UNIPER SE volatilem Marktumfeld inkl. eines wesentlichen Geschäfts mit nahestehender Person und Vereinbarung mit der KfW über Kreditfazilität
DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Uniper SE: Uniper SE ergreift zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in volatilem
Marktumfeld inkl. eines wesentlichen Geschäfts mit nahestehender Person und
Vereinbarung mit der KfW über Kreditfazilität
04.01.2022 / 20:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Uniper ist verpflichtet, Sicherungsleistungen für Commodity-Geschäfte
bereitzustellen, die sich aus Unipers gewöhnlicher Geschäftstätigkeit zur
Absicherung des Portfolios ergeben. Die Höhe dieser temporären
Sicherungsleistungen hängt vom allgemeinen Commodity-Preisniveau ab. Um
zusätzliche Liquidität und finanzielle Flexibilität in künftigen, potenziell
extremen Marktsituationen sicherzustellen, hat Uniper die folgenden Maßnahmen
ergriffen:
* Ziehen der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität mit Unipers Kernbanken:
Im Rahmen der vertraglich zugesagten Kreditfazilitäten hat Uniper das volle
Volumen über EUR 1,8 Mrd. abgerufen.
* Abschluss eines Kreditrahmenvertrags zwischen Uniper und seiner
Muttergesellschaft Fortum: Auf Grundlage des Kreditrahmenvertrags, der sowohl
Gesellschafterdarlehen als auch Garantiezusagen der Muttergesellschaft
vorsieht, ist Uniper berechtigt, ein Finanzierungsvolumen von insgesamt bis zu
EUR 8 Mrd. in Anspruch zu nehmen. Der Abschluss des Kreditrahmenvertrags
erfolgte am 22. Dezember 2021 zu marktüblichen Konditionen. Der Aufsichtsrat
von Uniper hat dem Abschluss des Kreditrahmenvertrags im Vorfeld zugestimmt.
Der Kreditrahmenvertrag ist teilweise in Anspruch genommen. Fortum ist Unipers
Mehrheitsaktionär und hält zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Kreditrahmenvertrags mehr als 76% der Uniper Aktien. Fortum gilt damit als
nahestehende Person gemäß § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.
* Vereinbarung mit der KfW über eine revolvierende Kreditfazilität: Am 4.
Januar 2022 hat Uniper eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu EUR 2 Mrd. mit
der staatlichen KfW-Bank vereinbart, deren Laufzeit am 30. April 2022 endet.
Die Kreditfazilität wurde bislang nicht gezogen; es handelt sich vielmehr um
eine Absicherungsmaßnahme für den Fall extremer Marktentwicklungen in der
Zukunft. Die vorgenannten Maßnahmen erhöhen die Widerstandsfähigkeit von Uniper
gegenüber zukünftigen, extremen Marktentwicklungen und daraus resultierenden
Sicherungsleistungen: Steigende Commodity-Preise erfordern höhere
Sicherungsleistungen von Uniper. Gleichzeitig steigt mit höheren
Commodity-Preisen aber auch der Wert von Unipers unterliegenden Vermögenswerten
im Gas- und Stromportfolio. Daher haben steigende Preise keinen nachteiligen
Einfluss auf die strukturellen Ertragsaussichten von Uniper. Uniper spielt eine
zentrale Rolle bei der Versorgungssicherheit im europäischen Energiesektor.
Dementsprechend werden die Produkte und Dienstleistungen im aktuellen
Marktumfeld besonders stark nachgefragt.
Kontakt:
Mitteilende Person:
Sirpa-Helena Sormunen
General Counsel and Chief Compliance Officer
Kontakt für Investoren und Analysten:
Stefan Jost
Executive Vice President
Group Finance & Investor Relations
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 211 4579 8200
Telefax +49 211 4579 2022
E-Mail ir@uniper.energy
Pressekontakt:
Georg Oppermann
Senior Vice President
External Communication
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 211 4579 5532
Mobil +49 178 439 48 47
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04.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uniper SE
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E-Mail: info@uniper.energy
Internet: www.uniper.energy
ISIN: DE000UNSE018, DE000UNSE1V6
WKN: UNSE01, UNSE1V
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