Finanzen USA Compression Partners, LP

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US90290N1090

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Erdölbezogene Services

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
24,78 ^USD	+0,63 %		-2,79 %	+8,54 %

16.04.	USA COMPRESSION PARTNERS, LP : Raymond James bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
05.04.	USA Compression GP, LLC, die persönlich haftende Gesellschafterin von USA Compression Partners, LP, gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.753	1.318	1.694	1.914	2.244	2.552	-	-
Unternehmenswert ¹	3.605	3.245	3.668	4.020	4.580	4.925	4.927	4.893
KGV	-175 x	-2,05 x	-43,6 x	-103 x	109 x	41,6 x	29,1 x	24 x
Rendite	11,6 %	15,4 %	12 %	10,8 %	9,2 %	8,47 %	8,47 %	8,47 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,51 x	1,97 x	2,68 x	2,72 x	2,65 x	2,71 x	2,57 x	2,57 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,16 x	4,86 x	5,8 x	5,71 x	5,41 x	5,22 x	4,96 x	4,93 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,59 x	7,84 x	9,21 x	9,44 x	8,95 x	8,72 x	8,33 x	8,12 x
Unternehmenswert / FCF	-	17,6 x	-	-	-	57 x	33,6 x	-
FCF Yield	-	5,67 %	-	-	-	1,75 %	2,98 %	-
Price to Book	1,48 x	3,91 x	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	96.616	96.904	97.096	97.995	98.299	103.002	-	-
Referenzkurs ²	18,14	13,60	17,45	19,53	22,83	24,78	24,78	24,78
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	698,4	667,7	632,6	704,6	846,2	943,3	994,1	993
EBITDA ¹	419,6	413,9	398,4	426	511,9	564,9	591,4	602,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	168,4	-464,9	140,9	169,3	232	293,7	324,2	354,3
Umsatzrendite	24,11 %	-69,62 %	22,27 %	24,03 %	27,42 %	31,13 %	32,62 %	35,68 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	41,32	-593,4	-	-	-	105,6	138,7	-
Nettoergebnis ¹	-9,618	-643,5	-38,47	-18,43	20,49	80,79	105,6	106,5
Nettomarge	-1,38 %	-96,38 %	-6,08 %	-2,62 %	2,42 %	8,56 %	10,63 %	10,73 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1035	-6,650	-0,4000	-0,1900	0,2100	0,5960	0,8512	1,031
Free Cash Flow ¹	-	184,1	-	-	-	86,42	146,7	-
FCF-Marge N	-	27,58 %	-	-	-	9,16 %	14,75 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	44,49 %	-	-	-	15,3 %	24,8 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	106,98 %	138,86 %	-
Dividende pro Aktie ²	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	158,6	159,9	163,4	171,5	179,6	190,1	197,1	206,9	217,1	225	228,4	234,3	238,2	242,5	-
EBITDA ¹	99,63	99,2	98,42	105,4	109,2	113	118,2	125	130,2	138,6	137,3	140,2	142,6	144,7	146,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	36,63	36,34	35,1	42,4	45,1	46,69	51,06	51,43	60,95	68,54	68,62	71,8	73,52	75,25	-
Umsatzrendite	23,09 %	22,72 %	21,48 %	24,73 %	25,11 %	24,56 %	25,9 %	24,85 %	28,08 %	30,46 %	30,05 %	30,65 %	30,86 %	31,03 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4,427	-	-	9,341	-	-	-	-	-	-	21,67	24,65	27,96	31,36	-
Nettoergebnis ¹	-8,073	-9,082	-8,933	-3,102	-2,576	-3,821	-1,246	11,4	8,714	1,629	17,08	19,38	21,11	23,02	-
Nettomarge	-5,09 %	-5,68 %	-5,47 %	-1,81 %	-1,43 %	-2,01 %	-0,63 %	5,51 %	4,01 %	0,72 %	7,48 %	8,27 %	8,86 %	9,49 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-0,0800	-0,0900	-0,0900	-0,0300	-0,0300	-0,0400	-0,0100	0,1100	0,0900	0,0200	0,1193	0,1431	0,1622	0,1789	0,1900
Dividende pro Aktie ²	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5275	0,5275	0,5275	0,5275	0,5300
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	15.02.22	03.05.22	02.08.22	01.11.22	14.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.852	1.927	1.973	2.107	2.336	2.373	2.375	2.341
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,414 x	4,656 x	4,953 x	4,945 x	4,563 x	4,2 x	4,015 x	3,887 x
Free Cash Flow ¹	-	184	-	-	-	86,4	147	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-0,75 %	-84,8 %	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-19,3 %	-1,35 %	-0,68 %	0,76 %	-	-	-
Aktiva ¹	-	3.339	2.858	2.717	2.701	-	-	-
Buchwert je Aktie	12,20	3,480	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	171	109	-	-	-	91	91,6	30
Capex / Umsatz	24,51 %	16,34 %	-	-	-	9,65 %	9,21 %	3,02 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für USA Compression Partners, LP

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

24,78 USD

Mittleres Kursziel

24,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,13 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
USA COMPRESSION PARTNERS, LP	+8,54 %	2,59 Mrd.
SCHLUMBERGER LIMITED	-4,21 %	72,81 Mrd.
BAKER HUGHES COMPANY	-4,62 %	32,12 Mrd.
TECHNIPFMC PLC	+25,22 %	11 Mrd.
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+15,29 %	8,02 Mrd.
NOV INC.	-7,54 %	7,32 Mrd.
CHAMPIONX CORPORATION	+21,64 %	6,9 Mrd.
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+62,11 %	5,9 Mrd.
SAIPEM S.P.A.	+52,38 %	4,87 Mrd.
TIDEWATER INC.	+24,13 %	4,64 Mrd.

Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere