Cashflow UPM-Kymmene Oyj

Aktien

881026

FI0009005987

UPM

Papier

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23.01.	UPM-Kymmene Unit erneuert Vertrag mit WWF zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft und von Schutzgebieten in Polen	MT
23.01.	UPM-Kymmene erneuert Zusammenarbeit mit WWF Polen	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: UPM-KYMMENE OYJ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	10,24 Mrd.	8,58 Mrd.	9,81 Mrd.	11,72 Mrd.	10,46 Mrd.
Gesamtumsatz	10,24 Mrd.	8,58 Mrd.	9,81 Mrd.	11,72 Mrd.	10,46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,3 Mrd.	6,17 Mrd.	8,08 Mrd.	9,44 Mrd.	9,29 Mrd.
Bruttogewinn	2,94 Mrd.	2,41 Mrd.	1,74 Mrd.	2,28 Mrd.	1,17 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,22 Mrd.	1,19 Mrd.	25 Mio.	29 Mio.	23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	14 Mio.	12 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	477 Mio.	471 Mio.	463 Mio.	442 Mio.	543 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-90 Mio.	-121 Mio.	-112 Mio.	-241 Mio.	-255 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,62 Mrd.	1,55 Mrd.	376 Mio.	230 Mio.	311 Mio.
Betriebseinkommen	1,32 Mrd.	859 Mio.	1,36 Mrd.	2,05 Mrd.	856 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-45 Mio.	-47 Mio.	-47 Mio.	-63 Mio.	-87 Mio.
Zins- und Anlageerträge	18 Mio.	26 Mio.	32 Mio.	35 Mio.	37 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-27 Mio.	-21 Mio.	-15 Mio.	-28 Mio.	-50 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	-1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3 Mio.	-28 Mio.	-8 Mio.	-22 Mio.	-109 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9 Mio.	-6 Mio.	4 Mio.	-27 Mio.	-19 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,29 Mrd.	807 Mio.	1,34 Mrd.	1,98 Mrd.	677 Mio.
Umstrukturierungskosten	-13 Mio.	-70 Mio.	-49 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	12 Mio.	133 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	37 Mio.	8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	26 Mio.	-25 Mio.	108 Mio.	-68 Mio.	-220 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,31 Mrd.	737 Mio.	1,55 Mrd.	1,94 Mrd.	465 Mio.
Einkommensteueraufwand	234 Mio.	169 Mio.	240 Mio.	388 Mio.	71 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,07 Mrd.	568 Mio.	1,31 Mrd.	1,56 Mrd.	394 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,07 Mrd.	568 Mio.	1,31 Mrd.	1,56 Mrd.	394 Mio.
Minderheiteninteresse	-12 Mio.	-8 Mio.	-22 Mio.	-31 Mio.	-6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,06 Mrd.	560 Mio.	1,29 Mrd.	1,53 Mrd.	388 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,06 Mrd.	560 Mio.	1,29 Mrd.	1,53 Mrd.	388 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,06 Mrd.	560 Mio.	1,29 Mrd.	1,53 Mrd.	388 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,99	1,05	2,41	2,86	0,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,99	1,05	2,41	2,86	0,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,99	1,05	2,41	2,86	0,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,99	1,05	2,41	2,86	0,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,49	0,93	1,53	2,26	0,78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,49	0,93	1,53	2,26	0,78
Dividende Pro Aktie	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5
Ausschüttungsquote	65,32	123,75	53,89	45,41	205,93
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,72 Mrd.	1,25 Mrd.	1,73 Mrd.	2,42 Mrd.	1,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,32 Mrd.	863 Mio.	1,36 Mrd.	2,05 Mrd.	860 Mio.
EBIT	1,32 Mrd.	859 Mio.	1,36 Mrd.	2,05 Mrd.	856 Mio.
German: EBITDAR	1,73 Mrd.	1,26 Mrd.	1,76 Mrd.	2,45 Mrd.	1,33 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,9	22,93	15,5	19,95	15,27
Gesamtlaufende Steuern	181 Mio.	141 Mio.	273 Mio.	344 Mio.	161 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	53 Mio.	28 Mio.	-32 Mio.	44 Mio.	-90 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	794 Mio.	496 Mio.	817 Mio.	1,2 Mrd.	417 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	4 Mio.	4 Mio.	9 Mio.	20 Mio.	38 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	17 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	34 Mio.	59 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.	66 Mio.	16 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	53 Mio.	41 Mio.	46 Mio.	55 Mio.	66 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	16 Mio.	15 Mio.	25 Mio.	29 Mio.	23 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,04 Mio.	3,66 Mio.	4,77 Mio.	5,01 Mio.	5,46 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9,96 Mio.	11,34 Mio.	20,23 Mio.	23,99 Mio.	17,54 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	13 Mio.	16 Mio.	15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	14 Mio.	12 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	14 Mio.	12 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,54 Mrd.	1,72 Mrd.	1,46 Mrd.	2,07 Mrd.	632 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	100 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,54 Mrd.	1,72 Mrd.	1,56 Mrd.	2,07 Mrd.	633 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,22 Mrd.	1,1 Mrd.	1,32 Mrd.	1,61 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere Forderungen	327 Mio.	414 Mio.	720 Mio.	626 Mio.	354 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8 Mio.	8 Mio.	3 Mio.	-	1 Mio.
Gesamtforderungen	1,56 Mrd.	1,52 Mrd.	2,04 Mrd.	2,24 Mrd.	1,61 Mrd.
Inventar	1,37 Mrd.	1,28 Mrd.	1,59 Mrd.	2,29 Mrd.	1,95 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	54 Mio.	57 Mio.	25 Mio.	17 Mio.	13 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	500 Mio.	187 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	69 Mio.	128 Mio.	36 Mio.	116 Mio.	168 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,58 Mrd.	4,71 Mrd.	5,26 Mrd.	7,23 Mrd.	4,56 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21,69 Mrd.	21,6 Mrd.	23,28 Mrd.	24,78 Mrd.	24,33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14,92 Mrd.	-14,65 Mrd.	-14,78 Mrd.	-14,9 Mrd.	-15,16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,77 Mrd.	6,95 Mrd.	8,5 Mrd.	9,89 Mrd.	9,17 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,18 Mrd.	1,97 Mrd.	2,61 Mrd.	3,68 Mrd.	2,31 Mrd.
German: Firmenwert	238 Mio.	229 Mio.	237 Mio.	282 Mio.	283 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	326 Mio.	363 Mio.	366 Mio.	553 Mio.	715 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	15 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	395 Mio.	421 Mio.	466 Mio.	485 Mio.	431 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	218 Mio.	205 Mio.	225 Mio.	82 Mio.	1 Mrd.
Gesamtvermögen	14,72 Mrd.	14,86 Mrd.	17,68 Mrd.	22,21 Mrd.	18,47 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,7 Mrd.	1,86 Mrd.	1,3 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	323 Mio.	289 Mio.	332 Mio.	352 Mio.	313 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	22 Mio.	15 Mio.	17 Mio.	474 Mio.	233 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	82 Mio.	75 Mio.	69 Mio.	84 Mio.	94 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27 Mio.	30 Mio.	32 Mio.	73 Mio.	28 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8 Mio.	8 Mio.	14 Mio.	23 Mio.	22 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	226 Mio.	194 Mio.	307 Mio.	591 Mio.	454 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,82 Mrd.	1,74 Mrd.	2,47 Mrd.	3,45 Mrd.	2,44 Mrd.
Langfristige Schulden	691 Mio.	1,48 Mrd.	2,06 Mrd.	3,89 Mrd.	2,44 Mrd.
Langfristige Mietverträge	504 Mio.	469 Mio.	504 Mio.	583 Mio.	612 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	759 Mio.	771 Mio.	676 Mio.	527 Mio.	502 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	549 Mio.	564 Mio.	596 Mio.	636 Mio.	616 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	226 Mio.	319 Mio.	263 Mio.	238 Mio.	327 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,55 Mrd.	5,34 Mrd.	6,57 Mrd.	9,33 Mrd.	6,94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	890 Mio.	890 Mio.	890 Mio.	890 Mio.	890 Mio.
Gewinnrücklagen	5,91 Mrd.	5,74 Mrd.	6,42 Mrd.	7,43 Mrd.	7 Mrd.
Eigene Aktien	-2 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,26 Mrd.	2,73 Mrd.	3,54 Mrd.	4,18 Mrd.	3,28 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,06 Mrd.	9,35 Mrd.	10,85 Mrd.	12,5 Mrd.	11,16 Mrd.
Minderheitsinteressen	113 Mio.	162 Mio.	261 Mio.	376 Mio.	370 Mio.
Eigenkapital	10,18 Mrd.	9,51 Mrd.	11,11 Mrd.	12,88 Mrd.	11,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,72 Mrd.	14,86 Mrd.	17,68 Mrd.	22,21 Mrd.	18,47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.	533 Mio.
Buchwert / Aktie	18,87	17,53	20,34	23,44	20,93
Sachbuchwert	9,5 Mrd.	8,76 Mrd.	10,24 Mrd.	11,67 Mrd.	10,16 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17,81	16,42	19,21	21,88	19,06
Gesamtverschuldung	1,3 Mrd.	2,04 Mrd.	2,65 Mrd.	5,03 Mrd.	3,38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-237 Mio.	322 Mio.	1,09 Mrd.	2,97 Mrd.	2,75 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	692 Mio.	719 Mio.	576 Mio.	510 Mio.	483 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	128 Mio.	120 Mio.	200 Mio.	232 Mio.	184 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	113 Mio.	162 Mio.	261 Mio.	376 Mio.	370 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	27 Mio.	23 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	682 Mio.	647 Mio.	794 Mio.	1,13 Mrd.	1,03 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	9 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	11 Mio.	6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	658 Mio.	616 Mio.	769 Mio.	1,12 Mrd.	885 Mio.
Inventar - Andere	18 Mio.	16 Mio.	25 Mio.	34 Mio.	31 Mio.
Grundstück - (BS)	796 Mio.	797 Mio.	859 Mio.	902 Mio.	862 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,52 Mrd.	3,42 Mrd.	3,45 Mrd.	3,71 Mrd.	4,77 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,58 Mrd.	13,18 Mrd.	13,14 Mrd.	13,16 Mrd.	14,77 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.742	17.474	16.457	16.719	16.076
Teilzeitbeschäftigte	-	540	509	517	497
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	31 Mio.	31 Mio.	25 Mio.	32 Mio.	30 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,06 Mrd.	560 Mio.	1,29 Mrd.	1,53 Mrd.	388 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	464 Mio.	456 Mio.	442 Mio.	452 Mio.	531 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	469 Mio.	460 Mio.	445 Mio.	455 Mio.	535 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8 Mio.	12 Mio.	18 Mio.	17 Mio.	25 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1 Mio.	-25 Mio.	-146 Mio.	-35 Mio.	-2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-13 Mio.	91 Mio.	-59 Mio.	68 Mio.	203 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3 Mio.	-3 Mio.	-2 Mio.	-4 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	50 Mio.	3 Mio.	-177 Mio.	-832 Mio.	702 Mio.
Änderung der Forderungen	270 Mio.	-6 Mio.	-445 Mio.	-400 Mio.	854 Mio.
Veränderung der Vorräte	282 Mio.	45 Mio.	-271 Mio.	-665 Mio.	293 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-276 Mio.	-132 Mio.	601 Mio.	378 Mio.	-730 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,85 Mrd.	1 Mrd.	1,25 Mrd.	508 Mio.	2,27 Mrd.
Investitionsausgaben	-403 Mio.	-875 Mio.	-1,52 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,08 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	15 Mio.	26 Mio.	23 Mio.	48 Mio.	17 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-138 Mio.	-20 Mio.
Veräußerungen	-	-	157 Mio.	15 Mio.	1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1 Mio.	-28 Mio.	1 Mio.	13 Mio.	1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-28 Mio.	-2 Mio.	17 Mio.	-46 Mio.	5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-415 Mio.	-879 Mio.	-1,32 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,08 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	439 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13 Mio.	861 Mio.	600 Mio.	4,4 Mrd.	100 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13 Mio.	861 Mio.	600 Mio.	4,84 Mrd.	100 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-7 Mio.	-2 Mio.	-	-	-260 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-88 Mio.	-117 Mio.	-100 Mio.	-2,64 Mrd.	-1,6 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-95 Mio.	-119 Mio.	-100 Mio.	-2,64 Mrd.	-1,86 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-693 Mio.	-693 Mio.	-693 Mio.	-693 Mio.	-799 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-693 Mio.	-693 Mio.	-693 Mio.	-693 Mio.	-799 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8 Mio.	22 Mio.	-1 Mio.	180 Mio.	-9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-783 Mio.	71 Mio.	-194 Mio.	1,69 Mrd.	-2,57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1 Mio.	-13 Mio.	8 Mio.	-3 Mio.	-16 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-1 Mio.	-	-38 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	648 Mio.	184 Mio.	-260 Mio.	607 Mio.	-1,43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29 Mio.	37 Mio.	26 Mio.	43 Mio.	116 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	176 Mio.	145 Mio.	275 Mio.	315 Mio.	181 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,18 Mrd.	108 Mio.	-201 Mio.	-701 Mio.	362 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,21 Mrd.	138 Mio.	-172 Mio.	-661 Mio.	416 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-294 Mio.	8 Mio.	-24 Mio.	953 Mio.	-386 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-82 Mio.	742 Mio.	500 Mio.	2,2 Mrd.	-1,76 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,75	3,63	5,22	6,42	2,63
Rendite auf das Gesamtkapital	7,48	4,66	6,71	8,09	3,26
Eigenkapitalrendite %	10,74	5,77	12,69	12,98	3,23
Rendite auf Eigenkapital	10,69	5,77	12,73	13,07	3,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28,69	28,11	17,68	19,45	11,16
SG&A Marge	11,88	13,88	0,25	0,25	0,22
EBITDA-Marge %	16,77	14,52	17,63	20,68	12,47
EBITA-Marge	12,94	10,06	13,88	17,51	8,22
EBIT-Marge %	12,89	10,01	13,85	17,48	8,18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,48	6,62	13,33	13,28	3,77
Netto-Einkommensmarge %	10,36	6,53	13,1	13,02	3,71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,36	6,53	13,1	13,02	3,71
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,76	5,79	8,32	10,27	3,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,51	1,26	-2,05	-5,98	3,46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,79	1,61	-1,75	-5,64	3,98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,58	0,6	0,59	0,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,59	1,25	1,27	1,27	1,3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,59	7,4	8,12	7,99	7,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,85	4,65	5,61	4,86	4,39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,52	2,71	2,13	2,09	1,87
Schnellverhältnis	1,7	1,86	1,46	1,25	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,02	0,58	0,51	0,15	0,93
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	48,06	49,44	44,93	45,67	50,06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	75,21	78,68	65,03	75,06	83,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	63,4	67,9	61,46	63,95	64,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	59,87	60,23