Cashflow Tsinghua Tongfang Co., Ltd.

Aktien

A0M32Z

CNE000000RK9

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Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 09.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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28.04.	Tsinghua Tongfang Co., Ltd. veröffentlicht Ergebniszahlen für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr	CI
28.04.	Tsinghua Tongfang Co., Ltd. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TSINGHUA TONGFANG CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	28,36 Mrd.	23,68 Mrd.	28,75 Mrd.	16,69 Mrd.	14,97 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	91,37 Mio.	82,16 Mio.	83,93 Mio.	111 Mio.	94,8 Mio.
Gesamtumsatz	28,46 Mrd.	23,76 Mrd.	28,83 Mrd.	16,8 Mrd.	15,06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	23,08 Mrd.	19,07 Mrd.	24,05 Mrd.	12,82 Mrd.	11,14 Mrd.
Bruttogewinn	5,38 Mrd.	4,69 Mrd.	4,78 Mrd.	3,98 Mrd.	3,92 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,42 Mrd.	3,3 Mrd.	3,34 Mrd.	2,92 Mrd.	2,76 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	629 Mio.	218 Mio.	277 Mio.	350 Mio.	263 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,4 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	858 Mio.	870 Mio.
Andere Betriebsausgaben	75,87 Mio.	98,2 Mio.	94,58 Mio.	102 Mio.	99,5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,53 Mrd.	4,71 Mrd.	4,8 Mrd.	4,23 Mrd.	3,99 Mrd.
Betriebseinkommen	-155 Mio.	-18,9 Mio.	-18,67 Mio.	-254 Mio.	-66,25 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,18 Mrd.	-996 Mio.	-733 Mio.	-552 Mio.	-425 Mio.
Zins- und Anlageerträge	114 Mio.	892 Mio.	98,44 Mio.	557 Mio.	859 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,07 Mrd.	-104 Mio.	-634 Mio.	5,15 Mio.	434 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-130 Mio.	64,81 Mio.	69,17 Mio.	39,91 Mio.	30,82 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-15,51 Mio.	-35,56 Mio.	-56,27 Mio.	-61,66 Mio.	-37,93 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,37 Mrd.	-93,68 Mio.	-640 Mio.	-270 Mio.	360 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-103 Mio.	-	-6,08 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-437 Mio.	-422 Mio.	10,63 Mio.	385 Mio.	-79,28 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,63 Mio.	28,23 Mio.	-7,34 Mio.	13,22 Mio.	39 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-78,06 Mio.	-160 Mio.	-155 Mio.	-19,05 Mio.	-65,92 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	120 Mio.	80,1 Mio.	56,77 Mio.	142 Mio.	118 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,87 Mrd.	-568 Mio.	-741 Mio.	251 Mio.	372 Mio.
Einkommensteueraufwand	4,97 Mio.	94,26 Mio.	7,4 Mio.	48,76 Mio.	81,94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,87 Mrd.	-662 Mio.	-749 Mio.	202 Mio.	290 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,87 Mrd.	-662 Mio.	-749 Mio.	202 Mio.	290 Mio.
Minderheiteninteresse	-8,35 Mio.	-109 Mio.	-16,29 Mio.	-61,82 Mio.	205 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,88 Mrd.	-772 Mio.	-765 Mio.	141 Mio.	495 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,88 Mrd.	-772 Mio.	-765 Mio.	141 Mio.	495 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,88 Mrd.	-772 Mio.	-765 Mio.	141 Mio.	495 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,61	-0,23	-0,23	0,04	0,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,61	-0,23	-0,23	0,04	0,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,09 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,61	-0,23	-0,23	0,04	0,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,61	-0,23	-0,23	0,04	0,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,09 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,28	-0,05	-0,12	-0,07	0,13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,28	-0,05	-0,12	-0,07	0,13
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0,04
Ausschüttungsquote	-67,66	-147,83	-112,11	356,18	92,36
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	276 Mio.	570 Mio.	342 Mio.	85,17 Mio.	302 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-102 Mio.	192 Mio.	2,41 Mio.	-207 Mio.	20,21 Mio.
EBIT	-155 Mio.	-18,9 Mio.	-18,67 Mio.	-254 Mio.	-66,25 Mio.
German: EBITDAR	292 Mio.	584 Mio.	354 Mio.	95,91 Mio.	312 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	28,46 Mrd.	23,76 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,27	-16,59	-1	19,41	22,03
Gesamtlaufende Steuern	214 Mio.	172 Mio.	433 Mio.	117 Mio.	188 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-209 Mio.	-77,88 Mio.	-425 Mio.	-68,41 Mio.	-106 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-862 Mio.	-168 Mio.	-416 Mio.	-231 Mio.	430 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	497 Mio.	-	53,22 Mio.	69,6 Mio.	140 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,09 Mrd.	2,04 Mrd.	1,98 Mrd.	1,66 Mrd.	1,52 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,33 Mrd.	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,41 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	860 Mio.	871 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	16,32 Mio.	13,79 Mio.	12,38 Mio.	10,74 Mio.	10,34 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,54 Mio.	4,92 Mio.	4,06 Mio.	2,97 Mio.	2,47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9,79 Mio.	8,87 Mio.	8,32 Mio.	7,77 Mio.	7,86 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	23,42 Mio.	36,07 Mio.	78,39 Mio.	27,88 Mio.	17,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,04 Mrd.	6,81 Mrd.	6 Mrd.	6,15 Mrd.	6,81 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,62 Mrd.	1,37 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	10,26 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,65 Mrd.	8,18 Mrd.	7,1 Mrd.	7,32 Mrd.	6,82 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,7 Mrd.	8,07 Mrd.	8,82 Mrd.	9,43 Mrd.	8,59 Mrd.
Andere Forderungen	988 Mio.	1,68 Mrd.	1,31 Mrd.	1,27 Mrd.	1,11 Mrd.
Gesamtforderungen	7,69 Mrd.	9,76 Mrd.	10,12 Mrd.	10,7 Mrd.	9,71 Mrd.
Inventar	9,2 Mrd.	9,49 Mrd.	7,72 Mrd.	7,01 Mrd.	6,92 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	69,38 Mio.	75,59 Mio.	69,28 Mio.	43,28 Mio.	65,57 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,87 Mrd.	1,05 Mrd.	5,87 Mrd.	849 Mio.	805 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	31,48 Mrd.	28,54 Mrd.	30,89 Mrd.	25,93 Mrd.	24,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,26 Mrd.	8,4 Mrd.	7,18 Mrd.	7,22 Mrd.	7,34 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,93 Mrd.	-4,25 Mrd.	-3,73 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,06 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,34 Mrd.	4,14 Mrd.	3,45 Mrd.	3,3 Mrd.	3,28 Mrd.
Langfristige Investitionen	17,02 Mrd.	15,26 Mrd.	14,78 Mrd.	15,99 Mrd.	15,18 Mrd.
German: Firmenwert	92,3 Mio.	96,79 Mio.	92,21 Mio.	91,67 Mio.	89,64 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,82 Mrd.	1,8 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	2,03 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,3 Mrd.	516 Mio.	428 Mio.	432 Mio.	591 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,34 Mrd.	1,32 Mrd.	1,59 Mrd.	1,57 Mrd.	1,66 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,15 Mrd.	2,27 Mrd.	1,67 Mrd.	1,95 Mrd.	1,74 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,25 Mrd.	190 Mio.	296 Mio.	308 Mio.	319 Mio.
Gesamtvermögen	61,79 Mrd.	54,14 Mrd.	55,08 Mrd.	51,47 Mrd.	49,2 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,42 Mrd.	7,9 Mrd.	7,69 Mrd.	8,2 Mrd.	8,02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,36 Mrd.	1,65 Mrd.	1,41 Mrd.	1,43 Mrd.	1,4 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10,29 Mrd.	12,27 Mrd.	8,92 Mrd.	3 Mrd.	1,69 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,78 Mrd.	4,13 Mrd.	732 Mio.	934 Mio.	1,11 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	121 Mio.	93,81 Mio.	118 Mio.	112 Mio.	102 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	347 Mio.	325 Mio.	302 Mio.	283 Mio.	294 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,91 Mrd.	3,43 Mrd.	3,06 Mrd.	3,08 Mrd.	3,3 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	909 Mio.	645 Mio.	5,09 Mrd.	901 Mio.	959 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	31,13 Mrd.	30,44 Mrd.	27,33 Mrd.	17,95 Mrd.	16,87 Mrd.
Langfristige Schulden	8,56 Mrd.	1,87 Mrd.	7,13 Mrd.	10,62 Mrd.	10,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	269 Mio.	284 Mio.	214 Mio.	166 Mio.	201 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,21 Mrd.	1,5 Mrd.	1,08 Mrd.	1,01 Mrd.	861 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	231 Mio.	41,48 Mio.	53,66 Mio.	71,55 Mio.	77,61 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	33,68 Mio.	32,25 Mio.	26,51 Mio.	8,65 Mio.	11,57 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,43 Mrd.	34,17 Mrd.	35,83 Mrd.	29,83 Mrd.	28,5 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11,29 Mrd.	11,05 Mrd.	10,88 Mrd.	10,97 Mrd.	10,98 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,45 Mrd.	1,73 Mrd.	977 Mio.	1,19 Mrd.	3,06 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,19 Mrd.	-1,23 Mrd.	-939 Mio.	1,28 Mrd.	-1,28 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,9 Mrd.	14,9 Mrd.	14,27 Mrd.	16,8 Mrd.	16,11 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,45 Mrd.	5,06 Mrd.	4,98 Mrd.	4,84 Mrd.	4,59 Mrd.
Eigenkapital	20,35 Mrd.	19,97 Mrd.	19,25 Mrd.	21,64 Mrd.	20,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	61,79 Mrd.	54,14 Mrd.	55,08 Mrd.	51,47 Mrd.	49,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.	3,35 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,75	4,45	4,26	5,01	4,81
Sachbuchwert	13,99 Mrd.	13,01 Mrd.	12,27 Mrd.	14,8 Mrd.	13,99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,18	3,88	3,66	4,42	4,18
Gesamtverschuldung	26,01 Mrd.	18,65 Mrd.	17,11 Mrd.	14,83 Mrd.	13,58 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,36 Mrd.	10,47 Mrd.	10,01 Mrd.	7,51 Mrd.	6,77 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	131 Mio.	110 Mio.	99,01 Mio.	85,96 Mio.	82,71 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,45 Mrd.	5,06 Mrd.	4,98 Mrd.	4,84 Mrd.	4,59 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	15,83 Mrd.	13,85 Mrd.	13,42 Mrd.	15,18 Mrd.	14,37 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,62 Mrd.	2,32 Mrd.	805 Mio.	738 Mio.	742 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,1 Mrd.	5,35 Mrd.	5,87 Mrd.	5,71 Mrd.	5,65 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,67 Mrd.	2,98 Mrd.	1,83 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4,16 Mrd.	4,15 Mrd.	3,67 Mrd.	3,66 Mrd.	3,67 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,52 Mrd.	3,6 Mrd.	2,92 Mrd.	3 Mrd.	3,05 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11.590	11.123	13.783	11.453	10.996
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,68 Mrd.	2,84 Mrd.	2,55 Mrd.	2,66 Mrd.	2,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1,88 Mrd.	-772 Mio.	-765 Mio.	141 Mio.	495 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	510 Mio.	515 Mio.	458 Mio.	423 Mio.	404 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	52,32 Mio.	211 Mio.	21,08 Mio.	46,39 Mio.	86,46 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	562 Mio.	726 Mio.	479 Mio.	469 Mio.	490 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	352 Mio.	140 Mio.	321 Mio.	326 Mio.	381 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,63 Mio.	-28,23 Mio.	7,34 Mio.	-13,22 Mio.	-39 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	432 Mio.	-288 Mio.	-12,12 Mio.	-819 Mio.	-682 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	186 Mio.	159 Mio.	163 Mio.	8,73 Mio.	63,86 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	629 Mio.	218 Mio.	277 Mio.	350 Mio.	263 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,38 Mrd.	1,17 Mrd.	1,02 Mrd.	667 Mio.	278 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,28 Mrd.	-1,35 Mrd.	-3,12 Mrd.	-932 Mio.	367 Mio.
Veränderung der Vorräte	274 Mio.	-448 Mio.	-818 Mio.	811 Mio.	63,21 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,06 Mrd.	602 Mio.	3,03 Mrd.	-360 Mio.	-163 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-209 Mio.	-77,88 Mio.	-425 Mio.	-68,41 Mio.	-106 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	3,69 Mio.	5,74 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-611 Mio.	47,76 Mio.	145 Mio.	583 Mio.	1,42 Mrd.
Investitionsausgaben	-909 Mio.	-795 Mio.	-706 Mio.	-632 Mio.	-503 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	46,96 Mio.	48,21 Mio.	43,81 Mio.	18 Mio.	6,86 Mio.
Barkaufe	-	70,15 Mio.	-6,93 Mio.	-	-
Veräußerungen	457 Mio.	1,21 Mrd.	606 Mio.	1,32 Mrd.	6,11 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	501 Mio.	2,3 Mrd.	898 Mio.	1,5 Mrd.	1,53 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	590 Mio.	185 Mio.	114 Mio.	220 Mio.	118 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	686 Mio.	3,02 Mrd.	949 Mio.	2,43 Mrd.	1,16 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14,66 Mrd.	16,23 Mrd.	23,98 Mrd.	11,13 Mrd.	10,9 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14,66 Mrd.	16,23 Mrd.	23,98 Mrd.	11,13 Mrd.	10,9 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-31,85 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,62 Mrd.	-21,95 Mrd.	-23,72 Mrd.	-14,84 Mrd.	-12,39 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-14,62 Mrd.	-21,95 Mrd.	-23,72 Mrd.	-14,87 Mrd.	-12,39 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2,5 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,27 Mrd.	-1,14 Mrd.	-858 Mio.	-501 Mio.	-457 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,27 Mrd.	-1,14 Mrd.	-858 Mio.	-501 Mio.	-457 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	32,33 Mio.	-773 Mio.	-180 Mio.	593 Mio.	-15,96 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,3 Mrd.	-7,63 Mrd.	-778 Mio.	-3,65 Mrd.	-1,96 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-96,29 Mio.	149 Mio.	-13,92 Mio.	-28,97 Mio.	-36,73 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,28 Mrd.	-4,41 Mrd.	302 Mio.	-675 Mio.	579 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	627 Mio.	498 Mio.	1,02 Mrd.	640 Mio.	592 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-5 Mrd.	-2,09 Mrd.	-189 Mio.	1,19 Mrd.	1,23 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-4,26 Mrd.	-1,47 Mrd.	269 Mio.	1,54 Mrd.	1,49 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,17 Mrd.	1,53 Mrd.	-187 Mio.	-1,53 Mrd.	-1,17 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	41,97 Mio.	-5,71 Mrd.	259 Mio.	-3,75 Mrd.	-1,49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,16	-0,02	-0,02	-0,3	-0,08
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,22	-0,03	-0,03	-0,44	-0,12
Eigenkapitalrendite %	-9,15	-3,29	-3,82	0,99	1,36
Rendite auf Eigenkapital	-11,75	-5,01	-5,24	0,91	2,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,89	19,72	16,59	23,69	26,05
SG&A Marge	12,03	13,88	11,59	17,4	18,3
EBITDA-Marge %	0,97	2,4	1,18	0,51	2
EBITA-Marge	-0,36	0,81	0,01	-1,23	0,13
EBIT-Marge %	-0,54	-0,08	-0,06	-1,51	-0,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,57	-2,79	-2,6	1,2	1,93
Netto-Einkommensmarge %	-6,6	-3,25	-2,65	0,84	3,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,6	-3,25	-2,65	0,84	3,29
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3,03	-0,71	-1,44	-1,37	2,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	-17,56	-8,79	-0,66	7,08	8,14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-14,97	-6,17	0,93	9,14	9,9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,46	0,41	0,53	0,32	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,61	5,6	7,59	4,98	4,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,05	3,21	3,4	1,83	1,66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,52	2,04	2,8	1,74	1,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,01	0,94	1,13	1,44	1,44
Schnellverhältnis	0,65	0,59	0,63	1	0,98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,02	0	0,01	0,03	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	90,12	113,88	107,21	200,09	219,76
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	145,06	178,8	130,59	210,24	228,15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	123,03	144,47	127,71	240,37	267,75
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	112,15	148,21	110,09	169,97	180,16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	127,82	93,39	88,89	68,55	65,61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56,1	48,29	47,06	40,67	39,62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	43,37	10,79	38,16	49,85	51,59
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,04	5,58	20,2	29,57	31,15
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,06	63,12	65,05	57,96	57,92
EBIT / Zinsaufwand	-0,13	-0,02	-0,03	-0,46	-0,16
EBITDA / Zinsaufwand	0,35	0,71	0,63	0,39	1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,43	-0,09	-0,34	-0,75	-0,19
Gesamtverschuldung / EBITDA	63,87	26,39	37,15	68,96	32,03
Netto-Schulden / EBITDA	32,8	14,82	21,74	34,92	15,96
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-51,9	-212,27	-69,66	-35,58	-172,39
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-26,65	-119,21	-40,76	-18,02	-85,88
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,84	-16,5	21,35	-41,73	-10,34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,65	-12,65	2,04	-17,74	-1,42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-77,02	-0,72	-49,83	-86,58	-28,34
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-111,99	-2,08	-99,21	-170,25	-84,32
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-128,64	-87,78	-1,22	890,02	-71,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-698,3	-64,59	13,02	-127,04	-46,68
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1932,81	-58,93	-0,86	-118,38	2,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-577,22	-80,54	133,71	-45,12	-6950,6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1855,78	-62,09	-0,87	-118,4	2,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-8,25	20,46	9,2	7	-8,91
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,66	3,07	-18,57	-9,29	-1,2
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,31	-4,4	-16,79	-4,35	-0,69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,87	-12,38	1,75	-6,57	-4,7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2,61	-7,02	-5,63	20,57	-6,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1,13	-6,29	-4,27	17,72	-5,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-29,84	-107,81	203,86	302,03	142,94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1,92	-12,55	-11,1	-10,52	-20,43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	237,4	-58,2	-90,96	-710,08	1,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	502,7	-65,58	-118,34	484,12	-3,7
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,13	-4,23	0,66	-15,91	-27,72
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8,41	-7,88	-5,59	-7,85	-9,95
EBITDA, 2 J. KAGR %	487,08	-31,07	-22,83	-64,64	-31,01
EBITA, 2 J. CAGR %	-45,02	-52,6	-88,92	-17,28	-73,84
EBIT, 2 J. CAGR %	-49,58	-81,3	-65,26	266,45	60,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	86,45	45,56	-36,74	-44,72	-37,76
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	151,22	174,35	-36,19	-57,31	-19,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	39,95	-3,63	-30,49	13,84	1,13
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	145,98	157,99	-38,7	-57,3	-19,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,21	5,13	14,69	8,09	-1,27
Inventar, 2 J. CAGR %	0,8	1,86	-8,39	-14,06	-5,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,49	-1,59	-10,81	-10,79	-2,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,13	-6,8	-5,58	-2,5	-5,49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,25	-4,84	-6,33	6,67	6,76
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,26	-3,74	-5,28	6,16	6,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-45,32	-76,58	-51,27	249,51	212,52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,86	-7,39	-11,83	-10,81	-15,62
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	13,97	18,75	-80,56	-24,52	150,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,6	44,03	-74,88	2,31	138,25
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,64	1,03	3,63	-16,11	-14,09
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,13	0,81	-4,68	-9,48	-5,75
EBITDA, 3 J. KAGR %	79,82	314,6	-34,2	-47,05	-23,74
EBITA, 3 J. CAGR %	-35,46	-17,27	-85,88	1,92	-59,45
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-38,96	-68,57	-67,43	17,94	51,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-18,82	7,18	33,79	-52,34	-24,06
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,47	37,36	95,41	-57,86	-13,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8,93	-27,49	32,11	-35,53	34,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-22,58	31,88	87,56	-58,96	-13,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6,92	4,83	6,47	12,07	2,1
Inventar, 3 J. CAGR %	0,3	1,55	-5,46	-8,69	-9,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,26	-1,81	-6,94	-8,71	-7,54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,97	-4,39	-4,03	-5,91	-3,13
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,37	-3,87	-5,1	1,9	2,46
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,18	-2,96	-3,92	1,84	2,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5,16	-71,41	-44,98	-1,54	209,61
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-14,23	-8,8	-8,64	-11,39	-14,14
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	22,07	-18,42	-49,66	-38,02	-16,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,94	-32,09	-27,54	-28,84	0,57
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,93	-1,78	3,03	-6,12	-10,28
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,82	-2,76	1,24	-2,74	-6,61
EBITDA, 5 J. CAGR %	-12,99	-15,6	48,45	60,51	-24,1
EBITA, 5 J. KAGR %	25,17	-28,57	-63,68	-9,35	-52,7
EBIT, 5 J. CAGR %	-2,91	-52,45	-51,28	-16,05	-34,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-16,83	4,58	-26,52	-17,76	-1,49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-15,27	49,41	-27,73	-13,93	37,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-22,08	-10,72	-18,26	-12,1	18,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-15,97	45,76	-29,48	-16	33,68
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,44	2,12	1,19	6,12	3,3
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,12	0,37	-3,27	-5	-5,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,22	0,16	-4,33	-5,5	-5,2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,41	-3,17	-2,84	-3,64	-4,62
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,33	-7,03	-3,38	0,22	-0,53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,1	-6,87	-2,25	0,59	0,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-21,91	-36,25	-22,69	-22,18	10,23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,57	-3,31	-13,28	-9,61	-11,5
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	8,75	100,38	-41,46	-20,92	-3,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,5	19,82	-32,66	-19,99	16,11
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	32,55