Finanzen UPM-Kymmene Oyj

Aktien

881026

FI0009005987

UPM

Papier

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 10:42:21 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32,8 ^EUR	+0,75 %		+2,28 %	-3,90 %

25.04.	Transcript : UPM-Kymmene Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25.04.	UPM-Kymmene Corporation ernennt Tim Kirchen mit Wirkung vom 1. August 2024 zum Mitglied des Executive Teams	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	16.485	16.250	17.845	18.629	18.165	17.360	-	-
Unternehmenswert ¹	16.032	16.306	18.492	21.003	20.597	19.785	19.313	18.682
KGV	15,5 x	29 x	13,9 x	12,2 x	46,7 x	16,8 x	12,4 x	12,1 x
Rendite	4,21 %	4,27 %	3,89 %	4,29 %	4,4 %	4,76 %	4,97 %	5,09 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,61 x	1,89 x	1,82 x	1,59 x	1,74 x	1,67 x	1,53 x	1,51 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,57 x	1,9 x	1,88 x	1,79 x	1,97 x	1,9 x	1,71 x	1,62 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,66 x	11,3 x	10,2 x	8,28 x	13,1 x	10,2 x	8,01 x	7,29 x
Unternehmenswert / FCF	10,9 x	87,2 x	-102 x	-23,6 x	16,6 x	20,1 x	14,7 x	11,9 x
FCF Yield	9,16 %	1,15 %	-0,98 %	-4,24 %	6,03 %	4,98 %	6,83 %	8,41 %
Price to Book	1,64 x	1,74 x	1,65 x	1,49 x	1,63 x	1,42 x	1,44 x	1,39 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	533.324	533.324	533.324	533.324	533.324	533.324	-	-
Referenzkurs ²	30,91	30,47	33,46	34,93	34,06	32,55	32,55	32,55
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.238	8.580	9.814	11.720	10.460	10.420	11.321	11.521
EBITDA ¹	1.851	1.442	1.821	2.536	1.573	1.943	2.410	2.564
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.404	948	1.471	2.096	1.013	1.320	1.715	1.882
Umsatzrendite	13,71 %	11,05 %	14,99 %	17,88 %	9,68 %	12,67 %	15,15 %	16,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.307	737	1.548	1.944	464	1.326	1.720	1.782
Nettoergebnis ¹	1.061	560	1.286	1.526	388	1.037	1.402	1.443
Nettomarge	10,36 %	6,53 %	13,1 %	13,02 %	3,71 %	9,95 %	12,39 %	12,53 %
Gewinn pro Aktie ²	1,990	1,050	2,410	2,860	0,7300	1,943	2,629	2,694
Free Cash Flow ¹	1.469	187	-182	-890	1.243	985,1	1.318	1.572
FCF-Marge N	14,35 %	2,18 %	-1,85 %	-7,59 %	11,88 %	9,45 %	11,64 %	13,64 %
FCF Conversion (EBITDA)	79,36 %	12,97 %	-	-	79,02 %	50,7 %	54,7 %	61,3 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	138,45 %	33,39 %	-	-	320,36 %	95,01 %	94,01 %	108,93 %
Dividende pro Aktie ²	1,300	1,300	1,300	1,500	1,500	1,550	1,618	1,656
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	2.523	2.673	2.507	2.562	-	3.420	3.231	2.787	2.558	2.584	2.531	2.640	2.561	-	2.751	2.854	-
EBITDA ¹	535	470	377	506	-	894	759	477	255	376	465	489	401,8	-	553,9	608,6	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	424	461	277	387	664	779	653	356	114	220	323	333	246,6	497	399	449,3	-
Umsatzrendite	16,81 %	17,25 %	11,05 %	15,11 %	-	22,78 %	20,21 %	12,77 %	4,46 %	8,51 %	12,76 %	12,61 %	9,63 %	-	14,5 %	15,74 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	558	420	179	361	-	766	638	239	96	-52	180	332	203	-	341	399	-
Nettoergebnis ¹	488	334	133	283	-	611	498	183	77	-26	160	197,2	155	-	267,4	335,4	-
Nettomarge	19,34 %	12,5 %	5,31 %	11,05 %	-	17,87 %	15,41 %	6,57 %	3,01 %	-1,01 %	6,32 %	7,42 %	6,05 %	-	9,72 %	11,75 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,9200	0,6300	0,2500	0,5300	-	1,150	0,9300	0,3300	0,1500	-0,0500	0,3000	0,5100	0,2889	-	0,4996	0,6300	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	1,299	-	-	1,500	-	-	-	-	-	1,525	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	27.01.22	26.04.22	21.07.22	21.07.22	13.10.22	02.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	01.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	56	647	2.374	2.432	2.426	1.954	1.323
Nettoliquidität ¹	453	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,0388 x	0,3553 x	0,9361 x	1,546 x	1,248 x	0,8107 x	0,5158 x
Free Cash Flow ¹	1.469	187	-182	-890	1.243	985	1.318	1.572
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,7 %	5,8 %	12,7 %	13 %	3,2 %	9,24 %	12,1 %	12,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,47 %	4,93 %	7,27 %	8,26 %	3,68 %	6,42 %	8,05 %	8,04 %
Aktiva ¹	14.198	11.361	17.683	18.465	10.537	16.150	17.430	17.940
Buchwert je Aktie ²	18,90	17,50	20,30	23,40	20,90	23,00	22,70	23,40
Cash Flow pro Aktie ²	3,460	1,890	2,340	0,9500	4,250	3,220	3,960	3,800
Capex ¹	378	818	1.432	1.398	1.026	550	549	660
Capex / Umsatz	3,69 %	9,53 %	14,59 %	11,93 %	9,81 %	5,28 %	4,85 %	5,73 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für UPM-Kymmene Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

32,55 EUR

Mittleres Kursziel

34,84 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,04 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierprodukte - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
UPM-KYMMENE OYJ	-3,90 %	18,6 Mrd.
SUZANO S.A.	+7,68 %	14,95 Mrd.
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+5,63 %	10,24 Mrd.
HOLMEN AB	-0,16 %	6,19 Mrd.
EMPRESAS CMPC S.A.	+7,35 %	4,99 Mrd.
OJI HOLDINGS CORPORATION	+17,55 %	4,01 Mrd.
THE NAVIGATOR COMPANY	+17,70 %	3,18 Mrd.
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+61,57 %	2,58 Mrd.
XIANHE CO.,LTD.	+11,65 %	1,76 Mrd.
SAPPI LIMITED	+14,03 %	1,48 Mrd.

Papierprodukte - Andere