Cashflow Unilever PLC

Aktien

A0JNE2

GB00B10RZP78

ULVR

Pflegeprodukte

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:01 16.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.515,00 ^GBX	+1,14 %		-1,46 %	-0,73 %

13.01.	Avenue Supermarts ernennt Anshul Asawa mit Wirkung zum 15. März 2025 zum CEO	CI
13.01.	Avenue Supermarts ernennt designierten CEO	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNILEVER PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	51,98 Mrd.	50,72 Mrd.	52,44 Mrd.	60,07 Mrd.	59,6 Mrd.
Gesamtumsatz	51,98 Mrd.	50,72 Mrd.	52,44 Mrd.	60,07 Mrd.	59,6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29,1 Mrd.	28,68 Mrd.	30,26 Mrd.	35,91 Mrd.	34,43 Mrd.
Bruttogewinn	22,88 Mrd.	22,04 Mrd.	22,18 Mrd.	24,17 Mrd.	25,18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12,12 Mrd.	11,88 Mrd.	11,71 Mrd.	13,53 Mrd.	15,13 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	840 Mio.	800 Mio.	847 Mio.	908 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-11 Mio.	2 Mio.	-27 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,96 Mrd.	12,68 Mrd.	12,55 Mrd.	14,44 Mrd.	15,11 Mrd.
Betriebseinkommen	9,92 Mrd.	9,36 Mrd.	9,64 Mrd.	9,72 Mrd.	10,07 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-757 Mio.	-682 Mio.	-489 Mio.	-769 Mio.	-1,08 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	224 Mio.	235 Mio.	238 Mio.	305 Mio.	442 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-533 Mio.	-447 Mio.	-251 Mio.	-464 Mio.	-633 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	176 Mio.	175 Mio.	191 Mio.	208 Mio.	231 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-58 Mio.	-25 Mio.	7 Mio.	-29 Mio.	37 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6 Mio.	-21 Mio.	-9 Mio.	-20 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,5 Mrd.	9,04 Mrd.	9,58 Mrd.	9,42 Mrd.	9,7 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1,16 Mrd.	-916 Mio.	-632 Mio.	-777 Mio.	-499 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-132 Mio.	-69 Mio.	-136 Mio.	-8 Mio.	-242 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-18 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-22 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	70 Mio.	8 Mio.	-160 Mio.	2,29 Mrd.	489 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-17 Mio.	-263 Mio.	-1 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-87 Mio.	-	-82 Mio.	107 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	32 Mio.	20 Mio.	-74 Mio.	-246 Mio.	-196 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,29 Mrd.	8 Mrd.	8,56 Mrd.	10,34 Mrd.	9,34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,26 Mrd.	1,92 Mrd.	1,94 Mrd.	2,07 Mrd.	2,2 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,03 Mrd.	6,07 Mrd.	6,62 Mrd.	8,27 Mrd.	7,14 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,03 Mrd.	6,07 Mrd.	6,62 Mrd.	8,27 Mrd.	7,14 Mrd.
Minderheiteninteresse	-401 Mio.	-492 Mio.	-572 Mio.	-627 Mio.	-653 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,62 Mrd.	5,58 Mrd.	6,05 Mrd.	7,64 Mrd.	6,49 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,62 Mrd.	5,58 Mrd.	6,05 Mrd.	7,64 Mrd.	6,49 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,62 Mrd.	5,58 Mrd.	6,05 Mrd.	7,64 Mrd.	6,49 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,15	2,13	2,33	3	2,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,15	2,13	2,33	3	2,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,62 Mrd.	2,62 Mrd.	2,6 Mrd.	2,55 Mrd.	2,52 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,14	2,12	2,32	2,99	2,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,14	2,12	2,32	2,99	2,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,63 Mrd.	2,63 Mrd.	2,61 Mrd.	2,56 Mrd.	2,53 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,12	1,97	2,08	2,06	2,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,11	1,96	2,07	2,06	2,14
Dividende Pro Aktie	1,64	1,65	1,74	1,66	1,71
Ausschüttungsquote	74,83	76,67	74,11	56,65	67,26
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,13 Mrd.	10,64 Mrd.	10,73 Mrd.	11,02 Mrd.	11,06 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,97 Mrd.	9,41 Mrd.	9,69 Mrd.	9,96 Mrd.	10,11 Mrd.
EBIT	9,92 Mrd.	9,36 Mrd.	9,64 Mrd.	9,72 Mrd.	10,07 Mrd.
German: EBITDAR	11,28 Mrd.	10,79 Mrd.	10,88 Mrd.	11,18 Mrd.	11,23 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,3	24,05	22,62	20,01	23,55
Gesamtlaufende Steuern	1,98 Mrd.	2,28 Mrd.	2,15 Mrd.	2,27 Mrd.	2,25 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	284 Mio.	-359 Mio.	-219 Mio.	-199 Mio.	-53 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,53 Mrd.	5,16 Mrd.	5,41 Mrd.	5,26 Mrd.	5,41 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	100 Mio.	82 Mio.	72 Mio.	72 Mio.	72 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-45 Mio.	2 Mio.	-7 Mio.	-46 Mio.	-112 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	7,27 Mrd.	7,09 Mrd.	6,87 Mrd.	7,82 Mrd.	8,55 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	7,27 Mrd.	7,09 Mrd.	6,87 Mrd.	7,82 Mrd.	8,55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	840 Mio.	800 Mio.	847 Mio.	908 Mio.	949 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	151 Mio.	154 Mio.	151 Mio.	167 Mio.	170 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	33,26 Mio.	30,24 Mio.	20,57 Mio.	34,46 Mio.	49,47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	118 Mio.	124 Mio.	130 Mio.	133 Mio.	121 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	151 Mio.	108 Mio.	161 Mio.	177 Mio.	212 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	151 Mio.	108 Mio.	161 Mio.	177 Mio.	212 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,18 Mrd.	5,55 Mrd.	3,42 Mrd.	4,33 Mrd.	4,16 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	786 Mio.	691 Mio.	751 Mio.	772 Mio.	1,11 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	309 Mio.	277 Mio.	340 Mio.	500 Mio.	582 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,28 Mrd.	6,52 Mrd.	4,51 Mrd.	5,6 Mrd.	5,85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,92 Mrd.	3,43 Mrd.	3,58 Mrd.	4,54 Mrd.	4,02 Mrd.
Andere Forderungen	981 Mio.	933 Mio.	922 Mio.	1,13 Mrd.	1,01 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	5,9 Mrd.	4,37 Mrd.	4,5 Mrd.	5,68 Mrd.	5,03 Mrd.
Inventar	4,16 Mrd.	4,46 Mrd.	4,68 Mrd.	5,93 Mrd.	5,12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	579 Mio.	423 Mio.	492 Mio.	969 Mio.	516 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	510 Mio.	390 Mio.	3,22 Mrd.	981 Mio.	1,38 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16,43 Mrd.	16,16 Mrd.	17,4 Mrd.	19,16 Mrd.	17,9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24,04 Mrd.	21,92 Mrd.	22,06 Mrd.	23,12 Mrd.	22,84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,98 Mrd.	-11,36 Mrd.	-11,71 Mrd.	-12,35 Mrd.	-12,13 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,06 Mrd.	10,56 Mrd.	10,35 Mrd.	10,77 Mrd.	10,71 Mrd.
Langfristige Investitionen	642 Mio.	794 Mio.	1,06 Mrd.	1 Mrd.	1,22 Mrd.
German: Firmenwert	18,07 Mrd.	18,94 Mrd.	20,33 Mrd.	21,61 Mrd.	21,11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,96 Mrd.	16 Mrd.	18,26 Mrd.	18,88 Mrd.	18,36 Mrd.
Langfristige Forderungen	380 Mio.	465 Mio.	499 Mio.	520 Mio.	394 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,46 Mrd.	1,05 Mrd.	1,11 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,93 Mrd.	3,27 Mrd.	5,73 Mrd.	4,84 Mrd.	4,46 Mrd.
Gesamtvermögen	64,81 Mrd.	67,66 Mrd.	75,1 Mrd.	77,82 Mrd.	75,27 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,19 Mrd.	8,38 Mrd.	8,9 Mrd.	11,1 Mrd.	10,36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,66 Mrd.	4,67 Mrd.	4,88 Mrd.	5,86 Mrd.	5,57 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,34 Mrd.	1,92 Mrd.	4,03 Mrd.	2,16 Mrd.	1,58 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,96 Mrd.	2,16 Mrd.	2,85 Mrd.	3,28 Mrd.	3,17 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	383 Mio.	380 Mio.	365 Mio.	340 Mio.	334 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	898 Mio.	1,45 Mrd.	1,36 Mrd.	877 Mio.	851 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,54 Mrd.	1,64 Mrd.	2,39 Mrd.	1,82 Mrd.	1,64 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20,98 Mrd.	20,59 Mrd.	24,78 Mrd.	25,43 Mrd.	23,51 Mrd.
Langfristige Schulden	22,03 Mrd.	21,45 Mrd.	21,6 Mrd.	22,64 Mrd.	23,47 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,54 Mrd.	1,39 Mrd.	1,28 Mrd.	1,07 Mrd.	1,06 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,62 Mrd.	2,44 Mrd.	2,13 Mrd.	1,69 Mrd.	1,38 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,57 Mrd.	3,17 Mrd.	4,53 Mrd.	4,38 Mrd.	4 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,18 Mrd.	967 Mio.	1,03 Mrd.	914 Mio.	1,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	50,92 Mrd.	50 Mrd.	55,35 Mrd.	56,12 Mrd.	54,5 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	420 Mio.	92 Mio.	92 Mio.	92 Mio.	88 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	134 Mio.	73,47 Mrd.	52,84 Mrd.	52,84 Mrd.	52,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	18,21 Mrd.	22,55 Mrd.	46,74 Mrd.	50,25 Mrd.	47,05 Mrd.
Eigene Aktien	-703 Mio.	-483 Mio.	-3,41 Mrd.	-4,81 Mrd.	-6,24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4,87 Mrd.	-80,36 Mrd.	-79,17 Mrd.	-79,36 Mrd.	-75,64 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,19 Mrd.	15,27 Mrd.	17,11 Mrd.	19,02 Mrd.	18,1 Mrd.
Minderheitsinteressen	694 Mio.	2,39 Mrd.	2,64 Mrd.	2,68 Mrd.	2,66 Mrd.
Eigenkapital	13,89 Mrd.	17,66 Mrd.	19,75 Mrd.	21,7 Mrd.	20,76 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	64,81 Mrd.	67,66 Mrd.	75,1 Mrd.	77,82 Mrd.	75,27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,61 Mrd.	2,62 Mrd.	2,56 Mrd.	2,53 Mrd.	2,5 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,61 Mrd.	2,62 Mrd.	2,56 Mrd.	2,53 Mrd.	2,5 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,05	5,82	6,68	7,52	7,24
Sachbuchwert	-17,84 Mrd.	-19,68 Mrd.	-21,48 Mrd.	-21,47 Mrd.	-21,36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,83	-7,5	-8,39	-8,49	-8,55
Gesamtverschuldung	28,26 Mrd.	27,3 Mrd.	30,13 Mrd.	29,49 Mrd.	29,62 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	22,98 Mrd.	20,79 Mrd.	25,63 Mrd.	23,89 Mrd.	23,77 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-274 Mio.	-725 Mio.	-3,42 Mrd.	-2,93 Mrd.	-2,74 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,34 Mrd.	1,36 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	694 Mio.	2,39 Mrd.	2,64 Mrd.	2,68 Mrd.	2,66 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	72 Mio.	63 Mio.	60 Mio.	84 Mio.	94 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,4 Mrd.	1,52 Mrd.	1,6 Mrd.	2,06 Mrd.	1,82 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,05 Mrd.	3,22 Mrd.	3,39 Mrd.	4,25 Mrd.	3,66 Mrd.
Grundstück - (BS)	319 Mio.	347 Mio.	380 Mio.	504 Mio.	471 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,18 Mrd.	3,86 Mrd.	3,89 Mrd.	4,1 Mrd.	4,01 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15,84 Mrd.	14,3 Mrd.	14,46 Mrd.	14,15 Mrd.	13,9 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	149.867	148.949	148.012	126.988	128.377
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	211 Mio.	193 Mio.	201 Mio.	188 Mio.	198 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	5,62 Mrd.	5,58 Mrd.	6,05 Mrd.	7,64 Mrd.	6,49 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,61 Mrd.	1,68 Mrd.	1,47 Mrd.	1,49 Mrd.	1,35 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	56 Mio.	54 Mio.	52 Mio.	239 Mio.	41 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,67 Mrd.	1,74 Mrd.	1,52 Mrd.	1,73 Mrd.	1,39 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	296 Mio.	279 Mio.	222 Mio.	216 Mio.	187 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	60 Mio.	60 Mio.	23 Mio.	-2,34 Mrd.	-433 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	18 Mio.	-	17 Mio.	-	1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-176 Mio.	-178 Mio.	-282 Mio.	-232 Mio.	-209 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	151 Mio.	108 Mio.	161 Mio.	177 Mio.	212 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	476 Mio.	789 Mio.	305 Mio.	506 Mio.	976 Mio.
Änderung der Forderungen	-445 Mio.	1,12 Mrd.	-307 Mio.	-1,85 Mrd.	768 Mio.
Veränderung der Vorräte	313 Mio.	-587 Mio.	-458 Mio.	-1,4 Mrd.	340 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123 Mio.	142 Mio.	718 Mio.	2,83 Mrd.	-294 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,11 Mrd.	9,06 Mrd.	7,97 Mrd.	7,28 Mrd.	9,43 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,32 Mrd.	-863 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,5 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	97 Mio.	89 Mio.	101 Mio.	82 Mio.	42 Mio.
Barkaufe	-1,12 Mrd.	-1,43 Mrd.	-2,13 Mrd.	-979 Mio.	-704 Mio.
Veräußerungen	177 Mio.	39 Mio.	43 Mio.	4,62 Mrd.	436 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-210 Mio.	-158 Mio.	-232 Mio.	-253 Mio.	-243 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-173 Mio.	481 Mio.	-252 Mio.	-35 Mio.	-829 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	310 Mio.	357 Mio.	333 Mio.	472 Mio.	506 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,24 Mrd.	-1,48 Mrd.	-3,25 Mrd.	2,45 Mrd.	-2,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	337 Mio.	722 Mio.	656 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,91 Mrd.	3,12 Mrd.	4,75 Mrd.	7,78 Mrd.	4,97 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,25 Mrd.	3,84 Mrd.	5,4 Mrd.	7,78 Mrd.	4,97 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-545 Mio.	-570 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,35 Mrd.	-4,02 Mrd.	-4,01 Mrd.	-8,96 Mrd.	-4,3 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,35 Mrd.	-4,02 Mrd.	-4,01 Mrd.	-9,5 Mrd.	-4,87 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-201 Mio.	-	-3,02 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,51 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,21 Mrd.	-4,28 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,33 Mrd.	-4,36 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,21 Mrd.	-4,28 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,33 Mrd.	-4,36 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,16 Mrd.	-1,34 Mrd.	-988 Mio.	-1,32 Mrd.	-1,43 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,67 Mrd.	-5,8 Mrd.	-7,1 Mrd.	-8,89 Mrd.	-7,19 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-179 Mio.	-414 Mio.	285 Mio.	-7 Mio.	-119 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,03 Mrd.	1,36 Mrd.	-2,09 Mrd.	838 Mio.	-180 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	694 Mio.	624 Mio.	488 Mio.	744 Mio.	899 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,53 Mrd.	1,88 Mrd.	2,33 Mrd.	2,81 Mrd.	2,14 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,11 Mrd.	7,88 Mrd.	4,64 Mrd.	7,47 Mrd.	5,94 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,59 Mrd.	8,31 Mrd.	4,95 Mrd.	7,95 Mrd.	6,62 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	200 Mio.	-1,35 Mrd.	1,64 Mrd.	-1,46 Mrd.	-278 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	901 Mio.	-181 Mio.	1,39 Mrd.	-1,73 Mrd.	103 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,84	8,83	8,44	7,95	8,22
Rendite auf das Gesamtkapital	15,3	13,43	12,7	12,03	12,39
Eigenkapitalrendite %	46,35	38,51	35,41	39,9	33,63
Rendite auf Eigenkapital	45,75	39,22	37,37	42,31	34,95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44,01	43,45	42,3	40,23	42,24
SG&A Marge	23,32	23,42	22,33	22,53	25,39
EBITDA-Marge %	21,41	20,98	20,46	18,34	18,55
EBITA-Marge	19,19	18,56	18,47	16,59	16,96
EBIT-Marge %	19,08	18,45	18,38	16,19	16,89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,59	11,97	12,62	13,76	11,98
Netto-Einkommensmarge %	10,82	11	11,53	12,72	10,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,82	11	11,53	12,72	10,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,65	10,17	10,32	8,76	9,08
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,76	15,54	8,85	12,44	9,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,67	16,38	9,43	13,24	11,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,83	0,77	0,73	0,79	0,78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,3	4,48	5,02	5,69	5,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,22	12,15	14,95	14,79	13,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,88	6,65	6,62	6,77	6,23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,78	0,78	0,7	0,75	0,76
Schnellverhältnis	0,53	0,53	0,36	0,44	0,46
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,39	0,44	0,32	0,29	0,4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)