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Uniper SE: Uniper SE ergreift zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in volatilem Marktumfeld inkl. eines wesentlichen Geschäfts mit nahestehender Person und Vereinbarung mit der KfW über Kreditfazilität

04.01.2022 | 20:16

    Uniper SE: Uniper SE ergreift zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in volatilem
Marktumfeld inkl. eines wesentlichen Geschäfts mit nahestehender Person und Vereinbarung mit
der KfW über Kreditfazilität

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DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Uniper SE: Uniper SE ergreift zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in
volatilem Marktumfeld inkl. eines wesentlichen Geschäfts mit nahestehender
Person und Vereinbarung mit der KfW über Kreditfazilität

04.01.2022 / 20:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Uniper ist verpflichtet, Sicherungsleistungen für Commodity-Geschäfte
bereitzustellen, die sich aus Unipers gewöhnlicher Geschäftstätigkeit zur
Absicherung des Portfolios ergeben. Die Höhe dieser temporären
Sicherungsleistungen hängt vom allgemeinen Commodity-Preisniveau ab. Um
zusätzliche Liquidität und finanzielle Flexibilität in künftigen,
potenziell
extremen Marktsituationen sicherzustellen, hat Uniper die folgenden
Maßnahmen ergriffen:

  * Ziehen der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität mit Unipers
    Kernbanken: Im Rahmen der vertraglich zugesagten Kreditfazilitäten hat
    Uniper das volle Volumen über EUR 1,8 Mrd. abgerufen.

  * Abschluss eines Kreditrahmenvertrags zwischen Uniper und seiner
    Muttergesellschaft Fortum: Auf Grundlage des Kreditrahmenvertrags, der
    sowohl Gesellschafterdarlehen als auch Garantiezusagen der
    Muttergesellschaft vorsieht, ist Uniper berechtigt, ein
    Finanzierungsvolumen von insgesamt bis zu EUR 8 Mrd. in Anspruch zu
    nehmen. Der Abschluss des Kreditrahmenvertrags erfolgte am 22. Dezember
    2021 zu marktüblichen Konditionen. Der Aufsichtsrat von Uniper hat dem
    Abschluss des Kreditrahmenvertrags im Vorfeld zugestimmt. Der
    Kreditrahmenvertrag ist teilweise in Anspruch genommen. Fortum ist
    Unipers Mehrheitsaktionär und hält zum Zeitpunkt des Abschlusses des
    Kreditrahmenvertrags mehr als 76% der Uniper Aktien. Fortum gilt damit
    als nahestehende Person gemäß § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.

  * Vereinbarung mit der KfW über eine revolvierende Kreditfazilität: Am 4.
    Januar 2022 hat Uniper eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu EUR 2
    Mrd. mit der staatlichen KfW-Bank vereinbart, deren Laufzeit am 30.
    April 2022 endet. Die Kreditfazilität wurde bislang nicht gezogen; es
    handelt sich vielmehr um eine Absicherungsmaßnahme für den Fall extremer
    Marktentwicklungen in der Zukunft.

Die vorgenannten Maßnahmen erhöhen die Widerstandsfähigkeit von Uniper
gegenüber zukünftigen, extremen Marktentwicklungen und daraus resultierenden
Sicherungsleistungen: Steigende Commodity-Preise erfordern höhere
Sicherungsleistungen von Uniper. Gleichzeitig steigt mit höheren
Commodity-Preisen aber auch der Wert von Unipers unterliegenden
Vermögenswerten im Gas- und Stromportfolio. Daher haben steigende Preise
keinen nachteiligen Einfluss auf die strukturellen Ertragsaussichten von
Uniper. Uniper spielt eine zentrale Rolle bei der Versorgungssicherheit im
europäischen Energiesektor. Dementsprechend werden die Produkte und
Dienstleistungen im aktuellen Marktumfeld besonders stark nachgefragt.




Kontakt:
Mitteilende Person:
Sirpa-Helena Sormunen
General Counsel and Chief Compliance Officer

Kontakt für Investoren und Analysten:
Stefan Jost
Executive Vice President
Group Finance & Investor Relations
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 211 4579 8200
Telefax +49 211 4579 2022
E-Mail ir@uniper.energy

Pressekontakt:
Georg Oppermann
Senior Vice President
External Communication
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 211 4579 5532
Mobil +49 178 439 48 47
E-Mail press@uniper.energy


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04.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Uniper SE
                   Holzstraße 6
                   40221 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 211 73275 0
   Fax:            +49 211 4579 2022
   E-Mail:         info@uniper.energy
   Internet:       www.uniper.energy
   ISIN:           DE000UNSE018, DE000UNSE1V6
   WKN:            UNSE01, UNSE1V
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1264839



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1264839 04.01.2022 CET/CEST

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