Bilanz Valeo SE

Aktien

A2ALDB

FR0013176526

FR

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:55:00 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13,32 ^EUR	-0,71 %		+6,47 %	+14,53 %

06.02.	Verfrühte E-Auto-Euphorie kostet Stellantis 22 Mrd Euro	RE
06.02.	Aus der Spur bei Stellantis, Beschleunigung bei Vinci

51ab8ff7aa3.Kg5UE7MJbptr8GIgjAeQzceM0zIcNTnzlQkquwT94I8.TGkbZ_s_Wa0aryx_73Sii4bPqkFUBQGsxH8a2ECnkf1cbwF1hWQa4wjdOw

Veröffentlichte Finanzdaten: VALEO SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	16,44 Mrd.	17,26 Mrd.	20,04 Mrd.	22,04 Mrd.	21,49 Mrd.
Gesamtumsatz	16,44 Mrd.	17,26 Mrd.	20,04 Mrd.	22,04 Mrd.	21,49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,28 Mrd.	14,24 Mrd.	16,59 Mrd.	18,09 Mrd.	17,41 Mrd.
Bruttogewinn	2,16 Mrd.	3,02 Mrd.	3,45 Mrd.	3,95 Mrd.	4,08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	847 Mio.	843 Mio.	946 Mio.	1,11 Mrd.	1,07 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,39 Mrd.	1,5 Mrd.	1,91 Mrd.	2,04 Mrd.	2,06 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,24 Mrd.	2,35 Mrd.	2,85 Mrd.	3,16 Mrd.	3,13 Mrd.
Betriebseinkommen	-82 Mio.	670 Mio.	594 Mio.	792 Mio.	954 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-123 Mio.	-124 Mio.	-173 Mio.	-314 Mio.	-344 Mio.
Zins- und Anlageerträge	54 Mio.	65 Mio.	58 Mio.	97 Mio.	112 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-69 Mio.	-59 Mio.	-115 Mio.	-217 Mio.	-232 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-278 Mio.	-243 Mio.	115 Mio.	17 Mio.	12 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-20 Mio.	2 Mio.	-21 Mio.	14 Mio.	3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1 Mio.	28 Mio.	-14 Mio.	-28 Mio.	-19 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-450 Mio.	398 Mio.	559 Mio.	578 Mio.	718 Mio.
Umstrukturierungskosten	-81 Mio.	-30 Mio.	-31 Mio.	-90 Mio.	-305 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	24 Mio.	77 Mio.	28 Mio.	-33 Mio.	-2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4 Mio.	-10 Mio.	-	-	91 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-415 Mio.	8 Mio.	-16 Mio.	12 Mio.	-126 Mio.
Rechtliche Regelungen	-11 Mio.	-23 Mio.	-25 Mio.	-8 Mio.	-11 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1 Mio.	22 Mio.	-6 Mio.	-5 Mio.	-32 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-938 Mio.	442 Mio.	509 Mio.	454 Mio.	333 Mio.
Einkommensteueraufwand	132 Mio.	197 Mio.	214 Mio.	154 Mio.	99 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,07 Mrd.	245 Mio.	295 Mio.	300 Mio.	234 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,07 Mrd.	245 Mio.	295 Mio.	300 Mio.	234 Mio.
Minderheiteninteresse	-19 Mio.	-70 Mio.	-65 Mio.	-79 Mio.	-72 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,09 Mrd.	175 Mio.	230 Mio.	221 Mio.	162 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,09 Mrd.	175 Mio.	230 Mio.	221 Mio.	162 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,09 Mrd.	175 Mio.	230 Mio.	221 Mio.	162 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4,55	0,73	0,95	0,91	0,67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4,55	0,73	0,95	0,91	0,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	239 Mio.	241 Mio.	241 Mio.	243 Mio.	243 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4,55	0,72	0,94	0,9	0,66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4,55	0,72	0,94	0,9	0,66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	239 Mio.	244 Mio.	244 Mio.	245 Mio.	245 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,25	0,74	1,18	1,16	1,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,25	0,73	1,17	1,15	1,54
Dividende Pro Aktie	0,3	0,35	0,38	0,4	0,42
Ausschüttungsquote	-4,41	41,14	36,52	41,63	59,88
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	858 Mio.	1,6 Mrd.	1,62 Mrd.	1,82 Mrd.	1,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-16 Mio.	732 Mio.	682 Mio.	883 Mio.	1,03 Mrd.
EBIT	-82 Mio.	670 Mio.	594 Mio.	792 Mio.	954 Mio.
German: EBITDAR	923 Mio.	1,65 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-14,07	44,57	42,04	33,92	29,73
Gesamtlaufende Steuern	201 Mio.	253 Mio.	247 Mio.	244 Mio.	217 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-69 Mio.	-56 Mio.	-33 Mio.	-90 Mio.	-118 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-300 Mio.	179 Mio.	284 Mio.	282 Mio.	377 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	14 Mio.	13 Mio.	17 Mio.	24 Mio.	27 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-45 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	37 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	259 Mio.	259 Mio.	286 Mio.	324 Mio.	296 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	573 Mio.	572 Mio.	646 Mio.	760 Mio.	739 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,8 Mrd.	2,2 Mrd.	2,49 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	65 Mio.	59 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,47 Mio.	9,68 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	53,53 Mio.	49,32 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	34 Mio.	28 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	22 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	34 Mio.	28 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,95 Mrd.	2,42 Mrd.	3,33 Mrd.	3,02 Mrd.	3,15 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	32 Mio.	20 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,95 Mrd.	2,42 Mrd.	3,33 Mrd.	3,06 Mrd.	3,17 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,67 Mrd.	2,38 Mrd.	2,76 Mrd.	2,73 Mrd.	2,66 Mrd.
Andere Forderungen	540 Mio.	695 Mio.	30 Mio.	33 Mio.	96 Mio.
Gesamtforderungen	3,21 Mrd.	3,07 Mrd.	2,79 Mrd.	2,77 Mrd.	2,75 Mrd.
Inventar	1,58 Mrd.	1,99 Mrd.	2,38 Mrd.	2,36 Mrd.	2,11 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	120 Mio.	70 Mio.	1 Mrd.	1,18 Mrd.	840 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,87 Mrd.	7,55 Mrd.	9,5 Mrd.	9,37 Mrd.	8,88 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	14,34 Mrd.	15,2 Mrd.	16,62 Mrd.	16,75 Mrd.	17,41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,43 Mrd.	-10,24 Mrd.	-11,32 Mrd.	-11,69 Mrd.	-12,31 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,92 Mrd.	4,96 Mrd.	5,31 Mrd.	5,06 Mrd.	5,1 Mrd.
Langfristige Investitionen	330 Mio.	406 Mio.	484 Mio.	440 Mio.	424 Mio.
German: Firmenwert	2,51 Mrd.	2,55 Mrd.	3,24 Mrd.	3,11 Mrd.	3,09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	508 Mio.	434 Mio.	766 Mio.	640 Mio.	534 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	327 Mio.	362 Mio.	3 Mio.	-	25 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	440 Mio.	526 Mio.	555 Mio.	603 Mio.	740 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,83 Mrd.	1,93 Mrd.	2,01 Mrd.	2,42 Mrd.	2,78 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	111 Mio.	113 Mio.	155 Mio.	107 Mio.	87 Mio.
Gesamtvermögen	18,85 Mrd.	18,84 Mrd.	22,03 Mrd.	21,76 Mrd.	21,66 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,7 Mrd.	4,63 Mrd.	5,59 Mrd.	5,45 Mrd.	5,38 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	104 Mio.	107 Mio.	77 Mio.	79 Mio.	79 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,64 Mrd.	748 Mio.	1,24 Mrd.	1,06 Mrd.	844 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	582 Mio.	686 Mio.	931 Mio.	850 Mio.	1,22 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	90 Mio.	102 Mio.	104 Mio.	107 Mio.	118 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	132 Mio.	148 Mio.	103 Mio.	112 Mio.	124 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	31 Mio.	23 Mio.	68 Mio.	63 Mio.	66 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,04 Mrd.	2,04 Mrd.	2,59 Mrd.	3,13 Mrd.	3,16 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,31 Mrd.	8,48 Mrd.	10,69 Mrd.	10,85 Mrd.	10,99 Mrd.
Langfristige Schulden	3,58 Mrd.	3,96 Mrd.	4,58 Mrd.	4,58 Mrd.	4,35 Mrd.
Langfristige Mietverträge	304 Mio.	408 Mio.	513 Mio.	474 Mio.	508 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	101 Mio.	99 Mio.	120 Mio.	139 Mio.	149 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,09 Mrd.	990 Mio.	747 Mio.	819 Mio.	782 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	67 Mio.	63 Mio.	58 Mio.	46 Mio.	48 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	411 Mio.	344 Mio.	702 Mio.	487 Mio.	318 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,86 Mrd.	14,34 Mrd.	17,42 Mrd.	17,4 Mrd.	17,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	242 Mio.	243 Mio.	244 Mio.	245 Mio.	245 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,54 Mrd.	1,56 Mrd.	1,57 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Gewinnrücklagen	-	-	1,83 Mrd.	1,9 Mrd.	1,92 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,44 Mrd.	1,89 Mrd.	175 Mio.	-163 Mio.	-33 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,23 Mrd.	3,7 Mrd.	3,82 Mrd.	3,58 Mrd.	3,72 Mrd.
Minderheitsinteressen	756 Mio.	796 Mio.	790 Mio.	785 Mio.	796 Mio.
Eigenkapital	3,98 Mrd.	4,49 Mrd.	4,61 Mrd.	4,36 Mrd.	4,52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18,85 Mrd.	18,84 Mrd.	22,03 Mrd.	21,76 Mrd.	21,66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	240 Mio.	242 Mio.	241 Mio.	244 Mio.	243 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	240 Mio.	242 Mio.	241 Mio.	244 Mio.	243 Mio.
Buchwert / Aktie	13,43	15,29	15,85	14,66	15,31
Sachbuchwert	206 Mio.	709 Mio.	-189 Mio.	-177 Mio.	99 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,86	2,93	-0,78	-0,73	0,41
Gesamtverschuldung	6,2 Mrd.	5,9 Mrd.	7,37 Mrd.	7,07 Mrd.	7,04 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,24 Mrd.	3,48 Mrd.	4,04 Mrd.	4,01 Mrd.	3,86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,07 Mrd.	980 Mio.	726 Mio.	806 Mio.	784 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	520 Mio.	472 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	756 Mio.	796 Mio.	790 Mio.	785 Mio.	796 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	108 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	774 Mio.	1,14 Mrd.	1,4 Mrd.	1,32 Mrd.	1,12 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	211 Mio.	237 Mio.	307 Mio.	293 Mio.	316 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	931 Mio.	968 Mio.	782 Mio.	818 Mio.	811 Mio.
Inventar - Andere	-	-	338 Mio.	397 Mio.	324 Mio.
Grundstück - (BS)	343 Mio.	331 Mio.	329 Mio.	309 Mio.	303 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,3 Mrd.	2,52 Mrd.	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	2,86 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,86 Mrd.	11,54 Mrd.	12,7 Mrd.	12,83 Mrd.	13,38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	110.300	103.300	109.900	112.700	106.100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	31 Mio.	22 Mio.	28 Mio.	26 Mio.	29 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,09 Mrd.	175 Mio.	230 Mio.	221 Mio.	162 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	976 Mio.	967 Mio.	1,06 Mrd.	1,07 Mrd.	1,1 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	66 Mio.	62 Mio.	88 Mio.	91 Mio.	73 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,04 Mrd.	1,03 Mrd.	1,14 Mrd.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	517 Mio.	564 Mio.	640 Mio.	581 Mio.	654 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	27 Mio.	-18 Mio.	1 Mio.	-24 Mio.	5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-24 Mio.	-77 Mio.	-28 Mio.	34 Mio.	-69 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	408 Mio.	-10 Mio.	-3 Mio.	94 Mio.	165 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	278 Mio.	243 Mio.	-115 Mio.	-17 Mio.	-12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	33 Mio.	28 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	22 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1 Mio.	1 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	251 Mio.	12 Mio.	-214 Mio.	110 Mio.	98 Mio.
Änderung der Forderungen	23 Mio.	403 Mio.	-291 Mio.	-178 Mio.	186 Mio.
Veränderung der Vorräte	219 Mio.	-370 Mio.	-262 Mio.	-108 Mio.	251 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143 Mio.	-191 Mio.	728 Mio.	564 Mio.	55 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	12 Mio.	-161 Mio.	56 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,84 Mrd.	1,63 Mrd.	1,91 Mrd.	2,46 Mrd.	2,69 Mrd.
Investitionsausgaben	-862 Mio.	-749 Mio.	-807 Mio.	-964 Mio.	-1,14 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	9 Mio.	61 Mio.	30 Mio.	40 Mio.	21 Mio.
Barkaufe	-5 Mio.	-8 Mio.	-352 Mio.	-	-
Veräußerungen	-3 Mio.	-31 Mio.	-	38 Mio.	211 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-616 Mio.	-601 Mio.	-682 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,09 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-203 Mio.	-269 Mio.	-166 Mio.	-19 Mio.	-27 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	30 Mio.	25 Mio.	50 Mio.	36 Mio.	67 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,65 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,91 Mrd.	-1,95 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,39 Mrd.	-	411 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13 Mio.	993 Mio.	1,47 Mrd.	748 Mio.	858 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,4 Mrd.	993 Mio.	1,88 Mrd.	748 Mio.	858 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-889 Mio.	-	-239 Mio.	-88 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-159 Mio.	-632 Mio.	-744 Mio.	-975 Mio.	-896 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-159 Mio.	-1,52 Mrd.	-744 Mio.	-1,21 Mrd.	-984 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	19 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-50 Mio.	-	-25 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-48 Mio.	-72 Mio.	-84 Mio.	-92 Mio.	-97 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-48 Mio.	-72 Mio.	-84 Mio.	-92 Mio.	-97 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-150 Mio.	-57 Mio.	-159 Mio.	-246 Mio.	-276 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,06 Mrd.	-641 Mio.	862 Mio.	-788 Mio.	-524 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-56 Mio.	55 Mio.	-4 Mio.	-116 Mio.	32 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-2 Mio.	-14 Mio.	16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,19 Mrd.	-530 Mio.	837 Mio.	-362 Mio.	259 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	102 Mio.	99 Mio.	154 Mio.	261 Mio.	307 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	188 Mio.	237 Mio.	291 Mio.	225 Mio.	227 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	503 Mio.	345 Mio.	1,01 Mrd.	296 Mio.	590 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	580 Mio.	423 Mio.	1,12 Mrd.	492 Mio.	805 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-516 Mio.	267 Mio.	-427 Mio.	-232 Mio.	-587 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,24 Mrd.	-528 Mio.	1,14 Mrd.	-466 Mio.	-126 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,27	2,22	1,82	2,26	2,75
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,5	4,07	3,32	4,23	5,19
Eigenkapitalrendite %	-22,66	5,77	6,48	6,69	5,27
Rendite auf Eigenkapital	-27,73	5,04	6,12	5,98	4,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,11	17,48	17,2	17,92	18,99
SG&A Marge	5,15	4,88	4,72	5,05	4,96
EBITDA-Marge %	5,22	9,24	8,1	8,27	9,25
EBITA-Marge	-0,1	4,24	3,4	4,01	4,78
EBIT-Marge %	-0,5	3,88	2,96	3,59	4,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,51	1,42	1,47	1,36	1,09
Netto-Einkommensmarge %	-6,63	1,01	1,15	1	0,75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,63	1,01	1,15	1	0,75
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,83	1,04	1,42	1,28	1,75
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,06	2	5,03	1,34	2,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,53	2,45	5,57	2,23	3,75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,87	0,92	0,98	1,01	0,99
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,2	3,49	3,9	4,25	4,23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,98	6,84	7,8	8,03	7,97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,21	7,98	7,59	7,62	7,78
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,85	0,89	0,89	0,86	0,81
Schnellverhältnis	0,66	0,65	0,57	0,54	0,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,19	0,18	0,23	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,18	53,4	46,78	45,48	45,89
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,57	45,77	48,11	47,89	47,03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	123,93	116,21	109,81	111,42	115,53
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-18,19	-17,04	-14,93	-18,05	-22,6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	155,6	131,37	159,8	162,18	155,88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,88	56,78	61,51	61,86	60,92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	97,61	97,17	110,49	115,99	107,62
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38,19	42	42,53	44,24	42,06
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,87	76,16	79,06	79,96	79,15
EBIT / Zinsaufwand	-0,67	5,4	3,43	2,52	2,77
EBITDA / Zinsaufwand	7,8	13,7	10,05	6,22	6,17
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,8	7,66	5,39	3,15	2,87
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,45	3,47	4,24	3,62	3,31
Netto-Schulden / EBITDA	3,38	2,05	2,32	2,06	1,82
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	63,22	6,21	7,91	7,16	7,14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	33,11	3,67	4,34	4,06	3,92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-15,61	5,03	16,08	10,02	-2,5
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-37,61	40,05	13,39	14,62	3,29
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-56,82	65,97	-5,75	4,89	1,48
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-101,48	-4675	-9,55	29,47	16,31
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-108,11	-917,07	-14,16	33,33	20,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-371,57	-122,9	20,41	1,69	-22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-447,92	-116,07	31,43	-3,91	-26,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-185,27	-159,53	47,73	-0,96	32,31
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-447,33	-115,82	30,56	-4,26	-26,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,21	-11,11	16,07	-0,91	-2,85
Inventar, 1 J. Wachstum %	-16,56	25,79	19,75	-0,76	-10,78
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,99	0,87	6,99	-4,6	0,73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,35	-0,06	16,96	-1,24	-0,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-85,73	217,94	-126,66	-6,35	-155,93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-30,31	13,94	3,44	-6,46	4,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-25,37	-11,47	17,27	29,04	9,14
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-25,3	-13,11	7,74	19,45	18,05
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	131,21	-31,48	178,98	-71,57	107,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	98,63	-27,21	154,33	-57,49	61,7
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	50	16,67	8,57	5,26	5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,29	-5,86	10,41	13,01	3,57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-23,41	-6,52	26,47	14	8,81
EBITDA, 2 J. KAGR %	-34,4	-10,41	29,92	2,95	6,89
EBITA, 2 J. CAGR %	-88,71	-17,67	552,88	8,22	22,71
EBIT, 2 J. CAGR %	-73,72	-18,59	169,14	6,98	26,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	29,1	-21,14	-47,49	10,66	-10,94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	41,23	-25,23	-54,04	12,38	-16,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-24,08	-28,75	-2,68	21,09	14,98
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	41,27	-25,86	-54,55	11,8	-16,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,94	-8,21	1,58	7,25	-1,88
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,9	2,45	22,73	9,02	-5,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,17	-3,66	3,89	1,03	-1,97
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,01	-0,21	8,11	7,47	-0,85
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-60,53	-29,93	-7,94	-50,04	-27,63
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-15,99	-10,66	8,56	-1,64	-1,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-7,94	-18,72	1,86	23,01	18,67
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18,29	-19,44	-3,24	13,45	18,75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	554,2	25,99	41,38	-9,49	-24,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	263,51	20,35	38,58	5,92	-16,58
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-51,01	32,29	12,55	6,9	5,13
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,84	-3,36	0,95	10,28	7,58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-17,46	-6,35	-0,07	22,39	10,31
EBITDA, 3 J. KAGR %	-25,62	-7,17	-6,54	23,81	4,91
EBITA, 3 J. CAGR %	-77,81	-16,47	-14,21	280,73	10,85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-61,42	-17,36	-16,24	112,96	11,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,83	-27,47	-9,2	-34,55	-1,52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7,48	-31,56	-9,76	-41,23	-2,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-26,78	-29,99	-6,88	-2,04	25,09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,72	-31,9	-10,47	-41,73	-2,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,74	-5,1	-0,74	0,74	3,77
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,48	1,45	7,92	14,34	1,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,17	2,4	-0,23	0,98	0,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,38	0,65	5,22	4,9	4,77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43,38	-18,75	-49,23	-7,41	-48,12
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-9,74	-6,85	-6,19	3,3	0,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,38	-9,13	-8,17	10,21	18,2
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,37	-16,6	-11,24	3,8	14,96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	223,35	208,58	66,68	-16,27	17,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	144,84	112,79	56,34	-5,38	22,46
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-37,86	-34,58	23,86	10,06	6,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,48	0,88	1,63	2,88	1,99
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,48	-0,01	-2,1	1,46	3,39
EBITDA, 5 J. CAGR %	-11,14	-2,73	-4,9	-1,77	0
EBITA, 5 J. KAGR %	-56,8	-10,82	-14,17	-6,8	-1
EBIT, 5 J. CAGR %	-39,87	-11,95	-16,09	-7,77	-1,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,69	-24,26	-20,96	-14,12	-9,9
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,36	-28,32	-23,49	-16,55	-12,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12,43	-24,06	-17,95	-11,53	1,36
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,33	-28,53	-23,72	-16,96	-12,81
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,37	-0,7	-1,03	-0,34	-1,2
Inventar, 5 J. KAGR %	6,38	7,39	6,91	4,41	2,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,38	10,13	5,25	1,85	-0,93
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,5	5,54	4,64	3,33	2,75
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,95	-16,95	-30,13	-33,11	-41,49
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,46	-2,14	-2,72	-4,8	-4,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,51	-2,94	-1,32	2,56	1,75
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,73	-2,36	-6,97	-5,67	-0,28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	4,85	0,58	132,34	90,62	22,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,97	1,51	95,05	62,16	22,5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,4	-22,48	-21,19	-20,38	16