Cashflow Uniper SE

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kollektive Dienstleistungen - multiple

Schlusskurs Xetra Andere Börsenplätze 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
36,60 ^EUR	-2,14 %		+7,49 %	-6,54 %

09.12.	Schwedens Oskarshamn-3-Reaktor für neun Tage zur Überprüfung abgeschaltet	RE
03.12.	Tagesaktuelle Deals - Fusionen und Übernahmen	RE

4edc93353e7a9ea.jhPWSiGmMQZeC-H8cgjjSnXffhB9d32m26ekjDqRX4A.t3q7fmzoA1VsftOPQEWuOBiFNlhIKDzugcHM3H6oL9nWeI4DFMQCcTlNpA

Veröffentlichte Finanzdaten: UNIPER SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	51,06 Mrd.	164 Mrd.	274 Mrd.	108 Mrd.	69,75 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	51,06 Mrd.	164 Mrd.	274 Mrd.	108 Mrd.	69,75 Mrd.
Betrieb und Wartung	245 Mio.	237 Mio.	183 Mio.	265 Mio.	241 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	300.000	300.000	-	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	659 Mio.	669 Mio.	720 Mio.	806 Mio.	610 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	49,47 Mrd.	168 Mrd.	285 Mrd.	98,76 Mrd.	66,63 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	50,37 Mrd.	169 Mrd.	286 Mrd.	99,83 Mrd.	67,48 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	686 Mio.	-4,74 Mrd.	-11,62 Mrd.	8,18 Mrd.	2,27 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-349 Mio.	-134 Mio.	-828 Mio.	-504 Mio.	-565 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	122 Mio.	159 Mio.	454 Mio.	519 Mio.	346 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-227 Mio.	25 Mio.	-374 Mio.	15 Mio.	-219 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	39 Mio.	53 Mio.	54 Mio.	12 Mio.	45 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	3 Mio.	-5 Mio.	-127 Mio.	-20 Mio.	-114 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	169 Mio.	221 Mio.	-1,08 Mrd.	190 Mio.	127 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	670 Mio.	-4,44 Mrd.	-13,14 Mrd.	8,38 Mrd.	2,11 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-62 Mio.	-158 Mio.	39 Mio.	-18 Mio.	-63 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-1,31 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	6 Mio.	14 Mio.	-27 Mio.	73 Mio.	74 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	3 Mio.	13 Mio.	91 Mio.	5 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-75 Mio.	-40 Mio.	1,34 Mrd.	-1,6 Mrd.	-796 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	95 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	542 Mio.	-4,61 Mrd.	-13,01 Mrd.	6,93 Mrd.	1,33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	139 Mio.	-507 Mio.	1,29 Mrd.	597 Mio.	1,11 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	403 Mio.	-4,11 Mrd.	-14,3 Mrd.	6,34 Mrd.	220 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-4,82 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	403 Mio.	-4,11 Mrd.	-19,12 Mrd.	6,34 Mrd.	220 Mio.
Minderheiteninteresse	-6 Mio.	-63 Mio.	145 Mio.	-28 Mio.	77 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	397 Mio.	-4,17 Mrd.	-18,98 Mrd.	6,31 Mrd.	297 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	397 Mio.	-4,17 Mrd.	-18,98 Mrd.	6,31 Mrd.	297 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	397 Mio.	-4,17 Mrd.	-14,16 Mrd.	6,31 Mrd.	297 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	21,69	-227,81	-661,05	15,15	0,71
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	21,69	-227,81	-493,02	15,15	0,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18,3 Mio.	18,3 Mio.	28,71 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Netto EPS - Verwässert	21,69	-227,81	-661,05	15,15	0,71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	21,69	-227,81	-493,02	15,15	0,71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18,3 Mio.	18,3 Mio.	28,71 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	22,55	-155,15	-280,99	12,5	3,36
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	22,55	-155,15	-280,99	12,5	3,36
Dividende Pro Aktie	27,4	1,4	-	-	-
Ausschüttungsquote	106,05	-12,02	-0,14	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	44,4 Mrd.	149 Mrd.	257 Mrd.	102 Mrd.	67,14 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	31,14 Mrd.	146 Mrd.	163 Mrd.	92,07 Mrd.	30,75 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,22 Mrd.	-4,18 Mrd.	-10,98 Mrd.	8,87 Mrd.	2,78 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	686 Mio.	-4,74 Mrd.	-11,62 Mrd.	8,24 Mrd.	2,34 Mrd.
EBIT	686 Mio.	-4,74 Mrd.	-11,62 Mrd.	8,18 Mrd.	2,27 Mrd.
German: EBITDAR	1,35 Mrd.	-3,96 Mrd.	-10,81 Mrd.	8,93 Mrd.	2,81 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,65	10,99	-9,92	8,61	83,45
Aktuelle Inlandsteuern	47 Mio.	473 Mio.	-147 Mio.	521 Mio.	588 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	71 Mio.	78 Mio.	156 Mio.	356 Mio.	191 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	118 Mio.	551 Mio.	9 Mio.	877 Mio.	779 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	96 Mio.	-645 Mio.	1,19 Mrd.	-749 Mio.	475 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-76 Mio.	-413 Mio.	96 Mio.	469 Mio.	-144 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	20 Mio.	-1,06 Mrd.	1,28 Mrd.	-280 Mio.	331 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	413 Mio.	-2,84 Mrd.	-8,07 Mrd.	5,21 Mrd.	1,4 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	64 Mio.	13 Mio.	10 Mio.	25 Mio.	12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	107 Mio.	52 Mio.	48 Mio.	67 Mio.	52 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	86 Mio.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	18 Mio.	16 Mio.	11 Mio.	7 Mio.	8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	136 Mio.	220 Mio.	175 Mio.	63 Mio.	29 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	244 Mio.	48,28 Mio.	114 Mio.	38,69 Mio.	71,51 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-108 Mio.	172 Mio.	60,82 Mio.	24,31 Mio.	-42,51 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	245 Mio.	237 Mio.	183 Mio.	265 Mio.	241 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	300.000	300.000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	15,9 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	16,2 Mio.	300.000	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	243 Mio.	2,92 Mrd.	4,59 Mrd.	4,21 Mrd.	5,38 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	46 Mio.	47 Mio.	43 Mio.	46 Mio.	1,35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,54 Mrd.	11,64 Mrd.	9,58 Mrd.	8,04 Mrd.	5,08 Mrd.
Andere Forderungen	1,14 Mrd.	281 Mio.	238 Mio.	281 Mio.	236 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	7,67 Mrd.	11,92 Mrd.	9,82 Mrd.	8,32 Mrd.	5,32 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1,17 Mrd.	1,85 Mrd.	4,72 Mrd.	3,09 Mrd.	2,6 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	-	3 Mio.	1 Mio.	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	9,52 Mrd.	74,58 Mrd.	44,65 Mrd.	19,53 Mrd.	10,09 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	18,65 Mrd.	91,32 Mrd.	63,82 Mrd.	35,2 Mrd.	24,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	32,09 Mrd.	33,25 Mrd.	29,07 Mrd.	29,22 Mrd.	29,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-23,4 Mrd.	-23,83 Mrd.	-20,51 Mrd.	-22,39 Mrd.	-23,77 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,69 Mrd.	9,41 Mrd.	8,57 Mrd.	6,83 Mrd.	6,11 Mrd.
German: Firmenwert	1,75 Mrd.	1,78 Mrd.	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	679 Mio.	653 Mio.	630 Mio.	601 Mio.	583 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1,3 Mrd.	1,18 Mrd.	1,43 Mrd.	1,02 Mrd.	939 Mio.
Langfristige Forderungen	180 Mio.	119 Mio.	138 Mio.	354 Mio.	326 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	570 Mio.	566 Mio.	465 Mio.	493 Mio.	365 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,06 Mrd.	2,12 Mrd.	2,78 Mrd.	847 Mio.	412 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,34 Mrd.	21,24 Mrd.	43,65 Mrd.	9,62 Mrd.	5,01 Mrd.
Gesamtvermögen	40,22 Mrd.	128 Mrd.	121 Mrd.	54,96 Mrd.	38,49 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,8 Mrd.	11,57 Mrd.	9,36 Mrd.	7,39 Mrd.	3,57 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	427 Mio.	520 Mio.	457 Mio.	383 Mio.	454 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	65 Mio.	1,48 Mrd.	-	434 Mio.	328 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	651 Mio.	5,84 Mrd.	8,88 Mrd.	293 Mio.	506 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	95 Mio.	425 Mio.	112 Mio.	596 Mio.	731 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	9,94 Mrd.	75,68 Mrd.	38,64 Mrd.	17,22 Mrd.	11,63 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,98 Mrd.	95,51 Mrd.	57,44 Mrd.	26,32 Mrd.	17,22 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	266 Mio.	910 Mio.	2,01 Mrd.	195 Mio.	204 Mio.
Langfristige Mietverträge	761 Mio.	745 Mio.	690 Mio.	924 Mio.	860 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,37 Mrd.	1,06 Mrd.	537 Mio.	521 Mio.	270 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	333 Mio.	433 Mio.	2,56 Mrd.	350 Mio.	233 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	8,33 Mrd.	22,94 Mrd.	53,82 Mrd.	16,22 Mrd.	9,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29,03 Mrd.	122 Mrd.	117 Mrd.	44,52 Mrd.	27,94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	622 Mio.	622 Mio.	14,16 Mrd.	416 Mio.	416 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10,82 Mrd.	10,82 Mrd.	10,82 Mrd.	8,94 Mrd.	8,94 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,08 Mrd.	-1,39 Mrd.	-19,84 Mrd.	1,67 Mrd.	1,76 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-3,78 Mrd.	-3,76 Mrd.	-917 Mio.	-820 Mio.	-743 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10,75 Mrd.	6,3 Mrd.	4,23 Mrd.	10,21 Mrd.	10,38 Mrd.
Minderheitsinteressen	437 Mio.	485 Mio.	194 Mio.	228 Mio.	162 Mio.
Eigenkapital	11,19 Mrd.	6,79 Mrd.	4,42 Mrd.	10,44 Mrd.	10,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	40,22 Mrd.	128 Mrd.	121 Mrd.	54,96 Mrd.	38,49 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	18,3 Mio.	18,3 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	18,3 Mio.	18,3 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Buchwert / Aktie	587,55	344,46	10,15	24,51	24,93
Sachbuchwert	8,32 Mrd.	3,87 Mrd.	3,6 Mrd.	9,61 Mrd.	9,8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	454,75	211,33	8,64	23,07	23,53
Gesamtverschuldung	1,74 Mrd.	8,98 Mrd.	11,58 Mrd.	1,85 Mrd.	1,9 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,45 Mrd.	6,01 Mrd.	6,94 Mrd.	-2,41 Mrd.	-4,83 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,37 Mrd.	1,02 Mrd.	514 Mio.	495 Mio.	241 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,09 Mrd.	1,76 Mrd.	1,4 Mrd.	504 Mio.	232 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	437 Mio.	485 Mio.	194 Mio.	228 Mio.	162 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	380 Mio.	322 Mio.	291 Mio.	256 Mio.	319 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	477 Mio.	518 Mio.	665 Mio.	551 Mio.	379 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	105 Mio.	98 Mio.	39 Mio.	57 Mio.	15 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	584 Mio.	1,23 Mrd.	4,01 Mrd.	2,48 Mrd.	2,21 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3,14 Mrd.	3,36 Mrd.	2,38 Mrd.	2,27 Mrd.	2,32 Mrd.
Maschinen, Gesamt	27,19 Mrd.	28,16 Mrd.	25,06 Mrd.	25,31 Mrd.	25,92 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11.180	10.918	6425	6306	6844
Teilzeitbeschäftigte	571	576	583	557	620
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	98 Mio.	120 Mio.	55 Mio.	102 Mio.	89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	397 Mio.	-4,17 Mrd.	-18,98 Mrd.	6,31 Mrd.	297 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	659 Mio.	669 Mio.	720 Mio.	746 Mio.	550 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	59 Mio.	61 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	659 Mio.	669 Mio.	720 Mio.	805 Mio.	611 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	14 Mio.	-5 Mio.	-172 Mio.	5 Mio.	11 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-5 Mio.	-6 Mio.	-1 Mio.	-19 Mio.	-
Totale Abschreibung des Vermögens	413 Mio.	635 Mio.	1,73 Mrd.	1,63 Mrd.	889 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	5 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	496 Mio.	-5,09 Mrd.	1,87 Mrd.	1,58 Mrd.	2,96 Mrd.
Veränderung der Vorräte	301 Mio.	-655 Mio.	-3,2 Mrd.	1,76 Mrd.	490 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-333 Mio.	289 Mio.	1,18 Mrd.	-880 Mio.	-726 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-467 Mio.	10,18 Mrd.	-8,62 Mrd.	187 Mio.	-3 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-239 Mio.	1,76 Mrd.	9,83 Mrd.	-4,82 Mrd.	124 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	478 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,24 Mrd.	3,62 Mrd.	-15,16 Mrd.	6,55 Mrd.	1,66 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-725 Mio.	-708 Mio.	-523 Mio.	-563 Mio.	-681 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	12 Mio.	18 Mio.	92 Mio.	11 Mio.	2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-414 Mio.	-6,83 Mrd.	1,72 Mrd.	3,64 Mrd.	248 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1 Mio.	-1 Mio.	-66 Mio.	-	-1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,13 Mrd.	-7,52 Mrd.	1,23 Mrd.	3,09 Mrd.	-432 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	450 Mio.	8,98 Mrd.	16,86 Mrd.	6,45 Mrd.	252 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	450 Mio.	8,98 Mrd.	16,86 Mrd.	6,45 Mrd.	252 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-684 Mio.	-1,87 Mrd.	-14,29 Mrd.	-16,58 Mrd.	-259 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-684 Mio.	-1,87 Mrd.	-14,29 Mrd.	-16,58 Mrd.	-259 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	4 Mio.	-	13,54 Mrd.	19 Mio.	21 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-421 Mio.	-501 Mio.	-26 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-421 Mio.	-501 Mio.	-26 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-28 Mio.	-45 Mio.	-52 Mio.	-14 Mio.	-13 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-679 Mio.	6,56 Mrd.	16,04 Mrd.	-10,12 Mrd.	1 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-18 Mio.	14 Mio.	-20 Mio.	-	87 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	2 Mio.	-	-411 Mio.	66 Mio.	-148 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-582 Mio.	2,68 Mrd.	1,67 Mrd.	-422 Mio.	1,17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	59 Mio.	69 Mio.	394 Mio.	426 Mio.	166 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	91 Mio.	215 Mio.	345 Mio.	362 Mio.	679 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-234 Mio.	7,11 Mrd.	2,58 Mrd.	-10,13 Mrd.	-7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	169 Mio.	-2,15 Mrd.	-18,04 Mrd.	10,3 Mrd.	4,73 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	387 Mio.	-2,06 Mrd.	-17,52 Mrd.	10,61 Mrd.	5,08 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8 Mio.	-937 Mio.	10,46 Mrd.	-5,26 Mrd.	-3,73 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,02	-3,51	-5,81	5,78	3,04
Rendite auf das Gesamtkapital	3,2	-20,63	-45,73	35,74	11,5
Eigenkapitalrendite %	3,48	-45,68	-255,13	85,5	2,1
Rendite auf Eigenkapital	3,59	-48,89	-268,83	87,62	2,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	4,44	4,3	-1,06	4,26	7,7
SG&A Marge	1,87	0,63	0,31	0,87	1,51
EBITDA-Marge %	2,38	-2,55	-4,01	8,21	3,99
EBITA-Marge	1,34	-2,89	-4,24	7,63	3,35
EBIT-Marge %	1,34	-2,89	-4,24	7,57	3,26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,79	-2,5	-5,21	5,87	0,32
Netto-Einkommensmarge %	0,78	-2,54	-6,92	5,84	0,43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,78	-2,54	-5,16	5,84	0,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,81	-1,73	-2,94	4,82	2
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,33	-1,31	-6,58	9,53	6,78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,76	-1,26	-6,39	9,83	7,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,22	1,95	2,19	1,22	1,49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,03	18,13	30,5	13,74	10,93
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,49	18,05	25,84	12,26	10,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36,49	104,16	84,4	26,49	22,61
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,04	0,96	1,11	1,34	1,44
Schnellverhältnis	0,44	0,16	0,25	0,48	0,7
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	0,04	-0,26	0,25	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	48,9	20,22	14,12	29,77	34,43
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,03	3,5	4,32	13,78	16,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53,3	21,26	13,64	30,04	31,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	5,62	2,47	4,81	13,51	19,2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	15,58	132,22	261,76	17,69	18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13,48	56,94	72,36	15,03	15,25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	9,18	24,38	60,99	10,72	10,09
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,94	10,5	16,86	9,11	8,55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,18	94,71	96,36	81,01	72,61
EBIT / Zinsaufwand	1,97	-35,34	-14,03	16,23	4,02
EBITDA / Zinsaufwand	3,85	-30,35	-13,16	17,82	5,11
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,78	-35,63	-13,79	16,71	3,9
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,3	-2,21	-1,06	0,21	0,66
Netto-Schulden / EBITDA	1,08	-1,48	-0,64	-0,27	-1,68
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,81	-1,88	-1,01	0,22	0,86
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,35	-1,26	-0,61	-0,29	-2,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-22,52	221,34	68,16	-60,61	-35,42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9,36	211,2	-144,15	-262,96	16,69
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-48,01	-442,34	142,96	-180,81	-68,65
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-60,87	-786,38	133,95	-170,96	-71,69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-60,87	-786,38	133,95	-170,45	-72,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-37,42	-1118,86	251,35	-144,25	-96,53
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-34,92	-1150,13	355,24	-133,2	-95,29
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34,92	-1150,13	118,28	-103,07	-95,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-62,12	-783,74	169,71	-164,44	-73,19
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,32	8,33	-9,01	-23,28	-8,25
Inventar, 1 J. Wachstum %	-22,68	58,58	155,16	-34,51	-15,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7,98	78,08	-17,71	-16,1	-36,75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8,08	219,22	-5,39	-54,88	-29,97
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5,67	-53,53	-6,96	169,78	2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	33,15	191,78	-518,64	-143,43	-74,58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,69	-2,34	-9,67	7,65	20,96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-39,88	-1480,38	692,65	-154,22	-54,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-9,79	-651,92	700,93	-157,45	-52,17
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	19,13	-94,89	-	-	-
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,58	-41,37	-32,92	143,57	1,7
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-25,46	57,79	131,74	-18,62	-49,57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10,43	67,95	13,24	-16,4	37,9
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,83	33,62	199,93	40,05	-49,63
EBITA, 2 J. CAGR %	10,29	64,37	310,34	28,79	-55,15
EBIT, 2 J. CAGR %	10,29	64,37	310,34	28,33	-55,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4,41	152,5	495,68	24,77	-87,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-0,5	161,43	591,42	23,01	-87,5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-0,5	161,43	376,72	-74,1	-96,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	69,08	61,41	340,77	31,93	-58,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,12	6,82	-0,72	-14,84	-17,17
Inventar, 2 J. CAGR %	-16,76	10,73	101,15	29,27	-25,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,65	28,01	21,06	-16,91	-27,16
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-11,17	71,3	73,79	-34,57	-43,79
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,16	-25,6	-37,29	27,26	57,39
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,95	-33,79	-34,25	57,62	65,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0	97,11	249,5	34,48	-66,77
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	6,6	3,97	-15,07	-1,39	14,11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-66,03	176,41	977,34	112,72	-50,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52,13	119,24	584,89	120,25	-47,56
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	23,38	-75,33	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-10,98	21,32	60,85	28,37	-24,65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,86	35,66	5,14	26,62	-6,57
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,4	53,71	67,41	93,66	-14,92
EBITA, 3 J. CAGR %	-4,31	103,26	87,84	128,55	-22,24
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4,31	103,26	87,84	128	-22,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-9,18	110,37	181,07	150,52	-62,19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15,41	118,25	214,52	151,4	-58,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15,41	118,25	145,47	-11,29	-85,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	23,83	169,92	94,9	132,31	-22,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,78	1,24	1,26	-7,73	-13,44
Inventar, 3 J. CAGR %	-11,09	3,19	46,26	38,38	12,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,9	11,61	10,48	7,13	-24,13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2,32	36,07	40,55	10,97	-33,07
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,99	-16,95	-28,12	-1,71	18,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,3	-23,04	-25,84	4,9	36,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,59	42,9	153,37	74,1	-22,82
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,22	3,53	-7,23	-8,08	5,56
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-24,83	13,62	300,51	304,65	27,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,13	6,88	244,4	205,14	32,42
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	22,79	-57,31	-	-	-
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-11,18	19,49	30,52	3,28	1,14
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5,87	13,37	0,06	10,24	16,51
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,66	73,48	51,13	50,44	3,53
EBITA, 5 J. KAGR %	7,22	66,51	71,5	70,96	5,9
EBIT, 5 J. CAGR %	13,95	59,07	71,5	70,72	5,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-36,01	4,89	92,71	70,4	-19,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-37,26	5,32	96,01	73,52	-13,41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-37,4	5,32	68,92	-7,12	-53,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	53,22	58,04	106,02	104,84	5,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-7,12	-0,91	-1,96	-5,53	-5,84
Inventar, 5 J. KAGR %	-7,63	1,15	23,25	12,92	11,54
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5,29	9,58	6,05	-0,82	-6,47
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-8,73	21,31	22,99	1,52	-2,53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5,76	-12,4	-19,03	-1,49	-1,83
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,17	-12,27	-17,64	2,52	2,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3,26	10,64	61,38	39,47	12,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,08	-0,14	-8,71	-2,47	0,78
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-36,1	-24,01	114,49	47,75	75,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,35	-25,1	120,91	44,44	63,95
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-33,79	-	-	-