Cashflow Uber Technologies, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: UBER TECHNOLOGIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11,14 Mrd.	17,46 Mrd.	31,88 Mrd.	37,28 Mrd.	43,98 Mrd.
Gesamtumsatz	11,14 Mrd.	17,46 Mrd.	31,88 Mrd.	37,28 Mrd.	43,98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,8 Mrd.	11,23 Mrd.	22,07 Mrd.	25,15 Mrd.	29,38 Mrd.
Bruttogewinn	4,34 Mrd.	6,23 Mrd.	9,8 Mrd.	12,14 Mrd.	14,6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,95 Mrd.	7,1 Mrd.	7,89 Mrd.	7,04 Mrd.	7,98 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,12 Mrd.	2,05 Mrd.	2,8 Mrd.	3,16 Mrd.	3,11 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	575 Mio.	902 Mio.	947 Mio.	823 Mio.	711 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,65 Mrd.	10,06 Mrd.	11,64 Mrd.	11,02 Mrd.	11,8 Mrd.
Betriebseinkommen	-4,31 Mrd.	-3,83 Mrd.	-1,83 Mrd.	1,11 Mrd.	2,8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-458 Mio.	-483 Mio.	-565 Mio.	-633 Mio.	-523 Mio.
Zins- und Anlageerträge	55 Mio.	37 Mio.	139 Mio.	484 Mio.	721 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-403 Mio.	-446 Mio.	-426 Mio.	-149 Mio.	198 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-34 Mio.	-37 Mio.	107 Mio.	48 Mio.	-38 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-128 Mio.	-67 Mio.	-147 Mio.	-182 Mio.	-391 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	59 Mio.	-230 Mio.	-213 Mio.	-634 Mio.	-406 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,81 Mrd.	-4,61 Mrd.	-2,51 Mrd.	193 Mio.	2,16 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-362 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-236 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-100 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,82 Mrd.	1,63 Mrd.	-6,82 Mrd.	1,97 Mrd.	2,16 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	204 Mio.	1,68 Mrd.	14 Mio.	204 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-70 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-23 Mio.	242 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-6,98 Mrd.	-1,06 Mrd.	-9,32 Mrd.	2,37 Mrd.	4,09 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-192 Mio.	-492 Mio.	-181 Mio.	213 Mio.	-5,76 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-6,79 Mrd.	-570 Mio.	-9,14 Mrd.	2,16 Mrd.	9,84 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-6,79 Mrd.	-570 Mio.	-9,14 Mrd.	2,16 Mrd.	9,84 Mrd.
Minderheiteninteresse	20 Mio.	74 Mio.	-3 Mio.	-269 Mio.	11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-6,77 Mrd.	-496 Mio.	-9,14 Mrd.	1,89 Mrd.	9,86 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6,77 Mrd.	-496 Mio.	-9,14 Mrd.	1,89 Mrd.	9,86 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6,77 Mrd.	-496 Mio.	-9,14 Mrd.	1,89 Mrd.	9,86 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3,86	-0,26	-4,64	0,93	4,71
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3,86	-0,26	-4,64	0,93	4,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,75 Mrd.	1,89 Mrd.	1,97 Mrd.	2,04 Mrd.	2,09 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-3,86	-0,28	-4,65	0,87	4,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3,86	-0,28	-4,65	0,87	4,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,75 Mrd.	1,9 Mrd.	1,97 Mrd.	2,09 Mrd.	2,15 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,7	-1,48	-0,8	-0,07	0,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,7	-1,48	-0,8	-0,07	0,63
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,79 Mrd.	-3 Mrd.	-885 Mio.	1,93 Mrd.	3,54 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4,15 Mrd.	-3,4 Mrd.	-1,31 Mrd.	1,47 Mrd.	3,09 Mrd.
EBIT	-4,31 Mrd.	-3,83 Mrd.	-1,83 Mrd.	1,11 Mrd.	2,8 Mrd.
German: EBITDAR	-3,18 Mrd.	-2,6 Mrd.	-449 Mio.	2,37 Mrd.	3,92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2,75	46,33	1,94	8,99	-140,89
Aktuelle Inlandsteuern	11 Mio.	4 Mio.	23 Mio.	17 Mio.	64 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	63 Mio.	196 Mio.	237 Mio.	170 Mio.	205 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	74 Mio.	200 Mio.	260 Mio.	187 Mio.	269 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-104 Mio.	-57 Mio.	-343 Mio.	23 Mio.	-6,01 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-162 Mio.	-635 Mio.	-98 Mio.	3 Mio.	-16 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-266 Mio.	-692 Mio.	-441 Mio.	26 Mio.	-6,03 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,99 Mrd.	-2,81 Mrd.	-1,57 Mrd.	-148 Mio.	1,36 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	479 Mio.	492 Mio.	538 Mio.	626 Mio.	514 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	992 Mio.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,56 Mrd.	4,79 Mrd.	4,76 Mrd.	4,36 Mrd.	4,34 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,39 Mrd.	2,32 Mrd.	3,14 Mrd.	2,68 Mrd.	3,64 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,26 Mrd.	2,12 Mrd.	2,8 Mrd.	3,16 Mrd.	3,11 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	606 Mio.	397 Mio.	436 Mio.	438 Mio.	389 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	245 Mio.	140 Mio.	169 Mio.	188 Mio.	141 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	361 Mio.	257 Mio.	267 Mio.	250 Mio.	248 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	72 Mio.	139 Mio.	154 Mio.	184 Mio.	218 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	477 Mio.	614 Mio.	1,06 Mrd.	1,22 Mrd.	1,1 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	48 Mio.	83 Mio.	102 Mio.	96 Mio.	91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	230 Mio.	332 Mio.	477 Mio.	440 Mio.	383 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	827 Mio.	1,17 Mrd.	1,79 Mrd.	1,94 Mrd.	1,8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,65 Mrd.	4,3 Mrd.	4,21 Mrd.	4,68 Mrd.	5,89 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,18 Mrd.	-	103 Mio.	727 Mio.	1,08 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,83 Mrd.	4,3 Mrd.	4,31 Mrd.	5,41 Mrd.	6,98 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,07 Mrd.	2,44 Mrd.	2,78 Mrd.	3,4 Mrd.	3,33 Mrd.
Andere Forderungen	464 Mio.	553 Mio.	710 Mio.	717 Mio.	482 Mio.
Gesamtforderungen	1,54 Mrd.	2,99 Mrd.	3,49 Mrd.	4,12 Mrd.	3,82 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	407 Mio.	459 Mio.	310 Mio.	400 Mio.	415 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	250 Mio.	631 Mio.	680 Mio.	805 Mio.	545 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	861 Mio.	442 Mio.	459 Mio.	564 Mio.	493 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,88 Mrd.	8,82 Mrd.	9,25 Mrd.	11,3 Mrd.	12,24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,1 Mrd.	4,42 Mrd.	4,82 Mrd.	4,72 Mrd.	4,71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,02 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,6 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,09 Mrd.	3,24 Mrd.	3,53 Mrd.	3,31 Mrd.	3,11 Mrd.
Langfristige Investitionen	10,13 Mrd.	12,61 Mrd.	5,27 Mrd.	6,45 Mrd.	8,76 Mrd.
German: Firmenwert	6,11 Mrd.	8,42 Mrd.	8,26 Mrd.	8,15 Mrd.	8,07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,56 Mrd.	2,41 Mrd.	1,87 Mrd.	1,42 Mrd.	1,12 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	204 Mio.	215 Mio.	253 Mio.	288 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	6,17 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,48 Mrd.	3,07 Mrd.	3,71 Mrd.	7,8 Mrd.	11,48 Mrd.
Gesamtvermögen	33,25 Mrd.	38,77 Mrd.	32,11 Mrd.	38,7 Mrd.	51,24 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	235 Mio.	860 Mio.	728 Mio.	790 Mio.	858 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,02 Mrd.	4,82 Mrd.	5,44 Mrd.	5,77 Mrd.	6,36 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	348 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	330 Mio.	265 Mio.	179 Mio.	153 Mio.	1,15 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	352 Mio.	376 Mio.	316 Mio.	346 Mio.	311 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	203 Mio.	376 Mio.	476 Mio.	684 Mio.	751 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	372 Mio.	2,33 Mrd.	1,71 Mrd.	1,72 Mrd.	2,05 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,86 Mrd.	9,02 Mrd.	8,85 Mrd.	9,45 Mrd.	11,48 Mrd.
Langfristige Schulden	7,68 Mrd.	9,28 Mrd.	9,26 Mrd.	9,46 Mrd.	8,35 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,66 Mrd.	1,69 Mrd.	1,96 Mrd.	1,87 Mrd.	1,63 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	818 Mio.	365 Mio.	27 Mio.	56 Mio.	9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,47 Mrd.	3,07 Mrd.	3,5 Mrd.	5,18 Mrd.	7,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19,5 Mrd.	23,42 Mrd.	23,6 Mrd.	26,02 Mrd.	28,77 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	35,93 Mrd.	38,61 Mrd.	40,55 Mrd.	42,26 Mrd.	42,8 Mrd.
Gewinnrücklagen	-23,13 Mrd.	-23,63 Mrd.	-32,77 Mrd.	-30,59 Mrd.	-20,73 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-535 Mio.	-524 Mio.	-443 Mio.	-421 Mio.	-517 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,27 Mrd.	14,46 Mrd.	7,34 Mrd.	11,25 Mrd.	21,56 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,49 Mrd.	891 Mio.	1,16 Mrd.	1,43 Mrd.	918 Mio.
Eigenkapital	13,75 Mrd.	15,35 Mrd.	8,5 Mrd.	12,68 Mrd.	22,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33,25 Mrd.	38,77 Mrd.	32,11 Mrd.	38,7 Mrd.	51,24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,86 Mrd.	1,95 Mrd.	2,01 Mrd.	2,08 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,85 Mrd.	1,95 Mrd.	2,01 Mrd.	2,07 Mrd.	2,11 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,63	7,42	3,66	5,43	10,23
Sachbuchwert	4,59 Mrd.	3,63 Mrd.	-2,8 Mrd.	1,67 Mrd.	12,37 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,48	1,86	-1,39	0,81	5,87
Gesamtverschuldung	10,37 Mrd.	11,6 Mrd.	11,72 Mrd.	11,83 Mrd.	11,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,55 Mrd.	-4,05 Mrd.	5,23 Mrd.	3,02 Mrd.	-647 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,85 Mrd.	3,18 Mrd.	3,49 Mrd.	3,5 Mrd.	3,11 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,49 Mrd.	891 Mio.	1,16 Mrd.	1,43 Mrd.	918 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,08 Mrd.	800 Mio.	870 Mio.	353 Mio.	302 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	66 Mio.	65 Mio.	65 Mio.	65 Mio.	65 Mio.
Gebäude, Gesamt	711 Mio.	737 Mio.	739 Mio.	739 Mio.	739 Mio.
Maschinen, Gesamt	649 Mio.	574 Mio.	634 Mio.	638 Mio.	567 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	22.800	29.300	32.800	30.400	31.100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	55 Mio.	51 Mio.	80 Mio.	91 Mio.	95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-6,77 Mrd.	-496 Mio.	-9,14 Mrd.	1,89 Mrd.	9,86 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	365 Mio.	394 Mio.	424 Mio.	461 Mio.	443 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	155 Mio.	439 Mio.	523 Mio.	362 Mio.	294 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	520 Mio.	833 Mio.	947 Mio.	823 Mio.	737 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	100 Mio.	69 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-204 Mio.	-1,68 Mrd.	-14 Mio.	-204 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1,82 Mrd.	-1,56 Mrd.	7,23 Mrd.	-1,54 Mrd.	-2,08 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	404 Mio.	116 Mio.	28 Mio.	86 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	34 Mio.	37 Mio.	-107 Mio.	-48 Mio.	38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	827 Mio.	1,17 Mrd.	1,79 Mrd.	1,94 Mrd.	1,8 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	76 Mio.	109 Mio.	114 Mio.	92 Mio.	61 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-281 Mio.	-724 Mio.	-540 Mio.	385 Mio.	-5,64 Mrd.
Änderung der Forderungen	142 Mio.	-597 Mio.	-542 Mio.	-758 Mio.	-142 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-133 Mio.	90 Mio.	-133 Mio.	64 Mio.	86 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	723 Mio.	2,19 Mrd.	1,01 Mrd.	859 Mio.	2,43 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,74 Mrd.	-445 Mio.	642 Mio.	3,58 Mrd.	7,14 Mrd.
Investitionsausgaben	-616 Mio.	-298 Mio.	-252 Mio.	-223 Mio.	-242 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3 Mio.	-	-	-	-
Barkaufe	-1,47 Mrd.	-2,31 Mrd.	-59 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	26 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-660 Mio.	1,7 Mrd.	-1,35 Mrd.	-3,04 Mrd.	-2,83 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-125 Mio.	-285 Mio.	-6 Mio.	33 Mio.	-102 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,87 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,64 Mrd.	-3,23 Mrd.	-3,18 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,63 Mrd.	1,48 Mrd.	-	2,82 Mrd.	3,97 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,63 Mrd.	1,48 Mrd.	-	2,82 Mrd.	3,97 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,64 Mrd.	-560 Mio.	-264 Mio.	-2,87 Mrd.	-4,16 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,64 Mrd.	-560 Mio.	-264 Mio.	-2,87 Mrd.	-4,16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	125 Mio.	107 Mio.	92 Mio.	130 Mio.	156 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-17 Mio.	-27 Mio.	-	-	-1,25 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	285 Mio.	776 Mio.	187 Mio.	-178 Mio.	-805 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,38 Mrd.	1,78 Mrd.	15 Mio.	-95 Mio.	-2,09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-92 Mio.	-69 Mio.	-148 Mio.	63 Mio.	-267 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-349 Mio.	349 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-4,68 Mrd.	414 Mio.	-1,13 Mrd.	327 Mio.	1,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	412 Mio.	449 Mio.	513 Mio.	629 Mio.	475 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	82 Mio.	87 Mio.	175 Mio.	234 Mio.	324 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,01 Mrd.	153 Mio.	551 Mio.	2,48 Mrd.	5,27 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,77 Mrd.	455 Mio.	904 Mio.	2,87 Mrd.	5,59 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-141 Mio.	-1,08 Mrd.	439 Mio.	355 Mio.	-1,55 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	986 Mio.	924 Mio.	-264 Mio.	-47 Mio.	-186 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,28	-6,65	-3,23	1,96	3,89
Rendite auf das Gesamtkapital	-11,44	-9,4	-4,85	3,1	6
Eigenkapitalrendite %	-46,92	-3,92	-76,62	20,35	56
Rendite auf Eigenkapital	-51,16	-3,71	-83,87	20,3	60,08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,94	35,67	30,76	32,55	33,19
SG&A Marge	53,42	40,7	24,76	18,88	18,14
EBITDA-Marge %	-34,01	-17,19	-2,78	5,18	8,04
EBITA-Marge	-37,28	-19,45	-4,11	3,95	7,03
EBIT-Marge %	-38,67	-21,96	-5,75	2,98	6,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-60,94	-3,27	-28,67	5,78	22,39
Netto-Einkommensmarge %	-60,76	-2,84	-28,68	5,06	22,41
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-60,76	-2,84	-28,68	5,06	22,41
Normalisierte Nettogewinnmarge	-26,83	-16,1	-4,93	-0,4	3,1
Marge des gehebelten freien Cashflows	-18,02	0,88	1,73	6,65	11,98
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-15,85	2,61	2,84	7,71	12,72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,34	0,48	0,9	1,05	0,98
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,47	5,52	9,41	10,89	13,69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,74	9,94	12,22	12,06	13,06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,44	0,98	1,04	1,19	1,07
Schnellverhältnis	1,22	0,81	0,88	1,01	0,94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,4	-0,05	0,07	0,38	0,62
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37,57	36,72	29,87	30,27	28,03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	13,64	17,8	13,13	11,02	10,26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	75,43	75,6	137,78	93,28	50,88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43	43,05	57,94	48,26	33,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	67,94	71,42	131,96	89,35	44,38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38,73	40,67	55,5	46,23	29,41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,64	60,41	73,52	67,23	56,14
EBIT / Zinsaufwand	-9,41	-7,94	-3,24	1,75	5,35
EBITDA / Zinsaufwand	-6,95	-5,39	-0,79	3,75	7,5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-8,29	-6,01	-1,24	3,39	7,04
Gesamtverschuldung / EBITDA	-3,26	-4,46	-26,1	4,99	2,91
Netto-Schulden / EBITDA	-1,11	1,56	-11,65	1,27	-0,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2,73	-4	-16,71	5,51	3,11
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,93	1,4	-7,46	1,41	-0,18
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-14,32	56,7	82,62	16,95	17,96
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,45	43,55	57,46	23,76	20,27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-53,5	-20,78	-69,82	-318,42	82,93
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-51,6	-18,25	-61,44	-212,45	110,12
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-49,88	-11	-52,22	-160,59	152,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-20,25	-91,6	1503,16	-123,59	356,63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-20,43	-92,67	1742,94	-120,64	422,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-45,58	-5,99	-44,04	-90,56	-1018,11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-43,34	-92,62	1532	-118,79	422,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11,61	127,31	13,94	22,49	-2,09
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,13	4,95	8,95	-6,15	-6,16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,69	16,61	-17,19	20,52	32,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-67,08	-21,05	-177,14	-159,81	639,21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-13,56	17,87	-49,23	53,26	91,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-36,47	-83,79	-244,27	458,41	99,08
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,76	-51,62	-15,44	-11,51	8,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	413,4	-107,45	260,34	349,85	102,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1329,55	-125,76	98,79	217,89	86,37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,33	15,87	69,17	46,14	17,46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,47	15,88	50,34	39,6	22,01
EBITDA, 2 J. KAGR %	25,06	-39,3	-52,52	-18,8	99,89
EBITA, 2 J. CAGR %	21,33	-37,1	-45,12	-34,15	53,72
EBIT, 2 J. CAGR %	23,25	-33,22	-36,2	-46,19	23,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	162,25	-74,12	16,03	94,49	3,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	160,54	-75,85	16,22	95,05	3,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,03	-28,94	-28,89	-77,02	-6,92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-79,55	9,74	75,1	-0,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8,05	41,74	60,93	18,14	9,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	37,18	-1,27	6,93	1,12	-6,15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,74	10,49	-1,73	-0,1	26,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-22,36	-49,02	-21,96	-32,07	110,27
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	28,88	0,94	-22,64	-11,79	71,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	33,47	-67,91	-51,64	183,83	233,42
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,07	-28,81	-36,04	-13,49	-2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	29,18	-43,14	-49,64	302,62	209,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,81	91,89	-30,77	151,38	148,77
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,98	18,71	34,85	49,58	36,07
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21,51	14,66	28,35	40,9	32,83
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,07	7,41	-52,28	-21,04	6,44
EBITA, 3 J. CAGR %	2,56	6,37	-46,57	-30,29	-3,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3,75	10,57	-40,27	-37,29	-9,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	18,95	-16,72	2,39	-31,77	158,49
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	18,83	-20,76	2,43	-34,67	170,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,19	5,04	-34,38	-63,73	-21,44
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-25,82	-	-11,96	-39,07	152,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13,24	38,45	31,79	46,94	10,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	37,34	25,47	2,02	2,38	-1,37
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	29,18	17,36	0,36	5,19	9,74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,02	-21,93	-41,47	-28,58	50,53
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12,75	25,1	-19,73	-2,84	14,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	24,63	-33,9	-47,04	9,31	152,18
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,13	-18,87	-24,61	-28,73	-6,7
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-13,37	-49,72	5,22	4,49	225,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,49	-25,85	94,16	15,07	130,85
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	35,33	32,07	29,01	27,6
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	53,28	32,31	24,05	25,77
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	2,02	-23,42	-4,41	-15,37
EBITA, 5 J. KAGR %	-	2,4	-19,41	-12,2	-18,46
EBIT, 5 J. CAGR %	-	4,87	-13,83	-17,11	-20,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-29,38	17,77	16,91	2,95
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	6,04	17,78	13,61	2,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	6,92	-10,38	-42,81	-24,53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-48,53	-13,24	-	-7,72
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	44,51	30,33	29,94	22,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	9,31	24,26	15,09	-1,33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	19,8	15,79	10,04	10,04
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-5	-20,21	-26,16	-2,38
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	25,76	-3,02	8,78	8,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-31,32	-14,66	18,4	10,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-28,8	-21,04	-16,76	-16,27
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-29,16	15,56	61,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-21,49	20,84	114,4