Cashflow US Foods Holding Corp.

Aktien

A2AHWK

US9120081099

USFD

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
91,42 ^USD	-0,71 %		+0,56 %	+21,38 %

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23.02.	US Foods® startet Menu IQ®: KI-gestütztes Tool bietet Restaurantbetreibern Echtzeit-Einblick in die Rentabilität der Speisekarte	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: US FOODS HOLDING CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	29,49 Mrd.	34,06 Mrd.	35,6 Mrd.	37,88 Mrd.	39,42 Mrd.
Gesamtumsatz	29,49 Mrd.	34,06 Mrd.	35,6 Mrd.	37,88 Mrd.	39,42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	24,83 Mrd.	28,56 Mrd.	29,45 Mrd.	31,34 Mrd.	32,56 Mrd.
Bruttogewinn	4,66 Mrd.	5,49 Mrd.	6,15 Mrd.	6,53 Mrd.	6,86 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,11 Mrd.	4,78 Mrd.	5,02 Mrd.	5,32 Mrd.	5,52 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	73 Mio.	70 Mio.	86 Mio.	88 Mio.	95 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,18 Mrd.	4,85 Mrd.	5,1 Mrd.	5,41 Mrd.	5,62 Mrd.
Betriebseinkommen	470 Mio.	644 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,25 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-213 Mio.	-255 Mio.	-324 Mio.	-315 Mio.	-305 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-213 Mio.	-255 Mio.	-324 Mio.	-315 Mio.	-305 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1 Mio.	-	-	-1 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	258 Mio.	389 Mio.	719 Mio.	808 Mio.	943 Mio.
Umstrukturierungskosten	-4 Mio.	-3 Mio.	-14 Mio.	-22 Mio.	-20 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-22 Mio.	-16 Mio.	-6 Mio.	-7 Mio.	-12 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-7 Mio.	-9 Mio.	-	-1 Mio.	-13 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-11 Mio.	-	-21 Mio.	-134 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	214 Mio.	361 Mio.	678 Mio.	644 Mio.	898 Mio.
Einkommensteueraufwand	50 Mio.	96 Mio.	172 Mio.	150 Mio.	222 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	164 Mio.	265 Mio.	506 Mio.	494 Mio.	676 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	164 Mio.	265 Mio.	506 Mio.	494 Mio.	676 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	164 Mio.	265 Mio.	506 Mio.	494 Mio.	676 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	43 Mio.	37 Mio.	7 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	121 Mio.	228 Mio.	499 Mio.	494 Mio.	676 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	121 Mio.	228 Mio.	499 Mio.	494 Mio.	676 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,55	1,02	2,09	2,05	2,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,55	1,02	2,09	2,05	2,98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	222 Mio.	224 Mio.	239 Mio.	241 Mio.	227 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,54	1,01	2,02	2,02	2,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,54	1,01	2,02	2,02	2,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	225 Mio.	226 Mio.	250 Mio.	244 Mio.	230 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,73	1,09	1,88	2,1	2,6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,72	1,08	1,8	2,07	2,56
Ausschüttungsquote	17,07	13,96	1,38	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	848 Mio.	1,02 Mrd.	1,44 Mrd.	1,56 Mrd.	1,71 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	525 Mio.	689 Mio.	1,09 Mrd.	1,18 Mrd.	1,3 Mrd.
EBIT	470 Mio.	644 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,25 Mrd.
German: EBITDAR	918 Mio.	1,1 Mrd.	1,51 Mrd.	1,64 Mrd.	1,8 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,36	26,59	25,37	23,29	24,72
Aktuelle Inlandsteuern	12 Mio.	79 Mio.	163 Mio.	160 Mio.	136 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	12 Mio.	79 Mio.	163 Mio.	160 Mio.	136 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	38 Mio.	17 Mio.	9 Mio.	-10 Mio.	86 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	38 Mio.	17 Mio.	9 Mio.	-10 Mio.	86 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	161 Mio.	243 Mio.	449 Mio.	505 Mio.	589 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	10 Mio.	11 Mio.	22 Mio.	27 Mio.	28 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-25 Mio.	-22 Mio.	-6 Mio.	129 Mio.	-4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2 Mrd.	2,3 Mrd.	2,4 Mrd.	2,6 Mrd.	2,6 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	70 Mio.	81 Mio.	73 Mio.	81 Mio.	88 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20,45 Mio.	30,64 Mio.	36 Mio.	38,38 Mio.	38,49 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	49,55 Mio.	50,36 Mio.	37 Mio.	42,62 Mio.	49,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	48 Mio.	45 Mio.	56 Mio.	63 Mio.	83 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	48 Mio.	45 Mio.	56 Mio.	63 Mio.	83 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	148 Mio.	211 Mio.	269 Mio.	59 Mio.	41 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	1 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	148 Mio.	211 Mio.	270 Mio.	59 Mio.	41 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,47 Mrd.	1,7 Mrd.	1,85 Mrd.	1,96 Mrd.	2,03 Mrd.
Andere Forderungen	145 Mio.	143 Mio.	156 Mio.	167 Mio.	173 Mio.
Gesamtforderungen	1,61 Mrd.	1,85 Mrd.	2,01 Mrd.	2,12 Mrd.	2,2 Mrd.
Inventar	1,69 Mrd.	1,62 Mrd.	1,6 Mrd.	1,63 Mrd.	1,71 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	120 Mio.	124 Mio.	138 Mio.	146 Mio.	153 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	26 Mio.	21 Mio.	13 Mio.	19 Mio.	60 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,59 Mrd.	3,82 Mrd.	4,03 Mrd.	3,97 Mrd.	4,16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,03 Mrd.	5,42 Mrd.	5,79 Mrd.	5,97 Mrd.	6,42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,72 Mrd.	-2,98 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,3 Mrd.	-3,41 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,31 Mrd.	2,44 Mrd.	2,57 Mrd.	2,67 Mrd.	3,01 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	5,62 Mrd.	5,62 Mrd.	5,7 Mrd.	5,77 Mrd.	5,79 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	830 Mio.	785 Mio.	803 Mio.	836 Mio.	781 Mio.
Langfristige Forderungen	26 Mio.	29 Mio.	39 Mio.	50 Mio.	74 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	8 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	130 Mio.	78 Mio.	47 Mio.	141 Mio.	117 Mio.
Gesamtvermögen	12,52 Mrd.	12,77 Mrd.	13,19 Mrd.	13,44 Mrd.	13,94 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,66 Mrd.	1,86 Mrd.	2,05 Mrd.	2,23 Mrd.	2,45 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	504 Mio.	579 Mio.	624 Mio.	657 Mio.	711 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	183 Mio.	175 Mio.	220 Mio.	216 Mio.	168 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	23 Mio.	24 Mio.	15 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	108 Mio.	128 Mio.	138 Mio.	144 Mio.	178 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	38 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	70 Mio.	35 Mio.	64 Mio.	41 Mio.	42 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,55 Mrd.	2,8 Mrd.	3,11 Mrd.	3,3 Mrd.	3,59 Mrd.
Langfristige Schulden	4,7 Mrd.	4,38 Mrd.	4,2 Mrd.	4,43 Mrd.	4,64 Mrd.
Langfristige Mietverträge	464 Mio.	600 Mio.	632 Mio.	637 Mio.	734 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	307 Mio.	298 Mio.	293 Mio.	335 Mio.	426 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	229 Mio.	195 Mio.	199 Mio.	206 Mio.	249 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,25 Mrd.	8,28 Mrd.	8,44 Mrd.	8,91 Mrd.	9,64 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	534 Mio.	534 Mio.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	534 Mio.	534 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,97 Mrd.	3,04 Mrd.	3,66 Mrd.	3,75 Mrd.	3,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	782 Mio.	1,01 Mrd.	1,51 Mrd.	2 Mrd.	2,68 Mrd.
Eigene Aktien	-	-14 Mio.	-311 Mio.	-1,27 Mrd.	-2,2 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-19 Mio.	-73 Mio.	-115 Mio.	43 Mio.	48 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,74 Mrd.	3,96 Mrd.	4,75 Mrd.	4,53 Mrd.	4,31 Mrd.
Eigenkapital	4,27 Mrd.	4,5 Mrd.	4,75 Mrd.	4,53 Mrd.	4,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,52 Mrd.	12,77 Mrd.	13,19 Mrd.	13,44 Mrd.	13,94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	223 Mio.	224 Mio.	245 Mio.	230 Mio.	221 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	223 Mio.	224 Mio.	245 Mio.	230 Mio.	220 Mio.
Buchwert / Aktie	16,75	17,64	19,38	19,64	19,53
Sachbuchwert	-2,72 Mrd.	-2,45 Mrd.	-1,75 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,27 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12,2	-10,91	-7,14	-9	-10,29
Gesamtverschuldung	5,47 Mrd.	5,31 Mrd.	5,2 Mrd.	5,43 Mrd.	5,72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,33 Mrd.	5,1 Mrd.	4,93 Mrd.	5,38 Mrd.	5,68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-87 Mio.	-33 Mio.	17 Mio.	-63 Mio.	-74 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	560 Mio.	648 Mio.	584 Mio.	648 Mio.	704 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-342 Mio.	-489 Mio.	-488 Mio.	-549 Mio.	-613 Mio.
Grundstück - (BS)	379 Mio.	397 Mio.	401 Mio.	409 Mio.	409 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,49 Mrd.	1,64 Mrd.	1,62 Mrd.	1,67 Mrd.	1,75 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,17 Mrd.	2,38 Mrd.	2,63 Mrd.	2,67 Mrd.	2,84 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	33 Mio.	30 Mio.	18 Mio.	24 Mio.	30 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	164 Mio.	265 Mio.	506 Mio.	494 Mio.	676 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	323 Mio.	327 Mio.	349 Mio.	384 Mio.	406 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	55 Mio.	45 Mio.	46 Mio.	54 Mio.	56 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	378 Mio.	372 Mio.	395 Mio.	438 Mio.	462 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	15 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	9 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1 Mio.	-5 Mio.	-6 Mio.	-1 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8 Mio.	10 Mio.	1 Mio.	-	13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	48 Mio.	45 Mio.	56 Mio.	63 Mio.	83 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-24 Mio.	6 Mio.	24 Mio.	29 Mio.	35 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	61 Mio.	17 Mio.	30 Mio.	124 Mio.	95 Mio.
Änderung der Forderungen	-386 Mio.	-240 Mio.	-157 Mio.	-140 Mio.	-95 Mio.
Veränderung der Vorräte	-413 Mio.	70 Mio.	61 Mio.	-16 Mio.	-66 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471 Mio.	193 Mio.	200 Mio.	170 Mio.	143 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	98 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	4 Mio.	23 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	419 Mio.	765 Mio.	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.	1,37 Mrd.
Investitionsausgaben	-274 Mio.	-265 Mio.	-309 Mio.	-341 Mio.	-410 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	12 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	3 Mio.	6 Mio.
Barkaufe	-	-	-196 Mio.	-214 Mio.	-131 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	38 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-262 Mio.	-255 Mio.	-495 Mio.	-552 Mio.	-497 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1,04 Mrd.	14 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,3 Mrd.	1,21 Mrd.	456 Mio.	6,12 Mrd.	9,79 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,3 Mrd.	1,21 Mrd.	1,5 Mrd.	6,14 Mrd.	9,79 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,04 Mrd.	-14 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,1 Mrd.	-1,62 Mrd.	-766 Mio.	-6,01 Mrd.	-9,7 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,1 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,81 Mrd.	-6,03 Mrd.	-9,7 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	35 Mio.	37 Mio.	50 Mio.	43 Mio.	34 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-14 Mio.	-30 Mio.	-306 Mio.	-969 Mio.	-1,01 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-28 Mio.	-37 Mio.	-7 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-28 Mio.	-37 Mio.	-7 Mio.	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-30 Mio.	-4 Mio.	-14 Mio.	-13 Mio.	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-837 Mio.	-447 Mio.	-587 Mio.	-831 Mio.	-890 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-680 Mio.	63 Mio.	58 Mio.	-209 Mio.	-18 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	185 Mio.	243 Mio.	294 Mio.	284 Mio.	300 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1 Mio.	68 Mio.	161 Mio.	181 Mio.	89 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	83,62 Mio.	477 Mio.	726 Mio.	711 Mio.	825 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	202 Mio.	624 Mio.	912 Mio.	898 Mio.	1,02 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	244 Mio.	-70 Mio.	-118 Mio.	-36 Mio.	-101 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-800 Mio.	-413 Mio.	-310 Mio.	108 Mio.	91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,36	3,18	5,02	5,28	5,7
Rendite auf das Gesamtkapital	2,94	4,12	6,6	7,06	7,8
Eigenkapitalrendite %	3,94	6,05	10,95	10,65	15,3
Rendite auf Eigenkapital	3,33	5,93	11,46	10,65	15,3
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,79	16,13	17,27	17,25	17,41
SG&A Marge	13,95	14,03	14,1	14,05	14
EBITDA-Marge %	2,88	2,98	4,04	4,12	4,34
EBITA-Marge	1,78	2,02	3,06	3,11	3,31
EBIT-Marge %	1,59	1,89	2,93	2,97	3,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,56	0,78	1,42	1,3	1,71
Netto-Einkommensmarge %	0,56	0,78	1,42	1,3	1,71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,41	0,67	1,4	1,3	1,71
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,55	0,71	1,26	1,33	1,49
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,28	1,4	2,04	1,88	2,09
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,68	1,83	2,56	2,37	2,58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,36	2,69	2,74	2,85	2,88
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,78	14,36	14,22	14,46	13,88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	23,1	21,46	20	19,88	19,8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16,78	17,3	18,31	19,43	19,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,41	1,37	1,3	1,21	1,16
Schnellverhältnis	0,69	0,74	0,73	0,66	0,62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,16	0,27	0,37	0,36	0,38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	15,76	16,96	18,2	18,31	18,39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,69	21,04	19,88	18,73	18,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	20,76	22,46	24,15	24,84	26,08
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	16,68	15,54	13,92	12,2	10,96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	128,23	118,15	109,54	120,01	132,88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56,18	54,16	52,28	54,55	57,06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	120,87	110,88	101,68	111,9	124,68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52,96	50,83	48,53	50,86	53,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,91	64,81	63,99	66,3	69,11
EBIT / Zinsaufwand	2,21	2,53	3,22	3,57	4,09
EBITDA / Zinsaufwand	4,31	4,3	4,66	5,22	5,9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,02	3,26	3,71	4,13	4,55
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,96	4,84	3,44	3,31	3,18
Netto-Schulden / EBITDA	5,8	4,65	3,26	3,27	3,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,5	6,38	4,33	4,17	4,12
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,27	6,13	4,1	4,13	4,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	28,85	15,5	4,52	6,4	4,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	23,51	17,98	11,94	6,28	5,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	55,88	20,81	40,57	8,62	9,48
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	161,19	33,01	56,47	8,17	10,7
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	285,25	39,09	60,22	7,77	11,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-172,57	61,59	90,94	-2,37	36,84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-172,57	61,59	90,94	-2,37	36,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-320,51	54,98	81,57	12,38	16,71
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-146,77	87,04	100,4	-0,2	45,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	35,52	16,07	8,74	5,56	3,53
Inventar, 1 J. Wachstum %	32,44	-4,15	-0,99	1,62	5,23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,13	5,55	5,5	3,85	12,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,79	2,01	3,24	1,89	3,77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,3	-9,96	-28,5	18,45	9,35
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,81	6,05	19,89	-4,65	-4,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1,45	82,58	49,02	2,98	16,61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	44,97	-3,28	16,6	10,36	20,23
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-82	502,05	50,86	-2,17	17,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-66,22	216,4	45	-1,47	13,08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,62	21,99	9,87	5,46	5,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,74	20,71	14,92	9,07	5,66
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13,02	39,78	30,76	23,99	9,05
EBITA, 2 J. CAGR %	-19,49	97,3	44,99	30,76	9,43
EBIT, 2 J. CAGR %	-21,31	156,35	50,09	32,11	9,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-34,73	8,29	75,65	36,53	15,58
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-34,73	8,29	75,65	36,53	15,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-33,02	66,1	69,25	44,12	14,52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-44,45	-6,47	93,6	41,42	20,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,48	25,41	12,34	7,14	4,54
Inventar, 2 J. CAGR %	8,51	12,67	-2,58	0,31	3,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,96	2,8	5,52	4,67	8,28
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,32	1,4	2,62	2,56	2,83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	17,03	-9,63	-19,77	-7,97	13,81
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,35	5,93	12,76	6,92	-4,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-25,75	36,1	64,95	23,88	9,58
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,05	18,41	6,2	13,44	15,19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-50,58	3,03	202,75	22,04	7,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,07	3,56	114,94	19,95	5,56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,85	9,5	15,87	8,7	5
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,63	6,19	17,72	11,97	7,72
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6,61	-3,23	40,36	22,92	18,95
EBITA, 3 J. CAGR %	-10,85	-5,25	83,24	31,5	23,7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12,48	-5,33	119,96	34,4	24,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-26,14	-11,71	30,82	44,42	36,64
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-26,14	-11,71	30,82	44,42	36,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-21,14	-12,21	72,12	47,65	34,33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-33,9	-16,74	20,58	55,23	42,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,93	5,43	19,59	10,03	5,92
Inventar, 3 J. CAGR %	9,65	4,11	7,92	-1,2	1,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,81	3,14	3,69	4,96	7,34
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,88	4,21	2,01	2,38	2,96
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,82	7,24	-16,42	-8,64	-2,53
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,97	2,22	10,39	6,63	2,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11,72	0,22	40,28	40,98	21,41
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,25	0,9	17,81	7,56	15,66
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-39,29	11,7	17,35	107,75	20,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,89	11,51	16,13	65,73	17,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,17	7,12	8,05	7,87	11,49
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,81	5,42	7,38	7,33	12,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,92	1,33	6,67	6,86	26,88
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,33	0,62	8	7,78	49,09
EBIT, 5 J. CAGR %	0,13	2,36	8,27	8,17	66,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4,82	-9,81	4,45	5,11	24,5
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,82	-9,81	4,45	5,11	24,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,63	-0,7	6,45	7,04	46,24
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-12,12	-12,51	1,6	2,91	20,56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,68	5,54	6,6	6,11	13,32
Inventar, 5 J. KAGR %	6,63	5,99	4,58	2,57	6,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,48	6,23	6,89	3,75	5,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,96	7,17	7,5	3,55	2,34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,12	9,16	10,52	0,87	-5,43
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,04	7,56	8,02	4,07	4,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,26	0,42	13,36	9,09	27,08
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,81	3,7	5,63	5,74	16,75
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-29,15	14,58	14,21	15,73	12,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,71	12,81	13,88	14,81	11,78