Cashflow Universal Music Group N.V.

Aktien

A3C291

NL0015000IY2

UMG

Unterhaltung

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 17:55:00 10.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
19,42 ^EUR	+3,38 %		+13,56 %	-12,62 %

10.04.	Ackmans 64-Milliarden-Dollar-Wette auf Universal hängt von Strippenzieher Bolloré ab	RE
08.04.	Ackmans UMG-Offerte: Analysten uneins über Bollorés nächsten Schachzug	RE

f514.48obCQ_Nm1UDoltsBPDdzvDPXB_MOqZ5HlCZd_RLgkA.04BOTUX6qzRU5TcrdbuspaeeFEWEbNcSKyDMI7c_1ziV_FJod4zxMmjBHg

Veröffentlichte Finanzdaten: UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	8,5 Mrd.	10,34 Mrd.	11,11 Mrd.	11,83 Mrd.	12,51 Mrd.
Gesamtumsatz	8,5 Mrd.	10,34 Mrd.	11,11 Mrd.	11,83 Mrd.	12,51 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,61 Mrd.	5,75 Mrd.	6,21 Mrd.	6,75 Mrd.	7,2 Mrd.
Bruttogewinn	3,9 Mrd.	4,59 Mrd.	4,9 Mrd.	5,09 Mrd.	5,31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,46 Mrd.	2,67 Mrd.	3,18 Mrd.	2,85 Mrd.	2,98 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	268 Mio.	276 Mio.	296 Mio.	328 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,46 Mrd.	2,94 Mrd.	3,45 Mrd.	3,15 Mrd.	3,31 Mrd.
Betriebseinkommen	1,44 Mrd.	1,65 Mrd.	1,45 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-38 Mio.	-62 Mio.	-106 Mio.	-129 Mio.	-233 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6 Mio.	20 Mio.	17 Mio.	22 Mio.	339 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-32 Mio.	-42 Mio.	-89 Mio.	-107 Mio.	106 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5 Mio.	-2 Mio.	-	4 Mio.	-18 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	11 Mio.	-1 Mio.	-11 Mio.	-3 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-309 Mio.	-652 Mio.	409 Mio.	1,14 Mrd.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,11 Mrd.	949 Mio.	1,76 Mrd.	2,98 Mrd.	2,09 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-20 Mio.	-32 Mio.	-41 Mio.	-169 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-7 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	98 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-10 Mio.	7 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-23 Mio.	-	-	62 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,16 Mrd.	900 Mio.	1,72 Mrd.	2,87 Mrd.	2,09 Mrd.
Einkommensteueraufwand	277 Mio.	115 Mio.	458 Mio.	778 Mio.	546 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	888 Mio.	785 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.	1,54 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	888 Mio.	785 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.	1,54 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2 Mio.	-3 Mio.	-4 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	886 Mio.	782 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.	1,53 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	886 Mio.	782 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.	1,53 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	886 Mio.	782 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.	1,53 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,49	0,43	0,69	1,14	0,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,49	0,43	0,69	1,14	0,84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,49	0,43	0,68	1,13	0,83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,49	0,43	0,68	1,13	0,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,84 Mrd.	1,85 Mrd.	1,85 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,38	0,33	0,6	1,02	0,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,38	0,32	0,59	1	0,7
Dividende Pro Aktie	0,4	0,51	0,51	0,52	0,52
Ausschüttungsquote	88,6	102,05	73,79	44,73	62,17
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,64 Mrd.	1,95 Mrd.	1,52 Mrd.	2,03 Mrd.	2,45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,61 Mrd.	1,91 Mrd.	1,48 Mrd.	1,99 Mrd.	2,33 Mrd.
EBIT	1,44 Mrd.	1,65 Mrd.	1,45 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.
German: EBITDAR	1,66 Mrd.	1,97 Mrd.	1,54 Mrd.	2,04 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,78	12,78	26,61	27,1	26,17
Gesamtlaufende Steuern	319 Mio.	347 Mio.	476 Mio.	478 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-42 Mio.	-232 Mio.	-18 Mio.	300 Mio.	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	692 Mio.	590 Mio.	1,09 Mrd.	1,86 Mrd.	1,3 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	16 Mio.	14 Mio.	14 Mio.	20 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	13 Mio.	18 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,19 Mio.	3,1 Mio.	6,21 Mio.	6,87 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,81 Mio.	14,9 Mio.	12,79 Mio.	12,13 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	561 Mio.	329 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	79 Mio.	128 Mio.	39 Mio.	31 Mio.	227 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	79 Mio.	128 Mio.	600 Mio.	360 Mio.	227 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	585 Mio.	439 Mio.	413 Mio.	553 Mio.	-
Kurzfristige Investitionen	-	-	91 Mio.	27 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	585 Mio.	439 Mio.	504 Mio.	580 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,6 Mrd.	1,76 Mrd.	1,99 Mrd.	2,24 Mrd.	-
Andere Forderungen	208 Mio.	253 Mio.	296 Mio.	283 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,81 Mrd.	2,02 Mrd.	2,28 Mrd.	2,53 Mrd.	-
Inventar	99 Mio.	163 Mio.	210 Mio.	255 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	844 Mio.	984 Mio.	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.	-
Gesamt Umlaufvermögen	3,33 Mrd.	3,6 Mrd.	4,06 Mrd.	4,57 Mrd.	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	816 Mio.	776 Mio.	778 Mio.	965 Mio.	-
kumulierte Abschreibung	-261 Mio.	-291 Mio.	-285 Mio.	-277 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	555 Mio.	485 Mio.	493 Mio.	688 Mio.	-
Langfristige Investitionen	1,7 Mrd.	846 Mio.	1,66 Mrd.	3,82 Mrd.	-
German: Firmenwert	1,48 Mrd.	1,58 Mrd.	1,62 Mrd.	1,9 Mrd.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	96 Mio.	119 Mio.	180 Mio.	232 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	404 Mio.	348 Mio.	479 Mio.	625 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,98 Mrd.	3,06 Mrd.	3,02 Mrd.	3,39 Mrd.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.	1,58 Mrd.	2,09 Mrd.	-
Gesamtvermögen	12,09 Mrd.	11,64 Mrd.	13,09 Mrd.	17,32 Mrd.	-
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	146 Mio.	138 Mio.	118 Mio.	168 Mio.	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,42 Mrd.	3,94 Mrd.	4,35 Mrd.	4,77 Mrd.	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13 Mio.	930 Mio.	223 Mio.	754 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	305 Mio.	207 Mio.	55 Mio.	119 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	80 Mio.	77 Mio.	86 Mio.	66 Mio.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	39 Mio.	53 Mio.	70 Mio.	96 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	388 Mio.	377 Mio.	408 Mio.	412 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1 Mrd.	800 Mio.	961 Mio.	1,24 Mrd.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,39 Mrd.	6,52 Mrd.	6,27 Mrd.	7,62 Mrd.	-
Langfristige Schulden	2,28 Mrd.	1,11 Mrd.	1,83 Mrd.	1,78 Mrd.	-
Langfristige Mietverträge	421 Mio.	346 Mio.	324 Mio.	475 Mio.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	205 Mio.	152 Mio.	153 Mio.	163 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	850 Mio.	580 Mio.	676 Mio.	1,17 Mrd.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	919 Mio.	576 Mio.	862 Mio.	1,56 Mrd.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,06 Mrd.	9,29 Mrd.	10,11 Mrd.	12,77 Mrd.	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	18,13 Mrd.	18,14 Mrd.	18,22 Mrd.	18,29 Mrd.	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	14,94 Mrd.	14,94 Mrd.	14,99 Mrd.	15,04 Mrd.	-
Gewinnrücklagen	-30,77 Mrd.	-30,71 Mrd.	-30,24 Mrd.	-28,8 Mrd.	-
Eigene Aktien	-12 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-263 Mio.	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	2,03 Mrd.	2,35 Mrd.	2,96 Mrd.	4,53 Mrd.	-
Minderheitsinteressen	-	1 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	-
Eigenkapital	2,03 Mrd.	2,35 Mrd.	2,98 Mrd.	4,55 Mrd.	-
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,09 Mrd.	11,64 Mrd.	13,09 Mrd.	17,32 Mrd.	-
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	1,84 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	1,84 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,12	1,3	1,63	2,47	-
Sachbuchwert	454 Mio.	654 Mio.	1,16 Mrd.	2,4 Mrd.	-
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,25	0,36	0,64	1,31	-
Gesamtverschuldung	3,1 Mrd.	2,67 Mrd.	2,51 Mrd.	3,19 Mrd.	-
Nettoverbindlichkeiten	2,51 Mrd.	2,23 Mrd.	2,01 Mrd.	2,61 Mrd.	-
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	208 Mio.	153 Mio.	156 Mio.	167 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	104 Mio.	144 Mio.	152 Mio.	152 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	1 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	109 Mio.	156 Mio.	222 Mio.	578 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	-
Grundstück - (BS)	234 Mio.	241 Mio.	242 Mio.	272 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	111 Mio.	119 Mio.	122 Mio.	125 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	9215	9709	9972	9636	-
Teilzeitbeschäftigte	290	283	318	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	886 Mio.	782 Mio.	1,26 Mrd.	2,09 Mrd.	1,53 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	102 Mio.	109 Mio.	114 Mio.	113 Mio.	118 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	175 Mio.	268 Mio.	35 Mio.	51 Mio.	328 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	277 Mio.	377 Mio.	149 Mio.	164 Mio.	446 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	233 Mio.	245 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2 Mio.	2 Mio.	-26 Mio.	-23 Mio.	-4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	17 Mio.	-7 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-5 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	429 Mio.	131 Mio.	111 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-101 Mio.	480 Mio.	-316 Mio.	-845 Mio.	-388 Mio.
Änderung der Forderungen	-126 Mio.	-203 Mio.	-309 Mio.	-110 Mio.	-
Veränderung der Vorräte	-17 Mio.	-62 Mio.	-52 Mio.	-32 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226 Mio.	333 Mio.	527 Mio.	137 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2 Mio.	6 Mio.	-2 Mio.	-	38 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,14 Mrd.	1,73 Mrd.	1,88 Mrd.	1,76 Mrd.	1,74 Mrd.
Investitionsausgaben	-13 Mio.	-33 Mio.	-47 Mio.	-91 Mio.	-70 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6 Mio.	-	-	2 Mio.	65 Mio.
Barkaufe	-11 Mio.	-22 Mio.	-97 Mio.	-163 Mio.	-62 Mio.
Veräußerungen	117 Mio.	-	1 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-48 Mio.	-60 Mio.	-74 Mio.	-92 Mio.	-125 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-445 Mio.	-49 Mio.	-234 Mio.	-456 Mio.	-337 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3 Mio.	-356 Mio.	-371 Mio.	-251 Mio.	-325 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-391 Mio.	-520 Mio.	-822 Mio.	-1,05 Mrd.	-854 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,18 Mrd.	5,94 Mrd.	6,65 Mrd.	4,32 Mrd.	4,52 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,18 Mrd.	5,94 Mrd.	6,65 Mrd.	4,32 Mrd.	4,52 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,71 Mrd.	-6,44 Mrd.	-6,9 Mrd.	-3,84 Mrd.	-4,44 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,71 Mrd.	-6,44 Mrd.	-6,9 Mrd.	-3,84 Mrd.	-4,44 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-785 Mio.	-798 Mio.	-929 Mio.	-933 Mio.	-953 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-785 Mio.	-798 Mio.	-929 Mio.	-933 Mio.	-953 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27 Mio.	-42 Mio.	-103 Mio.	-104 Mio.	-117 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,34 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,28 Mrd.	-552 Mio.	-988 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	32 Mio.	1 Mio.	-34 Mio.	6 Mio.	-65 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	200 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-556 Mio.	-134 Mio.	-51 Mio.	158 Mio.	-168 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	14 Mio.	14 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	255 Mio.	255 Mio.	393 Mio.	349 Mio.	403 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,52 Mrd.	1,3 Mrd.	1,91 Mrd.	2,06 Mrd.	-
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,54 Mrd.	1,34 Mrd.	1,97 Mrd.	2,14 Mrd.	-
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-353 Mio.	104 Mio.	-210 Mio.	-341 Mio.	-
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-525 Mio.	-507 Mio.	-248 Mio.	485 Mio.	82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,59	8,67	7,31	7,98	-
Rendite auf das Gesamtkapital	17,43	20,27	17,18	18,33	-
Eigenkapitalrendite %	48,47	35,83	47,35	55,56	-
Rendite auf Eigenkapital	48,36	35,7	47,39	55,72	-
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,81	44,36	44,11	42,99	42,46
SG&A Marge	28,94	25,85	28,61	24,09	23,84
EBITDA-Marge %	19,33	18,85	13,71	17,12	19,56
EBITA-Marge	18,93	18,51	13,33	16,83	18,62
EBIT-Marge %	16,87	15,92	13,02	16,4	16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,44	7,59	11,37	17,69	12,31
Netto-Einkommensmarge %	10,42	7,56	11,33	17,63	12,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,42	7,56	11,33	17,63	12,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,13	5,71	9,84	15,68	10,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,89	12,55	17,18	17,4	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,17	12,93	17,78	18,08	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,87	0,9	0,78	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	14,83	19,88	22,72	20,04	-
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,52	6,15	5,92	5,6	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	51,78	43,92	33,29	29,02	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,62	0,55	0,65	0,6	-
Schnellverhältnis	0,44	0,38	0,44	0,41	-
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	0,27	0,3	0,23	-
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	66,1	59,36	61,63	65,41	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,05	8,31	10,96	12,61	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	10,53	8,91	7,5	7,71	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	62,62	58,76	65,09	70,32	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	152,51	113,65	84,28	70,14	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,4	53,19	45,73	41,22	-
Langfristige Schulden / Eigenkapital	132,91	62,03	72,08	49,51	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52,63	29,03	39,11	29,1	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	83,21	79,79	77,21	73,72	-
EBIT / Zinsaufwand	37,76	26,55	13,64	15,05	8,59
EBITDA / Zinsaufwand	45,05	32,63	15,05	16,32	10,5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	44,71	32,1	14,6	15,61	10,2
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,81	1,32	1,58	1,52	-
Netto-Schulden / EBITDA	1,47	1,1	1,26	1,24	-
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,82	1,34	1,62	1,58	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,48	1,12	1,3	1,3	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,42	21,59	7,43	6,54	5,69
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10,84	17,74	6,82	3,84	4,38
EBITDA, 1 J. Wachstum %	16,18	18,55	-11,09	33,29	11,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	16,16	18,88	-12,16	34,05	12,35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,98	14,7	-12,15	34,23	12,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,14	-11,6	60,89	65,72	-26,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-35,14	-11,74	61	65,69	-26,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-38,38	-14,69	85,19	69,78	-27,4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34,84	-12,01	58,14	66,18	-26,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,83	10,45	12,52	12,99	-
Inventar, 1 J. Wachstum %	25,32	64,65	28,83	21,43	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,25	-12,61	1,65	39,55	-
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,8	-3,76	12,48	32,3	-
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	144,09	44,05	77,06	107,17	-
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	24,24	15,81	25,99	52,8	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	23,11	51,93	8,83	-6,9	-0,91
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-55,17	153,85	42,42	93,62	-23,08
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	26,29	-14,67	47,03	7,91	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	25,4	-13,47	47,73	8,37	-
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	27,5	0	1,96	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,99	17,95	14,29	6,98	6,11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,99	14,24	12,15	5,32	4,11
EBITDA, 2 J. KAGR %	17,05	17,36	-3,75	8,75	26,88
EBITA, 2 J. CAGR %	18,48	17,51	-4,09	8,7	25,19
EBIT, 2 J. CAGR %	16,24	14,84	0,38	8,59	17,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4,57	-24,28	19,26	63,29	10,42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4,53	-24,34	19,21	63,33	10,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,81	-27,5	25,69	77,32	9,01
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-4,53	-24,28	17,96	62,11	10,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	23,01	9,13	11,48	12,76	-
Inventar, 2 J. CAGR %	4,88	43,64	45,64	25,08	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-13,34	-9,49	-5,75	19,1	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,03	0,43	4,04	21,99	-
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-44,86	87,51	59,71	91,53	-
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-17,49	19,95	20,79	38,75	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	29,01	36,76	28,59	0,66	-3,95
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-58,37	6,67	90,14	66,06	22,04
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-2,58	3,81	12,01	25,96	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,19	4,16	13,06	26,53	-
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	12,92	0,98	0,98
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12,19	13,04	14,33	11,64	6,55
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,18	11,14	11,71	9,31	5,01
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,1	17,55	2,48	7,21	12,62
EBITA, 3 J. CAGR %	20,2	18,61	2,23	7,35	11,37
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19,21	15,73	5,03	10,59	6,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0,52	-6,97	-2,65	33,08	25,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-0,41	-6,99	-2,68	33,03	25,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	8,65	-3,39	-0,89	38,94	30,07
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,09	-7,09	-3,21	32,24	24,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13,36	18,68	10,25	11,98	-
Inventar, 3 J. CAGR %	5,63	21,89	38,53	37,08	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-7,31	-13,1	-5,92	7,42	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,69	9,64	4,29	12,72	-
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,56	-24,05	83,96	74,18	-
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-12,2	-7,62	21,93	30,64	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	15,13	36,23	26,74	15,47	0,13
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-50,93	-23,94	17,46	91,29	28,49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-6,79	16,58	10,63	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-6,1	17,03	11,48	-
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	9,14	0,65
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	13,02	10,57	10,97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	10,96	8,78	8,61
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	9,37	11,04	11,58
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	9,82	11,67	10,94
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	11,29	12,82	9,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	6,96	16,51	2,38
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	7,02	16,5	2,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	15,17	23,17	2,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	6,77	16,08	2,05
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	12,6	16,27	-
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	20,11	23,16	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-6,69	-1,42	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	9,14	14,42	-
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-6,49	9,95	-
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-0,25	8,7	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	20,34	20,7	13,43
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-15,64	3,94	19,27
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	5,14	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	5,8	-