Cashflow UPL Limited

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UNITEDPHOS

Chemie - Landwirtschaft

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551,55 ^INR	-1,12 %		0,00 %	+10,14 %

25.11.	UPL Ltd. und CH4 Global unterzeichnen strategisches Partnerschaftsabkommen mit dem Ziel, Millionen von Rindern ein Methan-reduzierendes Futtermittel zur Verfügung zu stellen	CI
20.11.	UPL erhält den Auftrag, bis zu 42 Milliarden INR durch eine Bezugsrechtsemission von Aktien zu beschaffen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: UPL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	358 Mrd.	387 Mrd.	462 Mrd.	536 Mrd.	431 Mrd.
Gesamtumsatz	358 Mrd.	387 Mrd.	462 Mrd.	536 Mrd.	431 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	191 Mrd.	194 Mrd.	224 Mrd.	277 Mrd.	249 Mrd.
Bruttogewinn	167 Mrd.	193 Mrd.	238 Mrd.	259 Mrd.	182 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	40,42 Mrd.	42,77 Mrd.	54,09 Mrd.	61,99 Mrd.	54,83 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	490 Mio.	800 Mio.	-150 Mio.	1,23 Mrd.	910 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	20,12 Mrd.	21,73 Mrd.	23,59 Mrd.	25,47 Mrd.	27,63 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	54,83 Mrd.	63,87 Mrd.	82,66 Mrd.	84,17 Mrd.	71,49 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	116 Mrd.	129 Mrd.	160 Mrd.	173 Mrd.	155 Mrd.
Betriebseinkommen	51,11 Mrd.	63,92 Mrd.	78,17 Mrd.	86,19 Mrd.	27,57 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-15,37 Mrd.	-15,61 Mrd.	-17,75 Mrd.	-29,84 Mrd.	-33,78 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	870 Mio.	2,15 Mrd.	1,59 Mrd.	3,41 Mrd.	4,49 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-14,5 Mrd.	-13,46 Mrd.	-16,16 Mrd.	-26,43 Mrd.	-29,29 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	30 Mio.	420 Mio.	1,34 Mrd.	1,57 Mrd.	-2,42 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,43 Mrd.	-3,23 Mrd.	-8,15 Mrd.	-7,77 Mrd.	-12,9 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-240 Mio.	-3,48 Mrd.	-2,61 Mrd.	-510 Mio.	-1,41 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	33,97 Mrd.	44,17 Mrd.	52,59 Mrd.	53,05 Mrd.	-18,45 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-2,09 Mrd.	-2,6 Mrd.	-600 Mio.	-130 Mio.	-2,03 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-640 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	60 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	30 Mio.	80 Mio.	420 Mio.	210 Mio.	150 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-190 Mio.	-60 Mio.	-110 Mio.	-60 Mio.	-50 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	930 Mio.	-780 Mio.	-550 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-3,5 Mrd.	-710 Mio.	-1,86 Mrd.	-1,02 Mrd.	-490 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	27,64 Mrd.	41,81 Mrd.	49,66 Mrd.	51,5 Mrd.	-20,87 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,86 Mrd.	6,86 Mrd.	5,29 Mrd.	7,36 Mrd.	-2,09 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,78 Mrd.	34,95 Mrd.	44,37 Mrd.	44,14 Mrd.	-18,78 Mrd.
Außerordentlicher Posten & Buchhaltungsänderung	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	21,78 Mrd.	34,95 Mrd.	44,37 Mrd.	44,14 Mrd.	-18,78 Mrd.
Minderheiteninteresse	-4,02 Mrd.	-6,24 Mrd.	-8,11 Mrd.	-8,44 Mrd.	6,78 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	17,76 Mrd.	28,71 Mrd.	36,26 Mrd.	35,7 Mrd.	-12 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	900 Mio.	1,21 Mrd.	1,35 Mrd.	1,36 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	17,76 Mrd.	27,81 Mrd.	35,05 Mrd.	34,35 Mrd.	-13,36 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	17,76 Mrd.	27,81 Mrd.	35,05 Mrd.	34,35 Mrd.	-13,36 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	23,25	36,4	45,87	45,76	-17,8
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	23,25	36,4	45,87	45,76	-17,8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	764 Mio.	764 Mio.	764 Mio.	751 Mio.	751 Mio.
Netto EPS - Verwässert	23,24	36,4	45,87	45,76	-17,8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	23,24	36,4	45,87	45,76	-17,8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	764 Mio.	764 Mio.	764 Mio.	751 Mio.	751 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	22,53	27,96	32,4	32,93	-6,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	22,53	27,96	32,4	32,93	-6,33
Dividende Pro Aktie	6	10	10	10	1
Ausschüttungsquote	22,92	15,95	21,07	21,01	-62,42
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	62,88 Mrd.	76,95 Mrd.	92,71 Mrd.	99,03 Mrd.	41,42 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	55,5 Mrd.	68,51 Mrd.	83,13 Mrd.	88,28 Mrd.	30,72 Mrd.
EBIT	51,11 Mrd.	63,92 Mrd.	78,17 Mrd.	86,19 Mrd.	27,57 Mrd.
German: EBITDAR	63,99 Mrd.	77,84 Mrd.	94,07 Mrd.	100 Mrd.	42,85 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	359 Mrd.	390 Mrd.	465 Mrd.	541 Mrd.	436 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,2	16,41	10,65	14,29	10,01
Gesamtlaufende Steuern	7,67 Mrd.	8,31 Mrd.	10,48 Mrd.	15,66 Mrd.	8 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,81 Mrd.	-1,45 Mrd.	-5,67 Mrd.	-7,7 Mrd.	-9,99 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	17,21 Mrd.	21,37 Mrd.	24,76 Mrd.	24,72 Mrd.	-4,75 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	9,99 Mrd.	9,6 Mrd.	6,38 Mrd.	10,16 Mrd.	14,94 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	470 Mio.	50 Mio.	200 Mio.	90 Mio.	40 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5,4 Mrd.	4,76 Mrd.	6,51 Mrd.	10,02 Mrd.	6,58 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	5,4 Mrd.	4,76 Mrd.	6,51 Mrd.	10,02 Mrd.	6,58 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,96 Mrd.	7,72 Mrd.	8,79 Mrd.	10,93 Mrd.	10,76 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,11 Mrd.	890 Mio.	1,36 Mrd.	1,41 Mrd.	1,43 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	466 Mio.	413 Mio.	754 Mio.	1,33 Mrd.	1,44 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	644 Mio.	477 Mio.	606 Mio.	80,86 Mio.	-9,45 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	3,16 Mrd.	2,89 Mrd.	3,32 Mrd.	3,9 Mrd.	3,61 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	1,32 Mrd.	70 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	22,2 Mio.	170 Mio.	10 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	22,2 Mio.	170 Mio.	1,33 Mrd.	70 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	67,24 Mrd.	47,97 Mrd.	57,97 Mrd.	59,67 Mrd.	59,43 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	30 Mio.	20 Mio.	2,78 Mrd.	840 Mio.	430 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	370 Mio.	8,4 Mrd.	460 Mio.	2,61 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	67,27 Mrd.	48,36 Mrd.	69,15 Mrd.	60,97 Mrd.	62,47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	119 Mrd.	126 Mrd.	153 Mrd.	182 Mrd.	167 Mrd.
Andere Forderungen	15,98 Mrd.	20,34 Mrd.	28 Mrd.	25,21 Mrd.	25,87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	400 Mio.	550 Mio.	160 Mio.	250 Mio.	200 Mio.
Gesamtforderungen	135 Mrd.	147 Mrd.	181 Mrd.	208 Mrd.	193 Mrd.
Inventar	78,5 Mrd.	94,22 Mrd.	131 Mrd.	140 Mrd.	128 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,59 Mrd.	11,32 Mrd.	15,91 Mrd.	11,76 Mrd.	10,18 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	292 Mrd.	301 Mrd.	397 Mrd.	420 Mrd.	393 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	125 Mrd.	138 Mrd.	154 Mrd.	174 Mrd.	187 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-52,29 Mrd.	-57,76 Mrd.	-61,03 Mrd.	-70,86 Mrd.	-79,15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	72,97 Mrd.	80,46 Mrd.	92,62 Mrd.	103 Mrd.	108 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,58 Mrd.	5,81 Mrd.	10,82 Mrd.	15,78 Mrd.	18,93 Mrd.
German: Firmenwert	182 Mrd.	177 Mrd.	184 Mrd.	199 Mrd.	202 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	38,36 Mrd.	39,86 Mrd.	42,29 Mrd.	114 Mrd.	110 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,9 Mrd.	4,35 Mrd.	60 Mio.	620 Mio.	100 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,57 Mrd.	1,81 Mrd.	670 Mio.	570 Mio.	230 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	16,55 Mrd.	16,66 Mrd.	20,76 Mrd.	26,61 Mrd.	35,95 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	80,2 Mrd.	71,61 Mrd.	68,39 Mrd.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,88 Mrd.	6,16 Mrd.	10,26 Mrd.	6,6 Mrd.	6,76 Mrd.
Gesamtvermögen	701 Mrd.	704 Mrd.	827 Mrd.	886 Mrd.	875 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	102 Mrd.	125 Mrd.	166 Mrd.	176 Mrd.	157 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	18,31 Mrd.	21,77 Mrd.	23,08 Mrd.	22,55 Mrd.	14,63 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12,98 Mrd.	14,14 Mrd.	41,17 Mrd.	12,19 Mrd.	44,28 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	330 Mio.	1,08 Mrd.	1,44 Mrd.	16,36 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	980 Mio.	1,58 Mrd.	2,17 Mrd.	2,65 Mrd.	3,58 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,85 Mrd.	5,23 Mrd.	3,78 Mrd.	6,55 Mrd.	5,3 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	14,87 Mrd.	16,46 Mrd.	27,2 Mrd.	40,92 Mrd.	29,16 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	13,21 Mrd.	10,76 Mrd.	17,6 Mrd.	13,01 Mrd.	14,82 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	167 Mrd.	196 Mrd.	282 Mrd.	290 Mrd.	269 Mrd.
Langfristige Schulden	274 Mrd.	221 Mrd.	216 Mrd.	201 Mrd.	240 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,93 Mrd.	5,85 Mrd.	6,26 Mrd.	6,75 Mrd.	9,58 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	1,95 Mrd.	2,4 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	27,77 Mrd.	26,62 Mrd.	24,75 Mrd.	24,62 Mrd.	24,06 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	690 Mio.	8,36 Mrd.	4,69 Mrd.	6,35 Mrd.	3,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	475 Mrd.	459 Mrd.	534 Mrd.	531 Mrd.	548 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,53 Mrd.	1,53 Mrd.	1,53 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	45,94 Mrd.	45,94 Mrd.	45,94 Mrd.	32,41 Mrd.	32,42 Mrd.
Gewinnrücklagen	159 Mrd.	182 Mrd.	172 Mrd.	222 Mrd.	200 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-13,84 Mrd.	-20,7 Mrd.	26,71 Mrd.	42,63 Mrd.	13,78 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	193 Mrd.	209 Mrd.	247 Mrd.	298 Mrd.	248 Mrd.
Minderheitsinteressen	33,12 Mrd.	36,93 Mrd.	46,47 Mrd.	55,85 Mrd.	78,99 Mrd.
Eigenkapital	226 Mrd.	246 Mrd.	293 Mrd.	354 Mrd.	327 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	701 Mrd.	704 Mrd.	827 Mrd.	886 Mrd.	875 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	764 Mio.	764 Mio.	764 Mio.	751 Mio.	751 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	764 Mio.	764 Mio.	764 Mio.	751 Mio.	751 Mio.
Buchwert / Aktie	213,29	234,29	283,69	357,82	330,49
Sachbuchwert	-27,95 Mrd.	-7,88 Mrd.	20,68 Mrd.	-14,2 Mrd.	-64 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-75,66	-49,39	-12,01	-58,7	-85,26
Gesamtverschuldung	294 Mrd.	244 Mrd.	267 Mrd.	239 Mrd.	298 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	227 Mrd.	196 Mrd.	198 Mrd.	178 Mrd.	235 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	430 Mio.	630 Mio.	630 Mio.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,88 Mrd.	7,12 Mrd.	10,88 Mrd.	11,28 Mrd.	11,44 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	33,12 Mrd.	36,93 Mrd.	46,47 Mrd.	55,85 Mrd.	78,99 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,6 Mrd.	3,8 Mrd.	5,6 Mrd.	9,73 Mrd.	12,38 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	21,64 Mrd.	28,76 Mrd.	44,79 Mrd.	33,39 Mrd.	29,87 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,03 Mrd.	5,01 Mrd.	7,61 Mrd.	7,21 Mrd.	7,04 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	50,68 Mrd.	59,13 Mrd.	76,75 Mrd.	97 Mrd.	87,99 Mrd.
Inventar - Andere	1,15 Mrd.	1,32 Mrd.	1,63 Mrd.	2,25 Mrd.	2,86 Mrd.
Grundstück - (BS)	5,11 Mrd.	6,5 Mrd.	7,18 Mrd.	10,51 Mrd.	10,25 Mrd.
Gebäude, Gesamt	19,18 Mrd.	21,91 Mrd.	23,39 Mrd.	25,32 Mrd.	28,68 Mrd.
Maschinen, Gesamt	81,77 Mrd.	93,65 Mrd.	103 Mrd.	117 Mrd.	125 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11.524	12.258	13.054	13.000	12.000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10,78 Mrd.	9,57 Mrd.	9,86 Mrd.	10,85 Mrd.	11,63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	17,76 Mrd.	28,71 Mrd.	36,26 Mrd.	35,7 Mrd.	-12 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9,28 Mrd.	10,76 Mrd.	11,99 Mrd.	13,79 Mrd.	14,59 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,39 Mrd.	4,59 Mrd.	4,96 Mrd.	2,09 Mrd.	3,15 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	13,67 Mrd.	15,35 Mrd.	16,95 Mrd.	15,88 Mrd.	17,74 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,45 Mrd.	6,38 Mrd.	6,64 Mrd.	9,59 Mrd.	9,89 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-30 Mio.	-80 Mio.	-420 Mio.	-210 Mio.	-150 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-60 Mio.	20 Mio.	10 Mio.	150 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	190 Mio.	60 Mio.	110 Mio.	60 Mio.	50 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-420 Mio.	-1,34 Mrd.	-1,57 Mrd.	2,42 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	1,33 Mrd.	70 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	490 Mio.	800 Mio.	-150 Mio.	1,23 Mrd.	910 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	18,42 Mrd.	23,44 Mrd.	24,57 Mrd.	29,04 Mrd.	12 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3,13 Mrd.	-6,28 Mrd.	-30,91 Mrd.	-21,24 Mrd.	14,87 Mrd.
Veränderung der Vorräte	13,55 Mrd.	-15,2 Mrd.	-35,94 Mrd.	-9,02 Mrd.	12,08 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,19 Mrd.	20,39 Mrd.	39,25 Mrd.	1,39 Mrd.	-26,15 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	18,89 Mrd.	-1,05 Mrd.	9,93 Mrd.	15,18 Mrd.	-13,51 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	87,39 Mrd.	72,12 Mrd.	64,96 Mrd.	77,51 Mrd.	18,22 Mrd.
Investitionsausgaben	-14,75 Mrd.	-16,19 Mrd.	-20,22 Mrd.	-16,72 Mrd.	-11,59 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	450 Mio.	570 Mio.	1,23 Mrd.	710 Mio.	410 Mio.
Barkaufe	-8,55 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,3 Mrd.	-560 Mio.	-1,36 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,05 Mrd.	-5,03 Mrd.	-6,66 Mrd.	-6,88 Mrd.	-8,36 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	570 Mio.	-280 Mio.	-14,1 Mrd.	6,81 Mrd.	-7,97 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	50 Mio.	-230 Mio.	-170 Mio.	-610 Mio.	610 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	850 Mio.	1,94 Mrd.	3,03 Mrd.	2,35 Mrd.	3,48 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26,43 Mrd.	-21,01 Mrd.	-38,19 Mrd.	-14,9 Mrd.	-24,78 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,45 Mrd.	25,77 Mrd.	-	31,53 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	73,11 Mrd.	71,93 Mrd.	61,63 Mrd.	33,13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	74,56 Mrd.	97,7 Mrd.	61,63 Mrd.	64,66 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-12,03 Mrd.	-	-	-28,94 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-18,56 Mrd.	-120 Mrd.	-87,42 Mrd.	-82,34 Mrd.	-20,95 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-30,59 Mrd.	-120 Mrd.	-87,42 Mrd.	-111 Mrd.	-20,95 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-13,55 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,07 Mrd.	-4,58 Mrd.	-7,64 Mrd.	-7,5 Mrd.	-7,49 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,07 Mrd.	-4,58 Mrd.	-7,64 Mrd.	-7,5 Mrd.	-7,49 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	12,91 Mrd.	-17,54 Mrd.	-21,85 Mrd.	8,43 Mrd.	-34,58 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-21,75 Mrd.	-67,13 Mrd.	-19,21 Mrd.	-62,27 Mrd.	1,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-230 Mio.	-3,25 Mrd.	2,44 Mrd.	1,36 Mrd.	4,68 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	38,98 Mrd.	-19,27 Mrd.	10 Mrd.	1,7 Mrd.	-240 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	16,46 Mrd.	16,55 Mrd.	19,41 Mrd.	23,45 Mrd.	34,05 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8,19 Mrd.	7,25 Mrd.	10,04 Mrd.	12,62 Mrd.	11,43 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	53,97 Mrd.	30,43 Mrd.	17,62 Mrd.	31,43 Mrd.	-6,05 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	63,57 Mrd.	40,18 Mrd.	28,72 Mrd.	50,08 Mrd.	15,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-31,31 Mrd.	300 Mio.	17,02 Mrd.	6,99 Mrd.	9,92 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-30,59 Mrd.	-45,01 Mrd.	10,28 Mrd.	-49,65 Mrd.	43,71 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,79	5,69	6,38	6,29	1,96
Rendite auf das Gesamtkapital	6,43	7,91	9,3	9,34	2,83
Eigenkapitalrendite %	10,69	14,82	16,47	13,64	-5,51
Rendite auf Eigenkapital	10,45	13,85	15,39	12,6	-5,17
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,7	49,9	51,55	48,35	42,33
SG&A Marge	11,3	11,05	11,7	11,57	12,72