Finanzen Vale S.A.

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Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 20:33:40 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
58,13 ^BRL	-0,63 %		+0,83 %	-24,78 %

17.09.	Brasilien bestätigt möglichen $18 Milliarden-Deal mit Bergbauunternehmen, die in tödliche Staudammkatastrophe verwickelt waren	RE
12.09.	Vale will bis 2030 10% seiner Eisenerzproduktion aus Abraum gewinnen	RE

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Vale S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	37.570	40.018	54.502	43.839	41.784	39.851	40.787	41.371
Veränderung	-	6,52 %	36,19 %	-19,56 %	-4,69 %	-4,63 %	2,35 %	1,43 %
EBITDA ¹	17.987	21.954	31.343	19.931	17.961	16.868	17.397	17.576
Veränderung	-	22,05 %	42,77 %	-36,41 %	-9,88 %	-6,08 %	3,14 %	1,03 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14.261	18.720	28.309	16.760	14.891	13.190	13.152	12.794
Veränderung	-	31,27 %	51,22 %	-40,8 %	-11,15 %	-11,43 %	-0,29 %	-2,72 %
Gezahlte Zinsen ¹	-3.279	-2.908	-1.316	-	-1.027	-1.055	-1.508	-1.630
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-2.775	4.969	29.541	19.781	11.151	10.844	11.123	10.605
Veränderung	-	-	494,51 %	-33,04 %	-43,63 %	-2,75 %	2,57 %	-4,66 %
Nettoergebnis ¹	-1.683	4.881	22.445	18.788	7.983	8.946	8.779	8.425
Veränderung	-	-	359,84 %	-16,29 %	-57,51 %	12,07 %	-1,87 %	-4,03 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Umsatz ¹	10.217	9.964	6.969	7.518	10.762	14.769	12.645	16.675	12.682	12.500	11.260	11.157	9.929	11.941	8.434	9.673	10.378	13.054	8.459	9.920	10.272	11.304	9.221	10.207	10.826	11.886	10.659	10.659
Veränderung	-	-2,48 %	-30,06 %	7,88 %	43,15 %	37,23 %	-14,38 %	31,87 %	-23,95 %	-1,44 %	-9,92 %	-0,91 %	-11,01 %	20,26 %	-29,37 %	14,69 %	7,29 %	25,78 %	-35,2 %	17,27 %	3,55 %	10,04 %	-18,43 %	10,69 %	6,07 %	9,79 %	-10,32 %	0 %
EBITDA ¹	4.828	4.677	3.041	3.586	6.224	9.103	8.467	11.239	7.109	4.528	6.385	5.254	3.666	4.626	3.576	3.874	4.085	6.334	3.438	3.993	4.076	4.751	3.764	4.148	4.597	4.880	4.509	4.509
Veränderung	-	-3,13 %	-34,98 %	17,92 %	73,56 %	46,26 %	-6,99 %	32,74 %	-36,75 %	-36,31 %	41,01 %	-17,71 %	-30,22 %	26,19 %	-22,7 %	8,33 %	5,44 %	55,07 %	-45,72 %	16,14 %	2,09 %	16,55 %	-20,78 %	10,21 %	10,82 %	6,15 %	-7,59 %	0 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.901	3.645	2.226	2.779	5.450	8.265	7.736	10.390	6.409	3.774	5.699	4.444	2.891	3.726	2.920	3.095	3.323	5.479	2.448	3.875	2.713	3.921	2.802	3.128	-	-	-	-
Veränderung	-	-6,56 %	-38,93 %	24,84 %	96,11 %	51,65 %	-6,4 %	34,31 %	-38,32 %	-41,11 %	51,01 %	-22,02 %	-34,95 %	28,88 %	-21,63 %	5,99 %	7,38 %	64,86 %	-55,32 %	58,29 %	-29,98 %	44,49 %	-28,53 %	11,65 %	-100 %	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-952	-987	-418	-450	-1.146	-894	-1.312	-91	-45	132	-312,9	-	-80	-	-199	-304,5	-262	-	-230	-287	-389	-421	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.610	-3.409	-	1.064	3.601	792	7.287	9.610	3.598	9.046	6.569	-	5.248	2.908	-	-	2.912	3.151	2.135	2.735	2.769	3.475	2.600	2.905	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-100 %	-	238,44 %	-78,01 %	820,08 %	31,88 %	-62,56 %	151,42 %	-27,38 %	-100 %	-	-44,59 %	-100 %	-	-	8,19 %	-32,24 %	28,1 %	1,26 %	25,48 %	-25,17 %	11,73 %	-100 %	-	-	-
Nettoergebnis ¹	1.654	-1.562	239	995	2.908	739	5.546	7.586	3.886	5.427	4.458	6.151	4.455	3.724	1.837	892	2.769	2.418	1.679	2.769	2.294	2.604	2.063	2.183	2.936	2.726	-	-
Veränderung	-	-	-	316,32 %	192,26 %	-74,59 %	650,47 %	36,78 %	-48,77 %	39,66 %	-17,86 %	37,98 %	-27,57 %	-16,41 %	-50,67 %	-51,44 %	210,44 %	-12,68 %	-30,56 %	64,92 %	-17,17 %	13,54 %	-20,79 %	5,85 %	34,49 %	-7,16 %	-100 %	-
Datum der Veröffentlichung	24.10.19	20.02.20	29.04.20	30.07.20	28.10.20	25.02.21	26.04.21	28.07.21	28.10.21	24.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	16.02.23	26.04.23	28.07.23	26.10.23	22.02.24	24.04.24	25.07.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2
Umsatz	14.487	-
Veränderung	-	-100 %
EBITDA	6.627	-
Veränderung	-	-100 %
Betriebsergebnis (EBIT)	5.005	-
Veränderung	-	-100 %
Charge d'intérêts ¹	-	-2.040
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-
Veränderung	-	-
Nettoergebnis	-	-
Veränderung	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	25.02.21

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Vale S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	5.706	3.853	5.480	-	9.560	11.340	10.701	9.916
Veränderung	-	-32,47 %	42,23 %	-	-	18,62 %	-5,63 %	-7,34 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Vale S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	3.372	4.430	5.227	5.446	5.920	6.398	6.445	6.426
Veränderung	-	31,37 %	17,99 %	4,19 %	8,7 %	8,08 %	0,72 %	-0,29 %
Free Cashflow (FCF) ¹	7.420	9.892	20.449	6.039	7.245	5.348	4.979	5.823
Veränderung	-	33,31 %	106,72 %	-70,47 %	19,97 %	-26,18 %	-6,91 %	16,95 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Vale S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	47,88 %	54,86 %	57,51 %	45,46 %	42,99 %	42,33 %	42,65 %	42,48 %
EBIT-Marge (%)	37,96 %	46,78 %	51,94 %	38,23 %	35,64 %	33,1 %	32,24 %	30,93 %
EBT-Marge (%)	-7,39 %	12,42 %	54,2 %	45,12 %	26,69 %	27,21 %	27,27 %	25,63 %
Nettogewinn (%)	-4,48 %	12,2 %	41,18 %	42,86 %	19,11 %	22,45 %	21,52 %	20,36 %
FCF-Marge N (%)	19,75 %	24,72 %	37,52 %	13,78 %	17,34 %	13,42 %	12,21 %	14,07 %
FCF / Nettogewinn (%)	-440,88 %	202,66 %	91,11 %	32,14 %	90,76 %	59,78 %	56,71 %	69,11 %
Rentabilität
ROA	9,02 %	5,31 %	24,74 %	21,31 %	8,82 %	9,9 %	9,16 %	9,22 %
ROE	19,37 %	13,23 %	63,93 %	-	20,38 %	22,92 %	20,98 %	19,1 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,32x	0,18x	0,17x	-	0,53x	0,67x	0,62x	0,56x
Verschuldung / Free Cashflow	0,77x	0,39x	0,27x	-	1,32x	2,12x	2,15x	1,7x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	8,98 %	11,07 %	9,59 %	12,42 %	14,17 %	16,06 %	15,8 %	15,53 %
CAPEX / EBITDA (%)	18,75 %	20,18 %	16,68 %	27,32 %	32,96 %	37,93 %	37,04 %	36,56 %
CAPEX / FCF (%)	45,45 %	44,78 %	25,56 %	90,18 %	81,71 %	119,64 %	129,44 %	110,36 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-	-	5,114	2,476	3,01	3,09	2,243	-
Veränderung	-	-	-	-51,58 %	21,55 %	2,65 %	-27,42 %	-
Dividende pro Aktie ¹	-	1,196	2,753	-	-	0,9466	0,7269	0,7477
Veränderung	-	-	130,17 %	-	-	-	-23,2 %	2,86 %
Buchwert je Aktie ¹	7,187	6,788	6,87	-	-	9,493	10,7	11,97
Veränderung	-	-5,55 %	1,2 %	-	-	-	12,75 %	11,79 %
Gewinn pro Aktie ¹	-0,33	0,95	4,47	4,05	1,83	2,222	1,731	1,979
Veränderung	-	-387,88 %	370,53 %	-9,4 %	-54,81 %	21,41 %	-22,07 %	14,32 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	5.128.282	5.129.911	4.891.940	4.542.591	4.302.854	4.270.903	4.270.903	4.270.903
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-