Cashflow UnitedHealth Group Inc.

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Managed Health Care

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10.09.	UnitedHealth Group will Humira von AbbVie von einigen US-Arzneimittelerstattungslisten ausschließen	MT
10.09.	UnitedHealth Group schließt Humira von AbbVie von einigen US-Arzneimittelerstattungslisten aus	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNITEDHEALTH GROUP INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Prämien und Renteneinnahmen	190 Mrd.	201 Mrd.	226 Mrd.	257 Mrd.	291 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	1,89 Mrd.	1,5 Mrd.	2,32 Mrd.	2,03 Mrd.	3,81 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	276 Mio.
Einnahmen aus nicht-versicherungstechnischen Aktivitäten	31,6 Mrd.	34,14 Mrd.	34,44 Mrd.	37,42 Mrd.	42,58 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	18,97 Mrd.	20,02 Mrd.	24,6 Mrd.	27,55 Mrd.	34,12 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	242 Mrd.	257 Mrd.	288 Mrd.	324 Mrd.	372 Mrd.
Politikleistungen	156 Mrd.	159 Mrd.	187 Mrd.	211 Mrd.	242 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	2,72 Mrd.	2,89 Mrd.	3,1 Mrd.	3,4 Mrd.	3,97 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	35,19 Mrd.	41,7 Mrd.	42,58 Mrd.	47,78 Mrd.	54,63 Mrd.
Aufwendungen für Nicht-Versicherungsaktivitäten	28,12 Mrd.	30,74 Mrd.	31,03 Mrd.	33,7 Mrd.	38,77 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	222 Mrd.	235 Mrd.	264 Mrd.	296 Mrd.	339 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	19,68 Mrd.	22,4 Mrd.	23,97 Mrd.	28,44 Mrd.	32,36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,7 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,66 Mrd.	-2,09 Mrd.	-3,25 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	17,98 Mrd.	20,74 Mrd.	22,31 Mrd.	26,34 Mrd.	29,11 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	17,98 Mrd.	20,74 Mrd.	22,31 Mrd.	26,34 Mrd.	29,11 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,74 Mrd.	4,97 Mrd.	4,58 Mrd.	5,7 Mrd.	5,97 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14,24 Mrd.	15,77 Mrd.	17,73 Mrd.	20,64 Mrd.	23,14 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	14,24 Mrd.	15,77 Mrd.	17,73 Mrd.	20,64 Mrd.	23,14 Mrd.
Minderheiteninteresse	-400 Mio.	-366 Mio.	-447 Mio.	-519 Mio.	-763 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	13,84 Mrd.	15,4 Mrd.	17,28 Mrd.	20,12 Mrd.	22,38 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13,84 Mrd.	15,4 Mrd.	17,28 Mrd.	20,12 Mrd.	22,38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13,84 Mrd.	15,4 Mrd.	17,28 Mrd.	20,12 Mrd.	22,38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	14,55	16,23	18,33	21,47	24,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	14,55	16,23	18,33	21,47	24,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	951 Mio.	949 Mio.	943 Mio.	937 Mio.	928 Mio.
Netto EPS - Verwässert	14,33	16,03	18,08	21,18	23,86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	14,33	16,03	18,08	21,18	23,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	966 Mio.	961 Mio.	956 Mio.	950 Mio.	938 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11,4	13,27	14,31	17,02	18,78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11,22	13,11	14,12	16,78	18,58
Dividende Pro Aktie	4,14	4,83	5,6	6,4	7,29
Ausschüttungsquote	28,41	29,76	30,55	29,78	30,21
ADR-Verhältnis	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	21,68 Mrd.	24,48 Mrd.	26,15 Mrd.	30,84 Mrd.	35,13 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	20,68 Mrd.	23,5 Mrd.	25,17 Mrd.	29,74 Mrd.	33,96 Mrd.
EBIT	19,68 Mrd.	22,4 Mrd.	23,97 Mrd.	28,44 Mrd.	32,36 Mrd.
German: EBITDAR	22,68 Mrd.	25,58 Mrd.	27,35 Mrd.	32,14 Mrd.	36,53 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	242 Mrd.	257 Mrd.	288 Mrd.	324 Mrd.	372 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,81	23,98	20,52	21,65	20,5
Aktuelle Inlandsteuern	2,95 Mrd.	4,49 Mrd.	3,93 Mrd.	5,7 Mrd.	5,13 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	564 Mio.	491 Mio.	516 Mio.	680 Mio.	1,08 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	3,51 Mrd.	4,98 Mrd.	4,45 Mrd.	6,38 Mrd.	6,21 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	230 Mio.	-8 Mio.	130 Mio.	-673 Mio.	-245 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	10,84 Mrd.	12,6 Mrd.	13,5 Mrd.	15,95 Mrd.	17,43 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	336 Mio.	330 Mio.	340 Mio.	401 Mio.	581 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	664 Mio.	770 Mio.	860 Mio.	899 Mio.	819 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	925 Mio.	1,06 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	697 Mio.	679 Mio.	800 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	697 Mio.	679 Mio.	800 Mio.	925 Mio.	1,06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	39,07 Mrd.	42,5 Mrd.	43,85 Mrd.	46,67 Mrd.	49,91 Mrd.
Gesamtinvestitionen	39,07 Mrd.	42,5 Mrd.	43,85 Mrd.	46,67 Mrd.	49,91 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	10,98 Mrd.	16,92 Mrd.	21,38 Mrd.	23,36 Mrd.	25,43 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	21,46 Mrd.	25,4 Mrd.	28,08 Mrd.	30,45 Mrd.	38,97 Mrd.
Vermögenswerte von getrennten Konten	3,08 Mrd.	4,08 Mrd.	4,45 Mrd.	4,09 Mrd.	3,76 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,06 Mrd.	8,85 Mrd.	9,25 Mrd.	10,42 Mrd.	10,67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,33 Mrd.	-3,36 Mrd.	-3,86 Mrd.	-4,5 Mrd.	-4,21 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,73 Mrd.	5,48 Mrd.	5,39 Mrd.	5,92 Mrd.	6,46 Mrd.
German: Firmenwert	65,66 Mrd.	71,34 Mrd.	75,8 Mrd.	93,35 Mrd.	104 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	13,32 Mrd.	14 Mrd.	13,62 Mrd.	18,61 Mrd.	20,19 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,85 Mrd.	4,46 Mrd.	5,32 Mrd.	6,62 Mrd.	6,08 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,73 Mrd.	13,11 Mrd.	14,33 Mrd.	16,63 Mrd.	19,2 Mrd.
Gesamtvermögen	174 Mrd.	197 Mrd.	212 Mrd.	246 Mrd.	274 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	19 Mrd.	22,5 Mrd.	24,64 Mrd.	27,72 Mrd.	31,96 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Unbezahlte Forderungen	21,69 Mrd.	21,87 Mrd.	24,48 Mrd.	29,06 Mrd.	32,4 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	2,62 Mrd.	2,84 Mrd.	2,57 Mrd.	3,08 Mrd.	3,36 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	3,47 Mrd.	3,52 Mrd.	3,62 Mrd.	2,31 Mrd.	3,19 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	804 Mio.	865 Mio.	870 Mio.	997 Mio.	1,04 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	400 Mio.	1,3 Mrd.	-	800 Mio.	1,09 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	36,81 Mrd.	38,65 Mrd.	42,38 Mrd.	54,51 Mrd.	58,26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,16 Mrd.	3,58 Mrd.	3,4 Mrd.	3,83 Mrd.	3,86 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	13,79 Mrd.	19,53 Mrd.	22,1 Mrd.	25,28 Mrd.	26,03 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	2,99 Mrd.	3,37 Mrd.	3,26 Mrd.	2,77 Mrd.	3,02 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6,99 Mrd.	8,73 Mrd.	8,38 Mrd.	9,01 Mrd.	10,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	112 Mrd.	127 Mrd.	136 Mrd.	159 Mrd.	175 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	9 Mio.	9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7 Mio.	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	61,18 Mrd.	69,3 Mrd.	77,13 Mrd.	86,16 Mrd.	95,77 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-3,58 Mrd.	-3,81 Mrd.	-5,38 Mrd.	-8,39 Mrd.	-7,03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	57,62 Mrd.	65,49 Mrd.	71,76 Mrd.	77,77 Mrd.	88,76 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,55 Mrd.	5,05 Mrd.	4,72 Mrd.	8,58 Mrd.	10,16 Mrd.
Eigenkapital	62,16 Mrd.	70,54 Mrd.	76,48 Mrd.	86,35 Mrd.	98,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	174 Mrd.	197 Mrd.	212 Mrd.	246 Mrd.	274 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	949 Mio.	945 Mio.	941 Mio.	933 Mio.	922 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	948 Mio.	946 Mio.	941 Mio.	934 Mio.	924 Mio.
Buchwert / Aktie	60,78	69,23	76,26	83,27	96,06
Sachbuchwert	-21,36 Mrd.	-19,85 Mrd.	-17,66 Mrd.	-34,19 Mrd.	-35,16 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-22,53	-20,98	-18,76	-36,6	-38,06
Gesamtverschuldung	44,64 Mrd.	47,91 Mrd.	50,28 Mrd.	62,45 Mrd.	67,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	33,65 Mrd.	30,99 Mrd.	28,9 Mrd.	39,09 Mrd.	42,01 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8 Mrd.	8,8 Mrd.	9,6 Mrd.	10,4 Mrd.	11,2 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,55 Mrd.	5,05 Mrd.	4,72 Mrd.	8,58 Mrd.	10,16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	589 Mio.	533 Mio.	502 Mio.	697 Mio.	712 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,7 Mrd.	4,76 Mrd.	4,88 Mrd.	5,52 Mrd.	5,57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,77 Mrd.	3,55 Mrd.	3,86 Mrd.	4,21 Mrd.	4,38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	325.000	330.000	350.000	400.000	440.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	13,84 Mrd.	15,4 Mrd.	17,28 Mrd.	20,12 Mrd.	22,38 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	999 Mio.	977 Mio.	980 Mio.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	2 Mrd.	2,08 Mrd.	2,18 Mrd.	2,4 Mrd.	2,77 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	721 Mio.	814 Mio.	923 Mio.	1 Mrd.	1,2 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	697 Mio.	679 Mio.	800 Mio.	925 Mio.	1,06 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	162 Mio.	-688 Mio.	-1 Mrd.	-2,52 Mrd.	-3,11 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	733 Mio.	5,35 Mrd.	1,16 Mrd.	1,96 Mrd.	3,52 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	130 Mio.	278 Mio.	-310 Mio.	126 Mio.	203 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	1,22 Mrd.	152 Mio.	2,7 Mrd.	4,05 Mrd.	3,48 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-1,56 Mrd.	-2,2 Mrd.	-1,03 Mrd.	-1,37 Mrd.	-2,44 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	524 Mio.	306 Mio.	-367 Mio.	-485 Mio.	13 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	18,46 Mrd.	22,17 Mrd.	22,34 Mrd.	26,21 Mrd.	29,07 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-2,07 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,45 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,39 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	3,41 Mrd.	685 Mio.
Barkaufe	-8,34 Mrd.	-7,14 Mrd.	-4,82 Mrd.	-21,46 Mrd.	-10,14 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,5 Mrd.	-2,84 Mrd.	-1,84 Mrd.	-6,84 Mrd.	-1,78 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	219 Mio.	-506 Mio.	-1,25 Mrd.	-793 Mio.	-960 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12,7 Mrd.	-12,53 Mrd.	-10,37 Mrd.	-28,48 Mrd.	-15,57 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	300 Mio.	872 Mio.	-	732 Mio.	11 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,44 Mrd.	4,86 Mrd.	6,93 Mrd.	14,82 Mrd.	6,39 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	5,74 Mrd.	5,74 Mrd.	6,93 Mrd.	15,55 Mrd.	6,4 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,3 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,75 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2,12 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,75 Mrd.	-3,15 Mrd.	-4,45 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2,12 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	1,04 Mrd.	1,44 Mrd.	1,36 Mrd.	1,25 Mrd.	1,35 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-5,5 Mrd.	-4,25 Mrd.	-5 Mrd.	-7 Mrd.	-8 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,93 Mrd.	-4,58 Mrd.	-5,28 Mrd.	-5,99 Mrd.	-6,76 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,93 Mrd.	-4,58 Mrd.	-5,28 Mrd.	-5,99 Mrd.	-6,76 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	-1,01 Mrd.	3,43 Mrd.	-2,4 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,62 Mrd.	-3,59 Mrd.	-7,46 Mrd.	4,23 Mrd.	-11,53 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-20 Mio.	-116 Mio.	-62 Mio.	34 Mio.	97 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	119 Mio.	5,94 Mrd.	4,45 Mrd.	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,63 Mrd.	1,7 Mrd.	1,65 Mrd.	1,94 Mrd.	3,04 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,54 Mrd.	4,94 Mrd.	3,97 Mrd.	5,22 Mrd.	6,08 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	3,99 Mrd.	2,59 Mrd.	2,48 Mrd.	12,54 Mrd.	4,28 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	14,68 Mrd.	19,16 Mrd.	18,38 Mrd.	22,76 Mrd.	19,82 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	15,74 Mrd.	20,2 Mrd.	19,42 Mrd.	24,07 Mrd.	21,85 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,09 Mrd.	-4,68 Mrd.	-2,99 Mrd.	-4,78 Mrd.	23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,55	7,55	7,32	7,76	7,79
Rendite auf das Gesamtkapital	12,33	12,66	12,44	13,1	13,03
Eigenkapitalrendite %	24,05	23,77	24,12	25,35	24,98
Rendite auf Eigenkapital	25,32	25,02	25,19	26,91	26,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,79	26,06	24,22	24,56	24,48
SG&A Marge	14,53	16,22	14,8	14,74	14,7
EBITDA-Marge %	8,95	9,52	9,09	9,51	9,45
EBITA-Marge	8,54	9,14	8,75	9,17	9,14
EBIT-Marge %	8,13	8,71	8,33	8,77	8,71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,88	6,13	6,17	6,37	6,23
Netto-Einkommensmarge %	5,71	5,99	6,01	6,21	6,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,71	5,99	6,01	6,21	6,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,48	4,9	4,69	4,92	4,69
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,06	7,45	6,39	7,02	5,33
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,5	7,85	6,75	7,43	5,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,49	1,39	1,4	1,42	1,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	42,15	45,86	52,9	57,3	60,04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	19,23	19,21	19,42	18,6	17,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	89,1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,64	0,69	0,73	0,73	0,75
Schnellverhältnis	0,58	0,62	0,66	0,65	0,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,31	0,29	0,29	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	18,98	19,06	18,8	19,63	21,08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	4,1
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	76,43	81,87	78,29	79,03	78,96
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-53,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71,81	67,93	65,74	72,33	68,17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,8	40,45	39,66	41,97	40,54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	64,29	59,87	59,87	67,57	62,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,42	35,65	36,12	39,21	37,34
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64,25	64,25	63,96	64,86	63,86
EBIT / Zinsaufwand	11,55	13,47	14,44	13,59	9,97
EBITDA / Zinsaufwand	13,31	15,38	16,48	15,36	11,25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,1	14,15	15	14,02	10,21
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,97