,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	53,94	-7,96	-34,68	-116,18	-40,11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,31	0,55	0,5	0,28	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,5	2,76	2,2	0,99	1,08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,1	1,99	3,38	4,41	4,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,27	4,78	5,39	4,04	3,52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,75	1,59	1,53	1,65	2,61
Schnellverhältnis	1,27	1,06	1,13	1,06	1,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,78	0,21	-0,88	-1,28	-0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71,76	183,26	107,98	82,73	86,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	69,51	76,31	67,67	90,33	103,99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	44,16	16,3	16,37	34,4	30,39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	97,11	243,27	159,28	138,65	159,75
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	136,2	67,21	69,33	162,82	119,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,66	40,2	40,94	61,95	54,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	123,69	61,21	52,5	126,21	106,46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52,37	36,61	31	48,02	48,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,76	79,13	64,63	72,12	63,75
EBIT / Zinsaufwand	-5,13	-3,77	-5,96	-3,79	-3,21
EBITDA / Zinsaufwand	-4,54	-3,15	-5,06	-3,18	-2,52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-6,31	-8,59	-6,6	-3,79	-3,1
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2,16	-2,14	-1,58	-2,82	-3,58
Netto-Schulden / EBITDA	2,03	4,34	1,42	-1,12	-0,8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,56	-0,79	-1,21	-2,36	-2,91
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,46	1,59	1,09	-0,94	-0,65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-12,58	215,52	3,8	-57,46	10,32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-180,34	-53,87	418,87	-89,63	-56,03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1464,99	8,06	77	-22,82	-18,72
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-4405,55	14,38	77,65	-21,99	-12,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-4405,55	14,38	77,65	-21,99	-12,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	3592,26	14,03	95,14	-29,21	-87,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	3592,26	14,03	95,14	-29,21	-87,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-5443,04	9,75	99,87	-27,47	-2,98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	3450,18	5,94	64,96	-41,03	-88,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-19,97	128,85	-45,67	74,16	-15,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	4,5	360,77	-71,71	26,67	20,68
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12,71	122,42	-11,39	1,66	0,97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	69,67	81,97	-23,98	-25,96	8,69
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-54,09	218,76	38,02	-46,01	51,18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-42,72	120,33	28,85	-41,65	41,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2391,19	-44,17	-419,04	-17,36	-66,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	80,31	387,06	-68,29	-51,34	-2,57
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-654,7	-173,24	258,17	40,91	-59,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-855,9	-146,95	352,26	42,66	-64,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,21	66,08	80,97	-33,55	-31,49
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-18,96	-39,12	54,71	-26,65	-78,65
EBITDA, 2 J. KAGR %	136,44	140,7	46,96	24,28	-20,8
EBITA, 2 J. CAGR %	196,52	636,17	42,54	24,2	-17,57
EBIT, 2 J. CAGR %	196,52	636,17	42,54	17,62	-17,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	344,16	548,86	49,17	17,53	-70,76
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	344,16	548,86	49,17	17,53	-70,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	340,88	704,05	48,11	20,32	-16,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	321,31	513,27	32,2	-1,37	-73,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	30,7	35,34	11,51	-2,73	21,34
Inventar, 2 J. CAGR %	8,86	119,44	14,17	-40,14	23,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	43,42	58,34	40,39	-5,09	1,31
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	39,77	75,71	17,62	-24,98	-10,29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-33,97	20,98	109,75	-13,68	-9,66
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-26,47	12,34	68,49	-13,29	-9,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	190,64	272,94	33,46	62,37	-47,66
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	156,69	196,35	24,28	-60,72	-31,15
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	98,64	99,68	61,97	124,55	-27,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	94,39	86,54	45,71	153,88	-31,79
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,57	45,49	42	11,69	-21,31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,52	-32,84	24,35	-37,16	-38,16
EBITDA, 3 J. KAGR %	157,95	83,07	117,26	18,49	7,88
EBITA, 3 J. CAGR %	422,21	116,89	358,32	16,53	10,35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	422,21	116,89	358,32	16,53	6,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	77,67	182,29	334,72	16,35	-44,95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	77,67	182,29	334,72	16,35	-44,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	93,64	178,47	405,56	16,69	11,99
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	67,9	165,92	295,88	1,01	-51,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,96	57,53	-0,16	29,37	-7,17
Inventar, 3 J. CAGR %	10,56	76,09	10,85	18,19	-24,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,76	66,01	30,48	26,07	-3,11
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	33,37	52,62	32,9	0,8	-15,11
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,17	11,59	26,41	33,42	4,05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-5,82	6,01	17,6	18,32	2,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	120,61	67,7	254,03	13,75	-4,39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	87,12	217,78	40,69	-9,08	-46,83
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	71,45	41,99	142,62	54,57	29,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63,41	20,71	150,6	44,64	34,91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,77	28,88	27,97	6,34	6,09
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	20,91	-15,38	13,61	-30,43	-38,54
EBITDA, 5 J. CAGR %	26,14	66,36	101,65	52,93	45,05
EBITA, 5 J. KAGR %	22,52	50,31	211,56	69,8	130,67
EBIT, 5 J. CAGR %	22,52	50,31	211,56	69,8	130,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	25,58	8,34	65,67	98,83	47,67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	25,58	8,34	65,67	98,83	47,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,21	37,81	74,38	99,07	146,38
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	20,16	2,69	52,59	78,84	33,26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,07	21,08	6,29	29,9	7,94
Inventar, 5 J. KAGR %	0,18	40,46	11,99	14,37	15,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,99	34,81	32,04	32,74	17,92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,29	31,62	26,83	14,88	13,56
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,63	25,73	32,73	0,7	10,52
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11,71	11,26	18,86	-2,18	6,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	47,35	63,88	80,43	65,55	64,8
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	59,16	120,79	58,87	37,7	5,71
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,81	11,02	67,27	70,56	53,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,92	0,88	55,82	62,52	53,58