Finanzen Valmet Oyj

Aktien

A1XA9J

FI4000074984

VALMT

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:43 19.04.2024			Nachbörslich 21:49:20
25,09 ^EUR	+0,12 %		25,02	-0,28 %

16.04.	Valmet Oyj liefert einen Kesselumbau für E.ONs Kraftwerk in Schottland, Vereinigtes Königreich	CI
10.04.	Factbox-Europäische Unternehmen bauen angesichts der stotternden Wirtschaft Arbeitsplätze ab	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.196	3.492	5.638	4.634	4.808	4.615	-	-
Unternehmenswert ¹	3.089	3.591	5.597	5.165	5.860	5.595	5.388	5.367
KGV	15,8 x	15,2 x	19,1 x	13,1 x	13,5 x	13,6 x	12,1 x	10,5 x
Rendite	3,75 %	3,85 %	3,18 %	5,17 %	5,17 %	5,59 %	5,95 %	6,05 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,9 x	0,93 x	1,43 x	0,91 x	0,87 x	0,85 x	0,85 x	0,8 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,87 x	0,96 x	1,42 x	1,02 x	1,06 x	1,03 x	0,99 x	0,93 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,98 x	8,55 x	11,2 x	8,08 x	8,34 x	7,6 x	6,92 x	6,31 x
Unternehmenswert / FCF	14,3 x	8,11 x	14,5 x	-68 x	25,8 x	13,3 x	10,8 x	8,63 x
FCF Yield	6,99 %	12,3 %	6,88 %	-1,47 %	3,87 %	7,52 %	9,24 %	11,6 %
Price to Book	3,07 x	3,07 x	4,25 x	1,86 x	1,87 x	1,73 x	1,65 x	1,57 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	149.619	149.491	149.471	184.185	184.161	184.172	-	-
Referenzkurs ²	21,36	23,36	37,72	25,16	26,11	25,06	25,06	25,06
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.547	3.740	3.935	5.074	5.532	5.441	5.424	5.785
EBITDA ¹	387	420	500	639	703	735,8	778,4	849,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	281	319	399	436	507	513,8	559,9	634,4
Umsatzrendite	7,92 %	8,53 %	10,14 %	8,59 %	9,16 %	9,44 %	10,32 %	10,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	269	307	395	431	473	447,6	495,5	569
Nettoergebnis ¹	202	231	296	338	357	340,3	382,6	442,9
Nettomarge	5,69 %	6,18 %	7,52 %	6,66 %	6,45 %	6,26 %	7,05 %	7,66 %
Gewinn pro Aktie ²	1,350	1,540	1,980	1,920	1,940	1,846	2,074	2,384
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	420,5	498	622
FCF-Marge N	6,09 %	11,84 %	9,78 %	-1,5 %	4,1 %	7,73 %	9,18 %	10,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,81 %	105,48 %	77 %	-	32,29 %	57,15 %	63,98 %	73,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	106,93 %	191,77 %	130,07 %	-	63,59 %	123,56 %	130,17 %	140,45 %
Dividende pro Aktie ²	0,8000	0,9000	1,200	1,300	1,350	1,400	1,492	1,516
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	935	1.199	960	1.286	1.288	1.540	1.321	1.417	1.295	1.499	1.295	1.380	1.330	1.518	1.348
EBITDA ¹	125	165	92	178	156	213	155	179	171	199	150	176,5	186	239,5	179
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	95	143	63	120	97	156	97	136	127	148	103,5	129,1	134,1	169,4	134
Umsatzrendite	10,16 %	11,93 %	6,56 %	9,33 %	7,53 %	10,13 %	7,34 %	9,6 %	9,81 %	9,87 %	7,99 %	9,35 %	10,08 %	11,16 %	9,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	95	142	62	120	98	152	91	129	120	133	82,5	113,7	111	151,7	114
Nettoergebnis ¹	75	100	45	101	71	121	70	99	86	102	64,59	86,07	85,23	114,6	86,5
Nettomarge	8,02 %	8,34 %	4,69 %	7,85 %	5,51 %	7,86 %	5,3 %	6,99 %	6,64 %	6,8 %	4,99 %	6,24 %	6,41 %	7,55 %	6,42 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5000	0,6700	0,3000	0,5500	0,3800	0,6600	0,3800	0,5400	0,4700	0,5600	0,3575	0,4673	0,4634	0,6187	0,4676
Dividende pro Aktie ²	-	0,3000	1,200	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,6750	-	0,7000	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	03.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	02.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	99	-	531	1.052	979	772	752
Nettoliquidität ¹	107	-	41	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,2357 x	-	0,831 x	1,496 x	1,331 x	0,992 x	0,8844 x
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	421	498	622
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	20 %	21 %	24 %	18 %	14 %	12,9 %	13,8 %	15,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,27 %	6,23 %	7,07 %	6,32 %	5,35 %	5,06 %	5,56 %	6,23 %
Aktiva ¹	3.220	3.705	4.189	5.346	6.668	6.729	6.885	7.106
Buchwert je Aktie ²	6,950	7,610	8,870	13,60	13,90	14,50	15,20	16,00
Cash Flow pro Aktie ²	1,970	3,560	3,220	0,2100	1,910	3,530	3,620	4,900
Capex ¹	79	89	97	112	125	134	139	148
Capex / Umsatz	2,23 %	2,38 %	2,47 %	2,21 %	2,26 %	2,47 %	2,56 %	2,56 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Valmet Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

25,06 EUR

Mittleres Kursziel

29,59 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,06 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen

	% 1. Jan.	Kap.
VALMET OYJ	-3,91 %	4,92 Mrd.
NORDSON CORPORATION	-1,92 %	14,82 Mrd.
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+32,51 %	5,28 Mrd.
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-10,98 %	4,99 Mrd.
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-12,49 %	4,34 Mrd.
KRONES AG	+9,84 %	4,17 Mrd.
TOMRA SYSTEMS ASA	+21,18 %	3,9 Mrd.
IHI CORPORATION	+36,62 %	3,68 Mrd.
KADANT INC.	+0,52 %	3,33 Mrd.
ENPRO INC.	-5,11 %	3,15 Mrd.

Industrielle Maschinen