Cashflow TXNM Energy, Inc.

Aktien

529983

US69349H1077

TXNM

Elektrizität

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:18:04 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
47,50 ^USD	+0,77 %		-3,86 %	-4,21 %

31.12.	Sektor Update: Energieaktien legen am späten Nachmittag zu	MT
31.12.	Die PNM-Einheit von TXNM Energy sucht nach Vorschlägen für Energieressourcen in New Mexico	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TXNM ENERGY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	1,46 Mrd.	1,52 Mrd.	1,78 Mrd.	2,25 Mrd.	1,94 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1,46 Mrd.	1,52 Mrd.	1,78 Mrd.	2,25 Mrd.	1,94 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	413 Mio.	447 Mio.	645 Mio.	988 Mio.	802 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	189 Mio.	216 Mio.	230 Mio.	227 Mio.	228 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	268 Mio.	276 Mio.	284 Mio.	305 Mio.	320 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	449 Mio.	306 Mio.	319 Mio.	340 Mio.	361 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,32 Mrd.	1,25 Mrd.	1,48 Mrd.	1,86 Mrd.	1,71 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	139 Mio.	277 Mio.	302 Mio.	389 Mio.	229 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-122 Mio.	-115 Mio.	-97,4 Mio.	-128 Mio.	-191 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	14,02 Mio.	14,22 Mio.	14,66 Mio.	16,1 Mio.	21,96 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-108 Mio.	-101 Mio.	-82,74 Mio.	-112 Mio.	-169 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	5,44 Mio.	9,19 Mio.	7,97 Mio.	11,99 Mio.	11,11 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	36,73 Mio.	186 Mio.	227 Mio.	289 Mio.	70,76 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	29,59 Mio.	21,6 Mio.	16,85 Mio.	-78,36 Mio.	19,25 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	66,32 Mio.	207 Mio.	244 Mio.	211 Mio.	90 Mio.
Einkommensteueraufwand	-25,28 Mio.	20,64 Mio.	32,58 Mio.	26,13 Mio.	-16,35 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	91,6 Mio.	187 Mio.	211 Mio.	185 Mio.	106 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	91,6 Mio.	187 Mio.	211 Mio.	185 Mio.	106 Mio.
Minderheiteninteresse	-14,24 Mio.	-14,01 Mio.	-15,49 Mio.	-15,12 Mio.	-18,53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	77,36 Mio.	173 Mio.	196 Mio.	170 Mio.	87,82 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	77,36 Mio.	173 Mio.	196 Mio.	170 Mio.	87,82 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	77,36 Mio.	173 Mio.	196 Mio.	170 Mio.	87,82 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,97	2,16	2,28	1,97	1,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,97	2,16	2,28	1,97	1,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	79,93 Mio.	80,16 Mio.	86,07 Mio.	86,12 Mio.	86,3 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,97	2,15	2,27	1,97	1,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,97	2,15	2,27	1,97	1,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	79,99 Mio.	80,3 Mio.	86,11 Mio.	86,17 Mio.	86,37 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,11	1,27	1,47	1,92	0,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,11	1,27	1,47	1,92	0,3
Dividende Pro Aktie	1,18	1,25	1,33	1,41	1,49
Ausschüttungsquote	119,44	56,71	57,42	70,38	143,68
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	1,46 Mrd.	1,52 Mrd.	1,78 Mrd.	2,25 Mrd.	1,94 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	440 Mio.	592 Mio.	622 Mio.	731 Mio.	582 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	139 Mio.	277 Mio.	302 Mio.	389 Mio.	229 Mio.
EBIT	139 Mio.	277 Mio.	302 Mio.	389 Mio.	229 Mio.
German: EBITDAR	468 Mio.	620 Mio.	650 Mio.	758 Mio.	600 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,46 Mrd.	1,52 Mrd.	1,78 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-38,12	9,95	13,36	12,4	-18,17
Aktuelle Inlandsteuern	103.000	231.000	1,84 Mio.	1,6 Mio.	-2,84 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	103.000	231.000	1,84 Mio.	1,6 Mio.	-2,84 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-25,38 Mio.	20,4 Mio.	30,75 Mio.	24,53 Mio.	-13,51 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-25,38 Mio.	20,4 Mio.	30,75 Mio.	24,53 Mio.	-13,51 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,72 Mio.	102 Mio.	126 Mio.	166 Mio.	25,69 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	7,4 Mio.	5,1 Mio.	5 Mio.	7,1 Mio.	15,2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	194.000	511.000	574.000	659.000	1,06 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6,4 Mio.	8,88 Mio.	7,14 Mio.	6 Mio.	5,89 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	189 Mio.	216 Mio.	230 Mio.	227 Mio.	228 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	28,56 Mio.	27,54 Mio.	27,93 Mio.	27,72 Mio.	17,41 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,44 Mio.	7,78 Mio.	6,25 Mio.	7,28 Mio.	6,12 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	19,12 Mio.	19,75 Mio.	21,68 Mio.	20,44 Mio.	11,29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6,41 Mio.	8,14 Mio.	9,45 Mio.	7,82 Mio.	7,19 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6,41 Mio.	8,14 Mio.	9,45 Mio.	7,82 Mio.	7,19 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,83 Mio.	47,93 Mio.	1,1 Mio.	4,08 Mio.	2,22 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	11,1 Mio.	7,2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	143 Mio.	169 Mio.	181 Mio.	247 Mio.	190 Mio.
Andere Forderungen	17,1 Mio.	29,47 Mio.	23,66 Mio.	22,67 Mio.	83,21 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	160 Mio.	198 Mio.	205 Mio.	270 Mio.	274 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	77,93 Mio.	92,72 Mio.	85,46 Mio.	66,73 Mio.	98,03 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	16,92 Mio.	18,46 Mio.	19,76 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	900.000	900.000	500.000	10,5 Mio.	200.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	50,94 Mio.	37,55 Mio.	15,92 Mio.	30,29 Mio.	74,57 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	294 Mio.	377 Mio.	325 Mio.	411 Mio.	476 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,22 Mrd.	8,83 Mrd.	9,71 Mrd.	9,62 Mrd.	10,5 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,71 Mrd.	-2,84 Mrd.	-2,95 Mrd.	-2,66 Mrd.	-2,76 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,51 Mrd.	5,99 Mrd.	6,76 Mrd.	6,96 Mrd.	7,75 Mrd.
Netto-Nuklearbrennstoff	99,8 Mio.	101 Mio.	98,94 Mio.	95,22 Mio.	74,67 Mio.
Regulierte Vermögenswerte	557 Mio.	558 Mio.	514 Mio.	847 Mio.	914 Mio.
German: Firmenwert	278 Mio.	278 Mio.	278 Mio.	278 Mio.	278 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	454 Mio.	531 Mio.	553 Mio.	508 Mio.	564 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	106 Mio.	101 Mio.	139 Mio.	157 Mio.	199 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	7,3 Mrd.	7,94 Mrd.	8,67 Mrd.	9,26 Mrd.	10,25 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	103 Mio.	169 Mio.	173 Mio.	216 Mio.	205 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	76,82 Mio.	68,21 Mio.	70,1 Mio.	76,78 Mio.	98,66 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	185 Mio.	32 Mio.	62,7 Mio.	232 Mio.	262 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	490 Mio.	576 Mio.	179 Mio.	185 Mio.	280 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	30,7 Mio.	31,93 Mio.	33,03 Mio.	26,14 Mio.	21,04 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	81,48 Mio.	99,79 Mio.	146 Mio.	155 Mio.	364 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	967 Mio.	978 Mio.	664 Mio.	890 Mio.	1,23 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,52 Mrd.	2,72 Mrd.	3,52 Mrd.	3,89 Mrd.	4,24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	113 Mio.	97,04 Mio.	72,07 Mio.	57,46 Mio.	184 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	99,81 Mio.	63,64 Mio.	27,53 Mio.	37,32 Mio.	21,43 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,13 Mrd.	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	716 Mio.	804 Mio.	955 Mio.	904 Mio.	954 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,55 Mrd.	5,82 Mrd.	6,43 Mrd.	7 Mrd.	7,84 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,15 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.	1,62 Mrd.
Gewinnrücklagen	628 Mio.	699 Mio.	810 Mio.	829 Mio.	787 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-99,38 Mio.	-79,18 Mio.	-71,94 Mio.	-66,05 Mio.	-62,84 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,68 Mrd.	2,05 Mrd.	2,17 Mrd.	2,19 Mrd.	2,35 Mrd.
Minderheitsinteressen	74,58 Mio.	70,54 Mio.	66,93 Mio.	64,52 Mio.	61,49 Mio.
Eigenkapital	1,75 Mrd.	2,12 Mrd.	2,23 Mrd.	2,26 Mrd.	2,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,3 Mrd.	7,94 Mrd.	8,67 Mrd.	9,26 Mrd.	10,25 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	79,65 Mio.	85,83 Mio.	85,83 Mio.	85,83 Mio.	90,2 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	79,65 Mio.	85,83 Mio.	85,83 Mio.	85,83 Mio.	90,2 Mio.
Buchwert / Aktie	21,07	23,88	25,25	25,54	26,04
Sachbuchwert	1,4 Mrd.	1,77 Mrd.	1,89 Mrd.	1,91 Mrd.	2,07 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17,58	20,63	22,01	22,29	22,96
Gesamtverschuldung	3,34 Mrd.	3,46 Mrd.	3,87 Mrd.	4,39 Mrd.	4,99 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,33 Mrd.	3,41 Mrd.	3,87 Mrd.	4,38 Mrd.	4,98 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	96,17 Mio.	59,52 Mio.	17,04 Mio.	34,08 Mio.	22,7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	228 Mio.	220 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	139 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	74,58 Mio.	70,54 Mio.	66,93 Mio.	64,52 Mio.	61,49 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	65,16 Mio.	90,66 Mio.	89,16 Mio.	90,62 Mio.	120 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	77,93 Mio.	66,42 Mio.	65,06 Mio.	66,73 Mio.	98,03 Mio.
Maschinen, Gesamt	7,92 Mrd.	8,48 Mrd.	9,36 Mrd.	9,16 Mrd.	9,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1668	1708	1646	1537	1635
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,16 Mio.	8,33 Mio.	7,26 Mio.	4,92 Mio.	3,39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	77,36 Mio.	173 Mio.	196 Mio.	170 Mio.	87,82 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	301 Mio.	315 Mio.	320 Mio.	341 Mio.	354 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	301 Mio.	315 Mio.	320 Mio.	341 Mio.	354 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-29,59 Mio.	-21,6 Mio.	-16,85 Mio.	78,36 Mio.	-19,25 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6,41 Mio.	8,14 Mio.	9,45 Mio.	7,82 Mio.	7,19 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	3,8 Mio.	-42,04 Mio.	-25,92 Mio.	-73,1 Mio.	53,23 Mio.
Veränderung der Vorräte	-6,1 Mio.	11,51 Mio.	1,36 Mio.	-8,53 Mio.	-31,3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-272.000	7,4 Mio.	10,64 Mio.	47,57 Mio.	-33,54 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	17,08 Mio.	6,55 Mio.	12,97 Mio.	-25,08 Mio.	70,02 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	133 Mio.	28,29 Mio.	40,2 Mio.	29,59 Mio.	63,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	503 Mio.	486 Mio.	548 Mio.	567 Mio.	551 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-616 Mio.	-679 Mio.	-935 Mio.	-913 Mio.	-1,08 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	32,65 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Beiträge zum Kernkraftwerk-Stilllegungsfonds	-514 Mio.	-608 Mio.	-478 Mio.	-565 Mio.	-593 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-38,25 Mio.	-23,25 Mio.	572.000	-	-26,25 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	494 Mio.	576 Mio.	460 Mio.	527 Mio.	574 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-674 Mio.	-734 Mio.	-952 Mio.	-950 Mio.	-1,09 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	99,2 Mio.	-	30,7 Mio.	169 Mio.	29,9 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	745 Mio.	1,27 Mrd.	1,82 Mrd.	558 Mio.	1,36 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	844 Mio.	1,27 Mrd.	1,85 Mrd.	727 Mio.	1,39 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-150 Mio.	-153 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-407 Mio.	-978 Mio.	-1,41 Mrd.	-180 Mio.	-910 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-557 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,41 Mrd.	-180 Mio.	-910 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	943.000	283 Mio.	-	-	198 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-9,92 Mio.	-11,98 Mio.	-10,13 Mio.	-7,98 Mio.	-9,65 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-92,4 Mio.	-97,97 Mio.	-112 Mio.	-119 Mio.	-126 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-92,4 Mio.	-97,97 Mio.	-112 Mio.	-119 Mio.	-126 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-13,08 Mio.	-17,98 Mio.	44,44 Mio.	-34,47 Mio.	-3,25 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	172 Mio.	292 Mio.	358 Mio.	386 Mio.	537 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,71 Mio.	44,1 Mio.	-46,82 Mio.	2,97 Mio.	-135.000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	115 Mio.	107 Mio.	91,28 Mio.	118 Mio.	155 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-2,93 Mio.	969.000	1,04 Mio.	-1,01 Mio.	1,5 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	287 Mio.	137 Mio.	436 Mio.	548 Mio.	478 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-304 Mio.	-218 Mio.	-420 Mio.	-414 Mio.	-541 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-228 Mio.	-146 Mio.	-359 Mio.	-334 Mio.	-422 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,92 Mio.	-36,93 Mio.	-57,88 Mio.	14,01 Mio.	-150 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,22	2,27	2,27	2,72	1,46
Rendite auf das Gesamtkapital	1,78	3,25	3,23	3,82	2,03
Eigenkapitalrendite %	5,21	9,64	9,71	8,22	4,56
Rendite auf Eigenkapital	4,6	9,27	9,29	7,78	3,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57,11	56,46	51,11	45,32	48,81
SG&A Marge	13,35	14,73	13,29	10,29	11,9
EBITDA-Marge %	30,18	38,87	34,95	32,48	30,03
EBITA-Marge	9,52	18,21	16,96	17,31	11,79
EBIT-Marge %	9,52	18,21	16,96	17,31	11,79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,28	12,26	11,87	8,21	5,48
Netto-Einkommensmarge %	5,31	11,34	11	7,54	4,53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,31	11,34	11	7,54	4,53
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,6	6,71	7,1	7,36	1,32
Marge des gehebelten freien Cashflows	-20,85	-14,3	-23,58	-18,42	-27,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-15,64	-9,58	-20,16	-14,86	-21,77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,21	0,2	0,21	0,25	0,2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,27	0,26	0,28	0,33	0,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,94	9,76	10,17	10,51	8,86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,35	6,73	9,77	16,16	12,05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,3	0,39	0,49	0,46	0,39
Schnellverhältnis	0,17	0,25	0,31	0,32	0,23
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,52	0,5	0,82	0,64	0,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	36,71	37,52	35,88	34,74	41,17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	43,72	54,35	37,37	22,58	30,29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62,24	76,51	72,32	58,51	75,02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	18,19	15,36	0,94	-1,19	-3,55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	190,28	163,07	173,05	194,69	206,97
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65,55	61,99	63,38	66,07	67,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	150,01	132,86	160,74	175,06	183,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51,68	50,5	58,87	59,4	59,81
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,98	73,3	74,22	75,63	76,49
EBIT / Zinsaufwand	1,14	2,41	3,1	3,03	1,2
EBITDA / Zinsaufwand	3,85	5,39	6,67	5,9	3,14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1,22	-0,52	-2,93	-1,2	-2,49
Gesamtverschuldung / EBITDA	7,12	5,58	5,95	5,79	8,32
Netto-Schulden / EBITDA	7,11	5,5	5,95	5,77	8,3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-22,57	-58,12	-13,57	-28,48	-10,48
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-22,54	-57,31	-13,56	-28,39	-10,46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,46	4,49	16,87	26,39	-13,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2,64	3,3	5,8	12,07	-7,16
EBITDA, 1 J. Wachstum %