Cashflow TUI AG

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13.03.	IRAN-BLOG/Tui-CEO : Werden Preise in den nächsten Monaten nicht erhöhen	DJ
13.03.	Deutsche Börse-News: "Mehr Rohstoffe als üblich" Zertifikate-Handel	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: TUI AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4,73 Mrd.	16,54 Mrd.	20,67 Mrd.	23,17 Mrd.	24,18 Mrd.
Gesamtumsatz	4,73 Mrd.	16,54 Mrd.	20,67 Mrd.	23,17 Mrd.	24,18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,84 Mrd.	15,59 Mrd.	19,04 Mrd.	21,23 Mrd.	22,16 Mrd.
Bruttogewinn	-1,11 Mrd.	956 Mio.	1,62 Mrd.	1,94 Mrd.	2,02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	710 Mio.	674 Mio.	907 Mio.	995 Mio.	1,07 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	87,7 Mio.	73,3 Mio.	87 Mio.	68,7 Mio.	73 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-38 Mio.	7,3 Mio.	18,4 Mio.	-900.000	7,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	759 Mio.	754 Mio.	1,01 Mrd.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,87 Mrd.	202 Mio.	612 Mio.	873 Mio.	869 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-462 Mio.	-492 Mio.	-526 Mio.	-493 Mio.	-403 Mio.
Zins- und Anlageerträge	12,7 Mio.	26,6 Mio.	77,7 Mio.	99 Mio.	88,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-449 Mio.	-466 Mio.	-448 Mio.	-394 Mio.	-315 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-233 Mio.	101 Mio.	407 Mio.	372 Mio.	464 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	12,2 Mio.	-8 Mio.	2,2 Mio.	5,2 Mio.	-6,5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	44,2 Mio.	32,8 Mio.	11,9 Mio.	3,7 Mio.	16,1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2,5 Mrd.	-138 Mio.	585 Mio.	860 Mio.	1,03 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	192 Mio.	-1,6 Mio.	5,4 Mio.	-200.000	700.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,3 Mio.	17,6 Mio.	-6,3 Mio.	-6,4 Mio.	5,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-156 Mio.	-23,5 Mio.	-33,1 Mio.	8,2 Mio.	-400.000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,46 Mrd.	-146 Mio.	551 Mio.	861 Mio.	1,03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	19,2 Mio.	66,7 Mio.	95,5 Mio.	154 Mio.	192 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,48 Mrd.	-213 Mio.	456 Mio.	707 Mio.	842 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,48 Mrd.	-213 Mio.	456 Mio.	707 Mio.	842 Mio.
Minderheiteninteresse	13,8 Mio.	-64,6 Mio.	-150 Mio.	-200 Mio.	-206 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.	507 Mio.	636 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.	507 Mio.	636 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.	507 Mio.	636 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-25,85	-1,7	0,8	1	1,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-25,85	-1,7	0,8	1	1,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	95,44 Mio.	163 Mio.	384 Mio.	507 Mio.	507 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-25,85	-1,7	0,75	0,99	1,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-25,85	-1,7	0,75	0,99	1,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	95,44 Mio.	163 Mio.	406 Mio.	517 Mio.	558 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-16,21	-0,92	0,56	0,66	0,86
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-16,21	-0,92	0,53	0,65	0,78
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0,1
Ausschüttungsquote	-	-18,39	5,49	-	-
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,61 Mrd.	456 Mio.	892 Mio.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,84 Mrd.	225 Mio.	632 Mio.	893 Mio.	889 Mio.
EBIT	-1,87 Mrd.	202 Mio.	612 Mio.	873 Mio.	869 Mio.
German: EBITDAR	-1,59 Mrd.	590 Mio.	1,03 Mrd.	1,37 Mrd.	1,35 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,78	-45,68	17,33	17,88	18,61
Aktuelle Inlandsteuern	-6,5 Mio.	-15,7 Mio.	3 Mio.	6,7 Mio.	26,3 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	3,4 Mio.	128 Mio.	119 Mio.	135 Mio.	153 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-3,1 Mio.	112 Mio.	122 Mio.	142 Mio.	180 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	22,3 Mio.	-45,1 Mio.	-26,3 Mio.	12 Mio.	12,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,55 Mrd.	-151 Mio.	216 Mio.	337 Mio.	437 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	600.000	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	154 Mio.	159 Mio.	176 Mio.	172 Mio.	158 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-20,6 Mio.	42,2 Mio.	10,6 Mio.	20,7 Mio.	17,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	152 Mio.	118 Mio.	278 Mio.	274 Mio.	293 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	91,3 Mio.	64,5 Mio.	95,7 Mio.	78,5 Mio.	103 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	21,3 Mio.	134 Mio.	140 Mio.	201 Mio.	181 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,08 Mio.	89,41 Mio.	125 Mio.	181 Mio.	130 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,22 Mio.	44,69 Mio.	15,68 Mio.	20,1 Mio.	50,9 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	100 Mio.	255 Mio.	143 Mio.	210 Mio.	243 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3,5 Mio.	-3,7 Mio.	3,8 Mio.	8,2 Mio.	10 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,5 Mio.	-3,7 Mio.	3,8 Mio.	8,2 Mio.	10 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,58 Mrd.	1,74 Mrd.	2,06 Mrd.	2,85 Mrd.	3,12 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	12,1 Mio.	85,8 Mio.	48,6 Mio.	53,4 Mio.	12,1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,6 Mrd.	1,82 Mrd.	2,11 Mrd.	2,9 Mrd.	3,13 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	264 Mio.	404 Mio.	415 Mio.	470 Mio.	437 Mio.
Andere Forderungen	246 Mio.	296 Mio.	344 Mio.	320 Mio.	344 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	509 Mio.	699 Mio.	759 Mio.	790 Mio.	781 Mio.
Inventar	42,8 Mio.	56,1 Mio.	62,1 Mio.	66,4 Mio.	69 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	785 Mio.	1,33 Mrd.	1,62 Mrd.	1,51 Mrd.	1,7 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2,93 Mrd.	3,9 Mrd.	4,55 Mrd.	5,27 Mrd.	5,68 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,37 Mrd.	10,53 Mrd.	10,57 Mrd.	10,9 Mrd.	11,34 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,46 Mrd.	-4,27 Mrd.	-4,49 Mrd.	-4,87 Mrd.	-5,18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,91 Mrd.	6,26 Mrd.	6,08 Mrd.	6,03 Mrd.	6,16 Mrd.
Langfristige Investitionen	653 Mio.	796 Mio.	1,21 Mrd.	1,52 Mrd.	1,73 Mrd.
German: Firmenwert	2,99 Mrd.	2,97 Mrd.	2,95 Mrd.	3 Mrd.	2,93 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	499 Mio.	508 Mio.	538 Mio.	590 Mio.	597 Mio.
Langfristige Forderungen	7,2 Mio.	5,2 Mio.	800.000	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	291 Mio.	222 Mio.	311 Mio.	389 Mio.	349 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	870 Mio.	591 Mio.	514 Mio.	624 Mio.	699 Mio.
Gesamtvermögen	14,16 Mrd.	15,26 Mrd.	16,15 Mrd.	17,42 Mrd.	18,15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,05 Mrd.	3,32 Mrd.	3,37 Mrd.	3,39 Mrd.	3,36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	575 Mio.	644 Mio.	571 Mio.	563 Mio.	725 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	285 Mio.	320 Mio.	98,5 Mio.	359 Mio.	421 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	623 Mio.	699 Mio.	701 Mio.	582 Mio.	686 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	56,7 Mio.	82,3 Mio.	114 Mio.	100 Mio.	148 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	50 Mio.	60,6 Mio.	-	80,8 Mio.	89,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,22 Mrd.	3,62 Mrd.	4,02 Mrd.	4,95 Mrd.	4,85 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,86 Mrd.	8,74 Mrd.	8,88 Mrd.	10,03 Mrd.	10,28 Mrd.
Langfristige Schulden	3,04 Mrd.	1,73 Mrd.	1,2 Mrd.	1,54 Mrd.	1,56 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,61 Mrd.	2,51 Mrd.	2,22 Mrd.	2,06 Mrd.	1,77 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	167 Mio.	137 Mio.	-	266 Mio.	202 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	902 Mio.	568 Mio.	637 Mio.	631 Mio.	583 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	123 Mio.	121 Mio.	159 Mio.	103 Mio.	135 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	876 Mio.	801 Mio.	1,12 Mrd.	1,01 Mrd.	936 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,57 Mrd.	14,61 Mrd.	14,21 Mrd.	15,64 Mrd.	15,46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,1 Mrd.	1,79 Mrd.	507 Mio.	507 Mio.	507 Mio.
Gewinnrücklagen	-7,3 Mrd.	-7,41 Mrd.	-7,54 Mrd.	-6,01 Mrd.	-5,33 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,12 Mrd.	5,48 Mrd.	8,16 Mrd.	6,46 Mrd.	6,59 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-1,09 Mrd.	-142 Mio.	1,12 Mrd.	956 Mio.	1,76 Mrd.
Minderheitsinteressen	667 Mio.	787 Mio.	824 Mio.	818 Mio.	924 Mio.
Eigenkapital	-418 Mio.	646 Mio.	1,95 Mrd.	1,77 Mrd.	2,69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,16 Mrd.	15,26 Mrd.	16,15 Mrd.	17,42 Mrd.	18,15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	110 Mio.	179 Mio.	507 Mio.	507 Mio.	507 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	110 Mio.	179 Mio.	507 Mio.	507 Mio.	507 Mio.
Buchwert / Aktie	-9,88	-0,79	2,21	1,88	3,47
Sachbuchwert	-4,58 Mrd.	-3,62 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,63 Mrd.	-1,77 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-41,64	-20,28	-4,66	-5,19	-3,48
Gesamtverschuldung	6,55 Mrd.	5,26 Mrd.	4,22 Mrd.	4,54 Mrd.	4,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,95 Mrd.	3,44 Mrd.	2,11 Mrd.	1,64 Mrd.	1,3 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	798 Mio.	438 Mio.	572 Mio.	589 Mio.	524 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	170 Mio.	1,07 Mrd.	1,12 Mrd.	1,61 Mrd.	1,45 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	667 Mio.	787 Mio.	824 Mio.	818 Mio.	924 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	640 Mio.	785 Mio.	1,2 Mrd.	1,51 Mrd.	1,72 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	15,5 Mio.	20,9 Mio.	21,4 Mio.	21,5 Mio.	22 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Inventar - Andere	27,1 Mio.	35 Mio.	40,5 Mio.	44,7 Mio.	46,8 Mio.
Gebäude, Gesamt	184 Mio.	200 Mio.	50,8 Mio.	53,7 Mio.	54,6 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,15 Mrd.	2,48 Mrd.	2,68 Mrd.	3,1 Mrd.	3,33 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	42.339	51.316	54.947	52.139	45.600
Teilzeitbeschäftigte	8245	9775	10.466	14.706	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	71,6 Mio.	59,5 Mio.	49,7 Mio.	49,7 Mio.	23,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-2,47 Mrd.	-277 Mio.	306 Mio.	507 Mio.	636 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	750 Mio.	742 Mio.	718 Mio.	730 Mio.	733 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	27,5 Mio.	23,8 Mio.	20,3 Mio.	20 Mio.	19,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	777 Mio.	765 Mio.	738 Mio.	750 Mio.	753 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	117 Mio.	94,8 Mio.	87,6 Mio.	105 Mio.	127 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-204 Mio.	-37,2 Mio.	3 Mio.	6,2 Mio.	-9,1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	118 Mio.	23,4 Mio.	33,1 Mio.	-8,1 Mio.	400.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	14,2 Mio.	200.000	24,1 Mio.	67,2 Mio.	268 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	611 Mio.	446 Mio.	270 Mio.	323 Mio.	169 Mio.
Änderung der Forderungen	391 Mio.	-692 Mio.	-266 Mio.	-88,4 Mio.	-239 Mio.
Veränderung der Vorräte	16,2 Mio.	-16,4 Mio.	-6,2 Mio.	-3,9 Mio.	-4,3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	476 Mio.	1,77 Mrd.	448 Mio.	253 Mio.	357 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-151 Mio.	2,08 Mrd.	1,64 Mrd.	1,91 Mrd.	2,06 Mrd.
Investitionsausgaben	-300 Mio.	-516 Mio.	-666 Mio.	-712 Mio.	-739 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	358 Mio.	181 Mio.	143 Mio.	81,9 Mio.	68,4 Mio.
Barkaufe	-5,3 Mio.	-	400.000	2,9 Mio.	-300.000
Veräußerungen	106 Mio.	25,2 Mio.	-700.000	45,1 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	546 Mio.	1,6 Mio.	31,4 Mio.	-21,7 Mio.	-1,4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	705 Mio.	-308 Mio.	-492 Mio.	-604 Mio.	-672 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	856 Mio.	109 Mio.	218 Mio.	1,1 Mrd.	403 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	856 Mio.	109 Mio.	218 Mio.	1,1 Mrd.	403 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,43 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,05 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,43 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,05 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,74 Mrd.	1,52 Mrd.	1,76 Mrd.	102 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,7 Mio.	-672 Mio.	-682 Mio.	-1,2 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-51 Mio.	-16,8 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-51 Mio.	-16,8 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-405 Mio.	-386 Mio.	-571 Mio.	-546 Mio.	-442 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-234 Mio.	-1,63 Mrd.	-835 Mio.	-531 Mio.	-1,09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	33,2 Mio.	12,2 Mio.	13,1 Mio.	12,5 Mio.	-27,7 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-100.000	-100.000	-	100.000	-
Nettoveränderung der Liquidität	353 Mio.	151 Mio.	324 Mio.	788 Mio.	272 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	405 Mio.	386 Mio.	490 Mio.	385 Mio.	330 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9 Mio.	131 Mio.	107 Mio.	152 Mio.	200 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	149 Mio.	1,18 Mrd.	214 Mio.	1,47 Mrd.	341 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	437 Mio.	1,49 Mrd.	543 Mio.	1,78 Mrd.	593 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,01 Mrd.	-1,02 Mrd.	3,3 Mio.	-1,08 Mrd.	101 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,57 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,32 Mrd.	-86,3 Mio.	-644 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-7,93	0,86	2,44	3,25	3,06
Rendite auf das Gesamtkapital	-16,69	2,09	6,34	8,74	8,09
Eigenkapitalrendite %	2476,05	-187,24	35,15	38,02	37,74
Rendite auf Eigenkapital	321,63	45,18	62,33	48,78	46,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-23,51	5,78	7,86	8,36	8,34
SG&A Marge	14,99	4,07	4,39	4,29	4,41
EBITDA-Marge %	-34,05	2,76	4,32	5,04	4,85
EBITA-Marge	-38,98	1,36	3,06	3,85	3,68
EBIT-Marge %	-39,56	1,22	2,96	3,77	3,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-52,43	-1,29	2,2	3,05	3,48
Netto-Einkommensmarge %	-52,14	-1,68	1,48	2,19	2,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-52,14	-1,68	1,48	2,19	2,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	-32,69	-0,91	1,04	1,45	1,81
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,14	7,15	1,04	6,34	1,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,24	9,01	2,63	7,67	2,45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,32	1,13	1,32	1,38	1,36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,77	2,72	3,35	3,83	3,97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	22,6	49,6	50,5	52,35	56,92
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	100,76	315,25	322,19	330,45	327,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,43	0,45	0,51	0,53	0,55
Schnellverhältnis	0,31	0,29	0,32	0,37	0,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,02	0,24	0,18	0,19	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	16,15	7,36	7,23	6,99	6,41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,62	1,16	1,13	1,11	1,11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	115,01	62,8	64,1	58,31	55,56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-95,24	-54,28	-55,74	-50,21	-48,04
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-1565,14	814,43	216,47	256	165,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	106,83	89,06	68,4	71,91	62,29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-1348,2	656,67	175,4	202,95	123,98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	92,02	71,81	55,42	57,01	46,76
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	102,96	95,77	87,94	89,81	85,2
EBIT / Zinsaufwand	-4,06	0,41	1,16	1,77	2,16
EBITDA / Zinsaufwand	-2,37	1,96	2,57	3,29	4,02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,02	0,92	1,3	1,85	2,19
Gesamtverschuldung / EBITDA	-5,98	5,44	3,12	2,8	2,74
Netto-Schulden / EBITDA	-4,53	3,55	1,56	1,01	0,8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-4,7	11,66	6,16	4,99	5,02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,55	7,62	3,08	1,8	1,48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-40,44	249,67	24,91	12,1	4,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-28,68	-183,13	69,97	19,18	4,12
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-33,5	-127,69	95,64	32,32	0,57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-31,51	-111,98	180,69	43,58	-0,48
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-31,37	-110,56	203,77	45,1	-0,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-20,96	-91,43	-314,25	55,23	18,98
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-21,64	-88,76	-210,28	65,83	25,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-23,49	-90,43	-254	68,93	29,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-51,63	-93,42	-173,53	24	18,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	69,95	53,11	2,8	13,33	5,99
Inventar, 1 J. Wachstum %	-41,53	31,07	10,7	6,92	3,92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,47	5,93	-2,81	-0,92	2,2
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,73	7,77	5,88	7,83	4,2
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,88	-20,92	-34,68	11,32	-32,83
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	142,15	-86,96	-893,01	-14,83	84,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-94,54	-1473,3	-21,2	16,7	7,71
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-48,94	72,07	29,18	6,95	3,71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-106,16	839,62	-81,89	584,44	-76,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-119,66	259,72	-63,57	231,39	-66,63
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-50	44,32	108,99	18,33	8,17
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12,19	-21,73	18,87	42,32	11,4
EBITDA, 2 J. KAGR %	37,59	-56,61	-26,4	59,95	15,36
EBITA, 2 J. CAGR %	95,22	-71,07	-42,01	99,08	19,53
EBIT, 2 J. CAGR %	103,85	-72,82	-43,36	108,13	20,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	115,93	-73,97	-57,14	82,37	35,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	143,41	-70,32	-64,79	35,23	44,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	119,43	-72,66	-63,03	55,08	47,93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	91,06	-82,16	-82,97	-1,64	21,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-32,84	61,31	25,46	7,94	2,64
Inventar, 2 J. CAGR %	-38,91	-12,46	20,45	8,79	5,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,3	-0,47	1,47	-1,87	0,63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-6,57	-0,28	6,82	6,85	6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	315,07	-3,86	-28,13	-14,73	-13,53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-43,93	-43,8	1,69	159,89	25,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-63,16	-13,42	228,96	-4,1	12,12
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-44,9	-6,27	49,09	17,54	5,32
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	39,15	-29,96	30,4	11,46	26,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	372,23	-18,1	14,44	9,2	5,17
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-36,49	-4,39	37,53	69,81	13,48
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-17,8	-12,83	1,36	18,97	28,24
EBITDA, 3 J. KAGR %	15,61	-18,77	-28,32	-10,85	37,03
EBITA, 3 J. CAGR %	37	-22,49	-38,3	-21,98	58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	39,32	-23,52	-39,23	-22,94	62,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	47,39	-26,34	-47,44	-34,18	58,17
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	50,26	-12,67	-54,03	-40,98	31,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	46,92	-22,22	-52,56	-40,24	46,05
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	30,25	-37,85	-75,88	-66,33	4,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-21,62	-11,61	38,82	21,28	2,69
Inventar, 3 J. CAGR %	-28,78	-21,21	-5,33	15,76	7,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,36	5,51	-1,25	0,66	-0,53
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,17	-2,02	1,73	7,15	5,96
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	278,38	138,83	-15,48	-16,85	-21,25
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-33,19	-65,52	35,8	-4,14	131,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-49,15	23,06	-16,1	132,88	-0,32
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-32,07	-19,46	4,31	33,46	12,74
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-26,05	148,88	-55,39	126,79	-33,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,25	323,73	-37,5	62,46	-26,44
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-22,71	-2,25	2,27	4,12	24,93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-10,21	-13,73	-4,1	6,05	5,26
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,9	-16,14	-3,07	6,52	-13,49
EBITA, 5 J. KAGR %	22,74	-21,45	-2,49	13,03	-19,89
EBIT, 5 J. CAGR %	23,1	-22,66	-2,43	14,15	-20,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	39,78	-25,24	-10,07	5,86	-23,14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,92	-15,53	-15,91	4,02	-27,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	37,77	-19,57	-15,04	0,97	-26,4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	33,96	-34,02	-42,27	-32,58	-53,43
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-9,3	-1,32	-5,4	-4,26	23,03
Inventar, 5 J. KAGR %	-16,46	-12,63	-12,12	-10,36	-1,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,02	10,33	6,71	2,49	-0,51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,42	1,46	0,71	1,44	3,42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,6	48,7	94,7	58,19	-14,71
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-16,5	-45,48	-20,96	-22,65	31,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-31,92	5,59	7,3	11,38	-5,78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-15,54	-13,24	-6,97	-6,31	4,71
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-37,45	5,24	-10,24	80,46	-32,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,27	8,42	14,3	146,32	-23,22
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-