Bilanz US Foods Holding Corp.

Aktien

A2AHWK

US9120081099

USFD

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
75,62 ^USD	-1,38 %		-1,68 %	+12,10 %

05.06.	US Foods Holding Corp. Presents at 2025 dbAccess Global Consumer Conference, Jun-05-2025 09:15 AM
30.05.	Japan ist besorgt über das Ziel für die Einführung von Kampfflugzeugen und erwägt laut Quellen Notfallmaßnahmen	RE

9be4c1eb08d9a93bd3a.kmW8RR1pZJau1Dwy9gY93s986vT-XFydIBb8njBX4qo.yiD3P3AoMszhrVlxsWN_5rtRnKyQGB_6dVnMrn480uaiDYUwJCsg0e-xaQ

Veröffentlichte Finanzdaten: US FOODS HOLDING CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	22,88 Mrd.	29,49 Mrd.	34,06 Mrd.	35,6 Mrd.	37,88 Mrd.
Gesamtumsatz	22,88 Mrd.	29,49 Mrd.	34,06 Mrd.	35,6 Mrd.	37,88 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19,12 Mrd.	24,83 Mrd.	28,56 Mrd.	29,45 Mrd.	31,34 Mrd.
Bruttogewinn	3,77 Mrd.	4,66 Mrd.	5,49 Mrd.	6,15 Mrd.	6,53 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,57 Mrd.	4,11 Mrd.	4,78 Mrd.	5,02 Mrd.	5,32 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	79 Mio.	73 Mio.	70 Mio.	86 Mio.	88 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,65 Mrd.	4,18 Mrd.	4,85 Mrd.	5,1 Mrd.	5,41 Mrd.
Betriebseinkommen	122 Mio.	470 Mio.	644 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-233 Mio.	-213 Mio.	-255 Mio.	-324 Mio.	-315 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-233 Mio.	-213 Mio.	-255 Mio.	-324 Mio.	-315 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1 Mio.	1 Mio.	-	-	-1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-112 Mio.	258 Mio.	389 Mio.	719 Mio.	808 Mio.
Umstrukturierungskosten	-30 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.	-14 Mio.	-22 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-45 Mio.	-22 Mio.	-16 Mio.	-6 Mio.	-7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	17 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-9 Mio.	-7 Mio.	-9 Mio.	-	-1 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-115 Mio.	-11 Mio.	-	-21 Mio.	-134 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-294 Mio.	214 Mio.	361 Mio.	678 Mio.	644 Mio.
Einkommensteueraufwand	-68 Mio.	50 Mio.	96 Mio.	172 Mio.	150 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-226 Mio.	164 Mio.	265 Mio.	506 Mio.	494 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-226 Mio.	164 Mio.	265 Mio.	506 Mio.	494 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-226 Mio.	164 Mio.	265 Mio.	506 Mio.	494 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	28 Mio.	43 Mio.	37 Mio.	7 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-254 Mio.	121 Mio.	228 Mio.	499 Mio.	494 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-254 Mio.	121 Mio.	228 Mio.	499 Mio.	494 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,15	0,55	1,02	2,09	2,05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,15	0,55	1,02	2,09	2,05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	220 Mio.	222 Mio.	224 Mio.	239 Mio.	241 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,15	0,54	1,01	2,02	2,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,15	0,54	1,01	2,02	2,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	220 Mio.	225 Mio.	226 Mio.	250 Mio.	244 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,32	0,73	1,09	1,88	2,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,32	0,72	1,08	1,8	2,07
Ausschüttungsquote	-	17,07	13,96	1,38	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	544 Mio.	848 Mio.	1,02 Mrd.	1,44 Mrd.	1,56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	201 Mio.	525 Mio.	689 Mio.	1,09 Mrd.	1,18 Mrd.
EBIT	122 Mio.	470 Mio.	644 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.
German: EBITDAR	609 Mio.	918 Mio.	1,1 Mrd.	1,51 Mrd.	1,64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,13	23,36	26,59	25,37	23,29
Aktuelle Inlandsteuern	-17 Mio.	12 Mio.	79 Mio.	163 Mio.	160 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-17 Mio.	12 Mio.	79 Mio.	163 Mio.	160 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-51 Mio.	38 Mio.	17 Mio.	9 Mio.	-10 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-51 Mio.	38 Mio.	17 Mio.	9 Mio.	-10 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-70 Mio.	161 Mio.	243 Mio.	449 Mio.	505 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	12 Mio.	10 Mio.	11 Mio.	22 Mio.	27 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-22 Mio.	-25 Mio.	-22 Mio.	-6 Mio.	129 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	1,7 Mrd.	2 Mrd.	2,3 Mrd.	2,4 Mrd.	2,6 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	65 Mio.	70 Mio.	81 Mio.	73 Mio.	81 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	21,41 Mio.	20,45 Mio.	30,64 Mio.	36 Mio.	38,38 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	43,59 Mio.	49,55 Mio.	50,36 Mio.	37 Mio.	42,62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	40 Mio.	48 Mio.	45 Mio.	56 Mio.	63 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	40 Mio.	48 Mio.	45 Mio.	56 Mio.	63 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	828 Mio.	148 Mio.	211 Mio.	269 Mio.	59 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	1 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	828 Mio.	148 Mio.	211 Mio.	270 Mio.	59 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,08 Mrd.	1,47 Mrd.	1,7 Mrd.	1,85 Mrd.	1,96 Mrd.
Andere Forderungen	121 Mio.	145 Mio.	143 Mio.	156 Mio.	167 Mio.
Gesamtforderungen	1,2 Mrd.	1,61 Mrd.	1,85 Mrd.	2,01 Mrd.	2,12 Mrd.
Inventar	1,27 Mrd.	1,69 Mrd.	1,62 Mrd.	1,6 Mrd.	1,63 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	132 Mio.	120 Mio.	124 Mio.	138 Mio.	146 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	27 Mio.	26 Mio.	21 Mio.	13 Mio.	19 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,46 Mrd.	3,59 Mrd.	3,82 Mrd.	4,03 Mrd.	3,97 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,87 Mrd.	5,03 Mrd.	5,42 Mrd.	5,79 Mrd.	5,97 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,57 Mrd.	-2,72 Mrd.	-2,98 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,3 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,3 Mrd.	2,31 Mrd.	2,44 Mrd.	2,57 Mrd.	2,67 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	5,64 Mrd.	5,62 Mrd.	5,62 Mrd.	5,7 Mrd.	5,77 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	892 Mio.	830 Mio.	785 Mio.	803 Mio.	836 Mio.
Langfristige Forderungen	27 Mio.	26 Mio.	29 Mio.	39 Mio.	50 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1 Mio.	8 Mio.	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	96 Mio.	130 Mio.	78 Mio.	47 Mio.	141 Mio.
Gesamtvermögen	12,42 Mrd.	12,52 Mrd.	12,77 Mrd.	13,19 Mrd.	13,44 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,22 Mrd.	1,66 Mrd.	1,86 Mrd.	2,05 Mrd.	2,23 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	389 Mio.	504 Mio.	579 Mio.	624 Mio.	657 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	136 Mio.	183 Mio.	175 Mio.	220 Mio.	216 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	45 Mio.	23 Mio.	24 Mio.	15 Mio.	7 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	130 Mio.	108 Mio.	128 Mio.	138 Mio.	144 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	64 Mio.	70 Mio.	35 Mio.	64 Mio.	41 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,98 Mrd.	2,55 Mrd.	2,8 Mrd.	3,11 Mrd.	3,3 Mrd.
Langfristige Schulden	5,38 Mrd.	4,7 Mrd.	4,38 Mrd.	4,2 Mrd.	4,43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	500 Mio.	464 Mio.	600 Mio.	632 Mio.	637 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	270 Mio.	307 Mio.	298 Mio.	293 Mio.	335 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	234 Mio.	229 Mio.	195 Mio.	199 Mio.	206 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,37 Mrd.	8,25 Mrd.	8,28 Mrd.	8,44 Mrd.	8,91 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	519 Mio.	534 Mio.	534 Mio.	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	519 Mio.	534 Mio.	534 Mio.	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,9 Mrd.	2,97 Mrd.	3,04 Mrd.	3,66 Mrd.	3,75 Mrd.
Gewinnrücklagen	661 Mio.	782 Mio.	1,01 Mrd.	1,51 Mrd.	2 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-14 Mio.	-311 Mio.	-1,27 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-34 Mio.	-19 Mio.	-73 Mio.	-115 Mio.	43 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,53 Mrd.	3,74 Mrd.	3,96 Mrd.	4,75 Mrd.	4,53 Mrd.
Eigenkapital	4,05 Mrd.	4,27 Mrd.	4,5 Mrd.	4,75 Mrd.	4,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,42 Mrd.	12,52 Mrd.	12,77 Mrd.	13,19 Mrd.	13,44 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	221 Mio.	223 Mio.	224 Mio.	245 Mio.	230 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	221 Mio.	223 Mio.	224 Mio.	245 Mio.	230 Mio.
Buchwert / Aktie	15,97	16,75	17,64	19,38	19,64
Sachbuchwert	-3 Mrd.	-2,72 Mrd.	-2,45 Mrd.	-1,75 Mrd.	-2,07 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-13,57	-12,2	-10,91	-7,14	-9
Gesamtverschuldung	6,19 Mrd.	5,47 Mrd.	5,31 Mrd.	5,2 Mrd.	5,43 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,36 Mrd.	5,33 Mrd.	5,1 Mrd.	4,93 Mrd.	5,38 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-51 Mio.	-87 Mio.	-33 Mio.	17 Mio.	-63 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	520 Mio.	560 Mio.	648 Mio.	584 Mio.	648 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-177 Mio.	-342 Mio.	-489 Mio.	-488 Mio.	-549 Mio.
Grundstück - (BS)	365 Mio.	379 Mio.	397 Mio.	401 Mio.	409 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,44 Mrd.	1,49 Mrd.	1,64 Mrd.	1,62 Mrd.	1,67 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,11 Mrd.	2,17 Mrd.	2,38 Mrd.	2,63 Mrd.	2,67 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	26.000	28.000	29.000	30.000	30.000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	67 Mio.	33 Mio.	30 Mio.	18 Mio.	24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-226 Mio.	164 Mio.	265 Mio.	506 Mio.	494 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	343 Mio.	323 Mio.	327 Mio.	349 Mio.	384 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	79 Mio.	55 Mio.	45 Mio.	46 Mio.	54 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	422 Mio.	378 Mio.	372 Mio.	395 Mio.	438 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	16 Mio.	15 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-17 Mio.	-1 Mio.	-5 Mio.	-6 Mio.	-1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12 Mio.	8 Mio.	10 Mio.	1 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	40 Mio.	48 Mio.	45 Mio.	56 Mio.	63 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	63 Mio.	-24 Mio.	6 Mio.	24 Mio.	29 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-51 Mio.	61 Mio.	17 Mio.	30 Mio.	124 Mio.
Änderung der Forderungen	334 Mio.	-386 Mio.	-240 Mio.	-157 Mio.	-140 Mio.
Veränderung der Vorräte	201 Mio.	-413 Mio.	70 Mio.	61 Mio.	-16 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-339 Mio.	471 Mio.	193 Mio.	200 Mio.	170 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-42 Mio.	98 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	413 Mio.	419 Mio.	765 Mio.	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.
Investitionsausgaben	-189 Mio.	-274 Mio.	-265 Mio.	-309 Mio.	-341 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	51 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	3 Mio.
Barkaufe	-972 Mio.	-	-	-196 Mio.	-214 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,11 Mrd.	-262 Mio.	-255 Mio.	-495 Mio.	-552 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	1,04 Mrd.	14 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,64 Mrd.	2,3 Mrd.	1,21 Mrd.	456 Mio.	6,12 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,64 Mrd.	2,3 Mrd.	1,21 Mrd.	1,5 Mrd.	6,14 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-1,04 Mrd.	-14 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,69 Mrd.	-3,1 Mrd.	-1,62 Mrd.	-766 Mio.	-6,01 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,69 Mrd.	-3,1 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,81 Mrd.	-6,03 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	21 Mio.	35 Mio.	37 Mio.	50 Mio.	43 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-5 Mio.	-14 Mio.	-30 Mio.	-306 Mio.	-969 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	500 Mio.	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-28 Mio.	-37 Mio.	-7 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-28 Mio.	-37 Mio.	-7 Mio.	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-42 Mio.	-30 Mio.	-4 Mio.	-14 Mio.	-13 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,43 Mrd.	-837 Mio.	-447 Mio.	-587 Mio.	-831 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	730 Mio.	-680 Mio.	63 Mio.	58 Mio.	-209 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	216 Mio.	185 Mio.	243 Mio.	294 Mio.	284 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1 Mio.	1 Mio.	68 Mio.	161 Mio.	181 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	468 Mio.	83,62 Mio.	477 Mio.	726 Mio.	711 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	597 Mio.	202 Mio.	624 Mio.	912 Mio.	898 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-248 Mio.	244 Mio.	-70 Mio.	-118 Mio.	-36 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	953 Mio.	-800 Mio.	-413 Mio.	-310 Mio.	108 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,64	2,36	3,18	5,02	5,28
Rendite auf das Gesamtkapital	0,8	2,94	4,12	6,6	7,06
Eigenkapitalrendite %	-5,83	3,94	6,05	10,95	10,65
Rendite auf Eigenkapital	-7,02	3,33	5,93	11,46	10,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,47	15,79	16,13	17,27	17,25
SG&A Marge	15,59	13,95	14,03	14,1	14,05
EBITDA-Marge %	2,38	2,88	2,98	4,04	4,12
EBITA-Marge	0,88	1,78	2,02	3,06	3,11
EBIT-Marge %	0,53	1,59	1,89	2,93	2,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,99	0,56	0,78	1,42	1,3
Netto-Einkommensmarge %	-0,99	0,56	0,78	1,42	1,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,11	0,41	0,67	1,4	1,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,31	0,55	0,71	1,26	1,33
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,04	0,28	1,4	2,04	1,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,61	0,68	1,83	2,56	2,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,93	2,36	2,69	2,74	2,85
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10,11	12,78	14,36	14,22	14,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18,03	23,1	21,46	20	19,88
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,13	16,78	17,3	18,31	19,43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,75	1,41	1,37	1,3	1,21
Schnellverhältnis	1,03	0,69	0,74	0,73	0,66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	0,16	0,27	0,37	0,36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20,58	15,76	16,96	18,2	18,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	26,25	21,69	21,04	19,88	18,73
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	26,2	20,76	22,46	24,15	24,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	20,62	16,68	15,54	13,92	12,2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	152,9	128,23	118,15	109,54	120,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,46	56,18	54,16	52,28	54,55
Langfristige Schulden / Eigenkapital	145,22	120,87	110,88	101,68	111,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,42	52,96	50,83	48,53	50,86
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,41	65,91	64,81	63,99	66,3
EBIT / Zinsaufwand	0,52	2,21	2,53	3,22	3,57
EBITDA / Zinsaufwand	2,61	4,31	4,3	4,66	5,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,8	3,02	3,26	3,71	4,13
Gesamtverschuldung / EBITDA	10,17	5,96	4,84	3,44	3,31
Netto-Schulden / EBITDA	8,81	5,8	4,65	3,26	3,27
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	14,74	8,5	6,38	4,33	4,17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	12,77	8,27	6,13	4,1	4,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-11,77	28,85	15,5	4,52	6,4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-17,83	23,51	17,98	11,94	6,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-51,47	55,88	20,81	40,57	8,62
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-75,19	161,19	33,01	56,47	8,17
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-83,93	285,25	39,09	60,22	7,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-158,7	-172,57	61,59	90,94	-2,37
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-158,7	-172,57	61,59	90,94	-2,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-119,48	-320,51	54,98	81,57	12,38
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-165,97	-146,77	87,04	100,4	-0,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-25,5	35,52	16,07	8,74	5,56
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,1	32,44	-4,15	-0,99	1,62
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,83	0,13	5,55	5,5	3,85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,05	0,79	2,01	3,24	1,89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	51,01	-9,3	-9,96	-28,5	18,45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,83	5,81	6,05	19,89	-4,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-45,66	1,45	82,58	49,02	2,98
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-26,74	44,97	-3,28	16,6	10,36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	36,58	-82	502,05	50,86	-2,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	32,61	-66,22	216,4	45	-1,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,7	6,62	21,99	9,87	5,46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,44	0,74	20,71	14,92	9,07
EBITDA, 2 J. KAGR %	-27,71	-13,02	39,78	30,76	23,99
EBITA, 2 J. CAGR %	-47,92	-19,49	97,3	44,99	30,76
EBIT, 2 J. CAGR %	-58,28	-21,31	156,35	50,09	32,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-25,48	-34,73	8,29	75,65	36,53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-25,48	-34,73	8,29	75,65	36,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-53,86	-33,02	66,1	69,25	44,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-21,42	-44,45	-6,47	93,6	41,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,29	0,48	25,41	12,34	7,14
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,23	8,51	12,67	-2,58	0,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,86	1,96	2,8	5,52	4,67
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,29	5,32	1,4	2,62	2,56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	68,05	17,03	-9,63	-19,77	-7,97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,56	0,35	5,93	12,76	6,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-17,65	-25,75	36,1	64,95	23,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,32	3,05	18,41	6,2	13,44
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	11,86	-50,58	3,03	202,75	22,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12	-33,07	3,56	114,94	19,95
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,77	6,85	9,5	15,87	8,7
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,68	2,63	6,19	17,72	11,97
EBITDA, 3 J. KAGR %	-16,99	-6,61	-3,23	40,36	22,92
EBITA, 3 J. CAGR %	-32,99	-10,85	-5,25	83,24	31,5
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-40,29	-12,48	-5,33	119,96	34,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-20,16	-26,14	-11,71	30,82	44,42
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-20,16	-26,14	-11,71	30,82	44,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-34,74	-21,14	-12,21	72,12	47,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,31	-33,9	-16,74	20,58	55,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,93	2,93	5,43	19,59	10,03
Inventar, 3 J. CAGR %	1,76	9,65	4,11	7,92	-1,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,57	7,81	3,14	3,69	4,96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,19	10,88	4,21	2,01	2,38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,82	36,82	7,24	-16,42	-8,64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,67	4,97	2,22	10,39	6,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-18	-11,72	0,22	40,28	40,98
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,08	5,25	0,9	17,81	7,56
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24,62	-39,29	11,7	17,35	107,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,44	-24,89	11,51	16,13	65,73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,21	5,17	7,12	8,05	7,87
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,25	2,81	5,42	7,38	7,33
EBITDA, 5 J. CAGR %	-6,01	-0,92	1,33	6,67	6,86
EBITA, 5 J. KAGR %	-16,27	-3,33	0,62	8	7,78
EBIT, 5 J. CAGR %	-18,66	0,13	2,36	8,27	8,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,17	-4,82	-9,81	4,45	5,11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6,17	-4,82	-9,81	4,45	5,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,32	1,63	-0,7	6,45	7,04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,33	-12,12	-12,51	1,6	2,91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,56	3,68	5,54	6,6	6,11
Inventar, 5 J. KAGR %	2,72	6,63	5,99	4,58	2,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,44	5,48	6,23	6,89	3,75
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,1	6,96	7,17	7,5	3,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,87	9,12	9,16	10,52	0,87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,51	8,04	7,56	8,02	4,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,77	-5,26	0,42	13,36	9,09
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,17	10,81	3,7	5,63	5,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21,44	-29,15	14,58	14,21	15,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,79	-19,71	12,81	13,88	14,81