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| 16.07. | EU-Kartellbehörden nehmen Universals Downtown-Deal unter die Lupe | RE |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Universal Music Group N.V.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 8.504 | 10.340 | 11.108 | 11.834 | 12.381 | 13.361 | 14.277 |
| Veränderung | - | 21,59 % | 7,43 % | 6,54 % | 4,62 % | 7,91 % | 6,86 % |
| EBITDA 1 | 1.788 | 2.135 | 2.369 | 2.661 | 2.835 | 3.160 | 3.477 |
| Veränderung | - | 19,41 % | 10,96 % | 12,33 % | 6,56 % | 11,46 % | 10,03 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1.399 | 1.600 | 1.418 | 1.775 | 2.140 | 2.494 | 2.727 |
| Veränderung | - | 14,37 % | -11,38 % | 25,18 % | 20,55 % | 16,56 % | 9,32 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -234 | -698 | 303 | 1.092 | -124,4 | -124 | -101,3 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1.165 | 900 | 1.721 | 2.871 | 2.015 | 2.333 | 2.610 |
| Veränderung | - | -22,75 % | 91,22 % | 66,82 % | -29,82 % | 15,77 % | 11,91 % |
| Nettoergebnis 1 | 886 | 782 | 1.259 | 2.086 | 1.477 | 1.771 | 1.938 |
| Veränderung | - | -11,74 % | 61 % | 65,69 % | -29,2 % | 19,92 % | 9,43 % |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Universal Music Group N.V.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 2.010 | 1.810 | 1.689 | 2.098 | 2.184 | 1.613 | 1.095 |
| Veränderung | - | -9,95 % | -6,69 % | 24,22 % | 4,1 % | -26,14 % | -32,11 % |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Universal Music Group N.V.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 61 | 93 | 121 | 183 | 186,5 | 175,2 | 186 |
| Veränderung | - | 52,46 % | 30,11 % | 51,24 % | 1,92 % | -6,07 % | 6,17 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 1.079 | 1.639 | 1.764 | 1.082 | 1.811 | 2.098 | 1.997 |
| Veränderung | - | 51,9 % | 7,63 % | -38,66 % | 67,41 % | 15,84 % | -4,82 % |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Universal Music Group N.V.
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | |||||||
| EBITDA-Marge (%) | 21,03 % | 20,65 % | 21,33 % | 22,49 % | 22,9 % | 23,65 % | 24,36 % |
| EBIT-Marge (%) | 16,45 % | 15,47 % | 12,77 % | 15 % | 17,28 % | 18,67 % | 19,1 % |
| EBT-Marge (%) | 13,7 % | 8,7 % | 15,49 % | 24,26 % | 16,27 % | 17,46 % | 18,28 % |
| Nettogewinn (%) | 10,42 % | 7,56 % | 11,33 % | 17,63 % | 11,93 % | 13,25 % | 13,57 % |
| FCF-Marge N (%) | 12,69 % | 15,85 % | 15,88 % | 9,14 % | 14,63 % | 15,71 % | 13,99 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 121,78 % | 209,59 % | 140,11 % | 51,87 % | 122,66 % | 118,49 % | 103,05 % |
Rentabilität | |||||||
| ROA | 10,76 % | 12,25 % | 10,18 % | 13,72 % | 9,11 % | 9,85 % | 10,76 % |
| ROE | 69,38 % | 66,38 % | 47,39 % | 55,72 % | 35,5 % | 35,79 % | 33,45 % |
Finanzielle Gesundheit | |||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,12x | 0,85x | 0,71x | 0,79x | 0,77x | 0,51x | 0,32x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 1,86x | 1,1x | 0,96x | 1,94x | 1,21x | 0,77x | 0,55x |
Kapitalintensität | |||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 0,72 % | 0,9 % | 1,09 % | 1,55 % | 1,51 % | 1,31 % | 1,3 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 3,41 % | 4,36 % | 5,11 % | 6,88 % | 6,58 % | 5,54 % | 5,35 % |
| CAPEX / FCF (%) | 5,65 % | 5,67 % | 6,86 % | 16,91 % | 10,3 % | 8,35 % | 9,31 % |
Elemente pro Aktie | |||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 0,6288 | 0,9524 | 1,036 | 0,9606 | 1,061 | 1,178 | 1,282 |
| Veränderung | - | 51,46 % | 8,81 % | -7,3 % | 10,49 % | 11,04 % | 8,77 % |
| Dividende pro Aktie 1 | 0,4 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,5452 | 0,5922 | 0,6637 |
| Veränderung | - | 27,5 % | 0 % | 1,96 % | 4,85 % | 8,62 % | 12,06 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 1,12 | 1,295 | 1,628 | 2,474 | 2,863 | 3,288 | 3,698 |
| Veränderung | - | 15,62 % | 25,78 % | 51,96 % | 15,71 % | 14,83 % | 12,46 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 0,49 | 0,43 | 0,68 | 1,13 | 0,8193 | 0,9646 | 1,059 |
| Veränderung | - | -12,24 % | 58,14 % | 66,18 % | -27,5 % | 17,73 % | 9,77 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 1.813.376 | 1.813.046 | 1.821.431 | 1.829.067 | 1.833.886 | 1.833.886 | 1.833.886 |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | 06.03.25 | - | - | - |
1EUR
Schätzungen
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| KGV | 32,8x | 27,9x |
| KBV | 9,4x | 8,18x |
| EV / Sales | 4,16x | 3,81x |
| Rendite | 2,03 % | 2,2 % |
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Mittleres Kursziel
30,03EUR
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Quartalsumsätze - Abweichungsrate
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- Aktien
- A3C291 Aktie
- Finanzen Universal Music Group N.V.
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