Cashflow UMDI EXPLNPV Canadian Securities Exchange

Aktien

A3DJ0W

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Verzögert Canadian Securities Exchange Andere Börsenplätze			% 5 Tage	% 1. Jan.
- ^CAD	-.--%		-19,70 %	+1,92 %

24.10.	Zeus North America Mining Corp. gibt Update zur Cuddy Mountain Exploration	CI
27.09.	Zeus North America Mining Corp. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Juli 2024	CI

202ea5d2220a36dab3d7c57f2d64.Gw-04KAUJKHYWOUfz8UyY1BQDEx1jTwRLAfo2YXc49U.NljFhNRtfJWBb4d5qKNaDjFiPRkM-XV_f1jfkuKOsex5TPKN-k1VkJ8vkg

Veröffentlichte Finanzdaten: UMDI EXPLNPV

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13.793	12.323	23.244	77.378	48.748
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13.793	12.323	23.244	77.378	48.748
Betriebseinkommen	-13.793	-12.323	-23.244	-77.378	-48.748
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-9270	-18.131
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	-9270	-18.131
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6541	-8154	-3536	-8724	-33.024
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-20.334	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-20.334	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-20.334	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903
Nettoeinkommen des Unternehmens	-20.334	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903
Nettoeinkommen - (GuV)	-20.334	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-20.334	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-20.334	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,1	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	212.855	212.738	2,17 Mio.	11,94 Mio.	17,46 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,1	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,1	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	212.855	212.738	2,17 Mio.	11,94 Mio.	17,46 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,06	-0,06	-0,01	-0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,06	-0,06	-0,01	-0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-13.793	-12.323	-23.244	-77.378	-48.748
EBIT	-13.793	-12.323	-23.244	-77.378	-48.748
Normalisiertes Nettoeinkommen	-12.709	-12.798	-16.738	-59.608	-62.439
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	13.793	12.323	23.244	77.378	48.748

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	-	-	29.979	9905	167.192
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	-	-	29.979	9905	167.192
Andere Forderungen	948	948	948	1208	9559
Gesamtforderungen	948	948	948	1208	9559
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	7895	-
Gesamt Umlaufvermögen	948	948	30.927	19.008	176.751
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	79.148	79.148	174.331
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	79.148	79.148	174.331
Gesamtvermögen	948	948	110.075	98.156	351.082
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16.588	17.116	25.251	16.200	69.652
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1700	2500	5000	9390	7590
Kurzfristige Verbindlichkeiten	119.428	138.577	118.853	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	58.217	183.351
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	137.716	158.193	149.104	83.807	260.593
Langfristige Schulden	-	-	-	112.790	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	137.716	158.193	149.104	196.597	260.593
Ordentliche Aktien, Gesamt	303.013	303.013	448.009	448.009	736.842
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	35.960	35.960
Gewinnrücklagen	-439.781	-460.258	-487.038	-582.410	-682.313
Gesamtes Eigenkapital	-136.768	-157.245	-39.029	-98.441	90.489
Eigenkapital	-136.768	-157.245	-39.029	-98.441	90.489
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	948	948	110.075	98.156	351.082
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	212.855	212.738	11,94 Mio.	17,94 Mio.	51,94 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	212.855	212.738	11,94 Mio.	11,94 Mio.	17,94 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,64	-0,74	-0	-0,01	0,01
Sachbuchwert	-136.768	-157.245	-39.029	-98.441	90.489
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,64	-0,74	-0	-0,01	0,01
Gesamtverschuldung	119.428	138.577	118.853	171.007	183.351
Nettoverbindlichkeiten	119.428	138.577	88.874	161.102	16.159
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-20.334	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	-	9270	18.131
Änderung der Forderungen	-948	-	-	-260	-8351
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1018	1328	-1850	-4660	2645
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-7895	7895
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-20.264	-19.149	-28.630	-98.917	-79.583
Investitionsausgaben	-	-	-66.663	-	-46.175
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-	-66.663	-	-46.175
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	20.264	19.149	126.853	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	78.843	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20.264	19.149	126.853	78.843	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-5788
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-5788
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	300.000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-1581	-	-11.167
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	20.264	19.149	125.272	78.843	283.045
Nettoveränderung der Liquidität	-	-	29.979	-20.074	157.287
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-6374	-70.556	-66.971	-36.778
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-6374	-70.556	-61.177	-25.447
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-1328	-10.635	12.816	-51.196
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	20.264	19.149	126.853	78.843	-5788

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-812,45	-26,17	-46,45	-13,56
Rendite auf das Gesamtkapital	49,82	42,78	-47,51	-63,47	-17,59
Eigenkapitalrendite %	16,06	13,93	27,29	138,75	2512,65
Rendite auf Eigenkapital	16,06	13,93	27,29	138,75	2512,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,01	0,01	0,21	0,23	0,68
Schnellverhältnis	0,01	0,01	0,21	0,13	0,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,15	-0,12	-0,19	-1,18	-0,31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-87,32	-88,13	-304,52	-173,72	202,62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-688,74	-742,32	148,89	235,66	66,96
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	-	-114,58	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	-	155,43	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	14.527	16.687,03	135,46	200,29	74,23
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-8,35	-2,69
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-24,64	-10,66	88,62	232,89	-37
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-24,64	-10,66	88,62	232,89	-37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-72,59	0,7	30,78	256,13	4,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-72,59	0,7	30,78	256,13	4,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-72,59	0,7	30,79	256,12	4,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-74,81	0,7	-87,19	-35,2	-28,38
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	-	0	120,26
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	0	11.511,29	-10,83	257,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	17,46	14,97	-75,18	152,23	-191,92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,46	14,97	-75,18	152,23	-191,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-74,68	-5,5	49,51	245,5	-19,55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	1006,93	-5,08	-45,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	1006,93	-13,29	-58,4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITA, 2 J. CAGR %	203,24	-17,94	29,82	150,58	44,82
EBIT, 2 J. CAGR %	203,24	-17,94	29,82	150,58	44,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	24,75	-47,46	14,76	115,81	93,15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	24,75	-47,46	14,76	115,81	93,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	268,09	-47,46	14,76	115,81	93,14
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	16,68	-49,62	-64,09	-71,19	-31,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	-	48,41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	977,56	917,55	78,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	72,53	16,21	-46,58	-20,88	52,27
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	72,53	16,21	-46,58	-20,88	52,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-51,08	18,86	127,28	66,72
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-16,77
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	224,14	-27,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	209,8	-39,94
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 3 J. CAGR %	109,5	101,78	8,29	77,69	58,15
EBIT, 3 Jahre CAGR %	109,5	101,78	8,29	77,69	58,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	138,44	16,16	-28,8	67,39	69,6
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	138,44	16,16	-28,8	67,39	69,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	138,4	138,95	-28,8	67,39	69,6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	133,36	11,11	-68,09	-56,28	-60,97
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	369,57	618,12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,34	50,7	-30,53	-10,38	-16,82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	32,34	50,7	-30,53	-10,38	-16,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-29,01	69,63	60,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	79,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	58,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-44,97	-23,9	73	120,04	21,64
EBIT, 5 J. CAGR %	-44,97	-23,9	73	120,04	21,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-40,53	-42,79	77,97	48,82	6,13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-40,53	-42,79	77,97	48,82	6,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-40,53	-17,85	77,95	129,41	6,13
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-46,77	10,4	-35,25	-56,78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,36	-	-	-	-
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,19	22,28	-7,94	16,46	-4,92
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	43,19	22,28	-7,94	16,46	-4,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-0,11