Cashflow Vale S.A.

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57,96 ^BRL	-0,92 %		+0,73 %	-24,86 %

17.09.	Brasilien bestätigt möglichen $18 Milliarden-Deal mit Bergbauunternehmen, die in tödliche Staudammkatastrophe verwickelt waren	RE
12.09.	Vale will bis 2030 10% seiner Eisenerzproduktion aus Abraum gewinnen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: VALE S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	149 Mrd.	209 Mrd.	294 Mrd.	227 Mrd.	208 Mrd.
Gesamtumsatz	149 Mrd.	209 Mrd.	294 Mrd.	227 Mrd.	208 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	83,84 Mrd.	98,57 Mrd.	117 Mrd.	124 Mrd.	120 Mrd.
Bruttogewinn	64,8 Mrd.	110 Mrd.	176 Mrd.	102 Mrd.	88,05 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,92 Mrd.	2,86 Mrd.	2,6 Mrd.	2,66 Mrd.	2,76 Mrd.
Voreröffnungskosten	4,56 Mrd.	4,52 Mrd.	3,47 Mrd.	2,47 Mrd.	2,25 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,76 Mrd.	2,29 Mrd.	2,96 Mrd.	3,41 Mrd.	3,6 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	2,44 Mrd.	458 Mio.	119 Mio.	-203 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	1,91 Mrd.	2,37 Mrd.	1,54 Mrd.	-2,4 Mrd.	6,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,6 Mrd.	12,49 Mrd.	10,69 Mrd.	5,93 Mrd.	15,04 Mrd.
Betriebseinkommen	52,21 Mrd.	97,47 Mrd.	166 Mrd.	96,38 Mrd.	73,01 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-9,93 Mrd.	-12,75 Mrd.	-7,63 Mrd.	-4,03 Mrd.	-6,55 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	982 Mio.	646 Mio.	1,22 Mrd.	2,27 Mrd.	1,55 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,95 Mrd.	-12,1 Mrd.	-6,41 Mrd.	-1,76 Mrd.	-5 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2,68 Mrd.	-5,44 Mrd.	-6,95 Mrd.	1,62 Mrd.	-5,43 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	144 Mio.	-2,61 Mrd.	2,17 Mrd.	6,08 Mrd.	-8,18 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3,54 Mrd.	-9,73 Mrd.	21,86 Mrd.	7,57 Mrd.	3,58 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	37,18 Mrd.	67,59 Mrd.	176 Mrd.	110 Mrd.	57,97 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-412 Mio.	-49 Mio.	-56 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,02 Mrd.	-	-976 Mio.	-1,73 Mrd.	-1,32 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-15,32 Mrd.	-10,95 Mrd.	-559 Mio.	918 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	149 Mio.
Rechtliche Regelungen	-1,13 Mrd.	-87 Mio.	-531 Mio.	-793 Mio.	-1,14 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-29,92 Mrd.	-28,22 Mrd.	-14,97 Mrd.	-6,52 Mrd.	-106 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-11,21 Mrd.	27,93 Mrd.	159 Mrd.	102 Mrd.	55,55 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-2,51 Mrd.	3,02 Mrd.	25,32 Mrd.	15,18 Mrd.	15 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-8,7 Mrd.	24,9 Mrd.	134 Mrd.	86,52 Mrd.	40,55 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-12,48 Mrd.	9,82 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-8,7 Mrd.	24,9 Mrd.	121 Mrd.	96,34 Mrd.	40,55 Mrd.
Minderheiteninteresse	2,02 Mrd.	1,81 Mrd.	-115 Mio.	-413 Mio.	-614 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-6,67 Mrd.	26,71 Mrd.	121 Mrd.	95,92 Mrd.	39,94 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6,67 Mrd.	26,71 Mrd.	121 Mrd.	95,92 Mrd.	39,94 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6,67 Mrd.	26,71 Mrd.	134 Mrd.	86,11 Mrd.	39,94 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,3	5,21	24,19	20,68	9,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,3	5,21	26,68	18,57	9,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,13 Mrd.	5,13 Mrd.	5,01 Mrd.	4,64 Mrd.	4,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-1,3	5,21	24,19	20,68	9,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,3	5,21	26,68	18,57	9,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,13 Mrd.	5,13 Mrd.	5,01 Mrd.	4,64 Mrd.	4,37 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,93	8,59	21,95	14,72	8,16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,93	8,59	21,95	14,72	8,15
Dividende Pro Aktie	1,41	6,67	14,09	5,69	6,99
Ausschüttungsquote	-	69,77	60,31	35,54	69,5
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	68,38 Mrd.	114 Mrd.	181 Mrd.	111 Mrd.	87,16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	53,14 Mrd.	98,39 Mrd.	167 Mrd.	97,56 Mrd.	74,26 Mrd.
EBIT	52,21 Mrd.	97,47 Mrd.	166 Mrd.	96,38 Mrd.	73,01 Mrd.
German: EBITDAR	70,57 Mrd.	-	-	-	88,52 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,39	10,83	15,91	14,93	27
Gesamtlaufende Steuern	5,98 Mrd.	17,83 Mrd.	30,08 Mrd.	10,26 Mrd.	6,87 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8,49 Mrd.	-14,8 Mrd.	-4,76 Mrd.	4,93 Mrd.	8,13 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	25,26 Mrd.	44,06 Mrd.	110 Mrd.	68,27 Mrd.	35,61 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	551 Mio.	345 Mio.	318 Mio.	240 Mio.	96 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,54 Mrd.	8,95 Mrd.	4,35 Mrd.	565 Mio.	1,28 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	114 Mio.	132 Mio.	111 Mio.	87 Mio.	153 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	90 Mio.	145 Mio.	114 Mio.	128 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	90 Mio.	145 Mio.	114 Mio.	128 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,76 Mrd.	2,29 Mrd.	2,96 Mrd.	3,41 Mrd.	3,6 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	2,19 Mrd.	-	-	-	1,37 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,37 Mrd.	-	-	-	897 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-186 Mio.	-	-	-	469 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	11,06 Mrd.	14,05 Mrd.	15,17 Mrd.	16,03 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	152 Mio.	389 Mio.	67 Mio.	95 Mio.	68 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	152 Mio.	389 Mio.	67 Mio.	95 Mio.	68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	29,63 Mrd.	70,09 Mrd.	65,41 Mrd.	24,71 Mrd.	17,47 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,33 Mrd.	4,01 Mrd.	1,03 Mrd.	320 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	474 Mio.	37 Mio.	346 Mio.	-	250 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	33,43 Mrd.	74,13 Mrd.	66,78 Mrd.	25,03 Mrd.	17,72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,2 Mrd.	25,94 Mrd.	21,84 Mrd.	22,54 Mrd.	20,32 Mrd.
Andere Forderungen	2,23 Mrd.	2,65 Mrd.	4,81 Mrd.	6,64 Mrd.	4,36 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,29 Mrd.	1,01 Mrd.	-	-	-
Gesamtforderungen	13,71 Mrd.	29,6 Mrd.	26,65 Mrd.	29,18 Mrd.	24,67 Mrd.
Inventar	17,23 Mrd.	21,1 Mrd.	24,43 Mrd.	23,39 Mrd.	22,68 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,33 Mrd.	1,97 Mrd.	6,94 Mrd.	3,42 Mrd.	25,45 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	68,7 Mrd.	127 Mrd.	125 Mrd.	81,01 Mrd.	90,53 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	337 Mrd.	373 Mrd.	409 Mrd.	409 Mrd.	394 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-149 Mrd.	-159 Mrd.	-175 Mrd.	-174 Mrd.	-160 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	188 Mrd.	214 Mrd.	234 Mrd.	234 Mrd.	234 Mrd.
Langfristige Investitionen	14,71 Mrd.	14,75 Mrd.	9,91 Mrd.	9,42 Mrd.	9,28 Mrd.
German: Firmenwert	14,63 Mrd.	17,14 Mrd.	17,9 Mrd.	16,64 Mrd.	15,8 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	19,63 Mrd.	31,17 Mrd.	32,38 Mrd.	36,78 Mrd.	40,51 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	6,8 Mrd.	4,79 Mrd.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	37,15 Mrd.	53,71 Mrd.	63,85 Mrd.	56,2 Mrd.	46,31 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,33 Mrd.	15,93 Mrd.	16,29 Mrd.	18,87 Mrd.	19,26 Mrd.
Gesamtvermögen	370 Mrd.	478 Mrd.	499 Mrd.	453 Mrd.	456 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16,56 Mrd.	17,5 Mrd.	19,39 Mrd.	23,28 Mrd.	25,52 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,09 Mrd.	5,63 Mrd.	5,11 Mrd.	4,85 Mrd.	8,95 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9,12 Mrd.	10,65 Mrd.	6,61 Mrd.	1,6 Mrd.	3,99 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	910 Mio.	-	976 Mio.	948 Mio.	954 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,06 Mrd.	4,95 Mrd.	12,15 Mrd.	2,45 Mrd.	2,08 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	1,09 Mrd.	7,4 Mrd.	6,17 Mrd.	6,54 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23,07 Mrd.	36,03 Mrd.	33,18 Mrd.	33,17 Mrd.	22,92 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	55,81 Mrd.	75,84 Mrd.	84,81 Mrd.	72,48 Mrd.	70,95 Mrd.
Langfristige Schulden	62,59 Mrd.	98,1 Mrd.	84,39 Mrd.	70,96 Mrd.	70,3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6,31 Mrd.	-	7,97 Mrd.	7,04 Mrd.	6,08 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	8,31 Mrd.	21,35 Mrd.	17,94 Mrd.	21,74 Mrd.	25,37 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,55 Mrd.	11,8 Mrd.	8,56 Mrd.	6,57 Mrd.	6,69 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,58 Mrd.	9,2 Mrd.	10,49 Mrd.	7,37 Mrd.	4,21 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	63,38 Mrd.	80,86 Mrd.	87,91 Mrd.	72,34 Mrd.	74,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	213 Mrd.	297 Mrd.	302 Mrd.	258 Mrd.	258 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.
Gewinnrücklagen	28,58 Mrd.	36,6 Mrd.	87,62 Mrd.	108 Mrd.	106 Mrd.
Eigene Aktien	-6,52 Mrd.	-6,45 Mrd.	-29,19 Mrd.	-25,68 Mrd.	-17,74 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	62,12 Mrd.	78,34 Mrd.	56,67 Mrd.	27,27 Mrd.	25,22 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	161 Mrd.	186 Mrd.	192 Mrd.	187 Mrd.	191 Mrd.
Minderheitsinteressen	-4,33 Mrd.	-4,8 Mrd.	4,66 Mrd.	7,78 Mrd.	7,36 Mrd.
Eigenkapital	157 Mrd.	181 Mrd.	197 Mrd.	195 Mrd.	198 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	370 Mrd.	478 Mrd.	499 Mrd.	453 Mrd.	456 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,13 Mrd.	5,13 Mrd.	4,84 Mrd.	4,48 Mrd.	4,3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,13 Mrd.	5,13 Mrd.	4,84 Mrd.	4,48 Mrd.	4,3 Mrd.
Buchwert / Aktie	31,49	36,22	39,76	41,74	44,41
Sachbuchwert	127 Mrd.	137 Mrd.	142 Mrd.	134 Mrd.	135 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24,81	26,8	29,37	29,82	31,32
Gesamtverschuldung	78,92 Mrd.	109 Mrd.	99,94 Mrd.	80,55 Mrd.	81,32 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	45,49 Mrd.	34,62 Mrd.	33,16 Mrd.	55,52 Mrd.	63,59 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2,43 Mrd.	-1,16 Mrd.	-3,99 Mrd.	-4,86 Mrd.	-4,05 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	17,5 Mrd.	-	-	-	10,93 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-4,33 Mrd.	-4,8 Mrd.	4,66 Mrd.	7,78 Mrd.	7,36 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11,28 Mrd.	10,56 Mrd.	9,77 Mrd.	9,38 Mrd.	9,06 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,64 Mrd.	4,09 Mrd.	4,78 Mrd.	5,27 Mrd.	5,61 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,08 Mrd.	3,35 Mrd.	4,57 Mrd.	4,18 Mrd.	2,75 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	10,5 Mrd.	13,66 Mrd.	15,62 Mrd.	14,49 Mrd.	14,99 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,88 Mrd.	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	73,58 Mrd.	-	83,36 Mrd.	83,62 Mrd.	84,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	47,39 Mrd.	75,52 Mrd.	80,84 Mrd.	82,16 Mrd.	71,46 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	74.316	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	253 Mio.	261 Mio.	266 Mio.	226 Mio.	213 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-6,67 Mrd.	26,71 Mrd.	121 Mrd.	95,92 Mrd.	39,94 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	13,56 Mrd.	15,64 Mrd.	14,9 Mrd.	14,98 Mrd.	13,84 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	936 Mio.	915 Mio.	1,29 Mrd.	1,18 Mrd.	1,25 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	2,44 Mrd.	458 Mio.	119 Mio.	-203 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16,93 Mrd.	17,02 Mrd.	16,31 Mrd.	15,96 Mrd.	15,1 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	257 Mio.	120 Mio.	189 Mio.	221 Mio.	205 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,02 Mrd.	-	-	-2,82 Mrd.	1,32 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	15,32 Mrd.	11,36 Mrd.	2,23 Mrd.	-807 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2,68 Mrd.	5,44 Mrd.	6,95 Mrd.	-1,62 Mrd.	5,43 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-1,73 Mrd.	213 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	21,46 Mrd.	35,46 Mrd.	-9,32 Mrd.	-40,95 Mrd.	8,02 Mrd.
Änderung der Forderungen	-41 Mio.	-14,14 Mrd.	4,6 Mrd.	-1,81 Mrd.	1,59 Mrd.
Veränderung der Vorräte	669 Mio.	-724 Mio.	-2,57 Mrd.	211 Mio.	-1,12 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,84 Mrd.	-932 Mio.	1,29 Mrd.	2,28 Mrd.	3,1 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-8,18 Mrd.	-5,1 Mrd.	-2,4 Mrd.	-8,6 Mrd.	-7,68 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	47,28 Mrd.	75,21 Mrd.	137 Mrd.	58,2 Mrd.	65,9 Mrd.
Investitionsausgaben	-14,77 Mrd.	-22,73 Mrd.	-27,3 Mrd.	-28,18 Mrd.	-29,45 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	546 Mio.	2,23 Mrd.	-	-	-
Barkaufe	-3,51 Mrd.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	3,78 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,7 Mrd.	-1,9 Mrd.	2,43 Mrd.	4,37 Mrd.	-179 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-5,1 Mrd.	-1,83 Mrd.	-14,21 Mrd.	-362 Mio.	-1,8 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26,54 Mrd.	-24,23 Mrd.	-35,29 Mrd.	-24,18 Mrd.	-31,42 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	34,02 Mrd.	5,16 Mrd.	6,76 Mrd.	9,58 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	34,02 Mrd.	5,16 Mrd.	6,76 Mrd.	9,58 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,88 Mrd.	-34,34 Mrd.	-11,91 Mrd.	-12,92 Mrd.	-4,37 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,88 Mrd.	-34,34 Mrd.	-11,91 Mrd.	-12,92 Mrd.	-4,37 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-29,12 Mrd.	-30,64 Mrd.	-13,59 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-18,64 Mrd.	-73,11 Mrd.	-34,09 Mrd.	-27,76 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-18,64 Mrd.	-73,11 Mrd.	-34,09 Mrd.	-27,76 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4 Mrd.	909 Mio.	-247 Mio.	-119 Mio.	-861 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14,88 Mrd.	-18,04 Mrd.	-109 Mrd.	-71 Mrd.	-37 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1,36 Mrd.	7,6 Mrd.	3,07 Mrd.	-3,66 Mrd.	-1,31 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-79 Mio.	-	-61 Mio.	-3,4 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	7,21 Mrd.	40,46 Mrd.	-4,68 Mrd.	-40,7 Mrd.	-7,24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,48 Mrd.	3,91 Mrd.	6,14 Mrd.	5,9 Mrd.	4,87 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,12 Mrd.	9,14 Mrd.	23,61 Mrd.	24,07 Mrd.	9,37 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	50,71 Mrd.	49,76 Mrd.	93,44 Mrd.	40,03 Mrd.	6,72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	56,92 Mrd.	57,72 Mrd.	98,21 Mrd.	42,55 Mrd.	10,81 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-21,72 Mrd.	-2 Mrd.	-5,47 Mrd.	5,78 Mrd.	20,74 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10,88 Mrd.	-313 Mio.	-6,75 Mrd.	-6,15 Mrd.	5,21 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,17	14,37	21,18	12,65	10,04
Rendite auf das Gesamtkapital