Finanzen Vale S.A.

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VALE3

Stahl

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:32 13.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
55,86 ^BRL	-9,14 %		-1,67 %	-27,64 %

12.12.	Vale Venture investiert in ein Startup, das eine dekarbonisierte Lösung für die industrielle Wärmeerzeugung entwickelt	MT
12.12.	Der brasilianische Bergbaukonzern Vale investiert in ein US-Startup-Unternehmen als Teil seiner Dekarbonisierungsbemühungen	RE

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Vale S.A.

income-statement-evolution-chart VALE-S-A

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	37.570	40.018	54.502	43.839	41.784	38.569	39.408	40.438
Veränderung	-	6,52 %	36,19 %	-19,56 %	-4,69 %	-7,69 %	2,17 %	2,61 %
EBITDA ¹	17.987	21.954	31.343	19.931	17.961	15.628	15.975	16.868
Veränderung	-	22,05 %	42,77 %	-36,41 %	-9,88 %	-12,99 %	2,22 %	5,59 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14.261	18.720	28.309	16.760	14.891	12.372	12.232	12.487
Veränderung	-	31,27 %	51,22 %	-40,8 %	-11,15 %	-16,92 %	-1,13 %	2,09 %
Gezahlte Zinsen ¹	-3.279	-2.908	-1.316	-	-1.027	-1.034	-1.194	-1.260
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-2.775	4.969	29.541	19.781	11.151	10.719	9.917	9.845
Veränderung	-	-	494,51 %	-33,04 %	-43,63 %	-3,87 %	-7,49 %	-0,72 %
Nettoergebnis ¹	-1.683	4.881	22.445	18.788	7.983	9.224	7.760	7.784
Veränderung	-	-	359,84 %	-16,29 %	-57,51 %	15,54 %	-15,87 %	0,31 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: December	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Umsatz ¹	9.964	6.969	7.518	10.762	14.769	12.645	16.675	12.682	12.500	11.260	11.157	9.929	11.941	8.434	9.673	10.378	13.054	8.459	9.920	9.553	10.814	8.061	9.299	9.940	10.253	10.059	10.059	10.059
Veränderung	-	-30,06 %	7,88 %	43,15 %	37,23 %	-14,38 %	31,87 %	-23,95 %	-1,44 %	-9,92 %	-0,91 %	-11,01 %	20,26 %	-29,37 %	14,69 %	7,29 %	25,78 %	-35,2 %	17,27 %	-3,7 %	13,2 %	-25,46 %	15,36 %	6,89 %	3,14 %	-1,89 %	0 %	0 %
EBITDA ¹	4.677	3.041	3.586	6.224	9.103	8.467	11.239	7.109	4.528	6.385	5.254	3.666	4.626	3.576	3.874	4.085	6.334	3.438	3.993	3.741	4.421	3.147	3.660	3.791	4.192	4.076	4.076	4.076
Veränderung	-	-34,98 %	17,92 %	73,56 %	46,26 %	-6,99 %	32,74 %	-36,75 %	-36,31 %	41,01 %	-17,71 %	-30,22 %	26,19 %	-22,7 %	8,33 %	5,44 %	55,07 %	-45,72 %	16,14 %	-6,31 %	18,19 %	-28,81 %	16,27 %	3,58 %	10,59 %	-2,76 %	0 %	0 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.645	2.226	2.779	5.450	8.265	7.736	10.390	6.409	3.774	5.699	4.444	2.891	3.726	2.920	3.095	3.323	5.479	2.448	3.875	3.675	3.353	1.974	2.616	2.821	3.287	3.244	3.244	3.244
Veränderung	-	-38,93 %	24,84 %	96,11 %	51,65 %	-6,4 %	34,31 %	-38,32 %	-41,11 %	51,01 %	-22,02 %	-34,95 %	28,88 %	-21,63 %	5,99 %	7,38 %	64,86 %	-55,32 %	58,29 %	-5,16 %	-8,77 %	-41,13 %	32,53 %	7,82 %	16,52 %	-1,31 %	0 %	0 %
Charge d'intérêts ¹	-987	-418	-450	-1.146	-894	-1.312	-91	-45	132	-312,9	-	-80	-	-199	-304,5	-262	-	-230	-287	-244	-379	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-3.409	-	1.064	3.601	792	7.287	9.610	3.598	9.046	6.569	-	5.248	2.908	-	-	2.912	3.151	2.135	2.735	2.727	3.085	1.636	2.574	2.135	-	-	-	-
Veränderung	-	-100 %	-	238,44 %	-78,01 %	820,08 %	31,88 %	-62,56 %	151,42 %	-27,38 %	-100 %	-	-44,59 %	-100 %	-	-	8,19 %	-32,24 %	28,1 %	-0,29 %	13,14 %	-46,98 %	57,35 %	-17,04 %	-100 %	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-1.562	239	995	2.908	739	5.546	7.586	3.886	5.427	4.458	6.151	4.455	3.724	1.837	892	2.769	2.418	1.679	2.769	2.412	2.450	1.382	1.780	1.991	2.265	-	-	-
Veränderung	-	-	316,32 %	192,26 %	-74,59 %	650,47 %	36,78 %	-48,77 %	39,66 %	-17,86 %	37,98 %	-27,57 %	-16,41 %	-50,67 %	-51,44 %	210,44 %	-12,68 %	-30,56 %	64,92 %	-12,89 %	1,58 %	-43,59 %	28,81 %	11,86 %	13,72 %	-100 %	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	29.04.20	30.07.20	28.10.20	25.02.21	26.04.21	28.07.21	28.10.21	24.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	16.02.23	26.04.23	28.07.23	26.10.23	22.02.24	24.04.24	25.07.24	24.10.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: December	2020 S1	2020 S2
Umsatz	14.487	-
Veränderung	-	-100 %
EBITDA	6.627	-
Veränderung	-	-100 %
Betriebsergebnis (EBIT)	5.005	-
Veränderung	-	-100 %
Charge d'intérêts ¹	-	-2.040
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-
Veränderung	-	-
Nettoergebnis	-	-
Veränderung	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	25.02.21

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Vale S.A.

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	5.706	3.853	5.480	-	9.560	10.945	12.190	12.550
Veränderung	-	-32,47 %	42,23 %	-	-	14,49 %	11,38 %	2,95 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Vale S.A.

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	3.372	4.430	5.227	5.446	5.920	6.223	6.277	6.266
Veränderung	-	31,37 %	17,99 %	4,19 %	8,7 %	5,13 %	0,87 %	-0,19 %
Free Cashflow (FCF) ¹	7.420	9.892	20.449	6.039	7.245	5.145	5.127	5.742
Veränderung	-	33,31 %	106,72 %	-70,47 %	19,97 %	-28,99 %	-0,35 %	12 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Vale S.A.

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	47,88 %	54,86 %	57,51 %	45,46 %	42,99 %	40,52 %	40,54 %	41,71 %
EBIT-Marge (%)	37,96 %	46,78 %	51,94 %	38,23 %	35,64 %	32,08 %	31,04 %	30,88 %
EBT-Marge (%)	-7,39 %	12,42 %	54,2 %	45,12 %	26,69 %	27,79 %	25,16 %	24,35 %
Nettogewinn (%)	-4,48 %	12,2 %	41,18 %	42,86 %	19,11 %	23,91 %	19,69 %	19,25 %
FCF-Marge N (%)	19,75 %	24,72 %	37,52 %	13,78 %	17,34 %	13,34 %	13,01 %	14,2 %
FCF / Nettogewinn (%)	-440,88 %	202,66 %	91,11 %	32,14 %	90,76 %	55,78 %	66,07 %	73,77 %
Rentabilität
ROA	9,02 %	5,31 %	24,74 %	21,31 %	8,82 %	10,06 %	8,24 %	8,2 %
ROE	19,37 %	13,23 %	63,93 %	-	20,38 %	22,76 %	18,94 %	17,56 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,32x	0,18x	0,17x	-	0,53x	0,7x	0,76x	0,74x
Verschuldung / Free Cashflow	0,77x	0,39x	0,27x	-	1,32x	2,13x	2,38x	2,19x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	8,98 %	11,07 %	9,59 %	12,42 %	14,17 %	16,14 %	15,93 %	15,49 %
CAPEX / EBITDA (%)	18,75 %	20,18 %	16,68 %	27,32 %	32,96 %	39,82 %	39,3 %	37,15 %
CAPEX / FCF (%)	45,45 %	44,78 %	25,56 %	90,18 %	81,71 %	120,96 %	122,44 %	109,12 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-	-	5,114	2,476	3,01	3,196	2,418	-
Veränderung	-	-	-	-51,58 %	21,55 %	6,19 %	-24,35 %	-
Dividende pro Aktie ¹	-	1,196	2,753	-	-	0,9156	0,8137	0,7077
Veränderung	-	-	130,17 %	-	-	-	-11,13 %	-13,03 %
Buchwert je Aktie ¹	7,187	6,788	6,87	-	-	9,874	11,15	11,28
Veränderung	-	-5,55 %	1,2 %	-	-	-	12,88 %	1,23 %
Gewinn pro Aktie ¹	-0,33	0,95	4,47	4,05	1,83	2,169	1,623	1,766
Veränderung	-	-387,88 %	370,53 %	-9,4 %	-54,81 %	18,52 %	-25,15 %	8,77 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	5.128.282	5.129.911	4.891.940	4.542.591	4.302.854	4.269.039	4.269.039	4.269.039
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-