Finanzkennzahlen Valeo SE

Aktien

A2ALDB

FR0013176526

FR

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:55:00 10.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
11,16 ^EUR	+2,29 %		+7,31 %	-4,08 %

08.04.	Waffenruhe im Iran-Krieg sorgt für Erleichterungsrally	DJ
08.04.	Waffenruhe im Iran-Krieg sorgt für Erleichterungsrally	DJ

7c89d20a0fab40.LaHJTOFc_Xo1Fmpz_-0rOHKj5xC1mL_Mdgf1gjF-2bQ.FOnxIYIKsgJvUSNAk91AcTjQoVLm1o-uQ2vY0EA1qYRM9Y8ijxCOO01nBQ

Veröffentlichte Finanzdaten: VALEO SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	17,26 Mrd.	20,04 Mrd.	22,04 Mrd.	21,49 Mrd.	20,9 Mrd.
Gesamtumsatz	17,26 Mrd.	20,04 Mrd.	22,04 Mrd.	21,49 Mrd.	20,9 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,24 Mrd.	16,59 Mrd.	18,09 Mrd.	17,41 Mrd.	16,67 Mrd.
Bruttogewinn	3,02 Mrd.	3,45 Mrd.	3,95 Mrd.	4,08 Mrd.	4,23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	843 Mio.	946 Mio.	1,11 Mrd.	1,07 Mrd.	1,01 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,5 Mrd.	1,91 Mrd.	2,04 Mrd.	2,06 Mrd.	2,04 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,35 Mrd.	2,85 Mrd.	3,16 Mrd.	3,13 Mrd.	3,05 Mrd.
Betriebseinkommen	670 Mio.	594 Mio.	792 Mio.	954 Mio.	1,18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-124 Mio.	-173 Mio.	-314 Mio.	-344 Mio.	-301 Mio.
Zins- und Anlageerträge	65 Mio.	58 Mio.	97 Mio.	112 Mio.	71 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-59 Mio.	-115 Mio.	-217 Mio.	-232 Mio.	-230 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-243 Mio.	115 Mio.	17 Mio.	12 Mio.	-20 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2 Mio.	-21 Mio.	14 Mio.	3 Mio.	-25 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	28 Mio.	-14 Mio.	-28 Mio.	-19 Mio.	-33 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	398 Mio.	559 Mio.	578 Mio.	718 Mio.	873 Mio.
Umstrukturierungskosten	-30 Mio.	-31 Mio.	-90 Mio.	-305 Mio.	-156 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	77 Mio.	28 Mio.	-33 Mio.	-2 Mio.	-23 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-10 Mio.	-	-	91 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	8 Mio.	-16 Mio.	12 Mio.	-126 Mio.	-225 Mio.
Rechtliche Regelungen	-23 Mio.	-25 Mio.	-8 Mio.	-11 Mio.	-21 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	22 Mio.	-6 Mio.	-5 Mio.	-32 Mio.	12 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	442 Mio.	509 Mio.	454 Mio.	333 Mio.	460 Mio.
Einkommensteueraufwand	197 Mio.	214 Mio.	154 Mio.	99 Mio.	205 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	245 Mio.	295 Mio.	300 Mio.	234 Mio.	255 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	245 Mio.	295 Mio.	300 Mio.	234 Mio.	255 Mio.
Minderheiteninteresse	-70 Mio.	-65 Mio.	-79 Mio.	-72 Mio.	-55 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	175 Mio.	230 Mio.	221 Mio.	162 Mio.	200 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	175 Mio.	230 Mio.	221 Mio.	162 Mio.	200 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	175 Mio.	230 Mio.	221 Mio.	162 Mio.	200 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,73	0,95	0,91	0,67	0,82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,73	0,95	0,91	0,67	0,82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	241 Mio.	241 Mio.	243 Mio.	243 Mio.	244 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,72	0,94	0,9	0,66	0,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,72	0,94	0,9	0,66	0,81
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	244 Mio.	244 Mio.	245 Mio.	245 Mio.	246 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,74	1,18	1,16	1,55	2,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,73	1,17	1,15	1,54	2
Dividende Pro Aktie	0,35	0,38	0,4	0,42	0,44
Ausschüttungsquote	41,14	36,52	41,63	59,88	51,5
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,6 Mrd.	1,62 Mrd.	1,82 Mrd.	1,99 Mrd.	2,18 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	732 Mio.	682 Mio.	883 Mio.	1,03 Mrd.	1,24 Mrd.
EBIT	670 Mio.	594 Mio.	792 Mio.	954 Mio.	1,18 Mrd.
German: EBITDAR	1,65 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	44,57	42,04	33,92	29,73	44,57
Gesamtlaufende Steuern	253 Mio.	247 Mio.	244 Mio.	217 Mio.	315 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-56 Mio.	-33 Mio.	-90 Mio.	-118 Mio.	-110 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	179 Mio.	284 Mio.	282 Mio.	377 Mio.	491 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	13 Mio.	17 Mio.	24 Mio.	27 Mio.	31 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8 Mio.	4 Mio.	37 Mio.	1 Mio.	26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	259 Mio.	286 Mio.	324 Mio.	296 Mio.	275 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	572 Mio.	646 Mio.	760 Mio.	739 Mio.	704 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,2 Mrd.	2,49 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	59 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,68 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	49,32 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	28 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	22 Mio.	32 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	22 Mio.	32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,42 Mrd.	3,33 Mrd.	3,02 Mrd.	3,15 Mrd.	2,48 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	32 Mio.	20 Mio.	21 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,42 Mrd.	3,33 Mrd.	3,06 Mrd.	3,17 Mrd.	2,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,38 Mrd.	2,76 Mrd.	2,73 Mrd.	2,66 Mrd.	2,96 Mrd.
Andere Forderungen	695 Mio.	30 Mio.	33 Mio.	96 Mio.	84 Mio.
Gesamtforderungen	3,07 Mrd.	2,79 Mrd.	2,77 Mrd.	2,75 Mrd.	3,04 Mrd.
Inventar	1,99 Mrd.	2,38 Mrd.	2,36 Mrd.	2,11 Mrd.	1,86 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	70 Mio.	1 Mrd.	1,18 Mrd.	840 Mio.	749 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,55 Mrd.	9,5 Mrd.	9,37 Mrd.	8,88 Mrd.	8,15 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,2 Mrd.	16,62 Mrd.	16,75 Mrd.	17,41 Mrd.	16,99 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,24 Mrd.	-11,32 Mrd.	-11,69 Mrd.	-12,31 Mrd.	-12,33 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,96 Mrd.	5,31 Mrd.	5,06 Mrd.	5,1 Mrd.	4,67 Mrd.
Langfristige Investitionen	406 Mio.	484 Mio.	440 Mio.	424 Mio.	338 Mio.
German: Firmenwert	2,55 Mrd.	3,24 Mrd.	3,11 Mrd.	3,09 Mrd.	2,99 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	434 Mio.	766 Mio.	640 Mio.	534 Mio.	459 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	362 Mio.	3 Mio.	-	25 Mio.	27 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	526 Mio.	555 Mio.	603 Mio.	740 Mio.	805 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,93 Mrd.	2,01 Mrd.	2,42 Mrd.	2,78 Mrd.	2,77 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	113 Mio.	155 Mio.	107 Mio.	87 Mio.	63 Mio.
Gesamtvermögen	18,84 Mrd.	22,03 Mrd.	21,76 Mrd.	21,66 Mrd.	20,27 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,63 Mrd.	5,59 Mrd.	5,45 Mrd.	5,38 Mrd.	5,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	107 Mio.	77 Mio.	79 Mio.	79 Mio.	77 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	748 Mio.	1,24 Mrd.	1,06 Mrd.	844 Mio.	645 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	686 Mio.	931 Mio.	850 Mio.	1,22 Mrd.	353 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	102 Mio.	104 Mio.	107 Mio.	118 Mio.	132 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	148 Mio.	103 Mio.	112 Mio.	124 Mio.	142 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	23 Mio.	68 Mio.	63 Mio.	66 Mio.	54 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,04 Mrd.	2,59 Mrd.	3,13 Mrd.	3,16 Mrd.	3,02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,48 Mrd.	10,69 Mrd.	10,85 Mrd.	10,99 Mrd.	9,52 Mrd.
Langfristige Schulden	3,96 Mrd.	4,58 Mrd.	4,58 Mrd.	4,35 Mrd.	4,85 Mrd.
Langfristige Mietverträge	408 Mio.	513 Mio.	474 Mio.	508 Mio.	586 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	99 Mio.	120 Mio.	139 Mio.	149 Mio.	147 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	990 Mio.	747 Mio.	819 Mio.	782 Mio.	698 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	63 Mio.	58 Mio.	46 Mio.	48 Mio.	68 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	344 Mio.	702 Mio.	487 Mio.	318 Mio.	336 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,34 Mrd.	17,42 Mrd.	17,4 Mrd.	17,14 Mrd.	16,2 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	243 Mio.	244 Mio.	245 Mio.	245 Mio.	246 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,56 Mrd.	1,57 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.
Gewinnrücklagen	-	1,83 Mrd.	1,9 Mrd.	1,92 Mrd.	2,11 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,89 Mrd.	175 Mio.	-163 Mio.	-33 Mio.	-626 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,7 Mrd.	3,82 Mrd.	3,58 Mrd.	3,72 Mrd.	3,32 Mrd.
Minderheitsinteressen	796 Mio.	790 Mio.	785 Mio.	796 Mio.	750 Mio.
Eigenkapital	4,49 Mrd.	4,61 Mrd.	4,36 Mrd.	4,52 Mrd.	4,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18,84 Mrd.	22,03 Mrd.	21,76 Mrd.	21,66 Mrd.	20,27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	242 Mio.	241 Mio.	244 Mio.	243 Mio.	243 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	242 Mio.	241 Mio.	244 Mio.	243 Mio.	243 Mio.
Buchwert / Aktie	15,29	15,85	14,66	15,31	13,67
Sachbuchwert	709 Mio.	-189 Mio.	-177 Mio.	99 Mio.	-124 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,93	-0,78	-0,73	0,41	-0,51
Gesamtverschuldung	5,9 Mrd.	7,37 Mrd.	7,07 Mrd.	7,04 Mrd.	6,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,48 Mrd.	4,04 Mrd.	4,01 Mrd.	3,86 Mrd.	4,06 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	980 Mio.	726 Mio.	806 Mio.	784 Mio.	710 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	472 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	796 Mio.	790 Mio.	785 Mio.	796 Mio.	750 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	64 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,14 Mrd.	1,4 Mrd.	1,32 Mrd.	1,12 Mrd.	1,02 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	237 Mio.	307 Mio.	293 Mio.	316 Mio.	261 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	968 Mio.	782 Mio.	818 Mio.	811 Mio.	765 Mio.
Inventar - Andere	-	338 Mio.	397 Mio.	324 Mio.	286 Mio.
Grundstück - (BS)	331 Mio.	329 Mio.	309 Mio.	303 Mio.	269 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,52 Mrd.	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	2,86 Mrd.	2,86 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11,54 Mrd.	12,7 Mrd.	12,83 Mrd.	13,38 Mrd.	13,02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	103.300	109.900	112.700	106.100	86.226
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	1777
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	22 Mio.	28 Mio.	26 Mio.	29 Mio.	31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	175 Mio.	230 Mio.	221 Mio.	162 Mio.	200 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	967 Mio.	1,06 Mrd.	1,07 Mrd.	1,1 Mrd.	0
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	62 Mio.	88 Mio.	91 Mio.	73 Mio.	57 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,03 Mrd.	1,14 Mrd.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	57 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	564 Mio.	640 Mio.	581 Mio.	654 Mio.	647 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-18 Mio.	1 Mio.	-24 Mio.	5 Mio.	-13 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-77 Mio.	-28 Mio.	34 Mio.	-69 Mio.	12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-10 Mio.	-3 Mio.	94 Mio.	165 Mio.	300 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	243 Mio.	-115 Mio.	-17 Mio.	-12 Mio.	20 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	28 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	22 Mio.	32 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12 Mio.	-214 Mio.	110 Mio.	98 Mio.	1,34 Mrd.
Änderung der Forderungen	403 Mio.	-291 Mio.	-178 Mio.	186 Mio.	-405 Mio.
Veränderung der Vorräte	-370 Mio.	-262 Mio.	-108 Mio.	251 Mio.	119 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-191 Mio.	728 Mio.	564 Mio.	55 Mio.	-16 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-161 Mio.	56 Mio.	-	-	1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,63 Mrd.	1,91 Mrd.	2,46 Mrd.	2,69 Mrd.	2,29 Mrd.
Investitionsausgaben	-749 Mio.	-807 Mio.	-964 Mio.	-1,14 Mrd.	-790 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	61 Mio.	30 Mio.	40 Mio.	21 Mio.	90 Mio.
Barkaufe	-8 Mio.	-352 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-31 Mio.	-	38 Mio.	211 Mio.	79 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-601 Mio.	-682 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,09 Mrd.	-971 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-269 Mio.	-166 Mio.	-19 Mio.	-27 Mio.	-9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	25 Mio.	50 Mio.	36 Mio.	67 Mio.	32 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,57 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,91 Mrd.	-1,95 Mrd.	-1,57 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	411 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	993 Mio.	1,47 Mrd.	748 Mio.	858 Mio.	1,3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	993 Mio.	1,88 Mrd.	748 Mio.	858 Mio.	1,3 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-889 Mio.	-	-239 Mio.	-88 Mio.	-239 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-632 Mio.	-744 Mio.	-975 Mio.	-896 Mio.	-1,85 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,52 Mrd.	-744 Mio.	-1,21 Mrd.	-984 Mio.	-2,09 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	16 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	-	8 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-50 Mio.	-	-25 Mio.	-25 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-72 Mio.	-84 Mio.	-92 Mio.	-97 Mio.	-103 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-72 Mio.	-84 Mio.	-92 Mio.	-97 Mio.	-103 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-57 Mio.	-159 Mio.	-246 Mio.	-276 Mio.	-258 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-641 Mio.	862 Mio.	-788 Mio.	-524 Mio.	-1,16 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	55 Mio.	-4 Mio.	-116 Mio.	32 Mio.	-279 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-2 Mio.	-14 Mio.	16 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-530 Mio.	837 Mio.	-362 Mio.	259 Mio.	-720 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	99 Mio.	154 Mio.	261 Mio.	307 Mio.	294 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	237 Mio.	291 Mio.	225 Mio.	227 Mio.	287 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	345 Mio.	1,01 Mrd.	296 Mio.	590 Mio.	-845 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	423 Mio.	1,12 Mrd.	492 Mio.	805 Mio.	-657 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	267 Mio.	-427 Mio.	-232 Mio.	-587 Mio.	370 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-528 Mio.	1,14 Mrd.	-466 Mio.	-126 Mio.	-783 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,22	1,82	2,26	2,75	3,52
Rendite auf das Gesamtkapital	4,07	3,32	4,23	5,19	6,65
Eigenkapitalrendite %	5,77	6,48	6,69	5,27	5,94
Rendite auf Eigenkapital	5,04	6,12	5,98	4,44	5,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,48	17,2	17,92	18,99	20,23
SG&A Marge	4,88	4,72	5,05	4,96	4,83
EBITDA-Marge %	9,24	8,1	8,27	9,25	10,41
EBITA-Marge	4,24	3,4	4,01	4,78	5,92
EBIT-Marge %	3,88	2,96	3,59	4,44	5,65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,42	1,47	1,36	1,09	1,22
Netto-Einkommensmarge %	1,01	1,15	1	0,75	0,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,01	1,15	1	0,75	0,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,04	1,42	1,28	1,75	2,35
Marge des gehebelten freien Cashflows	2	5,03	1,34	2,75	-4,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,45	5,57	2,23	3,75	-3,14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,92	0,98	1,01	0,99	1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,49	3,9	4,25	4,23	4,28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,84	7,8	8,03	7,97	7,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,98	7,59	7,62	7,78	8,4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,89	0,89	0,86	0,81	0,86
Schnellverhältnis	0,65	0,57	0,54	0,54	0,58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,18	0,23	0,24	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	53,4	46,78	45,48	45,89	49
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	45,77	48,11	47,89	47,03	43,47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	116,21	109,81	111,42	115,53	116,44
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-17,04	-14,93	-18,05	-22,6	-23,97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	131,37	159,8	162,18	155,88	161,19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56,78	61,51	61,86	60,92	61,71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	97,17	110,49	115,99	107,62	133,43
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42	42,53	44,24	42,06	51,09
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	76,16	79,06	79,96	79,15	79,92
EBIT / Zinsaufwand	5,4	3,43	2,52	2,77	3,92
EBITDA / Zinsaufwand	13,7	10,05	6,22	6,17	7,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,66	5,39	3,15	2,87	5,09
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,47	4,24	3,62	3,31	2,83
Netto-Schulden / EBITDA	2,05	2,32	2,06	1,82	1,75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,21	7,91	7,16	7,14	4,28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,67	4,34	4,06	3,92	2,65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,03	16,08	10,02	-2,5	-2,74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	40,05	13,39	14,62	3,29	3,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	65,97	-5,75	4,89	1,48	111,78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-4675	-9,55	29,47	16,31	20,55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-917,07	-14,16	33,33	20,45	23,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-122,9	20,41	1,69	-22	8,97
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-116,07	31,43	-3,91	-26,7	23,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-159,53	47,73	-0,96	32,31	30,23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-115,82	30,56	-4,26	-26,67	22,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11,11	16,07	-0,91	-2,85	11,3
Inventar, 1 J. Wachstum %	25,79	19,75	-0,76	-10,78	-11,75
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,87	6,99	-4,6	0,73	-8,53
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,06	16,96	-1,24	-0,45	-6,41
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	217,94	-126,66	-6,35	-155,93	-225,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,94	3,44	-6,46	4,03	-10,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-11,47	17,27	29,04	9,14	-14,81
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-13,11	7,74	19,45	18,05	-30,58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-31,48	178,98	-71,57	107,2	63,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-27,21	154,33	-57,49	61,7	125,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	16,67	8,57	5,26	5	4,76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,86	10,41	13,01	3,57	-2,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,52	26,47	14	8,81	3,46
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10,41	29,92	2,95	6,89	5,4
EBITA, 2 J. CAGR %	-17,67	552,88	8,22	22,71	18,41
EBIT, 2 J. CAGR %	-18,59	169,14	6,98	26,73	22,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-21,14	-47,49	10,66	-10,94	-7,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-25,23	-54,04	12,38	-16,07	-4,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-28,75	-2,68	21,09	14,98	31,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-25,86	-54,55	11,8	-16,21	-5,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,21	1,58	7,25	-1,88	3,98
Inventar, 2 J. CAGR %	2,45	22,73	9,02	-5,9	-11,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,66	3,89	1,03	-1,97	-4,01
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,21	8,11	7,47	-0,85	-3,48
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-29,93	-7,94	-50,04	-27,63	-16,3
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-10,66	8,56	-1,64	-1,36	-3,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-18,72	1,86	23,01	18,67	-3,58
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19,44	-3,24	13,45	18,75	-9,47
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	25,99	41,38	-9,49	-24,68	72,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,35	38,58	5,92	-16,58	14,85
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	32,29	12,55	6,9	5,13	4,88
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,36	0,95	10,28	7,58	1,42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,35	-0,07	22,39	10,31	7,05
EBITDA, 3 J. KAGR %	-7,17	-6,54	23,81	4,91	7,74
EBITA, 3 J. CAGR %	-16,47	-14,21	280,73	10,85	21,99
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-17,36	-16,24	112,96	11,3	25,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-27,47	-9,2	-34,55	-1,52	-4,74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-31,56	-9,76	-41,23	-2,54	-4,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-29,99	-6,88	-2,04	25,09	19,85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-31,9	-10,47	-41,73	-2,86	-4,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,1	-0,74	0,74	3,77	2,33
Inventar, 3 J. CAGR %	1,45	7,92	14,34	1,97	-7,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,4	-0,23	0,98	0,93	-4,21
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,65	5,22	4,9	4,77	-2,74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,75	-49,23	-7,41	-48,12	-13,11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,85	-6,19	3,3	0,22	-4,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-9,13	-8,17	10,21	18,2	6,26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,6	-11,24	3,8	14,96	-0,71
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	208,58	66,68	-16,27	17,81	-6,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	112,79	56,34	-5,38	22,46	-17,2
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-34,58	23,86	10,06	6,27	5,01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,88	1,63	2,88	1,99	4,93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,01	-2,1	1,46	3,39	14,43
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,73	-4,9	-1,77	0	17,75
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,82	-14,17	-6,8	-1	138,63
EBIT, 5 J. CAGR %	-11,95	-16,09	-7,77	-1,15	70,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-24,26	-20,96	-14,12	-9,9	-24,94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-28,32	-23,49	-16,55	-12,34	-28,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-24,06	-17,95	-11,53	1,36	10,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-28,53	-23,72	-16,96	-12,81	-29,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,7	-1,03	-0,34	-1,2	2,03
Inventar, 5 J. KAGR %	7,39	6,91	4,41	2,16	3,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,13	5,25	1,85	-0,93	-1,05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,54	4,64	3,33	2,75	1,47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,95	-30,13	-33,11	-41,49	-11,08
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,14	-2,72	-4,8	-4,28	0,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2,94	-1,32	2,56	1,75	4,48
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,36	-6,97	-5,67	-0,28	-1,73
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,58	132,34	90,62	22,1	10,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,51	95,05	62,16	22,5	2,49
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,48	-21,19	-20,38	16	7,96