Cashflow Vale S.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: VALE S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	294 Mrd.	227 Mrd.	208 Mrd.	206 Mrd.	214 Mrd.
Gesamtumsatz	294 Mrd.	227 Mrd.	208 Mrd.	206 Mrd.	214 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	117 Mrd.	124 Mrd.	120 Mrd.	131 Mrd.	139 Mrd.
Bruttogewinn	176 Mrd.	102 Mrd.	88,05 Mrd.	74,69 Mrd.	74,71 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,6 Mrd.	2,66 Mrd.	2,76 Mrd.	3,4 Mrd.	3,57 Mrd.
Voreröffnungskosten	3,47 Mrd.	2,47 Mrd.	2,25 Mrd.	2,19 Mrd.	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,96 Mrd.	3,41 Mrd.	3,6 Mrd.	4,31 Mrd.	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	119 Mio.	-203 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	1,54 Mrd.	-2,4 Mrd.	6,43 Mrd.	6,66 Mrd.	10,57 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10,69 Mrd.	5,93 Mrd.	15,04 Mrd.	16,55 Mrd.	14,13 Mrd.
Betriebseinkommen	166 Mrd.	96,38 Mrd.	73,01 Mrd.	58,14 Mrd.	60,58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,63 Mrd.	-4,03 Mrd.	-6,55 Mrd.	-6,95 Mrd.	-15,35 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,22 Mrd.	2,27 Mrd.	1,55 Mrd.	1,78 Mrd.	2,41 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-6,41 Mrd.	-1,76 Mrd.	-5 Mrd.	-5,18 Mrd.	-12,94 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-6,95 Mrd.	1,62 Mrd.	-5,43 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,17 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,17 Mrd.	6,08 Mrd.	-8,18 Mrd.	-7,7 Mrd.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	21,86 Mrd.	7,57 Mrd.	3,58 Mrd.	-8,08 Mrd.	8 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	176 Mrd.	110 Mrd.	57,97 Mrd.	35,61 Mrd.	54,46 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-49 Mio.	-56 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	12,49 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-976 Mio.	-1,73 Mrd.	-1,32 Mrd.	-3,93 Mrd.	-25,15 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-559 Mio.	918 Mio.	-	-11,86 Mrd.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	149 Mio.	61 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-531 Mio.	-793 Mio.	-1,14 Mrd.	-1,68 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-14,97 Mrd.	-6,52 Mrd.	-106 Mio.	3,54 Mrd.	-2,62 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	159 Mrd.	102 Mrd.	55,55 Mrd.	34,22 Mrd.	26,69 Mrd.
Einkommensteueraufwand	25,32 Mrd.	15,18 Mrd.	15 Mrd.	3,79 Mrd.	14,88 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	134 Mrd.	86,52 Mrd.	40,55 Mrd.	30,43 Mrd.	11,81 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-12,48 Mrd.	9,82 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	121 Mrd.	96,34 Mrd.	40,55 Mrd.	30,43 Mrd.	11,81 Mrd.
Minderheiteninteresse	-115 Mio.	-413 Mio.	-614 Mio.	1,16 Mrd.	2 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	121 Mrd.	95,92 Mrd.	39,94 Mrd.	31,59 Mrd.	13,81 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	121 Mrd.	95,92 Mrd.	39,94 Mrd.	31,59 Mrd.	13,81 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	134 Mrd.	86,11 Mrd.	39,94 Mrd.	31,59 Mrd.	13,81 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	24,19	20,68	9,15	7,39	3,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	26,68	18,57	9,15	7,39	3,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,01 Mrd.	4,64 Mrd.	4,37 Mrd.	4,27 Mrd.	4,27 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	24,19	20,68	9,15	7,38	3,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	26,68	18,57	9,15	7,38	3,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,01 Mrd.	4,64 Mrd.	4,37 Mrd.	4,28 Mrd.	4,27 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	21,95	14,72	8,16	5,48	8,44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	21,95	14,72	8,15	5,47	8,43
Dividende Pro Aktie	14,09	5,69	6,99	4,76	5,48
Ausschüttungsquote	60,31	35,54	69,5	65,4	144,57
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	181 Mrd.	111 Mrd.	87,16 Mrd.	73,36 Mrd.	76,86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	167 Mrd.	97,56 Mrd.	74,26 Mrd.	59,6 Mrd.	62,21 Mrd.
EBIT	166 Mrd.	96,38 Mrd.	73,01 Mrd.	58,14 Mrd.	60,58 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	88,52 Mrd.	75,17 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,91	14,93	27	11,08	55,75
Gesamtlaufende Steuern	30,08 Mrd.	10,26 Mrd.	6,87 Mrd.	10,6 Mrd.	-264 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,76 Mrd.	4,93 Mrd.	8,13 Mrd.	-6,8 Mrd.	15,15 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	110 Mrd.	68,27 Mrd.	35,61 Mrd.	23,42 Mrd.	36,04 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	318 Mio.	240 Mio.	96 Mio.	197 Mio.	126 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,35 Mrd.	565 Mio.	1,28 Mrd.	1,31 Mrd.	3,87 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	111 Mio.	87 Mio.	153 Mio.	449 Mio.	478 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	145 Mio.	114 Mio.	128 Mio.	116 Mio.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	145 Mio.	114 Mio.	128 Mio.	116 Mio.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	3,57 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,96 Mrd.	3,41 Mrd.	3,6 Mrd.	4,31 Mrd.	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	1,37 Mrd.	1,81 Mrd.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	897 Mio.	1,08 Mrd.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	469 Mio.	727 Mio.	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	15,17 Mrd.	16,03 Mrd.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	67 Mio.	95 Mio.	68 Mio.	57 Mio.	49 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	67 Mio.	95 Mio.	68 Mio.	57 Mio.	49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	65,41 Mrd.	24,71 Mrd.	17,47 Mrd.	30,67 Mrd.	40,56 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,03 Mrd.	320 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	346 Mio.	-	250 Mio.	331 Mio.	1,07 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	66,78 Mrd.	25,03 Mrd.	17,72 Mrd.	31 Mrd.	41,63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	21,84 Mrd.	22,54 Mrd.	20,32 Mrd.	14,6 Mrd.	12,64 Mrd.
Andere Forderungen	4,81 Mrd.	6,64 Mrd.	4,36 Mrd.	6,81 Mrd.	8,28 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	26,65 Mrd.	29,18 Mrd.	24,67 Mrd.	21,41 Mrd.	20,92 Mrd.
Inventar	24,43 Mrd.	23,39 Mrd.	22,68 Mrd.	28,51 Mrd.	32,67 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,94 Mrd.	3,42 Mrd.	25,45 Mrd.	2,55 Mrd.	5,43 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	125 Mrd.	81,01 Mrd.	90,53 Mrd.	83,48 Mrd.	101 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	409 Mrd.	409 Mrd.	394 Mrd.	438 Mrd.	445 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-175 Mrd.	-174 Mrd.	-160 Mrd.	-191 Mrd.	-205 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	234 Mrd.	234 Mrd.	234 Mrd.	248 Mrd.	240 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,91 Mrd.	9,42 Mrd.	9,28 Mrd.	28,5 Mrd.	27,67 Mrd.
German: Firmenwert	17,9 Mrd.	16,64 Mrd.	15,8 Mrd.	18,81 Mrd.	7,14 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	32,38 Mrd.	36,78 Mrd.	40,51 Mrd.	46,29 Mrd.	42,12 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	63,85 Mrd.	56,2 Mrd.	46,31 Mrd.	51,05 Mrd.	34,76 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,29 Mrd.	18,87 Mrd.	19,26 Mrd.	20,6 Mrd.	23,71 Mrd.
Gesamtvermögen	499 Mrd.	453 Mrd.	456 Mrd.	496 Mrd.	476 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	19,39 Mrd.	23,28 Mrd.	25,52 Mrd.	26,22 Mrd.	30,62 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,11 Mrd.	4,85 Mrd.	8,95 Mrd.	7,86 Mrd.	6,23 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,61 Mrd.	1,6 Mrd.	3,99 Mrd.	6,32 Mrd.	2,85 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	976 Mio.	948 Mio.	954 Mio.	907 Mio.	884 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12,15 Mrd.	2,45 Mrd.	2,08 Mrd.	1,96 Mrd.	6,11 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,4 Mrd.	6,17 Mrd.	6,54 Mrd.	6,53 Mrd.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	33,18 Mrd.	33,17 Mrd.	22,92 Mrd.	31,26 Mrd.	40,62 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	84,81 Mrd.	72,48 Mrd.	70,95 Mrd.	81,06 Mrd.	87,32 Mrd.
Langfristige Schulden	84,39 Mrd.	70,96 Mrd.	70,3 Mrd.	99,01 Mrd.	109 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,97 Mrd.	7,04 Mrd.	6,08 Mrd.	3,51 Mrd.	2,79 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	17,94 Mrd.	21,74 Mrd.	25,37 Mrd.	23,34 Mrd.	10,83 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,56 Mrd.	6,57 Mrd.	6,69 Mrd.	6,92 Mrd.	6,68 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,49 Mrd.	7,37 Mrd.	4,21 Mrd.	2,76 Mrd.	588 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	87,91 Mrd.	72,34 Mrd.	74,07 Mrd.	66,02 Mrd.	69,62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	302 Mrd.	258 Mrd.	258 Mrd.	283 Mrd.	287 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.
Gewinnrücklagen	87,62 Mrd.	108 Mrd.	106 Mrd.	115 Mrd.	96,18 Mrd.
Eigene Aktien	-29,19 Mrd.	-25,68 Mrd.	-17,74 Mrd.	-19,78 Mrd.	-19,78 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	56,67 Mrd.	27,27 Mrd.	25,22 Mrd.	34,37 Mrd.	30,6 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	192 Mrd.	187 Mrd.	191 Mrd.	207 Mrd.	184 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,66 Mrd.	7,78 Mrd.	7,36 Mrd.	6,95 Mrd.	4,63 Mrd.
Eigenkapital	197 Mrd.	195 Mrd.	198 Mrd.	214 Mrd.	189 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	499 Mrd.	453 Mrd.	456 Mrd.	496 Mrd.	476 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,84 Mrd.	4,48 Mrd.	4,3 Mrd.	4,27 Mrd.	4,27 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,84 Mrd.	4,48 Mrd.	4,3 Mrd.	4,27 Mrd.	4,27 Mrd.
Buchwert / Aktie	39,76	41,74	44,41	48,44	43,17
Sachbuchwert	142 Mrd.	134 Mrd.	135 Mrd.	142 Mrd.	135 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	29,37	29,82	31,32	33,19	31,63
Gesamtverschuldung	99,94 Mrd.	80,55 Mrd.	81,32 Mrd.	110 Mrd.	116 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	33,16 Mrd.	55,52 Mrd.	63,59 Mrd.	78,74 Mrd.	74,23 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-3,99 Mrd.	-4,86 Mrd.	-4,05 Mrd.	1,3 Mrd.	914 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	10,93 Mrd.	14,49 Mrd.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,66 Mrd.	7,78 Mrd.	7,36 Mrd.	6,95 Mrd.	4,63 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9,77 Mrd.	9,38 Mrd.	9,06 Mrd.	28,16 Mrd.	27,67 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,78 Mrd.	5,27 Mrd.	5,61 Mrd.	6,12 Mrd.	6,43 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,57 Mrd.	4,18 Mrd.	2,75 Mrd.	4,28 Mrd.	4,96 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	15,62 Mrd.	14,49 Mrd.	14,99 Mrd.	18,97 Mrd.	21,29 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	83,36 Mrd.	83,62 Mrd.	84,15 Mrd.	94,53 Mrd.	99,63 Mrd.
Maschinen, Gesamt	80,84 Mrd.	82,16 Mrd.	71,46 Mrd.	82,51 Mrd.	84,2 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	64.616	65.805
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	266 Mio.	226 Mio.	213 Mio.	322 Mio.	297 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	121 Mrd.	95,92 Mrd.	39,94 Mrd.	31,59 Mrd.	13,81 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	14,9 Mrd.	14,98 Mrd.	13,84 Mrd.	14,77 Mrd.	15,42 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,29 Mrd.	1,18 Mrd.	1,25 Mrd.	1,46 Mrd.	1,64 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	119 Mio.	-203 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16,31 Mrd.	15,96 Mrd.	15,1 Mrd.	16,24 Mrd.	17,06 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	189 Mio.	221 Mio.	205 Mio.	287 Mio.	243 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-2,82 Mrd.	1,32 Mrd.	3,93 Mrd.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-12,49 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,23 Mrd.	-807 Mio.	-	11,86 Mrd.	25,15 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	6,95 Mrd.	-1,62 Mrd.	5,43 Mrd.	1,57 Mrd.	1,17 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1,73 Mrd.	213 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-9,32 Mrd.	-40,95 Mrd.	8,02 Mrd.	-4,22 Mrd.	-6,75 Mrd.
Änderung der Forderungen	4,6 Mrd.	-1,81 Mrd.	1,59 Mrd.	8,18 Mrd.	907 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,57 Mrd.	211 Mio.	-1,12 Mrd.	-2,46 Mrd.	-6,07 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,29 Mrd.	2,28 Mrd.	3,1 Mrd.	-2,02 Mrd.	4,59 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,4 Mrd.	-8,6 Mrd.	-7,68 Mrd.	-2,28 Mrd.	-1,36 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	137 Mrd.	58,2 Mrd.	65,9 Mrd.	50,2 Mrd.	48,76 Mrd.
Investitionsausgaben	-27,3 Mrd.	-28,18 Mrd.	-29,45 Mrd.	-35,1 Mrd.	-33,39 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	3,78 Mrd.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,43 Mrd.	4,37 Mrd.	-179 Mio.	13,43 Mrd.	6,54 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-14,21 Mrd.	-362 Mio.	-1,8 Mrd.	-9,12 Mrd.	-11,61 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-35,29 Mrd.	-24,18 Mrd.	-31,42 Mrd.	-30,78 Mrd.	-38,46 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,16 Mrd.	6,76 Mrd.	9,58 Mrd.	26,7 Mrd.	30,48 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,16 Mrd.	6,76 Mrd.	9,58 Mrd.	26,7 Mrd.	30,48 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,91 Mrd.	-12,92 Mrd.	-4,37 Mrd.	-15,45 Mrd.	-9,27 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,91 Mrd.	-12,92 Mrd.	-4,37 Mrd.	-15,45 Mrd.	-9,27 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-29,12 Mrd.	-30,64 Mrd.	-13,59 Mrd.	-2,05 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-73,11 Mrd.	-34,09 Mrd.	-27,76 Mrd.	-20,66 Mrd.	-19,97 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-73,11 Mrd.	-34,09 Mrd.	-27,76 Mrd.	-20,66 Mrd.	-19,97 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-247 Mio.	-119 Mio.	-861 Mio.	-1 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-109 Mrd.	-71 Mrd.	-37 Mrd.	-11,47 Mrd.	1,24 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3,07 Mrd.	-3,66 Mrd.	-1,31 Mrd.	4,83 Mrd.	-1,65 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-61 Mio.	-3,4 Mrd.	418 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-4,68 Mrd.	-40,7 Mrd.	-7,24 Mrd.	13,2 Mrd.	9,89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,14 Mrd.	5,9 Mrd.	4,87 Mrd.	6 Mrd.	5,59 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	23,61 Mrd.	24,07 Mrd.	9,37 Mrd.	9,98 Mrd.	11,11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	93,44 Mrd.	40,03 Mrd.	6,72 Mrd.	41,63 Mrd.	15,45 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	98,21 Mrd.	42,55 Mrd.	10,81 Mrd.	45,98 Mrd.	25,04 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,47 Mrd.	5,78 Mrd.	20,74 Mrd.	-28,16 Mrd.	-3,22 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,75 Mrd.	-6,15 Mrd.	5,21 Mrd.	11,25 Mrd.	21,21 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	21,18	12,65	10,04	7,63	7,79
Rendite auf das Gesamtkapital	35,36	21,19	16,44	12,05	12,05
Eigenkapitalrendite %	70,8	44,15	20,63	14,77	5,87
Rendite auf Eigenkapital	70,71	45,38	21,13	15,89	7,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,05	45,17	42,32	36,25	34,98
SG&A Marge	0,89	1,17	1,33	1,65	1,67
EBITDA-Marge %	61,64	49,18	41,89	35,61	35,99
EBITA-Marge	56,84	43,07	35,69	28,93	29,13
EBIT-Marge %	56,41	42,55	35,09	28,22	28,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	45,59	38,2	19,49	14,77	5,53
Netto-Einkommensmarge %	41,3	42,35	19,2	15,34	6,47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	45,55	38,01	19,2	15,34	6,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	37,49	30,14	17,12	11,37	16,87
Marge des gehebelten freien Cashflows	31,83	17,67	3,23	20,21	7,23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	33,46	18,79	5,2	22,32	11,72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,6	0,48	0,46	0,43	0,44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,31	0,97	0,89	0,85	0,88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,29	10,21	9,71	11,8	15,68
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,15	5,19	5,21	5,13	4,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,47	1,12	1,28	1,03	1,15
Schnellverhältnis	1,1	0,75	0,6	0,65	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,61	0,8	0,93	0,62	0,56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29,71	35,76	37,59	31,02	23,27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70,86	70,26	70,05	71,34	80,39
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,83	63,23	74,65	69,04	72,52
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	44,74	42,78	32,99	33,32	31,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50,72	41,33	41	51,35	61,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,65	29,24	29,08	33,93	38,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46,87	40,02	38,51	47,97	59,35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	31,1	28,32	27,31	31,69	36,79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,52	57,01	56,51	56,94	60,32
EBIT / Zinsaufwand	21,69	23,91	11,15	8,36	3,95
EBITDA / Zinsaufwand	23,83	27,87	13,45	10,7	5,06
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	20,25	20,88	8,96	5,65	2,88
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,55	0,72	0,92	1,48	1,49
Netto-Schulden / EBITDA	0,18	0,49	0,72	1,06	0,96
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,65	0,96	1,39	2,79	2,62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,21	0,66	1,08	2	1,68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	42,42	-22,83	-8,14	-0,99	3,68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	53,07	-41,95	-13,94	-15,18	0,03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	52,9	-38,47	-17,32	-15,83	4,91
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	61,7	-41,56	-18,91	-19,74	4,54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	61,88	-41,82	-19,24	-20,37	4,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	296,2	-35,35	-53,13	-24,96	-61,19
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	353,82	-20,87	-58,36	-20,9	-56,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	133,16	-37,99	-44,81	-34,25	54,29
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	284,5	-30,4	-50,73	-19,32	-56,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,82	3,19	-9,85	-28,14	-13,43
Inventar, 1 J. Wachstum %	15,76	-4,27	-3,02	25,72	14,57
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,43	0,2	-0,07	5,67	-3,05
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,39	-9,16	0,57	8,85	-4,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,38	-5,93	0,72	5,21	-4,68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,56	-2,75	2,06	8,28	-10,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	81,85	-57,44	13,24	-23,83	-2,86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	25,7	3,23	4,48	19,19	-4,87
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	70,36	-57,42	-81,41	519,84	-57,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	57,01	-56,93	-72,15	325,33	-45,47
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	111,32	-59,62	22,81	-31,94	15,13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	42,46	4,83	-15,81	-4,63	1,32
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	60,76	-5,74	-29,32	-14,56	-7,89
EBITDA, 2 J. KAGR %	58,55	-3,38	-27,9	-15,21	-8,93
EBITA, 2 J. CAGR %	69,38	-2,55	-29,94	-16,58	-10,33
EBIT, 2 J. CAGR %	68,72	-3,14	-30,53	-17,61	-11,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	731,85	60,04	-44,95	-40,69	-46,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	326,26	89,5	-42,6	-42,61	-41,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	94,62	20,21	-40,65	-38,34	-3,04
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	487,81	63,59	-41,43	-36,95	-40,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	46,36	-6,8	-3,55	-19,51	-21,13
Inventar, 2 J. CAGR %	19,08	5,27	-3,65	10,42	20,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,64	4,71	0,07	2,76	1,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,2	-2,62	-4,42	4,63	2,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,69	-1,39	-2,66	2,94	0,14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,16	0,36	-0,37	5,12	-1,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	70,08	-12,03	-30,58	-7,13	-13,98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	40,54	13,91	3,85	11,59	6,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	34,03	-14,43	-71,85	11,71	91,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,01	-17,41	-65,29	12,94	36,02
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	215,67	-7,63	-29,58	-8,58	-11,46
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	29,72	16,13	0,32	-11,13	-1,94
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	49	14,48	-8,56	-24,89	-9,95
EBITDA, 3 J. KAGR %	45,46	15,67	-9,94	-24,09	-9,01
EBITA, 3 J. CAGR %	53,04	18,82	-10,25	-26,69	-10,11
EBIT, 3 Jahre CAGR %	52,65	18,34	-10,76	-27,3	-10,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	72,47	254,99	6,28	-38,96	-48,51
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	67,8	143,16	14,35	-36,13	-47,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	83,12	32,95	-8,99	-38,59	-16,36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	74,56	188,64	9,66	-34,83	-44,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	28,63	30,27	-7,83	-12,56	-17,53
Inventar, 3 J. CAGR %	12,37	10,72	2,43	5,29	11,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,67	7,69	3,09	1,9	0,79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,46	7,04	-1,57	-0,19	1,64
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,61	1,67	-0,69	-0,11	0,33
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,13	5,03	0,92	2,43	-0,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	41,97	7,17	-4,31	-28,4	-5,73
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	25,24	26,81	10,68	8,73	5,81
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	58,64	-8,36	-50,29	-21,11	-22,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,29	-9,86	-44,25	-19,97	-11,43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	111,94	59,05	1,57	-30,38	-1,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	25,41	15,85	9,12	7,33	0,72
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	39,39	19,91	10,57	1,83	-8,29
EBITDA, 5 J. CAGR %	35,66	18,44	8,19	0,38	-8,42
EBITA, 5 J. KAGR %	43,65	22,1	9,79	0,49	-9,54
EBIT, 5 J. CAGR %	43,43	21,8	9,42	-0,01	-10,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	50,29	33,66	9,23	73,53	-18,95
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	55,55	40,33	9,25	36,48	-12,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	42,12	32,68	14,73	-4,22	-5,27
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	51,33	36,67	12,77	57,07	-14,18
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,84	21,24	14,64	7,45	-13,4
Inventar, 5 J. KAGR %	17,49	12,48	5,67	10,6	9,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,32	5,25	4,56	5,69	2,34
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,11	6,68	5,94	6,07	-0,09
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,27	2,94	-0,71	2,17	-0,36
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,62	5,41	2,3	5,07	-0,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	44,6	8,25	6,64	1,2	-8,3
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,5	18,16	16,2	20,49	8,98
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	97,55	2,21	-22,09	-4,36	-22,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	136,25	0,96	-16,89	-4,57	-16,69
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67,41	44,34	36,4	27,45	-3,86