Finanzen Vallourec

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17,58 ^EUR	-1,04 %		+0,72 %	+25,24 %

12.04.	IG Metall fordert Jobgarantien bei Thyssenkrupp Steel	RE
04.04.	NEXTCHEM vervollständigt seine proprietäre grüne Ammoniak-Technologie mit dem Wasserstoffspeichersystem von Vallourec, um eine integrierte Lösung für Power-To-X-Projekte anzubieten	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.286	305,9	2.015	2.807	3.222	4.081	-	-
Unternehmenswert ¹	3.317	2.520	2.973	3.937	3.792	4.266	3.600	3.333
KGV	-4,02 x	-0,25 x	29,3 x	-7,67 x	6,78 x	8,13 x	6,64 x	6,66 x
Rendite	-	-	-	-	-	2,39 %	7,26 %	7,28 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,31 x	0,09 x	0,59 x	0,57 x	0,63 x	0,8 x	0,8 x	0,81 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,79 x	0,78 x	0,86 x	0,81 x	0,74 x	0,84 x	0,71 x	0,66 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,56 x	9,77 x	6,04 x	5,51 x	3,17 x	3,99 x	3,08 x	2,94 x
Unternehmenswert / FCF	-80,9 x	-22,7 x	-10,5 x	-	7,61 x	12,3 x	5,65 x	5,2 x
FCF Yield	-1,24 %	-4,4 %	-9,55 %	-	13,1 %	8,14 %	17,7 %	19,2 %
Price to Book	0,88 x	-1,64 x	0,6 x	1,71 x	1,49 x	1,52 x	1,26 x	1,21 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	11.432	11.437	228.927	228.741	229.728	229.769	-	-
Referenzkurs ²	112,5	26,74	8,800	12,27	14,02	17,76	17,76	17,76
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	24.02.22	02.03.23	01.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.173	3.242	3.442	4.883	5.114	5.074	5.083	5.063
EBITDA ¹	347	258	492	715	1.196	1.070	1.171	1.134
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	40	-9	374	488	993	855,1	959,7	920,7
Umsatzrendite	0,96 %	-0,28 %	10,87 %	9,99 %	19,42 %	16,85 %	18,88 %	18,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-261	-1.229	138	-233	793	737,8	831	924
Nettoergebnis ¹	-338	-1.206	40	-366	496	519,7	611	669
Nettomarge	-8,1 %	-37,2 %	1,16 %	-7,5 %	9,7 %	10,24 %	12,02 %	13,21 %
Gewinn pro Aktie ²	-28,00	-105,4	0,3000	-1,600	2,070	2,185	2,677	2,667
Free Cash Flow ¹	-41	-111	-284	-	498	347,4	636,8	640,9
FCF-Marge N	-0,98 %	-3,42 %	-8,25 %	-	9,74 %	6,85 %	12,53 %	12,66 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	41,64 %	32,46 %	54,39 %	56,54 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	100,4 %	66,84 %	104,21 %	95,8 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,4238	1,290	1,293
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	24.02.22	02.03.23	01.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	-	1.696	1.544	834	1.064	-	916	1.144	2.060	1.282	1.541	1.338	1.358	2.696	1.142	1.276	1.550
EBITDA	-	-	-	128	136	-	45	160	-	198	312	320	374	-	222	280	-
Betriebsergebnis (EBIT)	26	-	128	72	-	147	-6	98	92	89	257	270	321	591	172	230	-
Umsatzrendite	-	-	8,29 %	8,63 %	-	-	-0,66 %	8,57 %	4,47 %	6,94 %	16,68 %	20,18 %	23,64 %	21,92 %	15,06 %	18,03 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	36	-	-	-30	-366	-	59	104	211	-	-	124	224	-
Nettoergebnis	-	-	-	-7	-	-	-35	-415	-	6	78	156	159	-	76	105	-
Nettomarge	-	-	-	-0,84 %	-	-	-3,82 %	-36,28 %	-	0,47 %	5,06 %	11,66 %	11,71 %	-	6,65 %	8,23 %	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-0,2000	-	-	0,0300	0,3400	-	-	-	0,3200	0,4400	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	29.07.20	28.07.21	17.11.21	24.02.22	24.02.22	18.05.22	27.07.22	27.07.22	21.11.22	02.03.23	17.05.23	28.07.23	28.07.23	16.11.23	01.03.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.031	2.214	958	1.130	570	185	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	481	748
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,853 x	8,581 x	1,947 x	1,58 x	0,4766 x	0,1732 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-41	-111	-284	-	498	347	637	641
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-20,7 %	-33,3 %	-5,58 %	-21,5 %	26,1 %	20,5 %	21,1 %	18 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	128,0	-16,30	14,70	7,180	9,420	11,70	14,10	14,60
Cash Flow pro Aktie ²	9,780	2,360	-1,100	-0,1100	2,960	2,450	-	-
Capex ¹	159	138	138	191	213	200	170	170
Capex / Umsatz	3,8 %	4,26 %	4,01 %	3,91 %	4,17 %	3,94 %	3,34 %	3,36 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	24.02.22	02.03.23	01.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vallourec

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17,76 EUR

Mittleres Kursziel

20,25 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,02 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
VALLOUREC	+24,88 %	4,34 Mrd.
SCHLUMBERGER LIMITED	-2,36 %	72,62 Mrd.
HALLIBURTON COMPANY	+5,23 %	33,72 Mrd.
BAKER HUGHES COMPANY	-6,32 %	31,94 Mrd.
TECHNIPFMC PLC	+25,82 %	11,08 Mrd.
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+12,86 %	7,98 Mrd.
NOV INC.	-8,93 %	7,3 Mrd.
CHAMPIONX CORPORATION	+23,49 %	6,86 Mrd.
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+47,37 %	5,9 Mrd.
SAIPEM S.P.A.	+55,03 %	4,95 Mrd.

Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere