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| 10.12. | Vale geht als ,,klarer Gewinner" aus Simandou-Verzögerung hervor, sagt RBC | MT |
| 10.12. | VALE S.A. : RBC Capital Markets gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Vale S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 40.018 | 54.502 | 43.839 | 41.784 | 38.056 | 37.831 | 39.729 | 40.454 |
| Veränderung | - | 36,19 % | -19,56 % | -4,69 % | -8,92 % | -0,59 % | 5,02 % | 1,83 % |
| EBITDA 1 | 21.954 | 31.343 | 19.931 | 17.961 | 14.840 | 15.344 | 16.160 | 16.377 |
| Veränderung | - | 42,77 % | -36,41 % | -9,88 % | -17,38 % | 3,4 % | 5,32 % | 1,34 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 18.720 | 28.309 | 16.760 | 14.891 | 11.783 | 10.812 | 11.511 | 11.449 |
| Veränderung | - | 51,22 % | -40,8 % | -11,15 % | -20,87 % | -8,24 % | 6,47 % | -0,53 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -2.908 | -1.316 | - | -1.027 | -1.051 | -941 | -1.517 | -1.568 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 4.969 | 29.541 | 19.781 | 11.151 | 6.696 | 9.924 | 10.154 | 10.063 |
| Veränderung | - | 494,51 % | -33,04 % | -43,63 % | -39,95 % | 48,21 % | 2,31 % | -0,9 % |
| Nettoergebnis 1 | 4.881 | 22.445 | 18.788 | 7.983 | 6.166 | 8.383 | 8.008 | 8.009 |
| Veränderung | - | 359,84 % | -16,29 % | -57,51 % | -22,76 % | 35,95 % | -4,47 % | 0,02 % |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.21 | 24.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | 19.02.25 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Vale S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 3.853 | 5.480 | - | 9.560 | 10.499 | 13.184 | 14.109 | 14.061 |
| Veränderung | - | 42,23 % | - | - | 9,82 % | 25,57 % | 7,02 % | -0,34 % |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.21 | 24.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | 19.02.25 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Vale S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 4.430 | 5.227 | 5.446 | 5.920 | 6.447 | 5.636 | 5.694 | 5.746 |
| Veränderung | - | 17,99 % | 4,19 % | 8,7 % | 8,9 % | -12,58 % | 1,03 % | 0,92 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 9.892 | 20.449 | 6.039 | 7.245 | 2.919 | 4.125 | 5.560 | 5.478 |
| Veränderung | - | 106,72 % | -70,47 % | 19,97 % | -59,71 % | 41,32 % | 34,78 % | -1,47 % |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.21 | 24.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | 19.02.25 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Vale S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 54,86 % | 57,51 % | 45,46 % | 42,99 % | 39 % | 40,56 % | 40,68 % | 40,48 % |
| EBIT-Marge (%) | 46,78 % | 51,94 % | 38,23 % | 35,64 % | 30,96 % | 28,58 % | 28,97 % | 28,3 % |
| EBT-Marge (%) | 12,42 % | 54,2 % | 45,12 % | 26,69 % | 17,6 % | 26,23 % | 25,56 % | 24,87 % |
| Nettogewinn (%) | 12,2 % | 41,18 % | 42,86 % | 19,11 % | 16,2 % | 22,16 % | 20,16 % | 19,8 % |
| FCF-Marge N (%) | 24,72 % | 37,52 % | 13,78 % | 17,34 % | 7,67 % | 10,9 % | 13,99 % | 13,54 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 202,66 % | 91,11 % | 32,14 % | 90,76 % | 47,34 % | 49,21 % | 69,43 % | 68,4 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 5,31 % | 24,74 % | 21,31 % | 8,82 % | 7,07 % | 9,77 % | 8,85 % | 8,75 % |
| ROE | 13,23 % | 63,93 % | - | 20,38 % | 16,33 % | 21,49 % | 18,06 % | 15,99 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,18x | 0,17x | - | 0,53x | 0,71x | 0,86x | 0,87x | 0,86x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 0,39x | 0,27x | - | 1,32x | 3,6x | 3,2x | 2,54x | 2,57x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 11,07 % | 9,59 % | 12,42 % | 14,17 % | 16,94 % | 14,9 % | 14,33 % | 14,2 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 20,18 % | 16,68 % | 27,32 % | 32,96 % | 43,44 % | 36,73 % | 35,24 % | 35,09 % |
| CAPEX / FCF (%) | 44,78 % | 25,56 % | 90,18 % | 81,71 % | 220,86 % | 136,62 % | 102,41 % | 104,9 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | - | 5,114 | 2,476 | 3,01 | 2,188 | 2,839 | 2,626 | - |
| Veränderung | - | - | -51,58 % | 21,55 % | -27,3 % | 29,73 % | -7,52 % | - |
| Dividende pro Aktie 1 | 1,196 | 2,753 | - | - | - | 0,821 | 0,93 | 0,8014 |
| Veränderung | - | 130,17 % | - | - | - | - | 13,27 % | -13,83 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 6,788 | 6,87 | - | 9,386 | 8,089 | 10,4 | 11,2 | 12,34 |
| Veränderung | - | 1,2 % | - | - | -13,82 % | 28,53 % | 7,74 % | 10,18 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 0,95 | 4,47 | 4,05 | 1,83 | 1,44 | 1,933 | 1,737 | 1,687 |
| Veränderung | - | 370,53 % | -9,4 % | -54,81 % | -21,31 % | 34,21 % | -10,1 % | -2,87 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 5.129.911 | 4.891.940 | 4.542.591 | 4.302.854 | 4.269.039 | 4.268.780 | 4.268.780 | 4.268.780 |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.21 | 24.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | 19.02.25 | - | - | - |
1USD
Schätzungen
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| KGV | 6,89x | 7,66x |
| KBV | 1,28x | 1,19x |
| EV / Sales | 1,85x | 1,79x |
| Rendite | 6,17 % | 6,98 % |
Mehr Bewertungskennzahlen
* Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trader
Trader
Investment
Investment
Gesamt
Gesamt
Qualität der Veröffentlichungen
Qualität der Veröffentlichungen
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BB
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
13
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13,32USD
Mittleres Kursziel
14,25USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+7,00 %
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
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- Aktien
- 897136 Aktie
- Finanzen Vale S.A.
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