Cashflow Ubisoft Entertainment

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28.11.	Barclays hält weniger als 5% an Ubisoft
24.11.	Kursaufschläge trotz enttäuschendem Ifo	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: UBISOFT ENTERTAINMENT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,22 Mrd.	2,13 Mrd.	1,81 Mrd.	2,3 Mrd.	1,9 Mrd.
Gesamtumsatz	2,22 Mrd.	2,13 Mrd.	1,81 Mrd.	2,3 Mrd.	1,9 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	326 Mio.	270 Mio.	217 Mio.	204 Mio.	203 Mio.
Bruttogewinn	1,9 Mrd.	1,86 Mrd.	1,6 Mrd.	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	671 Mio.	683 Mio.	645 Mio.	704 Mio.	656 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	827 Mio.	822 Mio.	1,44 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,5 Mrd.	1,51 Mrd.	2,09 Mrd.	1,78 Mrd.	1,73 Mrd.
Betriebseinkommen	400 Mio.	350 Mio.	-487 Mio.	321 Mio.	-30,1 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-18,4 Mio.	-24,5 Mio.	-36 Mio.	-74,8 Mio.	-106 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,1 Mio.	1,5 Mio.	12,5 Mio.	24,9 Mio.	46,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-17,3 Mio.	-23 Mio.	-23,5 Mio.	-49,9 Mio.	-60 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8,2 Mio.	-1,2 Mio.	4,4 Mio.	-6,2 Mio.	-700.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-26,1 Mio.	1 Mio.	-5 Mio.	-2,8 Mio.	-3,3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	348 Mio.	327 Mio.	-512 Mio.	262 Mio.	-94,1 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-21 Mio.	-7,5 Mio.	-35,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-110 Mio.	-90,1 Mio.	-59,5 Mio.	-	-16,7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-8,5 Mio.	600.000	-200.000	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-35,3 Mio.	-12,5 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	238 Mio.	193 Mio.	-604 Mio.	255 Mio.	-147 Mio.
Einkommensteueraufwand	133 Mio.	114 Mio.	-109 Mio.	96,8 Mio.	12,1 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	105 Mio.	79,5 Mio.	-495 Mio.	158 Mio.	-159 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	105 Mio.	79,5 Mio.	-495 Mio.	158 Mio.	-159 Mio.
Minderheiteninteresse	-2,1 Mio.	-400.000	600.000	-100.000	-200.000
Nettoeinkommen - (GuV)	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.	-159 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.	-159 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.	-159 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,87	0,66	-4,08	1,27	-1,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,87	0,66	-4,08	1,27	-1,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	119 Mio.	120 Mio.	121 Mio.	124 Mio.	127 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,85	0,65	-4,08	1,24	-1,25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,85	0,65	-4,08	1,24	-1,25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	126 Mio.	127 Mio.	121 Mio.	147 Mio.	127 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,81	1,71	-2,63	1,32	-0,46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,71	1,6	-2,63	1,11	-0,46
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	455 Mio.	420 Mio.	-417 Mio.	373 Mio.	15,8 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	400 Mio.	361 Mio.	-477 Mio.	324 Mio.	-30 Mio.
EBIT	400 Mio.	350 Mio.	-487 Mio.	321 Mio.	-30,1 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	55,76	58,83	18,07	38,01	-8,25
Gesamtlaufende Steuern	83,4 Mio.	90,9 Mio.	79,1 Mio.	111 Mio.	95,9 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	49,3 Mio.	22,7 Mio.	-188 Mio.	-13,9 Mio.	-83,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	216 Mio.	204 Mio.	-319 Mio.	164 Mio.	-59,01 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,3 Mio.	2,6 Mio.	-	2 Mio.	36 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	443 Mio.	413 Mio.	343 Mio.	413 Mio.	388 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	443 Mio.	413 Mio.	343 Mio.	413 Mio.	388 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	228 Mio.	270 Mio.	302 Mio.	291 Mio.	268 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	827 Mio.	822 Mio.	1,44 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	56,8 Mio.	54,1 Mio.	62 Mio.	59,6 Mio.	54,5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	56,8 Mio.	54,1 Mio.	62 Mio.	59,6 Mio.	54,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,63 Mrd.	1,45 Mrd.	1,49 Mrd.	1,21 Mrd.	990 Mio.
Kurzfristige Investitionen	240 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,87 Mrd.	1,45 Mrd.	1,49 Mrd.	1,21 Mrd.	990 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	343 Mio.	471 Mio.	268 Mio.	746 Mio.	410 Mio.
Andere Forderungen	263 Mio.	210 Mio.	227 Mio.	284 Mio.	223 Mio.
Gesamtforderungen	605 Mio.	682 Mio.	495 Mio.	1,03 Mrd.	632 Mio.
Inventar	23,1 Mio.	22,2 Mio.	18,5 Mio.	8,8 Mio.	8,5 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	39,6 Mio.	40,7 Mio.	48,3 Mio.	44,3 Mio.	34,4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,2 Mio.	5,8 Mio.	3 Mio.	4,5 Mio.	2,2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,54 Mrd.	2,2 Mrd.	2,06 Mrd.	2,29 Mrd.	1,67 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	845 Mio.	961 Mio.	975 Mio.	928 Mio.	839 Mio.
kumulierte Abschreibung	-363 Mio.	-451 Mio.	-515 Mio.	-485 Mio.	-445 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	482 Mio.	510 Mio.	460 Mio.	443 Mio.	394 Mio.
Langfristige Investitionen	6,3 Mio.	42,8 Mio.	44,6 Mio.	41,1 Mio.	48 Mio.
German: Firmenwert	221 Mio.	132 Mio.	73,2 Mio.	73,3 Mio.	56,7 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,45 Mrd.	1,88 Mrd.	1,78 Mrd.	2,08 Mrd.	2,27 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	173 Mio.	180 Mio.	252 Mio.	187 Mio.	258 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,8 Mio.	9,5 Mio.	9,1 Mio.	9,8 Mio.	9 Mio.
Gesamtvermögen	4,88 Mrd.	4,96 Mrd.	4,67 Mrd.	5,12 Mrd.	4,7 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	151 Mio.	154 Mio.	122 Mio.	157 Mio.	178 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	289 Mio.	272 Mio.	251 Mio.	302 Mio.	270 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	156 Mio.	97,9 Mio.	63,7 Mio.	102 Mio.	200.000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,6 Mio.	504 Mio.	28,1 Mio.	282 Mio.	288 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	38,8 Mio.	48,5 Mio.	45,3 Mio.	43,4 Mio.	44,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15,8 Mio.	28,1 Mio.	14,2 Mio.	22,8 Mio.	28,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	353 Mio.	308 Mio.	195 Mio.	141 Mio.	143 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	96,8 Mio.	67,6 Mio.	19,3 Mio.	8,2 Mio.	39,3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,11 Mrd.	1,48 Mrd.	739 Mio.	1,06 Mrd.	990 Mio.
Langfristige Schulden	1,63 Mrd.	1,13 Mrd.	2,06 Mrd.	1,81 Mrd.	1,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	268 Mio.	286 Mio.	264 Mio.	276 Mio.	247 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	21,6 Mio.	20,2 Mio.	17,1 Mio.	20,3 Mio.	22,3 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	158 Mio.	183 Mio.	69,5 Mio.	36,9 Mio.	38,5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	39,3 Mio.	46,9 Mio.	37,4 Mio.	45,3 Mio.	16,7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,22 Mrd.	3,15 Mrd.	3,19 Mrd.	3,24 Mrd.	2,9 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,6 Mio.	9,7 Mio.	9,7 Mio.	9,9 Mio.	10,1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	556 Mio.	630 Mio.	630 Mio.	675 Mio.	713 Mio.
Gewinnrücklagen	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.	1,26 Mrd.
Eigene Aktien	-263 Mio.	-348 Mio.	-187 Mio.	-119 Mio.	-119 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,52 Mrd.	1,15 Mrd.	-71,5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,66 Mrd.	1,81 Mrd.	1,48 Mrd.	1,88 Mrd.	1,8 Mrd.
Minderheitsinteressen	9,3 Mio.	2 Mio.	3,5 Mio.	2,6 Mio.	2,9 Mio.
Eigenkapital	1,66 Mrd.	1,81 Mrd.	1,48 Mrd.	1,88 Mrd.	1,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,88 Mrd.	4,96 Mrd.	4,67 Mrd.	5,12 Mrd.	4,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	123 Mio.	123 Mio.	125 Mio.	127 Mio.	131 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	123 Mio.	123 Mio.	125 Mio.	127 Mio.	131 Mio.
Buchwert / Aktie	13,45	14,72	11,82	14,72	13,72
Sachbuchwert	-18,2 Mio.	-207 Mio.	-370 Mio.	-272 Mio.	-528 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,15	-1,69	-2,96	-2,13	-4,04
Gesamtverschuldung	2,09 Mrd.	2,07 Mrd.	2,46 Mrd.	2,51 Mrd.	2,17 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	227 Mio.	618 Mio.	971 Mio.	1,3 Mrd.	1,18 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,3 Mio.	2 Mio.	3,5 Mio.	2,6 Mio.	2,9 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	30 Mio.	28,4 Mio.	32,1 Mio.	12,2 Mio.	11,9 Mio.
Grundstück - (BS)	5 Mio.	5,1 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	5,2 Mio.
Gebäude, Gesamt	47 Mio.	46 Mio.	43,9 Mio.	43,3 Mio.	45,4 Mio.
Maschinen, Gesamt	413 Mio.	476 Mio.	500 Mio.	418 Mio.	344 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	20.161	20.665	20.133	19.011	16.625
Teilzeitbeschäftigte	163	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2 Mio.	2,2 Mio.	1,3 Mio.	5,3 Mio.	2,6 Mio.
Auftragsbestand	3 Mrd.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.	-159 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	102 Mio.	110 Mio.	112 Mio.	98,4 Mio.	91,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	600.000	10,7 Mio.	10,4 Mio.	2,4 Mio.	100.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	102 Mio.	121 Mio.	122 Mio.	101 Mio.	91,8 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	446 Mio.	461 Mio.	1,11 Mrd.	675 Mio.	602 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	900.000	200.000	600.000	500.000	2,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	110 Mio.	90,1 Mio.	59,5 Mio.	-	16,7 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	56,8 Mio.	54,1 Mio.	62 Mio.	59,6 Mio.	54,5 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	400.000	100.000	-800.000	4 Mio.	-2,7 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	67,3 Mio.	55,9 Mio.	-170 Mio.	-5,1 Mio.	-55,5 Mio.
Änderung der Forderungen	-45,7 Mio.	-118 Mio.	211 Mio.	-481 Mio.	339 Mio.
Veränderung der Vorräte	10,9 Mio.	2,5 Mio.	-2,6 Mio.	20 Mio.	1,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,2 Mio.	1,1 Mio.	-22,8 Mio.	39 Mio.	21,1 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-81,1 Mio.	-48,8 Mio.	-122 Mio.	-51,2 Mio.	12,4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	185 Mio.	7,4 Mio.	-57,8 Mio.	17,8 Mio.	83,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	958 Mio.	706 Mio.	690 Mio.	538 Mio.	1,01 Mrd.
Investitionsausgaben	-78,1 Mio.	-67 Mio.	-48,2 Mio.	-27,5 Mio.	-41,9 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	100.000	200.000	100.000	100.000	800.000
Barkaufe	-16 Mio.	-26,5 Mio.	-30,8 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-772 Mio.	-880 Mio.	-1,02 Mrd.	-976 Mio.	-797 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,5 Mio.	-35,4 Mio.	-6 Mio.	-5,6 Mio.	-9,5 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	198 Mio.	78,3 Mio.	45,8 Mio.	1 Mio.	1,6 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-198 Mio.	-77,9 Mio.	-45,4 Mio.	100.000	-100.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-868 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,01 Mrd.	-846 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,14 Mrd.	158 Mio.	1,44 Mrd.	1,17 Mrd.	734 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,14 Mrd.	158 Mio.	1,44 Mrd.	1,17 Mrd.	734 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-542 Mio.	-257 Mio.	-994 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,12 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-542 Mio.	-257 Mio.	-994 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,12 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	106 Mio.	74,4 Mio.	100 Mio.	56,4 Mio.	38 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-117 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-240 Mio.	240 Mio.	-	-100.000	-100.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	464 Mio.	98,6 Mio.	544 Mio.	205 Mio.	-344 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	24,7 Mio.	29,8 Mio.	-53,4 Mio.	3,1 Mio.	-32,6 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	100.000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	578 Mio.	-174 Mio.	73,2 Mio.	-262 Mio.	-213 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10,3 Mio.	15,4 Mio.	22,4 Mio.	57,7 Mio.	78 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	83,4 Mio.	90,9 Mio.	79,1 Mio.	111 Mio.	95,9 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	43,18 Mio.	-261 Mio.	-151 Mio.	-508 Mio.	263 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	54,68 Mio.	-245 Mio.	-128 Mio.	-461 Mio.	329 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-49,7 Mio.	154 Mio.	42,8 Mio.	494 Mio.	-438 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	597 Mio.	-98,7 Mio.	443 Mio.	148 Mio.	-381 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,89	4,45	-6,33	4,1	-0,38
Rendite auf das Gesamtkapital	7,68	5,73	-7,79	4,82	-0,45
Eigenkapitalrendite %	7,04	4,58	-30,06	9,39	-8,64
Rendite auf Eigenkapital	6,94	4,57	-30,08	9,4	-8,66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	85,35	87,31	88,06	91,13	89,33
SG&A Marge	30,18	32,13	35,53	30,61	34,52
EBITDA-Marge %	20,46	19,78	-22,97	16,22	0,83
EBITA-Marge	18,01	16,98	-26,29	14,07	-1,58
EBIT-Marge %	17,98	16,48	-26,86	13,96	-1,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,73	3,74	-27,27	6,86	-8,36
Netto-Einkommensmarge %	4,64	3,72	-27,24	6,86	-8,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,64	3,72	-27,24	6,86	-8,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,69	9,6	-17,59	7,12	-3,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,94	-12,26	-8,3	-22,06	13,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,46	-11,54	-7,06	-20,03	17,32
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,52	0,43	0,38	0,47	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,02	4,29	3,74	5,1	4,54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,84	5,22	4,91	4,54	3,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18,35	11,91	10,64	14,96	23,43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,3	1,49	2,78	2,17	1,68
Schnellverhältnis	2,24	1,44	2,69	2,11	1,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,87	0,48	0,93	0,51	1,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	53,33	69,88	74,37	80,69	111,08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19,89	30,65	34,29	24,47	15,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	157,22	207,08	236,42	262,41	301,61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-84	-106,55	-127,76	-157,26	-174,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	125,82	114,43	166,07	133,56	120,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,72	53,37	62,42	57,18	54,65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	113,81	78,51	156,82	110,81	102,02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,4	36,61	58,94	47,45	46,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,91	63,52	68,26	63,31	61,75
EBIT / Zinsaufwand	21,73	14,29	-13,54	4,3	-0,28
EBITDA / Zinsaufwand	27,29	19,22	-10,14	5,64	0,58
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	23,05	16,49	-11,48	5,28	0,19
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,17	4,4	-6,74	5,95	35,11
Netto-Schulden / EBITDA	0,45	1,31	-2,66	3,09	19,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,94	5,12	-5,96	6,36	109,41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,54	1,53	-2,35	3,31	59,41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	39,44	-4,43	-14,63	26,82	-17,46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	41,47	-2,24	-13,89	31,23	-19,09
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-13,12	-53,35	-147,27	-45,8	-98,49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-15,92	-57,36	-158,02	-48,49	-103
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	868,04	-12,41	-239,18	-165,92	-109,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-184,7	-24,43	-722,39	-131,91	-200,57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-182,09	-23,28	-724,78	-131,93	-200,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1619,04	-5,36	-269,52	-151,98	-136,01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-175,89	-23,53	-727,69	-130,39	-200,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,59	37,44	-43,04	178,12	-45,08
Inventar, 1 J. Wachstum %	86,29	-3,9	-16,67	-52,43	-3,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	19,19	5,77	-9,79	-3,72	-11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	35,51	1,52	-5,82	9,65	-8,23
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-86,55	1037,36	78,79	-26,48	94,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	25,95	9,14	-18,15	26,87	-4,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	59,54	-26,33	-2,28	-22,04	87,67
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,33	-14,21	-28,06	-42,95	-63,94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-131,52	-703,45	-42,19	237,02	-151,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-143,51	-548,51	-47,75	259,72	-171,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,77	15,44	-9,68	4,05	2,31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11,87	17,6	-8,25	6,3	3,05
EBITDA, 2 J. KAGR %	-21,76	-10,41	-31,98	-34,94	-84,85
EBITA, 2 J. CAGR %	-24,72	-12,94	-24,92	-37,25	-78,15
EBIT, 2 J. CAGR %	38,57	191,19	10,41	-4,22	-75,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2,57	-19,99	116,87	40,93	-43,35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	1,55	-20,64	118,94	41,24	-43,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	32,09	303,35	21,68	-6,69	-56,74
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-2,27	-23,82	119,09	38,12	-44,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15,21	23,84	-11,52	25,87	23,59
Inventar, 2 J. CAGR %	-14,88	33,8	-10,51	-37,04	-32,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	73,57	12,28	-2,32	-6,8	-7,43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	21,87	17,29	-2,22	1,62	0,31
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-73,21	23,69	350,95	14,65	19,44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	34,15	17,24	-5,48	1,9	10,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0,75	8,42	-15,15	-12,72	20,96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	12,76	-12,29	-21,44	-35,93	-6,76
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-67,02	37,91	86,78	39,59	32,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-63,48	39,69	53,08	37,09	60,24
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,69	4,82	4,39	1,14	-3,68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9,77	6,96	5,99	3,37	-2,94
EBITDA, 3 J. KAGR %	-15,95	-17,31	-7,33	-25,45	-73,83
EBITA, 3 J. CAGR %	-18,23	-20,06	0,06	-27,41	-66,83
EBIT, 3 Jahre CAGR %	15,34	18,92	127,67	-7,03	-55,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-8,97	-7,36	58,53	14,5	25,94
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-9,58	-7,51	57,87	15,24	26,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11,78	18,2	194,15	-8,72	-32,07
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10,36	-9,94	53,87	13,41	24,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7,68	-0,4	-4,4	29,61	-4,53
Inventar, 3 J. CAGR %	4,46	-11,36	14,27	-27,51	-27,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	61,64	47,15	4,38	-2,79	-8,22
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,31	14,67	9,02	1,59	-1,77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50,77	-6,55	39,85	146,35	36,63
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	23,02	25,24	4,01	4,26	-0,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,49	-10,13	4,73	-17,51	12,65
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	17,28	2,94	-17,9	-29,39	-14,48
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-24,36	-13,1	3,22	127,39	0,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,99	-15,75	0,65	103,52	10,29
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,79	7,8	0,93	4,51	3,56
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,75	9,31	2,17	6,69	4,8
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,32	-8,36	-11,47	-12,87	-50,35
EBITA, 5 J. KAGR %	-6,77	-10,23	-8,22	-14,45	-42,47
EBIT, 5 J. CAGR %	20,69	11,75	13,34	9,06	-6,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2,41	-5,91	28,83	9,57	5,04
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1,99	-6,01	28,79	9,56	4,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	19,35	12,1	15,64	5,82	36,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0,72	-6,71	28,16	6,86	2,23
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,97	3,04	-9,24	9,38	5,94
Inventar, 5 J. KAGR %	3,58	-2,63	-1,8	-22,7	-7,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	41,84	36,8	32,14	22,58	-0,51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	19,31	13,94	10,74	9,26	5,45
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41,46	-0,9	19,4	1,42	31,3
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,21	9,77	10,71	15,32	6,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	22,97	1,79	-0,04	-11,18	10,94
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	12,94	5,03	-0,09	-14,85	-13,61
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-28,25	70,61	8,59	5,04	13,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,42	57,17	2,94	2,37	21,22