Finanzen Trelleborg AB

Aktien

873098

SE0000114837

TREL B

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:42 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
378,8 ^SEK	+3,27 %		+1,55 %	+12,20 %

20.03.	Trelleborg AB (publ) schlägt Bardividende vor, zahlbar am 2. Mai 2024	CI
11.03.	Morning Briefing - International	AW

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45.689	49.471	64.461	61.984	82.199	90.782	-	-
Unternehmenswert ¹	60.292	59.139	72.828	83.213	79.950	88.164	86.048	82.689
KGV	-231 x	18,3 x	17,3 x	12,1 x	8,39 x	22,3 x	20 x	18,9 x
Rendite	-	2,74 %	2,31 %	2,49 %	2 %	2,04 %	2,18 %	2,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,25 x	1,51 x	1,9 x	2,06 x	2,4 x	2,62 x	2,5 x	2,42 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,65 x	1,8 x	2,15 x	2,77 x	2,33 x	2,54 x	2,37 x	2,21 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,13 x	9,59 x	10,6 x	12,9 x	10,9 x	12,2 x	10,9 x	9,9 x
Unternehmenswert / FCF	19,7 x	14,3 x	21,4 x	31,8 x	22,4 x	31,5 x	19,6 x	17,5 x
FCF Yield	5,09 %	6,99 %	4,67 %	3,15 %	4,47 %	3,17 %	5,11 %	5,72 %
Price to Book	1,56 x	1,71 x	1,95 x	1,65 x	1,97 x	2,17 x	2,07 x	1,94 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	271.072	271.072	271.072	257.409	243.479	239.656	-	-
Referenzkurs ²	168,6	182,5	237,8	240,8	337,6	366,8	366,8	366,8
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	04.02.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	36.588	32.836	33.864	30.095	34.286	34.691	36.322	37.463
EBITDA ¹	6.605	6.164	6.864	6.475	7.368	7.219	7.922	8.350
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.658	4.282	5.151	5.066	5.518	5.583	6.121	6.457
Umsatzrendite	12,73 %	13,04 %	15,21 %	16,83 %	16,09 %	16,09 %	16,85 %	17,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	581	3.596	4.839	4.595	4.797	5.297	5.802	6.169
Nettoergebnis ¹	-199	2.711	3.716	5.260	10.075	3.973	4.351	4.627
Nettomarge	-0,54 %	8,26 %	10,97 %	17,48 %	29,39 %	11,45 %	11,98 %	12,35 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,7300	10,00	13,71	19,94	40,24	16,42	18,36	19,43
Free Cash Flow ¹	3.066	4.135	3.400	2.619	3.577	2.797	4.394	4.728
FCF-Marge N	8,38 %	12,59 %	10,04 %	8,7 %	10,43 %	8,06 %	12,1 %	12,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,42 %	67,08 %	49,53 %	40,45 %	48,55 %	38,75 %	55,46 %	56,62 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	152,53 %	91,5 %	49,79 %	35,5 %	70,41 %	100,98 %	102,17 %
Dividende pro Aktie ²	-	5,000	5,500	6,000	6,750	7,480	7,983	8,538
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	04.02.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	8.240	8.768	7.095	7.351	7.536	8.113	8.711	8.696	8.458	8.421	8.591	8.635	8.543	8.821	9.214
EBITDA ¹	1.627	1.647	1.548	1.652	1.621	1.654	1.856	-	1.831	1.790	1.628	1.840	1.916	1.886	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.203	1.211	1.230	1.319	1.278	1.239	1.411	1.442	1.361	1.304	1.347	1.422	1.362	1.424	1.526
Umsatzrendite	14,6 %	13,81 %	17,34 %	17,94 %	16,96 %	15,27 %	16,2 %	16,58 %	16,09 %	15,49 %	15,68 %	16,47 %	15,95 %	16,14 %	16,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.128	1.008	1.160	1.246	1.141	1.048	1.197	1.388	1.206	1.006	1.292	1.362	1.334	1.345	1.464
Nettoergebnis ¹	869	752	1.303	1.517	1.243	1.197	1.362	7.027	906	780	965,8	1.018	997,5	1.006	1.098
Nettomarge	10,55 %	8,58 %	18,37 %	20,64 %	16,49 %	14,75 %	15,64 %	80,81 %	10,71 %	9,26 %	11,24 %	11,79 %	11,68 %	11,4 %	11,92 %
Gewinn pro Aktie ²	3,200	2,780	4,810	5,680	4,790	4,660	5,330	27,67	3,840	3,400	3,847	3,964	3,902	3,926	-
Dividende pro Aktie ²	-	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,380	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	04.02.22	27.04.22	21.07.22	26.10.22	27.01.23	27.04.23	19.07.23	26.10.23	02.02.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14.603	9.668	8.367	21.229	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	2.249	2.618	4.734	8.093
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,211 x	1,568 x	1,219 x	3,279 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.066	4.135	3.400	2.619	3.577	2.797	4.394	4.728
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,9 %	9,37 %	12 %	14,9 %	25,4 %	9,91 %	10,7 %	10,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,96 %	4,93 %	6,79 %	7,93 %	14,8 %	6,81 %	7,34 %	7,64 %
Aktiva ¹	-3.337	54.967	54.703	66.353	68.285	58.305	59.276	60.591
Buchwert je Aktie ²	108,0	107,0	122,0	146,0	171,0	169,0	177,0	189,0
Cash Flow pro Aktie ²	17,90	19,80	17,70	14,80	21,00	18,00	21,90	22,40
Capex ¹	1.797	1.220	1.399	1.298	1.678	1.778	1.612	1.590
Capex / Umsatz	4,91 %	3,72 %	4,13 %	4,31 %	4,89 %	5,13 %	4,44 %	4,24 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	04.02.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Trelleborg AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

366,8 SEK

Mittleres Kursziel

370,4 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,99 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Teile und Komponenten

	% 1. Jan.	Kap.
TRELLEBORG AB	+12,20 %	8,05 Mrd.
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+21,82 %	6,08 Mrd.
SFS GROUP AG	+8,06 %	4,74 Mrd.
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+31,52 %	4,55 Mrd.
MISUMI GROUP INC.	-5,57 %	4,16 Mrd.
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-16,48 %	2,98 Mrd.
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-23,07 %	2,63 Mrd.
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	+1,28 %	2,45 Mrd.
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	-7,69 %	2,31 Mrd.
XI'AN SHAANGU POWER CO., LTD.	+16,04 %	2,25 Mrd.

Industrielle Teile und Komponenten