Cashflow United Therapeutics Corporation

Aktien

923818

US91307C1027

UTHR

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 06.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
485,36 ^USD	+1,34 %		+3,38 %	-0,39 %

26.01.	United Therapeutics Corporation gibt positive Ergebnisse der Phase-1-Studie von MiroliverELAP® bei Patienten mit akutem Leberversagen bekannt	CI
26.01.	United Therapeutics: Experimentelles Leberunterstützungsgerät erreicht primäres Ziel in Phase-1-Studie	MT

ae5961ade49b83c7c.8P5WFMQrkTwUUeAbi177smO8gTFBFrU5_kSa1UaszuM.vqRhbPJ44QxBBKVQuhWM9DTZ6kQyee18iBLSuS3kgYLBrjlbtErcBU0X1A

Veröffentlichte Finanzdaten: UNITED THERAPEUTICS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,48 Mrd.	1,69 Mrd.	1,94 Mrd.	2,33 Mrd.	2,88 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	1,48 Mrd.	1,69 Mrd.	1,94 Mrd.	2,33 Mrd.	2,88 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	108 Mio.	122 Mio.	152 Mio.	258 Mio.	310 Mio.
Bruttogewinn	1,38 Mrd.	1,56 Mrd.	1,78 Mrd.	2,07 Mrd.	2,57 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	426 Mio.	466 Mio.	473 Mio.	476 Mio.	640 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	358 Mio.	410 Mio.	323 Mio.	408 Mio.	481 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	784 Mio.	876 Mio.	796 Mio.	884 Mio.	1,12 Mrd.
Betriebseinkommen	591 Mio.	687 Mio.	989 Mio.	1,19 Mrd.	1,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-23,5 Mio.	-18,6 Mio.	-32,4 Mio.	-59,3 Mio.	-42,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	28,6 Mio.	16,7 Mio.	45,2 Mio.	163 Mio.	199 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	5,1 Mio.	-1,9 Mio.	12,8 Mio.	103 Mio.	156 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,8 Mio.	-7 Mio.	-74,2 Mio.	-27,3 Mio.	-1,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	599 Mio.	678 Mio.	928 Mio.	1,26 Mrd.	1,6 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	41,5 Mio.	48,5 Mio.	34,2 Mio.	15,8 Mio.	9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-133 Mio.	-11,2 Mio.	-3,6 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-71,1 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1,5 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	639 Mio.	594 Mio.	951 Mio.	1,27 Mrd.	1,54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	124 Mio.	118 Mio.	223 Mio.	290 Mio.	344 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.	1,2 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.	1,2 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.	1,2 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.	1,2 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.	1,2 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11,65	10,6	15,98	21,04	26,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	11,65	10,6	15,98	21,04	26,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44,2 Mio.	44,9 Mio.	45,5 Mio.	46,8 Mio.	45,2 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11,54	10,06	15	19,81	24,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11,54	10,06	15	19,81	24,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44,6 Mio.	47,3 Mio.	48,5 Mio.	49,7 Mio.	48,5 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,47	9,44	12,74	16,85	22,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,39	8,96	11,95	15,87	20,63
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	641 Mio.	737 Mio.	1,04 Mrd.	1,24 Mrd.	1,52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	591 Mio.	687 Mio.	989 Mio.	1,19 Mrd.	1,45 Mrd.
EBIT	591 Mio.	687 Mio.	989 Mio.	1,19 Mrd.	1,45 Mrd.
German: EBITDAR	644 Mio.	740 Mio.	1,05 Mrd.	1,24 Mrd.	1,53 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,48 Mrd.	1,69 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,42	19,89	23,49	22,72	22,35
Aktuelle Inlandsteuern	135 Mio.	137 Mio.	274 Mio.	354 Mio.	408 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	135 Mio.	137 Mio.	274 Mio.	354 Mio.	408 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-10,5 Mio.	-18,8 Mio.	-50,8 Mio.	-64,4 Mio.	-64,1 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-10,5 Mio.	-18,8 Mio.	-50,8 Mio.	-64,4 Mio.	-64,1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	374 Mio.	424 Mio.	580 Mio.	789 Mio.	1 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	18,6 Mio.	32,4 Mio.	59,3 Mio.	42,9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,6 Mio.	1,6 Mio.	1,9 Mio.	-3,5 Mio.	-3,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	358 Mio.	540 Mio.	323 Mio.	408 Mio.	481 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,5 Mio.	3,6 Mio.	4,8 Mio.	5,7 Mio.	7,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	788.004	661.766	1,52 Mio.	3,53 Mio.	5,02 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,71 Mio.	2,94 Mio.	3,28 Mio.	2,17 Mio.	2,58 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	7,1 Mio.	5,8 Mio.	4,9 Mio.	2,4 Mio.	5,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	29,5 Mio.	24,4 Mio.	23,8 Mio.	15,6 Mio.	29,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	127 Mio.	108 Mio.	78,1 Mio.	21,1 Mio.	110 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	164 Mio.	138 Mio.	107 Mio.	39,1 Mio.	144 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	739 Mio.	895 Mio.	961 Mio.	1,21 Mrd.	1,7 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,1 Mrd.	1,04 Mrd.	1,88 Mrd.	1,79 Mrd.	1,57 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,84 Mrd.	1,93 Mrd.	2,84 Mrd.	2,99 Mrd.	3,27 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	157 Mio.	199 Mio.	220 Mio.	279 Mio.	279 Mio.
Andere Forderungen	-	-	70 Mio.	21 Mio.	-
Gesamtforderungen	157 Mio.	199 Mio.	290 Mio.	300 Mio.	279 Mio.
Inventar	86,5 Mio.	93,8 Mio.	102 Mio.	112 Mio.	158 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	88,3 Mio.	100 Mio.	149 Mio.	145 Mio.	170 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,17 Mrd.	2,32 Mrd.	3,38 Mrd.	3,55 Mrd.	3,87 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,47 Mrd.	1,71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-309 Mio.	-342 Mio.	-383 Mio.	-428 Mio.	-491 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	732 Mio.	781 Mio.	862 Mio.	1,05 Mrd.	1,22 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,23 Mrd.	1,68 Mrd.	1,34 Mrd.	1,94 Mrd.	1,53 Mrd.
German: Firmenwert	28 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	33,7 Mio.	32,3 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	130 Mio.	16,6 Mio.	16,5 Mio.	80,5 Mio.	79,6 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	239 Mio.	262 Mio.	328 Mio.	395 Mio.	458 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	9,3 Mio.	6,9 Mio.	10,5 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	75,8 Mio.	70,2 Mio.	75,3 Mio.	123 Mio.	163 Mio.
Gesamtvermögen	4,62 Mrd.	5,17 Mrd.	6,04 Mrd.	7,17 Mrd.	7,36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,1 Mio.	3,8 Mio.	4,1 Mio.	5,6 Mio.	6 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	299 Mio.	291 Mio.	326 Mio.	358 Mio.	380 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	400 Mio.	300 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,9 Mio.	3,1 Mio.	3,9 Mio.	4,7 Mio.	6,1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	17,5 Mio.	7,1 Mio.	9,1 Mio.	35,8 Mio.	45,7 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	323 Mio.	305 Mio.	343 Mio.	804 Mio.	738 Mio.
Langfristige Schulden	800 Mio.	800 Mio.	800 Mio.	300 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	17,1 Mio.	15,8 Mio.	27,8 Mio.	28,1 Mio.	32,5 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	49,5 Mio.	48,9 Mio.	32 Mio.	18,3 Mio.	21,3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	29,9 Mio.	40,1 Mio.	44,8 Mio.	31,4 Mio.	128 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,25 Mrd.	1,18 Mrd.	920 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	700.000	700.000	700.000	700.000	800.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,15 Mrd.	2,25 Mrd.	2,39 Mrd.	2,55 Mrd.	2,7 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,84 Mrd.	4,32 Mrd.	5,04 Mrd.	6,03 Mrd.	7,22 Mrd.
Eigene Aktien	-2,58 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,58 Mrd.	-3,47 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14,2 Mio.	-23 Mio.	-55,5 Mio.	-12,8 Mio.	-3,4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,4 Mrd.	3,96 Mrd.	4,8 Mrd.	5,98 Mrd.	6,44 Mrd.
Eigenkapital	3,4 Mrd.	3,96 Mrd.	4,8 Mrd.	5,98 Mrd.	6,44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,62 Mrd.	5,17 Mrd.	6,04 Mrd.	7,17 Mrd.	7,36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	44,54 Mio.	45,13 Mio.	46,3 Mio.	47,06 Mio.	44,91 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	44,51 Mio.	45,11 Mio.	46,03 Mio.	47,04 Mio.	44,83 Mio.
Buchwert / Aktie	76,28	87,77	104,2	127,23	143,74
Sachbuchwert	3,24 Mrd.	3,91 Mrd.	4,75 Mrd.	5,87 Mrd.	6,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	72,73	86,78	103,24	124,8	141,24
Gesamtverschuldung	820 Mio.	819 Mio.	832 Mio.	733 Mio.	339 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-2,16 Mrd.	-2,76 Mrd.	-3,32 Mrd.	-4,17 Mrd.	-4,4 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	68,6 Mio.	67,1 Mio.	51,5 Mio.	48,8 Mio.	52,1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	28 Mio.	28,8 Mio.	38,4 Mio.	45,6 Mio.	60,8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	18,4 Mio.	17,6 Mio.	18 Mio.	21,7 Mio.	28,6 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	29,5 Mio.	31,9 Mio.	33,3 Mio.	34,4 Mio.	34,3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	38,6 Mio.	44,3 Mio.	50,7 Mio.	55,7 Mio.	95 Mio.
Grundstück - (BS)	74,9 Mio.	133 Mio.	143 Mio.	148 Mio.	182 Mio.
Gebäude, Gesamt	594 Mio.	613 Mio.	637 Mio.	685 Mio.	864 Mio.
Maschinen, Gesamt	325 Mio.	323 Mio.	354 Mio.	381 Mio.	450 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	950	965	985	1168	1305

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.	1,2 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	49,7 Mio.	49,8 Mio.	51,2 Mio.	52,9 Mio.	71,6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	200.000	100.000	100.000	300.000	900.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	49,9 Mio.	49,9 Mio.	51,3 Mio.	53,2 Mio.	72,5 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	9,1 Mio.	-90,3 Mio.	-5,4 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5,4 Mio.	133 Mio.	11,2 Mio.	3,6 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	164 Mio.	138 Mio.	107 Mio.	39,1 Mio.	144 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-47 Mio.	65,9 Mio.	52,5 Mio.	-4,9 Mio.	-24,3 Mio.
Änderung der Forderungen	-6 Mio.	-41,3 Mio.	-21,7 Mio.	-58,5 Mio.	-400.000
Veränderung der Vorräte	10,3 Mio.	-7,5 Mio.	-13,4 Mio.	-13,6 Mio.	-46,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38,6 Mio.	-12,5 Mio.	44,5 Mio.	57,1 Mio.	42,7 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	16,8 Mio.	-113 Mio.	-151 Mio.	-82,8 Mio.	-55,6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	756 Mio.	598 Mio.	802 Mio.	978 Mio.	1,33 Mrd.
Investitionsausgaben	-59,3 Mio.	-121 Mio.	-139 Mio.	-230 Mio.	-246 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,4 Mio.	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-89,2 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-682 Mio.	-366 Mio.	-676 Mio.	-377 Mio.	692 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	3,5 Mio.	-23 Mio.	-28,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-738 Mio.	-487 Mio.	-812 Mio.	-720 Mio.	417 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	800 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	800 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-50 Mio.	-	-800 Mio.	-100 Mio.	-400 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-50 Mio.	-	-800 Mio.	-100 Mio.	-400 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	38,5 Mio.	55,6 Mio.	94,3 Mio.	105 Mio.	160 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3,7 Mio.	-10,8 Mio.	-11,4 Mio.	-13,8 Mio.	-1,01 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,7 Mio.	-	-7,5 Mio.	-2,7 Mio.	-2,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16,9 Mio.	44,8 Mio.	75,4 Mio.	-11,9 Mio.	-1,25 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	300.000	156 Mio.	66,4 Mio.	246 Mio.	490 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	20,7 Mio.	16,2 Mio.	29,1 Mio.	56 Mio.	40,2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	92,8 Mio.	153 Mio.	276 Mio.	332 Mio.	401 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	663 Mio.	404 Mio.	502 Mio.	607 Mio.	825 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	678 Mio.	415 Mio.	523 Mio.	644 Mio.	852 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-154 Mio.	81,7 Mio.	115 Mio.	-41,2 Mio.	22,4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-50 Mio.	-	0	-100 Mio.	-400 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,66	8,78	11,02	11,22	12,44
Rendite auf das Gesamtkapital	9,42	9,57	11,9	12,04	13,42
Eigenkapitalrendite %	16,67	12,94	16,61	18,27	19,23
Rendite auf Eigenkapital	16,67	12,94	16,61	18,27	19,23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	92,71	92,73	92,17	88,94	89,24
SG&A Marge	28,75	27,65	24,42	20,45	22,26
EBITDA-Marge %	43,21	43,71	53,73	53,24	52,78
EBITA-Marge	39,86	40,76	51,08	50,97	50,3
EBIT-Marge %	39,84	40,75	51,08	50,96	50,26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	34,71	28,23	37,56	42,31	41,53
Netto-Einkommensmarge %	34,71	28,23	37,56	42,31	41,53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	34,71	28,23	37,56	42,31	41,53
Normalisierte Nettogewinnmarge	25,24	25,14	29,94	33,89	34,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	44,69	23,94	25,95	26,09	28,66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	45,68	24,63	26,99	27,68	29,59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,35	0,34	0,35	0,35	0,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,02	2,23	2,36	2,44	2,54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,61	9,47	9,24	9,32	10,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,2	1,36	1,55	2,41	2,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6,7	7,61	9,85	4,41	5,25
Schnellverhältnis	6,16	6,97	9,12	4,09	4,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,34	1,96	2,34	1,22	1,8
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,1	38,56	39,5	39,15	35,5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	304,55	268,61	235,71	151,53	159,36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25,32	11,11	9,02	6,62	5,97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	317,33	296,06	266,19	184,06	188,9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24,15	20,68	17,34	12,24	5,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,45	17,14	14,78	10,91	4,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24,07	20,61	17,26	5,48	0,5
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,38	17,07	14,71	4,88	0,48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26,43	23,41	20,64	16,5	12,49
EBIT / Zinsaufwand	25,15	36,93	30,52	20	33,71
EBITDA / Zinsaufwand	27,42	39,81	32,26	20,99	35,58
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	24,9	33,31	27,97	17,11	29,83
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,27	1,11	0,8	0,59	0,22
Netto-Schulden / EBITDA	-3,36	-3,73	-3,18	-3,35	-2,89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,4	1,32	0,92	0,72	0,26
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,7	-4,46	-3,67	-4,11	-3,44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,38	13,63	14,88	20,2	23,63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,31	13,66	14,18	15,99	24,04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-586,64	13,35	41,19	19,12	22,56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-433,26	14,44	43,97	19,94	21,99
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-432,77	14,46	43,98	19,92	21,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-592,63	-7,58	52,86	35,4	21,35
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-592,63	-7,58	52,86	35,4	21,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-434,96	11,79	36,81	36,06	26,86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-582,85	-12,82	49,11	32,07	24,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3,96	26,24	10,92	26,54	0,14
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,39	8,44	8,74	9,61	41,23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,93	6,74	10,32	21,35	16,93
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17,93	12,01	16,94	18,57	2,75
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	23,45	20,92	21,41	23,53	7,86
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22,11	16,6	21,16	24,77	7,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-465,78	-20,84	34,15	21,87	35,7
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-29,15	103,71	14,9	65,99	6,99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-399,78	-39,9	23,53	19,95	34,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-450,17	-39,49	24,94	22,38	31,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4,54	7,86	14,25	17,51	21,9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,9	8,36	13,92	15,08	19,95
EBITDA, 2 J. KAGR %	-12,57	136,53	26,87	29,69	20,83
EBITA, 2 J. CAGR %	-14,17	96,79	28,76	31,41	20,96
EBIT, 2 J. CAGR %	-14,18	96,66	28,77	31,4	20,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-6,53	113,38	18,86	43,87	28,19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6,53	113,38	18,86	43,87	28,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-14,14	107,55	21,54	31,6	28,91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-7,16	105,16	14,01	40,33	28,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,35	14,56	18,33	18,47	12,57
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,46	0,21	8,59	9,17	24,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,25	2,83	8,52	15,7	19,12
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,49	14,93	14,44	17,75	10,38
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11,2	22,18	21,16	22,47	15,43
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,34	19,33	18,86	22,95	15,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,47	70,16	3,05	27,86	28,6
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-43,29	20,14	52,99	38,1	33,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	44,32	35,1	-13,35	22,2	27,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,96	46,49	-12,58	24,11	27,17
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,91	1,17	10,15	16,2	19,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,31	3,03	10,27	14,6	17,99
EBITDA, 3 J. KAGR %	-15,26	-4,21	99,15	24,23	27,27
EBITA, 3 J. CAGR %	-16,7	-5,05	77,32	25,75	28,19
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-16,7	-5,05	77,25	25,75	28,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,2	-6,88	90,93	24,14	35,93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7,2	-6,88	90,93	24,14	35,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-16,51	-5,85	80,63	26,2	30
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,42	-9,09	84,46	19,74	34,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-19,08	4,19	13,33	21,01	12,02
Inventar, 3 J. CAGR %	-7,1	-2,44	2,98	8,93	18,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,27	3,73	5,27	12,63	16,11
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17,03	14,97	15,59	15,8	12,52
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,33	14,35	21,92	21,95	17,39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	17,33	12,39	19,93	20,8	17,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,81	-8,4	57,19	8,98	30,42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,76	-13,15	18,36	57,21	26,84
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	2,4	8,24	31,46	-3,18	26,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,84	8,29	39,26	-1,96	26,74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,24	1,06	2,33	7,41	14,71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,31	0,48	1,96	7,69	14,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,62	-7,55	-0,25	8,13	63,07
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,32	-8,3	-0,67	8,13	52,17
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,3	-8,3	-0,66	8,13	52,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4,6	-7,79	11,72	10,82	62,8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,6	-7,79	11,72	10,82	62,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,92	-8,55	-2,06	9,21	59,03
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,93	-7,98	10,01	8,15	59,46
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,98	-1,52	-5,8	9,68	13,03
Inventar, 5 J. KAGR %	1,25	-1,27	-1,12	2,05	11,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,09	9,8	9,56	8,36	10,6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16,14	17,32	15,99	16,08	13,48
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,72	16,58	18,24	17,53	19,28
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,4	16,42	17,94	16,5	18,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,57	-1,45	11,1	4,67	45,06
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,55	26,02	9,97	4,55	24,11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-8,71	-4,57	-4,04	13,79	30,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,36	-4,12	-3,45	14,53	34,49