Cashflow UPL Limited

Aktien

A0JMPP

INE628A01036

UNITEDPHOS

Chemie - Landwirtschaft

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 11:00:47 14.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
780,45 ^INR	+0,85 %		-2,89 %	-1,79 %

08.01.	UPL Limited (BSE:512070) übernimmt die restlichen 25% Anteile an UPL Agro Limited für 17,9 Millionen US-Dollar.	CI
09.12.	MSL Global Limited gibt personelle Veränderungen in der Geschäftsleitung bekannt, die am 9. Dezember 2025 in Kraft treten	CI

d681c5deed90a14e455a755f4b670622.P2dqFeCLg2PAtkfVQ6PU7e6N4qHCo3IGlsF2xYuhcCk.TBINWrnz-hKK8GriItG7ho_-puyklUNqxLEno7rZNH1HJj1dhMDzK_jhcw

Veröffentlichte Finanzdaten: UPL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	387 Mrd.	462 Mrd.	536 Mrd.	431 Mrd.	466 Mrd.
Gesamtumsatz	387 Mrd.	462 Mrd.	536 Mrd.	431 Mrd.	466 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	194 Mrd.	224 Mrd.	277 Mrd.	249 Mrd.	246 Mrd.
Bruttogewinn	193 Mrd.	238 Mrd.	259 Mrd.	182 Mrd.	221 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	42,77 Mrd.	54,09 Mrd.	61,99 Mrd.	54,83 Mrd.	60,06 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	800 Mio.	-150 Mio.	1,23 Mrd.	910 Mio.	2,4 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	21,73 Mrd.	23,59 Mrd.	25,47 Mrd.	27,63 Mrd.	27,5 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	63,87 Mrd.	82,66 Mrd.	84,17 Mrd.	71,49 Mrd.	76,91 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	129 Mrd.	160 Mrd.	173 Mrd.	155 Mrd.	167 Mrd.
Betriebseinkommen	63,92 Mrd.	78,17 Mrd.	86,19 Mrd.	27,57 Mrd.	53,8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-15,61 Mrd.	-17,75 Mrd.	-29,84 Mrd.	-33,78 Mrd.	-32,32 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,15 Mrd.	1,59 Mrd.	3,41 Mrd.	4,49 Mrd.	3,47 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-13,46 Mrd.	-16,16 Mrd.	-26,43 Mrd.	-29,29 Mrd.	-28,85 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	420 Mio.	1,34 Mrd.	1,57 Mrd.	-2,42 Mrd.	-4,72 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3,23 Mrd.	-8,15 Mrd.	-7,77 Mrd.	-12,9 Mrd.	-7,11 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3,48 Mrd.	-2,61 Mrd.	-510 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,26 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	44,17 Mrd.	52,59 Mrd.	53,05 Mrd.	-18,45 Mrd.	11,86 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-2,6 Mrd.	-600 Mio.	-130 Mio.	-2,03 Mrd.	-1 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	80 Mio.	420 Mio.	210 Mio.	150 Mio.	610 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-60 Mio.	-110 Mio.	-60 Mio.	-50 Mio.	-410 Mio.
Rechtliche Regelungen	930 Mio.	-780 Mio.	-550 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-710 Mio.	-1,86 Mrd.	-1,02 Mrd.	-490 Mio.	-2,77 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	41,81 Mrd.	49,66 Mrd.	51,5 Mrd.	-20,87 Mrd.	8,29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6,86 Mrd.	5,29 Mrd.	7,36 Mrd.	-2,09 Mrd.	90 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	34,95 Mrd.	44,37 Mrd.	44,14 Mrd.	-18,78 Mrd.	8,2 Mrd.
Außerordentlicher Posten & Buchhaltungsänderung	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	34,95 Mrd.	44,37 Mrd.	44,14 Mrd.	-18,78 Mrd.	8,2 Mrd.
Minderheiteninteresse	-6,24 Mrd.	-8,11 Mrd.	-8,44 Mrd.	6,78 Mrd.	770 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	28,71 Mrd.	36,26 Mrd.	35,7 Mrd.	-12 Mrd.	8,97 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	900 Mio.	1,21 Mrd.	1,35 Mrd.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	27,81 Mrd.	35,05 Mrd.	34,35 Mrd.	-13,36 Mrd.	7,61 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	27,81 Mrd.	35,05 Mrd.	34,35 Mrd.	-13,36 Mrd.	7,61 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	36,4	45,87	45,76	-17,8	9,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	36,4	45,87	45,76	-17,8	9,87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	764 Mio.	764 Mio.	751 Mio.	751 Mio.	771 Mio.
Netto EPS - Verwässert	36,4	45,87	45,76	-17,8	9,62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	36,4	45,87	45,76	-17,8	9,62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	764 Mio.	764 Mio.	751 Mio.	751 Mio.	789 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	27,96	32,4	32,93	-6,33	10,62
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	27,96	32,4	32,93	-6,33	10,37
Dividende Pro Aktie	10	10	10	1	6
Ausschüttungsquote	15,95	21,07	21,01	-62,42	8,58
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	76,95 Mrd.	92,71 Mrd.	99,03 Mrd.	41,42 Mrd.	66,12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	68,51 Mrd.	83,13 Mrd.	88,28 Mrd.	30,72 Mrd.	55,24 Mrd.
EBIT	63,92 Mrd.	78,17 Mrd.	86,19 Mrd.	27,57 Mrd.	53,8 Mrd.
German: EBITDAR	77,84 Mrd.	94,07 Mrd.	100 Mrd.	42,85 Mrd.	67,42 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	390 Mrd.	465 Mrd.	541 Mrd.	436 Mrd.	471 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,41	10,65	14,29	10,01	1,09
Gesamtlaufende Steuern	8,31 Mrd.	10,48 Mrd.	15,66 Mrd.	8 Mrd.	8,48 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,45 Mrd.	-5,67 Mrd.	-7,7 Mrd.	-9,99 Mrd.	-2,86 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	21,37 Mrd.	24,76 Mrd.	24,72 Mrd.	-4,75 Mrd.	8,18 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	9,6 Mrd.	6,38 Mrd.	10,16 Mrd.	14,94 Mrd.	16,73 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	50 Mio.	200 Mio.	90 Mio.	40 Mio.	130 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4,76 Mrd.	6,51 Mrd.	10,02 Mrd.	6,58 Mrd.	5,67 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,76 Mrd.	6,51 Mrd.	10,02 Mrd.	6,58 Mrd.	5,67 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,72 Mrd.	8,79 Mrd.	10,93 Mrd.	10,76 Mrd.	1,08 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	890 Mio.	1,36 Mrd.	1,41 Mrd.	1,43 Mrd.	1,3 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	413 Mio.	754 Mio.	1,33 Mrd.	1,44 Mrd.	1,23 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	477 Mio.	606 Mio.	80,86 Mio.	-9,45 Mio.	74,44 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,89 Mrd.	3,32 Mrd.	3,9 Mrd.	3,61 Mrd.	3,47 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	1,32 Mrd.	70 Mio.	390 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	22,2 Mio.	170 Mio.	10 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	22,2 Mio.	170 Mio.	1,33 Mrd.	70 Mio.	390 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	47,97 Mrd.	57,97 Mrd.	59,67 Mrd.	59,43 Mrd.	94,78 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	20 Mio.	2,78 Mrd.	840 Mio.	430 Mio.	220 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	370 Mio.	8,4 Mrd.	460 Mio.	2,61 Mrd.	3,2 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	48,36 Mrd.	69,15 Mrd.	60,97 Mrd.	62,47 Mrd.	98,2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	126 Mrd.	153 Mrd.	182 Mrd.	167 Mrd.	160 Mrd.
Andere Forderungen	20,34 Mrd.	28 Mrd.	25,21 Mrd.	25,87 Mrd.	23,32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	550 Mio.	160 Mio.	250 Mio.	200 Mio.	250 Mio.
Gesamtforderungen	147 Mrd.	181 Mrd.	208 Mrd.	193 Mrd.	184 Mrd.
Inventar	94,22 Mrd.	131 Mrd.	140 Mrd.	128 Mrd.	103 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	2,37 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,32 Mrd.	15,91 Mrd.	11,76 Mrd.	10,18 Mrd.	9,37 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	301 Mrd.	397 Mrd.	420 Mrd.	393 Mrd.	397 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	138 Mrd.	154 Mrd.	174 Mrd.	187 Mrd.	189 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-57,76 Mrd.	-61,03 Mrd.	-70,86 Mrd.	-79,15 Mrd.	-88,72 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	80,46 Mrd.	92,62 Mrd.	103 Mrd.	108 Mrd.	100 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,81 Mrd.	10,82 Mrd.	15,78 Mrd.	18,93 Mrd.	20,08 Mrd.
German: Firmenwert	177 Mrd.	184 Mrd.	199 Mrd.	202 Mrd.	207 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	39,86 Mrd.	42,29 Mrd.	114 Mrd.	110 Mrd.	109 Mrd.
Langfristige Forderungen	4,35 Mrd.	60 Mio.	620 Mio.	100 Mio.	70 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,81 Mrd.	670 Mio.	570 Mio.	230 Mio.	210 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	16,66 Mrd.	20,76 Mrd.	26,61 Mrd.	35,95 Mrd.	33,22 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	71,61 Mrd.	68,39 Mrd.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,16 Mrd.	10,26 Mrd.	6,6 Mrd.	6,76 Mrd.	13,53 Mrd.
Gesamtvermögen	704 Mrd.	827 Mrd.	886 Mrd.	875 Mrd.	880 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	125 Mrd.	166 Mrd.	176 Mrd.	157 Mrd.	109 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	21,77 Mrd.	23,08 Mrd.	22,55 Mrd.	14,63 Mrd.	59,13 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	14,14 Mrd.	41,17 Mrd.	12,19 Mrd.	44,28 Mrd.	11,94 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,08 Mrd.	1,44 Mrd.	16,36 Mrd.	-	42,57 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,58 Mrd.	2,17 Mrd.	2,65 Mrd.	3,58 Mrd.	3,92 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,23 Mrd.	3,78 Mrd.	6,55 Mrd.	5,3 Mrd.	5 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	16,46 Mrd.	27,2 Mrd.	40,92 Mrd.	29,16 Mrd.	36,33 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10,76 Mrd.	17,6 Mrd.	13,01 Mrd.	14,82 Mrd.	18,13 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	196 Mrd.	282 Mrd.	290 Mrd.	269 Mrd.	286 Mrd.
Langfristige Schulden	221 Mrd.	216 Mrd.	201 Mrd.	240 Mrd.	183 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,85 Mrd.	6,26 Mrd.	6,75 Mrd.	9,58 Mrd.	9,93 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	1,95 Mrd.	2,4 Mrd.	3,26 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26,62 Mrd.	24,75 Mrd.	24,62 Mrd.	24,06 Mrd.	19,9 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8,36 Mrd.	4,69 Mrd.	6,35 Mrd.	3,65 Mrd.	350 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	459 Mrd.	534 Mrd.	531 Mrd.	548 Mrd.	502 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,53 Mrd.	1,53 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,59 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	45,94 Mrd.	45,94 Mrd.	32,41 Mrd.	32,42 Mrd.	48,66 Mrd.
Gewinnrücklagen	182 Mrd.	172 Mrd.	222 Mrd.	200 Mrd.	227 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-20,7 Mrd.	26,71 Mrd.	42,63 Mrd.	13,78 Mrd.	44,58 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	209 Mrd.	247 Mrd.	298 Mrd.	248 Mrd.	322 Mrd.
Minderheitsinteressen	36,93 Mrd.	46,47 Mrd.	55,85 Mrd.	78,99 Mrd.	56,27 Mrd.
Eigenkapital	246 Mrd.	293 Mrd.	354 Mrd.	327 Mrd.	378 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	704 Mrd.	827 Mrd.	886 Mrd.	875 Mrd.	880 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	764 Mio.	764 Mio.	751 Mio.	751 Mio.	844 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	764 Mio.	764 Mio.	751 Mio.	751 Mio.	844 Mio.
Buchwert / Aktie	234,29	283,69	357,82	330,49	345,95
Sachbuchwert	-7,88 Mrd.	20,68 Mrd.	-14,2 Mrd.	-64 Mrd.	6,15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-49,39	-12,01	-58,7	-85,26	-28,08
Gesamtverschuldung	244 Mrd.	267 Mrd.	239 Mrd.	298 Mrd.	251 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	196 Mrd.	198 Mrd.	178 Mrd.	235 Mrd.	153 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	630 Mio.	630 Mio.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	2,74 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,12 Mrd.	10,88 Mrd.	11,28 Mrd.	11,44 Mrd.	10,4 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	36,93 Mrd.	46,47 Mrd.	55,85 Mrd.	78,99 Mrd.	56,27 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,8 Mrd.	5,6 Mrd.	9,73 Mrd.	12,38 Mrd.	13,94 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	28,76 Mrd.	44,79 Mrd.	33,39 Mrd.	29,87 Mrd.	22,64 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,01 Mrd.	7,61 Mrd.	7,21 Mrd.	7,04 Mrd.	9,9 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	59,13 Mrd.	76,75 Mrd.	97 Mrd.	87,99 Mrd.	67,87 Mrd.
Inventar - Andere	1,32 Mrd.	1,63 Mrd.	2,25 Mrd.	2,86 Mrd.	2,75 Mrd.
Grundstück - (BS)	6,5 Mrd.	7,18 Mrd.	10,51 Mrd.	10,25 Mrd.	11,25 Mrd.
Gebäude, Gesamt	21,91 Mrd.	23,39 Mrd.	25,32 Mrd.	28,68 Mrd.	31,48 Mrd.
Maschinen, Gesamt	93,65 Mrd.	103 Mrd.	117 Mrd.	125 Mrd.	127 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12.258	13.054	13.000	12.000	12.000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9,57 Mrd.	9,86 Mrd.	10,85 Mrd.	11,63 Mrd.	10,2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	28,71 Mrd.	36,26 Mrd.	35,7 Mrd.	-12 Mrd.	8,97 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	10,76 Mrd.	11,99 Mrd.	13,79 Mrd.	14,59 Mrd.	15,45 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,59 Mrd.	4,96 Mrd.	2,09 Mrd.	3,15 Mrd.	1,44 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	15,35 Mrd.	16,95 Mrd.	15,88 Mrd.	17,74 Mrd.	16,89 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,38 Mrd.	6,64 Mrd.	9,59 Mrd.	9,89 Mrd.	10,61 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-80 Mio.	-420 Mio.	-210 Mio.	-150 Mio.	-610 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	20 Mio.	10 Mio.	150 Mio.	-	2,2 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	60 Mio.	110 Mio.	60 Mio.	50 Mio.	100 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-420 Mio.	-1,34 Mrd.	-1,57 Mrd.	2,42 Mrd.	4,72 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	1,33 Mrd.	70 Mio.	390 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	800 Mio.	-150 Mio.	1,23 Mrd.	910 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	23,44 Mrd.	24,57 Mrd.	29,04 Mrd.	12 Mrd.	21,27 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6,28 Mrd.	-30,91 Mrd.	-21,24 Mrd.	14,87 Mrd.	5,6 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-15,2 Mrd.	-35,94 Mrd.	-9,02 Mrd.	12,08 Mrd.	24,6 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,39 Mrd.	39,25 Mrd.	1,39 Mrd.	-26,15 Mrd.	6 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,05 Mrd.	9,93 Mrd.	15,18 Mrd.	-13,51 Mrd.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	72,12 Mrd.	64,96 Mrd.	77,51 Mrd.	18,22 Mrd.	101 Mrd.
Investitionsausgaben	-16,19 Mrd.	-20,22 Mrd.	-16,72 Mrd.	-11,59 Mrd.	-8,13 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	570 Mio.	1,23 Mrd.	710 Mio.	410 Mio.	4,4 Mrd.
Barkaufe	-1,79 Mrd.	-1,3 Mrd.	-560 Mio.	-1,36 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,03 Mrd.	-6,66 Mrd.	-6,88 Mrd.	-8,36 Mrd.	-8,82 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-280 Mio.	-14,1 Mrd.	6,81 Mrd.	-7,97 Mrd.	-7,03 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-230 Mio.	-170 Mio.	-610 Mio.	610 Mio.	-170 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,94 Mrd.	3,03 Mrd.	2,35 Mrd.	3,48 Mrd.	1,35 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-21,01 Mrd.	-38,19 Mrd.	-14,9 Mrd.	-24,78 Mrd.	-18,4 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,45 Mrd.	25,77 Mrd.	-	31,53 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	73,11 Mrd.	71,93 Mrd.	61,63 Mrd.	33,13 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	74,56 Mrd.	97,7 Mrd.	61,63 Mrd.	64,66 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-28,94 Mrd.	-	-32,17 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-120 Mrd.	-87,42 Mrd.	-82,34 Mrd.	-20,95 Mrd.	-26,67 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-120 Mrd.	-87,42 Mrd.	-111 Mrd.	-20,95 Mrd.	-58,84 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	16,33 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-13,55 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,58 Mrd.	-7,64 Mrd.	-7,5 Mrd.	-7,49 Mrd.	-770 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,58 Mrd.	-7,64 Mrd.	-7,5 Mrd.	-7,49 Mrd.	-770 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17,54 Mrd.	-21,85 Mrd.	8,43 Mrd.	-34,58 Mrd.	-4,65 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-67,13 Mrd.	-19,21 Mrd.	-62,27 Mrd.	1,64 Mrd.	-47,93 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,25 Mrd.	2,44 Mrd.	1,36 Mrd.	4,68 Mrd.	940 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-19,27 Mrd.	10 Mrd.	1,7 Mrd.	-240 Mio.	35,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	16,55 Mrd.	19,41 Mrd.	23,45 Mrd.	34,05 Mrd.	33,28 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,25 Mrd.	10,04 Mrd.	12,62 Mrd.	11,43 Mrd.	9,83 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	30,43 Mrd.	17,62 Mrd.	31,43 Mrd.	-6,05 Mrd.	63,28 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	40,18 Mrd.	28,72 Mrd.	50,08 Mrd.	15,06 Mrd.	83,48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	300 Mio.	17,02 Mrd.	6,99 Mrd.	9,92 Mrd.	-38,91 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-45,01 Mrd.	10,28 Mrd.	-49,65 Mrd.	43,71 Mrd.	-58,84 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,69	6,38	6,29	1,96	3,83
Rendite auf das Gesamtkapital	7,91	9,3	9,34	2,83	5,36
Eigenkapitalrendite %	14,82	16,47	13,64	-5,51	2,33
Rendite auf Eigenkapital	13,85	15,39	12,6	-5,17	2,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,9	51,55	48,35	42,33	47,32
SG&A Marge	11,05	11,7	11,57	12,72	12,88
EBITDA-Marge %	19,89	20,05	18,48	9,61	14,18
EBITA-Marge	17,71	17,98	16,48	7,13	11,84
EBIT-Marge %	16,52	16,91	16,09	6,4	11,54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,03	9,6	8,24	-4,36	1,76
Netto-Einkommensmarge %	7,42	7,84	6,66	-2,78	1,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,19	7,58	6,41	-3,1	1,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,52	5,35	4,61	-1,1	1,75
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,86	3,81	5,87	-1,4	13,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,38	6,21	9,35	3,49	17,9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,55	0,6	0,63	0,49	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,04	5,34	5,49	4,09	4,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,16	3,37	3,19	2,47	2,85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,24	1,99	2,04	1,86	2,13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,53	1,41	1,45	1,46	1,39
Schnellverhältnis	0,99	0,89	0,92	0,95	0,99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,37	0,23	0,27	0,07	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	115,36	108,43	114,29	148,45	127,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	162,61	183,28	178,49	197,03	171,52
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	198,18	205,27	218,18	257,7	193,96
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	79,78	86,45	74,6	87,79	105,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	99,29	91,13	67,57	90,97	66,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,82	47,68	40,32	47,64	39,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	92,46	75,85	58,76	76,34	50,91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46,39	39,69	35,07	39,97	30,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,1	64,55	60	62,64	57,02
EBIT / Zinsaufwand	4,09	4,4	2,89	0,82	1,66
EBITDA / Zinsaufwand	5,08	5,36	3,42	1,34	2,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,04	4,22	2,86	1	1,94
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,08	2,81	2,35	6,57	3,55
Netto-Schulden / EBITDA	2,47	2,08	1,75	5,19	2,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,87	3,57	2,8	8,82	4,01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,1	2,64	2,09	6,97	2,44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,22	19,5	15,86	-19,56	8,21
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15,64	23,44	8,68	-29,58	20,96
EBITDA, 1 J. Wachstum %	22,4	20,48	9,94	-58,21	59,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	23,46	21,34	9,66	-65,23	79,82
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	25,09	22,29	10,26	-68,04	95,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	60,47	26,95	-0,52	-142,55	-143,66
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	61,66	26,3	-1,54	-133,61	-174,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	24,14	15,88	-0,17	-119,18	-272,22
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	56,62	26,02	-0,23	-138,9	-155,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6,1	26,21	18,89	-8,76	-4,11
Inventar, 1 J. Wachstum %	20,03	38,8	6,94	-8,64	-19,25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10,26	15,11	10,85	5,33	-7,1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,5	17,39	7,13	-1,16	0,52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-71,81	-362,44	-70,24	45,26	-118,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,32	18,07	21,02	-7,64	15,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-17,47	-9,93	19,32	-76,49	452,91
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	9,76	24,89	-17,31	-30,68	-29,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-43,63	-40	103,39	-119,22	-1145,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-36,8	-26,6	88,65	-69,95	454,24
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	66,67	0	0	-90	500
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	33,11	13,72	17,67	-3,46	-6,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	34,38	19,48	15,83	-12,52	-7,7
EBITDA, 2 J. KAGR %	37,69	21,43	13,44	-32,19	-18,32
EBITA, 2 J. CAGR %	35,98	22,4	13,52	-38,23	-20,93
EBIT, 2 J. CAGR %	40,44	23,68	16,12	-40,61	-21,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	48,96	42,73	12,38	-34,94	-56,9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	38,76	42,89	11,51	-42,47	-49,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	27,97	19,94	7,55	-56,19	-42,52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	36,57	40,49	12,13	-37,71	-54,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,83	13,65	22,5	4,32	-6,47
Inventar, 2 J. CAGR %	1,57	29,07	21,83	-1,16	-14,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,22	12,66	12,96	8,05	-1,08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,59	8,62	12,14	2,9	-0,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-62,24	-13,98	34,24	15,82	-62,64
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	19,14	13,09	19,53	0,3	9,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	74,96	-13,78	3,67	-47,04	14
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8,71	17,08	1,62	-24,29	-30,27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-16,28	-42,86	3,44	-37,42	41,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,08	-32,79	13,14	-24,68	29,04
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	36,93	29,1	0	-68,38	-22,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	30,58	28,41	14,43	3,66	0,29
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	28,67	30,63	15,77	-1,88	-2,54
EBITDA, 3 J. KAGR %	30,43	31,7	16,35	-18,65	-9,79
EBITA, 3 J. CAGR %	29,91	30,92	16,74	-23,46	-11,8
EBIT, 3 Jahre CAGR %	30,88	34,11	19,04	-24,44	-11,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19,85	41,23	26,55	-18,7	-43,04
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,4	34,48	26,2	-25,23	-37,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,99	23,8	12,82	-39,42	-30,86
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,13	32,96	25,34	-21,21	-40,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	27,63	9,49	15,37	11,16	1,43
Inventar, 3 J. CAGR %	27,57	12,71	21,23	10,68	-7,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,61	16,51	12,06	10,36	2,75
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	45,12	9,39	8,12	7,52	2,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-53,4	-27,94	-20,21	101,01	-49,48
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	31,58	18,78	15,67	5,9	9,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	36,49	40,22	-3,92	-36,78	15,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	14,03	13,86	4,27	-10,54	-26,19
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	123,82	-25,96	-16,49	-40,94	59,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	91,87	-8,77	-7,65	-27,25	46,5
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	23,31	23,31	18,56	-53,58	-15,66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	22,46	23,17	25,25	14,57	5,46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22,11	23,45	23,37	11,28	5,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	24,48	23,89	23,35	0,41	1,01
EBITA, 5 J. KAGR %	24,18	23,7	23,08	-3,68	-0,09
EBIT, 5 J. CAGR %	26,81	25,05	24,76	-3,18	1,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	29,71	20,69	16,81	3,58	-17,75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	25,02	15,99	12,04	-4,25	-12,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	23,63	14,95	10,78	-18,29	-13,82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	24,25	15,2	11,53	-1,82	-16,17
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	19,81	22,07	24,65	7,39	6,15
Inventar, 5 J. KAGR %	20	25,77	25,24	6,94	5,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	25,35	24,34	20,97	13,05	6,6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	32,9	32,32	30,9	6,75	4,66
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29,55	-19,24	-28,84	2,98	-26,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	28,82	27,51	26,62	11,01	10,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	38,88	20,24	22,27	-5,01	2,88
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	18,43	18,02	8,89	-3,29	-11,23
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21,11	19,01	63,21	-32,57	3,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,18	22,23	54,5	-16,82	5,6
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,57	16,47	13,4	-28,45	0