Cashflow UMDI EXPLNPV Canadian Securities Exchange

Aktien

A3DJ0W

CA9028931066

UDI

Metalle / Minen

Verzögert Canadian Securities Exchange Andere Börsenplätze			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
- ^CAD	-.--%		-19,70 %	+1,92 %

01.04.	Zeus North America Mining Corp. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. Januar 2026	CI
27.02.	Zeus North America Mining Corp. veröffentlicht Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: UMDI EXPLNPV

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	210.113
Bruttogewinn	-	-	-	-	-210.113
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	23.244	77.378	48.748	644.504	754.931
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	372.308	121.192
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	1479	8196
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23.244	77.378	48.748	1,02 Mio.	884.319
Betriebseinkommen	-23.244	-77.378	-48.748	-1,02 Mio.	-1,09 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-9270	-18.131	-5012	-3129
Netto-Zinsaufwendungen	-	-9270	-18.131	-5012	-3129
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-3988	-7306
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3536	-8724	-33.024	-664.706	-828.424
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-26.780	-95.372	-99.903	-1,69 Mio.	-1,93 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	255.790	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.	-1,93 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.	-1,93 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.	-1,93 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.	-1,93 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.	-1,93 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.	-1,93 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,17 Mio.	11,94 Mio.	17,46 Mio.	44,15 Mio.	67,75 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,17 Mio.	11,94 Mio.	17,46 Mio.	44,15 Mio.	67,75 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0	-0	-0,02	-0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0	-0	-0,02	-0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-	-1,02 Mio.	-1,09 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-23.244	-77.378	-48.748	-1,02 Mio.	-1,09 Mio.
EBIT	-23.244	-77.378	-48.748	-1,02 Mio.	-1,09 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-16.738	-59.608	-62.439	-1,06 Mio.	-1,21 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	23.244	77.378	48.748	644.504	754.931
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	372.308	121.192
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	372.308	121.192

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	29.979	9905	167.192	222.711	256.558
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	29.979	9905	167.192	222.711	256.558
Andere Forderungen	948	1208	9559	70.180	47.983
Gesamtforderungen	948	1208	9559	70.180	47.983
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	7895	-	190.798	19.975
Gesamt Umlaufvermögen	30.927	19.008	176.751	483.689	324.516
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	79.148	79.148	174.331	4,77 Mio.	4,68 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-1479	-9675
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	79.148	79.148	174.331	4,76 Mio.	4,67 Mio.
Gesamtvermögen	110.075	98.156	351.082	5,25 Mio.	5 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	25.251	16.200	69.652	242.576	509.467
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5000	9390	7590	52.162	25.091
Kurzfristige Verbindlichkeiten	118.853	-	-	-	573.129
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	58.217	183.351	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	149.104	83.807	260.593	294.738	1,11 Mio.
Langfristige Schulden	-	112.790	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	149.104	196.597	260.593	294.738	1,11 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	448.009	448.009	736.842	6,5 Mio.	7,44 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	35.960	35.960	571.634	681.808
Gewinnrücklagen	-487.038	-582.410	-682.313	-2,12 Mio.	-4,23 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-39.029	-98.441	90.489	4,95 Mio.	3,89 Mio.
Eigenkapital	-39.029	-98.441	90.489	4,95 Mio.	3,89 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	110.075	98.156	351.082	5,25 Mio.	5 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	11,94 Mio.	17,94 Mio.	51,94 Mio.	65,46 Mio.	67,45 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	11,94 Mio.	11,94 Mio.	17,94 Mio.	59,2 Mio.	67,45 Mio.
Buchwert / Aktie	-0	-0,01	0,01	0,08	0,06
Sachbuchwert	-39.029	-98.441	90.489	4,95 Mio.	3,89 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0	-0,01	0,01	0,08	0,06
Gesamtverschuldung	118.853	171.007	183.351	0	573.129
Nettoverbindlichkeiten	88.874	161.102	16.159	-222.711	316.571
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	-	40.000	45.000

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.	-1,93 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	-	1479	8196
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	-	1479	8196
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	372.308	121.192
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	9270	18.131	-250.778	3129
Änderung der Forderungen	-	-260	-8351	-60.448	22.197
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1850	-4660	2645	150.115	297.198
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-7895	7895	-190.798	175.506
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-28.630	-98.917	-79.583	-1,41 Mio.	-1,31 Mio.
Investitionsausgaben	-66.663	-	-46.175	-1,4 Mio.	-155.660
Barkaufe	-	-	-	-210.880	-
Veräußerungen	-	-	-	1	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-66.663	-	-46.175	-1,61 Mio.	-155.660
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	126.853	-	-	-	570.000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	78.843	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	126.853	78.843	-	-	570.000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-5788	-183.351	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-5788	-183.351	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	300.000	3,51 Mio.	925.380
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1581	-	-11.167	-244.741	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	125.272	78.843	283.045	3,08 Mio.	1,5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	29.979	-20.074	157.287	55.519	33.847
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-70.556	-66.971	-36.778	-1,7 Mio.	-279.408
Unverschuldeter Freier Cashflow	-70.556	-61.177	-25.447	-1,7 Mio.	-277.452
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10.635	12.816	-51.196	33.923	-432.840
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	126.853	78.843	-5788	-183.351	570.000

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-26,17	-46,45	-13,56	-22,73	-13,35
Rendite auf das Gesamtkapital	-47,51	-63,47	-17,59	-24,35	-14,53
Eigenkapitalrendite %	27,29	138,75	2512,65	-56,94	-43,73
Rendite auf Eigenkapital	27,29	138,75	2512,65	-56,94	-43,73
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,21	0,23	0,68	1,64	0,29
Schnellverhältnis	0,21	0,13	0,68	0,99	0,27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,19	-1,18	-0,31	-4,8	-1,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	653,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-304,52	-173,72	202,62	-	14,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	148,89	235,66	66,96	-	12,85
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-114,58	-	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	155,43	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	135,46	200,29	74,23	5,62	22,17
EBIT / Zinsaufwand	-	-8,35	-2,69	-203,17	-349,77
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-202,88	-347,15
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-482,86	-396,9
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-0,53
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	-	0,22	-0,29
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,46
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,09	-0,25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	6,83
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	88,62	232,89	-37	1988,89	7,48
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	88,62	232,89	-37	1988,89	7,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	30,78	256,13	4,75	1337,6	34,61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	30,78	256,13	4,75	1337,6	34,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	30,79	256,12	4,75	1593,65	14,26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-87,19	-35,2	-28,38	468,62	-12,28
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	0	120,26	2633,3	-1,97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11.511,29	-10,83	257,68	1395	-4,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-75,18	152,23	-191,92	5374,64	-21,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-75,18	152,23	-191,92	5374,64	-21,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	49,51	245,5	-19,55	1677,17	-7,67
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	2939,05	-88,91
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1006,93	-5,08	-45,08	4530,43	-83,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1006,93	-13,29	-58,4	6579,96	-83,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITA, 2 J. CAGR %	29,82	150,58	44,82	262,77	373,82
EBIT, 2 J. CAGR %	29,82	150,58	44,82	262,77	373,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	14,76	115,81	93,15	288,06	339,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	14,76	115,81	93,15	288,06	339,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14,76	115,81	93,14	321,2	339,91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-64,09	-71,19	-31,87	101,8	123,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	48,41	675,91	417,63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	977,56	917,55	78,59	631,25	277,21
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-46,58	-20,88	52,27	609,39	555,47
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-46,58	-20,88	52,27	609,39	555,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	18,86	127,28	66,72	278,13	305,08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-16,77	-	83,61
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	224,14	-27,8	404,27	175,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	209,8	-39,94	427,12	230,2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 3 J. CAGR %	8,29	77,69	58,15	252,52	141,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,29	77,69	58,15	252,52	141,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-28,8	67,39	69,6	277,11	172,66
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-28,8	67,39	69,6	277,11	172,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-28,8	67,39	69,6	298,28	172,66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-68,09	-56,28	-60,97	38,19	52,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	291,93	289,33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	369,57	618,12	262,62	270,58
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,53	-10,38	-16,82	402,56	240,55
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-30,53	-10,38	-16,82	402,56	240,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-29,01	69,63	60,78	266,92	136,34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	176,11	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	79,36	189	60,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	58,64	188,82	65,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	73	120,04	21,64	136,4	145,3
EBIT, 5 J. CAGR %	73	120,04	21,64	136,4	145,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	77,97	48,82	6,13	134,31	148,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	77,97	48,82	6,13	134,31	148,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	77,95	129,41	6,13	142,12	148,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,4	-35,25	-56,78	-19,39	-21,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	460,59	455,08
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,94	16,46	-4,92	105,02	89,94
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-7,94	16,46	-4,92	105,02	89,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-0,11	133,76	132,68
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	112,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	112,69