Nach dem Kursrückgang der vergangenen Wochen bei UFP Industries, Inc.-Aktien erscheint das weitere Abwärtspotential mittlerweile begrenzt durch die Nähe der starken Unterstützungslinie bei 67.85 USD.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.
● Der Refinitiv ESG-Score, ein Nachhaltigkeits-Ranking um Unternehmen innerhalb einer Branche zu vergleichen, ist negativ.
Stärken
● Der Geschäftsbereich des Konzerns beinhaltet ein hohes Wachstumspotential. Für das Unternehmenswachstum wird dem Standard & Poor's Konsensus zufolge ein starker Anstieg in Höhe von -100% in 2023 erwartet.
● Mit einem KGV bei 11.94 für das laufende Jahr und 11.88 für das Jahr 2022 ist das Bewertungsniveau der Aktie sehr attraktiv, wenn man den Unternehmensgewinn zugrundelegt.
● Die Aktie weist mit einer Unternehmensbewertung, die auf 0.61 X Umsatz geschätzt wird, ein sehr niedriges Bewertungsniveau auf.
● Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
● Innerhalb der letzten 4 Monate haben die Analysten umfangreiche Änderungen bei den Umsatzerwartungen für das Unternehmen vorgenommen.
● Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
● Die Analysten haben die Erwartungen beim Nettogewinn pro Aktie jüngst erheblich nach oben revidiert.
● Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
● In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
● Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
● In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
● In Prozent des Umsatzes und ohne Berücksichtigung von Rückstellungen und Abschreibungen hat das Unternehmen relativ niedrige Margen.
● Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
UFP Industries, Inc. ist eine Holdinggesellschaft mit Tochtergesellschaften in Nordamerika, Europa, Asien und Australien, die Produkte aus Holz, Verbundwerkstoffen und anderen Materialien entwickelt, herstellt und liefert. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Einzelhandel, Verpackung und Bauwesen. Das Segment Retail Solutions besteht aus Geschäftseinheiten wie ProWood, Sunbelt, Deckorators und UFP-Edge. Das Segment Retail Solutions konzentriert sich auf verschiedene Produktangebote, die nach Marken und Geschäftsbereichen gruppiert sind. Das Segment Verpackung besteht aus Geschäftsbereichen wie Structural Packaging, PalletOne und Protective Packaging Solutions. Das Segment Bau umfasst Geschäftsbereiche wie Werkswohnungsbau, Baustellenbau, Gewerbebau und Betonschalung. Der Geschäftsbereich ProWood produziert und verkauft behandelte Holzprodukte, einschließlich Terrassendielen, Zäune und Gitter sowie dekorative und funktionale Rasen- und Gartenprodukte an den Baustoffhandel.
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