Bilanz UMDI EXPLNPV Canadian Securities Exchange

Aktien

A3DJ0W

CA9028931066

UDI

Metalle / Minen

Verzögert Canadian Securities Exchange Andere Börsenplätze			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
- ^CAD	-.--%		-19,70 %	+1,92 %

29.09.	Zeus North America Mining Corp. veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 31. Juli 2025	CI
20.06.	Zeus North America Mining Corp. meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das Halbjahr zum 30. April 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: UMDI EXPLNPV

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12.323	23.244	77.378	48.748	644.504
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	372.308
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	1479
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12.323	23.244	77.378	48.748	1,02 Mio.
Betriebseinkommen	-12.323	-23.244	-77.378	-48.748	-1,02 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-9270	-18.131	-5012
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-9270	-18.131	-5012
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-3988
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8154	-3536	-8724	-33.024	-664.706
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903	-1,69 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	255.790
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	212.738	2,17 Mio.	11,94 Mio.	17,46 Mio.	44,15 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,1	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	212.738	2,17 Mio.	11,94 Mio.	17,46 Mio.	44,15 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,06	-0,01	-0	-0	-0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,06	-0,01	-0	-0	-0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-	-	-1,02 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-12.323	-23.244	-77.378	-48.748	-1,02 Mio.
EBIT	-12.323	-23.244	-77.378	-48.748	-1,02 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-12.798	-16.738	-59.608	-62.439	-1,06 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	12.323	23.244	77.378	48.748	644.504
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	372.308
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	372.308

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	-	29.979	9905	167.192	222.711
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	-	29.979	9905	167.192	222.711
Andere Forderungen	948	948	1208	9559	70.180
Gesamtforderungen	948	948	1208	9559	70.180
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	7895	-	190.798
Gesamt Umlaufvermögen	948	30.927	19.008	176.751	483.689
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	79.148	79.148	174.331	4,77 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-1479
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	79.148	79.148	174.331	4,76 Mio.
Gesamtvermögen	948	110.075	98.156	351.082	5,25 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17.116	25.251	16.200	69.652	242.576
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2500	5000	9390	7590	52.162
Kurzfristige Verbindlichkeiten	138.577	118.853	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	58.217	183.351	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	158.193	149.104	83.807	260.593	294.738
Langfristige Schulden	-	-	112.790	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	158.193	149.104	196.597	260.593	294.738
Ordentliche Aktien, Gesamt	303.013	448.009	448.009	736.842	6,5 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	35.960	35.960	571.634
Gewinnrücklagen	-460.258	-487.038	-582.410	-682.313	-2,12 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-157.245	-39.029	-98.441	90.489	4,95 Mio.
Eigenkapital	-157.245	-39.029	-98.441	90.489	4,95 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	948	110.075	98.156	351.082	5,25 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	212.738	11,94 Mio.	17,94 Mio.	51,94 Mio.	65,46 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	212.738	11,94 Mio.	11,94 Mio.	17,94 Mio.	59,2 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,74	-0	-0,01	0,01	0,08
Sachbuchwert	-157.245	-39.029	-98.441	90.489	4,95 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,74	-0	-0,01	0,01	0,08
Gesamtverschuldung	138.577	118.853	171.007	183.351	0
Nettoverbindlichkeiten	138.577	88.874	161.102	16.159	-222.711
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	40.000

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-20.477	-26.780	-95.372	-99.903	-1,44 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	-	-	1479
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	-	-	1479
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	372.308
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	9270	18.131	-250.778
Änderung der Forderungen	-	-	-260	-8351	-60.448
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1328	-1850	-4660	2645	150.115
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-7895	7895	-190.798
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-19.149	-28.630	-98.917	-79.583	-1,41 Mio.
Investitionsausgaben	-	-66.663	-	-46.175	-1,4 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-210.880
Veräußerungen	-	-	-	-	1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-66.663	-	-46.175	-1,61 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	19.149	126.853	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	78.843	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	19.149	126.853	78.843	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-5788	-183.351
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-5788	-183.351
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	300.000	3,51 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-1581	-	-11.167	-244.741
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	19.149	125.272	78.843	283.045	3,08 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-	29.979	-20.074	157.287	55.519
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-6374	-70.556	-66.971	-36.778	-1,7 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6374	-70.556	-61.177	-25.447	-1,7 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1328	-10.635	12.816	-51.196	33.923
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	19.149	126.853	78.843	-5788	-183.351

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-812,45	-26,17	-46,45	-13,56	-22,73
Rendite auf das Gesamtkapital	42,78	-47,51	-63,47	-17,59	-24,35
Eigenkapitalrendite %	13,93	27,29	138,75	2512,65	-56,94
Rendite auf Eigenkapital	13,93	27,29	138,75	2512,65	-56,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,01	0,21	0,23	0,68	1,64
Schnellverhältnis	0,01	0,21	0,13	0,68	0,99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,12	-0,19	-1,18	-0,31	-4,8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-88,13	-304,52	-173,72	202,62	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-742,32	148,89	235,66	66,96	-
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	-114,58	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	155,43	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	16.687,03	135,46	200,29	74,23	5,62
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-8,35	-2,69	-203,17
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-202,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-482,86
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	-	-	0,22
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10,66	88,62	232,89	-37	1988,89
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,66	88,62	232,89	-37	1988,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	0,7	30,78	256,13	4,75	1337,6
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	0,7	30,78	256,13	4,75	1337,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0,7	30,79	256,12	4,75	1593,65
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	0,7	-87,19	-35,2	-28,38	468,62
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	0	120,26	2633,3
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0	11.511,29	-10,83	257,68	1395
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	14,97	-75,18	152,23	-191,92	5374,64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14,97	-75,18	152,23	-191,92	5374,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-5,5	49,51	245,5	-19,55	1677,17
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-	2939,05
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	1006,93	-5,08	-45,08	4530,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	1006,93	-13,29	-58,4	6579,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITA, 2 J. CAGR %	-17,94	29,82	150,58	44,82	262,77
EBIT, 2 J. CAGR %	-17,94	29,82	150,58	44,82	262,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-47,46	14,76	115,81	93,15	288,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-47,46	14,76	115,81	93,15	288,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-47,46	14,76	115,81	93,14	321,2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-49,62	-64,09	-71,19	-31,87	101,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	48,41	675,91
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	977,56	917,55	78,59	631,25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	16,21	-46,58	-20,88	52,27	609,39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16,21	-46,58	-20,88	52,27	609,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-51,08	18,86	127,28	66,72	278,13
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-16,77	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	224,14	-27,8	404,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	209,8	-39,94	427,12
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 3 J. CAGR %	101,78	8,29	77,69	58,15	252,52
EBIT, 3 Jahre CAGR %	101,78	8,29	77,69	58,15	252,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	16,16	-28,8	67,39	69,6	277,11
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	16,16	-28,8	67,39	69,6	277,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	138,95	-28,8	67,39	69,6	298,28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,11	-68,09	-56,28	-60,97	38,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	291,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	369,57	618,12	262,62
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50,7	-30,53	-10,38	-16,82	402,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	50,7	-30,53	-10,38	-16,82	402,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-29,01	69,63	60,78	266,92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-	176,11
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	79,36	189
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	58,64	188,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-23,9	73	120,04	21,64	136,4
EBIT, 5 J. CAGR %	-23,9	73	120,04	21,64	136,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-42,79	77,97	48,82	6,13	134,31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-42,79	77,97	48,82	6,13	134,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-17,85	77,95	129,41	6,13	142,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-46,77	10,4	-35,25	-56,78	-19,39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	460,59
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,28	-7,94	16,46	-4,92	105,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	22,28	-7,94	16,46	-4,92	105,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-0,11	133,76