Cashflow Trees Corporation

Aktien

A14VV9

US36930V1008

CANN

Handel - Medikamente

Verzögert OTC Markets Andere Börsenplätze 18:38:29 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0410 ^USD	+1,49 %		-12,77 %	-39,26 %

09.08.	Trees Corporation meldet Gewinnergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
14.05.	Trees Corporation meldet Gewinnergebnisse für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TREES CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,67 Mio.	7,02 Mio.	5,91 Mio.	13,44 Mio.	18,14 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	103.837	14.472	-	-
Gesamtumsatz	3,67 Mio.	7,12 Mio.	5,93 Mio.	13,44 Mio.	18,14 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,47 Mio.	5,47 Mio.	4,44 Mio.	8,58 Mio.	11,56 Mio.
Bruttogewinn	1,2 Mio.	1,65 Mio.	1,49 Mio.	4,87 Mio.	6,57 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,98 Mio.	4,65 Mio.	3,58 Mio.	6,76 Mio.	9,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	3,97 Mio.	1,5 Mio.	307.963	188.330	69.071
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	115.696	215.461	500.574	331.376	874.412
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10,06 Mio.	6,37 Mio.	4,39 Mio.	7,27 Mio.	10,55 Mio.
Betriebseinkommen	-8,86 Mio.	-4,72 Mio.	-2,9 Mio.	-2,41 Mio.	-3,97 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,37 Mio.	-748.778	-1,31 Mio.	-2,8 Mio.	-2,58 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,37 Mio.	-748.778	-1,31 Mio.	-2,8 Mio.	-2,58 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	816.986	833.744	-858.554	14.753	897.472
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-10,41 Mio.	-4,63 Mio.	-5,07 Mio.	-5,19 Mio.	-5,65 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-3,01 Mio.	-3 Mio.	-1,52 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-377.300	-2,99 Mio.	-348.428	-1,08 Mio.	273.911
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-10,79 Mio.	-7,62 Mio.	-8,43 Mio.	-9,28 Mio.	-6,89 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	204.917	187.848
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-10,79 Mio.	-7,62 Mio.	-8,43 Mio.	-9,48 Mio.	-7,08 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1,68 Mio.	-60.870	-442.228	5478	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-12,46 Mio.	-7,68 Mio.	-8,87 Mio.	-9,48 Mio.	-7,08 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-12,46 Mio.	-7,68 Mio.	-8,87 Mio.	-9,48 Mio.	-7,08 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	2,34 Mio.	830.494	-	88.500	17.700
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-14,8 Mio.	-8,51 Mio.	-8,87 Mio.	-9,56 Mio.	-7,1 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-13,13 Mio.	-8,45 Mio.	-8,43 Mio.	-9,57 Mio.	-7,1 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,39	-0,17	-0,13	-0,1	-0,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,34	-0,17	-0,12	-0,1	-0,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38,11 Mio.	50,9 Mio.	69,54 Mio.	97,17 Mio.	117 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,39	-0,17	-0,13	-0,1	-0,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,34	-0,17	-0,12	-0,1	-0,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38,11 Mio.	50,9 Mio.	69,54 Mio.	97,17 Mio.	117 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,17	-0,06	-0,05	-0,03	-0,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,17	-0,06	-0,05	-0,03	-0,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-8,75 Mio.	-4,5 Mio.	-2,4 Mio.	-2,08 Mio.	-3,1 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-8,86 Mio.	-4,65 Mio.	-2,59 Mio.	-2,26 Mio.	-3,32 Mio.
EBIT	-8,86 Mio.	-4,72 Mio.	-2,9 Mio.	-2,41 Mio.	-3,97 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-765.267	-1,39 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,67 Mio.	7,12 Mio.	5,93 Mio.	13,44 Mio.	18,14 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-2,21	-2,72
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6,51 Mio.	-2,9 Mio.	-3,17 Mio.	-3,25 Mio.	-3,53 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	456.466	1,31 Mio.	2,8 Mio.	2,58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,6 Mio.	951.095	812.336	964.282	1,38 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	1,31 Mio.	1,71 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	1,8 Mio.	1,75 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-485.982	-33.223
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3,97 Mio.	1,5 Mio.	307.963	188.330	69.071
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,97 Mio.	1,5 Mio.	307.963	188.330	69.071

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	122.390	750.218	2,05 Mio.	2,58 Mio.	969.676
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	122.390	750.218	2,05 Mio.	2,58 Mio.	969.676
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	85.204	510.037	80.188	41.373	111.863
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	375.000	350.000	73.000	-	-
Gesamtforderungen	460.204	860.037	153.188	41.373	111.863
Inventar	-	371.799	1,12 Mio.	2,07 Mio.	860.918
Im Voraus bezahlte Ausgaben	74.026	73.827	79.897	86.071	106.124
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	895.615	493.873	69.178	173.527	305.787
Gesamt Umlaufvermögen	1,55 Mio.	2,55 Mio.	3,48 Mio.	4,95 Mio.	2,35 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,76 Mio.	2,52 Mio.	4,12 Mio.	6,22 Mio.	4,05 Mio.
kumulierte Abschreibung	-252.355	-242.223	-386.870	-419.903	-685.625
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,51 Mio.	2,28 Mio.	3,73 Mio.	5,8 Mio.	3,36 Mio.
Langfristige Investitionen	250.000	208.761	-	-	-
German: Firmenwert	-	2,48 Mio.	8,8 Mio.	18,38 Mio.	15,88 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	984.375	6 Mio.	2,54 Mio.	1,64 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	93.333	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	99.109	13.000	13.000	13.000	13.000
Gesamtvermögen	3,5 Mio.	8,52 Mio.	22,02 Mio.	31,69 Mio.	23,25 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	879.347	1,19 Mio.	621.603	1,11 Mio.	1,56 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	515.879	219.129	1,02 Mio.	1,17 Mio.	2,51 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	99.667	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,23 Mio.	-	1,09 Mio.	1,9 Mio.	1,09 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	370.800	721.809	1,49 Mio.	1,05 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	204.917	392.765
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	562.803	517.931	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,96 Mio.	827.633	619.180	262.268	753.950
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,25 Mio.	3,13 Mio.	4,08 Mio.	6,14 Mio.	7,37 Mio.
Langfristige Schulden	-	2,89 Mio.	5,91 Mio.	15,9 Mio.	14,01 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	1,5 Mio.	2,43 Mio.	3,25 Mio.	1,72 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,25 Mio.	7,52 Mio.	12,42 Mio.	25,29 Mio.	23,1 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	1,07 Mio.	1,07 Mio.	1,07 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	1,07 Mio.	1,07 Mio.	1,07 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	39.498	60.813	89.550	118.664	108.746
Zusätzlich eingezahltes Kapital	61,47 Mio.	75,89 Mio.	92,27 Mio.	98,6 Mio.	99,45 Mio.
Gewinnrücklagen	-64,25 Mio.	-74,95 Mio.	-83,82 Mio.	-93,38 Mio.	-100 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-2,74 Mio.	1 Mio.	8,53 Mio.	5,33 Mio.	-925.287
Eigenkapital	-2,74 Mio.	1 Mio.	9,61 Mio.	6,41 Mio.	148.159
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,5 Mio.	8,52 Mio.	22,02 Mio.	31,69 Mio.	23,25 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	40,28 Mio.	62,15 Mio.	96,19 Mio.	119 Mio.	109 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	39,5 Mio.	60,81 Mio.	89,55 Mio.	119 Mio.	109 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,07	0,02	0,1	0,04	-0,01
Sachbuchwert	-2,74 Mio.	-2,47 Mio.	-6,27 Mio.	-15,6 Mio.	-18,44 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,07	-0,04	-0,07	-0,13	-0,17
Gesamtverschuldung	2,33 Mio.	4,76 Mio.	10,15 Mio.	22,54 Mio.	17,88 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	2,21 Mio.	4,01 Mio.	8,1 Mio.	19,96 Mio.	16,91 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	10,49 Mio.	13,69 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	8137	13.343	8883	351.241
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	363.662	1,11 Mio.	2,06 Mio.	509.677
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	800.000	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	508.104	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	331.467	564.334	950.380	1,48 Mio.	1,65 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	76	43	77	150	91
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	111.000	27.000	61.000	42.000	41.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-12,46 Mio.	-7,68 Mio.	-8,87 Mio.	-9,48 Mio.	-7,08 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	115.696	149.836	192.232	182.838	2,03 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	65.625	308.342	148.538	652.472
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	115.696	215.461	500.574	331.376	2,68 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,02 Mio.	295.256	689.348	1,82 Mio.	811.722
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	104.803	-101.994	1467	8056	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	41.239	-132.979	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	147.035	-	3,01 Mio.	3 Mio.	1,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,97 Mio.	1,5 Mio.	307.963	188.330	69.071
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	174.249	134.059	45.837	-6280	-114
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	80.551	2174	11.359	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-453.019	1,18 Mio.	1,71 Mio.	311.762	-274.703
Änderung der Forderungen	-101.766	36.249	45.402	43.095	-70.376
Veränderung der Vorräte	-23.772	-186.538	37.257	753.419	1,04 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,24 Mio.	-24.910	-168.716	785.405	1,9 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	204.917	187.848
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-138.254	-417.855	155.496	-16.523	-1,91 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5,33 Mio.	-5 Mio.	-2,65 Mio.	-2,05 Mio.	-1,13 Mio.
Investitionsausgaben	-318.639	-314.771	-331.834	-61.611	-47.839
Verkauf von Sachanlagen	-	1,42 Mio.	-	13.000	-
Barkaufe	-	-	-1,44 Mio.	-1,97 Mio.	-256.581
Veräußerungen	-	-	150.000	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	208.761	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-435.000	-	433.361	75.000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-753.639	1,11 Mio.	-978.739	-1,95 Mio.	-304.420
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,46 Mio.	3,44 Mio.	3,96 Mio.	6,42 Mio.	500.000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,46 Mio.	3,44 Mio.	3,96 Mio.	6,42 Mio.	500.000
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,9 Mio.	-2,11 Mio.	-416.610	-1,9 Mio.	-684.255
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,9 Mio.	-2,11 Mio.	-416.610	-1,9 Mio.	-684.255
Ausgabe von Stammaktien	2,79 Mio.	3,09 Mio.	205.519	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	1,18 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,65 Mio.	4,42 Mio.	4,93 Mio.	4,53 Mio.	-184.255
Nettoveränderung der Liquidität	-7,73 Mio.	530.775	1,3 Mio.	529.783	-1,61 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	305.195	530.107	18.174	589.023	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	6
Hebelwirkung freier Cashflow	1,72 Mio.	-6,26 Mio.	-1,59 Mio.	-1,44 Mio.	2,88 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,18 Mio.	-6,09 Mio.	-1,45 Mio.	-1,51 Mio.	3,67 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,95 Mio.	4,55 Mio.	120.158	459.203	-3,46 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,44 Mio.	1,33 Mio.	3,54 Mio.	4,53 Mio.	-184.255

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-77,77	-49,05	-11,86	-5,6	-9,04
Rendite auf das Gesamtkapital	-117,68	-253,55	-14,2	-6,18	-10,58
Eigenkapitalrendite %	-1193,08	319,89	-158,88	-118,4	-216,1
Rendite auf Eigenkapital	-1452	354,76	-176,76	-138,01	-322,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32,71	23,21	25,1	36,2	36,24
SG&A Marge	163,07	65,31	60,35	50,25	52,95
EBITDA-Marge %	-238,55	-63,23	-40,45	-15,45	-17,09
EBITA-Marge	-241,7	-65,33	-43,69	-16,81	-18,32
EBIT-Marge %	-241,7	-66,25	-48,89	-17,91	-21,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-294,22	-107,01	-142,18	-70,52	-39,05
Netto-Einkommensmarge %	-339,92	-107,86	-149,64	-70,48	-39,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-358,07	-118,67	-142,18	-71,17	-39,15
Normalisierte Nettogewinnmarge	-177,46	-40,66	-53,44	-24,14	-19,48
Marge des gehebelten freien Cashflows	46,83	-87,95	-26,74	-10,7	15,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	32,06	-85,52	-24,54	-11,2	20,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	1,18	0,39	0,5	0,66
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,49	3,76	1,99	2,82	3,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	36,33	23,57	53,56	221,2	236,72
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	5,94	5,38	7,9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,25	0,81	0,85	0,81	0,32
Schnellverhältnis	0,03	0,4	0,52	0,43	0,15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,85	-1,6	-0,65	-0,33	-0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10,05	15,52	6,81	1,65	1,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	61,45	67,87	46,2
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	74,31	-	58,83	33,17	47,06
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	9,44	36,35	0,68
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-84,95	475,49	105,66	351,83	12.066,42
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-564,66	82,62	51,38	77,87	99,18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	438,44	86,76	298,88	10.619,34
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	76,19	42,19	66,15	87,28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	178,33	88,25	56,38