Cashflow Under Armour, Inc.

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06.12.	Lululemon-Aktien steigen, da die Feiertagsnachfrage die Prognose und die Ergebnisse verbessert	RE
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Veröffentlichte Finanzdaten: UNDER ARMOUR, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4,47 Mrd.	5,68 Mrd.	5,2 Mrd.	5,9 Mrd.	5,7 Mrd.
Gesamtumsatz	4,47 Mrd.	5,68 Mrd.	5,2 Mrd.	5,9 Mrd.	5,7 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,3 Mrd.	2,82 Mrd.	2,78 Mrd.	3,25 Mrd.	3,07 Mrd.
Bruttogewinn	2,17 Mrd.	2,86 Mrd.	2,42 Mrd.	2,65 Mrd.	2,63 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,17 Mrd.	2,34 Mrd.	2,38 Mrd.	2,36 Mrd.	2,39 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	7 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	1,9 Mio.	1,5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,18 Mrd.	2,34 Mrd.	2,38 Mrd.	2,36 Mrd.	2,39 Mrd.
Betriebseinkommen	-7,46 Mio.	525 Mio.	42,87 Mio.	286 Mio.	236 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-47,26 Mio.	-44,3 Mio.	-24,62 Mio.	-12,83 Mio.	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	268.000
Netto-Zinsaufwendungen	-47,26 Mio.	-44,3 Mio.	-24,62 Mio.	-12,83 Mio.	268.000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-7,25 Mio.	1,26 Mio.	2,93 Mio.	-2,04 Mio.	-26.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,15 Mio.	-8,5 Mio.	17,92 Mio.	-8,3 Mio.	8,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9,02 Mio.	-42,61 Mio.	-18,13 Mio.	25,08 Mio.	18,76 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-73,13 Mio.	431 Mio.	20,98 Mio.	288 Mio.	263 Mio.
Umstrukturierungskosten	-473 Mio.	-41,03 Mio.	-227 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-51,58 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	179 Mio.	-	-	-	5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-89,67 Mio.	-	-	-2 Mio.	-6,2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	9 Mio.	2,5 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-500 Mio.	392 Mio.	-206 Mio.	286 Mio.	262 Mio.
Einkommensteueraufwand	49,39 Mio.	32,07 Mio.	32,72 Mio.	-101 Mio.	30,01 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-549 Mio.	360 Mio.	-238 Mio.	387 Mio.	232 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-549 Mio.	360 Mio.	-238 Mio.	387 Mio.	232 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-549 Mio.	360 Mio.	-238 Mio.	387 Mio.	232 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-549 Mio.	360 Mio.	-238 Mio.	387 Mio.	232 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-549 Mio.	360 Mio.	-238 Mio.	387 Mio.	232 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,21	0,77	-0,51	0,86	0,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,21	0,77	-0,51	0,86	0,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	454 Mio.	466 Mio.	471 Mio.	451 Mio.	440 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,21	0,77	-0,52	0,84	0,52
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,21	0,77	-0,52	0,84	0,52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	454 Mio.	469 Mio.	471 Mio.	462 Mio.	451 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,1	0,58	0,03	0,4	0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,1	0,57	0,03	0,39	0,36
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	158 Mio.	666 Mio.	183 Mio.	423 Mio.	379 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-463.000	527 Mio.	44,87 Mio.	288 Mio.	237 Mio.
EBIT	-7,46 Mio.	525 Mio.	42,87 Mio.	286 Mio.	236 Mio.
German: EBITDAR	314 Mio.	825 Mio.	86,14 Mio.	586 Mio.	612 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-9,88	8,18	-15,91	-35,36	11,45
Aktuelle Inlandsteuern	-30,01 Mio.	-1,59 Mio.	-	22,25 Mio.	23,97 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	16,72 Mio.	36,3 Mio.	-	29,1 Mio.	29,73 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-13,29 Mio.	34,71 Mio.	-	51,36 Mio.	53,7 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	51,21 Mio.	1,5 Mio.	-	-159 Mio.	-22,27 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	11,47 Mio.	-4,14 Mio.	-	6,66 Mio.	-1,42 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	62,68 Mio.	-2,64 Mio.	-	-152 Mio.	-23,69 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-45,71 Mio.	269 Mio.	13,11 Mio.	180 Mio.	165 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	47,3 Mio.	44,3 Mio.	6,2 Mio.	12,8 Mio.	22,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	649 Mio.	-	618 Mio.	568 Mio.
Marketingkosten	550 Mio.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	631 Mio.	732 Mio.	-	698 Mio.	648 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	157 Mio.	159 Mio.	40,46 Mio.	163 Mio.	233 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	35,85 Mio.	32,13 Mio.	-	11,16 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	121 Mio.	127 Mio.	-	152 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	42,07 Mio.	43,79 Mio.	50,26 Mio.	40,11 Mio.	51,9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	42,07 Mio.	43,79 Mio.	50,26 Mio.	40,11 Mio.	51,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,52 Mrd.	1,67 Mrd.	1,01 Mrd.	712 Mio.	859 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,52 Mrd.	1,67 Mrd.	1,01 Mrd.	712 Mio.	859 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	550 Mio.	586 Mio.	695 Mio.	760 Mio.	771 Mio.
Gesamtforderungen	550 Mio.	586 Mio.	695 Mio.	760 Mio.	771 Mio.
Inventar	896 Mio.	811 Mio.	824 Mio.	1,19 Mrd.	958 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	188 Mio.	199 Mio.	231 Mio.	215 Mio.	217 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	11,15 Mio.	13,42 Mio.	12,99 Mio.	15,82 Mio.	18,23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	60,28 Mio.	57,06 Mio.	60,26 Mio.	66,54 Mio.	40,55 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,22 Mrd.	3,34 Mrd.	2,83 Mrd.	2,96 Mrd.	2,86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,08 Mrd.	2,01 Mrd.	2 Mrd.	2,23 Mrd.	2,26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-884 Mio.	-949 Mio.	-977 Mio.	-1,06 Mrd.	-1,16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,2 Mrd.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	1,16 Mrd.	1,1 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	6,8 Mio.	-	-	-
German: Firmenwert	502 Mio.	495 Mio.	492 Mio.	482 Mio.	478 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,3 Mio.	11,01 Mio.	10,58 Mio.	8,94 Mio.	7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	23,93 Mio.	17,81 Mio.	20,14 Mio.	186 Mio.	221 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	72,88 Mio.	68,67 Mio.	76,02 Mio.	58,36 Mio.	91,52 Mio.
Gesamtvermögen	5,03 Mrd.	4,99 Mrd.	4,45 Mrd.	4,86 Mrd.	4,76 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	576 Mio.	613 Mio.	560 Mio.	649 Mio.	484 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	379 Mio.	460 Mio.	318 Mio.	355 Mio.	247 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	80,92 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	163 Mio.	139 Mio.	135 Mio.	141 Mio.	139 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	22,16 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	296 Mio.	238 Mio.	285 Mio.	212 Mio.	192 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,41 Mrd.	1,45 Mrd.	1,3 Mrd.	1,36 Mrd.	1,17 Mrd.
Langfristige Schulden	1 Mrd.	663 Mio.	672 Mio.	674 Mio.	595 Mio.
Langfristige Mietverträge	839 Mio.	703 Mio.	669 Mio.	706 Mio.	628 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	98,39 Mio.	86,58 Mio.	84,01 Mio.	122 Mio.	219 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,35 Mrd.	2,9 Mrd.	2,72 Mrd.	2,86 Mrd.	2,61 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	150.000	158.000	153.000	147.000	144.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.	1,05 Mrd.	1,14 Mrd.	1,18 Mrd.
Gewinnrücklagen	674 Mio.	1,03 Mrd.	722 Mio.	930 Mio.	1,05 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-59,18 Mio.	-47,61 Mio.	-40,09 Mio.	-67,84 Mio.	-77,12 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,68 Mrd.	2,09 Mrd.	1,73 Mrd.	2 Mrd.	2,15 Mrd.
Eigenkapital	1,68 Mrd.	2,09 Mrd.	1,73 Mrd.	2 Mrd.	2,15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,03 Mrd.	4,99 Mrd.	4,45 Mrd.	4,86 Mrd.	4,76 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	455 Mio.	476 Mio.	462 Mio.	445 Mio.	436 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	455 Mio.	476 Mio.	462 Mio.	445 Mio.	436 Mio.
Buchwert / Aktie	3,68	4,39	3,75	4,5	4,94
Sachbuchwert	1,16 Mrd.	1,58 Mrd.	1,23 Mrd.	1,51 Mrd.	1,67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,55	3,32	2,66	3,39	3,83
Gesamtverschuldung	2,01 Mrd.	1,5 Mrd.	1,48 Mrd.	1,52 Mrd.	1,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	488 Mio.	-165 Mio.	467 Mio.	809 Mio.	584 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,25 Mrd.	1,27 Mrd.	-	1,3 Mrd.	1,87 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	6,8 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	3	5	5
Inventar - Andere	-	843 Mio.	-	1,23 Mrd.	1 Mrd.
Grundstück - (BS)	83,63 Mio.	83,63 Mio.	83,63 Mio.	83,63 Mio.	82,41 Mio.
Gebäude, Gesamt	48,38 Mio.	48,38 Mio.	48,38 Mio.	48,63 Mio.	68,23 Mio.
Maschinen, Gesamt	492 Mio.	570 Mio.	574 Mio.	600 Mio.	619 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7000	7100	-	7600	6800
Teilzeitbeschäftigte	7008	7384	-	6956	7626
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	20,35 Mio.	14,16 Mio.	14,14 Mio.	11,04 Mio.	15,22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-549 Mio.	360 Mio.	-238 Mio.	387 Mio.	232 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	158 Mio.	139 Mio.	138 Mio.	136 Mio.	141 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	1,9 Mio.	1,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	165 Mio.	141 Mio.	140 Mio.	138 Mio.	143 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-176 Mio.	4,47 Mio.	6,42 Mio.	2,62 Mio.	1,62 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	12,07 Mio.	16,89 Mio.	2,2 Mio.	2,19 Mio.	2,03 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	471 Mio.	26,94 Mio.	-7,48 Mio.	1,96 Mio.	6,18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	42,07 Mio.	43,79 Mio.	47,06 Mio.	36,81 Mio.	43 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	45,04 Mio.	49 Mio.	-65,34 Mio.	-149 Mio.	6 Mio.
Änderung der Forderungen	168 Mio.	-31,15 Mio.	-528 Mio.	-62,16 Mio.	-3,91 Mio.
Veränderung der Vorräte	15,31 Mio.	93,29 Mio.	-25,7 Mio.	-374 Mio.	216 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-40,67 Mio.	26,03 Mio.	-220 Mio.	77,56 Mio.	-198 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	2,51 Mio.	-1,97 Mio.	18,26 Mio.	6,12 Mio.	-60,35 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	58,15 Mio.	-63,65 Mio.	-415 Mio.	-76,52 Mio.	-33,83 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	213 Mio.	665 Mio.	-1,29 Mrd.	-9,91 Mio.	354 Mio.
Investitionsausgaben	-92,29 Mio.	-69,76 Mio.	-160 Mio.	-188 Mio.	-150 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	1,41 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-40,28 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	199 Mio.	-	-	35 Mio.	45 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	66,34 Mio.	-68,35 Mio.	-160 Mio.	-153 Mio.	-105 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,29 Mrd.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,29 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-800 Mio.	-506 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-800 Mio.	-506 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	4,74 Mio.	3,69 Mio.	3,74 Mio.	3,78 Mio.	3,19 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3,68 Mio.	-5,98 Mio.	-1,25 Mrd.	-130 Mio.	-81,16 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-52,97 Mio.	89,84 Mio.	-	-	-720.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	437 Mio.	-419 Mio.	-1,24 Mrd.	-126 Mio.	-78,69 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	16,44 Mio.	-23,39 Mio.	44,54 Mio.	-5,32 Mio.	-19,78 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	733 Mio.	154 Mio.	-2,64 Mrd.	-294 Mio.	150 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	28,63 Mio.	25,23 Mio.	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	24,44 Mio.	42,62 Mio.	-	28,54 Mio.	83,13 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	244 Mio.	515 Mio.	-	-211 Mio.	151 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	273 Mio.	543 Mio.	-	-203 Mio.	151 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-163 Mio.	-99,56 Mio.	-	372 Mio.	40,52 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	489 Mio.	-506 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,09	6,55	-	3,84	3,08
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,13	9,02	-	5,31	4,16
Eigenkapitalrendite %	-28,71	19,13	-	20,75	11,27
Rendite auf Eigenkapital	-28,71	19,13	-	20,75	11,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,55	50,36	46,52	44,88	46,13
SG&A Marge	48,56	41,09	45,65	40	41,97
EBITDA-Marge %	3,52	11,72	3,51	7,17	6,64
EBITA-Marge	-0,01	9,27	0,86	4,87	4,16
EBIT-Marge %	-0,17	9,23	0,82	4,84	4,14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-12,27	6,34	-4,58	6,55	4,07
Netto-Einkommensmarge %	-12,27	6,34	-4,58	6,55	4,07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-12,27	6,34	-4,58	6,55	4,07
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,02	4,74	0,25	3,05	2,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,45	9,06	-	-3,58	2,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,11	9,55	-	-3,44	2,65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,91	1,13	-	1,27	1,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,47	5,05	-	5,41	5,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,02	10	-	8,12	7,42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,57	3,3	-	3,23	2,87
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,28	2,3	2,18	2,18	2,46
Schnellverhältnis	1,46	1,56	1,31	1,08	1,4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,15	0,46	-0,99	-0,01	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52,12	36,49	-	44,97	49,33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	142,15	110,44	-	112,98	127,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94,77	79,3	-	60,97	72,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	99,5	67,63	-	96,98	104,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	119,66	72,01	85,38	76,12	67
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54,48	41,86	46,06	43,22	40,12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	109,96	65,37	77,58	69,06	56,78
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,06	38,01	41,85	39,21	34
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66,68	58,15	61,17	58,86	54,77
EBIT / Zinsaufwand	-0,16	11,85	1,74	22,28	-
EBITDA / Zinsaufwand	6,65	18,62	7,42	45,72	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,7	17,05	0,94	31,08	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,38	1,82	8,08	2,59	2,36
Netto-Schulden / EBITDA	1,55	-0,2	2,56	1,38	0,95
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,04	1,99	64,12	3,82	3,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,2	-0,22	20,29	2,03	1,27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr