Finanzen United Parcel Service Inc.

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UPS

Luftfracht / Kurierservice

Markt geschlossen - Nyse 21:00:25 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
148,6 USD +0,88 % Intraday Chart für United Parcel Service Inc. -4,31 % -5,47 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 100.417 145.565 186.292 150.357 133.948 126.802 - -
Unternehmenswert 1 116.494 164.309 197.952 164.417 150.140 147.357 148.186 149.057
KGV 22,9 x 103 x 14,6 x 13,2 x 20,2 x 18,1 x 15,1 x 13,5 x
Rendite 3,28 % 2,4 % 2,14 % 3,55 % - 4,4 % 4,53 % 4,76 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,36 x 1,72 x 1,91 x 1,5 x 1,47 x 1,36 x 1,3 x 1,25 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,57 x 1,94 x 2,03 x 1,64 x 1,65 x 1,58 x 1,52 x 1,47 x
Unternehmenswert / EBITDA 11,1 x 14,4 x 12,3 x 9,69 x 11,3 x 11,3 x 10,1 x 9,21 x
Unternehmenswert / FCF 51,6 x 32,6 x 18,3 x 17,6 x 29,6 x 27 x 22,6 x 23,5 x
FCF Yield 1,94 % 3,07 % 5,46 % 5,68 % 3,38 % 3,7 % 4,43 % 4,25 %
Price to Book 30,6 x 197 x 13,1 x 7,68 x - 6,5 x 5,88 x 4,85 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 857.823 864.398 869.142 864.918 851.926 853.137 - -
Referenzkurs 2 117,1 168,4 214,3 173,8 157,2 148,6 148,6 148,6
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 02.02.21 01.02.22 31.01.23 30.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 74.094 84.628 97.287 100.338 90.958 93.114 97.416 101.641
EBITDA 1 10.510 11.416 16.097 16.965 13.239 13.096 14.700 16.184
Betriebsergebnis (EBIT) 1 8.150 8.718 13.144 13.853 9.873 9.659 11.216 12.388
Umsatzrendite 11 % 10,3 % 13,51 % 13,81 % 10,85 % 10,37 % 11,51 % 12,19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 5.652 1.974 16.595 14.825 8.573 9.324 10.813 12.319
Nettoergebnis 1 4.440 1.427 12.890 11.548 6.708 6.980 8.113 9.194
Nettomarge 5,99 % 1,69 % 13,25 % 11,51 % 7,37 % 7,5 % 8,33 % 9,05 %
Gewinn pro Aktie 2 5,110 1,640 14,68 13,20 7,800 8,205 9,812 11,03
Free Cash Flow 1 2.259 5.047 10.813 9.335 5.080 5.457 6.562 6.335
FCF-Marge N 3,05 % 5,96 % 11,11 % 9,3 % 5,58 % 5,86 % 6,74 % 6,23 %
FCF Conversion (EBITDA) 21,49 % 44,21 % 67,17 % 55,03 % 38,37 % 41,67 % 44,64 % 39,14 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 50,88 % 353,68 % 83,89 % 80,84 % 75,73 % 78,18 % 80,89 % 68,9 %
Dividende pro Aktie 2 3,840 4,040 4,580 6,180 - 6,537 6,737 7,068
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 02.02.21 01.02.22 31.01.23 30.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 23.184 27.771 24.378 24.766 24.161 27.033 22.925 22.055 21.061 24.917 22.031 22.341 22.802 26.246 23.278
EBITDA 1 3.708 4.706 4.070 4.338 3.923 4.634 3.386 3.747 2.452 3.654 2.587 3.247 3.276 3.983 3.065
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.970 3.952 3.306 3.576 3.149 3.822 2.552 2.919 1.615 2.787 1.746 2.376 2.466 3.143 2.146
Umsatzrendite 12,81 % 14,23 % 13,56 % 14,44 % 13,03 % 14,14 % 11,13 % 13,24 % 7,67 % 11,19 % 7,92 % 10,63 % 10,82 % 11,97 % 9,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2.993 3.962 3.392 3.697 3.269 4.467 2.522 2.720 1.268 2.063 1.569 2.266 2.395 3.059 2.043
Nettoergebnis 1 2.329 3.093 2.662 2.849 2.584 3.453 1.895 2.081 1.127 1.605 1.166 1.722 1.809 2.345 1.566
Nettomarge 10,05 % 11,14 % 10,92 % 11,5 % 10,69 % 12,77 % 8,27 % 9,44 % 5,35 % 6,44 % 5,29 % 7,71 % 7,93 % 8,93 % 6,73 %
Gewinn pro Aktie 2 2,650 3,520 3,030 3,250 2,960 3,960 2,190 2,420 1,310 1,870 1,409 2,029 2,113 2,742 1,874
Dividende pro Aktie 2 1,020 1,520 1,520 1,520 1,520 1,620 1,620 1,620 - - 1,630 1,630 1,630 1,630 1,675
Datum der Veröffentlichung 26.10.21 01.02.22 26.04.22 26.07.22 25.10.22 31.01.23 25.04.23 08.08.23 26.10.23 30.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 16.077 18.744 11.660 14.060 16.192 20.555 21.384 22.255
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,53 x 1,642 x 0,7244 x 0,8288 x 1,223 x 1,57 x 1,455 x 1,375 x
Free Cash Flow 1 2.259 5.047 10.813 9.335 5.080 5.457 6.562 6.335
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 207 % 358 % 143 % 66,6 % 36,2 % 37,4 % 40,9 % 42,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 12,1 % 11,9 % 19,6 % 16,4 % 9,45 % 9,97 % 11,5 % 13 %
Aktiva 1 36.600 11.983 65.907 70.243 70.990 69.993 70.499 70.910
Buchwert je Aktie 2 3,830 0,8600 16,30 22,60 - 22,90 25,30 30,60
Cash Flow pro Aktie 2 9,940 12,00 17,10 16,10 11,90 12,50 14,30 16,90
Capex 1 6.380 5.412 4.194 4.769 5.158 4.604 5.337 5.773
Capex / Umsatz 8,61 % 6,4 % 4,31 % 4,75 % 5,67 % 4,94 % 5,48 % 5,68 %
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 02.02.21 01.02.22 31.01.23 30.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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148,6 USD
Mittleres Kursziel
159,6 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+7,35 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-5,47 % 127 Mrd.
+14,54 % 71,3 Mrd.
-11,01 % 50,46 Mrd.
-33,75 % 11,8 Mrd.
-5,98 % 7,91 Mrd.
+14,14 % 7,71 Mrd.
-12,10 % 6,41 Mrd.
+16,82 % 5,27 Mrd.
+30,84 % 5,53 Mrd.
-17,18 % 4,93 Mrd.
Luftfracht und Logistik - NEC