Cashflow TXNM Energy, Inc.

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Elektrizität

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58,99 ^USD	-0,07 %		-0,42 %	+0,19 %

06.02.	TXNM Energy: Texas-Kommission genehmigt Übernahme von TXNM Energy durch Blackstone Infrastructure	RE
15.12.	Blackstone übernimmt TXNM Energy nach einstimmiger Einigung in Texas	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TXNM ENERGY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	1,52 Mrd.	1,78 Mrd.	2,25 Mrd.	1,94 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1,52 Mrd.	1,78 Mrd.	2,25 Mrd.	1,94 Mrd.	1,97 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	447 Mio.	645 Mio.	988 Mio.	802 Mio.	584 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	216 Mio.	230 Mio.	227 Mio.	228 Mio.	247 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	276 Mio.	284 Mio.	305 Mio.	320 Mio.	385 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	306 Mio.	319 Mio.	340 Mio.	361 Mio.	300 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,25 Mrd.	1,48 Mrd.	1,86 Mrd.	1,71 Mrd.	1,52 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	277 Mio.	302 Mio.	389 Mio.	229 Mio.	455 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-115 Mio.	-97,4 Mio.	-128 Mio.	-191 Mio.	-229 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	14,22 Mio.	14,66 Mio.	16,1 Mio.	21,96 Mio.	23,54 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-101 Mio.	-82,74 Mio.	-112 Mio.	-169 Mio.	-205 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	9,19 Mio.	7,97 Mio.	11,99 Mio.	11,11 Mio.	2,58 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	186 Mio.	227 Mio.	289 Mio.	70,76 Mio.	253 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	21,6 Mio.	16,85 Mio.	-78,36 Mio.	19,25 Mio.	26,85 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	207 Mio.	244 Mio.	211 Mio.	90 Mio.	280 Mio.
Einkommensteueraufwand	20,64 Mio.	32,58 Mio.	26,13 Mio.	-16,35 Mio.	21,52 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	187 Mio.	211 Mio.	185 Mio.	106 Mio.	258 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	187 Mio.	211 Mio.	185 Mio.	106 Mio.	258 Mio.
Minderheiteninteresse	-14,01 Mio.	-15,49 Mio.	-15,12 Mio.	-18,53 Mio.	-16,04 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	173 Mio.	196 Mio.	170 Mio.	87,82 Mio.	242 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	173 Mio.	196 Mio.	170 Mio.	87,82 Mio.	242 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	173 Mio.	196 Mio.	170 Mio.	87,82 Mio.	242 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,16	2,28	1,97	1,02	2,67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,16	2,28	1,97	1,02	2,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80,16 Mio.	86,07 Mio.	86,12 Mio.	86,3 Mio.	90,53 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,15	2,27	1,97	1,02	2,67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,15	2,27	1,97	1,02	2,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80,3 Mio.	86,11 Mio.	86,17 Mio.	86,37 Mio.	90,59 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,27	1,47	1,92	0,3	1,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,27	1,47	1,92	0,3	1,57
Dividende Pro Aktie	1,25	1,33	1,41	1,49	1,57
Ausschüttungsquote	56,71	57,42	70,38	143,68	57,74
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	1,52 Mrd.	1,78 Mrd.	2,25 Mrd.	1,94 Mrd.	1,97 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	592 Mio.	622 Mio.	731 Mio.	582 Mio.	878 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	277 Mio.	302 Mio.	389 Mio.	229 Mio.	455 Mio.
EBIT	277 Mio.	302 Mio.	389 Mio.	229 Mio.	455 Mio.
German: EBITDAR	620 Mio.	650 Mio.	758 Mio.	600 Mio.	904 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,52 Mrd.	1,78 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,95	13,36	12,4	-18,17	7,69
Aktuelle Inlandsteuern	231.000	1,84 Mio.	1,6 Mio.	-2,84 Mio.	-1,98 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	231.000	1,84 Mio.	1,6 Mio.	-2,84 Mio.	-1,98 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	20,4 Mio.	30,75 Mio.	24,53 Mio.	-13,51 Mio.	23,5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	20,4 Mio.	30,75 Mio.	24,53 Mio.	-13,51 Mio.	23,5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	102 Mio.	126 Mio.	166 Mio.	25,69 Mio.	142 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	5,1 Mio.	5 Mio.	7,1 Mio.	15,2 Mio.	20,9 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	511.000	574.000	659.000	1,06 Mio.	327.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8,88 Mio.	7,14 Mio.	6 Mio.	5,89 Mio.	2,06 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	216 Mio.	230 Mio.	227 Mio.	228 Mio.	247 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	27,54 Mio.	27,93 Mio.	27,72 Mio.	17,41 Mio.	25,82 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,78 Mio.	6,25 Mio.	7,28 Mio.	6,12 Mio.	9,53 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	19,75 Mio.	21,68 Mio.	20,44 Mio.	11,29 Mio.	16,29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8,14 Mio.	9,45 Mio.	7,82 Mio.	7,19 Mio.	9,48 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,14 Mio.	9,45 Mio.	7,82 Mio.	7,19 Mio.	9,48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	47,93 Mio.	1,1 Mio.	4,08 Mio.	2,22 Mio.	4,5 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	11,1 Mio.	7,2 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	169 Mio.	181 Mio.	247 Mio.	190 Mio.	200 Mio.
Andere Forderungen	29,47 Mio.	23,66 Mio.	22,67 Mio.	83,21 Mio.	44,92 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	198 Mio.	205 Mio.	270 Mio.	274 Mio.	244 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	92,72 Mio.	85,46 Mio.	66,73 Mio.	98,03 Mio.	167 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	16,92 Mio.	18,46 Mio.	19,76 Mio.	25,45 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	900.000	500.000	10,5 Mio.	200.000	15,94 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	37,55 Mio.	15,92 Mio.	30,29 Mio.	74,57 Mio.	41,64 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	377 Mio.	325 Mio.	411 Mio.	476 Mio.	499 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,83 Mrd.	9,71 Mrd.	9,62 Mrd.	10,5 Mrd.	11,52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,84 Mrd.	-2,95 Mrd.	-2,66 Mrd.	-2,76 Mrd.	-2,85 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,99 Mrd.	6,76 Mrd.	6,96 Mrd.	7,75 Mrd.	8,67 Mrd.
Netto-Nuklearbrennstoff	101 Mio.	98,94 Mio.	95,22 Mio.	74,67 Mio.	72,55 Mio.
Regulierte Vermögenswerte	558 Mio.	514 Mio.	847 Mio.	914 Mio.	962 Mio.
German: Firmenwert	278 Mio.	278 Mio.	278 Mio.	278 Mio.	278 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	531 Mio.	553 Mio.	508 Mio.	564 Mio.	476 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	101 Mio.	139 Mio.	157 Mio.	199 Mio.	256 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	1,75 Mio.
Gesamtvermögen	7,94 Mrd.	8,67 Mrd.	9,26 Mrd.	10,25 Mrd.	11,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	169 Mio.	173 Mio.	216 Mio.	205 Mio.	204 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	68,21 Mio.	70,1 Mio.	76,78 Mio.	98,66 Mio.	105 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	32 Mio.	62,7 Mio.	232 Mio.	262 Mio.	609 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	576 Mio.	179 Mio.	185 Mio.	280 Mio.	612 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	31,93 Mio.	33,03 Mio.	26,14 Mio.	21,04 Mio.	23,42 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	99,79 Mio.	146 Mio.	155 Mio.	364 Mio.	222 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	978 Mio.	664 Mio.	890 Mio.	1,23 Mrd.	1,78 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,72 Mrd.	3,52 Mrd.	3,89 Mrd.	4,24 Mrd.	4,31 Mrd.
Langfristige Mietverträge	97,04 Mio.	72,07 Mio.	57,46 Mio.	184 Mio.	272 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	63,64 Mio.	27,53 Mio.	37,32 Mio.	21,43 Mio.	25,65 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	804 Mio.	955 Mio.	904 Mio.	954 Mio.	1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,82 Mrd.	6,43 Mrd.	7 Mrd.	7,84 Mrd.	8,62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.	1,62 Mrd.	1,72 Mrd.
Gewinnrücklagen	699 Mio.	810 Mio.	829 Mio.	787 Mio.	888 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-79,18 Mio.	-71,94 Mio.	-66,05 Mio.	-62,84 Mio.	-75,71 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,05 Mrd.	2,17 Mrd.	2,19 Mrd.	2,35 Mrd.	2,54 Mrd.
Minderheitsinteressen	70,54 Mio.	66,93 Mio.	64,52 Mio.	61,49 Mio.	58,43 Mio.
Eigenkapital	2,12 Mrd.	2,23 Mrd.	2,26 Mrd.	2,41 Mrd.	2,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,94 Mrd.	8,67 Mrd.	9,26 Mrd.	10,25 Mrd.	11,21 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	85,83 Mio.	85,83 Mio.	85,83 Mio.	90,2 Mio.	92,66 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	85,83 Mio.	85,83 Mio.	85,83 Mio.	90,2 Mio.	92,66 Mio.
Buchwert / Aktie	23,88	25,25	25,54	26,04	27,37
Sachbuchwert	1,77 Mrd.	1,89 Mrd.	1,91 Mrd.	2,07 Mrd.	2,26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20,63	22,01	22,29	22,96	24,37
Gesamtverschuldung	3,46 Mrd.	3,87 Mrd.	4,39 Mrd.	4,99 Mrd.	5,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,41 Mrd.	3,87 Mrd.	4,38 Mrd.	4,98 Mrd.	5,82 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	59,52 Mio.	17,04 Mio.	34,08 Mio.	22,7 Mio.	24,24 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	220 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	139 Mio.	207 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	70,54 Mio.	66,93 Mio.	64,52 Mio.	61,49 Mio.	58,43 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	90,66 Mio.	89,16 Mio.	90,62 Mio.	120 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	66,42 Mio.	65,06 Mio.	66,73 Mio.	98,03 Mio.	167 Mio.
Maschinen, Gesamt	8,48 Mrd.	9,36 Mrd.	9,16 Mrd.	9,7 Mrd.	10,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1708	1646	1537	1635	1695
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8,33 Mio.	7,26 Mio.	4,92 Mio.	3,39 Mio.	1,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	173 Mio.	196 Mio.	170 Mio.	87,82 Mio.	242 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	315 Mio.	320 Mio.	341 Mio.	354 Mio.	423 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	315 Mio.	320 Mio.	341 Mio.	354 Mio.	423 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-21,6 Mio.	-16,85 Mio.	78,36 Mio.	-19,25 Mio.	-31,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8,14 Mio.	9,45 Mio.	7,82 Mio.	7,19 Mio.	9,48 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-42,04 Mio.	-25,92 Mio.	-73,1 Mio.	53,23 Mio.	-13,35 Mio.
Veränderung der Vorräte	11,51 Mio.	1,36 Mio.	-8,53 Mio.	-31,3 Mio.	-33,8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	7,4 Mio.	10,64 Mio.	47,57 Mio.	-33,54 Mio.	10,02 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	6,55 Mio.	12,97 Mio.	-25,08 Mio.	70,02 Mio.	-153 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	28,29 Mio.	40,2 Mio.	29,59 Mio.	63,3 Mio.	54,88 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	486 Mio.	548 Mio.	567 Mio.	551 Mio.	508 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-679 Mio.	-935 Mio.	-913 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,25 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	32,65 Mio.	2,84 Mio.
Beiträge zum Kernkraftwerk-Stilllegungsfonds	-608 Mio.	-478 Mio.	-565 Mio.	-593 Mio.	-757 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-23,25 Mio.	572.000	-	-26,25 Mio.	104 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	576 Mio.	460 Mio.	527 Mio.	574 Mio.	722 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-734 Mio.	-952 Mio.	-950 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,17 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	30,7 Mio.	169 Mio.	29,9 Mio.	2,89 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,27 Mrd.	1,82 Mrd.	558 Mio.	1,36 Mrd.	1,23 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,27 Mrd.	1,85 Mrd.	727 Mio.	1,39 Mrd.	4,13 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-153 Mio.	-	-	-	-2,54 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-978 Mio.	-1,41 Mrd.	-180 Mio.	-910 Mio.	-820 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,13 Mrd.	-1,41 Mrd.	-180 Mio.	-910 Mio.	-3,36 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	283 Mio.	-	-	198 Mio.	98,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-11,98 Mio.	-10,13 Mio.	-7,98 Mio.	-9,65 Mio.	-8,46 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-97,97 Mio.	-112 Mio.	-119 Mio.	-126 Mio.	-140 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-97,97 Mio.	-112 Mio.	-119 Mio.	-126 Mio.	-140 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-17,98 Mio.	44,44 Mio.	-34,47 Mio.	-3,25 Mio.	-26,85 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	292 Mio.	358 Mio.	386 Mio.	537 Mio.	684 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	44,1 Mio.	-46,82 Mio.	2,97 Mio.	-135.000	18,14 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	107 Mio.	91,28 Mio.	118 Mio.	155 Mio.	208 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	969.000	1,04 Mio.	-1,01 Mio.	1,5 Mio.	-998.000
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	137 Mio.	436 Mio.	548 Mio.	478 Mio.	761 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-218 Mio.	-420 Mio.	-414 Mio.	-541 Mio.	-838 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-146 Mio.	-359 Mio.	-334 Mio.	-422 Mio.	-695 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-36,93 Mio.	-57,88 Mio.	14,01 Mio.	-150 Mio.	165 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,27	2,27	2,72	1,46	2,65
Rendite auf das Gesamtkapital	3,25	3,23	3,82	2,03	3,6
Eigenkapitalrendite %	9,64	9,71	8,22	4,56	10,32
Rendite auf Eigenkapital	9,27	9,29	7,78	3,87	9,91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	56,46	51,11	45,32	48,81	60,63
SG&A Marge	14,73	13,29	10,29	11,9	12,44
EBITDA-Marge %	38,87	34,95	32,48	30,03	44,56
EBITA-Marge	18,21	16,96	17,31	11,79	23,1
EBIT-Marge %	18,21	16,96	17,31	11,79	23,1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,26	11,87	8,21	5,48	13,1
Netto-Einkommensmarge %	11,34	11	7,54	4,53	12,28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,34	11	7,54	4,53	12,28
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,71	7,1	7,36	1,32	7,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	-14,3	-23,58	-18,42	-27,92	-42,51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9,58	-20,16	-14,86	-21,77	-35,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,21	0,25	0,2	0,18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,26	0,28	0,33	0,26	0,24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,76	10,17	10,51	8,86	10,11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,73	9,77	16,16	12,05	5,86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,39	0,49	0,46	0,39	0,28
Schnellverhältnis	0,25	0,31	0,32	0,23	0,14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,5	0,82	0,64	0,45	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37,52	35,88	34,74	41,17	36,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	54,35	37,37	22,58	30,29	62,46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	76,51	72,32	58,51	75,02	88,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,36	0,94	-1,19	-3,55	9,93
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	163,07	173,05	194,69	206,97	224,6
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61,99	63,38	66,07	67,42	69,19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	132,86	160,74	175,06	183,61	176,64
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,5	58,87	59,4	59,81	54,42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73,3	74,22	75,63	76,49	76,86
EBIT / Zinsaufwand	2,41	3,1	3,03	1,2	1,99
EBITDA / Zinsaufwand	5,39	6,67	5,9	3,14	3,96
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,52	-2,93	-1,2	-2,49	-1,5
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,58	5,95	5,79	8,32	6,45
Netto-Schulden / EBITDA	5,5	5,95	5,77	8,3	6,44
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-58,12	-13,57	-28,48	-10,48	-17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-57,31	-13,56	-28,39	-10,46	-16,98
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,49	16,87	26,39	-13,8	1,65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,3	5,8	12,07	-7,16	26,25
EBITDA, 1 J. Wachstum %	34,58	5,07	17,32	-20,5	50,85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	99,79	8,83	28,73	-41,58	99,21
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	99,79	8,83	28,73	-41,58	99,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	103,91	13,13	-12,62	-42,4	142,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	123,33	13,34	-13,43	-48,2	175,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	122,14	5,58	-13,28	-48,3	162,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1071,66	23,78	30,99	-84,49	452,76
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,78	12,77	2,98	11,3	11,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,04	-7,83	-21,91	46,9	70,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17,87	7,17	36,52	-22,97	4,81
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,78	9,16	6,81	10,75	9,35
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	26,48	6,67	1,29	8,21	9,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-3,47	12,8	3,54	-2,84	-7,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,18	37,7	-2,4	17,89	15,92
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-28,44	92,73	-1,14	31	54,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-36,08	145,86	-6,75	26,75	64,63
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6,16	6,4	6,02	5,67	5,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22,09	5,76	1,13	7,17	7,97
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,96	10,5	21,53	4,38	-6,39
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,97	4,54	8,89	2,01	8,27
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,06	18,92	11,09	-3,47	9,51
EBITA, 2 J. CAGR %	9,49	47,45	18,51	-13,38	7,88
EBIT, 2 J. CAGR %	9,49	47,45	18,51	-13,38	7,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	36,16	51,88	-0,57	-29,06	18,25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	42,04	59,1	-0,94	-33,03	19,52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	41,75	53,15	-4,31	-33,04	16,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	26,87	280,83	27,33	-54,92	-7,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,96	10,76	7,76	7,06	11,58
Inventar, 2 J. CAGR %	13,61	-9,45	-15,16	7,1	58,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,16	12,39	20,96	2,55	-10,15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,54	8,97	7,98	8,76	10,05
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,18	13,63	3,42	4,1	7,57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,07	16,15	3,94	4,7	8,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6,5	4,35	8,07	0,3	-5,35
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	16,39	23,18	15,93	7,27	16,9
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	16,35	17,44	37,95	13,82	42,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,22	25,36	51,32	8,74	44,46
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	7,33	6,28	6,21	5,84	5,52
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,77	7,4	15,56	8,39	3,46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,25	3,91	7	3,26	9,52
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,97	7,06	18,43	-0,55	12,02
EBITA, 3 J. CAGR %	-3,32	9,27	41,04	-6,24	14,34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-3,32	9,27	41,04	-6,24	14,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	25,33	28	26,32	-17,12	6,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	29,33	31,74	29,89	-20,19	7,33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	29,08	28,49	26,7	-22,07	5,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,08	25,83	166,83	-36,88	3,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,98	9,54	8,1	8,93	8,64
Inventar, 3 J. CAGR %	11,71	5,96	-13,81	1,88	24,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,33	6,49	19,92	4,07	3,3
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,11	8,08	8,25	8,89	8,96
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,53	8,68	9,3	4,65	5,38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,72	10,24	10,97	5,35	6,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-2,46	8,56	4,08	4,31	-2,48
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,71	23,1	13,98	16,58	10,07
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	463,07	37,66	10,85	35,48	26,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,77	64,22	13,54	42,48	24,86
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,99	7,02	6,19	6,03	5,69
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,14	5,48	9,26	6,18	6,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,37	3,39	4,24	3,14	7,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,26	3,65	4,9	2,81	14,83
EBITA, 5 J. KAGR %	17,4	1,66	4,88	-0,24	26,82
EBIT, 5 J. CAGR %	17,4	1,66	4,88	-0,24	26,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	43,64	9,97	14,24	1,09	23,03
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	61,68	10,88	16,24	0,5	25,64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	61,43	9,23	14,51	-1	22,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	95,59	5,89	8,77	-16,54	74,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,1	6,99	7,29	8,54	9,48
Inventar, 5 J. KAGR %	6,59	3,19	0,07	6,42	9,87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,31	4,5	11,33	4,9	6,84
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,73	6,02	6,85	8,35	8,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,37	5,28	5,27	6,83	8,6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,17	6,21	6,19	7,99	10,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,65	6,06	1,62	5,18	0,2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,98	9,28	12,77	16,5	15,14
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-5,35	5,96	220,8	27,47	22,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,42	8,98	33,48	39,12	24,93
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,8	8,06	7,27	6,55	5,92