Finanzen USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

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Verzögert Japan Exchange 02:24:18 29.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
5.270 JPY +1,93 % Intraday Chart für USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. +1,93 % +30,93 %

Bewertung

Steuerjahr: August 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 48.471 75.691 185.356 127.019 210.327 310.846 - -
Unternehmenswert 1 101.333 129.086 227.781 160.049 222.165 310.846 310.846 310.846
KGV 7,99 x 15,4 x 23 x 14,6 x 19,1 x 22,6 x 20 x 17,9 x
Rendite 0,62 % 0,63 % 0,44 % 0,71 % 0,61 % 0,51 % 0,68 % 0,88 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,28 x 0,39 x 0,89 x 0,53 x 0,76 x 1,01 x 0,93 x 0,87 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,28 x 0,39 x 0,89 x 0,53 x 0,76 x 1,01 x 0,93 x 0,87 x
Unternehmenswert / EBITDA - 3.880.822 x 7.603.431 x 4.835.310 x 6.716.292 x - - -
Unternehmenswert / FCF 3,15 x 24,8 x 16,1 x 12,4 x 170 x 26,3 x 24,2 x 20,9 x
FCF Yield 31,8 % 4,04 % 6,22 % 8,07 % 0,59 % 3,8 % 4,13 % 4,78 %
Price to Book 2,29 x 2,94 x 5,56 x 3,15 x 3,07 x 3,83 x 3,24 x 2,8 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 60.063 60.073 60.083 60.085 60.094 60.125 - -
Referenzkurs 2 807,0 1.260 3.085 2.114 3.500 5.170 5.170 5.170
Datum der Veröffentlichung 10.10.19 14.10.20 14.10.21 13.10.22 12.10.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: August 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 175.769 193.192 208.351 237.927 276.344 309.178 334.633 358.933
EBITDA - 19.504 24.378 26.269 31.316 - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 8.239 10.883 15.608 17.321 21.565 26.812 29.900 33.167
Umsatzrendite 4,69 % 5,63 % 7,49 % 7,28 % 7,8 % 8,67 % 8,94 % 9,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 4.747 8.340 14.121 14.934 19.284 25.335 29.100 30.900
Nettoergebnis 1 6.069 4.909 8.044 8.687 10.959 13.778 15.550 17.333
Nettomarge 3,45 % 2,54 % 3,86 % 3,65 % 3,97 % 4,46 % 4,65 % 4,83 %
Gewinn pro Aktie 2 101,0 81,73 133,9 144,6 183,2 229,2 258,6 288,3
Free Cash Flow 1 15.404 3.058 11.524 10.252 1.235 11.807 12.842 14.848
FCF-Marge N 8,76 % 1,58 % 5,53 % 4,31 % 0,45 % 3,82 % 3,84 % 4,14 %
FCF Conversion (EBITDA) - 15,68 % 47,27 % 39,03 % 3,94 % - - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) 253,81 % 62,29 % 143,26 % 118,02 % 11,27 % 85,69 % 82,58 % 85,66 %
Dividende pro Aktie 2 5,000 8,000 13,50 15,00 21,50 26,33 35,33 45,67
Datum der Veröffentlichung 10.10.19 14.10.20 14.10.21 13.10.22 12.10.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: August 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 95.330 97.862 101.207 54.482 55.487 114.016 60.696 63.215 63.947 69.785 133.732 68.365 74.247 73.724 75.600 79.000 79.712
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 5.944 4.939 8.021 3.067 4.722 8.849 4.681 3.791 4.587 4.957 9.544 6.517 5.998 7.478 5.950 6.900 7.109
Umsatzrendite 6,24 % 5,05 % 7,93 % 5,63 % 8,51 % 7,76 % 7,71 % 6 % 7,17 % 7,1 % 7,14 % 9,53 % 8,08 % 10,14 % 7,87 % 8,73 % 8,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 4.620 - 7.706 - 4.198 7.777 4.166 - 4.113 - 8.602 5.602 - 7.319 - - -
Nettoergebnis 2.428 2.481 4.373 - 2.362 4.408 2.399 - 2.340 - 4.958 3.411 2.590 4.198 - - -
Nettomarge 2,55 % 2,54 % 4,32 % - 4,26 % 3,87 % 3,95 % - 3,66 % - 3,71 % 4,99 % 3,49 % 5,69 % - - -
Gewinn pro Aktie 40,44 - 72,80 - 39,32 73,37 39,94 - 38,95 - 82,64 57,44 - 69,85 - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - 10,00 - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 10.04.20 14.10.20 08.04.21 14.10.21 12.01.22 07.04.22 07.07.22 13.10.22 12.01.23 10.04.23 10.04.23 10.07.23 12.10.23 11.01.24 - - -
1JPY in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: August 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 52.862 53.395 42.425 33.030 11.838 - - -
Nettoliquidität - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - 2,738 x 1,74 x 1,257 x 0,378 x - - -
Free Cash Flow 1 15.404 3.058 11.524 10.252 1.235 11.807 12.842 14.848
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 33,6 % 21 % 27,2 % 23,6 % 20,2 % 18,4 % 19,3 % 17,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - 7,19 % 10,6 % 5,9 % 6,2 % 6,9 % 7,3 % 7,4 %
Aktiva 1 - 68.244 76.172 147.162 176.767 199.686 213.014 234.234
Buchwert je Aktie 2 352,0 428,0 555,0 670,0 1.139 1.350 1.593 1.848
Cash Flow pro Aktie 2 197,0 165,0 225,0 244,0 294,0 355,0 394,0 414,0
Capex 1 4.195 4.939 4.690 4.584 4.689 4.700 6.400 6.475
Capex / Umsatz 2,39 % 2,56 % 2,25 % 1,93 % 1,7 % 1,52 % 1,91 % 1,8 %
Datum der Veröffentlichung 10.10.19 14.10.20 14.10.21 13.10.22 12.10.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
-
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Anzahl Analysten
3
Letzter Schlusskurs
5.170 JPY
Mittleres Kursziel
5.077 JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-1,81 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+30,93 % 2,07 Mrd.
+3,47 % 360 Mrd.
+24,74 % 266 Mrd.
+25,04 % 163 Mrd.
+21,17 % 106 Mrd.
+7,75 % 77,53 Mrd.
+39,27 % 56,11 Mrd.
+40,44 % 51,6 Mrd.
+10,54 % 39,3 Mrd.
+7,34 % 31,13 Mrd.
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