Finanzen Vale S.A.

Aktien

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VALE3

Stahl

Verzögert Sao Paulo 15:56:42 23.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
62,5 BRL -1,36 % Intraday Chart für Vale S.A. +1,73 % -19,04 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 68.013 86.310 68.381 76.311 68.470 52.462 - -
Unternehmenswert 1 73.719 90.163 73.861 76.311 68.470 63.720 64.271 63.253
KGV -40,2 x 17,7 x 3,13 x 4,15 x 8,7 x 5,54 x 6,47 x 6,1 x
Rendite - 7,11 % 19,7 % - - 7,67 % 7,23 % 7,3 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,81 x 2,16 x 1,25 x 1,74 x 1,64 x 1,29 x 1,29 x 1,27 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,96 x 2,25 x 1,36 x 1,74 x 1,64 x 1,57 x 1,58 x 1,53 x
Unternehmenswert / EBITDA 4,1 x 4,11 x 2,36 x 3,83 x 3,81 x 3,56 x 3,68 x 3,54 x
Unternehmenswert / FCF 9,94 x 9,11 x 3,61 x 12,6 x - 12,4 x 13,2 x 10,8 x
FCF Yield 10,1 % 11 % 27,7 % 7,91 % - 8,06 % 7,59 % 9,26 %
Price to Book 1,85 x 2,48 x 2,03 x - - 1,09 x 0,97 x 0,89 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 5.128.282 5.129.911 4.891.940 4.542.591 4.302.854 4.299.854 - -
Referenzkurs 2 13,26 16,82 13,98 16,80 15,91 12,20 12,20 12,20
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 25.02.21 24.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 37.570 40.018 54.502 43.839 41.784 40.653 40.776 41.319
EBITDA 1 17.987 21.954 31.343 19.931 17.961 17.906 17.460 17.860
Betriebsergebnis (EBIT) 1 14.261 18.720 28.309 16.760 14.891 14.024 13.155 13.528
Umsatzrendite 37,96 % 46,78 % 51,94 % 38,23 % 35,64 % 34,5 % 32,26 % 32,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -2.775 4.969 29.541 19.781 11.151 13.053 11.538 11.806
Nettoergebnis 1 -1.683 4.881 22.445 18.788 7.983 9.307 8.722 8.838
Nettomarge -4,48 % 12,2 % 41,18 % 42,86 % 19,11 % 22,89 % 21,39 % 21,39 %
Gewinn pro Aktie 2 -0,3300 0,9500 4,470 4,050 1,830 2,201 1,887 1,999
Free Cash Flow 1 7.420 9.892 20.449 6.039 - 5.138 4.881 5.855
FCF-Marge N 19,75 % 24,72 % 37,52 % 13,78 % - 12,64 % 11,97 % 14,17 %
FCF Conversion (EBITDA) 41,25 % 45,06 % 65,24 % 30,3 % - 28,69 % 27,95 % 32,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - 202,66 % 91,11 % 32,14 % - 55,21 % 55,96 % 66,25 %
Dividende pro Aktie 2 - 1,196 2,753 - - 0,9355 0,8820 0,8910
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 25.02.21 24.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 14.487 12.682 12.500 11.260 11.157 9.929 11.941 8.434 9.673 10.378 13.054 8.607 10.086 10.469 12.107 8.991
EBITDA 1 6.627 7.109 4.528 6.385 5.254 3.666 4.626 3.576 3.874 4.085 6.334 3.456 4.646 4.579 5.287 3.856
Betriebsergebnis (EBIT) 1 5.005 6.409 3.774 5.699 4.444 2.891 3.726 2.920 3.095 3.323 5.479 2.877 3.546 3.736 4.942 -
Umsatzrendite 34,55 % 50,54 % 30,19 % 50,61 % 39,83 % 29,12 % 31,2 % 34,62 % 32 % 32,02 % 41,97 % 33,43 % 35,16 % 35,68 % 40,82 % -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - 3.598 9.046 6.569 - 5.248 2.908 - - 2.912 3.151 2.621 3.274 3.486 4.679 -
Nettoergebnis 1 - 3.886 5.427 4.458 6.151 4.455 3.724 1.837 892 2.769 2.418 1.799 2.432 2.742 3.249 2.071
Nettomarge - 30,64 % 43,42 % 39,59 % 55,13 % 44,87 % 31,19 % 21,78 % 9,22 % 26,68 % 18,52 % 20,9 % 24,11 % 26,19 % 26,84 % 23,04 %
Gewinn pro Aktie 2 - 0,7600 1,130 0,9300 1,320 0,9800 0,8300 0,4100 0,2000 0,6411 0,5600 0,3285 0,5524 0,6215 0,7488 -
Dividende pro Aktie - - 0,1309 0,1435 - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 30.07.20 28.10.21 24.02.22 27.04.22 28.07.22 27.10.22 16.02.23 26.04.23 28.07.23 26.10.23 22.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 5.706 3.853 5.480 - - 11.258 11.809 10.791
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,3172 x 0,1755 x 0,1748 x - - 0,6287 x 0,6763 x 0,6042 x
Free Cash Flow 1 7.420 9.892 20.449 6.039 - 5.138 4.881 5.855
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 19,4 % 13,2 % 63,9 % - - 22,3 % 19,6 % 18 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 9,02 % 5,31 % 24,7 % 21,3 % - 9,17 % 9,39 % 9,55 %
Aktiva 1 -18.649 91.860 90.724 88.168 - 101.507 92.902 92.574
Buchwert je Aktie 2 7,190 6,790 6,870 - - 11,20 12,60 13,70
Cash Flow pro Aktie 2 - - 5,110 2,480 - 3,010 2,430 -
Capex 1 3.372 4.430 5.227 5.446 - 6.454 6.294 6.152
Capex / Umsatz 8,98 % 11,07 % 9,59 % 12,42 % - 15,88 % 15,44 % 14,89 %
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 25.02.21 24.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
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Anzahl Analysten
10
Letzter Schlusskurs
12,2 USD
Mittleres Kursziel
14,57 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+19,43 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-17,97 % 52,46 Mrd.
-15,23 % 49,08 Mrd.
+12,01 % 8,36 Mrd.
-25,18 % 7,71 Mrd.
-2,36 % 5,84 Mrd.
-33,59 % 5,5 Mrd.
+26,95 % 2,24 Mrd.
+11,08 % 2,01 Mrd.
+8,99 % 1,65 Mrd.
-5,69 % 1,67 Mrd.
Eisenerzbergbau
  1. Börse
  2. Aktien
  3. 897136 Aktie
  4. Finanzen Vale S.A.