Cashflow TUI AG

Aktien

TUAG50

DE000TUAG505

TUI1

Freizeit

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:06 06.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,452 ^EUR	+1,46 %		+12,54 %	+19,65 %

06.12.	Tui setzt die Reise nach oben fort - Hoch seit März 2023	DP
06.12.	Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Rekordserie fort	AW

0d784a1b.5--Ed_kJkj3XL9atZa_wtYuO7nX3_Na8GDT3ltXePKM.td7IJaxd93uHRr33SJ6fx7j_jDrDu6bFbnuo5bytRvCXrPQFlTr-R7IevQ

Veröffentlichte Finanzdaten: TUI AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	18,93 Mrd.	7,94 Mrd.	4,73 Mrd.	16,54 Mrd.	20,67 Mrd.
Gesamtumsatz	18,93 Mrd.	7,94 Mrd.	4,73 Mrd.	16,54 Mrd.	20,67 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,26 Mrd.	9,5 Mrd.	5,84 Mrd.	15,59 Mrd.	19,04 Mrd.
Bruttogewinn	1,67 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,11 Mrd.	956 Mio.	1,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,14 Mrd.	893 Mio.	710 Mio.	674 Mio.	907 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	92,4 Mio.	93,8 Mio.	87,7 Mio.	73,3 Mio.	87 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-100.000	-38 Mio.	7,3 Mio.	18,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,23 Mrd.	987 Mio.	759 Mio.	754 Mio.	1,01 Mrd.
Betriebseinkommen	438 Mio.	-2,55 Mrd.	-1,87 Mrd.	202 Mio.	612 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-154 Mio.	-303 Mio.	-462 Mio.	-492 Mio.	-526 Mio.
Zins- und Anlageerträge	91,7 Mio.	30,3 Mio.	12,7 Mio.	26,6 Mio.	77,7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-62,5 Mio.	-273 Mio.	-449 Mio.	-466 Mio.	-448 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	298 Mio.	-193 Mio.	-233 Mio.	101 Mio.	407 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	25 Mio.	-10,8 Mio.	12,2 Mio.	-8 Mio.	2,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-11,3 Mio.	-6,7 Mio.	44,2 Mio.	32,8 Mio.	5,6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	687 Mio.	-3,03 Mrd.	-2,5 Mrd.	-138 Mio.	579 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-68,1 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-4,5 Mio.	-215 Mio.	192 Mio.	-1,6 Mio.	5,4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	9,3 Mio.	566 Mio.	-1,3 Mio.	17,6 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-455 Mio.	-156 Mio.	-23,5 Mio.	-33,1 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	691 Mio.	-3,2 Mrd.	-2,46 Mrd.	-146 Mio.	551 Mio.
Einkommensteueraufwand	160 Mio.	-64,2 Mio.	19,2 Mio.	66,7 Mio.	95,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	532 Mio.	-3,14 Mrd.	-2,48 Mrd.	-213 Mio.	456 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	532 Mio.	-3,14 Mrd.	-2,48 Mrd.	-213 Mio.	456 Mio.
Minderheiteninteresse	-116 Mio.	-9,4 Mio.	13,8 Mio.	-64,6 Mio.	-150 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	416 Mio.	-3,15 Mrd.	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	416 Mio.	-3,15 Mrd.	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	416 Mio.	-3,15 Mrd.	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,08	-53,44	-25,85	-1,7	0,8
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,08	-53,44	-25,85	-1,7	0,8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58,8 Mio.	58,91 Mio.	95,44 Mio.	163 Mio.	384 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,08	-53,44	-25,85	-1,7	0,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,08	-53,44	-25,85	-1,7	0,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58,8 Mio.	58,91 Mio.	95,44 Mio.	163 Mio.	406 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,33	-32,31	-16,21	-0,92	0,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,33	-32,31	-16,21	-0,92	0,52
Dividende Pro Aktie	5,4	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	101,71	-10,1	-	-18,39	5,49
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	839 Mio.	-2,24 Mrd.	-1,61 Mrd.	456 Mio.	892 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	471 Mio.	-2,51 Mrd.	-1,84 Mrd.	225 Mio.	632 Mio.
EBIT	438 Mio.	-2,55 Mrd.	-1,87 Mrd.	202 Mio.	612 Mio.
German: EBITDAR	1,57 Mrd.	-2,17 Mrd.	-1,59 Mrd.	590 Mio.	1,03 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,07	2	-0,78	-45,68	17,33
Aktuelle Inlandsteuern	-69,8 Mio.	6 Mio.	-6,5 Mio.	-15,7 Mio.	3 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	101 Mio.	15,5 Mio.	3,4 Mio.	128 Mio.	119 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	31 Mio.	21,5 Mio.	-3,1 Mio.	112 Mio.	122 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	128 Mio.	-85,7 Mio.	22,3 Mio.	-45,1 Mio.	-26,3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	313 Mio.	-1,9 Mrd.	-1,55 Mrd.	-151 Mio.	212 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	4 Mio.	2,5 Mio.	600.000	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	54,9 Mio.	151 Mio.	154 Mio.	159 Mio.	176 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-11,3 Mio.	-1,5 Mio.	-20,6 Mio.	42,2 Mio.	10,6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	334 Mio.	218 Mio.	152 Mio.	118 Mio.	278 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	66 Mio.	104 Mio.	91,3 Mio.	64,5 Mio.	95,7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	734 Mio.	68,8 Mio.	21,3 Mio.	134 Mio.	140 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	363 Mio.	32,5 Mio.	11,08 Mio.	89,41 Mio.	125 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	372 Mio.	36,3 Mio.	10,22 Mio.	44,69 Mio.	15,68 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	258 Mio.	148 Mio.	100 Mio.	255 Mio.	143 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-5,7 Mio.	-1,4 Mio.	3,5 Mio.	-3,7 Mio.	3,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-5,7 Mio.	-1,4 Mio.	3,5 Mio.	-3,7 Mio.	3,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,74 Mrd.	1,23 Mrd.	1,58 Mrd.	1,74 Mrd.	2,06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	31,1 Mio.	14,9 Mio.	12,1 Mio.	85,8 Mio.	48,6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,77 Mrd.	1,25 Mrd.	1,6 Mrd.	1,82 Mrd.	2,11 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	585 Mio.	155 Mio.	264 Mio.	404 Mio.	415 Mio.
Andere Forderungen	391 Mio.	312 Mio.	246 Mio.	296 Mio.	344 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	976 Mio.	467 Mio.	509 Mio.	699 Mio.	759 Mio.
Inventar	115 Mio.	73,2 Mio.	42,8 Mio.	56,1 Mio.	62,1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,45 Mrd.	905 Mio.	785 Mio.	1,33 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	4,31 Mrd.	2,69 Mrd.	2,93 Mrd.	3,9 Mrd.	4,55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,83 Mrd.	9,4 Mrd.	9,37 Mrd.	10,53 Mrd.	10,57 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,47 Mrd.	-3,08 Mrd.	-3,46 Mrd.	-4,27 Mrd.	-4,49 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,36 Mrd.	6,32 Mrd.	5,91 Mrd.	6,26 Mrd.	6,08 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,55 Mrd.	1,2 Mrd.	653 Mio.	796 Mio.	1,21 Mrd.
German: Firmenwert	2,99 Mrd.	2,91 Mrd.	2,99 Mrd.	2,97 Mrd.	2,95 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	711 Mio.	554 Mio.	499 Mio.	508 Mio.	538 Mio.
Langfristige Forderungen	-	9,6 Mio.	7,2 Mio.	5,2 Mio.	800.000
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	202 Mio.	300 Mio.	291 Mio.	222 Mio.	311 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,15 Mrd.	1,35 Mrd.	870 Mio.	591 Mio.	514 Mio.
Gesamtvermögen	16,27 Mrd.	15,34 Mrd.	14,16 Mrd.	15,26 Mrd.	16,15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,87 Mrd.	1,61 Mrd.	2,05 Mrd.	3,32 Mrd.	3,37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	501 Mio.	539 Mio.	575 Mio.	644 Mio.	571 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	94,1 Mio.	577 Mio.	285 Mio.	320 Mio.	98,5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	130 Mio.	687 Mio.	623 Mio.	699 Mio.	701 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	81,9 Mio.	82,4 Mio.	56,7 Mio.	82,3 Mio.	114 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	85,9 Mio.	49,7 Mio.	50 Mio.	60,6 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,59 Mrd.	2,77 Mrd.	3,22 Mrd.	3,62 Mrd.	4,02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,36 Mrd.	6,32 Mrd.	6,86 Mrd.	8,74 Mrd.	8,88 Mrd.
Langfristige Schulden	1,09 Mrd.	3,69 Mrd.	3,04 Mrd.	1,73 Mrd.	1,2 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,36 Mrd.	2,71 Mrd.	2,61 Mrd.	2,51 Mrd.	2,22 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	68,7 Mio.	168 Mio.	167 Mio.	137 Mio.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,04 Mrd.	984 Mio.	902 Mio.	568 Mio.	637 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	234 Mio.	193 Mio.	123 Mio.	121 Mio.	159 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	955 Mio.	1,05 Mrd.	876 Mio.	801 Mio.	1,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12,11 Mrd.	15,12 Mrd.	14,57 Mrd.	14,61 Mrd.	14,21 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,1 Mrd.	1,79 Mrd.	507 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-1,17 Mrd.	-4,68 Mrd.	-7,3 Mrd.	-7,41 Mrd.	-7,54 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,12 Mrd.	2,73 Mrd.	5,12 Mrd.	5,48 Mrd.	8,16 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3,45 Mrd.	-448 Mio.	-1,09 Mrd.	-142 Mio.	1,12 Mrd.
Minderheitsinteressen	711 Mio.	666 Mio.	667 Mio.	787 Mio.	824 Mio.
Eigenkapital	4,17 Mrd.	218 Mio.	-418 Mio.	646 Mio.	1,95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16,27 Mrd.	15,34 Mrd.	14,16 Mrd.	15,26 Mrd.	16,15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	58,9 Mio.	59,04 Mio.	110 Mio.	179 Mio.	507 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	58,9 Mio.	59,04 Mio.	110 Mio.	179 Mio.	507 Mio.
Buchwert / Aktie	58,64	-7,59	-9,88	-0,79	2,21
Sachbuchwert	-242 Mio.	-3,92 Mrd.	-4,58 Mrd.	-3,62 Mrd.	-2,36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4,12	-66,33	-41,64	-20,28	-4,66
Gesamtverschuldung	2,68 Mrd.	7,67 Mrd.	6,55 Mrd.	5,26 Mrd.	4,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	910 Mio.	6,42 Mrd.	4,95 Mrd.	3,44 Mrd.	2,11 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	758 Mio.	652 Mio.	798 Mio.	438 Mio.	572 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,88 Mrd.	550 Mio.	170 Mio.	1,07 Mrd.	1,12 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	711 Mio.	666 Mio.	667 Mio.	787 Mio.	824 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,51 Mrd.	1,19 Mrd.	640 Mio.	785 Mio.	1,2 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	20,6 Mio.	16,4 Mio.	15,5 Mio.	20,9 Mio.	21,4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	33,1 Mio.	14,6 Mio.	200.000	200.000	200.000
Inventar - Andere	61 Mio.	42,2 Mio.	27,1 Mio.	35 Mio.	40,5 Mio.
Gebäude, Gesamt	287 Mio.	251 Mio.	184 Mio.	200 Mio.	50,8 Mio.
Maschinen, Gesamt	5,12 Mrd.	2,34 Mrd.	2,15 Mrd.	2,48 Mrd.	2,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	40.740	29.820	42.339	51.316	54.947
Teilzeitbeschäftigte	11.078	9714	8245	9775	10.466
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	55,5 Mio.	86,2 Mio.	71,6 Mio.	59,5 Mio.	49,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	416 Mio.	-3,15 Mrd.	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	367 Mio.	900 Mio.	750 Mio.	742 Mio.	718 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	33,5 Mio.	34,8 Mio.	27,5 Mio.	23,8 Mio.	20,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	401 Mio.	935 Mio.	777 Mio.	765 Mio.	738 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	96,5 Mio.	115 Mio.	117 Mio.	94,8 Mio.	87,6 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,3 Mio.	-564 Mio.	-204 Mio.	-37,2 Mio.	3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12,2 Mio.	524 Mio.	118 Mio.	23,4 Mio.	33,1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	245 Mio.	7,1 Mio.	14,2 Mio.	200.000	24,1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	27,3 Mio.	628 Mio.	611 Mio.	446 Mio.	270 Mio.
Änderung der Forderungen	-250 Mio.	628 Mio.	391 Mio.	-692 Mio.	-266 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3,1 Mio.	33,1 Mio.	16,2 Mio.	-16,4 Mio.	-6,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	175 Mio.	-1,93 Mrd.	476 Mio.	1,77 Mrd.	448 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,11 Mrd.	-2,77 Mrd.	-151 Mio.	2,08 Mrd.	1,64 Mrd.
Investitionsausgaben	-987 Mio.	-587 Mio.	-300 Mio.	-516 Mio.	-666 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	182 Mio.	110 Mio.	358 Mio.	181 Mio.	143 Mio.
Barkaufe	-242 Mio.	-40,8 Mio.	-5,3 Mio.	-	400.000
Veräußerungen	-52,4 Mio.	689 Mio.	106 Mio.	25,2 Mio.	-700.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-41,7 Mio.	-9,6 Mio.	546 Mio.	1,6 Mio.	31,4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,14 Mrd.	162 Mio.	705 Mio.	-308 Mio.	-492 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	52,5 Mio.	3,37 Mrd.	856 Mio.	109 Mio.	218 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	52,5 Mio.	3,37 Mrd.	856 Mio.	109 Mio.	218 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-232 Mio.	-694 Mio.	-2,43 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,54 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-232 Mio.	-694 Mio.	-2,43 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,54 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	9,9 Mio.	7,1 Mio.	1,74 Mrd.	1,52 Mrd.	1,76 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-400.000	-1 Mio.	-1,7 Mio.	-672 Mio.	-682 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-423 Mio.	-318 Mio.	-	-51 Mio.	-16,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-423 Mio.	-318 Mio.	-	-51 Mio.	-16,8 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-170 Mio.	-254 Mio.	-405 Mio.	-386 Mio.	-571 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-764 Mio.	2,11 Mrd.	-234 Mio.	-1,63 Mrd.	-835 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-10,1 Mio.	-17 Mio.	33,2 Mio.	12,2 Mio.	13,1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-100.000	-100.000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-800 Mio.	-515 Mio.	353 Mio.	151 Mio.	324 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	118 Mio.	252 Mio.	405 Mio.	386 Mio.	490 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	118 Mio.	-56,1 Mio.	9 Mio.	131 Mio.	107 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-84,29 Mio.	-2,3 Mrd.	149 Mio.	1,18 Mrd.	214 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,09 Mio.	-2,11 Mrd.	437 Mio.	1,49 Mrd.	543 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-234 Mio.	980 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,02 Mrd.	3,3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-180 Mio.	2,68 Mrd.	-1,57 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,32 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,72	-10,09	-7,93	0,86	2,44
Rendite auf das Gesamtkapital	4,03	-21,61	-16,69	2,09	6,34
Eigenkapitalrendite %	12,6	-143,21	2476,05	-187,24	35,15
Rendite auf Eigenkapital	11,73	-209,49	321,63	45,18	62,33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8,83	-19,64	-23,51	5,78	7,86
SG&A Marge	6,02	11,24	14,99	4,07	4,39
EBITDA-Marge %	4,43	-28,23	-34,05	2,76	4,32
EBITA-Marge	2,49	-31,62	-38,98	1,36	3,06
EBIT-Marge %	2,31	-32,06	-39,56	1,22	2,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,81	-39,52	-52,43	-1,29	2,2
Netto-Einkommensmarge %	2,2	-39,63	-52,14	-1,68	1,48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,2	-39,63	-52,14	-1,68	1,48
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,66	-23,96	-32,69	-0,91	1,03
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,45	-28,95	3,14	7,15	1,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,06	-26,56	9,24	9,01	2,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,19	0,5	0,32	1,13	1,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,88	1,36	0,77	2,72	3,35
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	33,44	21,48	22,6	49,6	50,5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	148,01	101,16	100,76	315,25	322,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,59	0,43	0,43	0,45	0,51
Schnellverhältnis	0,37	0,27	0,31	0,29	0,32
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,15	-0,44	-0,02	0,24	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10,92	17,04	16,15	7,36	7,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,47	3,62	3,62	1,16	1,13
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58,88	85,91	115,01