Cashflow Universal Music Group N.V.

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13.01.	Universal Music ernennt Hannah Poferl zur Chief Data Officer	RE
09.01.	Musks X verklagt Musikverlage wegen angeblicher Lizenzverschwörung	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	7,43 Mrd.	8,5 Mrd.	10,34 Mrd.	11,11 Mrd.	11,83 Mrd.
Gesamtumsatz	7,43 Mrd.	8,5 Mrd.	10,34 Mrd.	11,11 Mrd.	11,83 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,92 Mrd.	4,61 Mrd.	5,75 Mrd.	6,21 Mrd.	6,75 Mrd.
Bruttogewinn	3,52 Mrd.	3,9 Mrd.	4,59 Mrd.	4,9 Mrd.	5,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,27 Mrd.	2,46 Mrd.	2,67 Mrd.	3,18 Mrd.	2,85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	268 Mio.	276 Mio.	296 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,27 Mrd.	2,46 Mrd.	2,94 Mrd.	3,45 Mrd.	3,15 Mrd.
Betriebseinkommen	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,65 Mrd.	1,45 Mrd.	1,94 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-38 Mio.	-38 Mio.	-62 Mio.	-106 Mio.	-129 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5 Mio.	6 Mio.	20 Mio.	17 Mio.	22 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-33 Mio.	-32 Mio.	-42 Mio.	-89 Mio.	-107 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-9 Mio.	5 Mio.	-2 Mio.	-	4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	11 Mio.	-1 Mio.	-11 Mio.	-3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4 Mio.	-309 Mio.	-652 Mio.	409 Mio.	1,14 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,21 Mrd.	1,11 Mrd.	949 Mio.	1,76 Mrd.	2,98 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-20 Mio.	-20 Mio.	-32 Mio.	-41 Mio.	-169 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-7 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	591 Mio.	98 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-10 Mio.	7 Mio.	-2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-23 Mio.	-	-	62 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,78 Mrd.	1,16 Mrd.	900 Mio.	1,72 Mrd.	2,87 Mrd.
Einkommensteueraufwand	412 Mio.	277 Mio.	115 Mio.	458 Mio.	778 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,37 Mrd.	888 Mio.	785 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,37 Mrd.	888 Mio.	785 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.	-4 Mio.	-7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,37 Mrd.	886 Mio.	782 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,37 Mrd.	886 Mio.	782 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,37 Mrd.	886 Mio.	782 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,75	0,49	0,43	0,69	1,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,75	0,49	0,43	0,69	1,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,75	0,49	0,43	0,68	1,13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,75	0,49	0,43	0,68	1,13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,84 Mrd.	1,85 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,42	0,38	0,33	0,6	1,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,42	0,38	0,32	0,59	1
Dividende Pro Aktie	-	0,4	0,51	0,51	0,52
Ausschüttungsquote	20,72	88,6	102,05	73,79	44,73
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,42 Mrd.	1,64 Mrd.	1,95 Mrd.	1,52 Mrd.	2,03 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,36 Mrd.	1,61 Mrd.	1,91 Mrd.	1,48 Mrd.	1,99 Mrd.
EBIT	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,65 Mrd.	1,45 Mrd.	1,94 Mrd.
German: EBITDAR	-	1,66 Mrd.	1,97 Mrd.	1,54 Mrd.	2,04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,13	23,78	12,78	26,61	27,1
Gesamtlaufende Steuern	279 Mio.	319 Mio.	347 Mio.	476 Mio.	478 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	133 Mio.	-42 Mio.	-232 Mio.	-18 Mio.	300 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	753 Mio.	692 Mio.	590 Mio.	1,09 Mrd.	1,86 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	16 Mio.	14 Mio.	14 Mio.	20 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	143 Mio.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	13 Mio.	18 Mio.	19 Mio.	19 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	1,19 Mio.	3,1 Mio.	6,21 Mio.	6,87 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	11,81 Mio.	14,9 Mio.	12,79 Mio.	12,13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	561 Mio.	329 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10 Mio.	79 Mio.	128 Mio.	39 Mio.	31 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10 Mio.	79 Mio.	128 Mio.	600 Mio.	360 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	326 Mio.	585 Mio.	439 Mio.	413 Mio.	553 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1 Mio.	-	-	91 Mio.	27 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	327 Mio.	585 Mio.	439 Mio.	504 Mio.	580 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,15 Mrd.	1,6 Mrd.	1,76 Mrd.	1,99 Mrd.	2,24 Mrd.
Andere Forderungen	613 Mio.	208 Mio.	253 Mio.	296 Mio.	283 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	815 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,58 Mrd.	1,81 Mrd.	2,02 Mrd.	2,28 Mrd.	2,53 Mrd.
Inventar	79 Mio.	99 Mio.	163 Mio.	210 Mio.	255 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	844 Mio.	984 Mio.	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2,99 Mrd.	3,33 Mrd.	3,6 Mrd.	4,06 Mrd.	4,57 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	816 Mio.	776 Mio.	778 Mio.	965 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-261 Mio.	-291 Mio.	-285 Mio.	-277 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	670 Mio.	555 Mio.	485 Mio.	493 Mio.	688 Mio.
Langfristige Investitionen	2,03 Mrd.	1,7 Mrd.	846 Mio.	1,66 Mrd.	3,82 Mrd.
German: Firmenwert	1,37 Mrd.	1,48 Mrd.	1,58 Mrd.	1,62 Mrd.	1,9 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	96 Mio.	119 Mio.	180 Mio.	232 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	414 Mio.	404 Mio.	348 Mio.	479 Mio.	625 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	2,98 Mrd.	3,06 Mrd.	3,02 Mrd.	3,39 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,51 Mrd.	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.	1,58 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtvermögen	10,99 Mrd.	12,09 Mrd.	11,64 Mrd.	13,09 Mrd.	17,32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	121 Mio.	146 Mio.	138 Mio.	118 Mio.	168 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,3 Mrd.	3,42 Mrd.	3,94 Mrd.	4,35 Mrd.	4,77 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	640 Mio.	13 Mio.	930 Mio.	223 Mio.	754 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	305 Mio.	207 Mio.	55 Mio.	119 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	78 Mio.	80 Mio.	77 Mio.	86 Mio.	66 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27 Mio.	39 Mio.	53 Mio.	70 Mio.	96 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	388 Mio.	377 Mio.	408 Mio.	412 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,55 Mrd.	1 Mrd.	800 Mio.	961 Mio.	1,24 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,72 Mrd.	5,39 Mrd.	6,52 Mrd.	6,27 Mrd.	7,62 Mrd.
Langfristige Schulden	2,37 Mrd.	2,28 Mrd.	1,11 Mrd.	1,83 Mrd.	1,78 Mrd.
Langfristige Mietverträge	447 Mio.	421 Mio.	346 Mio.	324 Mio.	475 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	205 Mio.	152 Mio.	153 Mio.	163 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	828 Mio.	850 Mio.	580 Mio.	676 Mio.	1,17 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,19 Mrd.	919 Mio.	576 Mio.	862 Mio.	1,56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,56 Mrd.	10,06 Mrd.	9,29 Mrd.	10,11 Mrd.	12,77 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	18,13 Mrd.	18,14 Mrd.	18,22 Mrd.	18,29 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	14,94 Mrd.	14,94 Mrd.	14,99 Mrd.	15,04 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,91 Mrd.	-30,77 Mrd.	-30,71 Mrd.	-30,24 Mrd.	-28,8 Mrd.
Eigene Aktien	-	-12 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-482 Mio.	-263 Mio.	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	1,43 Mrd.	2,03 Mrd.	2,35 Mrd.	2,96 Mrd.	4,53 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	1 Mio.	21 Mio.	25 Mio.
Eigenkapital	1,43 Mrd.	2,03 Mrd.	2,35 Mrd.	2,98 Mrd.	4,55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,99 Mrd.	12,09 Mrd.	11,64 Mrd.	13,09 Mrd.	17,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,79	1,12	1,3	1,63	2,47
Sachbuchwert	62 Mio.	454 Mio.	654 Mio.	1,16 Mrd.	2,4 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,03	0,25	0,36	0,64	1,31
Gesamtverschuldung	3,53 Mrd.	3,1 Mrd.	2,67 Mrd.	2,51 Mrd.	3,19 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,21 Mrd.	2,51 Mrd.	2,23 Mrd.	2,01 Mrd.	2,61 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	197 Mio.	208 Mio.	153 Mio.	156 Mio.	167 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	104 Mio.	144 Mio.	152 Mio.	152 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	1 Mio.	21 Mio.	25 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	72 Mio.	109 Mio.	156 Mio.	222 Mio.	578 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	-	234 Mio.	241 Mio.	242 Mio.	272 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	111 Mio.	119 Mio.	122 Mio.	125 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9183	9215	9709	9972	9636
Teilzeitbeschäftigte	-	290	283	318	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	62 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,37 Mrd.	886 Mio.	782 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	128 Mio.	102 Mio.	109 Mio.	114 Mio.	113 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	108 Mio.	175 Mio.	268 Mio.	35 Mio.	51 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	236 Mio.	277 Mio.	377 Mio.	149 Mio.	164 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	233 Mio.	245 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-2 Mio.	2 Mio.	-26 Mio.	-23 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	17 Mio.	-7 Mio.	2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	9 Mio.	-5 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	429 Mio.	131 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,9 Mrd.	-101 Mio.	480 Mio.	-316 Mio.	-845 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-126 Mio.	-203 Mio.	-309 Mio.	-110 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-17 Mio.	-62 Mio.	-52 Mio.	-32 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	226 Mio.	333 Mio.	527 Mio.	137 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	287 Mio.	2 Mio.	6 Mio.	-2 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3 Mio.	1,14 Mrd.	1,73 Mrd.	1,88 Mrd.	1,76 Mrd.
Investitionsausgaben	-66 Mio.	-13 Mio.	-33 Mio.	-47 Mio.	-91 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	6 Mio.	-	-	2 Mio.
Barkaufe	-4 Mio.	-11 Mio.	-22 Mio.	-97 Mio.	-163 Mio.
Veräußerungen	11 Mio.	117 Mio.	-	1 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-48 Mio.	-60 Mio.	-74 Mio.	-92 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	11 Mio.	-445 Mio.	-49 Mio.	-234 Mio.	-456 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2 Mio.	3 Mio.	-356 Mio.	-371 Mio.	-251 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-46 Mio.	-391 Mio.	-520 Mio.	-822 Mio.	-1,05 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	625 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	3,18 Mrd.	5,94 Mrd.	6,65 Mrd.	4,32 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	625 Mio.	3,18 Mrd.	5,94 Mrd.	6,65 Mrd.	4,32 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-91 Mio.	-3,71 Mrd.	-6,44 Mrd.	-6,9 Mrd.	-3,84 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-91 Mio.	-3,71 Mrd.	-6,44 Mrd.	-6,9 Mrd.	-3,84 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-283 Mio.	-785 Mio.	-798 Mio.	-929 Mio.	-933 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-283 Mio.	-785 Mio.	-798 Mio.	-929 Mio.	-933 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-34 Mio.	-27 Mio.	-42 Mio.	-103 Mio.	-104 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	217 Mio.	-1,34 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,28 Mrd.	-552 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-35 Mio.	32 Mio.	1 Mio.	-34 Mio.	6 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	200 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	133 Mio.	-556 Mio.	-134 Mio.	-51 Mio.	158 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	14 Mio.	14 Mio.	21 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	207 Mio.	255 Mio.	255 Mio.	393 Mio.	349 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	663 Mio.	1,52 Mrd.	1,3 Mrd.	1,91 Mrd.	2,06 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	687 Mio.	1,54 Mrd.	1,34 Mrd.	1,97 Mrd.	2,14 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	273 Mio.	-353 Mio.	104 Mio.	-210 Mio.	-341 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	534 Mio.	-525 Mio.	-507 Mio.	-248 Mio.	485 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,87	7,59	8,67	7,31	7,98
Rendite auf das Gesamtkapital	18,22	17,43	20,27	17,18	18,33
Eigenkapitalrendite %	62	48,47	35,83	47,35	55,56
Rendite auf Eigenkapital	61,89	48,36	35,7	47,39	55,72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47,3	45,81	44,36	44,11	42,99
SG&A Marge	30,5	28,94	25,85	28,61	24,09
EBITDA-Marge %	19,04	19,33	18,85	13,71	17,12
EBITA-Marge	18,25	18,93	18,51	13,33	16,83
EBIT-Marge %	16,79	16,87	15,92	13,02	16,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18,42	10,44	7,59	11,37	17,69
Netto-Einkommensmarge %	18,38	10,42	7,56	11,33	17,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	18,38	10,42	7,56	11,33	17,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,14	8,13	5,71	9,84	15,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,92	17,89	12,55	17,18	17,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,24	18,17	12,93	17,78	18,08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,75	0,72	0,87	0,9	0,78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10,55	14,83	19,88	22,72	20,04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,73	5,52	6,15	5,92	5,6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46,36	51,78	43,92	33,29	29,02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,63	0,62	0,55	0,65	0,6
Schnellverhältnis	0,44	0,44	0,38	0,44	0,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0	0,21	0,27	0,3	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54,39	66,1	59,36	61,63	65,41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,9	7,05	8,31	10,96	12,61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	11,85	10,53	8,91	7,5	7,71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	50,43	62,62	58,76	65,09	70,32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	246,79	152,51	113,65	84,28	70,14
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	71,16	60,4	53,19	45,73	41,22
Langfristige Schulden / Eigenkapital	196,65	132,91	62,03	72,08	49,51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56,71	52,63	29,03	39,11	29,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	86,97	83,21	79,79	77,21	73,72
EBIT / Zinsaufwand	32,84	37,76	26,55	13,64	15,05
EBITDA / Zinsaufwand	39,05	45,05	32,63	15,05	16,32
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	37,32	44,71	32,1	14,6	15,61
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,38	1,81	1,32	1,58	1,52
Netto-Schulden / EBITDA	2,16	1,47	1,1	1,26	1,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,49	1,82	1,34	1,62	1,58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,26	1,48	1,12	1,3	1,3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,81	14,42	21,59	7,43	6,54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5,21	10,84	17,74	6,82	3,84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	17,92	16,18	18,55	-11,09	33,29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	18,22	16,16	18,88	-12,16	34,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	17,51	14,98	14,7	-12,15	34,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	40,41	-35,14	-11,6	60,89	65,72
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	40,53	-35,14	-11,74	61	65,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	15,09	-38,38	-14,69	85,19	69,78
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	39,89	-34,84	-12,01	58,14	66,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,19	7,83	10,45	12,52	12,99
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12,22	25,32	64,65	28,83	21,43
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-9,34	-6,25	-12,61	1,65	39,55
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	24,43	4,8	-3,76	12,48	32,3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-95,85	144,09	44,05	77,06	107,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-51,98	24,24	15,81	25,99	52,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-100,44	23,11	51,93	8,83	-6,9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-12	-55,17	153,85	42,42	93,62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-58,62	26,29	-14,67	47,03	7,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-57,45	25,4	-13,47	47,73	8,37
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	27,5	0	1,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,08	8,99	17,95	14,29	6,98
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,85	7,99	14,24	12,15	5,32
EBITDA, 2 J. KAGR %	20,59	17,05	17,36	-3,75	8,75
EBITA, 2 J. CAGR %	20,95	18,48	17,51	-4,09	8,7
EBIT, 2 J. CAGR %	21,39	16,24	14,84	0,38	8,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	23,2	-4,57	-24,28	19,26	63,29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	23,4	-4,53	-24,34	19,21	63,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	18,17	2,81	-27,5	25,69	77,32
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	23,72	-4,53	-24,28	17,96	62,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,52	23,01	9,13	11,48	12,76
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,02	4,88	43,64	45,64	25,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,96	-13,34	-9,49	-5,75	19,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,01	17,03	0,43	4,04	21,99
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-80,44	-44,86	87,51	59,71	91,53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-30,9	-17,49	19,95	20,79	38,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-93,66	29,01	36,76	28,59	0,66
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22,54	-58,37	6,67	90,14	66,06
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-2,58	3,81	12,01	25,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-2,19	4,16	13,06	26,53
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	12,92	0,98
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	12,19	13,04	14,33	11,64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	10,18	11,14	11,71	9,31
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	19,1	17,55	2,48	7,21
EBITA, 3 J. CAGR %	-	20,2	18,61	2,23	7,35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	19,21	15,73	5,03	10,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-0,52	-6,97	-2,65	33,08
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-0,41	-6,99	-2,68	33,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	8,65	-3,39	-0,89	38,94
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-0,09	-7,09	-3,21	32,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	13,36	18,68	10,25	11,98
Inventar, 3 J. CAGR %	-	5,63	21,89	38,53	37,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-7,31	-13,1	-5,92	7,42
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	12,69	9,64	4,29	12,72
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-34,56	-24,05	83,96	74,18
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-12,2	-7,62	21,93	30,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	15,13	36,23	26,74	15,47
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-50,93	-23,94	17,46	91,29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-6,79	16,58	10,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-6,1	17,03	11,48
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	9,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	13,02	10,57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	10,96	8,78
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	9,37	11,04
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	9,82	11,67
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	11,29	12,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	6,96	16,51
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	7,02	16,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	15,17	23,17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	6,77	16,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	12,6	16,27
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	20,11	23,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-6,69	-1,42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	9,14	14,42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-6,49	9,95
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-0,25	8,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	20,34	20,7
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-15,64	3,94
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	5,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	5,8