TUI AG Euro zurück
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TUI Konzern gibt erste Kreditlinien in Höhe von rund 700 Millionen Euro zurück
30.03.2022 / 10:30
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TUI Konzern gibt erste Kreditlinien in Höhe von rund 700 Millionen Euro zurück
* Erste Rückgabe von Kreditlinien an den Staat und private Banken am 1. April
* Liquide Mittel mit 3,4 Milliarden Euro auch nach der Rückführung weiter hoch
* Gewährte staatliche Linien waren während Pandemie und Lockdown
Sicherheitspuffer - werden im Zuge der Erholung des Geschäfts aktuell nicht
mehr in Anspruch genommen
* Weitgehende Aufhebung der Reisebeschränkungen und nachhaltig stabile
Geschäftsentwicklung: TUI gut aufgestellt für Wachstum der Nach-Corona-Zeit
* Nachfrage nach Urlaubsreisen und Buchungsdynamik stark: Sommer 22 aktuell bei
80% der Buchungen von Sommer 19 (zuvor 72% bei Veröffentlichung Q1 2022 Anfang
Februar) * Seit Ende Januar 2,8 Millionen zusätzliche Buchungen für Winter
21/22 und Sommer 22
* Kunden investieren mehr in Urlaub: Durchschnittspreise liegen für Winter
21/22 (+14%) und Sommer 22 (+20%) deutlich höher
Hannover, 30. März 2022. Die TUI ist gut aufgestellt für die Nach-Corona-Zeit
und erwartet eine stabile Geschäftsentwicklung für 2022, insbesondere für den
vor uns liegenden Sommer mit den wichtigen Hauptreise-Monaten. Wie angekündigt
und vereinbart, gibt die TUI am 1. April 2022 auch den ersten Teil der während
der Pandemie bereitgestellten Kreditlinien zurück. Die im Rahmen der drei
Stabilisierungspakete von der Bundesregierung und den privaten Banken zur
Verfügung gestellten Finanzmittel werden dann um rund 700 Millionen Euro
reduziert. Ein Großteil entfällt dabei auf die Revolving Credit Facility (RCF)
der KfW. Dieser "Rettungsschirm" war während der Pandemie und der damit
verbundenen massiven Beschränkungen auf unser Geschäft wichtig. Jetzt ist der
richtige Zeitpunkt, erste Kreditlinien zu reduzieren.
Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzender TUI Group: "TUI war vor der Pandemie ein
kerngesundes Unternehmen. Die weltweiten Reisebeschränkungen vor allem zu
Beginn der Pandemie haben uns die Geschäftsgrundlage nahezu vollständig
entzogen. Deshalb waren Hilfen auf Zeit wichtig und richtig. Durch die
Kreditlinien des Bundes sowie der privaten Banken und den Beitrag unserer
Aktionärinnen und Aktionäre haben wir die TUI sicher durch ihre schwerste Krise
gesteuert. Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das
herausragende Engagement in den vergangenen zwei Jahren. Wir sind auf Kurs und
die Trends sind intakt. Die Menschen wollen verreisen, wir sehen die Nachfrage
in den Buchungen und erwarten bei TUI einen guten Sommer 22. Das Unternehmen
ist nach der Pandemie und Transformation schlanker, digitaler und effizienter.
Die Pandemie-Hilfen des Staates waren größtenteils verzinste Kreditlinien. In
den vergangenen Wochen haben wir die staatlichen Kreditlinien schon nicht mehr
in Anspruch genommen. Wie angekündigt geben wir jetzt einen Teil dieser
staatlich gewährten Hilfen zurück - das ist ein weiterer wichtiger Schritt zur
Normalität und um die TUI wieder auf Wachstum auszurichten."
Liquidität auch nach Rückführung weiter hoch
Die zu Anfang Februar noch mit rund 500 Millionen Euro gezogene
KfW-RCF-Kreditlinie konnte zum heutigen Zeitpunkt aufgrund des erwartet guten
Geschäftsverlauf auf null reduziert werden. Die TUI verfügte am 28. März über
liquide Mittel in Höhe von 4,1 Milliarden Euro. Abzüglich der Teilrückgabe am
1. April 2022 liegt die Liquidität bei 3,4 Milliarden Euro. Zurückgegeben
werden
- die besicherte von der KfW und den privaten Banken zur Verfügung gestellte
RCF aus dem dritten Stabilisierungspaket in Höhe von 170 Millionen Euro
(ursprünglich 200 Millionen Euro).
- der Anleiheanteil in Höhe von 91? Millionen Euro der vom WSF vollständig
gezeichneten 150 Millionen Euro Optionsanleihe. Der in TUI Aktien wandelbare
Teil der Optionsanleihe in Höhe von 59 Millionen Euro bleibt weiter bestehen.
- 414 Millionen Euro der unbesicherten RCF der KfW aus den ersten beiden
Stabilisierungspaketen.
Nachfrage nach Reisen und Buchungsdynamikweiterhin hoch: Sommer 22 bei 80% der
Buchungen von Sommer 19 (von zuvor 72% bei Veröffentlichung Q1 2022)
Das operative Geschäft verzeichnet seit den ersten Monaten des Kalenderjahres
eine weiterhin gute Nachfrage und eine hohe Buchungsdynamik. Mit 2,8 Millionen
zusätzlichen Buchungen seit Ende Januar liegt die Gesamtzahl aktuell bei 8,9
Millionen für den Winter 21/22 und den Sommer 22 zusammen[1]. Die allgemeine
Buchungsdynamik in unseren wichtigsten Märkten blieb vom Angriffskrieg
Russlands auf unseren europäischen Nachbarn Ukraine weitgehend unbeeinflusst.
Lediglich in den nordischen Ländern und in Polen ist das Buchungsverhalten seit
Beginn des Krieges zurückhaltender.
Das Winterprogramm 21/22 werden wir voraussichtlich wie erwartet abschließen
mit Kapazitäten im unteren bis mittleren Bereich unserer angenommenen Spanne
von 60% bis 80% des Vorkrisenniveaus. Die Buchungen1 liegen derzeit bei 66% des
Niveaus vom Winter 18/19. Seit der letzten Aktualisierung im Februar sind 725
Tsd. Buchungen hinzugekommen (bei der Veröffentlichung Q1 Update: 58% des
Winter 18/19 Niveaus).
Aufgrund der weiterhin guten Nachfrage in Kombination mit der vollständigen
Aufhebung der Reisebeschränkungen und dem Trend zu kurzfristigen Buchungen,
rechnen wir damit, dass der Sommer 22 nahezu das normalisierte Niveau des
Sommers 19 erreicht. Die Buchungen[1] liegen derzeit bei 80% des Niveaus vom
Sommer 19. Seit der letzten Aktualisierung im Februar sind 2,1 Millionen
Buchungen hinzugekommen (bei der Veröffentlichung Q1 Update: 72% des Sommer 19
Niveaus). Der britische Markt ist nach wie vor am weitesten fortgeschritten,
mit einem Anstieg der Buchungen um 14% gegenüber Sommer 19. Die
Durchschnittspreise für beide Saisons (Winter 21/22: +14%, Sommer 22: +20%)
blieben weiter auf einem hohen Niveau. Der Grund dafür sind mehr verkaufte
Pauschalreisen als in einem normalen Reisejahr. Dies spiegelt auch die robuste
Nachfrage nach Urlaub wider.
Wir sehen die anhaltend positive Buchungsdynamik auch in unserem Segment TUI
Hotels & Resorts. Kreuzfahrten und TUI Musement entwickeln sich im Rahmen der
im Februar bei Vorlage der Quartalszahlen geäußerten Erwartungen. Für das
Segment Kreuzfahrten wurde ein herausforderndes erstes Halbjahr avisiert, unter
anderem aufgrund der Schließung von Häfen rund um die Welt, welche unsere
Routen einschränkten, und aufgrund des Trends zu späteren und kurzfristigeren
Buchungen, der auch im Sommer anhalten dürfte. Für TUI Musement gehen wir
dagegen davon aus, dass mit der Öffnung weiterer weltweiter Zielgebiete auch
die Verkäufe über Drittanbieter steigen. Damit dürften sich die Verkäufe von
Ausflügen, Aktivitäten und Touren besser entwickeln als der Anstieg der
Kapazitäten, der für das Segment Märkte & Airlines im Winter 21/22 und Sommer
22 geplant ist. Die von TUI Musement verkauften Ausflüge, Aktivitäten und
Touren hatten sich im 1. Quartal 2022 bereits auf 1,1 Millionen gegenüber dem
Vorjahr vervielfacht.
[1] Stand: 27. März 2022
Über die TUI Group
Die TUI Group ist ein weltweit führender Touristikkonzern und weltweit aktiv.
Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 250, einem
Index der Londoner Wertpapierbörse, im regulierten Markt der Niedersächsischen
Börse zu Hannover sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Der TUI
Konzern bietet für seine 27 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den
europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand.
Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet.
Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue
und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS
Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte
der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.
Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und
Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100
modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben
dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint
Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt
auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem
Digitalunternehmen.
Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und
soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte
TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte
des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und
Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung.
Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen
für die kommende Generation schaffen.
TUI Group
Group Corporate & External Affairs
Kuzey Alexander Esener
Konzernkommunikation
Tel. +49 (0) 511 566 6024
kuzey.esener@tui.com
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