Cashflow Universal Health Services, Inc.

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UHS

Gesundheitspflege Einrichtungen

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09.06.	Universal Health Services, Inc. Presents at Goldman Sachs 47th Annual Global Healthcare Conference 2026, Jun-09-2026 08:00 AM
29.05.	Talkspace-Aktionäre stimmen Übernahme durch Universal Health Services zu	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	12,64 Mrd.	13,4 Mrd.	14,28 Mrd.	15,83 Mrd.	17,36 Mrd.
Gesamtumsatz	12,64 Mrd.	13,4 Mrd.	14,28 Mrd.	15,83 Mrd.	17,36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,59 Mrd.	8,24 Mrd.	8,64 Mrd.	9,11 Mrd.	9,74 Mrd.
Bruttogewinn	5,05 Mrd.	5,16 Mrd.	5,64 Mrd.	6,72 Mrd.	7,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	119 Mio.	132 Mio.	141 Mio.	146 Mio.	148 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	533 Mio.	582 Mio.	568 Mio.	585 Mio.	619 Mio.
Andere Betriebsausgaben	3 Mrd.	3,39 Mrd.	3,76 Mrd.	4,31 Mrd.	4,86 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,66 Mrd.	4,1 Mrd.	4,47 Mrd.	5,04 Mrd.	5,63 Mrd.
Betriebseinkommen	1,39 Mrd.	1,06 Mrd.	1,18 Mrd.	1,68 Mrd.	1,99 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-85,27 Mio.	-127 Mio.	-207 Mio.	-188 Mio.	-157 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,3 Mio.	2,18 Mio.	2,47 Mio.	3,32 Mio.	2,59 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-81,97 Mio.	-125 Mio.	-205 Mio.	-184 Mio.	-155 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6,2 Mio.	1,2 Mio.	874.000	1,1 Mio.	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,99 Mio.	-13,41 Mio.	-31,06 Mio.	-769.000	38,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,32 Mrd.	924 Mio.	940 Mio.	1,5 Mrd.	1,88 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	93,29 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-14,39 Mio.	-57,55 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-16,83 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,29 Mrd.	866 Mio.	940 Mio.	1,5 Mrd.	1,97 Mrd.
Einkommensteueraufwand	306 Mio.	209 Mio.	221 Mio.	335 Mio.	461 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	988 Mio.	657 Mio.	719 Mio.	1,16 Mrd.	1,51 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	988 Mio.	657 Mio.	719 Mio.	1,16 Mrd.	1,51 Mrd.
Minderheiteninteresse	3,96 Mio.	18,63 Mio.	-1,51 Mio.	-21,01 Mio.	-22,39 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	992 Mio.	676 Mio.	718 Mio.	1,14 Mrd.	1,49 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	2,06 Mio.	748.000	308.000	50.000	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	990 Mio.	675 Mio.	717 Mio.	1,14 Mrd.	1,49 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	990 Mio.	675 Mio.	717 Mio.	1,14 Mrd.	1,49 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11,99	9,23	10,35	17,16	23,42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	11,99	9,23	10,35	17,16	23,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	82,52 Mio.	73,12 Mio.	69,32 Mio.	66,55 Mio.	63,58 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11,82	9,14	10,23	16,82	23,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11,82	9,14	10,23	16,82	23,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	83,69 Mio.	73,83 Mio.	70,12 Mio.	67,9 Mio.	64,46 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10,08	8,15	8,46	13,75	18,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9,94	8,07	8,36	13,48	17,87
Dividende Pro Aktie	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ausschüttungsquote	6,65	8,65	7,73	4,67	3,44
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,93 Mrd.	1,64 Mrd.	1,74 Mrd.	2,27 Mrd.	2,61 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,39 Mrd.	1,06 Mrd.	1,18 Mrd.	1,68 Mrd.	1,99 Mrd.
EBIT	1,39 Mrd.	1,06 Mrd.	1,18 Mrd.	1,68 Mrd.	1,99 Mrd.
German: EBITDAR	2,05 Mrd.	1,77 Mrd.	1,88 Mrd.	2,41 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,64	24,16	23,51	22,35	23,37
Aktuelle Inlandsteuern	321 Mio.	212 Mio.	233 Mio.	357 Mio.	395 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	13,75 Mio.	14,74 Mio.	6,5 Mio.	10,96 Mio.	15,65 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	335 Mio.	227 Mio.	239 Mio.	368 Mio.	410 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-31,06 Mio.	-16,04 Mio.	-21,32 Mio.	-32,14 Mio.	44,72 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	1,52 Mio.	-1,51 Mio.	3,37 Mio.	-1,32 Mio.	6,02 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-29,54 Mio.	-17,55 Mio.	-17,96 Mio.	-33,46 Mio.	50,74 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	832 Mio.	596 Mio.	586 Mio.	915 Mio.	1,15 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	4,41 Mio.	8,6 Mio.	24,4 Mio.	38,9 Mio.	33,6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	89,68 Mio.	136 Mio.	232 Mio.	226 Mio.	191 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-2 Mio.	-1,5 Mio.	-77.000	-403.000	-29.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	119 Mio.	132 Mio.	141 Mio.	146 Mio.	148 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19,48 Mio.	29,11 Mio.	49,13 Mio.	51,4 Mio.	44,72 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	99,38 Mio.	103 Mio.	91,89 Mio.	95,04 Mio.	104 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	73,7 Mio.	85,3 Mio.	87,72 Mio.	99,35 Mio.	95,69 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	73,7 Mio.	85,3 Mio.	87,72 Mio.	99,35 Mio.	95,69 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	115 Mio.	103 Mio.	119 Mio.	126 Mio.	138 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	115 Mio.	103 Mio.	119 Mio.	126 Mio.	138 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,75 Mrd.	2,02 Mrd.	2,24 Mrd.	2,18 Mrd.	2,6 Mrd.
Gesamtforderungen	1,75 Mrd.	2,02 Mrd.	2,24 Mrd.	2,18 Mrd.	2,6 Mrd.
Inventar	207 Mio.	219 Mio.	217 Mio.	221 Mio.	232 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	195 Mio.	198 Mio.	237 Mio.	292 Mio.	436 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,26 Mrd.	2,54 Mrd.	2,81 Mrd.	2,82 Mrd.	3,41 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11,14 Mrd.	11,54 Mrd.	12,21 Mrd.	13,06 Mrd.	13,86 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,9 Mrd.	-5,17 Mrd.	-5,65 Mrd.	-6,07 Mrd.	-6,48 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,24 Mrd.	6,37 Mrd.	6,56 Mrd.	6,99 Mrd.	7,38 Mrd.
Langfristige Investitionen	184 Mio.	202 Mio.	170 Mio.	171 Mio.	273 Mio.
German: Firmenwert	3,96 Mrd.	3,91 Mrd.	3,93 Mrd.	3,93 Mrd.	3,99 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	81,04 Mio.	78,1 Mio.	77,02 Mio.	76,27 Mio.	75,88 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	45,71 Mio.	68,4 Mio.	85,63 Mio.	118 Mio.	70,52 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6,52 Mio.	6,26 Mio.	6,97 Mio.	9,4 Mio.	9,27 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	309 Mio.	319 Mio.	325 Mio.	355 Mio.	319 Mio.
Gesamtvermögen	13,09 Mrd.	13,49 Mrd.	13,97 Mrd.	14,47 Mrd.	15,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	659 Mio.	637 Mio.	614 Mio.	632 Mio.	750 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,2 Mrd.	1,12 Mrd.	1,19 Mrd.	1,45 Mrd.	1,67 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	45,67 Mio.	78,4 Mio.	124 Mio.	34,78 Mio.	742 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	67,22 Mio.	70,82 Mio.	74,65 Mio.	79,93 Mio.	78,98 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,72 Mio.	4,61 Mio.	2,05 Mio.	14,22 Mio.	1,93 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6000	2,4 Mio.	7,29 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,98 Mrd.	1,91 Mrd.	2,01 Mrd.	2,21 Mrd.	3,24 Mrd.
Langfristige Schulden	4,07 Mrd.	4,65 Mrd.	4,72 Mrd.	4,38 Mrd.	3,92 Mrd.
Langfristige Mietverträge	381 Mio.	468 Mio.	452 Mio.	463 Mio.	426 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	20 Mio.	19 Mio.	22 Mio.	23 Mio.	25 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	5,65 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	445 Mio.	469 Mio.	562 Mio.	633 Mio.	503 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,9 Mrd.	7,52 Mrd.	7,77 Mrd.	7,71 Mrd.	8,12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	771.000	710.000	672.000	650.000	611.000
Gewinnrücklagen	6,06 Mrd.	5,93 Mrd.	6,14 Mrd.	6,66 Mrd.	7,23 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	30,29 Mio.	-9,67 Mio.	9,29 Mio.	7,2 Mio.	47,78 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,09 Mrd.	5,92 Mrd.	6,15 Mrd.	6,67 Mrd.	7,28 Mrd.
Minderheitsinteressen	109 Mio.	49,46 Mio.	52,9 Mio.	96,61 Mio.	134 Mio.
Eigenkapital	6,2 Mrd.	5,97 Mrd.	6,2 Mrd.	6,76 Mrd.	7,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,09 Mrd.	13,49 Mrd.	13,97 Mrd.	14,47 Mrd.	15,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	74,81 Mio.	70,67 Mio.	67,22 Mio.	65 Mio.	61,09 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	77,09 Mio.	70,63 Mio.	67,18 Mio.	64,98 Mio.	61,06 Mio.
Buchwert / Aktie	78,99	83,83	91,53	102,59	119,15
Sachbuchwert	2,05 Mrd.	1,93 Mrd.	2,14 Mrd.	2,66 Mrd.	3,21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26,54	27,37	31,85	40,89	52,56
Gesamtverschuldung	4,56 Mrd.	5,27 Mrd.	5,37 Mrd.	4,96 Mrd.	5,17 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,44 Mrd.	5,17 Mrd.	5,25 Mrd.	4,83 Mrd.	5,03 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-11,33 Mio.	-9,35 Mio.	-12,79 Mio.	-14,99 Mio.	-17,43 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	951 Mio.	1,05 Mrd.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.	1,19 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	109 Mio.	49,46 Mio.	52,9 Mio.	96,61 Mio.	134 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9,4 Mio.	8,4 Mio.	7 Mio.	5,8 Mio.	4,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	207 Mio.	219 Mio.	217 Mio.	221 Mio.	232 Mio.
Grundstück - (BS)	733 Mio.	727 Mio.	737 Mio.	746 Mio.	759 Mio.
Gebäude, Gesamt	6,51 Mrd.	6,76 Mrd.	7,14 Mrd.	7,67 Mrd.	8,08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,76 Mrd.	2,94 Mrd.	3,07 Mrd.	3,26 Mrd.	3,39 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	68.300	71.200	73.350	76.000	78.400
Teilzeitbeschäftigte	21.100	22.600	23.350	23.000	23.100
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	992 Mio.	676 Mio.	718 Mio.	1,14 Mrd.	1,49 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	533 Mio.	582 Mio.	568 Mio.	585 Mio.	619 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	533 Mio.	582 Mio.	568 Mio.	585 Mio.	619 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,17 Mio.	584.000	-6,25 Mio.	-9,92 Mio.	7,97 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-93,29 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	14,39 Mio.	57,55 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	73,69 Mio.	85,38 Mio.	87,72 Mio.	99,35 Mio.	95,69 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12,87 Mio.	-18,63 Mio.	1,51 Mio.	24,17 Mio.	22,39 Mio.
Änderung der Forderungen	-8,87 Mio.	-258 Mio.	-182 Mio.	67,36 Mio.	-318 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-54,03 Mio.	-29,51 Mio.	-43,45 Mio.	12,65 Mio.	-21,44 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-674 Mio.	-98,48 Mio.	125 Mio.	147 Mio.	63,53 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	884 Mio.	996 Mio.	1,27 Mrd.	2,07 Mrd.	1,86 Mrd.
Investitionsausgaben	-856 Mio.	-734 Mio.	-743 Mio.	-944 Mio.	-1,02 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	25,42 Mio.	12 Mio.	24,19 Mio.	38,56 Mio.	15,86 Mio.
Barkaufe	-105 Mio.	-20,31 Mio.	-3,73 Mio.	-19 Mio.	-47,8 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	19,73 Mio.	-	-	-	-24,7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	53,24 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,46 Mio.	95,01 Mio.	-40,68 Mio.	13,14 Mio.	-52,07 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-914 Mio.	-647 Mio.	-763 Mio.	-911 Mio.	-1,07 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,25 Mrd.	705 Mio.	185 Mio.	2,21 Mrd.	286 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,25 Mrd.	705 Mio.	185 Mio.	2,21 Mrd.	286 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,04 Mrd.	-89,37 Mio.	-85,48 Mio.	-2,64 Mrd.	-43,5 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,04 Mrd.	-89,37 Mio.	-85,48 Mio.	-2,64 Mrd.	-43,5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	13,37 Mio.	14,07 Mio.	13,65 Mio.	15,07 Mio.	16,73 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,22 Mrd.	-833 Mio.	-547 Mio.	-671 Mio.	-968 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-65,9 Mio.	-58,45 Mio.	-55,48 Mio.	-53,35 Mio.	-51,27 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-65,9 Mio.	-58,45 Mio.	-55,48 Mio.	-53,35 Mio.	-51,27 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12,66 Mio.	-57,06 Mio.	-4,38 Mio.	-6,09 Mio.	10,73 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,07 Mrd.	-318 Mio.	-494 Mio.	-1,14 Mrd.	-750 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-499.000	-8,42 Mio.	3,06 Mio.	-833.000	2,52 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,1 Mrd.	21,9 Mio.	13,63 Mio.	10,28 Mio.	46,57 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	75,61 Mio.	120 Mio.	200 Mio.	168 Mio.	156 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	363 Mio.	251 Mio.	258 Mio.	325 Mio.	471 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	280 Mio.	125 Mio.	310 Mio.	957 Mio.	565 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	334 Mio.	204 Mio.	440 Mio.	1,07 Mrd.	664 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	309 Mio.	392 Mio.	208 Mio.	-282 Mio.	257 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	217 Mio.	616 Mio.	99,62 Mio.	-430 Mio.	242 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,56	4,99	5,35	7,39	8,31
Rendite auf das Gesamtkapital	8,16	6,03	6,44	9,03	10,26
Eigenkapitalrendite %	15,67	10,8	11,82	17,94	21,33
Rendite auf Eigenkapital	15,95	11,24	11,89	17,82	21,36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,95	38,53	39,5	42,47	43,89
SG&A Marge	0,94	0,98	0,99	0,93	0,85
EBITDA-Marge %	15,25	12,26	12,21	14,32	15,05
EBITA-Marge	11,03	7,92	8,23	10,63	11,48
EBIT-Marge %	11,03	7,92	8,23	10,63	11,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,81	4,9	5,04	7,35	8,7
Netto-Einkommensmarge %	7,84	5,04	5,03	7,22	8,57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,83	5,04	5,02	7,22	8,57
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,58	4,45	4,1	5,78	6,63
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,22	0,93	2,17	6,04	3,26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,64	1,52	3,08	6,78	3,82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,95	1,01	1,04	1,11	1,16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,12	2,12	2,21	2,34	2,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,27	7,12	6,71	7,17	7,27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	38,22	38,73	39,68	41,59	43,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,14	1,33	1,4	1,27	1,05
Schnellverhältnis	0,94	1,11	1,17	1,04	0,85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,45	0,52	0,63	0,94	0,58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	50,17	51,27	54,38	51,06	50,24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,55	9,42	9,2	8,8	8,49
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29,49	28,66	26,42	25,03	25,86
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	30,23	32,03	37,16	34,83	32,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	73,56	88,3	86,53	73,27	69,73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42,38	46,89	46,39	42,29	41,08
Langfristige Schulden / Eigenkapital	71,74	85,8	83,33	71,58	58,64
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41,33	45,56	44,68	41,31	34,55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,66	55,76	55,6	53,26	52,28
EBIT / Zinsaufwand	16,35	8,34	5,67	8,97	12,68
EBITDA / Zinsaufwand	24	13,94	9,09	12,87	17,56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13,96	8,18	5,51	7,83	11,1
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,23	2,97	2,85	2,05	1,87
Netto-Schulden / EBITDA	2,17	2,91	2,78	2	1,82
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,83	5,07	4,7	3,37	2,96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,73	4,97	4,6	3,29	2,88
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,37	5,99	6,59	10,82	9,71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,45	2,21	9,28	19,14	13,39
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,08	-14,76	6,11	30,01	15,27
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2,57	-23,9	10,77	43,09	18,56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2,57	-23,9	10,77	43,09	18,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	3,66	-33,48	9,49	61,7	29,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	5,05	-31,87	6,24	59,11	30,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	7,42	-28,35	-1,64	56,11	25,86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	7,55	-22,67	11,93	64,42	37,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1,02	15,52	10,93	-2,7	19,5
Inventar, 1 J. Wachstum %	8,62	5,65	-0,7	1,82	5,06
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,32	2,1	2,91	6,59	5,6
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2,84	3,06	3,51	3,6	7,31
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-13	-5,52	10,69	24,19	20,8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3,6	-2,78	3,86	8,41	9,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-62,56	12,71	27,29	63,05	-9,81
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	17	-14,22	1,23	27,02	7,56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-74,31	-55,56	149,01	208,3	-40,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-71,22	-38,82	115,44	144,15	-38,2
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	300	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,41	7,67	6,29	8,68	10,27
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,5	5,28	5,68	14,1	16,23
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,37	-6,27	-4,9	17,46	22,42
EBITA, 2 J. CAGR %	3,03	-11,66	-8,19	25,9	30,25
EBIT, 2 J. CAGR %	3,03	-11,66	-8,19	25,9	30,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9,25	-16,96	-14,66	33,06	44,94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	10,31	-15,4	-14,92	30,02	44,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	7,87	-12,28	-16,05	23,92	40,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	13,78	-8,8	-6,97	35,66	50,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,78	8,03	13,2	3,89	7,83
Inventar, 2 J. CAGR %	13,74	7,12	2,42	0,55	3,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,08	5,65	2,51	4,74	6,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,93	0,06	3,28	3,55	5,44
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	14,87	-9,34	2,26	17,24	22,48
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,18	-3,19	0,49	6,11	8,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-21,62	-35,04	19,78	44,06	21,27
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	16,16	0,18	-6,81	13,4	16,88
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-33,39	-66,24	5,04	176,81	34,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32,56	-58,04	14,83	129,34	22,83
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	15,47	100	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,48	5,6	7,31	7,78	9,03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,11	4,39	6,6	9,99	13,86
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,65	-3,07	-2,31	5,55	16,72
EBITA, 3 J. CAGR %	4,31	-6,87	-4,74	6,45	23,4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,31	-6,87	-4,74	6,45	23,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,37	-7,4	-8,94	5,6	32
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	8,34	-6,06	-8,73	4,82	30,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,92	-5,88	-8,87	3,24	24,56
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12,46	0,04	-2,36	12,48	36,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,07	8,93	8,99	7,63	8,85
Inventar, 3 J. CAGR %	11,75	10,97	4,45	2,22	2,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,79	6,05	4,73	3,85	5,02
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,14	4,97	1,2	3,39	4,79
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,29	7,62	-3,1	9,1	18,42
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,16	2,46	-0,9	3,06	7,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11,5	-11,53	-18,71	32,75	23,24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,77	5	0,53	3,32	11,42
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-15,37	-41,8	-34,27	50,39	65,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,87	-34,71	-27,61	47,66	48,13
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	25,99	10,06	58,74	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,3	5,18	5,8	6,82	8,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,01	3,61	5,34	8,17	10,35
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,57	-1	0,72	4,67	6,92
EBITA, 5 J. KAGR %	1,7	-3,68	-0,88	5,07	7,96
EBIT, 5 J. CAGR %	1,7	-3,68	-0,88	5,07	7,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5,74	-3,16	-2,05	7,04	9,66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,14	-2,13	-1,64	6,99	9,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,17	-2,9	-2,39	5,07	8,26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,61	3,2	4,24	13	16,02
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,94	6,15	8,25	6,89	8,52
Inventar, 5 J. KAGR %	10,53	9,92	7,92	6,68	4,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,58	6,87	6,23	5,52	5,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,88	4,63	4,39	4,4	2,87
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,46	15,4	7,01	11,37	6,42
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6,08	3,48	2,67	3,91	2,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,9	-4,4	-0,11	7,52	-4,61
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,48	5,65	2,25	8,28	6,78
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-19,62	-28,06	-7,67	8,66	-12,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,25	-22,65	-4,72	7,93	-10,56
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,87	14,87	14,87	5,92	31,95