Cashflow Unilever PLC

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Pflegeprodukte

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22:00	Ben & Jerry's entlässt Vorstandsvorsitzenden Mittal und legt neue Amtszeitbeschränkungen fest	RE
16:21	Ben & Jerry's plant, eine Amtszeitbegrenzung für den Vorstand festzulegen und drei Vorstandsmitglieder abzuberufen – WSJ	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNILEVER PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	50,72 Mrd.	52,44 Mrd.	60,07 Mrd.	59,6 Mrd.	60,76 Mrd.
Gesamtumsatz	50,72 Mrd.	52,44 Mrd.	60,07 Mrd.	59,6 Mrd.	60,76 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	28,68 Mrd.	30,26 Mrd.	35,91 Mrd.	34,43 Mrd.	33,39 Mrd.
Bruttogewinn	22,04 Mrd.	22,18 Mrd.	24,17 Mrd.	25,18 Mrd.	27,37 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,88 Mrd.	11,71 Mrd.	13,53 Mrd.	15,13 Mrd.	16,12 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	800 Mio.	847 Mio.	908 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-11 Mio.	2 Mio.	-27 Mio.	3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,68 Mrd.	12,55 Mrd.	14,44 Mrd.	15,11 Mrd.	16,12 Mrd.
Betriebseinkommen	9,36 Mrd.	9,64 Mrd.	9,72 Mrd.	10,07 Mrd.	11,25 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-682 Mio.	-489 Mio.	-769 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,12 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	235 Mio.	238 Mio.	305 Mio.	442 Mio.	451 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-447 Mio.	-251 Mio.	-464 Mio.	-633 Mio.	-667 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	175 Mio.	191 Mio.	208 Mio.	231 Mio.	255 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-25 Mio.	7 Mio.	-29 Mio.	37 Mio.	5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-21 Mio.	-9 Mio.	-20 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,04 Mrd.	9,58 Mrd.	9,42 Mrd.	9,7 Mrd.	10,84 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-916 Mio.	-632 Mio.	-777 Mio.	-499 Mio.	-850 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-69 Mio.	-136 Mio.	-8 Mio.	-242 Mio.	-387 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-22 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	8 Mio.	-160 Mio.	2,29 Mrd.	489 Mio.	-406 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-17 Mio.	-263 Mio.	-1 Mio.	-133 Mio.
Rechtliche Regelungen	-87 Mio.	-	-82 Mio.	107 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	20 Mio.	-74 Mio.	-246 Mio.	-196 Mio.	-195 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8 Mrd.	8,56 Mrd.	10,34 Mrd.	9,34 Mrd.	8,87 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,92 Mrd.	1,94 Mrd.	2,07 Mrd.	2,2 Mrd.	2,5 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,07 Mrd.	6,62 Mrd.	8,27 Mrd.	7,14 Mrd.	6,37 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,07 Mrd.	6,62 Mrd.	8,27 Mrd.	7,14 Mrd.	6,37 Mrd.
Minderheiteninteresse	-492 Mio.	-572 Mio.	-627 Mio.	-653 Mio.	-625 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,58 Mrd.	6,05 Mrd.	7,64 Mrd.	6,49 Mrd.	5,74 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,58 Mrd.	6,05 Mrd.	7,64 Mrd.	6,49 Mrd.	5,74 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,58 Mrd.	6,05 Mrd.	7,64 Mrd.	6,49 Mrd.	5,74 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,7	2,94	3,8	3,26	2,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,7	2,94	3,8	3,26	2,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,07 Mrd.	2,05 Mrd.	2,01 Mrd.	1,99 Mrd.	1,97 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,68	2,94	3,78	3,24	2,9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,68	2,94	3,78	3,24	2,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,08 Mrd.	2,06 Mrd.	2,02 Mrd.	2 Mrd.	1,98 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,49	2,63	2,61	2,72	3,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,48	2,62	2,6	2,7	3,1
Dividende Pro Aktie	1,86	1,96	1,87	1,92	2,01
Ausschüttungsquote	76,67	74,11	56,65	67,26	75,19
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,64 Mrd.	10,73 Mrd.	11,02 Mrd.	11,06 Mrd.	12,28 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,41 Mrd.	9,69 Mrd.	9,96 Mrd.	10,11 Mrd.	11,28 Mrd.
EBIT	9,36 Mrd.	9,64 Mrd.	9,72 Mrd.	10,07 Mrd.	11,25 Mrd.
German: EBITDAR	10,79 Mrd.	10,88 Mrd.	11,18 Mrd.	11,23 Mrd.	12,45 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,05	22,62	20,01	23,55	28,19
Gesamtlaufende Steuern	2,28 Mrd.	2,15 Mrd.	2,27 Mrd.	2,25 Mrd.	2,65 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-359 Mio.	-219 Mio.	-199 Mio.	-53 Mio.	-153 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,16 Mrd.	5,41 Mrd.	5,26 Mrd.	5,41 Mrd.	6,15 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	82 Mio.	72 Mio.	72 Mio.	72 Mio.	77 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2 Mio.	-7 Mio.	-46 Mio.	-112 Mio.	-140 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	7,09 Mrd.	6,87 Mrd.	7,82 Mrd.	8,55 Mrd.	9,41 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	7,09 Mrd.	6,87 Mrd.	7,82 Mrd.	8,55 Mrd.	9,41 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	800 Mio.	847 Mio.	908 Mio.	949 Mio.	987 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	154 Mio.	151 Mio.	167 Mio.	170 Mio.	168 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30,24 Mio.	20,57 Mio.	34,46 Mio.	49,47 Mio.	48,73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	124 Mio.	130 Mio.	133 Mio.	121 Mio.	119 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	108 Mio.	161 Mio.	177 Mio.	212 Mio.	324 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	108 Mio.	161 Mio.	177 Mio.	212 Mio.	324 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,55 Mrd.	3,42 Mrd.	4,33 Mrd.	4,16 Mrd.	6,14 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	691 Mio.	751 Mio.	772 Mio.	1,11 Mrd.	736 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	277 Mio.	340 Mio.	500 Mio.	582 Mio.	446 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,52 Mrd.	4,51 Mrd.	5,6 Mrd.	5,85 Mrd.	7,32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,43 Mrd.	3,58 Mrd.	4,54 Mrd.	4,02 Mrd.	4,23 Mrd.
Andere Forderungen	933 Mio.	922 Mio.	1,13 Mrd.	1,01 Mrd.	955 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	4,37 Mrd.	4,5 Mrd.	5,68 Mrd.	5,03 Mrd.	5,18 Mrd.
Inventar	4,46 Mrd.	4,68 Mrd.	5,93 Mrd.	5,12 Mrd.	5,18 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	423 Mio.	492 Mio.	969 Mio.	516 Mio.	506 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	390 Mio.	3,22 Mrd.	981 Mio.	1,38 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16,16 Mrd.	17,4 Mrd.	19,16 Mrd.	17,9 Mrd.	19,19 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21,92 Mrd.	22,06 Mrd.	23,12 Mrd.	22,84 Mrd.	24,2 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,36 Mrd.	-11,71 Mrd.	-12,35 Mrd.	-12,13 Mrd.	-12,53 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10,56 Mrd.	10,35 Mrd.	10,77 Mrd.	10,71 Mrd.	11,67 Mrd.
Langfristige Investitionen	794 Mio.	1,06 Mrd.	1 Mrd.	1,22 Mrd.	1,44 Mrd.
German: Firmenwert	18,94 Mrd.	20,33 Mrd.	21,61 Mrd.	21,11 Mrd.	22,31 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	16 Mrd.	18,26 Mrd.	18,88 Mrd.	18,36 Mrd.	18,59 Mrd.
Langfristige Forderungen	465 Mio.	499 Mio.	520 Mio.	394 Mio.	344 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,47 Mrd.	1,46 Mrd.	1,05 Mrd.	1,11 Mrd.	1,28 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,27 Mrd.	5,73 Mrd.	4,84 Mrd.	4,46 Mrd.	4,92 Mrd.
Gesamtvermögen	67,66 Mrd.	75,1 Mrd.	77,82 Mrd.	75,27 Mrd.	79,75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,38 Mrd.	8,9 Mrd.	11,1 Mrd.	10,36 Mrd.	10,26 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,67 Mrd.	4,88 Mrd.	5,86 Mrd.	5,57 Mrd.	5,61 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,92 Mrd.	4,03 Mrd.	2,16 Mrd.	1,58 Mrd.	2,34 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,16 Mrd.	2,85 Mrd.	3,28 Mrd.	3,17 Mrd.	4,33 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	380 Mio.	365 Mio.	340 Mio.	334 Mio.	322 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,45 Mrd.	1,36 Mrd.	877 Mio.	851 Mio.	678 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,64 Mrd.	2,39 Mrd.	1,82 Mrd.	1,64 Mrd.	1,7 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20,59 Mrd.	24,78 Mrd.	25,43 Mrd.	23,51 Mrd.	25,23 Mrd.
Langfristige Schulden	21,45 Mrd.	21,6 Mrd.	22,64 Mrd.	23,47 Mrd.	23,9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,39 Mrd.	1,28 Mrd.	1,07 Mrd.	1,06 Mrd.	1,16 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,44 Mrd.	2,13 Mrd.	1,69 Mrd.	1,38 Mrd.	1,19 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,17 Mrd.	4,53 Mrd.	4,38 Mrd.	4 Mrd.	4,34 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	967 Mio.	1,03 Mrd.	914 Mio.	1,08 Mrd.	1,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	50 Mrd.	55,35 Mrd.	56,12 Mrd.	54,5 Mrd.	57,2 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	92 Mio.	92 Mio.	92 Mio.	88 Mio.	88 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	73,47 Mrd.	52,84 Mrd.	52,84 Mrd.	52,84 Mrd.	52,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	22,55 Mrd.	46,74 Mrd.	50,25 Mrd.	47,05 Mrd.	49,72 Mrd.
Eigene Aktien	-483 Mio.	-3,41 Mrd.	-4,81 Mrd.	-6,24 Mrd.	-2,3 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-80,36 Mrd.	-79,17 Mrd.	-79,36 Mrd.	-75,64 Mrd.	-80,37 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,27 Mrd.	17,11 Mrd.	19,02 Mrd.	18,1 Mrd.	19,99 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,39 Mrd.	2,64 Mrd.	2,68 Mrd.	2,66 Mrd.	2,56 Mrd.
Eigenkapital	17,66 Mrd.	19,75 Mrd.	21,7 Mrd.	20,76 Mrd.	22,56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	67,66 Mrd.	75,1 Mrd.	77,82 Mrd.	75,27 Mrd.	79,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,33 Mrd.	2,28 Mrd.	2,25 Mrd.	2,22 Mrd.	2,2 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,33 Mrd.	2,28 Mrd.	2,25 Mrd.	2,22 Mrd.	2,2 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,55	7,51	8,46	8,15	9,08
Sachbuchwert	-19,68 Mrd.	-21,48 Mrd.	-21,47 Mrd.	-21,36 Mrd.	-20,91 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8,44	-9,43	-9,55	-9,62	-9,5
Gesamtverschuldung	27,3 Mrd.	30,13 Mrd.	29,49 Mrd.	29,62 Mrd.	32,05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,79 Mrd.	25,63 Mrd.	23,89 Mrd.	23,77 Mrd.	24,74 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-725 Mio.	-3,42 Mrd.	-2,93 Mrd.	-2,74 Mrd.	-3,31 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,34 Mrd.	1,36 Mrd.	1,34 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,39 Mrd.	2,64 Mrd.	2,68 Mrd.	2,66 Mrd.	2,56 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	63 Mio.	60 Mio.	84 Mio.	94 Mio.	94 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,52 Mrd.	1,6 Mrd.	2,06 Mrd.	1,82 Mrd.	1,91 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,22 Mrd.	3,39 Mrd.	4,25 Mrd.	3,66 Mrd.	3,57 Mrd.
Grundstück - (BS)	347 Mio.	380 Mio.	504 Mio.	471 Mio.	556 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,86 Mrd.	3,89 Mrd.	4,1 Mrd.	4,01 Mrd.	4,31 Mrd.
Maschinen, Gesamt	14,3 Mrd.	14,46 Mrd.	14,15 Mrd.	13,9 Mrd.	14,43 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	148.949	148.012	126.988	128.377	115.964
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	193 Mio.	201 Mio.	188 Mio.	198 Mio.	179 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	5,58 Mrd.	6,05 Mrd.	7,64 Mrd.	6,49 Mrd.	5,74 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,68 Mrd.	1,47 Mrd.	1,49 Mrd.	1,35 Mrd.	1,38 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	54 Mio.	52 Mio.	239 Mio.	41 Mio.	35 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,74 Mrd.	1,52 Mrd.	1,73 Mrd.	1,39 Mrd.	1,41 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	279 Mio.	222 Mio.	216 Mio.	187 Mio.	213 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	60 Mio.	23 Mio.	-2,34 Mrd.	-433 Mio.	436 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	17 Mio.	-	1 Mio.	133 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-178 Mio.	-282 Mio.	-232 Mio.	-209 Mio.	-268 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	108 Mio.	161 Mio.	177 Mio.	212 Mio.	324 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	789 Mio.	305 Mio.	506 Mio.	976 Mio.	1,69 Mrd.
Änderung der Forderungen	1,12 Mrd.	-307 Mio.	-1,85 Mrd.	768 Mio.	-206 Mio.
Veränderung der Vorräte	-587 Mio.	-458 Mio.	-1,4 Mrd.	340 Mio.	-198 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142 Mio.	718 Mio.	2,83 Mrd.	-294 Mio.	244 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9,06 Mrd.	7,97 Mrd.	7,28 Mrd.	9,43 Mrd.	9,52 Mrd.
Investitionsausgaben	-863 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,74 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	89 Mio.	101 Mio.	82 Mio.	42 Mio.	37 Mio.
Barkaufe	-1,43 Mrd.	-2,13 Mrd.	-979 Mio.	-704 Mio.	-795 Mio.
Veräußerungen	39 Mio.	43 Mio.	4,62 Mrd.	436 Mio.	985 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-158 Mio.	-232 Mio.	-253 Mio.	-243 Mio.	-233 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	481 Mio.	-252 Mio.	-35 Mio.	-829 Mio.	426 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	357 Mio.	333 Mio.	472 Mio.	506 Mio.	693 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,48 Mrd.	-3,25 Mrd.	2,45 Mrd.	-2,29 Mrd.	-625 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	722 Mio.	656 Mio.	-	-	643 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,12 Mrd.	4,75 Mrd.	7,78 Mrd.	4,97 Mrd.	4,74 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,84 Mrd.	5,4 Mrd.	7,78 Mrd.	4,97 Mrd.	5,38 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-545 Mio.	-570 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,02 Mrd.	-4,01 Mrd.	-8,96 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,69 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,02 Mrd.	-4,01 Mrd.	-9,5 Mrd.	-4,87 Mrd.	-4,69 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-3,02 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,51 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,28 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,33 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,32 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,28 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,33 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,32 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,34 Mrd.	-988 Mio.	-1,32 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,81 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,8 Mrd.	-7,1 Mrd.	-8,89 Mrd.	-7,19 Mrd.	-6,94 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-414 Mio.	285 Mio.	-7 Mio.	-119 Mio.	-48 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,36 Mrd.	-2,09 Mrd.	838 Mio.	-180 Mio.	1,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	624 Mio.	488 Mio.	744 Mio.	899 Mio.	1,08 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,88 Mrd.	2,33 Mrd.	2,81 Mrd.	2,14 Mrd.	2,62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,88 Mrd.	4,64 Mrd.	7,47 Mrd.	5,94 Mrd.	6,31 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,31 Mrd.	4,95 Mrd.	7,95 Mrd.	6,62 Mrd.	7,01 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,35 Mrd.	1,64 Mrd.	-1,46 Mrd.	-278 Mio.	0
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-181 Mio.	1,39 Mrd.	-1,73 Mrd.	103 Mio.	697 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,83	8,44	7,95	8,22	9,07
Rendite auf das Gesamtkapital	13,43	12,7	12,03	12,39	13,39
Eigenkapitalrendite %	38,51	35,41	39,9	33,63	29,41
Rendite auf Eigenkapital	39,22	37,37	42,31	34,95	30,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,45	42,3	40,23	42,24	45,05
SG&A Marge	23,42	22,33	22,53	25,39	26,53
EBITDA-Marge %	20,98	20,46	18,34	18,55	20,21
EBITA-Marge	18,56	18,47	16,59	16,96	18,57
EBIT-Marge %	18,45	18,38	16,19	16,89	18,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,97	12,62	13,76	11,98	10,48
Netto-Einkommensmarge %	11	11,53	12,72	10,88	9,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11	11,53	12,72	10,88	9,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,17	10,32	8,76	9,08	10,12
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,54	8,85	12,44	9,97	10,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,38	9,43	13,24	11,1	11,53
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,77	0,73	0,79	0,78	0,78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,48	5,02	5,69	5,55	5,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,15	14,95	14,79	13,91	14,73
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,65	6,62	6,77	6,23	6,49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,78	0,7	0,75	0,76	0,76
Schnellverhältnis	0,53	0,36	0,44	0,46	0,5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,32	0,29	0,4	0,38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,12	24,41	24,69	26,23	24,85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	55,03	55,16	53,95	58,57	56,43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	110,91	103,41	98,22	116,47	112,77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-25,76	-23,84	-19,59	-31,67	-31,5
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	154,66	152,6	135,88	142,66	142,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,73	60,41	57,61	58,79	58,7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	129,39	115,88	109,27	118,16	111,13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,81	45,87	46,32	48,69	45,9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73,91	73,71	72,11	72,41	71,72
EBIT / Zinsaufwand	13,72	19,71	12,65	9,37	10,06
EBITDA / Zinsaufwand	16,27	22,82	14,9	10,66	11,32
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,01	20,56	13	9,26	9,77
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,46	2,7	2,57	2,59	2,53
Netto-Schulden / EBITDA	1,87	2,3	2,09	2,07	1,95
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,67	3	2,95	2,97	2,94
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,03	2,55	2,39	2,39	2,27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,42	3,39	14,55	-0,78	1,94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3,66	0,66	8,93	4,17	8,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4,39	0,86	2,48	3,3	10,54
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-5,63	2,94	2,84	2,37	11,03
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-5,64	2,98	0,91	4,48	11,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	0,78	9,02	24,89	-13,65	-10,8
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-0,78	8,39	26,33	-15,11	-11,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-6,79	4,93	-2,81	3,97	12,97
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,93	9,44	28,88	-14,38	-10,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-30,17	4,34	26,86	-11,47	5,07
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,16	4,95	26,65	-13,69	1,13
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,47	-2	4,09	-0,58	8,98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,4	10,99	3,63	-3,28	5,96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,3	9,19	-0,07	-0,48	-2,12
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15,72	12,06	11,19	-4,83	10,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	11,7	-11,99	-8,66	29,44	0,99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-34,42	28,39	31,41	3,16	15,71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	28,89	-39,48	60,5	-17,27	5,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	26,11	-38,89	60,3	-13,83	5,39
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-2	5,25	-4,29	2,52	4,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,25	0,45	8,83	6,61	0,57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,54	-1,53	4,71	6,53	6,42
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,12	-4,96	-1,6	-1,44	4,54
EBITA, 2 J. CAGR %	0,44	-1,16	3,19	2,42	8,91
EBIT, 2 J. CAGR %	0,16	-1,42	1,94	2,21	8,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-21,23	4,82	16,69	3,85	-12,24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-22,82	3,7	17,02	3,56	-13,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,18	-1,1	0,99	-0,01	9,52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-21,95	4,12	18,76	5,04	-12,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,16	-14,64	15,05	5,98	-3,55
Inventar, 2 J. CAGR %	1,85	6,05	15,29	4,55	-6,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-6,54	-7,38	1	1,72	4,09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,22	7,65	7,25	0,11	1,23
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,27	9,75	4,46	-0,28	-1,31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,74	13,88	11,62	2,87	2,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,26	-0,85	-10,34	8,74	14,33
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19,42	-8,24	29,89	16,43	9,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-6,77	-12,86	-1,18	13,25	-5,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,61	-13,36	-0,86	15,66	-3,98
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,91	1,5	0,36	-0,8	3,74
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,89	0,95	4,94	5,52	5,03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,74	-0,14	1,84	4,53	7,25
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,93	-1,81	-2,49	-0,94	2,56
EBITA, 3 J. CAGR %	0,03	1,27	0,16	2,61	5,39
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,16	1,09	-0,65	2,47	5,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,02	-12,22	11,12	5,54	-1,29
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-2,51	-13,57	10,75	5,14	-1,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,42	1,5	-1,68	1,61	4,35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,31	-12,64	11,79	6,49	-0,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-13,03	-6,27	-2,59	5,43	5,67
Inventar, 3 J. CAGR %	4,04	2,88	12,51	4,69	3,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,89	-5,05	-3,71	0,47	4,09
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,92	7,11	6,29	3,62	2,02
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,56	5,89	6,37	2,78	-0,9
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,34	14,5	12,97	5,84	5,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,76	2,89	-3,52	1,34	6,09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,99	-5,88	3,43	20,29	16,19
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	37,21	-20,02	6,94	-8,08	10,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,57	-19,62	6,49	-6,5	12,32
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9,17	4,98	-0,47	1,17	0,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,98	-0,1	2,26	3,17	3,17
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,38	-0,27	0,79	2,47	3,65
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,96	3,19	0,13	-0,5	0,66
EBITA, 5 J. KAGR %	4,19	3,86	1,16	1,62	2,61
EBIT, 5 J. CAGR %	4,82	4,57	0,67	1,54	2,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2,92	3,6	5,07	-6,11	1,11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,6	3,13	4,88	-7,09	0,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,38	4,68	0,14	0,89	2,13
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,27	4,98	6,92	-5,96	1,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,31	1,48	-2,73	-1,55	-2,97
Inventar, 5 J. KAGR %	0,58	1,83	8,4	3,54	4,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,92	-2,38	-2,57	-2,4	-0,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,29	5,88	4,63	4,25	4,24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,38	14,16	7,49	3,38	3,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,23	0,9	7,19	9,7	8,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,32	2,5	-1,56	5,19	3,26
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-14,3	-9,29	-0,71	2,48	5,72
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,22	3,7	19,63	-8,1	0,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,79	3,19	17,94	-7,03	1,24
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,99	8,85	5,53	2,63	1,19