Finanzen Treasury Wine Estates Limited

Aktien

A1H8S1

AU000000TWE9

TWE

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - Australian S.E. 08:10:53 18.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
11,86 AUD -0,92 % Intraday Chart für Treasury Wine Estates Limited -5,42 % +10,02 %

Bewertung

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 10.711 7.541 8.426 8.196 8.106 9.624 - -
Unternehmenswert 1 11.462 9.018 9.506 9.451 9.493 11.142 11.137 11.053
KGV 25,7 x 29 x 33,8 x 31,3 x 32 x 22,8 x 18,6 x 15,9 x
Rendite 2,55 % 2,67 % 2,4 % 2,73 % 3,12 % 2,99 % 3,66 % 4,17 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,72 x 2,82 x 3,14 x 3,24 x 3,26 x 3,5 x 3,04 x 2,84 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,98 x 3,37 x 3,54 x 3,73 x 3,81 x 4,05 x 3,52 x 3,26 x
Unternehmenswert / EBITDA 15 x 12,9 x 12,7 x 14,1 x 13 x 13,7 x 11,2 x 10,1 x
Unternehmenswert / FCF 44,8 x 40,6 x 27,2 x 21 x 413 x -481 x 26,8 x 20,5 x
FCF Yield 2,23 % 2,47 % 3,68 % 4,76 % 0,24 % -0,21 % 3,74 % 4,88 %
Price to Book 2,89 x 2,09 x 2,35 x 2,16 x 2,1 x 1,95 x 1,9 x 1,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 717.900 719.600 721.440 722.135 721.848 811.426 - -
Referenzkurs 2 14,92 10,48 11,68 11,35 11,23 11,86 11,86 11,86
Datum der Veröffentlichung 14.08.19 12.08.20 18.08.21 17.08.22 14.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 2.883 2.678 2.684 2.532 2.488 2.753 3.163 3.388
EBITDA 1 765,7 697,9 749,5 672,3 730,8 816,2 993 1.093
Betriebsergebnis (EBIT) 1 662,7 533,5 510,3 523,7 583,5 661 828,6 926
Umsatzrendite 22,99 % 19,92 % 19,01 % 20,68 % 23,45 % 24,01 % 26,2 % 27,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 591 406,3 436,8 372,9 337 560,6 703 813,3
Nettoergebnis 1 419,5 260,8 250 263,2 254,5 398,2 519,2 604,2
Nettomarge 14,55 % 9,74 % 9,31 % 10,4 % 10,23 % 14,47 % 16,42 % 17,83 %
Gewinn pro Aktie 2 0,5810 0,3620 0,3460 0,3630 0,3510 0,5201 0,6373 0,7472
Free Cash Flow 1 255,8 222,3 349,9 449,8 23 -23,15 416,2 539,1
FCF-Marge N 8,87 % 8,3 % 13,04 % 17,77 % 0,92 % -0,84 % 13,16 % 15,91 %
FCF Conversion (EBITDA) 33,41 % 31,85 % 46,68 % 66,9 % 3,15 % - 41,92 % 49,33 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 60,98 % 85,24 % 139,96 % 170,9 % 9,04 % - 80,17 % 89,24 %
Dividende pro Aktie 2 0,3800 0,2800 0,2800 0,3100 0,3500 0,3547 0,4338 0,4948
Datum der Veröffentlichung 14.08.19 12.08.20 18.08.21 17.08.22 14.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Umsatz 1.536 1.127 1.410 1.274 1.299 1.232 1.308 1.180 1.313 - - -
EBITDA - 253,2 350,9 398,6 309,6 362,7 381,4 349,4 364,7 - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 366,7 166,8 284,1 226,2 262,4 261,3 307,5 276 289,8 353,9 289,8 485,8
Umsatzrendite 23,87 % 14,8 % 20,15 % 17,76 % 20,2 % 21,2 % 23,5 % 23,39 % 22,06 % - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - 216,9 260,5 76,5 226,8 - - -
Nettoergebnis - 49,4 120,9 129,1 109,1 154,1 188,2 66,3 166,7 - - -
Nettomarge - 4,38 % 8,57 % 10,13 % 8,4 % 12,5 % 14,38 % 5,62 % 12,69 % - - -
Gewinn pro Aktie - 0,0690 0,1670 0,1790 0,1510 0,2120 0,2610 0,0900 0,2240 - - -
Dividende pro Aktie 0,2000 0,0800 0,1500 0,1300 0,1500 0,1600 0,1800 0,1700 - - - -
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 12.08.20 16.02.21 18.08.21 15.02.22 17.08.22 14.02.23 14.08.23 14.02.24 - - -
1AUD in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 751 1.477 1.080 1.254 1.386 1.519 1.513 1.429
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,9801 x 2,116 x 1,441 x 1,866 x 1,897 x 1,861 x 1,524 x 1,308 x
Free Cash Flow 1 256 222 350 450 23 -23,2 416 539
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11,7 % 7,19 % 6,96 % 7,14 % 9,84 % 9,3 % 10,5 % 11,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 7,33 % 3,92 % 3,87 % 4,07 % 5,47 % 5,99 % 7,1 % 7,95 %
Aktiva 1 5.723 6.657 6.465 6.474 4.654 6.649 7.315 7.602
Buchwert je Aktie 2 5,160 5,020 4,970 5,240 5,350 6,080 6,240 6,480
Cash Flow pro Aktie 2 0,5800 0,5400 0,6500 0,7800 0,3700 0,4300 0,6000 0,7900
Capex 1 160 167 121 112 249 155 129 132
Capex / Umsatz 5,54 % 6,22 % 4,52 % 4,43 % 10,01 % 5,65 % 4,09 % 3,88 %
Datum der Veröffentlichung 14.08.19 12.08.20 18.08.21 17.08.22 14.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Mehr Ratings
Verkaufen
Analystenschätzungen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
15
Letzter Schlusskurs
11,86 AUD
Mittleres Kursziel
13,75 AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+15,94 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+10,02 % 6,23 Mrd.
+10,23 % 1,97 Mrd.
-18,88 % 952 Mio.
-25,95 % 931 Mio.
+10,36 % 870 Mio.
+5,77 % 768 Mio.
-0,41 % 759 Mio.
+12,23 % 565 Mio.
-21,53 % 406 Mio.
+3,08 % 397 Mio.
Weingüter
  1. Börse
  2. Aktien
  3. A1H8S1 Aktie
  4. Finanzen Treasury Wine Estates Limited