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Cashflow u-blox Holding AG Swiss Exchange

Aktien

A0M2K9

CH0033361673

UBXN

Halbleiter

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134,40 ^CHF	+0,15 %		+0,15 %	-0,44 %

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Veröffentlichte Finanzdaten: U-BLOX HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	334 Mio.	414 Mio.	624 Mio.	577 Mio.	263 Mio.
Gesamtumsatz	334 Mio.	414 Mio.	624 Mio.	577 Mio.	263 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	183 Mio.	220 Mio.	317 Mio.	323 Mio.	143 Mio.
Bruttogewinn	150 Mio.	194 Mio.	307 Mio.	254 Mio.	120 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	56,58 Mio.	66,58 Mio.	75,4 Mio.	70,98 Mio.	69,82 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	86,21 Mio.	106 Mio.	112 Mio.	123 Mio.	133 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1,66 Mio.	-4,2 Mio.	-1,98 Mio.	-1,84 Mio.	-1,87 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	141 Mio.	169 Mio.	185 Mio.	192 Mio.	201 Mio.
Betriebseinkommen	9,31 Mio.	25,01 Mio.	122 Mio.	62,03 Mio.	-81,17 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,63 Mio.	-2,74 Mio.	-2,04 Mio.	-1,73 Mio.	-1,63 Mio.
Zins- und Anlageerträge	88.000	91.000	174.000	2,2 Mio.	3,16 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,54 Mio.	-2,65 Mio.	-1,87 Mio.	473.000	1,54 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-4,16 Mio.	-1,82 Mio.	-119.000	-199.000	-82.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,62 Mio.	3,86 Mio.	26.000	-8,97 Mio.	6,96 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	85.000	-38.000	330.000	-425.000	-793.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,93 Mio.	24,36 Mio.	120 Mio.	52,91 Mio.	-73,55 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-2,6 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-1,56 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-74,12 Mio.	-67.000	-	-65,42 Mio.	-30,99 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	940.000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-79,05 Mio.	21,08 Mio.	120 Mio.	-12,51 Mio.	-105 Mio.
Einkommensteueraufwand	-14,19 Mio.	5,72 Mio.	18,37 Mio.	-3,88 Mio.	-15,63 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-64,86 Mio.	15,35 Mio.	102 Mio.	-8,63 Mio.	-88,91 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-64,86 Mio.	15,35 Mio.	102 Mio.	-8,63 Mio.	-88,91 Mio.
Minderheiteninteresse	238.000	-21.000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-64,62 Mio.	15,33 Mio.	102 Mio.	-8,63 Mio.	-88,91 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-64,62 Mio.	15,33 Mio.	102 Mio.	-8,63 Mio.	-88,91 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-64,62 Mio.	15,33 Mio.	102 Mio.	-8,63 Mio.	-88,91 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-9,32	2,21	14,6	-1,21	-12,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-9,32	2,21	14,6	-1,21	-12,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,94 Mio.	6,94 Mio.	6,97 Mio.	7,13 Mio.	7,37 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-9,32	2,21	14,34	-1,21	-12,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-9,32	2,21	14,34	-1,21	-12,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,94 Mio.	6,94 Mio.	7,1 Mio.	7,13 Mio.	7,37 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,41	2,19	10,78	4,64	-6,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,41	2,19	10,58	4,64	-6,24
Dividende Pro Aktie	-	1,3	2	1	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	19,2 Mio.	33,69 Mio.	132 Mio.	71,57 Mio.	-72,33 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12,41 Mio.	27,72 Mio.	126 Mio.	65,48 Mio.	-77,82 Mio.
EBIT	9,31 Mio.	25,01 Mio.	122 Mio.	62,03 Mio.	-81,17 Mio.
German: EBITDAR	19,58 Mio.	34,27 Mio.	132 Mio.	71,62 Mio.	-72,29 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,95	27,16	15,29	31	14,95
Gesamtlaufende Steuern	-1,08 Mio.	4,17 Mio.	7,58 Mio.	3,13 Mio.	1,38 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-13,11 Mio.	1,56 Mio.	10,79 Mio.	-7,01 Mio.	-17,01 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,84 Mio.	15,2 Mio.	75,09 Mio.	33,07 Mio.	-45,97 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,63 Mio.	3,45 Mio.	2,71 Mio.	683.000	834.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	119.000	92.000	116.000	256.000	-2,49 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	3,3 Mio.	2,51 Mio.	3,72 Mio.	4,14 Mio.	3,51 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	33,6 Mio.	40,38 Mio.	44,91 Mio.	41,02 Mio.	35,5 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	22,98 Mio.	26,2 Mio.	30,49 Mio.	29,96 Mio.	34,32 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	160 Mio.	106 Mio.	112 Mio.	188 Mio.	164 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	382.000	581.000	65.000	55.000	40.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	75.098	103.376	11.326	9082	10.178
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	306.902	477.624	53.674	45.918	29.822
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	440.000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	3,98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	-	1,46 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	1,45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4,76 Mio.	3,32 Mio.	4,3 Mio.	4,48 Mio.	1000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4,76 Mio.	3,32 Mio.	4,3 Mio.	4,48 Mio.	7,34 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	93,87 Mio.	83,24 Mio.	138 Mio.	127 Mio.	90,95 Mio.
Kurzfristige Investitionen	498.000	500.000	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	94,37 Mio.	83,74 Mio.	138 Mio.	127 Mio.	90,95 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	33,96 Mio.	51,06 Mio.	65,37 Mio.	84 Mio.	31,1 Mio.
Andere Forderungen	44,56 Mio.	23,56 Mio.	12,81 Mio.	13,65 Mio.	12,63 Mio.
Gesamtforderungen	78,52 Mio.	74,62 Mio.	78,18 Mio.	97,65 Mio.	43,72 Mio.
Inventar	33,57 Mio.	31,45 Mio.	118 Mio.	96,95 Mio.	61,5 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10,88 Mio.	11,27 Mio.	18,41 Mio.	17,29 Mio.	16,07 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	619.000	409.000	45.000	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	218 Mio.	201 Mio.	352 Mio.	339 Mio.	212 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	113 Mio.	118 Mio.	116 Mio.	117 Mio.	112 Mio.
kumulierte Abschreibung	-70,21 Mio.	-74,67 Mio.	-69,75 Mio.	-73,28 Mio.	-75,29 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	42,52 Mio.	43,29 Mio.	46,65 Mio.	43,44 Mio.	37,14 Mio.
Langfristige Investitionen	9,01 Mio.	777.000	582.000	474.000	-
German: Firmenwert	59,91 Mio.	58,22 Mio.	55,62 Mio.	52,69 Mio.	53,62 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,55 Mio.	14,08 Mio.	203 Mio.	5,91 Mio.	2,79 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	11,67 Mio.	9,19 Mio.	8,31 Mio.	8,9 Mio.	20,49 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	163 Mio.	176 Mio.	-	141 Mio.	110 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1,07 Mio.	1,66 Mio.	1,7 Mio.	1,53 Mio.
Gesamtvermögen	518 Mio.	504 Mio.	669 Mio.	593 Mio.	438 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17,77 Mio.	25 Mio.	60,68 Mio.	31,37 Mio.	12,47 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	21,23 Mio.	37,14 Mio.	44,13 Mio.	28,14 Mio.	20,93 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	40,7 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	59,96 Mio.	-	59,97 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	4,73 Mio.	5,39 Mio.	5,54 Mio.	5,04 Mio.	5,65 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	882.000	1,85 Mio.	7,19 Mio.	5,27 Mio.	5,6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7,53 Mio.	10,12 Mio.	12,59 Mio.	16,88 Mio.	11,82 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	112 Mio.	79,49 Mio.	190 Mio.	127 Mio.	56,47 Mio.
Langfristige Schulden	60,72 Mio.	59,84 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	28,26 Mio.	27,4 Mio.	29,54 Mio.	26,84 Mio.	24,02 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	24,57 Mio.	21,27 Mio.	10,92 Mio.	14,8 Mio.	16,65 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,56 Mio.	1,46 Mio.	11,48 Mio.	5,74 Mio.	725.000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8 Mio.	13 Mio.	14,59 Mio.	16,47 Mio.	19,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	235 Mio.	202 Mio.	257 Mio.	191 Mio.	117 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	105 Mio.	105 Mio.	96,84 Mio.	83,59 Mio.	77,82 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,6 Mio.	16,6 Mio.	23,18 Mio.	32,92 Mio.	44,02 Mio.
Gewinnrücklagen	212 Mio.	235 Mio.	348 Mio.	326 Mio.	234 Mio.
Eigene Aktien	-31,92 Mio.	-31,92 Mio.	-27,71 Mio.	-3,52 Mio.	-1,69 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-19,76 Mio.	-22,72 Mio.	-27,84 Mio.	-37,05 Mio.	-33,54 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	283 Mio.	302 Mio.	412 Mio.	402 Mio.	321 Mio.
Minderheitsinteressen	140.000	-	-	-	-
Eigenkapital	283 Mio.	302 Mio.	412 Mio.	402 Mio.	321 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	518 Mio.	504 Mio.	669 Mio.	593 Mio.	438 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,94 Mio.	6,94 Mio.	7,02 Mio.	7,25 Mio.	7,4 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,94 Mio.	6,94 Mio.	7,02 Mio.	7,25 Mio.	7,4 Mio.
Buchwert / Aktie	40,73	43,54	58,71	55,44	43,36
Sachbuchwert	209 Mio.	230 Mio.	153 Mio.	343 Mio.	265 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	30,14	33,12	21,79	47,35	35,74
Gesamtverschuldung	154 Mio.	92,63 Mio.	95,05 Mio.	72,58 Mio.	29,66 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	59,3 Mio.	8,89 Mio.	-42,7 Mio.	-54,31 Mio.	-61,28 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	24,57 Mio.	21,26 Mio.	10,92 Mio.	14,8 Mio.	16,65 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,06 Mio.	4,65 Mio.	520.000	440.000	320.000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	140.000	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7,82 Mio.	777.000	582.000	474.000	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	21,41 Mio.	15,56 Mio.	58,6 Mio.	66,59 Mio.	45,75 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,37 Mio.	6,72 Mio.	25,01 Mio.	6,13 Mio.	2,08 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,78 Mio.	9,17 Mio.	34,36 Mio.	24,24 Mio.	13,67 Mio.
Maschinen, Gesamt	75,4 Mio.	80,23 Mio.	76,32 Mio.	79,67 Mio.	78,08 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1000	1147	-	-	1150
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	277.000	393.000	298.000	344.000	413.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-64,62 Mio.	15,33 Mio.	102 Mio.	-8,63 Mio.	-88,91 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	12,23 Mio.	11,45 Mio.	12,01 Mio.	12,05 Mio.	12,93 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,1 Mio.	2,71 Mio.	4,23 Mio.	3,45 Mio.	3,36 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	15,33 Mio.	14,16 Mio.	16,23 Mio.	15,5 Mio.	16,29 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,8 Mio.	25,78 Mio.	25,76 Mio.	30,08 Mio.	26,49 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	4,16 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	53.000	38.000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	74,12 Mio.	67.000	-	65,42 Mio.	30,99 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	4,16 Mio.	1,82 Mio.	119.000	199.000	82.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4,76 Mio.	3,32 Mio.	4,3 Mio.	4,48 Mio.	7,34 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-20.000	131.000	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-8,43 Mio.	5,17 Mio.	24,8 Mio.	-7,87 Mio.	-14,92 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,88 Mio.	-1,01 Mio.	-18,17 Mio.	-17,89 Mio.	54,97 Mio.
Veränderung der Vorräte	18,02 Mio.	1,55 Mio.	-86,53 Mio.	13,89 Mio.	33,68 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-10,68 Mio.	26,68 Mio.	46,51 Mio.	-41,89 Mio.	-28,53 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,09 Mio.	481.000	2,52 Mio.	5,87 Mio.	-735.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	39,52 Mio.	97,69 Mio.	117 Mio.	59,17 Mio.	36,75 Mio.
Investitionsausgaben	-4,35 Mio.	-6,19 Mio.	-7,84 Mio.	-7,13 Mio.	-3,69 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	69.000	17.000	73.000	17.000	64.000
Barkaufe	-9,31 Mio.	1,83 Mio.	-289.000	-600.000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-38,44 Mio.	-36,92 Mio.	-43,16 Mio.	-42,71 Mio.	-26,59 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,19 Mio.	-711.000	-81.000	-79.000	432.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	226.000	259.000	154.000	2,19 Mio.	3,16 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-56 Mio.	-41,72 Mio.	-51,15 Mio.	-48,31 Mio.	-26,62 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,05 Mio.	25,04 Mio.	-	40 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,05 Mio.	25,04 Mio.	-	40 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,73 Mio.	-90,04 Mio.	-6,51 Mio.	-65,64 Mio.	-45,49 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,73 Mio.	-90,04 Mio.	-6,51 Mio.	-65,64 Mio.	-45,49 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	6,31 Mio.	21,13 Mio.	8,46 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,6 Mio.	-2,8 Mio.	-10,47 Mio.	-15,66 Mio.	-9,65 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11,28 Mio.	-67,81 Mio.	-10,67 Mio.	-20,18 Mio.	-46,69 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5,8 Mio.	1,21 Mio.	-994.000	-1,54 Mio.	615.000
Nettoveränderung der Liquidität	-33,55 Mio.	-10,63 Mio.	54,5 Mio.	-10,86 Mio.	-35,94 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,68 Mio.	2,79 Mio.	1,43 Mio.	1,51 Mio.	2,34 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,89 Mio.	-707.000	-4,93 Mio.	5,96 Mio.	747.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-8,5 Mio.	46,6 Mio.	23,74 Mio.	-2,32 Mio.	27,88 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6,23 Mio.	48,31 Mio.	25,02 Mio.	-1,24 Mio.	28,89 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	148.000	-32,53 Mio.	46,38 Mio.	40,23 Mio.	-59,78 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,68 Mio.	-65 Mio.	-6,51 Mio.	-25,64 Mio.	-45,49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,05	3,06	12,98	6,15	-9,84
Rendite auf das Gesamtkapital	1,25	3,76	16,88	7,9	-12,3
Eigenkapitalrendite %	-20,45	5,25	28,51	-2,12	-24,6
Rendite auf Eigenkapital	-20,39	5,24	28,51	-2,12	-24,6
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,11	46,75	49,17	44,01	45,68
SG&A Marge	16,96	16,08	12,09	12,3	26,56
EBITDA-Marge %	5,76	8,14	21,16	12,4	-27,51
EBITA-Marge	3,72	6,7	20,2	11,35	-29,6
EBIT-Marge %	2,79	6,04	19,52	10,75	-30,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-19,45	3,71	16,31	-1,5	-33,82
Netto-Einkommensmarge %	-19,38	3,7	16,31	-1,5	-33,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-19,38	3,7	16,31	-1,5	-33,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,85	3,67	12,04	5,73	-17,49
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,55	11,26	3,81	-0,4	10,6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,87	11,67	4,01	-0,22	10,99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,6	0,81	1,06	0,91	0,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,66	9,65	13,87	12,81	6,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,09	9,74	10,72	7,72	4,57
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,3	6,78	4,24	3,01	1,8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,94	2,53	1,85	2,66	3,76
Schnellverhältnis	1,54	1,99	1,14	1,76	2,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	1,23	0,62	0,46	0,65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	45,23	37,47	34,06	47,25	80,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	85,1	53,81	86	121,43	203,08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	47,88	35,75	38,74	55,62	74,73
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	82,44	55,54	81,32	113,06	208,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	54,36	30,67	23,07	18,06	9,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,22	23,47	18,75	15,3	8,46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,48	28,89	7,17	6,68	7,48
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	20,39	22,11	5,82	5,66	6,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,42	40,13	38,38	32,24	26,71
EBIT / Zinsaufwand	2,57	9,13	59,58	35,86	-49,92
EBITDA / Zinsaufwand	6,79	14,3	67,52	44,82	-39,9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,59	12,04	63,68	40,7	-42,17
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,24	2,36	0,69	0,94	-0,46
Netto-Schulden / EBITDA	2,41	0,23	-0,31	-0,7	0,94
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,57	2,81	0,73	1,03	-0,43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,92	0,27	-0,33	-0,77	0,89
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13,4	24,15	50,67	-7,52	-54,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-13,79	28,67	58,48	-17,24	-52,7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-58,81	75,51	291,86	-45,79	-201,07
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-67,29	123,35	354,53	-48,03	-218,84
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-73,18	168,72	386,91	-49,06	-230,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-602,31	-123,67	563,01	-108,48	930,15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-594,76	-123,72	563,92	-108,48	930,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-116,78	-634,76	393,86	-55,96	-239
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-594,04	-123,71	548,93	-108,44	896,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-29,94	50,37	28,02	28,5	-62,98
Inventar, 1 J. Wachstum %	-34,9	-6,33	275,16	-17,82	-36,56
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	23,14	1,8	7,76	-6,87	-14,51
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-11,61	-2,59	32,54	-11,29	-26,16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-24,27	9,87	186,64	-0,88	-22,93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-19,61	6,89	36,42	-2,46	-20,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-48,87	147,2	20,09	-49,56	-37,89
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-33	42,49	26,64	-9,12	-48,28
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-232,35	-648,55	-49,06	-109,79	-1299,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-175,27	-875,74	-48,22	-104,97	-2424,96
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	53,85	-50	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,91	3,69	36,77	18,04	-35,09
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-7,84	5,32	42,8	14,53	-37,43
EBITDA, 2 J. KAGR %	-44,1	-14,98	162,25	45,75	-25,98
EBITA, 2 J. CAGR %	-51,2	-14,53	218,62	53,69	-21,42
EBIT, 2 J. CAGR %	-56,1	-15,1	261,72	57,49	-18,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	29,83	9,03	25,26	-25,01	-6,53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	29,59	8,33	25,49	-24,96	-6,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-69,25	-5,26	413,91	47,48	-21,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	29,47	8,23	24,04	-25,97	-8,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-25,27	2,64	38,74	28,26	-31,03
Inventar, 2 J. CAGR %	-23,58	-21,91	87,46	75,59	-27,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	69,34	11,97	4,74	0,18	-10,77
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,23	-7,21	13,62	8,43	-19,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-12,9	-8,79	-14,48	153,65	-12,6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-10,01	-7,3	20,75	15,35	-11,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,28	12,42	72,3	-22,17	-44,03
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22,93	-2,29	34,33	7,28	-31,44
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-48,89	169,44	67,16	-77,67	8,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-55,35	141,64	100,42	-83,96	7,47
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	47,2	-	-12,29	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,17	1,73	17,45	20,04	-14,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,5	3	20,69	19,06	-14,71
EBITDA, 3 J. KAGR %	-37,59	-18,14	41,49	55,06	29,01
EBITA, 3 J. CAGR %	-43,74	-18,98	49,18	74,08	41,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-47,74	-19,69	51,96	88,19	48,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	8,16	-26,39	99,01	-48,95	79,59
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	8,03	-26,42	98,25	-48,88	79,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-57,54	-20,32	64,27	126,57	44,6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	8,29	-26,48	96,62	-49,35	76,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-12,33	-5,65	10,49	35,24	-15,24
Inventar, 3 J. CAGR %	-8,76	-18,22	31,77	42,41	25,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	34,46	42,92	10,55	0,72	-4,98
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,42	-3,02	4,5	4,62	-4,61
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,27	-5,89	-17,88	17,97	70,52
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,92	-4,7	5,44	12,46	2,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-13,24	39,04	14,92	14,4	-27,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-25,67	-5,41	6,53	17,93	-15,88
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-29,12	12,74	54,64	-35,08	-15,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,97	15,65	44,6	-41,56	-15,75
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-6,69	49,38	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,29	2,82	9,09	7,97	-7,35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,6	2,98	10,76	7,47	-7,2
EBITDA, 5 J. CAGR %	-22,72	-14,43	10,82	3,1	9,19
EBITA, 5 J. KAGR %	-27,42	-15,71	12,57	4,67	15,44
EBIT, 5 J. CAGR %	-29,66	-15,77	13,3	5,14	18,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,82	-19,78	14,7	-25,84	47,09
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11,74	-19,8	14,7	-25,84	46,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-38,18	-16,98	15,11	1,93	22,1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,82	-19,7	14,33	-26,28	44,95
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,96	5,11	5,34	6,68	-8,49
Inventar, 5 J. KAGR %	-2,11	-0,08	21,69	11,02	3,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	23,66	22,37	21,67	23,98	1,47
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,01	3,49	4,97	1,41	-5,66
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,72	2,42	-8,49	4,49	-0,85
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,62	1,19	5,28	2,87	-1,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-11,95	0,87	14,16	10,24	-13,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-12,41	-8,6	-5,82	-0,52	-10,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-17,61	6,83	-0,1	-41,01	34,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,58	7,21	2,01	-47,53	28,42
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-9,15	-2,33	-8,97	-