Bilanz Trip.com Group Limited

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10.04.	China warnt Online-Reiseplattformen vor automatisierten Programmen für Bahntickets	RE
26.02.	Trip.com verdoppelt fast den Gewinn im vierten Quartal bei einem Umsatzsprung von 21%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRIP.COM GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	17,5 Mrd.	17,51 Mrd.	41,04 Mrd.	48,67 Mrd.	56 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,52 Mrd.	2,53 Mrd.	3,47 Mrd.	4,63 Mrd.	6,4 Mrd.
Gesamtumsatz	20,02 Mrd.	20,04 Mrd.	44,51 Mrd.	53,29 Mrd.	62,41 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,6 Mrd.	4,51 Mrd.	8,12 Mrd.	9,99 Mrd.	12,12 Mrd.
Bruttogewinn	15,42 Mrd.	15,53 Mrd.	36,39 Mrd.	43,3 Mrd.	50,29 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,84 Mrd.	7,1 Mrd.	12,94 Mrd.	15,99 Mrd.	19,38 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	8,99 Mrd.	8,34 Mrd.	12,12 Mrd.	13,14 Mrd.	15,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16,84 Mrd.	15,44 Mrd.	25,06 Mrd.	29,13 Mrd.	34,51 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,41 Mrd.	88 Mio.	11,32 Mrd.	14,18 Mrd.	15,77 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,56 Mrd.	-1,51 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,74 Mrd.	-849 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,13 Mrd.	2,05 Mrd.	2,27 Mrd.	2,51 Mrd.	3 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	567 Mio.	532 Mio.	200 Mio.	776 Mio.	2,15 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	96 Mio.	-586 Mio.	1,07 Mrd.	2,83 Mrd.	353 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1 Mio.	-69 Mio.	29 Mio.	-12 Mio.	316 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	25 Mio.	-81 Mio.	130 Mio.	303 Mio.	-207 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-722 Mio.	-116 Mio.	12,76 Mrd.	18,07 Mrd.	18,39 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-203 Mio.	1,55 Mrd.	-1,61 Mrd.	968 Mio.	19,47 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	550 Mio.	618 Mio.	608 Mio.	791 Mio.	1,34 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-375 Mio.	2,05 Mrd.	11,75 Mrd.	19,83 Mrd.	39,2 Mrd.
Einkommensteueraufwand	270 Mio.	682 Mio.	1,75 Mrd.	2,6 Mrd.	5,82 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-645 Mio.	1,37 Mrd.	10 Mrd.	17,23 Mrd.	33,39 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-645 Mio.	1,37 Mrd.	10 Mrd.	17,23 Mrd.	33,39 Mrd.
Minderheiteninteresse	95 Mio.	36 Mio.	-84 Mio.	-160 Mio.	-92 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-550 Mio.	1,4 Mrd.	9,92 Mrd.	17,07 Mrd.	33,29 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-550 Mio.	1,4 Mrd.	9,92 Mrd.	17,07 Mrd.	33,29 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-550 Mio.	1,4 Mrd.	9,92 Mrd.	17,07 Mrd.	33,29 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,87	2,16	15,19	26,09	50,62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,87	2,16	15,19	26,09	50,62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	634 Mio.	648 Mio.	653 Mio.	654 Mio.	658 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,87	2,14	14,78	24,78	47,67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,87	2,14	14,78	24,78	47,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	634 Mio.	657 Mio.	671 Mio.	689 Mio.	698 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,56	-0,06	12,08	17,03	17,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,56	-0,06	11,75	16,17	16,33
Dividende Pro Aktie	-	-	-	2,19	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	4,27
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-393 Mio.	960 Mio.	12,14 Mrd.	15,02 Mrd.	16,61 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,12 Mrd.	328 Mio.	11,51 Mrd.	14,37 Mrd.	15,97 Mrd.
EBIT	-1,41 Mrd.	88 Mio.	11,32 Mrd.	14,18 Mrd.	15,77 Mrd.
German: EBITDAR	49 Mio.	1,38 Mrd.	12,38 Mrd.	15,28 Mrd.	16,87 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	20,02 Mrd.	20,04 Mrd.	44,51 Mrd.	53,29 Mrd.	62,41 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-72	33,28	14,89	13,13	14,83
Gesamtlaufende Steuern	607 Mio.	387 Mio.	2,51 Mrd.	3,11 Mrd.	5,53 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-337 Mio.	295 Mio.	-761 Mio.	-505 Mio.	289 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-356 Mio.	-36,5 Mio.	7,89 Mrd.	11,14 Mrd.	11,4 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,4 Mrd.	2,1 Mrd.	5,3 Mrd.	7 Mrd.	9,9 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,92 Mrd.	4,25 Mrd.	9,2 Mrd.	11,9 Mrd.	14,9 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,92 Mrd.	2,85 Mrd.	3,74 Mrd.	4,09 Mrd.	4,47 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8,99 Mrd.	8,34 Mrd.	12,12 Mrd.	13,14 Mrd.	15,14 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	442 Mio.	419 Mio.	238 Mio.	259 Mio.	254 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	101 Mio.	103 Mio.	85,34 Mio.	83,7 Mio.	47,96 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	341 Mio.	316 Mio.	153 Mio.	175 Mio.	206 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	802 Mio.	567 Mio.	870 Mio.	976 Mio.	1,04 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	149 Mio.	115 Mio.	158 Mio.	171 Mio.	216 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	730 Mio.	506 Mio.	806 Mio.	895 Mio.	1,02 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,68 Mrd.	1,19 Mrd.	1,83 Mrd.	2,04 Mrd.	2,27 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19,82 Mrd.	17 Mrd.	41,59 Mrd.	48,44 Mrd.	39,85 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	29,57 Mrd.	25,54 Mrd.	17,75 Mrd.	28,48 Mrd.	32,01 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	49,38 Mrd.	42,54 Mrd.	59,34 Mrd.	76,91 Mrd.	71,86 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,22 Mrd.	7 Mrd.	14,08 Mrd.	15,19 Mrd.	18,55 Mrd.
Andere Forderungen	4,4 Mrd.	4,39 Mrd.	4,88 Mrd.	6,65 Mrd.	7,64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	10,61 Mrd.	11,4 Mrd.	18,96 Mrd.	21,84 Mrd.	26,2 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	224 Mio.	240 Mio.	168 Mio.	170 Mio.	232 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	1,38 Mrd.	1,49 Mrd.	2,39 Mrd.	2,65 Mrd.	6,6 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,51 Mrd.	5,77 Mrd.	7,87 Mrd.	10,54 Mrd.	16,16 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	66,11 Mrd.	61,44 Mrd.	88,73 Mrd.	112 Mrd.	121 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,95 Mrd.	9,97 Mrd.	10,23 Mrd.	10,59 Mrd.	11,69 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,64 Mrd.	-3,95 Mrd.	-4,45 Mrd.	-4,78 Mrd.	-5,36 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,31 Mrd.	6,02 Mrd.	5,78 Mrd.	5,81 Mrd.	6,33 Mrd.
Langfristige Investitionen	44,96 Mrd.	50,18 Mrd.	49,34 Mrd.	47,19 Mrd.	61,38 Mrd.
German: Firmenwert	59,35 Mrd.	59,34 Mrd.	59,37 Mrd.	60,91 Mrd.	62,27 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,05 Mrd.	12,82 Mrd.	12,64 Mrd.	12,84 Mrd.	13,01 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,68 Mrd.	1,32 Mrd.	2,58 Mrd.	3,25 Mrd.	2,76 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	396 Mio.	570 Mio.	688 Mio.	454 Mio.	600 Mio.
Gesamtvermögen	192 Mrd.	192 Mrd.	219 Mrd.	243 Mrd.	267 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,16 Mrd.	7,72 Mrd.	16,76 Mrd.	16,98 Mrd.	19,49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,22 Mrd.	9,55 Mrd.	12,15 Mrd.	14,18 Mrd.	16,45 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	29,08 Mrd.	24,37 Mrd.	18,76 Mrd.	15,49 Mrd.	14,34 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,78 Mrd.	8,3 Mrd.	7,1 Mrd.	3,94 Mrd.	4,99 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	363 Mio.	274 Mio.	140 Mio.	194 Mio.	264 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,06 Mrd.	835 Mio.	2,04 Mrd.	2,12 Mrd.	2,05 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,55 Mrd.	10,18 Mrd.	15,46 Mrd.	21,11 Mrd.	20,58 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	66,22 Mrd.	61,24 Mrd.	72,41 Mrd.	74,01 Mrd.	78,17 Mrd.
Langfristige Schulden	11,09 Mrd.	13,18 Mrd.	19,1 Mrd.	20,13 Mrd.	11,43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	400 Mio.	534 Mio.	477 Mio.	561 Mio.	585 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,53 Mrd.	3,49 Mrd.	3,82 Mrd.	4,1 Mrd.	3,95 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	165 Mio.	235 Mio.	319 Mio.	296 Mio.	654 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	81,4 Mrd.	78,67 Mrd.	96,13 Mrd.	99,1 Mrd.	94,79 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	93,83 Mrd.	95,2 Mrd.	97,43 Mrd.	101 Mrd.	104 Mrd.
Gewinnrücklagen	19,56 Mrd.	20,96 Mrd.	30,88 Mrd.	47,94 Mrd.	79,82 Mrd.
Eigene Aktien	-2,11 Mrd.	-2,11 Mrd.	-3,73 Mrd.	-5,9 Mrd.	-10,3 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,6 Mrd.	-1,77 Mrd.	-2,4 Mrd.	-688 Mio.	-2,53 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	110 Mrd.	112 Mrd.	122 Mrd.	143 Mrd.	171 Mrd.
Minderheitsinteressen	779 Mio.	736 Mio.	822 Mio.	932 Mio.	1,65 Mrd.
Eigenkapital	110 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.	143 Mrd.	173 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	192 Mrd.	192 Mrd.	219 Mrd.	243 Mrd.	267 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	642 Mio.	646 Mio.	647 Mio.	654 Mio.	630 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	641 Mio.	646 Mio.	644 Mio.	653 Mio.	650 Mio.
Buchwert / Aktie	171,02	173,79	189,7	218,21	263,17
Sachbuchwert	37,28 Mrd.	40,12 Mrd.	50,17 Mrd.	68,8 Mrd.	95,67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	58,13	62,1	77,89	105,31	147,28
Gesamtverschuldung	51,72 Mrd.	46,66 Mrd.	45,57 Mrd.	40,32 Mrd.	31,61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,34 Mrd.	4,11 Mrd.	-13,77 Mrd.	-36,59 Mrd.	-40,24 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,54 Mrd.	3,35 Mrd.	1,9 Mrd.	2,07 Mrd.	2,03 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	779 Mio.	736 Mio.	822 Mio.	932 Mio.	1,65 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19,2 Mrd.	33,8 Mrd.	36,5 Mrd.	39,9 Mrd.	27,68 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	5,41 Mrd.	5,41 Mrd.	5,41 Mrd.	5,41 Mrd.	5,55 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,89 Mrd.	2,83 Mrd.	3,17 Mrd.	3,38 Mrd.	3,83 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	33.732	32.202	36.249	41.073	43.574
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	538 Mio.	505 Mio.	253 Mio.	262 Mio.	226 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-550 Mio.	1,4 Mrd.	9,92 Mrd.	17,07 Mrd.	33,29 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,12 Mrd.	1,05 Mrd.	862 Mio.	911 Mio.	897 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	295 Mio.	240 Mio.	187 Mio.	193 Mio.	194 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,41 Mrd.	1,29 Mrd.	1,05 Mrd.	1,1 Mrd.	1,09 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	112 Mio.	100 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	93 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	12 Mio.	-5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	203 Mio.	-1,55 Mrd.	1,61 Mrd.	-960 Mio.	-4,06 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	141 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-96 Mio.	586 Mio.	-1,07 Mrd.	-2,83 Mrd.	-353 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,68 Mrd.	1,19 Mrd.	1,83 Mrd.	2,04 Mrd.	2,27 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	296 Mio.	79 Mio.	330 Mio.	477 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-587 Mio.	200 Mio.	-699 Mio.	-575 Mio.	-12,7 Mrd.
Änderung der Forderungen	-468 Mio.	-701 Mio.	-6,03 Mrd.	-1,14 Mrd.	-2,41 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,51 Mrd.	1,31 Mrd.	8,98 Mrd.	-203 Mio.	2,14 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-149 Mio.	-228 Mio.	1,2 Mrd.	160 Mio.	-91 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-719 Mio.	-1,18 Mrd.	5,1 Mrd.	4,51 Mrd.	-5,37 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,48 Mrd.	2,64 Mrd.	22 Mrd.	19,62 Mrd.	14,38 Mrd.
Investitionsausgaben	-570 Mio.	-497 Mio.	-606 Mio.	-591 Mio.	-797 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	7 Mio.
Barkaufe	-42 Mio.	-5 Mio.	-	1,22 Mrd.	-753 Mio.
Veräußerungen	-2 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,32 Mrd.	1,2 Mrd.	7,45 Mrd.	-5,02 Mrd.	-991 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-1,22 Mrd.	439 Mio.	-923 Mio.	-1,66 Mrd.	-1,65 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,15 Mrd.	1,14 Mrd.	5,92 Mrd.	-6,05 Mrd.	-4,18 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5,6 Mrd.	-	34,56 Mrd.	31,78 Mrd.	34,41 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	767 Mio.	9,81 Mrd.	12,88 Mrd.	13,33 Mrd.	3,16 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,37 Mrd.	9,81 Mrd.	47,44 Mrd.	45,1 Mrd.	37,57 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-4,87 Mrd.	-40,76 Mrd.	-35,05 Mrd.	-36,28 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,42 Mrd.	-11,72 Mrd.	-7,75 Mrd.	-16,12 Mrd.	-10,41 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,42 Mrd.	-16,59 Mrd.	-48,51 Mrd.	-51,17 Mrd.	-46,69 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	8,29 Mrd.	179 Mio.	399 Mio.	1,73 Mrd.	493 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,62 Mrd.	-2,17 Mrd.	-4,4 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-1,42 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-1,42 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-321 Mio.	-116 Mio.	-264 Mio.	-198 Mio.	-218 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,92 Mrd.	-6,72 Mrd.	-2,55 Mrd.	-6,71 Mrd.	-14,66 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-465 Mio.	231 Mio.	120 Mio.	247 Mio.	-177 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,78 Mrd.	-2,71 Mrd.	25,5 Mrd.	7,11 Mrd.	-4,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,5 Mrd.	1,44 Mrd.	1,89 Mrd.	1,65 Mrd.	854 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	753 Mio.	471 Mio.	1,29 Mrd.	2,7 Mrd.	5,74 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	728 Mio.	1,23 Mrd.	15,69 Mrd.	12,6 Mrd.	2,19 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,71 Mrd.	2,17 Mrd.	16,98 Mrd.	13,57 Mrd.	2,62 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-65 Mio.	-136 Mio.	-7,62 Mrd.	-2,16 Mrd.	9,8 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,05 Mrd.	-6,78 Mrd.	-1,06 Mrd.	-6,07 Mrd.	-9,12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,47	0,03	3,45	3,84	3,87
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,55	0,03	4,31	5,03	5,08
Eigenkapitalrendite %	-0,61	1,22	8,48	12,93	21,12
Rendite auf Eigenkapital	-0,52	1,26	8,46	12,89	21,24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	77,04	77,48	81,75	81,25	80,58
SG&A Marge	39,17	35,42	29,08	30	31,05
EBITDA-Marge %	-1,96	4,79	27,27	28,19	26,62
EBITA-Marge	-5,57	1,64	25,86	26,96	25,58
EBIT-Marge %	-7,05	0,44	25,44	26,6	25,27
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3,22	6,82	22,47	32,32	53,5
Netto-Einkommensmarge %	-2,75	7	22,28	32,02	53,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,75	7	22,28	32,02	53,35
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,78	-0,18	17,72	20,89	18,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,64	6,12	35,24	23,64	3,51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,52	10,84	38,15	25,47	4,2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,11	0,1	0,22	0,23	0,24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,06	3,25	7,54	9,2	10,29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,97	2,65	3,89	3,33	3,32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	1	1,23	1,51	1,55
Schnellverhältnis	0,91	0,88	1,08	1,33	1,25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,04	0,3	0,27	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	122,95	137,75	93,76	110,06	109,95
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	432,79	561,37	550,29	618	549,05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46,83	41,28	37,05	28,1	18,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,89	29,22	27,03	21,94	15,48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10,4	12,13	15,91	14,42	6,96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,09	8,59	11,61	11,26	5,88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,43	41,04	43,87	40,85	35,45
EBIT / Zinsaufwand	-0,9	0,06	5,48	8,17	18,58
EBITDA / Zinsaufwand	0,03	0,91	5,99	8,81	19,87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,33	0,58	5,69	8,47	18,93
Gesamtverschuldung / EBITDA	1055,55	33,84	3,68	2,64	1,87
Netto-Schulden / EBITDA	47,71	2,98	-1,11	-2,39	-2,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-99,27	52,9	3,87	2,74	1,97
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4,49	4,66	-1,17	-2,49	-2,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,32	0,08	122,12	19,73	17,1
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,98	0,65	134,37	19	16,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	88,04	-344,27	1164,38	23,78	10,58
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	11,71	-129,39	3409,45	24,84	11,11
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0,84	-106,24	12.768,18	25,19	11,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-80,27	-311,94	631,68	72,24	93,8
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-83,06	-355,09	606,91	72,08	95,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-76,75	-89,75	-21.710,62	41,17	2,39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-83,9	-345,98	590,7	67,67	92,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,5	12,7	101,06	7,86	22,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,74	-4,56	-3,98	0,43	8,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,46	-0,09	14,32	10,7	10,23
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	34,79	7,63	25,04	37,14	39,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,29	2,38	8,82	16,67	19,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-164,74	6,71	733,17	-10,81	-26,73
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	7,14	-12,81	21,93	-2,48	34,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-123,42	68,37	1179,76	-19,69	-82,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-183,78	27,31	681,7	-20,05	-80,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-25,07	4,6	49,1	63,08	18,41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-26,16	4,25	53,59	67,01	17,56
EBITDA, 2 J. KAGR %	-74,69	114,32	455,75	295,61	16,99
EBITA, 2 J. CAGR %	-54,86	-42,7	221,16	561,9	17,78
EBIT, 2 J. CAGR %	-47,09	-75,13	183,29	1169,26	18,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-69,64	-35,33	293,79	254,99	82,7
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-71,99	-34,27	324,65	248,78	83,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-65,41	-84,57	370,55	1646,62	20,22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-72,5	-37,07	312,19	240,3	79,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-22,22	12,1	50,53	47,26	14,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7,29	-5,66	-4,27	-1,8	4,59
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,1	1,18	6,87	12,49	10,46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8,15	20,44	16,01	30,95	38,09
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,97	5,78	5,55	12,67	18,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-41,9	-16,88	198,17	172,6	-19,16
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16,78	-3,35	3,11	9,05	14,68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-65,24	-37,21	364,19	220,59	-62,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50,88	3,28	215,46	149,99	-60,69
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-13,53	-17,48	34,44	38,59	46,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-14,46	-18,13	36,57	41,07	47,96
EBITDA, 3 J. KAGR %	-52,14	-46,11	287,26	236,88	158,66
EBITA, 3 J. CAGR %	-28,38	-60,88	125,87	134,39	265,13
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-18,48	-74,06	99,65	115,78	463,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-16,2	-41,98	45,17	198,92	190,13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-20,92	-41,51	45,09	214,24	187,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-45,95	-76,94	72,66	215	578,5
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-23,7	-42,91	39,85	205,41	181,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,27	-11,98	36,2	34,7	38,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,43	-6,39	-5,1	-2,73	1,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,07	-1,43	5,38	8,13	11,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,84	7,98	21,96	22,66	33,6
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,15	2,77	6,78	9,13	15,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-29,67	-28,85	79,21	99,41	75,92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,39	-15,47	4,44	1,21	17,05
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-21,89	-41,18	71,52	158,66	21,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,6	-32,53	102,77	99,63	6,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,8	-5,65	7,53	8,36	27,79
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,22	-6,83	8,11	8,88	28,62
EBITDA, 5 J. CAGR %	-14,03	-24,15	27,63	19,63	139,92
EBITA, 5 J. KAGR %	-2,98	-37,11	30,53	21,28	74,07
EBIT, 5 J. CAGR %	-1,89	-50,44	34,16	22,98	61,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-16,86	-8,86	55,62	19,74	59,16
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,26	-8,23	54,9	19,47	59,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-11,58	-55,62	28,45	30,18	49,39
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-21,91	-11,05	49,81	16,59	54,57
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,31	6,96	14,01	8,14	27,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,45	1,41	-0,3	-4,58	-1,34
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,85	3,39	3,35	3,92	7,39
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	90,21	22,17	27,53	16,64	28,17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,92	5,77	7,1	6,62	11,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-14,03	-17,87	25,33	21,76	30,34
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,55	1,08	-2,08	-6,41	8,42
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-33,58	-27,25	59,33	15,9	-6,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,47	-20,45	47,04	13,93	5,2