Finanzen UPL Limited

Aktien

A0JMPP

INE628A01036

UNITEDPHOS

Chemie - Landwirtschaft

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 11:03:27 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
504 ^INR	+1,08 %		+5,37 %	-14,21 %

23.04.	UPL Limited (BSE:512070) hat die Übernahme von Cortevas Mancozeb Business von Corteva, Inc. (NYSE:CTVA) abgeschlossen.	CI
22.03.	Indische Aktien schließen am Freitag trotz Verlusten bei IT-Aktien höher	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	486.858	249.348	490.670	588.003	538.523	374.253	-	-
Unternehmenswert ¹	743.838	466.368	678.610	770.143	716.483	589.635	562.396	548.774
KGV	33,7 x	14 x	17,6 x	16,8 x	15,7 x	-38,9 x	17,6 x	11,1 x
Rendite	0,84 %	1,84 %	1,56 %	1,3 %	1,39 %	1,61 %	1,89 %	2,03 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,23 x	0,7 x	1,27 x	1,27 x	1,01 x	0,89 x	0,78 x	0,73 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,41 x	1,3 x	1,75 x	1,67 x	1,34 x	1,4 x	1,17 x	1,07 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,1 x	6,56 x	7,93 x	8,08 x	6,42 x	11,7 x	6,45 x	5,43 x
Unternehmenswert / FCF	75,4 x	6,42 x	12,1 x	17,2 x	11,8 x	15,7 x	10,5 x	8,97 x
FCF Yield	1,33 %	15,6 %	8,24 %	5,81 %	8,48 %	6,36 %	9,49 %	11,1 %
Price to Book	3,33 x	1,29 x	2,74 x	2,72 x	2 x	1,36 x	1,26 x	1,17 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	763.899	763.933	764.045	763.938	750.608	750.608	-	-
Referenzkurs ²	637,3	326,4	642,2	769,7	717,4	498,6	498,6	498,6
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	22.05.20	12.05.21	09.05.22	08.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	218.370	357.560	386.940	462.400	535.760	421.252	482.455	512.181
EBITDA ¹	41.120	71.040	85.590	95.290	111.600	50.300	87.130	101.092
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	31.430	50.920	61.790	71.700	76.490	24.945	59.758	72.375
Umsatzrendite	14,39 %	14,24 %	15,97 %	15,51 %	14,28 %	5,92 %	12,39 %	14,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16.700	27.610	41.810	48.320	51.500	-17.564	30.758	48.700
Nettoergebnis ¹	14.470	17.760	28.710	36.260	35.700	-11.087	25.216	34.382
Nettomarge	6,63 %	4,97 %	7,42 %	7,84 %	6,66 %	-2,63 %	5,23 %	6,71 %
Gewinn pro Aktie ²	18,94	23,24	36,40	45,87	45,79	-12,81	28,30	44,91
Free Cash Flow ¹	9.860	72.640	55.930	44.740	60.790	37.526	53.361	61.156
FCF-Marge N	4,52 %	20,32 %	14,45 %	9,68 %	11,35 %	8,91 %	11,06 %	11,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	23,98 %	102,25 %	65,35 %	46,95 %	54,47 %	74,6 %	61,24 %	60,5 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	68,14 %	409,01 %	194,81 %	123,39 %	170,28 %	-	211,62 %	177,87 %
Dividende pro Aktie ²	5,333	6,000	10,00	10,00	10,00	8,007	9,400	10,10
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	22.05.20	12.05.21	09.05.22	08.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Umsatz ¹	167.720	91.260	127.960	85.150	105.670	112.970	158.610	108.210	125.070	136.790	165.690	89.630	108.468	106.909	123.783	-	-
EBITDA ¹	35.120	22.080	28.390	18.630	19.310	24.440	33.800	21.460	24.440	28.840	30.150	12.730	19.738	14.372	14.540	15.645	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	16.600	20.750	12.230	13.650	18.440	27.380	15.580	18.360	22.600	19.950	6.370	10.116	3.739	4.638	-	-
Umsatzrendite	-	18,19 %	16,22 %	14,36 %	12,92 %	16,32 %	17,26 %	14,4 %	14,68 %	16,52 %	12,04 %	7,11 %	9,33 %	3,5 %	3,75 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	10.600	16.830	5.970	10.230	13.460	18.860	10.340	12.270	14.610	13.910	-620	7.308	13.392	3.410	-	-
Nettoergebnis ¹	-	7.940	10.630	6.770	6.340	9.360	13.790	8.770	8.140	10.870	7.920	1.660	4.129	1.435	-204	-	-
Nettomarge	-	8,7 %	8,31 %	7,95 %	6 %	8,29 %	8,69 %	8,1 %	6,51 %	7,95 %	4,78 %	1,85 %	3,81 %	1,34 %	-0,16 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	10,38	12,75	8,080	8,290	11,46	18,04	10,76	10,83	13,52	10,68	1,330	9,160	9,230	-0,0767	-	0,5500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.10.20	29.01.21	12.05.21	30.07.21	29.10.21	31.01.22	09.05.22	01.08.22	01.11.22	31.01.23	08.05.23	31.07.23	-	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	256.980	217.020	187.940	182.140	177.960	215.382	188.143	174.521
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,25 x	3,055 x	2,196 x	1,911 x	1,595 x	4,282 x	2,159 x	1,726 x
Free Cash Flow ¹	9.860	72.640	55.930	44.740	60.790	37.526	53.361	61.156
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,2 %	10,4 %	18 %	18,3 %	14,7 %	-2,74 %	8,4 %	10,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,36 %	2,67 %	4,37 %	4,74 %	4,17 %	-1 %	6,8 %	4,1 %
Aktiva ¹	430.450	666.242	657.040	765.544	856.279	1.108.748	370.632	838.585
Buchwert je Aktie ²	191,0	252,0	234,0	283,0	358,0	366,0	395,0	426,0
Cash Flow pro Aktie ²	10,20	114,0	91,40	84,90	99,40	130,0	154,0	-
Capex ¹	13.700	14.750	16.190	20.220	16.720	21.012	24.258	26.578
Capex / Umsatz	6,27 %	4,13 %	4,18 %	4,37 %	3,12 %	4,99 %	5,03 %	5,19 %
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	22.05.20	12.05.21	09.05.22	08.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für UPL Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

498,6 INR

Mittleres Kursziel

562,5 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,81 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Landwirtschaftliche Chemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
UPL LIMITED	-14,21 %	4,49 Mrd.
CORTEVA, INC.	+14,29 %	38,28 Mrd.
PHOSAGRO	-.--%	11,12 Mrd.
FMC CORPORATION	-7,38 %	7,29 Mrd.
PI INDUSTRIES LIMITED	+6,46 %	6,83 Mrd.
ICL GROUP LTD	-3,41 %	6,02 Mrd.
OCI N.V.	-4,57 %	5,61 Mrd.
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED	-10,37 %	5,52 Mrd.
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.	+29,87 %	5,13 Mrd.
JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC	+16,00 %	4,33 Mrd.

Landwirtschaftliche Chemikalien - Andere