Gewinn- und Verlustrechnung Vale S.A.

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19.01.	BHP darf gegen britisches Urteil zum Dammbruch in Brasilien 2015 nicht in Berufung gehen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: VALE S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	209 Mrd.	294 Mrd.	227 Mrd.	208 Mrd.	206 Mrd.
Gesamtumsatz	209 Mrd.	294 Mrd.	227 Mrd.	208 Mrd.	206 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	98,57 Mrd.	117 Mrd.	124 Mrd.	120 Mrd.	131 Mrd.
Bruttogewinn	110 Mrd.	176 Mrd.	102 Mrd.	88,05 Mrd.	74,69 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,86 Mrd.	2,6 Mrd.	2,66 Mrd.	2,76 Mrd.	3,4 Mrd.
Voreröffnungskosten	4,52 Mrd.	3,47 Mrd.	2,47 Mrd.	2,25 Mrd.	2,19 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,29 Mrd.	2,96 Mrd.	3,41 Mrd.	3,6 Mrd.	4,31 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	458 Mio.	119 Mio.	-203 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	2,37 Mrd.	1,54 Mrd.	-2,4 Mrd.	6,43 Mrd.	6,66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,49 Mrd.	10,69 Mrd.	5,93 Mrd.	15,04 Mrd.	16,55 Mrd.
Betriebseinkommen	97,47 Mrd.	166 Mrd.	96,38 Mrd.	73,01 Mrd.	58,14 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-12,75 Mrd.	-7,63 Mrd.	-4,03 Mrd.	-6,55 Mrd.	-6,95 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	646 Mio.	1,22 Mrd.	2,27 Mrd.	1,55 Mrd.	1,78 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-12,1 Mrd.	-6,41 Mrd.	-1,76 Mrd.	-5 Mrd.	-5,18 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-5,44 Mrd.	-6,95 Mrd.	1,62 Mrd.	-5,43 Mrd.	-1,57 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,61 Mrd.	2,17 Mrd.	6,08 Mrd.	-8,18 Mrd.	-7,7 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9,73 Mrd.	21,86 Mrd.	7,57 Mrd.	3,58 Mrd.	-8,08 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	67,59 Mrd.	176 Mrd.	110 Mrd.	57,97 Mrd.	35,61 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-412 Mio.	-49 Mio.	-56 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	12,49 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-976 Mio.	-1,73 Mrd.	-1,32 Mrd.	-3,93 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-10,95 Mrd.	-559 Mio.	918 Mio.	-	-11,86 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	149 Mio.	61 Mio.
Rechtliche Regelungen	-87 Mio.	-531 Mio.	-793 Mio.	-1,14 Mrd.	-1,68 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-28,22 Mrd.	-14,97 Mrd.	-6,52 Mrd.	-106 Mio.	3,54 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	27,93 Mrd.	159 Mrd.	102 Mrd.	55,55 Mrd.	34,22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,02 Mrd.	25,32 Mrd.	15,18 Mrd.	15 Mrd.	3,79 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	24,9 Mrd.	134 Mrd.	86,52 Mrd.	40,55 Mrd.	30,43 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-12,48 Mrd.	9,82 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	24,9 Mrd.	121 Mrd.	96,34 Mrd.	40,55 Mrd.	30,43 Mrd.
Minderheiteninteresse	1,81 Mrd.	-115 Mio.	-413 Mio.	-614 Mio.	1,16 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	26,71 Mrd.	121 Mrd.	95,92 Mrd.	39,94 Mrd.	31,59 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	26,71 Mrd.	121 Mrd.	95,92 Mrd.	39,94 Mrd.	31,59 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	26,71 Mrd.	134 Mrd.	86,11 Mrd.	39,94 Mrd.	31,59 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,21	24,19	20,68	9,15	7,39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,21	26,68	18,57	9,15	7,39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,13 Mrd.	5,01 Mrd.	4,64 Mrd.	4,37 Mrd.	4,27 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,21	24,19	20,68	9,15	7,38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,21	26,68	18,57	9,15	7,38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,13 Mrd.	5,01 Mrd.	4,64 Mrd.	4,37 Mrd.	4,28 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,59	21,95	14,72	8,16	5,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,59	21,95	14,72	8,15	5,47
Dividende Pro Aktie	6,67	14,09	5,69	6,99	4,76
Ausschüttungsquote	69,77	60,31	35,54	69,5	65,4
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	114 Mrd.	181 Mrd.	111 Mrd.	87,16 Mrd.	73,36 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	98,39 Mrd.	167 Mrd.	97,56 Mrd.	74,26 Mrd.	59,6 Mrd.
EBIT	97,47 Mrd.	166 Mrd.	96,38 Mrd.	73,01 Mrd.	58,14 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	88,52 Mrd.	75,17 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,83	15,91	14,93	27	11,08
Gesamtlaufende Steuern	17,83 Mrd.	30,08 Mrd.	10,26 Mrd.	6,87 Mrd.	10,6 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14,8 Mrd.	-4,76 Mrd.	4,93 Mrd.	8,13 Mrd.	-6,8 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	44,06 Mrd.	110 Mrd.	68,27 Mrd.	35,61 Mrd.	23,42 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	345 Mio.	318 Mio.	240 Mio.	96 Mio.	197 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8,95 Mrd.	4,35 Mrd.	565 Mio.	1,28 Mrd.	1,31 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	132 Mio.	111 Mio.	87 Mio.	153 Mio.	449 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	90 Mio.	145 Mio.	114 Mio.	128 Mio.	116 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	90 Mio.	145 Mio.	114 Mio.	128 Mio.	116 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,29 Mrd.	2,96 Mrd.	3,41 Mrd.	3,6 Mrd.	4,31 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	1,37 Mrd.	1,81 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	897 Mio.	1,08 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	469 Mio.	727 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	14,05 Mrd.	15,17 Mrd.	16,03 Mrd.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	389 Mio.	67 Mio.	95 Mio.	68 Mio.	57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	389 Mio.	67 Mio.	95 Mio.	68 Mio.	57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	70,09 Mrd.	65,41 Mrd.	24,71 Mrd.	17,47 Mrd.	30,67 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,01 Mrd.	1,03 Mrd.	320 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	37 Mio.	346 Mio.	-	250 Mio.	331 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	74,13 Mrd.	66,78 Mrd.	25,03 Mrd.	17,72 Mrd.	31 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	25,94 Mrd.	21,84 Mrd.	22,54 Mrd.	20,32 Mrd.	14,6 Mrd.
Andere Forderungen	2,65 Mrd.	4,81 Mrd.	6,64 Mrd.	4,36 Mrd.	6,81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,01 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	29,6 Mrd.	26,65 Mrd.	29,18 Mrd.	24,67 Mrd.	21,41 Mrd.
Inventar	21,1 Mrd.	24,43 Mrd.	23,39 Mrd.	22,68 Mrd.	28,51 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,97 Mrd.	6,94 Mrd.	3,42 Mrd.	25,45 Mrd.	2,55 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	127 Mrd.	125 Mrd.	81,01 Mrd.	90,53 Mrd.	83,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	373 Mrd.	409 Mrd.	409 Mrd.	394 Mrd.	438 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-159 Mrd.	-175 Mrd.	-174 Mrd.	-160 Mrd.	-191 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	214 Mrd.	234 Mrd.	234 Mrd.	234 Mrd.	248 Mrd.
Langfristige Investitionen	14,75 Mrd.	9,91 Mrd.	9,42 Mrd.	9,28 Mrd.	28,5 Mrd.
German: Firmenwert	17,14 Mrd.	17,9 Mrd.	16,64 Mrd.	15,8 Mrd.	18,81 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	31,17 Mrd.	32,38 Mrd.	36,78 Mrd.	40,51 Mrd.	46,29 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	4,79 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	53,71 Mrd.	63,85 Mrd.	56,2 Mrd.	46,31 Mrd.	51,05 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,93 Mrd.	16,29 Mrd.	18,87 Mrd.	19,26 Mrd.	20,6 Mrd.
Gesamtvermögen	478 Mrd.	499 Mrd.	453 Mrd.	456 Mrd.	496 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17,5 Mrd.	19,39 Mrd.	23,28 Mrd.	25,52 Mrd.	26,22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,63 Mrd.	5,11 Mrd.	4,85 Mrd.	8,95 Mrd.	7,86 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,65 Mrd.	6,61 Mrd.	1,6 Mrd.	3,99 Mrd.	6,32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	976 Mio.	948 Mio.	954 Mio.	907 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,95 Mrd.	12,15 Mrd.	2,45 Mrd.	2,08 Mrd.	1,96 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,09 Mrd.	7,4 Mrd.	6,17 Mrd.	6,54 Mrd.	6,53 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	36,03 Mrd.	33,18 Mrd.	33,17 Mrd.	22,92 Mrd.	31,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	75,84 Mrd.	84,81 Mrd.	72,48 Mrd.	70,95 Mrd.	81,06 Mrd.
Langfristige Schulden	98,1 Mrd.	84,39 Mrd.	70,96 Mrd.	70,3 Mrd.	99,01 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	7,97 Mrd.	7,04 Mrd.	6,08 Mrd.	3,51 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	21,35 Mrd.	17,94 Mrd.	21,74 Mrd.	25,37 Mrd.	23,34 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	11,8 Mrd.	8,56 Mrd.	6,57 Mrd.	6,69 Mrd.	6,92 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9,2 Mrd.	10,49 Mrd.	7,37 Mrd.	4,21 Mrd.	2,76 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	80,86 Mrd.	87,91 Mrd.	72,34 Mrd.	74,07 Mrd.	66,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	297 Mrd.	302 Mrd.	258 Mrd.	258 Mrd.	283 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.	77,3 Mrd.
Gewinnrücklagen	36,6 Mrd.	87,62 Mrd.	108 Mrd.	106 Mrd.	115 Mrd.
Eigene Aktien	-6,45 Mrd.	-29,19 Mrd.	-25,68 Mrd.	-17,74 Mrd.	-19,78 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	78,34 Mrd.	56,67 Mrd.	27,27 Mrd.	25,22 Mrd.	34,37 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	186 Mrd.	192 Mrd.	187 Mrd.	191 Mrd.	207 Mrd.
Minderheitsinteressen	-4,8 Mrd.	4,66 Mrd.	7,78 Mrd.	7,36 Mrd.	6,95 Mrd.
Eigenkapital	181 Mrd.	197 Mrd.	195 Mrd.	198 Mrd.	214 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	478 Mrd.	499 Mrd.	453 Mrd.	456 Mrd.	496 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,13 Mrd.	4,84 Mrd.	4,48 Mrd.	4,3 Mrd.	4,27 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,13 Mrd.	4,84 Mrd.	4,48 Mrd.	4,3 Mrd.	4,27 Mrd.
Buchwert / Aktie	36,22	39,76	41,74	44,41	48,44
Sachbuchwert	137 Mrd.	142 Mrd.	134 Mrd.	135 Mrd.	142 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26,8	29,37	29,82	31,32	33,19
Gesamtverschuldung	109 Mrd.	99,94 Mrd.	80,55 Mrd.	81,32 Mrd.	110 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	34,62 Mrd.	33,16 Mrd.	55,52 Mrd.	63,59 Mrd.	78,74 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-1,16 Mrd.	-3,99 Mrd.	-4,86 Mrd.	-4,05 Mrd.	1,3 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	10,93 Mrd.	14,49 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-4,8 Mrd.	4,66 Mrd.	7,78 Mrd.	7,36 Mrd.	6,95 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10,56 Mrd.	9,77 Mrd.	9,38 Mrd.	9,06 Mrd.	28,16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,09 Mrd.	4,78 Mrd.	5,27 Mrd.	5,61 Mrd.	6,12 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,35 Mrd.	4,57 Mrd.	4,18 Mrd.	2,75 Mrd.	4,28 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13,66 Mrd.	15,62 Mrd.	14,49 Mrd.	14,99 Mrd.	18,97 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	83,36 Mrd.	83,62 Mrd.	84,15 Mrd.	94,53 Mrd.
Maschinen, Gesamt	75,52 Mrd.	80,84 Mrd.	82,16 Mrd.	71,46 Mrd.	82,51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	74.316	-	-	-	64.616
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	261 Mio.	266 Mio.	226 Mio.	213 Mio.	322 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	26,71 Mrd.	121 Mrd.	95,92 Mrd.	39,94 Mrd.	31,59 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	15,64 Mrd.	14,9 Mrd.	14,98 Mrd.	13,84 Mrd.	14,77 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	915 Mio.	1,29 Mrd.	1,18 Mrd.	1,25 Mrd.	1,46 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	458 Mio.	119 Mio.	-203 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17,02 Mrd.	16,31 Mrd.	15,96 Mrd.	15,1 Mrd.	16,24 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	120 Mio.	189 Mio.	221 Mio.	205 Mio.	287 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-2,82 Mrd.	1,32 Mrd.	3,93 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-12,49 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	11,36 Mrd.	2,23 Mrd.	-807 Mio.	-	11,86 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	5,44 Mrd.	6,95 Mrd.	-1,62 Mrd.	5,43 Mrd.	1,57 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-1,73 Mrd.	213 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	35,46 Mrd.	-9,32 Mrd.	-40,95 Mrd.	8,02 Mrd.	-4,22 Mrd.
Änderung der Forderungen	-14,14 Mrd.	4,6 Mrd.	-1,81 Mrd.	1,59 Mrd.	8,18 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-724 Mio.	-2,57 Mrd.	211 Mio.	-1,12 Mrd.	-2,46 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-932 Mio.	1,29 Mrd.	2,28 Mrd.	3,1 Mrd.	-2,02 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5,1 Mrd.	-2,4 Mrd.	-8,6 Mrd.	-7,68 Mrd.	-2,28 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	75,21 Mrd.	137 Mrd.	58,2 Mrd.	65,9 Mrd.	50,2 Mrd.
Investitionsausgaben	-22,73 Mrd.	-27,3 Mrd.	-28,18 Mrd.	-29,45 Mrd.	-35,1 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,23 Mrd.	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	3,78 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,9 Mrd.	2,43 Mrd.	4,37 Mrd.	-179 Mio.	13,43 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,83 Mrd.	-14,21 Mrd.	-362 Mio.	-1,8 Mrd.	-9,12 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-24,23 Mrd.	-35,29 Mrd.	-24,18 Mrd.	-31,42 Mrd.	-30,78 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	34,02 Mrd.	5,16 Mrd.	6,76 Mrd.	9,58 Mrd.	26,7 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	34,02 Mrd.	5,16 Mrd.	6,76 Mrd.	9,58 Mrd.	26,7 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-34,34 Mrd.	-11,91 Mrd.	-12,92 Mrd.	-4,37 Mrd.	-15,45 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-34,34 Mrd.	-11,91 Mrd.	-12,92 Mrd.	-4,37 Mrd.	-15,45 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-29,12 Mrd.	-30,64 Mrd.	-13,59 Mrd.	-2,05 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-18,64 Mrd.	-73,11 Mrd.	-34,09 Mrd.	-27,76 Mrd.	-20,66 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-18,64 Mrd.	-73,11 Mrd.	-34,09 Mrd.	-27,76 Mrd.	-20,66 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	909 Mio.	-247 Mio.	-119 Mio.	-861 Mio.	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-18,04 Mrd.	-109 Mrd.	-71 Mrd.	-37 Mrd.	-11,47 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	7,6 Mrd.	3,07 Mrd.	-3,66 Mrd.	-1,31 Mrd.	4,83 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-79 Mio.	-	-61 Mio.	-3,4 Mrd.	418 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	40,46 Mrd.	-4,68 Mrd.	-40,7 Mrd.	-7,24 Mrd.	13,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,91 Mrd.	6,14 Mrd.	5,9 Mrd.	4,87 Mrd.	6 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,14 Mrd.	23,61 Mrd.	24,07 Mrd.	9,37 Mrd.	9,98 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	49,76 Mrd.	93,44 Mrd.	40,03 Mrd.	6,72 Mrd.	41,63 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	57,72 Mrd.	98,21 Mrd.	42,55 Mrd.	10,81 Mrd.	45,98 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2 Mrd.	-5,47 Mrd.	5,78 Mrd.	20,74 Mrd.	-28,16 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-313 Mio.	-6,75 Mrd.	-6,15 Mrd.	5,21 Mrd.	11,25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	14,37	21,18	12,65	10,04	7,63
Rendite auf das Gesamtkapital	23,17	35,36	21,19	16,44	12,05
Eigenkapitalrendite %	14,73	70,8	44,15	20,63	14,77
Rendite auf Eigenkapital	15,38	70,71	45,38	21,13	15,89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,73	60,05	45,17	42,32	36,25
SG&A Marge	1,37	0,89	1,17	1,33	1,65
EBITDA-Marge %	54,48	61,64	49,18	41,89	35,61
EBITA-Marge	47,18	56,84	43,07	35,69	28,93
EBIT-Marge %	46,74	56,41	42,55	35,09	28,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,94	45,59	38,2	19,49	14,77
Netto-Einkommensmarge %	12,81	41,3	42,35	19,2	15,34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,81	45,55	38,01	19,2	15,34
Normalisierte Nettogewinnmarge	21,13	37,49	30,14	17,12	11,37
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,86	31,83	17,67	3,23	20,21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27,68	33,46	18,79	5,2	22,32
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,49	0,6	0,48	0,46	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,04	1,31	0,97	0,89	0,85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,54	12,29	10,21	9,71	11,8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,14	5,15	5,19	5,21	5,13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,67	1,47	1,12	1,28	1,03
Schnellverhältnis	1,35	1,1	0,75	0,6	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,99	1,61	0,8	0,93	0,62
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,71	29,71	35,76	37,59	31,02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	71,17	70,86	70,26	70,05	71,34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60,83	55,83	63,23	74,65	69,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42,05	44,74	42,78	32,99	33,32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	60,09	50,72	41,33	41	51,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37,53	33,65	29,24	29,08	33,93
Langfristige Schulden / Eigenkapital	54,2	46,87	40,02	38,51	47,97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,86	31,1	28,32	27,31	31,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,15	60,52	57,01	56,51	56,94
EBIT / Zinsaufwand	7,65	21,69	23,91	11,15	8,36
EBITDA / Zinsaufwand	8,98	23,83	27,87	13,45	10,7
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,2	20,25	20,88	8,96	5,65
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,95	0,55	0,72	0,92	1,48
Netto-Schulden / EBITDA	0,3	0,18	0,49	0,72	1,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,19	0,65	0,96	1,39	2,79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,38	0,21	0,66	1,08	2
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	40,29	42,42	-22,83	-8,14	-0,99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	69,68	53,07	-41,95	-13,94	-15,18
EBITDA, 1 J. Wachstum %	66,14	52,9	-38,47	-17,32	-15,83
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	85,13	61,7	-41,56	-18,91	-19,74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	86,7	61,88	-41,82	-19,24	-20,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-386,34	296,2	-35,35	-53,13	-24,96
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-500,37	353,82	-20,87	-58,36	-20,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	74,4	133,16	-37,99	-44,81	-34,25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-500,25	284,5	-30,4	-50,73	-19,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	154,48	-15,82	3,19	-9,85	-28,14
Inventar, 1 J. Wachstum %	22,49	15,76	-4,27	-3,02	25,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13,9	9,43	0,2	-0,07	5,67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	29,34	4,39	-9,16	0,57	8,85
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,06	3,38	-5,93	0,72	5,21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15,05	3,56	-2,75	2,06	8,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	59,06	81,85	-57,44	13,24	-23,83
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	53,82	25,7	3,23	4,48	19,19
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1,89	70,36	-57,42	-81,41	519,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1,41	57,01	-56,93	-72,15	325,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	371,53	111,32	-59,62	22,81	-31,94
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	24,52	42,46	4,83	-15,81	-4,63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	43,66	60,76	-5,74	-29,32	-14,56
EBITDA, 2 J. KAGR %	39,02	58,55	-3,38	-27,9	-15,21
EBITA, 2 J. CAGR %	45,39	69,38	-2,55	-29,94	-16,58
EBIT, 2 J. CAGR %	44,71	68,72	-3,14	-30,53	-17,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2,29	731,85	60,04	-44,95	-40,69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	2,04	326,26	89,5	-42,6	-42,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	56,81	94,62	20,21	-40,65	-38,34
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	1,9	487,81	63,59	-41,43	-36,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	59,01	46,36	-6,8	-3,55	-19,51
Inventar, 2 J. CAGR %	10,71	19,08	5,27	-3,65	10,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,8	11,64	4,71	0,07	2,76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18,29	16,2	-2,62	-4,42	4,63
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,75	5,69	-1,39	-2,66	2,94
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,42	9,16	0,36	-0,37	5,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	25,44	70,08	-12,03	-30,58	-7,13
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	27,87	40,54	13,91	3,85	11,59
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	45,81	34,03	-14,43	-71,85	11,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,5	30,01	-17,41	-65,29	12,94
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	112,25	215,67	-7,63	-29,58	-8,58
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	24,32	29,72	16,13	0,32	-11,13
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	38,63	49	14,48	-8,56	-24,89
EBITDA, 3 J. KAGR %	33,46	45,46	15,67	-9,94	-24,09
EBITA, 3 J. CAGR %	39,88	53,04	18,82	-10,25	-26,69
EBIT, 3 Jahre CAGR %	39,44	52,65	18,34	-10,76	-27,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,09	72,47	254,99	6,28	-38,96
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,86	67,8	143,16	14,35	-36,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	38,44	83,12	32,95	-8,99	-38,59
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	10,18	74,56	188,64	9,66	-34,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	44,48	28,63	30,27	-7,83	-12,56
Inventar, 3 J. CAGR %	17,57	12,37	10,72	2,43	5,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,61	7,67	7,69	3,09	1,9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,37	13,46	7,04	-1,57	-0,19
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,93	0,61	1,67	-0,69	-0,11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,92	4,13	5,03	0,92	2,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	24,31	41,97	7,17	-4,31	-28,4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22,92	25,24	26,81	10,68	8,73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	11,5	58,64	-8,36	-50,29	-21,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,47	53,29	-9,86	-44,25	-19,97
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	94,35	111,94	59,05	1,57	-30,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	21,72	25,41	15,85	9,12	7,33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	48,4	39,39	19,91	10,57	1,83
EBITDA, 5 J. CAGR %	41,54	35,66	18,44	8,19	0,38
EBITA, 5 J. KAGR %	67,1	43,65	22,1	9,79	0,49
EBIT, 5 J. CAGR %	66,79	43,43	21,8	9,42	-0,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-11,29	50,29	33,66	9,23	73,53
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-9,59	55,55	40,33	9,25	36,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	21	42,12	32,68	14,73	-4,22
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9,08	51,33	36,67	12,77	57,07
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	35,11	12,84	21,24	14,64	7,45
Inventar, 5 J. KAGR %	8,91	17,49	12,48	5,67	10,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,24	5,32	5,25	4,56	5,69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,71	9,11	6,68	5,94	6,07
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,49	6,27	2,94	-0,71	2,17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,21	8,62	5,41	2,3	5,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	36,76	44,6	8,25	6,64	1,2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,34	9,5	18,16	16,2	20,49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	35,15	97,55	2,21	-22,09	-4,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,46	136,25	0,96	-16,89	-4,57
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,89	67,41	44,34	36,4	27,45