Cashflow Tsinghua Tongfang Co., Ltd.

Aktien

A0M32Z

CNE000000RK9

600100

Integrierte Hardware & Software

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
9,620 ^CNY	-1,74 %		+3,22 %	+7,85 %

16.01.	Tian An Medicare Limited gibt Umbenennung von Zhou Haiying vom geschäftsführenden Direktor zum nicht-geschäftsführenden Direktor zum 16. Januar 2026 bekannt	CI
17.12.	Tsinghua Tongfang plant Veräußerung einer Tochtergesellschaft	MT

faf2a12c3770fede5.sHJxA_gB_2n0m5Z2SQHUFNTeN92VfMoQjww6Aua40C4.hEUoRaw5qi-R2PEDKjS7cYTqB5znJZxhyFZLet6PnmThOAg3kGPNDMPM5Q

Veröffentlichte Finanzdaten: TSINGHUA TONGFANG CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	25,81 Mrd.	28,36 Mrd.	23,68 Mrd.	28,75 Mrd.	16,69 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	92,21 Mio.	91,37 Mio.	82,16 Mio.	83,93 Mio.	111 Mio.
Gesamtumsatz	25,91 Mrd.	28,46 Mrd.	23,76 Mrd.	28,83 Mrd.	16,8 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	20,38 Mrd.	23,08 Mrd.	19,07 Mrd.	24,05 Mrd.	12,83 Mrd.
Bruttogewinn	5,52 Mrd.	5,38 Mrd.	4,69 Mrd.	4,78 Mrd.	3,98 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,22 Mrd.	3,42 Mrd.	3,3 Mrd.	3,34 Mrd.	2,92 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	456 Mio.	629 Mio.	218 Mio.	277 Mio.	350 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,24 Mrd.	1,4 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	858 Mio.
Andere Betriebsausgaben	69,65 Mio.	75,87 Mio.	98,2 Mio.	94,58 Mio.	102 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,98 Mrd.	5,53 Mrd.	4,71 Mrd.	4,8 Mrd.	4,23 Mrd.
Betriebseinkommen	541 Mio.	-155 Mio.	-18,9 Mio.	-18,67 Mio.	-254 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,24 Mrd.	-1,18 Mrd.	-996 Mio.	-733 Mio.	-552 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,57 Mrd.	114 Mio.	892 Mio.	98,44 Mio.	557 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	327 Mio.	-1,07 Mrd.	-104 Mio.	-634 Mio.	5,15 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-198 Mio.	-130 Mio.	64,81 Mio.	69,17 Mio.	39,91 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-44,15 Mio.	-15,51 Mio.	-35,56 Mio.	-56,27 Mio.	-61,66 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	625 Mio.	-1,37 Mrd.	-93,68 Mio.	-640 Mio.	-270 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-26,73 Mio.	-103 Mio.	-	-6,08 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-603 Mio.	-437 Mio.	-422 Mio.	10,63 Mio.	385 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	175 Mio.	-1,63 Mio.	28,23 Mio.	-7,34 Mio.	13,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-25,91 Mio.	-78,06 Mio.	-160 Mio.	-155 Mio.	-19,05 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	237 Mio.	120 Mio.	80,1 Mio.	56,77 Mio.	142 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	381 Mio.	-1,87 Mrd.	-568 Mio.	-741 Mio.	251 Mio.
Einkommensteueraufwand	68,6 Mio.	4,97 Mio.	94,26 Mio.	7,4 Mio.	48,76 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	313 Mio.	-1,87 Mrd.	-662 Mio.	-749 Mio.	202 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	313 Mio.	-1,87 Mrd.	-662 Mio.	-749 Mio.	202 Mio.
Minderheiteninteresse	-210 Mio.	-8,35 Mio.	-109 Mio.	-16,29 Mio.	-61,82 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	103 Mio.	-1,88 Mrd.	-772 Mio.	-765 Mio.	141 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	103 Mio.	-1,88 Mrd.	-772 Mio.	-765 Mio.	141 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	103 Mio.	-1,88 Mrd.	-772 Mio.	-765 Mio.	141 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,03	-0,61	-0,23	-0,23	0,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,03	-0,61	-0,23	-0,23	0,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,96 Mrd.	3,09 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,03	-0,61	-0,23	-0,23	0,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,03	-0,61	-0,23	-0,23	0,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,96 Mrd.	3,09 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,06	-0,28	-0,05	-0,12	-0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,06	-0,28	-0,05	-0,12	-0,07
Dividende Pro Aktie	0,01	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	1290,24	-67,66	-147,83	-112,11	356,18
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,09 Mrd.	276 Mio.	570 Mio.	342 Mio.	85,17 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	742 Mio.	-102 Mio.	192 Mio.	2,41 Mio.	-207 Mio.
EBIT	541 Mio.	-155 Mio.	-18,9 Mio.	-18,67 Mio.	-254 Mio.
German: EBITDAR	1,1 Mrd.	292 Mio.	584 Mio.	354 Mio.	95,91 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	28,46 Mrd.	23,76 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,99	-0,27	-16,59	-1	19,41
Gesamtlaufende Steuern	248 Mio.	214 Mio.	172 Mio.	433 Mio.	117 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-179 Mio.	-209 Mio.	-77,88 Mio.	-425 Mio.	-68,41 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	181 Mio.	-862 Mio.	-168 Mio.	-416 Mio.	-231 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	676 Mio.	497 Mio.	-	53,22 Mio.	69,6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,99 Mrd.	2,09 Mrd.	2,04 Mrd.	1,98 Mrd.	1,65 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,23 Mrd.	1,33 Mrd.	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	1,27 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,24 Mrd.	1,41 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	860 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	16,42 Mio.	16,32 Mio.	13,79 Mio.	12,38 Mio.	10,74 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,8 Mio.	6,54 Mio.	4,92 Mio.	4,06 Mio.	2,97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9,61 Mio.	9,79 Mio.	8,87 Mio.	8,32 Mio.	7,77 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	15,56 Mio.	23,42 Mio.	36,07 Mio.	78,39 Mio.	33,01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,93 Mrd.	11,04 Mrd.	6,81 Mrd.	6 Mrd.	6,15 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,72 Mrd.	1,62 Mrd.	1,37 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,65 Mrd.	12,65 Mrd.	8,18 Mrd.	7,1 Mrd.	7,32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,3 Mrd.	6,7 Mrd.	8,07 Mrd.	8,82 Mrd.	9,43 Mrd.
Andere Forderungen	2 Mrd.	988 Mio.	1,68 Mrd.	1,31 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamtforderungen	9,3 Mrd.	7,69 Mrd.	9,76 Mrd.	10,12 Mrd.	10,7 Mrd.
Inventar	9,14 Mrd.	9,2 Mrd.	9,49 Mrd.	7,72 Mrd.	7,01 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	70,19 Mio.	69,38 Mio.	75,59 Mio.	69,28 Mio.	43,28 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,25 Mrd.	1,87 Mrd.	1,05 Mrd.	5,87 Mrd.	849 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	31,42 Mrd.	31,48 Mrd.	28,54 Mrd.	30,89 Mrd.	25,93 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,81 Mrd.	8,26 Mrd.	8,4 Mrd.	7,18 Mrd.	7,22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,53 Mrd.	-3,93 Mrd.	-4,25 Mrd.	-3,73 Mrd.	-3,92 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,28 Mrd.	4,34 Mrd.	4,14 Mrd.	3,45 Mrd.	3,3 Mrd.
Langfristige Investitionen	19,07 Mrd.	17,02 Mrd.	15,26 Mrd.	14,78 Mrd.	15,99 Mrd.
German: Firmenwert	204 Mio.	92,3 Mio.	96,79 Mio.	92,21 Mio.	91,67 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,52 Mrd.	1,82 Mrd.	1,8 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Langfristige Forderungen	652 Mio.	2,3 Mrd.	516 Mio.	428 Mio.	432 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,13 Mrd.	1,34 Mrd.	1,32 Mrd.	1,59 Mrd.	1,57 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,98 Mrd.	2,15 Mrd.	2,27 Mrd.	1,67 Mrd.	1,95 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,07 Mrd.	1,25 Mrd.	190 Mio.	296 Mio.	308 Mio.
Gesamtvermögen	62,33 Mrd.	61,79 Mrd.	54,14 Mrd.	55,08 Mrd.	51,47 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,18 Mrd.	7,42 Mrd.	7,9 Mrd.	7,69 Mrd.	8,2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,1 Mrd.	1,36 Mrd.	1,65 Mrd.	1,41 Mrd.	1,43 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,43 Mrd.	10,29 Mrd.	12,27 Mrd.	8,92 Mrd.	3 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,64 Mrd.	6,78 Mrd.	4,13 Mrd.	732 Mio.	932 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	121 Mio.	93,81 Mio.	118 Mio.	105 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	280 Mio.	347 Mio.	325 Mio.	302 Mio.	283 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,86 Mrd.	3,91 Mrd.	3,43 Mrd.	3,06 Mrd.	3,08 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	992 Mio.	909 Mio.	645 Mio.	5,09 Mrd.	908 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	26,48 Mrd.	31,13 Mrd.	30,44 Mrd.	27,33 Mrd.	17,95 Mrd.
Langfristige Schulden	13,66 Mrd.	8,56 Mrd.	1,87 Mrd.	7,13 Mrd.	10,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	110 Mio.	269 Mio.	284 Mio.	214 Mio.	166 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,31 Mrd.	1,21 Mrd.	1,5 Mrd.	1,08 Mrd.	1,01 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	211 Mio.	231 Mio.	41,48 Mio.	53,66 Mio.	71,55 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,14 Mio.	33,68 Mio.	32,25 Mio.	26,51 Mio.	8,65 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,77 Mrd.	41,43 Mrd.	34,17 Mrd.	35,83 Mrd.	29,83 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,96 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,2 Mrd.	11,29 Mrd.	11,05 Mrd.	10,88 Mrd.	10,97 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,93 Mrd.	2,45 Mrd.	1,73 Mrd.	977 Mio.	1,19 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,01 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,23 Mrd.	-939 Mio.	1,28 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	16,09 Mrd.	15,9 Mrd.	14,9 Mrd.	14,27 Mrd.	16,8 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,47 Mrd.	4,45 Mrd.	5,06 Mrd.	4,98 Mrd.	4,84 Mrd.
Eigenkapital	20,55 Mrd.	20,35 Mrd.	19,97 Mrd.	19,25 Mrd.	21,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	62,33 Mrd.	61,79 Mrd.	54,14 Mrd.	55,08 Mrd.	51,47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,96 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,96 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,43	4,75	4,45	4,26	5,01
Sachbuchwert	14,36 Mrd.	13,99 Mrd.	13,01 Mrd.	12,27 Mrd.	14,8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,85	4,18	3,88	3,66	4,42
Gesamtverschuldung	25,84 Mrd.	26,01 Mrd.	18,65 Mrd.	17,11 Mrd.	14,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14,19 Mrd.	13,36 Mrd.	10,47 Mrd.	10,01 Mrd.	7,5 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	131 Mio.	131 Mio.	110 Mio.	99,01 Mio.	85,96 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,47 Mrd.	4,45 Mrd.	5,06 Mrd.	4,98 Mrd.	4,84 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	17,38 Mrd.	15,83 Mrd.	14,28 Mrd.	13,8 Mrd.	15,47 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,41 Mrd.	2,62 Mrd.	2,32 Mrd.	805 Mio.	738 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,26 Mrd.	5,1 Mrd.	5,35 Mrd.	5,87 Mrd.	5,71 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,72 Mrd.	2,67 Mrd.	2,98 Mrd.	1,83 Mrd.	1,25 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4,12 Mrd.	4,16 Mrd.	4,15 Mrd.	3,67 Mrd.	3,66 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,5 Mrd.	3,52 Mrd.	3,6 Mrd.	2,92 Mrd.	3 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12.556	11.590	11.123	13.783	11.453
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,24 Mrd.	2,68 Mrd.	2,84 Mrd.	2,55 Mrd.	2,66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	103 Mio.	-1,88 Mrd.	-772 Mio.	-765 Mio.	141 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	345 Mio.	510 Mio.	515 Mio.	458 Mio.	423 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	201 Mio.	52,32 Mio.	211 Mio.	21,08 Mio.	46,39 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	547 Mio.	562 Mio.	726 Mio.	479 Mio.	469 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	174 Mio.	352 Mio.	140 Mio.	321 Mio.	326 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-175 Mio.	1,63 Mio.	-28,23 Mio.	7,34 Mio.	-13,22 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-877 Mio.	432 Mio.	-288 Mio.	-12,12 Mio.	-819 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	89,95 Mio.	186 Mio.	159 Mio.	163 Mio.	8,73 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	456 Mio.	629 Mio.	218 Mio.	277 Mio.	350 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,64 Mrd.	1,38 Mrd.	1,17 Mrd.	1,02 Mrd.	667 Mio.
Änderung der Forderungen	-768 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,35 Mrd.	-3,12 Mrd.	-932 Mio.
Veränderung der Vorräte	-836 Mio.	274 Mio.	-448 Mio.	-818 Mio.	811 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,1 Mrd.	-1,06 Mrd.	602 Mio.	3,03 Mrd.	-360 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-125 Mio.	-209 Mio.	-77,88 Mio.	-425 Mio.	-68,41 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	3,69 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-871 Mio.	-611 Mio.	47,76 Mio.	145 Mio.	583 Mio.
Investitionsausgaben	-926 Mio.	-909 Mio.	-795 Mio.	-706 Mio.	-632 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	54,15 Mio.	46,96 Mio.	48,21 Mio.	43,81 Mio.	18 Mio.
Barkaufe	-	-	70,15 Mio.	-6,93 Mio.	-
Veräußerungen	192 Mio.	457 Mio.	1,21 Mrd.	606 Mio.	1,32 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,41 Mrd.	501 Mio.	2,3 Mrd.	898 Mio.	1,5 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	153 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	79,39 Mio.	590 Mio.	185 Mio.	114 Mio.	220 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	963 Mio.	686 Mio.	3,02 Mrd.	949 Mio.	2,43 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,86 Mrd.	14,66 Mrd.	16,23 Mrd.	23,98 Mrd.	11,13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13,86 Mrd.	14,66 Mrd.	16,23 Mrd.	23,98 Mrd.	11,13 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-300 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,6 Mrd.	-14,62 Mrd.	-21,95 Mrd.	-23,72 Mrd.	-14,84 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12,9 Mrd.	-14,62 Mrd.	-21,95 Mrd.	-23,72 Mrd.	-14,84 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	2,5 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,32 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,14 Mrd.	-858 Mio.	-501 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,32 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,14 Mrd.	-858 Mio.	-501 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	94,84 Mio.	32,33 Mio.	-773 Mio.	-180 Mio.	561 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-266 Mio.	1,3 Mrd.	-7,63 Mrd.	-778 Mio.	-3,65 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-117 Mio.	-96,29 Mio.	149 Mio.	-13,92 Mio.	-28,97 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-292 Mio.	1,28 Mrd.	-4,41 Mrd.	302 Mio.	-675 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	602 Mio.	627 Mio.	498 Mio.	1,02 Mrd.	640 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-6,13 Mrd.	-5 Mrd.	-2,09 Mrd.	-189 Mio.	1,2 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5,35 Mrd.	-4,26 Mrd.	-1,47 Mrd.	269 Mio.	1,54 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,48 Mrd.	4,17 Mrd.	1,53 Mrd.	-187 Mio.	-1,54 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	962 Mio.	41,97 Mio.	-5,71 Mrd.	259 Mio.	-3,71 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,54	-0,16	-0,02	-0,02	-0,3
Rendite auf das Gesamtkapital	0,76	-0,22	-0,03	-0,03	-0,44
Eigenkapitalrendite %	1,52	-9,15	-3,29	-3,82	0,99
Rendite auf Eigenkapital	0,63	-11,75	-5,01	-5,24	0,91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,32	18,89	19,72	16,59	23,66
SG&A Marge	12,43	12,03	13,88	11,59	17,37
EBITDA-Marge %	4,2	0,97	2,4	1,18	0,51
EBITA-Marge	2,86	-0,36	0,81	0,01	-1,23
EBIT-Marge %	2,09	-0,54	-0,08	-0,06	-1,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,21	-6,57	-2,79	-2,6	1,2
Netto-Einkommensmarge %	0,4	-6,6	-3,25	-2,65	0,84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,4	-6,6	-3,25	-2,65	0,84
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,7	-3,03	-0,71	-1,44	-1,37
Marge des gehebelten freien Cashflows	-23,64	-17,56	-8,79	-0,66	7,12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-20,65	-14,97	-6,17	0,93	9,18
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,46	0,41	0,53	0,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,98	6,61	5,6	7,59	4,98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,61	4,05	3,21	3,4	1,83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,24	2,52	2,04	2,8	1,74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,19	1,01	0,94	1,13	1,44
Schnellverhältnis	0,79	0,65	0,59	0,63	1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,03	-0,02	0	0,01	0,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	101,46	90,12	113,88	107,21	200,09
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	163,38	145,06	178,8	130,59	210,16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	148,68	123,03	144,47	127,71	240,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	116,16	112,15	148,21	110,09	169,99
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	125,75	127,82	93,39	88,89	68,51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,7	56,1	48,29	47,06	40,66
Langfristige Schulden / Eigenkapital	67,01	43,37	10,79	38,16	49,85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,69	19,04	5,58	20,2	29,58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,02	67,06	63,12	65,05	57,96
EBIT / Zinsaufwand	0,44	-0,13	-0,02	-0,03	-0,46
EBITDA / Zinsaufwand	0,88	0,35	0,71	0,63	0,39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,13	-0,43	-0,09	-0,34	-0,75
Gesamtverschuldung / EBITDA	23,77	63,87	26,39	37,15	68,92
Netto-Schulden / EBITDA	13,05	32,8	14,82	21,74	34,88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	160,51	-51,9	-212,27	-69,66	-35,56
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	88,13	-26,65	-119,21	-40,76	-18
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12,44	9,84	-16,5	21,35	-41,73
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	20,73	-2,65	-12,65	2,04	-16,88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-13.701,4	-77,02	-0,72	-49,83	-86,58
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-319,05	-111,99	-2,08	-99,21	-170,25
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-188,85	-128,64	-87,78	-1,22	890,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-41,9	-698,3	-64,59	13,02	-127,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-65,57	-1932,81	-58,93	-0,86	-118,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-141,04	-577,22	-80,54	133,71	-45,12
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-65,55	-1855,78	-62,09	-0,87	-118,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,23	-8,25	20,46	9,2	7
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,94	0,66	3,07	-18,57	-9,29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,25	1,31	-4,4	-16,79	-4,35
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,61	-0,87	-12,38	1,75	-6,57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1,88	-2,61	-7,02	-5,63	20,57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1,39	-1,13	-6,29	-4,27	17,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-142,62	-29,84	-107,81	203,86	302,03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-11,55	-1,92	-12,55	-11,1	-10,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-259,18	237,4	-58,2	-90,96	-719,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-214,28	502,7	-65,58	-118,34	482,8
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-68,57	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,14	11,13	-4,23	0,66	-15,91
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10,81	8,41	-7,88	-5,59	-7,91
EBITDA, 2 J. KAGR %	379	487,08	-31,07	-22,83	-64,64
EBITA, 2 J. CAGR %	39,57	-45,02	-52,6	-88,92	-17,28
EBIT, 2 J. CAGR %	-10,84	-49,58	-81,3	-65,26	266,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-70,1	86,45	45,56	-36,74	-44,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-83,75	151,22	174,35	-36,19	-57,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-60,22	39,95	-3,63	-30,49	13,84
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-83,75	145,98	157,99	-38,7	-57,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,25	-2,21	5,13	14,69	8,09
Inventar, 2 J. CAGR %	0,12	0,8	1,86	-8,39	-14,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,27	-0,49	-1,59	-10,81	-10,79
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,01	-0,13	-6,8	-5,58	-2,5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,74	-2,25	-4,84	-6,33	6,67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,29	-1,26	-3,74	-5,28	6,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	28,75	-45,32	-76,58	-51,27	249,51
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19,79	-6,86	-7,39	-11,83	-10,81
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	49,3	13,97	18,75	-80,56	-24,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	65,98	-4,6	44,03	-74,88	2,54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,11	4,64	1,03	3,63	-16,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,8	6,13	0,81	-4,68	-9,52
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6,51	79,82	314,6	-34,2	-47,05
EBITA, 3 J. CAGR %	-10,4	-35,46	-17,27	-85,88	1,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-11,41	-38,96	-68,57	-67,43	17,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-16,11	-18,82	7,18	33,79	-52,34
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-0,37	-21,47	37,36	95,41	-57,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-15,16	-8,93	-27,49	32,11	-35,53
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,4	-22,58	31,88	87,56	-58,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,17	-6,92	4,83	6,47	12,07
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,61	0,3	1,55	-5,46	-8,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,35	0,26	-1,81	-6,94	-8,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,67	-0,97	-4,39	-4,03	-5,91
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,46	-1,37	-3,87	-5,1	1,9
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8,89	-0,18	-2,96	-3,92	1,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	24,31	5,16	-71,41	-44,98	-1,54
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0,5	-14,23	-8,8	-8,64	-11,39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	355,86	22,07	-18,42	-49,66	-37,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	108,1	29,94	-32,09	-27,54	-28,74
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-9,82	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,85	0,93	-1,78	3,03	-6,12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,67	2,82	-2,76	1,24	-2,77
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,23	-12,99	-15,6	48,45	60,51
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,96	25,17	-28,57	-63,68	-9,35
EBIT, 5 J. CAGR %	0,73	-2,91	-52,45	-51,28	-16,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-32,08	-16,83	4,58	-26,52	-17,76
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-39,47	-15,27	49,41	-27,73	-13,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-24,51	-22,08	-10,72	-18,26	-12,1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-39,87	-15,97	45,76	-29,48	-16
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,51	-1,44	2,12	1,19	6,12
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,06	-0,12	0,37	-3,27	-5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-6,34	2,22	0,16	-4,33	-5,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,85	1,41	-3,17	-2,84	-3,64
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,43	-6,33	-7,03	-3,38	0,22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,84	-6,1	-6,87	-2,25	0,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-19,02	-21,91	-36,25	-22,69	-22,18
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,43	-1,57	-3,31	-13,28	-9,61
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	85,23	8,75	100,38	-41,46	-20,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,95	8,5	19,82	-32,66	-19,92
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38,98	-	-	-	-