Cashflow USI Corporation

Aktien

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Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,70 ^TWD	+2,24 %		0,00 %	-30,63 %

22.08.	USI stellt MCC vor: SiP-Dual-Engine-Technologieplattform für verschiedene Märkte	CI
13.08.	USI Corporation meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: USI CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	55,66 Mrd.	50,2 Mrd.	71,76 Mrd.	66,44 Mrd.	52,26 Mrd.
Gesamtumsatz	55,66 Mrd.	50,2 Mrd.	71,76 Mrd.	66,44 Mrd.	52,26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	48,92 Mrd.	39,72 Mrd.	54 Mrd.	55,5 Mrd.	46,66 Mrd.
Bruttogewinn	6,73 Mrd.	10,48 Mrd.	17,75 Mrd.	10,94 Mrd.	5,61 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,38 Mrd.	3,22 Mrd.	4,44 Mrd.	4,77 Mrd.	3,52 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	865.000	-930.000
Forschungs- und Entwicklungskosten	416 Mio.	363 Mio.	430 Mio.	437 Mio.	468 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,8 Mrd.	3,58 Mrd.	4,87 Mrd.	5,2 Mrd.	3,99 Mrd.
Betriebseinkommen	2,93 Mrd.	6,9 Mrd.	12,88 Mrd.	5,74 Mrd.	1,62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-285 Mio.	-222 Mio.	-167 Mio.	-215 Mio.	-269 Mio.
Zins- und Anlageerträge	316 Mio.	289 Mio.	471 Mio.	610 Mio.	474 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	31,17 Mio.	67,81 Mio.	303 Mio.	395 Mio.	205 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-12,4 Mio.	-165 Mio.	-728 Mio.	-6,15 Mrd.	-4,12 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-179 Mio.	-162 Mio.	-141 Mio.	339 Mio.	-4,15 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	381 Mio.	174 Mio.	499 Mio.	381 Mio.	278 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,15 Mrd.	6,81 Mrd.	12,82 Mrd.	696 Mio.	-2,02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	13,46 Mio.	350 Mio.	641.000	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	197 Mio.	-37,25 Mio.	-64,67 Mio.	1,19 Mio.	87,51 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,25 Mio.	-3,96 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	660.000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,36 Mrd.	7,12 Mrd.	12,75 Mrd.	697 Mio.	-1,94 Mrd.
Einkommensteueraufwand	820 Mio.	1,44 Mrd.	2,67 Mrd.	758 Mio.	-30,18 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,54 Mrd.	5,68 Mrd.	10,08 Mrd.	-61,19 Mio.	-1,91 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	4,18 Mio.	4,27 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,55 Mrd.	5,68 Mrd.	10,08 Mrd.	-61,19 Mio.	-1,91 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,26 Mrd.	-3,27 Mrd.	-4,89 Mrd.	1,62 Mrd.	1,7 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,28 Mrd.	2,41 Mrd.	5,19 Mrd.	1,56 Mrd.	-207 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,28 Mrd.	2,41 Mrd.	5,19 Mrd.	1,56 Mrd.	-207 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,28 Mrd.	2,41 Mrd.	5,19 Mrd.	1,56 Mrd.	-207 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,19	2,25	4,84	1,45	-0,19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,19	2,24	4,84	1,45	-0,19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,19	2,24	4,83	1,45	-0,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,19	2,24	4,83	1,45	-0,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,66	0,92	2,91	1,91	0,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,66	0,92	2,91	1,91	0,41
Dividende Pro Aktie	0,5	1	2,2	0,7	0,35
Ausschüttungsquote	27,83	24,67	22,9	168,17	-401,99
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,08 Mrd.	9,16 Mrd.	15,13 Mrd.	8,03 Mrd.	4,04 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,95 Mrd.	6,9 Mrd.	12,89 Mrd.	5,74 Mrd.	1,62 Mrd.
EBIT	2,93 Mrd.	6,9 Mrd.	12,88 Mrd.	5,74 Mrd.	1,62 Mrd.
German: EBITDAR	5,17 Mrd.	9,25 Mrd.	15,24 Mrd.	8,15 Mrd.	4,16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,4	20,23	20,96	108,78	1,56
Gesamtlaufende Steuern	675 Mio.	1,37 Mrd.	2,71 Mrd.	1,64 Mrd.	671 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	145 Mio.	74,08 Mio.	-41,66 Mio.	-883 Mio.	-701 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	706 Mio.	984 Mio.	3,12 Mrd.	2,05 Mrd.	434 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	17,35 Mio.	2,65 Mio.	2,73 Mio.	3,22 Mio.	6,14 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	98,03 Mio.	88,2 Mio.	93,61 Mio.	83,94 Mio.	91,2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13,79 Mio.	10,39 Mio.	4,69 Mio.	5,4 Mio.	9,08 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,04 Mrd.	2,02 Mrd.	3,16 Mrd.	3,41 Mrd.	2,2 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,34 Mrd.	1,2 Mrd.	1,28 Mrd.	1,36 Mrd.	1,32 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	416 Mio.	363 Mio.	430 Mio.	437 Mio.	468 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	95,01 Mio.	88,77 Mio.	111 Mio.	118 Mio.	121 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,78 Mio.	7,57 Mio.	8,55 Mio.	12,49 Mio.	15,5 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	85,23 Mio.	81,19 Mio.	102 Mio.	106 Mio.	106 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,93 Mrd.	9,64 Mrd.	10,37 Mrd.	11,5 Mrd.	11,06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	333 Mio.	165 Mio.	146 Mio.	97,18 Mio.	40,84 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6,34 Mrd.	5,51 Mrd.	5,73 Mrd.	2,72 Mrd.	3,12 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14,6 Mrd.	15,31 Mrd.	16,25 Mrd.	14,32 Mrd.	14,22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,05 Mrd.	7,48 Mrd.	9,39 Mrd.	7,94 Mrd.	5,51 Mrd.
Andere Forderungen	289 Mio.	296 Mio.	451 Mio.	278 Mio.	318 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	27,07 Mio.	70,09 Mio.	-	18,8 Mio.
Gesamtforderungen	7,33 Mrd.	7,8 Mrd.	9,91 Mrd.	8,22 Mrd.	5,85 Mrd.
Inventar	4,92 Mrd.	4,3 Mrd.	7,6 Mrd.	7,2 Mrd.	6,92 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	767 Mio.	1,01 Mrd.	1,22 Mrd.	817 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,16 Mrd.	364 Mio.	601 Mio.	659 Mio.	1,75 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	28,02 Mrd.	28,54 Mrd.	35,37 Mrd.	31,61 Mrd.	29,56 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	55,31 Mrd.	56,16 Mrd.	58,29 Mrd.	61,77 Mrd.	64,74 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31,1 Mrd.	-32,02 Mrd.	-32,94 Mrd.	-34,48 Mrd.	-36,09 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24,21 Mrd.	24,13 Mrd.	25,35 Mrd.	27,29 Mrd.	28,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	17,06 Mrd.	22,56 Mrd.	21,62 Mrd.	15,67 Mrd.	11,48 Mrd.
German: Firmenwert	269 Mio.	269 Mio.	270 Mio.	270 Mio.	270 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17 Mio.	10,81 Mio.	43,98 Mio.	48,27 Mio.	50,4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	644 Mio.	574 Mio.	652 Mio.	1,34 Mrd.	1,99 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,2 Mrd.	1,24 Mrd.	1,52 Mrd.	1,51 Mrd.	2,08 Mrd.
Gesamtvermögen	71,43 Mrd.	77,32 Mrd.	84,83 Mrd.	77,74 Mrd.	74,07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,76 Mrd.	3,41 Mrd.	3,53 Mrd.	3,35 Mrd.	3,02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,3 Mrd.	1,76 Mrd.	2 Mrd.	1,48 Mrd.	1,32 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,61 Mrd.	3,38 Mrd.	2,78 Mrd.	2,69 Mrd.	3,26 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,44 Mrd.	2 Mrd.	3,06 Mrd.	-	2,28 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	70,81 Mio.	75,28 Mio.	73,06 Mio.	102 Mio.	144 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	518 Mio.	1,21 Mrd.	2,62 Mrd.	1,65 Mrd.	645 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	363 Mio.	404 Mio.	196 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	935 Mio.	871 Mio.	1,13 Mrd.	1,11 Mrd.	986 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,63 Mrd.	12,7 Mrd.	15,55 Mrd.	10,78 Mrd.	11,85 Mrd.
Langfristige Schulden	16,04 Mrd.	12,59 Mrd.	10,44 Mrd.	12,36 Mrd.	10,44 Mrd.
Langfristige Mietverträge	482 Mio.	384 Mio.	388 Mio.	1,26 Mrd.	1,99 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	38,22 Mio.	36,5 Mio.	34 Mio.	32,2 Mio.	7,3 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,47 Mrd.	1,29 Mrd.	1,15 Mrd.	755 Mio.	664 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,41 Mrd.	1,43 Mrd.	1,42 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	167 Mio.	164 Mio.	197 Mio.	238 Mio.	281 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	32,25 Mrd.	28,6 Mrd.	29,18 Mrd.	26,82 Mrd.	26,53 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,89 Mrd.	11,89 Mrd.	11,89 Mrd.	11,89 Mrd.	11,89 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	272 Mio.	322 Mio.	366 Mio.	450 Mio.	477 Mio.
Gewinnrücklagen	7,76 Mrd.	9,5 Mrd.	13,6 Mrd.	12,63 Mrd.	11,53 Mrd.
Eigene Aktien	-476 Mio.	-476 Mio.	-476 Mio.	-476 Mio.	-476 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-781 Mio.	-240 Mio.	84,36 Mio.	8,9 Mio.	-161 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	18,66 Mrd.	20,99 Mrd.	25,46 Mrd.	24,5 Mrd.	23,25 Mrd.
Minderheitsinteressen	20,52 Mrd.	27,73 Mrd.	30,18 Mrd.	26,43 Mrd.	24,29 Mrd.
Eigenkapital	39,18 Mrd.	48,72 Mrd.	55,64 Mrd.	50,92 Mrd.	47,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	71,43 Mrd.	77,32 Mrd.	84,83 Mrd.	77,74 Mrd.	74,07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Buchwert / Aktie	17,4	19,58	23,75	22,84	21,69
Sachbuchwert	18,37 Mrd.	20,71 Mrd.	25,15 Mrd.	24,18 Mrd.	22,93 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17,13	19,31	23,45	22,55	21,39
Gesamtverschuldung	23,65 Mrd.	18,43 Mrd.	16,74 Mrd.	16,41 Mrd.	18,11 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,04 Mrd.	3,12 Mrd.	495 Mio.	2,1 Mrd.	3,9 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,47 Mrd.	1,29 Mrd.	1,15 Mrd.	754 Mio.	656 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	760 Mio.	710 Mio.	886 Mio.	947 Mio.	972 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	20,52 Mrd.	27,73 Mrd.	30,18 Mrd.	26,43 Mrd.	24,29 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14,87 Mrd.	20,17 Mrd.	19,34 Mrd.	13,61 Mrd.	9,36 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,32 Mrd.	1,51 Mrd.	2,2 Mrd.	1,84 Mrd.	1,55 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	350 Mio.	388 Mio.	477 Mio.	751 Mio.	551 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,94 Mrd.	2,07 Mrd.	4,57 Mrd.	4,21 Mrd.	4,49 Mrd.
Inventar - Andere	317 Mio.	331 Mio.	360 Mio.	394 Mio.	337 Mio.
Grundstück - (BS)	4,68 Mrd.	4,68 Mrd.	4,68 Mrd.	4,72 Mrd.	4,72 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8,26 Mrd.	8,32 Mrd.	8,09 Mrd.	8,41 Mrd.	8,57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	39,68 Mrd.	39,61 Mrd.	39,75 Mrd.	41,19 Mrd.	43,5 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	93,65 Mio.	90,06 Mio.	85,38 Mio.	86,58 Mio.	32,57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,28 Mrd.	2,41 Mrd.	5,19 Mrd.	1,56 Mrd.	-207 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,21 Mrd.	2,34 Mrd.	2,33 Mrd.	2,4 Mrd.	2,6 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	16,27 Mio.	5,25 Mio.	3,36 Mio.	3,66 Mio.	2,06 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,23 Mrd.	2,35 Mrd.	2,33 Mrd.	2,41 Mrd.	2,6 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,23 Mio.	3,62 Mio.	2,51 Mio.	2,72 Mio.	6,92 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-41,38 Mio.	37,25 Mio.	64,67 Mio.	-1,19 Mio.	-87,48 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-217 Mio.	-25,66 Mio.	-336 Mio.	118 Mio.	-41,44 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	114 Mio.	31,86 Mio.	39.000	-	133.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	12,4 Mio.	165 Mio.	728 Mio.	6,15 Mrd.	4,12 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-4,12 Mio.	-2,42 Mio.	-1,43 Mio.	865.000	-930.000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	4,18 Mio.	4,27 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,33 Mrd.	3,83 Mrd.	5,94 Mrd.	-3,67 Mrd.	-3,6 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-1,06 Mrd.	889 Mio.	88,48 Mio.	2,92 Mrd.	-380 Mio.
Änderung der Forderungen	1,13 Mrd.	-397 Mio.	-1,7 Mrd.	1,12 Mrd.	2,36 Mrd.
Veränderung der Vorräte	1,81 Mrd.	602 Mio.	-3,33 Mrd.	134 Mio.	299 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-635 Mio.	649 Mio.	122 Mio.	-180 Mio.	-331 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	124 Mio.	265 Mio.	-163 Mio.	-811 Mio.	6,98 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,07 Mrd.	10,82 Mrd.	8,93 Mrd.	9,75 Mrd.	4,76 Mrd.
Investitionsausgaben	-2 Mrd.	-2,33 Mrd.	-3,62 Mrd.	-2,77 Mrd.	-3,29 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	78,46 Mio.	25,61 Mio.	36,32 Mio.	41,62 Mio.	74,98 Mio.
Barkaufe	-	-	-34,06 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-85,67 Mio.	-3,3 Mio.	-3,71 Mio.	-848.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-6,5 Mio.	-113.000	-733.000	-10,58 Mio.	-212 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,1 Mrd.	-4,88 Mrd.	251 Mio.	-20,32 Mio.	-1,22 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	153 Mio.	234 Mio.	6,97 Mio.	249 Mio.	61,44 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,88 Mrd.	-7,04 Mrd.	-3,37 Mrd.	-2,51 Mrd.	-4,59 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	11 Mio.	586 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	26,46 Mrd.	13,38 Mrd.	28,22 Mrd.	21,41 Mrd.	13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	26,46 Mrd.	13,38 Mrd.	28,22 Mrd.	21,42 Mrd.	13,59 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,63 Mrd.	-2,23 Mrd.	-605 Mio.	-97,72 Mio.	-291 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-24,18 Mrd.	-16,35 Mrd.	-29,35 Mrd.	-22,66 Mrd.	-12,54 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-26,81 Mrd.	-18,58 Mrd.	-29,95 Mrd.	-22,75 Mrd.	-12,83 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-357 Mio.	-594 Mio.	-1,19 Mrd.	-2,62 Mrd.	-832 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-357 Mio.	-594 Mio.	-1,19 Mrd.	-2,62 Mrd.	-832 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,52 Mrd.	3,92 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,81 Mrd.	-509 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	817 Mio.	-1,88 Mrd.	-4,75 Mrd.	-6,76 Mrd.	-587 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-208 Mio.	-186 Mio.	-88,94 Mio.	654 Mio.	-45,07 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-196 Mio.	1,71 Mrd.	728 Mio.	1,13 Mrd.	-462 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	286 Mio.	237 Mio.	159 Mio.	215 Mio.	248 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	428 Mio.	690 Mio.	1,29 Mrd.	2,61 Mrd.	1,67 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,82 Mrd.	6,12 Mrd.	3,16 Mrd.	3,25 Mrd.	71,07 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5 Mrd.	6,25 Mrd.	3,27 Mrd.	3,38 Mrd.	239 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,94 Mrd.	-1,92 Mrd.	3,5 Mrd.	-168 Mio.	-123 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-350 Mio.	-5,2 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,34 Mrd.	754 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,61	5,79	9,93	4,41	1,33
Rendite auf das Gesamtkapital	2,99	6,63	11,54	5,13	1,52
Eigenkapitalrendite %	6,72	12,92	19,32	-0,11	-3,87
Rendite auf Eigenkapital	6,93	12,13	22,35	6,23	-0,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,1	20,88	24,74	16,47	10,73
SG&A Marge	6,08	6,42	6,19	7,17	6,73
EBITDA-Marge %