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Veröffentlichte Finanzdaten: UNIPER SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	65,9 Mrd.	51,06 Mrd.	164 Mrd.	274 Mrd.	108 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	65,9 Mrd.	51,06 Mrd.	164 Mrd.	274 Mrd.	108 Mrd.
Betrieb und Wartung	-	245 Mio.	237 Mio.	183 Mio.	265 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	200.000	300.000	300.000	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	691 Mio.	659 Mio.	669 Mio.	720 Mio.	806 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	63,47 Mrd.	49,47 Mrd.	168 Mrd.	428 Mrd.	185 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	64,16 Mrd.	50,37 Mrd.	169 Mrd.	429 Mrd.	186 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,74 Mrd.	686 Mio.	-4,74 Mrd.	-155 Mrd.	-77,7 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-217 Mio.	-349 Mio.	-134 Mio.	-828 Mio.	-504 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	123 Mio.	122 Mio.	159 Mio.	454 Mio.	519 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-94 Mio.	-227 Mio.	25 Mio.	-374 Mio.	15 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	50 Mio.	39 Mio.	53 Mio.	54 Mio.	12 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-22 Mio.	3 Mio.	-5 Mio.	-127 Mio.	-20 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	131 Mio.	169 Mio.	221 Mio.	142 Mrd.	85,98 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,8 Mrd.	670 Mio.	-4,44 Mrd.	-13,14 Mrd.	8,29 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-11 Mio.	-62 Mio.	-158 Mio.	39 Mio.	64 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1,31 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	35 Mio.	6 Mio.	14 Mio.	-27 Mio.	73 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	6 Mio.	3 Mio.	13 Mio.	91 Mio.	5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-874 Mio.	-75 Mio.	-40 Mio.	1,34 Mrd.	-1,6 Mrd.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	95 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	959 Mio.	542 Mio.	-4,61 Mrd.	-13,01 Mrd.	6,93 Mrd.
Einkommensteueraufwand	315 Mio.	139 Mio.	-507 Mio.	1,29 Mrd.	597 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	644 Mio.	403 Mio.	-4,11 Mrd.	-14,3 Mrd.	6,34 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-4,82 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	644 Mio.	403 Mio.	-4,11 Mrd.	-19,12 Mrd.	6,34 Mrd.
Minderheiteninteresse	-34 Mio.	-6 Mio.	-63 Mio.	145 Mio.	-28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	610 Mio.	397 Mio.	-4,17 Mrd.	-18,98 Mrd.	6,31 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	610 Mio.	397 Mio.	-4,17 Mrd.	-18,98 Mrd.	6,31 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	610 Mio.	397 Mio.	-4,17 Mrd.	-14,16 Mrd.	6,31 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	33,33	21,69	-227,81	-661,05	15,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	33,33	21,69	-227,81	-493,02	15,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18,3 Mio.	18,3 Mio.	18,3 Mio.	28,71 Mio.	416 Mio.
Netto EPS - Verwässert	33,33	21,69	-227,81	-661,05	15,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	33,33	21,69	-227,81	-493,02	15,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18,3 Mio.	18,3 Mio.	18,3 Mio.	28,71 Mio.	416 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	59,72	22,55	-155,15	-280,99	12,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	59,72	22,55	-155,15	-280,99	12,38
Dividende Pro Aktie	23	27,4	1,4	-	-
Ausschüttungsquote	53,93	106,05	-12,02	-0,14	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	59 Mrd.	44,4 Mrd.	149 Mrd.	257 Mrd.	102 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	33,15 Mrd.	31,14 Mrd.	146 Mrd.	163 Mrd.	92,07 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,33 Mrd.	1,22 Mrd.	-4,18 Mrd.	-154 Mrd.	-77,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,74 Mrd.	686 Mio.	-4,74 Mrd.	-155 Mrd.	-77,64 Mrd.
EBIT	1,74 Mrd.	686 Mio.	-4,74 Mrd.	-155 Mrd.	-77,7 Mrd.
German: EBITDAR	2,54 Mrd.	1,35 Mrd.	-3,96 Mrd.	-154 Mrd.	-76,95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,85	25,65	10,99	-9,92	8,61
Aktuelle Inlandsteuern	-4 Mio.	47 Mio.	473 Mio.	-147 Mio.	521 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	96 Mio.	71 Mio.	78 Mio.	156 Mio.	356 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	92 Mio.	118 Mio.	551 Mio.	9 Mio.	877 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	123 Mio.	96 Mio.	-645 Mio.	1,19 Mrd.	-749 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	100 Mio.	-76 Mio.	-413 Mio.	96 Mio.	469 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	223 Mio.	20 Mio.	-1,06 Mrd.	1,28 Mrd.	-280 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,09 Mrd.	413 Mio.	-2,84 Mrd.	-8,07 Mrd.	5,16 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	89 Mio.	64 Mio.	13 Mio.	10 Mio.	25 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	132 Mio.	107 Mio.	52 Mio.	48 Mio.	67 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	76 Mio.	86 Mio.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	19 Mio.	18 Mio.	16 Mio.	11 Mio.	7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	219 Mio.	136 Mio.	220 Mio.	175 Mio.	63 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	220 Mio.	244 Mio.	48,28 Mio.	114 Mio.	38,69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-1,03 Mio.	-108 Mio.	172 Mio.	60,82 Mio.	24,31 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	245 Mio.	237 Mio.	183 Mio.	265 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	200.000	300.000	300.000	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4,1 Mio.	15,9 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4,3 Mio.	16,2 Mio.	300.000	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	825 Mio.	243 Mio.	2,92 Mrd.	4,59 Mrd.	4,21 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	46 Mio.	46 Mio.	47 Mio.	43 Mio.	46 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,1 Mrd.	6,54 Mrd.	11,64 Mrd.	9,58 Mrd.	8,04 Mrd.
Andere Forderungen	313 Mio.	1,14 Mrd.	281 Mio.	238 Mio.	281 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	7,42 Mrd.	7,67 Mrd.	11,92 Mrd.	9,82 Mrd.	8,32 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1,51 Mrd.	1,17 Mrd.	1,85 Mrd.	4,72 Mrd.	3,09 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	3 Mio.	-	3 Mio.	1 Mio.	-
Eingeschränkte Bargeld	18 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,21 Mrd.	9,52 Mrd.	74,58 Mrd.	44,65 Mrd.	19,53 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20,02 Mrd.	18,65 Mrd.	91,32 Mrd.	63,82 Mrd.	35,2 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	31,76 Mrd.	32,09 Mrd.	33,25 Mrd.	29,07 Mrd.	29,22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-23,51 Mrd.	-23,4 Mrd.	-23,83 Mrd.	-20,51 Mrd.	-22,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,25 Mrd.	8,69 Mrd.	9,41 Mrd.	8,57 Mrd.	6,83 Mrd.
German: Firmenwert	1,89 Mrd.	1,75 Mrd.	1,78 Mrd.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	678 Mio.	679 Mio.	653 Mio.	630 Mio.	601 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1,16 Mrd.	1,3 Mrd.	1,18 Mrd.	1,43 Mrd.	1,02 Mrd.
Langfristige Forderungen	194 Mio.	180 Mio.	119 Mio.	138 Mio.	354 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	568 Mio.	570 Mio.	566 Mio.	465 Mio.	493 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	988 Mio.	1,06 Mrd.	2,12 Mrd.	2,78 Mrd.	847 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,01 Mrd.	7,34 Mrd.	21,24 Mrd.	43,65 Mrd.	9,62 Mrd.
Gesamtvermögen	43,76 Mrd.	40,22 Mrd.	128 Mrd.	121 Mrd.	54,96 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,31 Mrd.	6,8 Mrd.	11,57 Mrd.	9,36 Mrd.	7,39 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	403 Mio.	427 Mio.	520 Mio.	457 Mio.	383 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	65 Mio.	1,48 Mrd.	-	434 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	815 Mio.	651 Mio.	5,84 Mrd.	8,88 Mrd.	293 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	61 Mio.	95 Mio.	425 Mio.	112 Mio.	596 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	10,27 Mrd.	9,94 Mrd.	75,68 Mrd.	38,64 Mrd.	17,22 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18,86 Mrd.	17,98 Mrd.	95,51 Mrd.	57,44 Mrd.	26,32 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	302 Mio.	266 Mio.	910 Mio.	2,01 Mrd.	195 Mio.
Langfristige Mietverträge	817 Mio.	761 Mio.	745 Mio.	690 Mio.	924 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,03 Mrd.	1,37 Mrd.	1,06 Mrd.	537 Mio.	521 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	410 Mio.	333 Mio.	433 Mio.	2,56 Mrd.	350 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	10,39 Mrd.	8,33 Mrd.	22,94 Mrd.	53,82 Mrd.	16,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31,81 Mrd.	29,03 Mrd.	122 Mrd.	117 Mrd.	44,52 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	622 Mio.	622 Mio.	622 Mio.	14,16 Mrd.	416 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10,82 Mrd.	10,82 Mrd.	10,82 Mrd.	10,82 Mrd.	8,94 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,14 Mrd.	3,08 Mrd.	-1,39 Mrd.	-19,84 Mrd.	1,67 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-3,21 Mrd.	-3,78 Mrd.	-3,76 Mrd.	-917 Mio.	-820 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11,39 Mrd.	10,75 Mrd.	6,3 Mrd.	4,23 Mrd.	10,21 Mrd.
Minderheitsinteressen	556 Mio.	437 Mio.	485 Mio.	194 Mio.	228 Mio.
Eigenkapital	11,94 Mrd.	11,19 Mrd.	6,79 Mrd.	4,42 Mrd.	10,44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	43,76 Mrd.	40,22 Mrd.	128 Mrd.	121 Mrd.	54,96 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	18,3 Mio.	18,3 Mio.	18,3 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	18,3 Mio.	18,3 Mio.	18,3 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Buchwert / Aktie	622,25	587,55	344,46	10,15	24,51
Sachbuchwert	8,82 Mrd.	8,32 Mrd.	3,87 Mrd.	3,6 Mrd.	9,61 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	482,13	454,75	211,33	8,64	23,07
Gesamtverschuldung	1,93 Mrd.	1,74 Mrd.	8,98 Mrd.	11,58 Mrd.	1,85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,06 Mrd.	1,45 Mrd.	6,01 Mrd.	6,94 Mrd.	-2,41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,03 Mrd.	1,37 Mrd.	1,02 Mrd.	514 Mio.	495 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,75 Mrd.	1,09 Mrd.	1,76 Mrd.	1,4 Mrd.	504 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	556 Mio.	437 Mio.	485 Mio.	194 Mio.	228 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	446 Mio.	380 Mio.	322 Mio.	291 Mio.	256 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	563 Mio.	477 Mio.	518 Mio.	665 Mio.	551 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	37 Mio.	105 Mio.	98 Mio.	39 Mio.	57 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	908 Mio.	584 Mio.	1,23 Mrd.	4,01 Mrd.	2,48 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3,21 Mrd.	3,14 Mrd.	3,36 Mrd.	2,38 Mrd.	2,27 Mrd.
Maschinen, Gesamt	26,86 Mrd.	27,19 Mrd.	28,16 Mrd.	25,06 Mrd.	25,31 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10.983	11.180	10.918	6425	6306
Teilzeitbeschäftigte	549	571	576	583	557
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	105 Mio.	98 Mio.	120 Mio.	55 Mio.	102 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	610 Mio.	397 Mio.	-4,17 Mrd.	-18,98 Mrd.	6,31 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	691 Mio.	659 Mio.	669 Mio.	720 Mio.	746 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	59 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	691 Mio.	659 Mio.	669 Mio.	720 Mio.	805 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	4 Mio.	14 Mio.	-5 Mio.	-172 Mio.	5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-16 Mio.	-5 Mio.	-6 Mio.	-1 Mio.	-19 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	1,05 Mrd.	413 Mio.	635 Mio.	1,73 Mrd.	1,63 Mrd.
Umstrukturierungsmaßnahmen	11 Mio.	5 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	1,52 Mrd.	496 Mio.	-5,09 Mrd.	1,87 Mrd.	1,58 Mrd.
Veränderung der Vorräte	185 Mio.	301 Mio.	-655 Mio.	-3,2 Mrd.	1,76 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-477 Mio.	-333 Mio.	289 Mio.	1,18 Mrd.	-880 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-1,84 Mrd.	-467 Mio.	10,18 Mrd.	-8,62 Mrd.	187 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-804 Mio.	-239 Mio.	1,76 Mrd.	9,83 Mrd.	-4,82 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	478 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	932 Mio.	1,24 Mrd.	3,62 Mrd.	-15,16 Mrd.	6,55 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-655 Mio.	-725 Mio.	-708 Mio.	-523 Mio.	-563 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	19 Mio.	12 Mio.	18 Mio.	92 Mio.	11 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	853 Mio.	-414 Mio.	-6,83 Mrd.	1,72 Mrd.	3,64 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-66 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	220 Mio.	-1,13 Mrd.	-7,52 Mrd.	1,23 Mrd.	3,09 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	55 Mio.	450 Mio.	8,98 Mrd.	16,86 Mrd.	6,45 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	55 Mio.	450 Mio.	8,98 Mrd.	16,86 Mrd.	6,45 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,17 Mrd.	-684 Mio.	-1,87 Mrd.	-14,29 Mrd.	-16,58 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,17 Mrd.	-684 Mio.	-1,87 Mrd.	-14,29 Mrd.	-16,58 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	3 Mio.	4 Mio.	-	13,54 Mrd.	19 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-329 Mio.	-421 Mio.	-501 Mio.	-26 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-329 Mio.	-421 Mio.	-501 Mio.	-26 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-33 Mio.	-28 Mio.	-45 Mio.	-52 Mio.	-14 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,48 Mrd.	-679 Mio.	6,56 Mrd.	16,04 Mrd.	-10,12 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	9 Mio.	-18 Mio.	14 Mio.	-20 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	3 Mio.	2 Mio.	-	-411 Mio.	66 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-313 Mio.	-582 Mio.	2,68 Mrd.	1,67 Mrd.	-422 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	76 Mio.	59 Mio.	69 Mio.	394 Mio.	426 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	47 Mio.	91 Mio.	215 Mio.	345 Mio.	362 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,12 Mrd.	-234 Mio.	7,11 Mrd.	2,58 Mrd.	-10,13 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	284 Mio.	169 Mio.	-2,15 Mrd.	-107 Mrd.	-43,37 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	420 Mio.	387 Mio.	-2,06 Mrd.	-107 Mrd.	-43,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	707 Mio.	-8 Mio.	-937 Mio.	10,46 Mrd.	-5,26 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,29	1,02	-3,51	-77,35	-54,95
Rendite auf das Gesamtkapital	7,67	3,2	-20,63	-608,55	-339,55
Eigenkapitalrendite %	5,49	3,48	-45,68	-255,13	85,5
Rendite auf Eigenkapital