Cashflow TUI AG

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05.12.	WOCHENVORSCHAU/8. bis 12. Dezember (50. KW)	DJ

f93dd85a55f659.reTI0JzXVrKvP1j-kojxG9qqSHqYsAC0zdXKuEXnSVg.mZb6tt-9H4r8Vxuh4MucU_fsejj_1WbWgOS9wjXRfw3li6OGrIMaxOcGHQ

Veröffentlichte Finanzdaten: TUI AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	7,94 Mrd.	4,73 Mrd.	16,54 Mrd.	20,67 Mrd.	23,17 Mrd.
Gesamtumsatz	7,94 Mrd.	4,73 Mrd.	16,54 Mrd.	20,67 Mrd.	23,17 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,5 Mrd.	5,84 Mrd.	15,59 Mrd.	19,04 Mrd.	21,23 Mrd.
Bruttogewinn	-1,56 Mrd.	-1,11 Mrd.	956 Mio.	1,62 Mrd.	1,94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	893 Mio.	710 Mio.	674 Mio.	907 Mio.	995 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	93,8 Mio.	87,7 Mio.	73,3 Mio.	87 Mio.	68,7 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-100.000	-38 Mio.	7,3 Mio.	18,4 Mio.	-900.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	987 Mio.	759 Mio.	754 Mio.	1,01 Mrd.	1,06 Mrd.
Betriebseinkommen	-2,55 Mrd.	-1,87 Mrd.	202 Mio.	612 Mio.	873 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-303 Mio.	-462 Mio.	-492 Mio.	-526 Mio.	-493 Mio.
Zins- und Anlageerträge	30,3 Mio.	12,7 Mio.	26,6 Mio.	77,7 Mio.	99 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-273 Mio.	-449 Mio.	-466 Mio.	-448 Mio.	-394 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-193 Mio.	-233 Mio.	101 Mio.	407 Mio.	372 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-10,8 Mio.	12,2 Mio.	-8 Mio.	2,2 Mio.	5,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6,7 Mio.	44,2 Mio.	32,8 Mio.	11,9 Mio.	3,7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,03 Mrd.	-2,5 Mrd.	-138 Mio.	585 Mio.	860 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-68,1 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-215 Mio.	192 Mio.	-1,6 Mio.	5,4 Mio.	-200.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	566 Mio.	-1,3 Mio.	17,6 Mio.	-6,3 Mio.	-6,4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-455 Mio.	-156 Mio.	-23,5 Mio.	-33,1 Mio.	8,2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,2 Mrd.	-2,46 Mrd.	-146 Mio.	551 Mio.	861 Mio.
Einkommensteueraufwand	-64,2 Mio.	19,2 Mio.	66,7 Mio.	95,5 Mio.	154 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,14 Mrd.	-2,48 Mrd.	-213 Mio.	456 Mio.	707 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,14 Mrd.	-2,48 Mrd.	-213 Mio.	456 Mio.	707 Mio.
Minderheiteninteresse	-9,4 Mio.	13,8 Mio.	-64,6 Mio.	-150 Mio.	-200 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,15 Mrd.	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.	507 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,15 Mrd.	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.	507 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,15 Mrd.	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.	507 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-53,44	-25,85	-1,7	0,8	1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-53,44	-25,85	-1,7	0,8	1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58,91 Mio.	95,44 Mio.	163 Mio.	384 Mio.	507 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-53,44	-25,85	-1,7	0,75	0,99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-53,44	-25,85	-1,7	0,75	0,99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58,91 Mio.	95,44 Mio.	163 Mio.	406 Mio.	517 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-32,31	-16,21	-0,92	0,56	0,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-32,31	-16,21	-0,92	0,53	0,65
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-10,1	-	-18,39	5,49	-
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2,24 Mrd.	-1,61 Mrd.	456 Mio.	892 Mio.	1,17 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2,51 Mrd.	-1,84 Mrd.	225 Mio.	632 Mio.	893 Mio.
EBIT	-2,55 Mrd.	-1,87 Mrd.	202 Mio.	612 Mio.	873 Mio.
German: EBITDAR	-2,17 Mrd.	-1,59 Mrd.	590 Mio.	1,03 Mrd.	1,37 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2	-0,78	-45,68	17,33	17,88
Aktuelle Inlandsteuern	6 Mio.	-6,5 Mio.	-15,7 Mio.	3 Mio.	6,7 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	15,5 Mio.	3,4 Mio.	128 Mio.	119 Mio.	135 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	21,5 Mio.	-3,1 Mio.	112 Mio.	122 Mio.	142 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-85,7 Mio.	22,3 Mio.	-45,1 Mio.	-26,3 Mio.	12 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,9 Mrd.	-1,55 Mrd.	-151 Mio.	216 Mio.	337 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2,5 Mio.	600.000	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	151 Mio.	154 Mio.	159 Mio.	176 Mio.	172 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,5 Mio.	-20,6 Mio.	42,2 Mio.	10,6 Mio.	20,7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	218 Mio.	152 Mio.	118 Mio.	278 Mio.	274 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	104 Mio.	91,3 Mio.	64,5 Mio.	95,7 Mio.	78,5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	68,8 Mio.	21,3 Mio.	134 Mio.	140 Mio.	201 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	32,5 Mio.	11,08 Mio.	89,41 Mio.	125 Mio.	181 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	36,3 Mio.	10,22 Mio.	44,69 Mio.	15,68 Mio.	20,1 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	148 Mio.	100 Mio.	255 Mio.	143 Mio.	210 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-1,4 Mio.	3,5 Mio.	-3,7 Mio.	3,8 Mio.	8,2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-1,4 Mio.	3,5 Mio.	-3,7 Mio.	3,8 Mio.	8,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,23 Mrd.	1,58 Mrd.	1,74 Mrd.	2,06 Mrd.	2,85 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	14,9 Mio.	12,1 Mio.	85,8 Mio.	48,6 Mio.	53,4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,25 Mrd.	1,6 Mrd.	1,82 Mrd.	2,11 Mrd.	2,9 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	155 Mio.	264 Mio.	404 Mio.	415 Mio.	470 Mio.
Andere Forderungen	312 Mio.	246 Mio.	296 Mio.	344 Mio.	320 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	467 Mio.	509 Mio.	699 Mio.	759 Mio.	790 Mio.
Inventar	73,2 Mio.	42,8 Mio.	56,1 Mio.	62,1 Mio.	66,4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	905 Mio.	785 Mio.	1,33 Mrd.	1,62 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2,69 Mrd.	2,93 Mrd.	3,9 Mrd.	4,55 Mrd.	5,27 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,4 Mrd.	9,37 Mrd.	10,53 Mrd.	10,57 Mrd.	10,9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,08 Mrd.	-3,46 Mrd.	-4,27 Mrd.	-4,49 Mrd.	-4,87 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,32 Mrd.	5,91 Mrd.	6,26 Mrd.	6,08 Mrd.	6,03 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,2 Mrd.	653 Mio.	796 Mio.	1,21 Mrd.	1,52 Mrd.
German: Firmenwert	2,91 Mrd.	2,99 Mrd.	2,97 Mrd.	2,95 Mrd.	3 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	554 Mio.	499 Mio.	508 Mio.	538 Mio.	590 Mio.
Langfristige Forderungen	9,6 Mio.	7,2 Mio.	5,2 Mio.	800.000	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	300 Mio.	291 Mio.	222 Mio.	311 Mio.	389 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,35 Mrd.	870 Mio.	591 Mio.	514 Mio.	624 Mio.
Gesamtvermögen	15,34 Mrd.	14,16 Mrd.	15,26 Mrd.	16,15 Mrd.	17,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,61 Mrd.	2,05 Mrd.	3,32 Mrd.	3,37 Mrd.	3,39 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	539 Mio.	575 Mio.	644 Mio.	571 Mio.	563 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	577 Mio.	285 Mio.	320 Mio.	98,5 Mio.	359 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	687 Mio.	623 Mio.	699 Mio.	701 Mio.	582 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	82,4 Mio.	56,7 Mio.	82,3 Mio.	114 Mio.	100 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	49,7 Mio.	50 Mio.	60,6 Mio.	-	80,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,77 Mrd.	3,22 Mrd.	3,62 Mrd.	4,02 Mrd.	4,95 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,32 Mrd.	6,86 Mrd.	8,74 Mrd.	8,88 Mrd.	10,03 Mrd.
Langfristige Schulden	3,69 Mrd.	3,04 Mrd.	1,73 Mrd.	1,2 Mrd.	1,54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,71 Mrd.	2,61 Mrd.	2,51 Mrd.	2,22 Mrd.	2,06 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	168 Mio.	167 Mio.	137 Mio.	-	266 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	984 Mio.	902 Mio.	568 Mio.	637 Mio.	631 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	193 Mio.	123 Mio.	121 Mio.	159 Mio.	103 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,05 Mrd.	876 Mio.	801 Mio.	1,12 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,12 Mrd.	14,57 Mrd.	14,61 Mrd.	14,21 Mrd.	15,64 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,51 Mrd.	1,1 Mrd.	1,79 Mrd.	507 Mio.	507 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-4,68 Mrd.	-7,3 Mrd.	-7,41 Mrd.	-7,54 Mrd.	-6,01 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,73 Mrd.	5,12 Mrd.	5,48 Mrd.	8,16 Mrd.	6,46 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-448 Mio.	-1,09 Mrd.	-142 Mio.	1,12 Mrd.	956 Mio.
Minderheitsinteressen	666 Mio.	667 Mio.	787 Mio.	824 Mio.	818 Mio.
Eigenkapital	218 Mio.	-418 Mio.	646 Mio.	1,95 Mrd.	1,77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15,34 Mrd.	14,16 Mrd.	15,26 Mrd.	16,15 Mrd.	17,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	59,04 Mio.	110 Mio.	179 Mio.	507 Mio.	507 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	59,04 Mio.	110 Mio.	179 Mio.	507 Mio.	507 Mio.
Buchwert / Aktie	-7,59	-9,88	-0,79	2,21	1,88
Sachbuchwert	-3,92 Mrd.	-4,58 Mrd.	-3,62 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-66,33	-41,64	-20,28	-4,66	-5,19
Gesamtverschuldung	7,67 Mrd.	6,55 Mrd.	5,26 Mrd.	4,22 Mrd.	4,54 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,42 Mrd.	4,95 Mrd.	3,44 Mrd.	2,11 Mrd.	1,64 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	652 Mio.	798 Mio.	438 Mio.	572 Mio.	589 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	550 Mio.	170 Mio.	1,07 Mrd.	1,12 Mrd.	1,61 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	666 Mio.	667 Mio.	787 Mio.	824 Mio.	818 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,19 Mrd.	640 Mio.	785 Mio.	1,2 Mrd.	1,51 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	16,4 Mio.	15,5 Mio.	20,9 Mio.	21,4 Mio.	21,5 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	14,6 Mio.	200.000	200.000	200.000	200.000
Inventar - Andere	42,2 Mio.	27,1 Mio.	35 Mio.	40,5 Mio.	44,7 Mio.
Gebäude, Gesamt	251 Mio.	184 Mio.	200 Mio.	50,8 Mio.	53,7 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,34 Mrd.	2,15 Mrd.	2,48 Mrd.	2,68 Mrd.	3,1 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	29.820	42.339	51.316	54.947	52.139
Teilzeitbeschäftigte	9714	8245	9775	10.466	14.706
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	86,2 Mio.	71,6 Mio.	59,5 Mio.	49,7 Mio.	49,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3,15 Mrd.	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.	507 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	900 Mio.	750 Mio.	742 Mio.	718 Mio.	730 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	34,8 Mio.	27,5 Mio.	23,8 Mio.	20,3 Mio.	20 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	935 Mio.	777 Mio.	765 Mio.	738 Mio.	750 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	115 Mio.	117 Mio.	94,8 Mio.	87,6 Mio.	105 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-564 Mio.	-204 Mio.	-37,2 Mio.	3 Mio.	6,2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	524 Mio.	118 Mio.	23,4 Mio.	33,1 Mio.	-8,1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	7,1 Mio.	14,2 Mio.	200.000	24,1 Mio.	67,2 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	628 Mio.	611 Mio.	446 Mio.	270 Mio.	323 Mio.
Änderung der Forderungen	628 Mio.	391 Mio.	-692 Mio.	-266 Mio.	-88,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	33,1 Mio.	16,2 Mio.	-16,4 Mio.	-6,2 Mio.	-3,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,93 Mrd.	476 Mio.	1,77 Mrd.	448 Mio.	253 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,77 Mrd.	-151 Mio.	2,08 Mrd.	1,64 Mrd.	1,91 Mrd.
Investitionsausgaben	-587 Mio.	-300 Mio.	-516 Mio.	-666 Mio.	-712 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	110 Mio.	358 Mio.	181 Mio.	143 Mio.	81,9 Mio.
Barkaufe	-40,8 Mio.	-5,3 Mio.	-	400.000	2,9 Mio.
Veräußerungen	689 Mio.	106 Mio.	25,2 Mio.	-700.000	45,1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-9,6 Mio.	546 Mio.	1,6 Mio.	31,4 Mio.	-21,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	162 Mio.	705 Mio.	-308 Mio.	-492 Mio.	-604 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,37 Mrd.	856 Mio.	109 Mio.	218 Mio.	1,1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,37 Mrd.	856 Mio.	109 Mio.	218 Mio.	1,1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-694 Mio.	-2,43 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,19 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-694 Mio.	-2,43 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,19 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	7,1 Mio.	1,74 Mrd.	1,52 Mrd.	1,76 Mrd.	102 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1 Mio.	-1,7 Mio.	-672 Mio.	-682 Mio.	-1,2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-318 Mio.	-	-51 Mio.	-16,8 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-318 Mio.	-	-51 Mio.	-16,8 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-254 Mio.	-405 Mio.	-386 Mio.	-571 Mio.	-546 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,11 Mrd.	-234 Mio.	-1,63 Mrd.	-835 Mio.	-531 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-17 Mio.	33,2 Mio.	12,2 Mio.	13,1 Mio.	12,5 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-100.000	-100.000	-	100.000
Nettoveränderung der Liquidität	-515 Mio.	353 Mio.	151 Mio.	324 Mio.	788 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	252 Mio.	405 Mio.	386 Mio.	490 Mio.	385 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-56,1 Mio.	9 Mio.	131 Mio.	107 Mio.	152 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,3 Mrd.	149 Mio.	1,18 Mrd.	214 Mio.	1,47 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,11 Mrd.	437 Mio.	1,49 Mrd.	543 Mio.	1,78 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	980 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,02 Mrd.	3,3 Mio.	-1,08 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,68 Mrd.	-1,57 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,32 Mrd.	-86,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-10,09	-7,93	0,86	2,44	3,25
Rendite auf das Gesamtkapital	-21,61	-16,69	2,09	6,34	8,74
Eigenkapitalrendite %	-143,21	2476,05	-187,24	35,15	38,02
Rendite auf Eigenkapital	-209,49	321,63	45,18	62,33	48,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-19,64	-23,51	5,78	7,86	8,36
SG&A Marge	11,24	14,99	4,07	4,39	4,29
EBITDA-Marge %	-28,23	-34,05	2,76	4,32	5,04
EBITA-Marge	-31,62	-38,98	1,36	3,06	3,85
EBIT-Marge %	-32,06	-39,56	1,22	2,96	3,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-39,52	-52,43	-1,29	2,2	3,05
Netto-Einkommensmarge %	-39,63	-52,14	-1,68	1,48	2,19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-39,63	-52,14	-1,68	1,48	2,19
Normalisierte Nettogewinnmarge	-23,96	-32,69	-0,91	1,04	1,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	-28,95	3,14	7,15	1,04	6,34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-26,56	9,24	9,01	2,63	7,67
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,5	0,32	1,13	1,32	1,38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,36	0,77	2,72	3,35	3,83
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	21,48	22,6	49,6	50,5	52,35
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	101,16	100,76	315,25	322,19	330,45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,43	0,43	0,45	0,51	0,53
Schnellverhältnis	0,27	0,31	0,29	0,32	0,37
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,44	-0,02	0,24	0,18	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,04	16,15	7,36	7,23	6,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,62	3,62	1,16	1,13	1,11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	85,91	115,01	62,8	64,1	58,31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-65,26	-95,24	-54,28	-55,74	-50,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3516,23	-1565,14	814,43	216,47	256
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	97,23	106,83	89,06	68,4	71,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2936,41	-1348,2	656,67	175,4	202,95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	81,2	92,02	71,81	55,42	57,01
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	98,58	102,96	95,77	87,94	89,81
EBIT / Zinsaufwand	-8,4	-4,06	0,41	1,16	1,77
EBITDA / Zinsaufwand	-5,32	-2,37	1,96	2,57	3,29
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7,26	-3,02	0,92	1,3	1,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	-4,76	-5,98	5,44	3,12	2,8
Netto-Schulden / EBITDA	-3,98	-4,53	3,55	1,56	1,01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3,49	-4,7	11,66	6,16	4,99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,92	-3,55	7,62	3,08	1,8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-58,03	-40,44	249,67	24,91	12,1
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-208,12	-28,68	-183,13	69,97	19,18
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-363,46	-33,5	-127,69	95,64	32,32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-619,12	-31,51	-111,98	180,69	43,58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-665,45	-31,37	-110,56	203,77	45,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-689,93	-20,96	-91,43	-314,25	55,23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-856,1	-21,64	-88,76	-210,28	65,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-692,52	-23,49	-90,43	-254	68,93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-854,63	-51,63	-93,42	-173,53	24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-73,46	69,95	53,11	2,8	13,33
Inventar, 1 J. Wachstum %	-36,18	-41,53	31,07	10,7	6,92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	18,56	-6,47	5,93	-2,81	-0,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5,41	-7,73	7,77	5,88	7,83
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1373,99	16,88	-20,92	-34,68	11,32
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-112,98	142,15	-86,96	-893,01	-14,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-348,62	-94,54	-1473,3	-21,2	16,7
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-40,53	-48,94	72,07	29,18	6,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2895,36	-106,16	839,62	-81,89	584,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-10.866,58	-119,66	259,72	-63,57	231,39
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-34,42	-50	44,32	108,99	18,33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-11,75	-12,19	-21,73	18,87	42,32
EBITDA, 2 J. KAGR %	46,63	37,59	-56,61	-26,4	59,95
EBITA, 2 J. CAGR %	87,15	95,22	-71,07	-42,01	99,08
EBIT, 2 J. CAGR %	91,83	103,85	-72,82	-43,36	108,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	101,27	115,93	-73,97	-57,14	82,37
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	108,07	143,41	-70,32	-64,79	35,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	97,56	119,43	-72,66	-63,03	55,08
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	113,73	91,06	-82,16	-82,97	-1,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-46,78	-32,84	61,31	25,46	7,94
Inventar, 2 J. CAGR %	-21,4	-38,91	-12,46	20,45	8,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	19,87	5,3	-0,47	1,47	-1,87
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,8	-6,57	-0,28	6,82	6,85
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	580,79	315,07	-3,86	-28,13	-14,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-64,91	-43,93	-43,8	1,69	159,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	55,19	-63,16	-13,42	228,96	-4,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21,65	-44,9	-6,27	49,09	17,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	150,11	39,15	-29,96	30,4	11,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	175,4	372,23	-18,1	14,44	9,2
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-24,6	-36,49	-4,39	37,53	69,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,94	-17,8	-12,83	1,36	18,97
EBITDA, 3 J. KAGR %	26,8	15,61	-18,77	-28,32	-10,85
EBITA, 3 J. CAGR %	49,4	37	-22,49	-38,3	-21,98
EBIT, 3 Jahre CAGR %	51,81	39,32	-23,52	-39,23	-22,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	51,05	47,39	-26,34	-47,44	-34,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	69,65	50,26	-12,67	-54,03	-40,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	61,83	46,92	-22,22	-52,56	-40,24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	57,84	30,25	-37,85	-75,88	-66,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-28,89	-21,62	-11,61	38,82	21,28
Inventar, 3 J. CAGR %	-12,75	-28,78	-21,21	-5,33	15,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18,18	10,36	5,51	-1,25	0,66
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,64	-3,17	-2,02	1,73	7,15
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	98,88	278,38	138,83	-15,48	-16,85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-46,57	-33,19	-65,52	35,8	-4,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,53	-49,15	23,06	-16,1	132,88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-17,59	-32,07	-19,46	4,31	33,46
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	35,86	-26,05	148,88	-55,39	126,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,47	16,25	323,73	-37,5	62,46
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-14,63	-22,71	-2,25	2,27	4,12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5,06	-10,21	-13,73	-4,1	6,05
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,86	8,9	-16,14	-3,07	6,52
EBITA, 5 J. KAGR %	31,56	22,74	-21,45	-2,49	13,03
EBIT, 5 J. CAGR %	31,93	23,1	-22,66	-2,43	14,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	50,42	39,78	-25,24	-10,07	5,86
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	56,03	18,92	-15,53	-15,91	4,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	40,03	37,77	-19,57	-15,04	0,97
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	52,4	33,96	-34,02	-42,27	-32,58
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-26,84	-9,3	-1,32	-5,4	-4,26
Inventar, 5 J. KAGR %	-11,46	-16,46	-12,63	-12,12	-10,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,79	11,02	10,33	6,71	2,49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,72	-0,42	1,46	0,71	1,44
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,04	44,6	48,7	94,7	58,19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-25,19	-16,5	-45,48	-20,96	-22,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	28,52	-31,92	5,59	7,3	11,38
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,61	-15,54	-13,24	-6,97	-6,31
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	39,97	-37,45	5,24	-10,24	80,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,68	-21,27	8,42	14,3	146,32
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-