Bilanz Trip.com Group Limited

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57,94 ^USD	+0,77 %		55,18	-4,76 %

04.02.	FX-, Technologie- und Immobilienausblick bewegen asiatische Aktienmärkte	MT
27.01.	Airbnb, Expedia von türkischem Reiseverband wegen unlauteren Wettbewerbs verklagt	MT

b.YOohoINLc445a5P8vTxUqsfPNx6izy9xTK-y734MEJM.IZppmPIAHMtVKcGO0EsNx6ytXiiRomsyBpf9ixFBfdcRshXkyC4b22sA0g

Veröffentlichte Finanzdaten: TRIP.COM GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	16,38 Mrd.	17,5 Mrd.	17,51 Mrd.	41,04 Mrd.	48,67 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,93 Mrd.	2,52 Mrd.	2,53 Mrd.	3,47 Mrd.	4,63 Mrd.
Gesamtumsatz	18,32 Mrd.	20,02 Mrd.	20,04 Mrd.	44,51 Mrd.	53,29 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,03 Mrd.	4,6 Mrd.	4,51 Mrd.	8,12 Mrd.	9,99 Mrd.
Bruttogewinn	14,28 Mrd.	15,42 Mrd.	15,53 Mrd.	36,39 Mrd.	43,3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,04 Mrd.	7,84 Mrd.	7,1 Mrd.	12,94 Mrd.	15,99 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	7,67 Mrd.	8,99 Mrd.	8,34 Mrd.	12,12 Mrd.	13,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,71 Mrd.	16,84 Mrd.	15,44 Mrd.	25,06 Mrd.	29,13 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,42 Mrd.	-1,41 Mrd.	88 Mio.	11,32 Mrd.	14,18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,72 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,51 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,74 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,19 Mrd.	2,13 Mrd.	2,05 Mrd.	2,27 Mrd.	2,51 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	471 Mio.	567 Mio.	532 Mio.	200 Mio.	776 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,69 Mrd.	96 Mio.	-586 Mio.	1,07 Mrd.	2,83 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-40 Mio.	1 Mio.	-69 Mio.	29 Mio.	-12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	795 Mio.	25 Mio.	-81 Mio.	130 Mio.	303 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,89 Mrd.	-722 Mio.	-116 Mio.	12,76 Mrd.	18,07 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-2,12 Mrd.	-203 Mio.	1,55 Mrd.	-1,61 Mrd.	968 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,09 Mrd.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	550 Mio.	618 Mio.	608 Mio.	791 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,91 Mrd.	-375 Mio.	2,05 Mrd.	11,75 Mrd.	19,83 Mrd.
Einkommensteueraufwand	355 Mio.	270 Mio.	682 Mio.	1,75 Mrd.	2,6 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,27 Mrd.	-645 Mio.	1,37 Mrd.	10 Mrd.	17,23 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,27 Mrd.	-645 Mio.	1,37 Mrd.	10 Mrd.	17,23 Mrd.
Minderheiteninteresse	22 Mio.	95 Mio.	36 Mio.	-84 Mio.	-160 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,25 Mrd.	-550 Mio.	1,4 Mrd.	9,92 Mrd.	17,07 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,25 Mrd.	-550 Mio.	1,4 Mrd.	9,92 Mrd.	17,07 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,25 Mrd.	-550 Mio.	1,4 Mrd.	9,92 Mrd.	17,07 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-5,4	-0,87	2,16	15,19	26,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-5,4	-0,87	2,16	15,19	26,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	601 Mio.	634 Mio.	648 Mio.	653 Mio.	654 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-5,4	-0,87	2,14	14,78	24,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-5,4	-0,87	2,14	14,78	24,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	601 Mio.	634 Mio.	657 Mio.	671 Mio.	689 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,93	-0,56	-0,06	12,08	17,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,93	-0,56	-0,06	11,75	16,17
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	2,19
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-209 Mio.	-393 Mio.	960 Mio.	12,14 Mrd.	15,02 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-999 Mio.	-1,12 Mrd.	328 Mio.	11,51 Mrd.	14,37 Mrd.
EBIT	-1,42 Mrd.	-1,41 Mrd.	88 Mio.	11,32 Mrd.	14,18 Mrd.
German: EBITDAR	210 Mio.	49 Mio.	1,38 Mrd.	12,38 Mrd.	15,28 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	18,32 Mrd.	20,02 Mrd.	20,04 Mrd.	44,51 Mrd.	53,29 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-12,18	-72	33,28	14,89	13,13
Gesamtlaufende Steuern	848 Mio.	607 Mio.	387 Mio.	2,51 Mrd.	3,11 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-493 Mio.	-337 Mio.	295 Mio.	-761 Mio.	-505 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,16 Mrd.	-356 Mio.	-36,5 Mio.	7,89 Mrd.	11,14 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,9 Mrd.	2,4 Mrd.	2,1 Mrd.	5,3 Mrd.	7 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,4 Mrd.	4,92 Mrd.	4,25 Mrd.	9,2 Mrd.	11,9 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,64 Mrd.	2,92 Mrd.	2,85 Mrd.	3,74 Mrd.	4,09 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,67 Mrd.	8,99 Mrd.	8,34 Mrd.	12,12 Mrd.	13,14 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	419 Mio.	442 Mio.	419 Mio.	238 Mio.	259 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	106 Mio.	101 Mio.	103 Mio.	85,34 Mio.	83,7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	313 Mio.	341 Mio.	316 Mio.	153 Mio.	175 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	964 Mio.	802 Mio.	567 Mio.	870 Mio.	976 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	159 Mio.	149 Mio.	115 Mio.	158 Mio.	171 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	750 Mio.	730 Mio.	506 Mio.	806 Mio.	895 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,87 Mrd.	1,68 Mrd.	1,19 Mrd.	1,83 Mrd.	2,04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	18,1 Mrd.	19,82 Mrd.	17 Mrd.	41,59 Mrd.	48,44 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	24,82 Mrd.	29,57 Mrd.	25,54 Mrd.	17,75 Mrd.	28,48 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	42,92 Mrd.	49,38 Mrd.	42,54 Mrd.	59,34 Mrd.	76,91 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,57 Mrd.	6,22 Mrd.	7 Mrd.	14,08 Mrd.	15,19 Mrd.
Andere Forderungen	3,32 Mrd.	4,4 Mrd.	4,39 Mrd.	4,88 Mrd.	6,65 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	8,9 Mrd.	10,61 Mrd.	11,4 Mrd.	18,96 Mrd.	21,84 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	454 Mio.	224 Mio.	240 Mio.	168 Mio.	170 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	1,32 Mrd.	1,38 Mrd.	1,49 Mrd.	2,39 Mrd.	2,65 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,42 Mrd.	4,51 Mrd.	5,77 Mrd.	7,87 Mrd.	10,54 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	58,01 Mrd.	66,11 Mrd.	61,44 Mrd.	88,73 Mrd.	112 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10 Mrd.	9,95 Mrd.	9,97 Mrd.	10,23 Mrd.	10,59 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,23 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,95 Mrd.	-4,45 Mrd.	-4,78 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,77 Mrd.	6,31 Mrd.	6,02 Mrd.	5,78 Mrd.	5,81 Mrd.
Langfristige Investitionen	47,94 Mrd.	44,96 Mrd.	50,18 Mrd.	49,34 Mrd.	47,19 Mrd.
German: Firmenwert	59,35 Mrd.	59,35 Mrd.	59,34 Mrd.	59,37 Mrd.	60,91 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,34 Mrd.	13,05 Mrd.	12,82 Mrd.	12,64 Mrd.	12,84 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,4 Mrd.	1,68 Mrd.	1,32 Mrd.	2,58 Mrd.	3,25 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	436 Mio.	396 Mio.	570 Mio.	688 Mio.	454 Mio.
Gesamtvermögen	187 Mrd.	192 Mrd.	192 Mrd.	219 Mrd.	243 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,62 Mrd.	6,16 Mrd.	7,72 Mrd.	16,76 Mrd.	16,98 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,67 Mrd.	9,22 Mrd.	9,55 Mrd.	12,15 Mrd.	14,18 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	27,14 Mrd.	29,08 Mrd.	24,37 Mrd.	18,76 Mrd.	15,49 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,52 Mrd.	10,78 Mrd.	8,3 Mrd.	7,1 Mrd.	3,94 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	409 Mio.	363 Mio.	274 Mio.	140 Mio.	194 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,22 Mrd.	1,06 Mrd.	835 Mio.	2,04 Mrd.	2,12 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,79 Mrd.	9,55 Mrd.	10,18 Mrd.	15,46 Mrd.	21,11 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	58,37 Mrd.	66,22 Mrd.	61,24 Mrd.	72,41 Mrd.	74,01 Mrd.
Langfristige Schulden	22,72 Mrd.	11,09 Mrd.	13,18 Mrd.	19,1 Mrd.	20,13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	618 Mio.	400 Mio.	534 Mio.	477 Mio.	561 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,57 Mrd.	3,53 Mrd.	3,49 Mrd.	3,82 Mrd.	4,1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	403 Mio.	165 Mio.	235 Mio.	319 Mio.	296 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	85,68 Mrd.	81,4 Mrd.	78,67 Mrd.	96,13 Mrd.	99,1 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	83,96 Mrd.	93,83 Mrd.	95,2 Mrd.	97,43 Mrd.	101 Mrd.
Gewinnrücklagen	20,11 Mrd.	19,56 Mrd.	20,96 Mrd.	30,88 Mrd.	47,94 Mrd.
Eigene Aktien	-2,11 Mrd.	-2,11 Mrd.	-2,11 Mrd.	-3,73 Mrd.	-5,9 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,61 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,77 Mrd.	-2,4 Mrd.	-688 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	100 Mrd.	110 Mrd.	112 Mrd.	122 Mrd.	143 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,21 Mrd.	779 Mio.	736 Mio.	822 Mio.	932 Mio.
Eigenkapital	102 Mrd.	110 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.	143 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	187 Mrd.	192 Mrd.	192 Mrd.	219 Mrd.	243 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	601 Mio.	642 Mio.	646 Mio.	647 Mio.	654 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	593 Mio.	641 Mio.	646 Mio.	644 Mio.	653 Mio.
Buchwert / Aktie	169,32	171,02	173,79	189,7	218,21
Sachbuchwert	27,66 Mrd.	37,28 Mrd.	40,12 Mrd.	50,17 Mrd.	68,8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	46,66	58,13	62,1	77,89	105,31
Gesamtverschuldung	57,41 Mrd.	51,72 Mrd.	46,66 Mrd.	45,57 Mrd.	40,32 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14,49 Mrd.	2,34 Mrd.	4,11 Mrd.	-13,77 Mrd.	-36,59 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,35 Mrd.	3,54 Mrd.	3,35 Mrd.	1,9 Mrd.	2,07 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,21 Mrd.	779 Mio.	736 Mio.	822 Mio.	932 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	18,8 Mrd.	19,2 Mrd.	33,8 Mrd.	36,5 Mrd.	39,9 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	5,42 Mrd.	5,41 Mrd.	5,41 Mrd.	5,41 Mrd.	5,41 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,75 Mrd.	2,89 Mrd.	2,83 Mrd.	3,17 Mrd.	3,38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	33.400	33.732	32.202	36.249	41.073
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	631 Mio.	538 Mio.	505 Mio.	253 Mio.	262 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3,25 Mrd.	-550 Mio.	1,4 Mrd.	9,92 Mrd.	17,07 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.	1,05 Mrd.	862 Mio.	911 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	424 Mio.	295 Mio.	240 Mio.	187 Mio.	193 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,56 Mrd.	1,41 Mrd.	1,29 Mrd.	1,05 Mrd.	1,1 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	112 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,03 Mrd.	93 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	12 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	2,12 Mrd.	203 Mio.	-1,55 Mrd.	1,61 Mrd.	-960 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	700 Mio.	141 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,69 Mrd.	-96 Mio.	586 Mio.	-1,07 Mrd.	-2,83 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,87 Mrd.	1,68 Mrd.	1,19 Mrd.	1,83 Mrd.	2,04 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	296 Mio.	79 Mio.	330 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-562 Mio.	-587 Mio.	200 Mio.	-699 Mio.	-575 Mio.
Änderung der Forderungen	3,19 Mrd.	-468 Mio.	-701 Mio.	-6,03 Mrd.	-1,14 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7,76 Mrd.	1,51 Mrd.	1,31 Mrd.	8,98 Mrd.	-203 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-242 Mio.	-149 Mio.	-228 Mio.	1,2 Mrd.	160 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,12 Mrd.	-719 Mio.	-1,18 Mrd.	5,1 Mrd.	4,51 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,82 Mrd.	2,48 Mrd.	2,64 Mrd.	22 Mrd.	19,62 Mrd.
Investitionsausgaben	-532 Mio.	-570 Mio.	-497 Mio.	-606 Mio.	-591 Mio.
Barkaufe	-958 Mio.	-42 Mio.	-5 Mio.	-	1,22 Mrd.
Veräußerungen	-317 Mio.	-2 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,15 Mrd.	-2,32 Mrd.	1,2 Mrd.	7,45 Mrd.	-5,02 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	139 Mio.	-1,22 Mrd.	439 Mio.	-923 Mio.	-1,66 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,82 Mrd.	-4,15 Mrd.	1,14 Mrd.	5,92 Mrd.	-6,05 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,02 Mrd.	5,6 Mrd.	-	34,56 Mrd.	31,78 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	17,73 Mrd.	767 Mio.	9,81 Mrd.	12,88 Mrd.	13,33 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	21,75 Mrd.	6,37 Mrd.	9,81 Mrd.	47,44 Mrd.	45,1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-4,87 Mrd.	-40,76 Mrd.	-35,05 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,8 Mrd.	-10,42 Mrd.	-11,72 Mrd.	-7,75 Mrd.	-16,12 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13,8 Mrd.	-10,42 Mrd.	-16,59 Mrd.	-48,51 Mrd.	-51,17 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	159 Mio.	8,29 Mrd.	179 Mio.	399 Mio.	1,73 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1,62 Mrd.	-2,17 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,08 Mrd.	-321 Mio.	-116 Mio.	-264 Mio.	-198 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,02 Mrd.	3,92 Mrd.	-6,72 Mrd.	-2,55 Mrd.	-6,71 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-713 Mio.	-465 Mio.	231 Mio.	120 Mio.	247 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,33 Mrd.	1,78 Mrd.	-2,71 Mrd.	25,5 Mrd.	7,11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,64 Mrd.	1,5 Mrd.	1,44 Mrd.	1,89 Mrd.	1,65 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,24 Mrd.	753 Mio.	471 Mio.	1,29 Mrd.	2,7 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,11 Mrd.	728 Mio.	1,23 Mrd.	15,69 Mrd.	12,6 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,04 Mrd.	1,71 Mrd.	2,17 Mrd.	16,98 Mrd.	13,57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,05 Mrd.	-65 Mio.	-136 Mio.	-7,62 Mrd.	-2,16 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,95 Mrd.	-4,05 Mrd.	-6,78 Mrd.	-1,06 Mrd.	-6,07 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,46	-0,47	0,03	3,45	3,84
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,56	-0,55	0,03	4,31	5,03
Eigenkapitalrendite %	-3,14	-0,61	1,22	8,48	12,93
Rendite auf Eigenkapital	-3,19	-0,52	1,26	8,46	12,89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	77,99	77,04	77,48	81,75	81,25
SG&A Marge	43,9	39,17	35,42	29,08	30
EBITDA-Marge %	-1,14	-1,96	4,79	27,27	28,19
EBITA-Marge	-5,45	-5,57	1,64	25,86	26,96
EBIT-Marge %	-7,77	-7,05	0,44	25,44	26,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-17,85	-3,22	6,82	22,47	32,32
Netto-Einkommensmarge %	-17,73	-2,75	7	22,28	32,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-17,73	-2,75	7	22,28	32,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	-6,32	-1,78	-0,18	17,72	20,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	-16,97	3,64	6,12	35,24	23,64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11,12	8,52	10,84	38,15	25,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,09	0,11	0,1	0,22	0,23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,6	3,06	3,25	7,54	9,2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,07	2,97	2,65	3,89	3,33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,99	1	1	1,23	1,51
Schnellverhältnis	0,89	0,91	0,88	1,08	1,33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,07	0,04	0,04	0,3	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	176,98	122,95	137,75	93,76	110,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	777,81	432,79	561,37	550,29	618
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	56,52	46,83	41,28	37,05	28,1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,11	31,89	29,22	27,03	21,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22,98	10,4	12,13	15,91	14,42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,68	7,09	8,59	11,61	11,26
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,76	42,43	41,04	43,87	40,85
EBIT / Zinsaufwand	-0,83	-0,9	0,06	5,48	8,17
EBITDA / Zinsaufwand	0,12	0,03	0,91	5,99	8,81
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,19	-0,33	0,58	5,69	8,47
Gesamtverschuldung / EBITDA	273,38	1055,55	33,84	3,68	2,64
Netto-Schulden / EBITDA	69,02	47,71	2,98	-1,11	-2,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-178,29	-99,27	52,9	3,87	2,74
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-45,01	-4,49	4,66	-1,17	-2,49
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-48,65	9,32	0,08	122,12	19,73
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-49,51	7,98	0,65	134,37	19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-103,41	88,04	-344,27	1164,38	23,78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-118,24	11,71	-129,39	3409,45	24,84
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-128,23	-0,84	-106,24	12.768,18	25,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-146,71	-80,27	-311,94	631,68	72,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-146,31	-83,06	-355,09	606,91	72,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-134,57	-76,75	-89,75	-21.710,62	41,17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-146,98	-83,9	-345,98	590,7	67,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-45,74	11,5	12,7	101,06	7,86
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,83	-6,74	-4,56	-3,98	0,43
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,45	2,46	-0,09	14,32	10,7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-13,22	34,79	7,63	25,04	37,14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,99	9,29	2,38	8,82	16,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-152,13	-164,74	6,71	733,17	-10,81
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-35,36	7,14	-12,81	21,93	-2,48
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-151,61	-123,42	68,37	1179,76	-19,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-128,79	-183,78	27,31	681,7	-20,05
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-23,09	-25,07	4,6	49,1	63,08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-23,86	-26,16	4,25	53,59	67,01
EBITDA, 2 J. KAGR %	-75,85	-74,69	114,32	455,75	295,61
EBITA, 2 J. CAGR %	-42,66	-54,86	-42,7	221,16	561,9
EBIT, 2 J. CAGR %	-26,09	-47,09	-75,13	183,29	1169,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	72,7	-69,64	-35,33	293,79	254,99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	70,88	-71,99	-34,27	324,65	248,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-28,39	-65,41	-84,57	370,55	1646,62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	66,09	-72,5	-37,07	312,19	240,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12,68	-22,22	12,1	50,53	47,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,35	-7,29	-5,66	-4,27	-1,8
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,38	-2,1	1,18	6,87	12,49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	36,37	8,15	20,44	16,01	30,95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,58	2,97	5,78	5,55	12,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-26,7	-41,9	-16,88	198,17	172,6
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,09	-16,78	-3,35	3,11	9,05
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	42,66	-65,24	-37,21	364,19	220,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,2	-50,88	3,28	215,46	149,99
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-11,91	-13,53	-17,48	34,44	38,59
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-13,56	-14,46	-18,13	36,57	41,07
EBITDA, 3 J. KAGR %	-62,05	-52,14	-46,11	287,26	236,88
EBITA, 3 J. CAGR %	-33,08	-28,38	-60,88	125,87	134,39
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-21,51	-18,48	-74,06	99,65	115,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	14,56	-16,2	-41,98	45,17	198,92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,64	-20,92	-41,51	45,09	214,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-18,27	-45,95	-76,94	72,66	215
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12,03	-23,7	-42,91	39,85	205,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,66	-5,27	-11,98	36,2	34,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,41	2,43	-6,39	-5,1	-2,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,89	1,07	-1,43	5,38	8,13
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,33	35,84	7,98	21,96	22,66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,76	8,15	2,77	6,78	9,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-18,53	-29,67	-28,85	79,21	99,41
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,14	-5,39	-15,47	4,44	1,21
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-19,75	-21,89	-41,18	71,52	158,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,16	-11,6	-32,53	102,77	99,63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,94	0,8	-5,65	7,53	8,36
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,71	1,22	-6,83	8,11	8,88
EBITDA, 5 J. CAGR %	-21,37	-14,03	-24,15	27,63	19,63
EBITA, 5 J. KAGR %	17,86	-2,98	-37,11	30,53	21,28
EBIT, 5 J. CAGR %	30,15	-1,89	-50,44	34,16	22,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,38	-16,86	-8,86	55,62	19,74
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,3	-17,26	-8,23	54,9	19,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	19,85	-11,58	-55,62	28,45	30,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5,33	-21,91	-11,05	49,81	16,59
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,36	3,31	6,96	14,01	8,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,02	2,45	1,41	-0,3	-4,58
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,52	5,85	3,39	3,35	3,92
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,69	90,21	22,17	27,53	16,64
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,63	8,92	5,77	7,1	6,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,63	-14,03	-17,87	25,33	21,76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,57	-3,55	1,08	-2,08	-6,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,02	-33,58	-27,25	59,33	15,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,18	-22,47	-20,45	47,04	13,93