Finanzen Valero Energy Corporation

Aktien

908683

US91913Y1001

VLO

Erdöl / Gas - Marketing

Realtime-Estimate Cboe BZX 15:09:09 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
166,5 USD -0,78 % Intraday Chart für Valero Energy Corporation -2,78 % +27,87 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 38.458 23.069 30.708 48.907 44.259 55.286 - -
Unternehmenswert 1 45.547 34.433 40.456 55.680 50.359 60.449 59.282 58.496
KGV 16 x -16,2 x 33,1 x 4,37 x 5,22 x 10,8 x 12,7 x 14,9 x
Rendite 3,84 % 6,93 % 5,22 % 3,09 % 3,14 % 2,55 % 2,6 % 2,69 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,36 x 0,36 x 0,27 x 0,28 x 0,31 x 0,42 x 0,44 x 0,48 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,42 x 0,53 x 0,35 x 0,32 x 0,35 x 0,46 x 0,47 x 0,51 x
Unternehmenswert / EBITDA 7,48 x 34,2 x 8,62 x 3,07 x 3,46 x 5,92 x 6,8 x 7,5 x
Unternehmenswert / FCF 15,3 x -23,1 x 11,9 x 5,66 x 6,89 x 10 x 12,3 x 14,4 x
FCF Yield 6,55 % -4,32 % 8,41 % 17,7 % 14,5 % 9,98 % 8,15 % 6,95 %
Price to Book 1,78 x 1,22 x 1,66 x 2 x 1,64 x 2,02 x 1,91 x 1,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 410.653 407.789 408.836 385.523 340.453 329.454 - -
Referenzkurs 2 93,65 56,57 75,11 126,9 130,0 167,8 167,8 167,8
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 28.01.21 27.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 108.324 64.912 113.977 176.383 144.766 132.330 125.305 115.090
EBITDA 1 6.091 1.007 4.691 18.163 14.559 10.206 8.713 7.804
Betriebsergebnis (EBIT) 1 3.836 -1.344 2.333 15.690 11.858 7.516 6.051 5.675
Umsatzrendite 3,54 % -2,07 % 2,05 % 8,9 % 8,19 % 5,68 % 4,83 % 4,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 3.486 -2.010 1.543 15.307 11.768 6.849 5.314 4.838
Nettoergebnis 1 2.422 -1.421 930 11.528 8.835 5.085 4.130 3.348
Nettomarge 2,24 % -2,19 % 0,82 % 6,54 % 6,1 % 3,84 % 3,3 % 2,91 %
Gewinn pro Aktie 2 5,840 -3,500 2,270 29,04 24,92 15,55 13,20 11,25
Free Cash Flow 1 2.982 -1.488 3.401 9.837 7.313 6.035 4.831 4.065
FCF-Marge N 2,75 % -2,29 % 2,98 % 5,58 % 5,05 % 4,56 % 3,86 % 3,53 %
FCF Conversion (EBITDA) 48,96 % - 72,5 % 54,16 % 50,23 % 59,13 % 55,45 % 52,09 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 123,12 % - 365,7 % 85,33 % 82,77 % 118,7 % 116,98 % 121,42 %
Dividende pro Aktie 2 3,600 3,920 3,920 3,920 4,080 4,287 4,370 4,507
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 28.01.21 27.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 29.520 35.903 38.542 51.641 44.454 41.746 36.439 34.509 38.404 35.414 31.315 34.802 34.302 32.176 31.707
EBITDA 1 899 2.183 1.990 6.821 4.017 4.928 4.703 3.428 3.764 2.243 2.213 3.146 2.926 2.147 2.352
Betriebsergebnis (EBIT) 1 693 1.597 1.384 6.219 3.792 4.295 4.043 2.759 3.503 1.553 1.507 2.403 2.273 1.497 1.670
Umsatzrendite 2,35 % 4,45 % 3,59 % 12,04 % 8,53 % 10,29 % 11,1 % 8 % 9,12 % 4,39 % 4,81 % 6,9 % 6,63 % 4,65 % 5,27 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 573 1.279 1.219 6.110 3.728 4.250 4.026 2.717 3.476 1.549 1.428 2.306 2.008 1.182 1.298
Nettoergebnis 1 463 1.009 905 4.693 2.817 3.113 3.067 1.944 2.622 1.202 1.145 1.740 1.531 971,9 1.221
Nettomarge 1,57 % 2,81 % 2,35 % 9,09 % 6,34 % 7,46 % 8,42 % 5,63 % 6,83 % 3,39 % 3,66 % 5 % 4,46 % 3,02 % 3,85 %
Gewinn pro Aktie 2 1,130 2,460 2,210 11,57 7,190 8,150 8,290 5,400 7,490 3,550 3,335 5,158 4,722 3,148 3,187
Dividende pro Aktie 2 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 1,020 1,020 1,020 1,020 1,070 1,070 1,070 1,070 1,121
Datum der Veröffentlichung 21.10.21 27.01.22 26.04.22 28.07.22 25.10.22 26.01.23 27.04.23 27.07.23 26.10.23 25.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 7.089 11.364 9.748 6.773 6.100 5.164 3.996 3.210
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,164 x 11,29 x 2,078 x 0,3729 x 0,419 x 0,5059 x 0,4586 x 0,4114 x
Free Cash Flow 1 2.982 -1.488 3.401 9.837 7.313 6.035 4.831 4.065
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 10,9 % -6,23 % 5 % 54,9 % 35,4 % 18 % 15,4 % 11,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,54 % -2,39 % 1,7 % 19,4 % 14,2 % 7,97 % 7,29 % -
Aktiva 1 53.353 59.333 54.835 59.435 62.019 63.789 56.668 -
Buchwert je Aktie 2 52,70 46,20 45,30 63,30 79,20 83,10 87,90 92,60
Cash Flow pro Aktie 2 12,60 3,180 8,930 35,90 26,10 27,80 24,40 22,70
Capex 1 2.774 2.436 2.458 2.737 1.916 2.068 2.054 1.916
Capex / Umsatz 2,56 % 3,75 % 2,16 % 1,55 % 1,32 % 1,56 % 1,64 % 1,66 %
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 28.01.21 27.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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160,7 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-4,25 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie